Jaarrekening AGB Aarschot. Algemeen directeur: Christi Van Calster Financieel verantwoordelijke: Geert Wijns

(1)

Jaarrekening 2018

AGB Aarschot

Algemeen directeur: Christi Van Calster Financieel verantwoordelijke: Geert Wijns

AGB Aarschot Ten Drossaarde 1

3200 Aarschot

NIS-code: 24001

(2)

Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota AGB Aarschot

24001

Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot 2018

2018001457

AGB Aarschot • jaarrekening 2018 2

(3)

De doelstellingenrealisatie 2018

Beleidsdomein - Algemene financiering

Beleidsdoelstelling: Algemene financiering en algemeen bestuur

In toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus maken onze beleidsrapporten gebruik van een indeling in beleidsdomeinen. Elke indeling in beleidsdomeinen bevat het beleidsdomein algemene financiering. Tot dit domein behoren onder meer algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus, fiscale en financiële aangelegenheden, transacties in verband met de openbare schuld en patrimonium zonder maatschappelijk doel. Wij kiezen ervoor de ramingen die betrekking hebben op dit domein op te nemen in de beleidsdoelstelling "Algemene financiering en algemeen bestuur". Onze voorkeur gaat er immers naar uit om al onze middelen via doelstellingen te verantwoorden.

2018140021

Actieplan: Algemene financiering

^2018140172

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

^{0,00 €} 0,00 € 61,00 € 210,00 € 61,00 € 210,00 €

A

0,00 € 1.640.343,54 € 0,00 € 2.381.238,00 € 0,00 € 2.382.738,00 €

• A - Financiële aangelegenheden

• A - Transacties in verband met de openbare schuld

Beleidsdomein - Algemene financiering

Totaal Hoofdstuk

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

^{0,00 €} ^{0,00 €} ^{61,00 €} ^{210,00 €} ^{61,00 €} ^{210,00 €}

A

^{0,00 €} 1.640.343,54 € 0,00 € 2.381.238,00 € 0,00 € 2.382.738,00 €

Totaal

^{0,00 €} 1.640.343,54 € 61,00 € 2.381.448,00 € 61,00 € 2.382.948,00 €

(4)

De doelstellingenrealisatie 2018

Beleidsdomein - Algemeen Bestuur

Beleidsdoelstelling: onze dienstverlening is klantgericht en efficiënt.

Onze organisatie wordt kwaliteitsvol ondersteund zodat we ons optimaal kunnen richten op een transparante en performante dienstverlening. We focussen in het bijzonder op digitalisering en procesmanagement om onze organisatieprocessen efficiënt en effectief te beheersen. Daarnaast worden infrastructuurprojecten gepland en ontwikkeld die een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

2018140004

Actieplan: Dienstencentrum en Capucienenklooster ontwikkelen en beheren

Het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot werkt in opdracht van de stad Aarschot aan twee belangrijke infrastructuurprojecten die voor de stad moeten bijdragen aan de

optimalisering van haar dienstverlening: de exploitatie van het vergader- en

conferentiecomplex Capucienenklooster en de ontwikkeling van een dienstencentrum op de locatie van het huidige stadhuis.

2018140272

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

164.597,98 € 219.934,41 € 290.003,00 € 386.433,35 € 294.274,00 € 386.433,35 €

I

1.479.707,11 € 0,00 € 2.164.552,82 € 0,00 € 1.371.360,00 € 0,00 €

• A - Capucienenklooster - verbouwing

• A - Capucienenklooster - werken

• A - Dienstencentrum - aanpassing en verbouwing

• A - Capucienenklooster - prestaties van derden

• A - Capucienenklooster - uitrusting

• A - Website beheren

• A - Beheer en exploitatie Dienstencentrum

Actieplan: ICT-aanpak: een integrale digitale organisatie uitbouwen

We investeren in een platform voor de uitbouw van een integrale digitale organisatie. We moderniseren onze dienstverlening door klantencontacten in de front-office op een intelligente wijze te koppelen aan de verschillende organisatieonderdelen en applicaties in de back-office. Zo creëren we belangrijke efficiëntiewinsten en verhogen we onze

klantvriendelijkheid.

2018140154

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

^{1.710,18 €} 0,00 € 21.272,00 € 0,00 € 21.272,00 € 0,00 €

I

^{0,00 €} ^{0,00 €} ^{182,00 €} ^{0,00 €} ^{0,00 €} ^{0,00 €}

• A - Uitbouwen van een mid office

• A - De werking van de beleidsorganen digitaliseren

• A - Aankopen, onderhouden en optimaliseren van het ICT-materiaal

• A - Onderhouden en optimaliseren van de (beleidsondersteunende)software A - Ondersteunen en opleiden van de gebruikers

(5)

De doelstellingenrealisatie 2018

• • A - Het voeren van een degelijk informatieveiligheidsbeleid

Beleidsdoelstelling: Ons beleid steunt op een duurzaam financieel beheer.

We baseren ons beleid op een toekomstgericht en duurzaam financieel beheer.

Sleutelfactoren daarbij zijn de responsabilisering van de administratie, de

optimalisering van beschikbare beleidsinformatie, de strikte bewaking van de financiële evenwichten en de realisering van schaalvoordelen in onze eigen organisatie en in

samenwerking met andere rechtspersonen.

2018140005

Actieplan: Beheersen en beheren van de financiën

Een gezond financieel beheer start met de beschikbaarheid van correcte en actuele financiële informatie. We beschouwen het dagdagelijks beheersen en beheren van onze financiën als een kernopdracht die onder meer thesauriebeheer, boekhouding en beleidsvoorbereiding en -advisering omvat.

2018140037

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

^{3.717,32 €} 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 €

• A - Fiscale aangelegenheden Gerealiseerd: Ja.

Beleidsdomein - Algemeen Bestuur

Totaal Hoofdstuk

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

170.025,48 € 219.934,41 € 320.275,00 € 386.433,35 € 324.546,00 € 386.433,35 €

I

1.479.707,11 € 0,00 € 2.164.734,82 € 0,00 € 1.371.360,00 € 0,00 €

Totaal

1.649.732,59 € 219.934,41 € 2.485.009,82 € 386.433,35 € 1.695.906,00 € 386.433,35 €

(6)

De doelstellingenrealisatie 2018

Beleidsdomein - Grondgebied

Beleidsdoelstelling: We ontwikkelen Aarschot tot een plek waar het goed werken en ondernemen is en blijft.

Economische actoren op ons grondgebied willen we in de beste omstandigheden ontvangen, begeleiden en laten groeien. We hebben daarbij zowel oog voor

zelfstandigen als voor ondernemers, KMO's en grote bedrijven. Ons beleid is gebaseerd op de erkenning van het belang van deze actoren, die ervoor zorgen dat in de stad kan worden ondernomen, gewerkt en gewinkeld.

2018140007

Actieplan: Inzetten op bedrijventerreinen

In het kader van het afbakeningsproces van het stedelijk gebied van Aarschot werd een eerste uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein goedgekeurd. In deze planperiode werken we aan de concretisering van deze uitbreiding. Daarnaast werken we samen met de provincie aan de reconversie van het bestaand regionaal bedrijventerrein. We zetten in op het intensief gebruik van de beschikbare ruimte en geven in samenwerking met het

parkmanagement nieuwe impulsen aan bestaande bedrijven. Zo kan een verdere studie van het bedrijventerrein leiden tot de opmaak van een energieprofiel voor elk bedrijf en tot de inventarisatie van het geproduceerd afval per bedrijf. Een duurzame (her)ontwikkeling is ook een thema waarrond het bedrijventerrein zich verder kan profileren.

Bij de herontwikkeling van de bedrijventerreinen aan de Nieuwlandlaan, de Nijverheidslaan en de Ter Heidelaan focussen we onder meer op:

- bereikbaarheid en bewegwijzering: het bedrijventerrein kent een goede ontsluiting, maar wordt gekenmerkt door een slechte leesbaarheid. De signalisatie moet er worden afgestemd op het circulatieplan en de huidige nummering moet worden geoptimaliseerd.

- uitstraling en profilering: Aarschot is een belangrijk knooppunt in de regio. Omdat het om een bestaand bedrijventerrein gaat, gaat de aandacht vooral naar de zittende bedrijven.

Onderzoek naar de morfologie, de bouwtechnische toestand van de gebouwen en de uitbreidingsnoden leidt tot onderbouwde beslissingen op ruimtelijk vlak. Zo trachten we ook groeiende bedrijven ter plaatse te houden.

2018140045

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

^{0,00 €} 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €

• A - Ontwikkeling Kop van Nieuwland Gerealiseerd: Nee.

Project loopt vertraging op omwille van bodemverontreiniging.

Beleidsdomein - Grondgebied

Totaal Hoofdstuk

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

^{0,00 €} ^{0,00 €} ^{5.000,00 €} ^{0,00 €} ^{5.000,00 €} ^{0,00 €}

Totaal

^{0,00 €} ^{0,00 €} ^{5.000,00 €} ^{0,00 €} ^{5.000,00 €} ^{0,00 €}

(7)

De doelstellingenrealisatie 2018

Beleidsdomein - Vrije tijd & welzijn

Beleidsdoelstelling: We bieden een kwalitatief en gevarieerd (vrijetijds)aanbod voor een gezond en actief leven.

Met deze beleidsdoelstelling geeft de stad Aarschot invulling aan haar vrijetijdsbeleid.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot en Autonoom Gemeentebedrijf Het Gasthuis dragen elk binnen hun opdracht bij aan de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

Inhoudelijk vormt deze beleidsdoelstelling een voortzetting van de voormalige

sectoriële beleidsplannen van sport, jeugd, welzijn en cultuur. Wat cultuur betreft moet dit breed geïnterpreteerd worden: het gaat zowel om het beleid van het cultuurcentrum als om dat van de stedelijke bibliotheek, het museum, de dienst toerisme en het

evenementenbeleid.

De stad Aarschot zet zich samen met de beide voornoemde autonome

gemeentebedrijven in om op efficiënte en effectieve wijze haar vrijetijdsbeleid vorm te geven. Aandacht gaat hierbij naar het organiseren van een gevarieerd en kwalitatief aanbod, het aanbieden van een optimale vrijetijdsinfrastructuur en het efficiënt bekend maken en promoten van het vrijetijdsaanbod.

Met de acties verbonden aan deze doelstelling schrijven we in op verschillende beleidsprioriteiten van de Vlaamse Overheid.

2018140011

Actieplan: Een vrijetijdsaanbod organiseren

De stad Aarschot, het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot en Autonoom Gemeentebedrijf Het Gasthuis zetten zich in om op efficiënte en kosteneffectieve manier een gevarieerd en kwalitatief vrijetijdsaanbod te voorzien waarin iedereen zijn gading vindt. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan een vrijetijdsaanbod voor doelgroepen zoals senioren en jongeren.

2018140001

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

• A - Erfgoed verzamelen, beheren en bewaren, wetenschappelijk onderzoeken en ontsluiten voor het publiek Gerealiseerd: Nee Maar.

• A - Toeristische activiteiten ondersteunen Gerealiseerd: Nee Maar.

Deze actie werd uitgevoerd binnen AGB Het Gasthuis

• A - Het Bruine Café verder uitbouwen als trekker voor de publiekswerking.

Gerealiseerd: Nee Maar.

• A - Toeristische streekpromotie voeren Gerealiseerd: Nee Maar.

• A - Streekproducten aanbieden en promoten Gerealiseerd: Nee Maar.

(8)

De doelstellingenrealisatie 2018

• A - De Sint-Rochusverlichting en evocatie verder uitbouwen als belangrijkste toeristisch evenement.

Gerealiseerd: Nee Maar.

• A - Vaste collectie van het museum vernieuwen op basis van drie verhaallijnen: Aarschotse Bruine en brouwerijen, Demerverhaal, Aarschot als Martelaarstad tijdens de Eerste Wereldoorlog

Gerealiseerd: Nee Maar.

• A - Educatief aanbod van het museum vernieuwen Gerealiseerd: Nee Maar.

• A - Toeristische producten ontwikkelen Gerealiseerd: Nee Maar.

• A - Toeristische producten ontwikkelen op basis van de drie verhaallijnen: de Aarschotse Bruine en de bierbrouwcultuur, de Demer en Aarschot als Martelaarstad tijdens de Eerste Wereldoorlog

Gerealiseerd: Nee Maar.

Actieplan: Het vrijetijdsaanbod bekend maken.

We informeren burgers op een efficiënte, adequate, volledige en eigentijdse manier over ons aanbod en dienstverlening.

2018140002

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

• A - Promotie voeren met betrekking tot het vrijetijdsaanbod, afgestemd op de doelgroep.

Gerealiseerd: Nee Maar.

• A - Informeren over het aanbod en de dienstverlening Gerealiseerd: Nee Maar.

Actieplan: Optimale infrastructuur aanbieden

We onderhouden en optimaliseren de vrijetijdsinfrastructuur zodat een kwalitatief vrijetijdsaanbod gewaarborgd wordt. Toegankelijkheid, hygiëne en veiligheid zijn hierbij speerpunten.Daarnaast omvat dit actieplan maatregelen voor het behoud en onderhoud van erfgoedpatrimonium.

2018140008

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

90.106,88 € 461.032,85 € 97.107,38 € 566.028,00 € 22.462,00 € 566.028,00 €

I

748.531,90 € 0,00 € 1.140.433,07 € 0,00 € 985.090,00 € 0,00 €

• A - Infrastructuur onderhouden Gerealiseerd: Ja.

(9)

De doelstellingenrealisatie 2018

• A - Zorgen voor veilige, hygiënische en toereikende zweminfrastructuur Gerealiseerd: Nee Maar.

De beoogde resultaten van de inkomsten (toegangsgelden 2018) zijn niet gehaald.

• A - Een kwaliteitsvolle sportomgeving aanbieden aan alle individuele sporters en verenigingen van Aarschot Gerealiseerd: Ja.

• A - Zorgen voor veilige, hygiënische en toereikende vrijetijdsinfrastructuur Gerealiseerd: Nee Maar.

• A - Toegangsgelden Gerealiseerd: Ja.

• A - Opbrengsten uit de concessies Gerealiseerd: Ja.

• A - Motoren tribunes controleren en indien nodig vervangen Gerealiseerd: Nee.

• A - Renovatie sanitair sportcentrum Gerealiseerd: Ja.

• A - Zitjes tribunes controleren en indien nodig vervangen Gerealiseerd: Nee.

• A - Sportmateriaal aankopen Gerealiseerd: Ja.

• A - Schrobschuurmachine aankopen voor het sportcentrum Gerealiseerd: Ja.

• A - Sportinfrastructuur aanbieden voor verschillende doelgroepen Gerealiseerd: Ja.

• A - Schilderwerken sportcentrum uitvoeren Gerealiseerd: Nee.

• A - Zorgen voor veilige, hygiënische en toereikende vrijetijdsinfrastructuur Gerealiseerd: Ja.

• A - Aanpassing verlichting in diverse zalen van het sportcentrum Gerealiseerd: Nee.

(10)

De doelstellingenrealisatie 2018

• A - Den Akker - werken Gerealiseerd: Nee.

Actie niet meer van toepassing.

• A - Stadsfeestzaal - werken Gerealiseerd: Ja.

• A - Cafetaria sporthal - werken Gerealiseerd: Nee.

• A - Verder uitbouwen en optimaliseren van stadsbrouwerij Gerealiseerd: Nee Maar.

• Tegen 2018 is een nieuwbouw van een sportsite opgezet Gerealiseerd: Nee Maar.

De voorbereidingen voor de nieuwbouw van de sportsite hebben vertraging opgelopen.

Actieplan: Ondersteunende investeringen

Dit actieplan bundelt indirecte kosten voor ondersteunende investeringen.

2018140103

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

^{0,00 €} 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.193,00 € 0,00 €

I

^{2.869,74 €} ^{0,00 €} 61.703,15 € 0,00 € 46.288,00 € 0,00 €

• A - Aankoop ICT hardware Gerealiseerd: Ja.

• A - Sport- en feestzaal Gelrode - werken Gerealiseerd: Ja.

• A - Sporthal - werken Gerealiseerd: Nee.

• A - Zwembad - werken Gerealiseerd: Nee Maar.

Uitgevoerd in 2019.

• A - Investeringen (transactiekredieten 2013) Gerealiseerd: Ja.

• A - Aankoop ICT

Gerealiseerd: Nee Maar.

• A - Uitrusting motorhomeparking

(11)

De doelstellingenrealisatie 2018

Gerealiseerd: Nee Maar.

• A - Museum - werken Gerealiseerd: Nee.

Museum maakt deel uit van het AGB Het Gasthuis

Actieplan: Ondersteunende middelen

Dit actieplan bundelt de indirecte kosten verbonden aan de ondersteunende middelen die we inzetten om onze doelstelling te bereiken.

2018140081

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

519.152,86 € 413.853,55 € 801.939,99 € 460.871,00 € 868.621,37 € 580.371,00 €

I

^{0,00 €} ^{0,00 €} ^{0,00 €} 173.649,96 € 0,00 € 0,00 €

A

228.080,44 € 0,00 € 228.082,21 € 0,00 € 228.082,21 € 0,00 €

• A - Huur en huurlasten Gerealiseerd: Nee.

• A - Huur lichte vrachtwagen Gerealiseerd: Nee.

• A - Werkingsuitgaven voor voertuigen Gerealiseerd: Nee.

• A - Administratieve werkingsuitgaven Gerealiseerd: Ja.

• A - Technische werkingsuitgaven Gerealiseerd: Ja.

• A - Lidmaatschappen Gerealiseerd: Ja.

• A - Overige exploitatiekosten Gerealiseerd: Ja.

• A - Personeelskosten Gerealiseerd: Ja.

• A - Erelonen en vergoedingen niet gemeentepersoneel Gerealiseerd: Ja.

• A - Werkingsuitgaven voor gebouwen

(12)

De doelstellingenrealisatie 2018

Gerealiseerd: Ja.

• A - Verzekeringen Gerealiseerd: Ja.

• A - Receptie- en representatiekosten Gerealiseerd: Nee Maar.

• ^{A - Schuld}

Gerealiseerd: Ja.

• A - Prestaties Gerealiseerd: Ja.

• A - Overdrachten

Gerealiseerd: Ja Maar.

Prijssubsidie van de stad aan het AGB Aarschot werd deels uitbetaald.

• A - Aankoop handelsgoederen voor verkoop Gerealiseerd: Ja.

• A - Toegangsgelden Gerealiseerd: Ja.

• A - Recuperatie van kosten Gerealiseerd: Nee.

actie niet meer van toepassing

• A - Door te rekenen kosten nuts Gerealiseerd: Ja.

• A - Terugbetaling renteloze lening Gerealiseerd: Ja.

• A - Terugbetaling erfpachten Gerealiseerd: Ja.

• A - Opbrengsten uit concessie Den Akker Gerealiseerd: Ja.

• A - Toegangsgelden gebruik zaal Den Akker Gerealiseerd: Ja.

A - Cursussen en seminaries

(13)

De doelstellingenrealisatie 2018

• Gerealiseerd: Nee.

• A - Onroerende voorheffing sportcomplex Gerealiseerd: Ja.

• A - Rente, comm.en kosten schulden Gerealiseerd: Nee.

• A - Toegangsgelden Capucienenklooster Gerealiseerd: Ja.

Beleidsdomein - Vrije tijd & welzijn

Totaal Hoofdstuk

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

609.259,74 € 874.886,40 € 899.047,37 € 1.026.899,00 € 893.276,37 € 1.146.399,00 €

I

751.401,64 € 0,00 € 1.202.136,22 € 173.649,96 € 1.031.378,00 € 0,00 €

A

228.080,44 € 0,00 € 228.082,21 € 0,00 € 228.082,21 € 0,00 €

Totaal

1.588.741,82 € 874.886,40 € 2.329.265,80 € 1.200.548,96 € 2.152.736,58 € 1.146.399,00 €

Totalen

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E

779.285,22 € 1.094.820,81 € 1.224.383,37 € 1.413.542,35 € 1.222.883,37 € 1.533.042,35 €

I

2.231.108,75 € 0,00 € 3.366.871,04 € 173.649,96 € 2.402.738,00 € 0,00 €

A

228.080,44 € 1.640.343,54 € 228.082,21 € 2.381.238,00 € 228.082,21 € 2.382.738,00 €

Totaal

3.238.474,41 € 2.735.164,35 € 4.819.336,62 € 3.968.430,31 € 3.853.703,58 € 3.915.780,35 €

(14)

Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J : De financiële toestand Jaarrekening / Beleidsnota AGB Aarschot

24001

Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot 2018

2018001457

(15)

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening

^Eindbudget Initieel budget

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden a.Periodieke aflossingen b.Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen

b.Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

315.536 779.285 1.094.821 0 0 0 1.094.821 -2.231.109 2.231.109 0 1.412.263 228.080 228.080 228.080 0 0 0 1.640.344 1.640.344 0 0 0 0 -503.310 1.003.728 500.417 0 0 0 0 500.417

189.159 1.224.383 1.413.542 0 0 0 1.413.542 -3.193.221 3.366.871 173.650 2.153.156 228.082 228.082 228.082 0 0 0 2.381.238 2.381.238 0 0 0 0 -850.906 1.003.728 152.821 0 0 0 0 152.821

310.159 1.222.883 1.533.042 0 0 0 1.533.042 -2.402.738 2.402.738 0 2.154.656 228.082 228.082 228.082 0 0 0 2.382.738 2.382.738 0 0 0 0 62.077 945.549 1.007.626 0 0 0 0 1.007.626

(16)

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening

^Eindbudget Initieel budget

Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden

1. Periodieke aflossingen van schulden

2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden

1. Kosten van de schulden

2. Terugvordering van de kosten van de schulden

87.455 315.536 1.094.821 779.285 779.285 0 0 0 228.080 228.080 228.080 0 0 0 0

-38.923 189.159 1.413.542 1.224.383 1.224.383 0 0 0 228.082 228.082 228.082 0 0 0 0

82.077 310.159 1.533.042 1.222.883 1.222.883 0 0 0 228.082 228.082 228.082 0 0 0 0

(17)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening / Beleidsnota AGB Aarschot

24001

Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot 2018

2018001457

(18)

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

BD - Algemeen bestuur

^26.954 ^4.854 ^-22.100 ^164.961 ^102.805 ^-62.156 ^162.961 ^102.805 ^-60.156

Prioritaire beleidsdoelstellingen 25.243 4.854 -20.389 143.676 102.805 -40.871 141.676 102.805 -38.871

Exploitatie 24.468 4.854 -19.614 141.676 102.805 -38.871 141.676 102.805 -38.871

Investeringen 775 -775 2.000 -2.000

Andere

Overig beleid 1.710 -1.710 21.285 -21.285 21.285 -21.285

Exploitatie 1.710 -1.710 21.285 -21.285 21.285 -21.285

Investeringen Andere

BD - Algemene financiering

^231.798 ^1.890.603 ^1.658.805 ^237.130 ^2.805.098 ^2.567.968 ^237.130 ^2.753.948 ^2.516.818

Prioritaire beleidsdoelstellingen 231.798 250.260 18.462 237.082 423.650 186.568 237.082 371.000 133.918

Exploitatie 3.717 250.260 246.542 9.000 250.000 241.000 9.000 371.000 362.000

Investeringen 173.650 173.650

Andere 228.080 -228.080 228.082 -228.082 228.082 -228.082

Overig beleid 1.640.344 1.640.344 48 2.381.448 2.381.400 48 2.382.948 2.382.900

Exploitatie 48 210 162 48 210 162

Investeringen

Andere 1.640.344 1.640.344 2.381.238 2.381.238 2.382.738 2.382.738

BD - Grondgebied

^5.000 ^-5.000 ^5.000 ^-5.000

Prioritaire beleidsdoelstellingen 5.000 -5.000 5.000 -5.000

Exploitatie 5.000 -5.000 5.000 -5.000

Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

(19)

J1 : De doelstellingenrekening 2018

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

BD - Vrije tijd en welzijn

^2.979.723 ^839.707 ^-2.140.016 ^4.412.245 ^1.060.527 ^-3.351.718 ^3.448.612 ^1.059.027 ^-2.389.585

Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.335.418 619.773 -715.645 1.957.508 674.094 -1.283.414 1.782.978 672.594 -1.110.384

Exploitatie 584.791 619.773 34.982 757.371 674.094 -83.277 751.600 672.594 -79.006

Investeringen 750.627 -750.627 1.200.136 -1.200.136 1.031.378 -1.031.378

Andere

Overig beleid 1.644.305 219.934 -1.424.371 2.454.738 386.433 -2.068.304 1.665.634 386.433 -1.279.201

Exploitatie 164.598 219.934 55.336 290.003 386.433 96.430 294.274 386.433 92.159

Investeringen 1.479.707 -1.479.707 2.164.735 -2.164.735 1.371.360 -1.371.360

Andere

Totalen 3.238.474 2.735.164 -503.310 4.819.337 3.968.430 -850.906 3.853.704 3.915.780 62.077

Exploitatie 779.285 1.094.821 315.536 1.224.383 1.413.542 189.159 1.222.883 1.533.042 310.159

Investeringen 2.231.109 -2.231.109 3.366.871 173.650 -3.193.221 2.402.738 -2.402.738

Andere 228.080 1.640.344 1.412.263 228.082 2.381.238 2.153.156 228.082 2.382.738 2.154.656

(20)

Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J2 : De exploitatierekening Jaarrekening / Financiële nota AGB Aarschot

24001

Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot 2018

2018001457

(21)

J2 : De exploitatierekening 2018

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

BD - Algemeen bestuur

^26.179 ^4.854 ^-21.325 ^162.961 ^102.805 ^-60.156 ^162.961 ^102.805 ^-60.156

BD - Algemene financiering

^3.717 ^250.260 ^246.542 ^9.048 ^250.210 ^241.162 ^9.048 ^371.210 ^362.162

BD - Grondgebied

^5.000 ^-5.000 ^5.000 ^-5.000

BD - Vrije tijd en welzijn

^749.389 ^839.707 ^90.318 ^1.047.374 ^1.060.527 ^13.153 ^1.045.874 ^1.059.027 ^13.153

Totalen 779.285 1.094.821 315.536 1.224.383 1.413.542 189.159 1.222.883 1.533.042 310.159

(22)

Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening / Financiële nota

AGB Aarschot 24001

Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot 2018

2018001457

(23)

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2018

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

BD - Algemeen bestuur

⁷⁷⁵ ^-775 ^2.000 ^-2.000

BD - Algemene financiering

^173.650 ^173.650

BD - Vrije tijd en welzijn

^2.230.334 ^-2.230.334 ^3.364.871 ^-3.364.871 ^2.402.738 ^-2.402.738

Totalen ^2.231.109 ^-2.231.109 ^3.366.871 ^173.650 ^-3.193.221 ^2.402.738 ^-2.402.738

(24)

Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening

AGB Aarschot 24001

Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot 2018

2018001457

(25)

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2018

(26)

Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening Jaarrekening

AGB Aarschot 24001

Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot 2018

2018001457

(27)

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Exploitatierekening (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden a.Periodieke aflossingen b.Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen

b.Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

315.536 779.285 1.094.821 0 0 0 1.094.821 -2.231.109 2.231.109 0 1.412.263 228.080 228.080 228.080 0 0 0 1.640.344 1.640.344 0 0 0 0 -503.310 1.003.728 500.417 0 0 0 0 500.417

189.159 1.224.383 1.413.542 0 0 0 1.413.542 -3.193.221 3.366.871 173.650 2.153.156 228.082 228.082 228.082 0 0 0 2.381.238 2.381.238 0 0 0 0 -850.906 1.003.728 152.821 0 0 0 0 152.821

310.159 1.222.883 1.533.042 0 0 0 1.533.042 -2.402.738 2.402.738 0 2.154.656 228.082 228.082 228.082 0 0 0 2.382.738 2.382.738 0 0 0 0 62.077 945.549 1.007.626 0 0 0 0 1.007.626

(28)

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2018

Mutatie

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12

I. Exploitatie 0 0 0

II. Investeringen 0 0 0

III. Andere verrichtingen 0 0 0

Totalen 0 0 0

(29)

Rapportgegevens :

Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J6 : DE BALANS

Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen AGB Aarschot

24001

Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot 2018

2018001457

(30)

ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Vlottende activa

A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn

1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

II. Vaste activa

A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten

f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen

b. Installaties, machines en uitrusting

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa

TOTAAL ACTIVA

846.640,03

319.573,65 489.973,41 250.465,89 239.507,52 37.092,97 0,00 0,00

5.795.428,75

0,00 0,00 0,00 4.731,10 0,00 0,00 3.153,50 0,00 1.577,60 5.651.636,08 20.646,98 435,00 0,00 0,00 20.211,98 0,00 0,00 4.880.510,21 4.788.653,98 89.379,10 2.477,13 0,00 750.478,89 732.356,69 18.122,20 139.061,57

6.642.068,78

1.894.704,88

430.555,15 1.427.056,76 1.070.479,98 356.576,78 37.092,97 0,00 0,00

3.914.221,10

0,00 0,00 0,00 4.731,10 0,00 0,00 3.153,50 0,00 1.577,60 3.738.507,30 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.853.945,67 2.741.834,99 110.996,82 1.113,86 0,00 884.560,63 864.708,13 19.852,50 170.982,70

5.808.925,98

(31)

J6 : DE BALANS 2018

PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar

I. Schulden

A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties

3. Overlopende rekeningen van het passief

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten

b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties

II. Nettoactief

TOTAAL PASSIVA

6.578.778,27

690.289,06 272.599,58 0,00 0,00 272.599,58 66.718,38 0,00 350.971,10 5.888.489,21 5.888.489,21 378.404,95 0,00 378.404,95 5.508.420,68 1.663,58 0,00

63.290,51

6.642.068,78

5.761.269,96

893.028,49 546.568,00 0,00 0,00 546.568,00 337.504,75 0,00 8.955,74 4.868.241,47 4.868.241,47 428.404,95 0,00 428.404,95 4.438.172,94 1.663,58 0,00

47.656,02

5.808.925,98

(32)

Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

J7 : De staat van opbrengsten en kosten Samenvatting van de algemene rekeningen AGB Aarschot

24001

Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot 2018

2018001457

(33)

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2018

Boekjaar Vorig boekjaar I. Kosten

A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten

C. Uitzonderlijke kosten

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

II. Opbrengsten

A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten

III. Overschot of Tekort van het boekjaar

A. Operationeel overschot of tekort

B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

1.079.186,32

1.076.843,62 766.867,06 0,00 299.901,10 0,00 0,00 10.075,46 2.342,70 0,00 0,00 0,00

1.106.520,81

1.094.820,81 1.090.658,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.162,05 11.700,00 0,00

27.334,49

17.977,19 9.357,30 0,00

27.334,49

0,00 0,00 27.334,49

1.102.378,73

1.099.931,19 789.837,69 0,00 304.788,58 0,00 845,39 4.459,53 2.447,54 0,00 0,00 0,00

1.102.780,37

1.101.528,02 1.094.469,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.058,60 1.252,35 0,00

401,64

1.596,83 -1.195,19 0,00

401,64

0,00 0,00 401,64

(34)

Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening

AGB Aarschot 24001

Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot 2018

2018001457

(35)

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

Code Totaal BD - Algemene

financiering

BD - Algemeen bestuur BD - Grondgebied

I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking 70 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar

III. Saldo

779.285,22 776.942,52 766.867,06 0,00

0,00 0,00 10.075,46 2.342,70 0,00

1.094.820,81 1.094.820,81 1.090.658,76 0,00 0,00 0,00 4.162,05 0,00 0,00

315.535,59

3.717,32 3.717,32 0,00 0,00

0,00 0,00 3.717,32 0,00 0,00

250.259,56 250.259,56 250.259,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

246.542,24

26.178,63 25.874,83 25.874,83 0,00

0,00 0,00 0,00 303,80 0,00

4.854,05 4.854,05 1.200,00 0,00 0,00 0,00 3.654,05 0,00 0,00

-21.324,58

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(36)

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2018

Code BD - Vrije tijd en welzijn

I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten 60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 640/7

B. Financiële uitgaven 65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking 70 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73

3. Werkingssubsidies 740

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7

B. Financiële ontvangsten 75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar

III. Saldo

749.389,27 747.350,37 740.992,23 0,00

0,00 0,00 6.358,14 2.038,90 0,00

839.707,20 839.707,20 839.199,20 0,00 0,00 0,00 508,00 0,00 0,00

90.317,93

(37)

Rapportgegevens :

Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Toelichting bij de jaarrekening

AGB Aarschot 24001

Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot 2018

2018001457

(38)

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2018

Code Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016 I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds - Gemeentelijke of provinciale bijdrage - Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo

60/1 62 648 649 640/7

65 694

70

7300 7301 7302/9

731/9

7400 7401 7402/4 7405/9 748 742/7

75 794

779.285,22 776.942,52 766.867,06 0,00 0,00 0,00 10.075,46

2.342,70 0,00

1.094.820,81 1.094.820,81 1.090.658,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.162,05 0,00 0,00

315.535,59

797.590,15 795.142,61 789.837,69 0,00 0,00 845,39 4.459,53

2.447,54 0,00

1.102.780,37 1.101.528,02 1.094.469,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.058,60 1.252,35 0,00

305.190,22

639.588,36 639.448,54 622.500,07 0,00 0,00 3.040,73 13.907,74

139,82 0,00

943.327,16 943.324,86 633.407,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.995,05 0,00 0,00 0,00 0,00 300.995,05 0,00 8.922,74 2,30 0,00

303.738,80

(39)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening

AGB Aarschot 24001

Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot 2018

2018001457

(40)

DEEL 1 : UITGAVEN ^Code ^Totaal BD - Algemene financiering

BD - Algemeen bestuur

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 260/4

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.231.108,75 2.231.108,75

2.146.110,53 0,00 84.998,22 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

2.231.108,75

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

775,00 775,00

0,00 0,00 775,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

775,00

(41)

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 1 : UITGAVEN ^Code BD - Grondgebied BD - Vrije tijd en welzijn

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.230.333,75 2.230.333,75

2.146.110,53 0,00 84.223,22 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

2.230.333,75

(42)

DEEL 2 : ONTVANGSTEN ^Code ^Totaal BD - Algemene financiering

BD - Algemeen bestuur I. Verkoop van financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen ^220/3-229

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

^150-180-

4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

(43)

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN ^Code BD - Vrije tijd en welzijn I. Verkoop van financiële vaste activa 28

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen ^220/3-229

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

^150-180-

4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

(44)

Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen Toelichting bij de jaarrekening

AGB Aarschot 24001

Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot 2018

2018001457

(45)

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2018

DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening

2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

280 281

282 283 284/8

220/3-229 224/8

23/4 25 27

260/4 265/9

2906

21

664

0 0 0

2.231.109 2.231.109

2.146.111 0 84.998 0 0

0

0 0

0

2.231.109 0 0 0

0 0 0

566.129 566.129

540.324 0 25.805 0 0

0

0 0

0

566.129 0 0 0

0 0 0

179.359 179.359

152.832 0 26.527 0 0

0

0 0

0

179.359

(46)

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

280 281

282 283 284/8

220/3-229 224/8

23/4 25 27

260/4 265/9

176

21

150-180- 4951/2

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

0

0 0 0 0

0 0 0

2.136.829 2.136.829

2.136.829 0 0 0 0

0

0 0

0

0 -3.170.372

-1.033.542

(47)

Rapportgegevens : Titel :

Type beleidsrapport : Naam bestuur :

NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Toelichting bij de jaarrekening

AGB Aarschot 24001

Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot 2018

2018001457

(48)

Uitgaven Ontvangsten Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet

min vastleggingen

Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen

Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen 00:Algemene Financiering (2014 - 2019) 3.043.344,60 2.879.418,46 163.926,14 2.035.140,43 1.008.204,17 -1.752.805,06 -1.964.684,00 211.878,94 07:Investeringen BDS7 - We ontwikkelen

Aarschot tot een plek waar het

aangenaam werken en ondernemen is en blijft. (2014 - 2019)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11:Investeringen BDS11 - We bieden een kwalitatief en gevarieerd (vrijetijds)aanbod voor een gezond en actief leven. (2014 - 2019)

3.566.241,23 2.879.957,90 686.283,33 2.488.678,11 1.077.563,12 1.501.287,07 3.737.060,20 -2.235.773,13