Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 Kostendekkingsplan

(1)

Kostendekkingsplan

Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022

document 2019.107-1/1 (versie 1)

13 februari 2019, Broks-Messelaar Consultancy

(2)

Toelichting

Onderstaand schema toont (op hooflijnen) de structuur van dit kostendekkingsplan.

De gele blokken zijn de tabbladen waarin de meeste gegevens ingevuld moeten worden.

De rode tabbladen laten de berekeningsresultaten zien.

aftrek al aftrek al geactiveerde onttrokken bedragen

bedragen

GegActiva GegOnttrek Maatregelenplan Vervangplan Renovplan

verwijdert dubbele bedragen

MRVplan van maatregelen uit vervang/renov.

investeringsbedragen investeringsuitgaven

(jaar voor activering/onttrekking) (jaar van uitgave)

InvestBedr InvestUitg

al geplande onttrekkingen

beschikbaar saldo

Onttrek

bedragen die worden onttrokken rest van bedragen

worden afgeschreven

Voorzien vervangingsvoorziening Afschrijv Kaplast

BehKost Btw

OvgOpbr

Heffing TotOvz

varianten en draaiknoppen

Exploit Grafieken VarKnop

financiële werkwijzen

VarFin

algemene instellingen

Titel Toelicht Instel

Kostendekkingsplan_0 , blad 1

(3)

Instellingen

de levensduren van riolen, renovatie en reparatie zitten in vervangingsplan verweven

Op dit tabblad staan algemene instellingen van de kostendekkingsberekeningen. relinen valt onder renovatie Opbrengstcategoriën

Dit zijn werkwijzen van de gemeente en instelbare uitgangspunten voor de berekeningen. t.b.v. optellingen en weergaven

De instellingen zijn wijzigbaar, maar zijn niet bedoeld om varianten te berekenen. Instel_OpbrengstCats

Het instellen van varianten kan op de tabbladen @@@ en @@@ 1 Rioolheffing

InvestCatsPerNr 2 Beheeractiviteiten

InvestCatsPerNaam 3 Subsidies

Investeringscategoriën 4 Bijdragen derden

Instel_Startjaar 2017 (start van tabellen en berekeningen) InvestCatsNamen 5 …

Instel_Eindjaar 2101 (einde van tabellen en berekeningen) 1 Rioolvervanging 1 6 …

Instel_Prijspeil 2017 2 Rioolrenovatie 2 7 Overig

Instel_PlanPeriodeStart2018 eerste jaar planperiode 3 Rioolreparatie 3 Instel_PlanPeriodeEind2022 laatste jaar planperiode 4 Objectrenovatie 4

Instel_VolgPeriodeEind2027 laatste jaar navolgende planperiode 5 Klimaat/wateroverlast 5 Kostencategoriën

Instel_MidPeriodeEind2032 laatste jaar middellange termijn 6 6 t.b.v. optellingen en weergaven

7 7 Instel_KostenCats

Instel_BtwPerc 21,0% 8 8 1 6170101 Riolering realisatie

9 … 9 2 6170102 Riolering beheer en service

10 … 10 3 Nieuw - beheer assets

11 … 11 4 Nieuw - bewoners bewust

Instel_RekenRente 12 Overig 12 5 Nieuw - duurzame afvalwaterketen

Rekenrente 2012 4,50% 6 Nieuw - gegevensbeheer

2013 4,50% 7 Nieuw - hydraulisch functioneren

2014 4,50% Instel_ObjectSoorten 3 4 5 6 8 Nieuw - meten&monitoren

2015 4,50% Soort objecten en levensduur Levensduur 9 Nieuw - verordening

2016 4,50% t.b.v. renovatieplan civiel mech. elektro 10 Nieuw - overig

2017 3,00%3,00% in GegActiva ObjectSoortNamen [jaar] [jaar] [jaar] 11 Toerekenbare kosten

2018 3,00%3,00% in GegActiva 1 Gemaal 45 15 15 12 Perceptiekosten

2019 2,00%2,00% in GegActiva 2 Pompunit(s) 45 15 15 13 Overig

2020 2,00% 3 IBA's 30 ok (overeenkomstig categoriën op tab grafieken)

2021 2,00% 4 Meten en monitoren 5 5

2022 2,00% 5 Randvoorziening 60 20 20 Kostensoorten (exploitatie / beheer)

2023 2,00% 6 Persleiding 45

2024 2,00% 7 Infiltratievoorziening 60 Instel_KostenSoorten

2025 2,00% 8 Drainageriolering 60 20 15 430001 Inhuur personeel van derden

2026 2,00% 9 Relining 30 431000 Energie

2027 2,00% 10 … 434100 Betaalde belastingen

2028 2,00% 11 … 434200 Betaalde pachten en erfpachten

2029 2,00% 12 … 434311 Verzekering premies

2030 2,00% 434320 Schoonmaakonderhoud

2031 2,00% 434329 Uitbestede werkzaamheden algemeen

2032 2,00% Instel_MaatregelJaarVerdeling 434339 Telefoonkosten algemeen

2033 2,00% Verdeling investeringsbedrag maatregelen 434399 Overige kosten algemeen

2034 2,00% start meerjarige projecten voltooi 463000 Overige verekeningen

2035 2,00% jaar jaar jaar jaar jaar 460200 Mutaties voorzieningen

2036 2,00% projectjaar: -4 -3 -2 -1 0 0 Doorbelastingen

2037 2,00% gewicht: 1 1 1 1 1 433300 Aankopen en uitbesteding duurzame goed.

2038 2,00% % van restbedrag 20,0% 25,0% 33,3% 50,0% 100,0% 434349 Verbruik water

2039 2,00% 834000 Opbrengst overige goederen en diensten

2040 2,00% verdeling bij 1-jarig: 100,0% 433100 Kosten algemene plannen

2041 2,00% verdeling bij 2-jarig: 50,0% 50,0% 434322 Klein onderhoud

2042 2,00% verdeling bij 3-jarig: 33,3% 33,3% 33,3% 434350 Huren

2043 2,00% verdeling bij 4-jarig: 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 434399 Overige kosten algemeen

2044 2,00% verdeling bij 5-jarig: 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

2045 2,00%

2046 2,00%

2047 2,00% 999999 Overigen

2048 2,00%

2049 2,00%

2050 2,00%

2051 2,00%

2052 2,00%

2053 2,00%

2054 2,00%

2055 2,00%

Kostendekkingsplan_0 , blad 1

(4)

Varianten - financiële werkwijzen

Op dit tabblad staan de instellingen van de varianten m.b.t. de financiële werkwijzen.

(Op het tabblad "VarKnoppen" kan worden ingesteld welke financiële variant gebruikt moet worden) VarFin_VarNamen

VarFinNamen

Nr Naam van (alternatieve) financiële werkwijze 1 Werkwijze huidig

2 dotaties geleidelijk Financiële variant Varianten

3 dotaties sneller Variant nr: 6 (instelbaar op tabblad "VarKnoppen") nummer: 1 2 3 4 5

4 Werkwijze 4 Variant naam: Werkwijze huidig+knop naam:Werkwijze huidigdotaties geleidelijkdotaties snellerWerkwijze 4 Werkwijze 5

5 Werkwijze 5 kolom: 6

VarFin_VarAantal:5

VarFin_TabelVarianten 1 Dotaties aan vervangingsvoorzIening

2 Startjaar Jaar vanaf wanneer dotaties kunnen plaatsvinden: 2016 Dotaties_Startjaar 2016 2019 2019 2019 2019

3 Min bedrag Minimum dotatie (vanaf startjaar): Dotaties_MinBedrag 0 20.000 20.000 20.000 20.000

4 Min groei Bedrag waarmee minimum bedrag toeneemt (of afneemt) per jaar: Dotaties_MinBedragGroei 0 20.000 20.000 20.000 20.000

5 Min einde Bedrag tot waar minimum bedrag groeit: Dotaties_MinBedragEind 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

6 Max in startjaar Maximum bedrag in startjaar: Dotaties_MaxBedragStart 0 100.000 100.000 100.000 100.000

7 Max groei Bedrag waarmee maximum bedrag toeneemt per jaar: Dotaties_MaxBedragGroei 0 30.000 50.000 50.000 50.000

8 Max einde Bedrag tot waar maximum bedrag kan groeien: Dotaties_MaxBedragMax 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

9 Max saldo Maximum saldo van de voorziening Dotaties_MaxSaldo 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

10 aanpas bij max Mate waarin dotatie aangepast moet worden bij bereiken van dit maximum saldo 50%VarFin_AanpasPercMaxSaldo 50% 50% 50% 50% 50%

11Start max.wijz. Jaar vanaf wanneer wijziging dotatie aan een maximum is gebonden 2030 Dotaties_StartWijzMax 2030 2030 2030 2030 2030 12Max.wijz. stijging Maximale stijging van dotatie per jaar (vanaf start max.wijz.) in euro per aanslag € 6,00Dotaties_MaxStijgingPerAanslag 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 13Max.wijz. daling Maximale daling van dotatie per jaar (vanaf start max.wijz.) in euro per aanslag -€ 20,00Dotaties_MaxDalingPerAanslag -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 14Overhevel middelenBij groot saldo middelen, overhevelen naar vervangingsvoorziening 0%VarFin_VoorzienOverhevelen 0% 0% 10% 10% 10%

15Nivelleren kosten Bij daling totale kosten, dotaties ophogen 0% VarFin_KostenMetDotatiesNivelleren 0% 0% 20% 20% 20%

16

17Btw De opgegeven beheerkosten zijn excl. btw. (Dit is instelbaar op tabblad Beheerkosten). ok

18Beheerkosten Btw op belaste beheerkosten rekenen, ten laste van watertaken: Ja TRUE VarFin_BtwOpBeheerBelast Ja Ja Ja Ja Ja

19 Btw van overhead in beheerkosten rekenen, ten laste van watertaken: nee FALSE VarFin_BtwOpBeheerOverhead nee nee nee nee nee

20 waarbij voor overheadkosten wordt uitgegaan van alleen onbelaste beheerkosten x n.v.t. 0% VarFin_BtwOpBeheerOverheadPerc 10% 10% 10% 10% 10%

21Investeringen De opgegeven maatregelen zijn excl. btw. (Dit is instelbaar op tabblad Maatregelplan). ok

22 Btw op investeringen rekenen, ten laste van watertaken: Ja TRUE VarFin_BtwOpInvesteringen Ja Ja Ja Ja Ja

23 Percentage waarvoor de investeringen btw-belast zijn: 80% 80% VarFin_BtwOpInvest_PercBelast 80% 80% 80% 80% 80%

24 en deze btw in het (te activeren/onttrekken) investeringsbedrag verwerken: nee FALSE VarFin_BtwOpInvest_InBedrag nee nee nee nee nee 25 of deze btw berekenen over de afschrijving van investeringen nee FALSE VarFin_BtwOpInvest_OverAfschrijving nee nee nee nee nee 26 of deze btw berekenen over de gehele kapitaallasten van investeringen nee FALSE VarFin_BtwOpInvest_OverKaplast nee nee nee nee nee 27 of deze btw direct als aparte kosten nemen (ten laste van exploitatie) Ja TRUE VarFin_BtwOpInvest_AlsKosten Ja Ja Ja Ja Ja 28 Bij deze instellingen moeten ook de bestaande activa exclusief btw ingevuld worden.

29 Bij dotates en btw over kaplasten,dan ook btw over niet geactiveerd deel v. invest.: Ja FALSE VarFin_BtwOpInvest_NietActiva Ja Ja Ja Ja Ja

30 en bereken dat dan over de onttrekkingen: n.v.t. n.v.t. VarFin_BtwOpInvest_NietActivaOnttrek 0% 0% 0% 0% 0%

31 of over de dotaties: n.v.t. n.v.t. VarFin_BtwOpInvest_NietActivaDotatie 100% 100% 100% 100% 100%

32Fictieve btw Btw rekenen op basis van een grondslag x fictief btw-percentage: nee FALSE VarFin_BtwFictiefRekenen nee nee nee nee nee 33 waarbij voor btw-bedrag wordt uitgegaan van een grondslag (alle kosten) x …: n.v.t. 0,00% VarFin_BtwFictiefPerc 19,03% 19,03% 19,03% 19,03% 19,03%

34 AfsTermijnenPerNaam

35 AfsTermijnenPerNr

36Afschrijvingstermijnen AfsTermijnNamen ok

37Afs.termijnen Afschrijvingstermijn investeringen: 1 Rioolvervanging 1 55 jaar 50 50 50 50 50

38 2 Rioolrenovatie (relining) 2 30 jaar 40 40 40 40 40

39 3 Rioolreparatie 3 10 jaar 10 10 10 10 10

40 4 Objectrenovatie civiel 4 45 jaar 40 40 40 40 40

41 5 Objectrenovatie mech 5 15 jaar 15 15 15 15 15

42 6 Objectrenovatie elektro 6 15 jaar 15 15 15 15 15

43 7 Maatregel - civiel 7 40 jaar 40 40 40 40 40

44 8 Maatregel - elek-mech 8 15 jaar 15 15 15 15 15

45 9 Maatregel - groen 9 15 jaar 15 15 15 15 15

46 10 Maatregel - inrichting 10 40 jaar 40 40 40 40 40

47 11 Maatregel - afkoppelen 11 40 jaar 40 40 40 40 40

48 12 Meten 12 10 jaar 10 10 10 10 10

49 13 Direct (onder 25.000) 13 1 jaar 1 1 1 1 1

50 14 Overig 14 40 jaar 40 40 40 40 40

51

52Investeringen onttrekken aan voorziening VarFin_TabelOnttrek onttrek vanaf Deel van investeringsbedragen, dat (zo mogelijk) moet worden onttrokken aan de voorziening

53 +16 1 Rioolvervanging 100% 2016 Rioolvervanging 100% 100% 100% 100% 100%

54 +16 2 Rioolrenovatie (relining) 100% 2016 Rioolrenovatie (relining) 100% 100% 100% 100% 100%

55 +16 3 Rioolreparatie 0% 2101 Rioolreparatie 0% 100% 100% 100% 100%

56 +16 4 Objectrenovatie civiel 0% 2101 Objectrenovatie civiel 0% 100% 100% 100% 100%

57 +16 5 Objectrenovatie mech 0% 2101 Objectrenovatie mech 0% 100% 100% 100% 100%

58 +16 6 Objectrenovatie elektro 0% 2101 Objectrenovatie elektro 0% 100% 100% 100% 100%

59 +16 7 Maatregel - civiel 0% 2101 Maatregel - civiel 0% 100% 100% 100% 100%

60 +16 8 Maatregel - elek-mech 0% 2101 Maatregel - elek-mech 0% 100% 100% 100% 100%

61 +16 9 Maatregel - groen 0% 2101 Maatregel - groen 0% 100% 100% 100% 100%

62 +16 10 Maatregel - inrichting 0% 2101 Maatregel - inrichting 0% 100% 100% 100% 100%

63 +16 11 Maatregel - afkoppelen 0% 2101 Maatregel - afkoppelen 0% 100% 100% 100% 100%

64 +16 12 Meten 0% 2101 Meten 0% 100% 100% 100% 100%

65 +16 13 Direct (onder 25.000) 0% 2101 Direct (onder 25.000) 0% 100% 100% 100% 100%

66 +16 14 Overig 0% 2101 Overig 0% 100% 100% 100% 100%

67

68 Jaar vanaf wanneer de investeringen onttrokken worden aan de voorziening

69 Rioolvervanging 2016 2019 2019 2019 2019

70 Rioolrenovatie (relining) 2016 2019 2019 2019 2019

71 Rioolreparatie 2101 2019 2019 2019 2019

72 Objectrenovatie civiel 2101 2019 2019 2019 2019

73 Objectrenovatie mech 2101 2019 2019 2019 2019

74 Objectrenovatie elektro 2101 2019 2019 2019 2019

75 Maatregel - civiel 2101 2019 2019 2019 2019

76 Maatregel - elek-mech 2101 2019 2019 2019 2019

77 Maatregel - groen 2101 2019 2019 2019 2019

78 Maatregel - inrichting 2101 2019 2019 2019 2019

79 Maatregel - afkoppelen 2101 2019 2019 2019 2019

80 Meten 2101 2019 2019 2019 2019

81 Direct (onder 25.000) 2101 2019 2019 2019 2019

82 Overig 2101 2019 2019 2019 2019

83Rente en activering

84Bestaande activa Rente berekenen over boekwaarde in jaren voor start afschrijvingsperiode: Ja TRUE VarFin_RenteVoorAfsjaar_GegActiva Ja Ja Ja Ja Ja 85 Rente berekenen over boekwaarde van activa die ineens/versneld worden onttrokken nee FALSE VarFin_RenteVoorAfsjaar_GegOnttrek nee nee nee nee nee 86 en deze rentekosten als bouwrente in het investeringsbedrag opnemen: n.v.t. FALSE VarFin_RenteVoorOnttrek_InBedrag nee nee nee nee nee 87Maatregelplan Rente tijdens meerjarige project rekenen over uitgaven in jaren: nee FALSE VarFin_RenteVoorAfsjaar_Projecten nee nee nee nee nee 88 en deze rentekosten als bouwrente in het investeringsbedrag opnemen: n.v.t. FALSE VarFin_RenteTijdensProjs_InBedrag nee nee nee nee nee 89 of deze als aparte rentekosten behandelen (ten laste van exploitatie) n.v.t. FALSE VarFin_RenteTijdensProjs_AlsKosten n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

90 Uitgaven op meerjarige projecten jaarlijks activeren (ipv alles na voltooiing): nee FALSE VarFin_ProjectenTussendoorActiveren nee nee nee nee nee 91 --> Bij meerjarige projecten moet verdeling uitgaven over jaren worden aangegeven: nee FALSE VarFin_ProjectenJaarVerdelingMoet nee nee nee nee nee 92Afschrijfmethode Afschrijvingsmethode (voor nieuwe investeringen) lineair VarFin_AfsMethode lineair lineair lineair lineair lineair 93 Jaar van wijziging afschrijvingsmethode (vul in 2199 als niet van toepassing) 2199 VarFin_AfsMethodeWijzJaar 2199 2199 2199 2199 2199 94 Afschrijvingsmethode na wijziging (voor nieuwe investeringen) lineair VarFin_AfsMethodeGewijzigd lineair lineair lineair lineair lineair 95Rekenrente De rekenrente is per jaar aangegeven op tabblad "Instellingen"

96 Jaar van wijziging rekenrente t.o.v. ingestelde rentes (is 2,00% in 2100) 2199 VarFin_RekenRenteWijzJaar 2199 2199 2199 2199 2199 97 Extra of vermindering rente t.o.v. ingestelde rekenrentes (vanaf jaar wijziging): 0,00% (2,00%) VarFin_RekenRenteCorrectie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

98

99Tariefontwikkeling

100Saldo voorziening Benutten van saldo voorziening wijzigen vanaf jaar 2023 VarFin_VzBenuttingWijzJaar 2023 2023 2023 2023 2023 101 Saldo voorziening benutten om tariefstijging te beperken, in periode 2017-2022 10% VarFin_VzBenuttingVoorWijz 10% 10% 10% 10% 10%

102 Saldo voorziening benutten om tariefstijging te beperken, in periode vanaf 2023 25% VarFin_VzBenuttingVanafWijz 25% 25% 25% 25% 25%

103Tariefdaling Maximale tariefdaling wijzigen vanaf jaar 2030 VarFin_TariefDalingMaxWijzJaar 2030 2030 2030 2030 2030

104 Saldo voorziening benutten om tariefstijging te beperken, in periode 2017-2029 0,50% VarFin_TariefDalingMaxVoorWijz 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

105 Saldo voorziening benutten om tariefstijging te beperken, in periode vanaf 2030 3,00% VarFin_TariefDalingMaxVanafWijz 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

106 107 108 109

€ 10.000.000

€ 0

Kostendekkingsplan_0 , blad 1

(5)

Varianten - plannen en ambities

Op dit tabblad staan de instellingen van de inhoudelijke varianten, ofwel alternatieven m.b.t. plannen en ambities.

(Op het tabblad "VarKnoppen" kan worden ingesteld welke financiële variant gebruikt moet worden) VarPlan_VarNamen

VarPlanNamen

Nr Naam van (alternatieve) financiële werkwijze 1

2 Inhoudelijke variant Varianten

3 Variant nr: 7 (instelbaar op tabblad "VarKnop")nummer: 1 2 3 4 5

4 Variant naam: Nieuw beleid (alles)+knop naam:

5 kolom: 7

VarPlan_VarAantal:5

Basis- Frequentie

bedrag start herh. eind perc. van t/m

2017 jaar tijd jaar /jaar jaar jaar VarPlan_TabelVarianten

1 Nieuw beleid - beheerplan 3 4 5 6 7 8 9 Startjaar (van het nieuw beleid)

2 1 Bewoners informeren over hinder-overlast (Bewoners bewust budget) 5.000 2018 1 Bewoners informeren over hinder-overlast (Bewoners bewust budget)2022 0,00% 2018 2101 2199 2018 2018 2018 2018 3 2 Onderzoek maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast (Onderzoek) 25.000 2018 1 Onderzoek maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast (Onderzoek)2018 0,00% 2018 2101 2199 2018 2018 2018 2018 4 3 Infiltratiekaart Muiden en Naarden voor hwa-verordening (Onderzoek) 10.000 2018 1 Infiltratiekaart Muiden en Naarden voor hwa-verordening (Onderzoek)2018 0,00% 2018 2101 2199 2018 2018 2018 2018 5 4 Opstellen/ verbreden afkoppelverordening (Extra budget uren) 5.000 2018 1 2018Opstellen/ verbreden afkoppelverordening (Extra budget uren)0,00% 2018 2101 2199 2018 2018 2018 2018 6 5 Pilots duurzame afvalwaterketen (Pilot duurzame afvalwaterketen) 5.000 2020 1 2022Pilots duurzame afvalwaterketen (Pilot duurzame afvalwaterketen)0,00% 2020 2101 2199 2020 2020 2020 2020 7 6 Bewoners informeren over alles met water en groen incl afkoppelassistent (Bewoners bewust budget) 20.000Bewoners informeren over alles met water en groen incl afkoppelassistent (Bewoners bewust budget)2019 1 2030 0,00% 2019 2101 2199 2019 2019 2019 2019 8 7 Stimuleringsbudget Particulieren vergroenen en afkoppelen (Bewoners bewust budget) 20.000 2019Stimuleringsbudget Particulieren vergroenen en afkoppelen (Bewoners bewust budget)1 2030 0,00% 2019 2101 2199 2019 2019 2019 2019 9 8 Risicogestuurd assetmanagement toepassen (Extra budget uren) 5.000 2019 1 2020Risicogestuurd assetmanagement toepassen (Extra budget uren)0,00% 2019 2101 2199 2019 2019 2019 2019

10 9 Kwaliteitsslag gegevensbeheer (Extra budget) 35.000 2018 1 2019 0,00% 2018Kwaliteitsslag gegevensbeheer (Extra budget)2101 2199 2018 2018 2018 2018

11 10 Analyse monitoringgegevens (riolering en grondwater) (Onderzoek m&m) 20.000 2020 1 Analyse monitoringgegevens (riolering en grondwater) (Onderzoek m&m)2020 0,00% 2020 2101 2199 2020 2020 2020 2020 12 11 Onderzoek functioneren systeem (BRP of basiswaterketenplan) (Onderzoek) 30.000 2021 10Onderzoek functioneren systeem (BRP of basiswaterketenplan) (Onderzoek)2101 0,00% 2021 2101 2199 2021 2021 2021 2021 13 12 Pilot gezamenlijk gegevensbeheer Waternet (Pilot gezamenlijk gegevensbeheer) 7.500 2020 Pilot gezamenlijk gegevensbeheer Waternet (Pilot gezamenlijk gegevensbeheer)1 2020 0,00% 2020 2101 2199 2020 2020 2020 2020 14 13 Onderzoek mogelijkheden stoppen vuurwerk (Onderzoek vuurwerk) 2.500 2019 1 2020Onderzoek mogelijkheden stoppen vuurwerk (Onderzoek vuurwerk)0,00% 2019 2101 2199 2019 2019 2019 2019 15 14 Inhaalslag analyse inspecties (Inhaalslag b&o) 10.000 2019 1 2020 0,00% 2019Inhaalslag analyse inspecties (Inhaalslag b&o)2101 2199 2019 2019 2019 2019 16 15 Voorzieningen in I-real systeem invoeren (Uren m&m) 2.500 2018 1 2018 0,00%Voorzieningen in I-real systeem invoeren (Uren m&m)2018 2101 2199 2018 2018 2018 2018 17 16 Gegevens aangekoppeld, afgekoppeld en niet aangesloten oppervlak (Onderzoek gegevens) 7.500 Gegevens aangekoppeld, afgekoppeld en niet aangesloten oppervlak (Onderzoek gegevens)2020 1 2020 0,00% 2020 2101 2199 2020 2020 2020 2020

18 17 … 0 2199 1 2101 0,00% 2199 2101 … 2199 2199 2199 2199 2199

19 18 Voortzetten deel v. bovenstaande acties na 2022 20.000 2023 1 2101 0,00%Voortzetten deel v. bovenstaande acties na 20222023 2101 2199 2023 2023 2023 2023

20 19 Onderzoek waterlabel 5.000 2021 1 2021 0,00% 2021 2101 Onderzoek waterlabel 2199 2021 2021 2021 2021

21 20 Nieuw Rioleringsbeheerpakket 15.000 2019 10 2101 0,00% 2019 2101Nieuw Rioleringsbeheerpakket 2199 2019 2019 2019 2019

22 21 Opstellen GRP (onderdeel omgevingsplan) 30.000 2022 5 2101 0,00% 2022Opstellen GRP (onderdeel omgevingsplan)2101 2199 2022 2022 2022 2022

23 22 Opstellen jaarprogramma's riolering 5.000 2018 1 2101 0,00% 2018 2101Opstellen jaarprogramma's riolering 2199 2018 2018 2018 2018

24 23 Izaris-projecten 10.000 2018 1 2101 0,00% 2018 2101 Izaris-projecten 2199 2018 2018 2018 2018

25 24 Samenwerking Waternet (overleg excl. pilots) 0 2018 1 2101 0,00% 2018Samenwerking Waternet (overleg excl. pilots)2101 2199 2018 2018 2018 2018

26 25 Opstellen visie circulaire economie kring Horstermeer 20.000 2019 1 2019 0,00%Opstellen visie circulaire economie kring Horstermeer2019 2101 2199 2019 2019 2019 2019

27 Basisbedrag in startjaar (van het nieuw beleid)

28 +1 Bewoners informeren over hinder-overlast (Bewoners bewust budget) Bewoners informeren over hinder-overlast (Bewoners bewust budget) 0 5.000 5.000 5.000 5.000

29 +2 Onderzoek maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast (Onderzoek) Onderzoek maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast (Onderzoek) 0 25.000 25.000 25.000 25.000

30 +3 Infiltratiekaart Muiden en Naarden voor hwa-verordening (Onderzoek) Infiltratiekaart Muiden en Naarden voor hwa-verordening (Onderzoek) 0 10.000 10.000 10.000 10.000

31 +4 Opstellen/ verbreden afkoppelverordening (Extra budget uren) Opstellen/ verbreden afkoppelverordening (Extra budget uren) 0 5.000 5.000 5.000 5.000

32 +5 Pilots duurzame afvalwaterketen (Pilot duurzame afvalwaterketen) Pilots duurzame afvalwaterketen (Pilot duurzame afvalwaterketen) 0 5.000 5.000 5.000 5.000

33 +6 Bewoners informeren over alles met water en groen incl afkoppelassistent (Bewoners bewust budget) Bewoners informeren over alles met water en groen incl afkoppelassistent (Bewoners bewust budget) 0 20.000 5.000 20.000 20.000 34 +7 Stimuleringsbudget Particulieren vergroenen en afkoppelen (Bewoners bewust budget) Stimuleringsbudget Particulieren vergroenen en afkoppelen (Bewoners bewust budget) 0 20.000 0 20.000 20.000

35 +8 Risicogestuurd assetmanagement toepassen (Extra budget uren) Risicogestuurd assetmanagement toepassen (Extra budget uren) 0 5.000 5.000 5.000 5.000

36 +9 Kwaliteitsslag gegevensbeheer (Extra budget) Kwaliteitsslag gegevensbeheer (Extra budget) 0 35.000 35.000 35.000 35.000

37 +10 Analyse monitoringgegevens (riolering en grondwater) (Onderzoek m&m) Analyse monitoringgegevens (riolering en grondwater) (Onderzoek m&m) 0 20.000 20.000 20.000 20.000 38 +11 Onderzoek functioneren systeem (BRP of basiswaterketenplan) (Onderzoek) Onderzoek functioneren systeem (BRP of basiswaterketenplan) (Onderzoek) 0 30.000 30.000 30.000 30.000 39 +12 Pilot gezamenlijk gegevensbeheer Waternet (Pilot gezamenlijk gegevensbeheer) Pilot gezamenlijk gegevensbeheer Waternet (Pilot gezamenlijk gegevensbeheer) 0 7.500 7.500 7.500 7.500

40 +13 Onderzoek mogelijkheden stoppen vuurwerk (Onderzoek vuurwerk) Onderzoek mogelijkheden stoppen vuurwerk (Onderzoek vuurwerk) 0 2.500 2.500 2.500 2.500

41 +14 Inhaalslag analyse inspecties (Inhaalslag b&o) Inhaalslag analyse inspecties (Inhaalslag b&o) 0 10.000 10.000 10.000 10.000

42 +15 Voorzieningen in I-real systeem invoeren (Uren m&m) Voorzieningen in I-real systeem invoeren (Uren m&m) 0 2.500 2.500 2.500 2.500

43 +16 Gegevens aangekoppeld, afgekoppeld en niet aangesloten oppervlak (Onderzoek gegevens) Gegevens aangekoppeld, afgekoppeld en niet aangesloten oppervlak (Onderzoek gegevens) 0 7.500 7.500 7.500 7.500

44 +17 … … 0 0 0 0 0

45 +18 Voortzetten deel v. bovenstaande acties na 2022 Voortzetten deel v. bovenstaande acties na 2022 0 20.000 20.000 20.000 20.000

46 +19 Onderzoek waterlabel Onderzoek waterlabel 0 5.000 5.000 5.000 5.000

47 +20 Nieuw Rioleringsbeheerpakket Nieuw Rioleringsbeheerpakket 0 15.000 15.000 15.000 15.000

48 +21 Opstellen GRP (onderdeel omgevingsplan) Opstellen GRP (onderdeel omgevingsplan) 0 30.000 30.000 30.000 30.000

49 +22 Opstellen jaarprogramma's riolering Opstellen jaarprogramma's riolering 0 5.000 5.000 5.000 5.000

50 +23 Izaris-projecten Izaris-projecten 0 10.000 10.000 10.000 10.000

51 +24 Samenwerking Waternet (overleg excl. pilots) Samenwerking Waternet (overleg excl. pilots) 0 0 0 0 0

52 +25 Opstellen visie circulaire economie kring Horstermeer Opstellen visie circulaire economie kring Horstermeer 0 20.000 20.000 20.000 20.000

53 Groei na het startjaar (van het nieuw beleid)

54 +1 Bewoners informeren over hinder-overlast (Bewoners bewust budget) Bewoners informeren over hinder-overlast (Bewoners bewust budget) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

55 +2 Onderzoek maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast (Onderzoek) Onderzoek maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast (Onderzoek) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

56 +3 Infiltratiekaart Muiden en Naarden voor hwa-verordening (Onderzoek) Infiltratiekaart Muiden en Naarden voor hwa-verordening (Onderzoek) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

57 +4 Opstellen/ verbreden afkoppelverordening (Extra budget uren) Opstellen/ verbreden afkoppelverordening (Extra budget uren) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

58 +5 Pilots duurzame afvalwaterketen (Pilot duurzame afvalwaterketen) Pilots duurzame afvalwaterketen (Pilot duurzame afvalwaterketen) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

59 +6 Bewoners informeren over alles met water en groen incl afkoppelassistent (Bewoners bewust budget) Bewoners informeren over alles met water en groen incl afkoppelassistent (Bewoners bewust budget) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60 +7 Stimuleringsbudget Particulieren vergroenen en afkoppelen (Bewoners bewust budget) Stimuleringsbudget Particulieren vergroenen en afkoppelen (Bewoners bewust budget) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

61 +8 Risicogestuurd assetmanagement toepassen (Extra budget uren) Risicogestuurd assetmanagement toepassen (Extra budget uren) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

62 +9 Kwaliteitsslag gegevensbeheer (Extra budget) Kwaliteitsslag gegevensbeheer (Extra budget) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

63 +10 Analyse monitoringgegevens (riolering en grondwater) (Onderzoek m&m) Analyse monitoringgegevens (riolering en grondwater) (Onderzoek m&m) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

64 +11 Onderzoek functioneren systeem (BRP of basiswaterketenplan) (Onderzoek) Onderzoek functioneren systeem (BRP of basiswaterketenplan) (Onderzoek) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

65 +12 Pilot gezamenlijk gegevensbeheer Waternet (Pilot gezamenlijk gegevensbeheer) Pilot gezamenlijk gegevensbeheer Waternet (Pilot gezamenlijk gegevensbeheer) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

66 +13 Onderzoek mogelijkheden stoppen vuurwerk (Onderzoek vuurwerk) Onderzoek mogelijkheden stoppen vuurwerk (Onderzoek vuurwerk) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

67 +14 Inhaalslag analyse inspecties (Inhaalslag b&o) Inhaalslag analyse inspecties (Inhaalslag b&o) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

68 +15 Voorzieningen in I-real systeem invoeren (Uren m&m) Voorzieningen in I-real systeem invoeren (Uren m&m) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

69 +16 Gegevens aangekoppeld, afgekoppeld en niet aangesloten oppervlak (Onderzoek gegevens) Gegevens aangekoppeld, afgekoppeld en niet aangesloten oppervlak (Onderzoek gegevens) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70 +17 … … 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

71 +18 Voortzetten deel v. bovenstaande acties na 2022 Voortzetten deel v. bovenstaande acties na 2022 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

72 +19 Onderzoek waterlabel Onderzoek waterlabel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

73 +20 Nieuw Rioleringsbeheerpakket Nieuw Rioleringsbeheerpakket 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

74 +21 Opstellen GRP (onderdeel omgevingsplan) Opstellen GRP (onderdeel omgevingsplan) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75 +22 Opstellen jaarprogramma's riolering Opstellen jaarprogramma's riolering 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

76 +23 Izaris-projecten Izaris-projecten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

77 +24 Samenwerking Waternet (overleg excl. pilots) Samenwerking Waternet (overleg excl. pilots) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

78 +25 Opstellen visie circulaire economie kring Horstermeer Opstellen visie circulaire economie kring Horstermeer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

79Xxxxx 80 81 82 83 84

Normale begroting

Nieuw beleid (alles)

Nieuw beleid (niet coach en

Planvaria nt 4

Planvaria nt 5 Groei/afname

Normale begroting Nieuw beleid (alles)

Nieuw beleid (niet coach en stimuleren) Planvariant 4

Planvariant 5

(6)

Instellingen(wijzigen doen in tabel Varianten) 2 Planvariant:Nieuw beleid (alles) 7 Vervangplan:LT-plan vervangplan 3 Fin. variant: Werkwijze huidig 6

Knoppen: aan 1

Variant Ambitieus

Draaiknoppen nieuw beleid (beheer)

100% Bewoners informeren over hinder-overlast (Bewoners bewust budget)####

100% Onderzoek maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast (Onderzoek)####

100% Infiltratiekaart Muiden en Naarden voor hwa-verordening (Onderzoek)####

100% Opstellen/ verbreden afkoppelverordening (Extra budget uren)####

100% Pilots duurzame afvalwaterketen (Pilot duurzame afvalwaterketen)####

100% Bewoners informeren over alles met water en groen incl afkoppelassistent (Bewoners bewust budget)####

100% Stimuleringsbudget Particulieren vergroenen en afkoppelen (Bewoners bewust budget)####

100% Risicogestuurd assetmanagement toepassen (Extra budget uren)####

100% Kwaliteitsslag gegevensbeheer (Extra budget)####

100% Analyse monitoringgegevens (riolering en grondwater) (Onderzoek m&m)####

Aan/uit-knoppen maatregelen

… ####

€ 0

€ 50

€ 100

€ 150

€ 200

€ 250

€ 300

€ 350

0 milj 1 milj 2 milj 3 milj 4 milj 5 milj 6 milj 7 milj 8 milj 9 milj 10 milj

2 0 1 7 2 0 1 9 2 0 2 1 2 0 2 3 2 0 2 5 2 0 2 7 2 0 2 9 2 0 3 1 2 0 3 3 2 0 3 5 2 0 3 7 2 0 3 9 2 0 4 1 2 0 4 3 2 0 4 5 2 0 4 7 2 0 4 9 2 0 5 1 2 0 5 3 2 0 5 5 2 0 5 7 2 0 5 9 2 0 6 1 2 0 6 3 2 0 6 5 2 0 6 7 2 0 6 9 2 0 7 1 2 0 7 3 2 0 7 5 2 0 7 7 2 0 7 9 2 0 8 1 2 0 8 3 2 0 8 5 2 0 8 7 2 0 8 9 2 0 9 1 2 0 9 3 2 0 9 5 2 0 9 7 2 0 9 9 2 1 0 1 Ta ri ef i n € ( zw ar te li jn )

K o st en e n s al d o 's i n € m ilj oe n

Variant Ambitieus Rentekosten

Afschrijvingen Dotaties Btw

Beheer en exploitatie Voorziening vervanging Voorziening middelen Investeringen Te activeren Tarief in € 2017

maatregel maatregel maatregel maatregel maatregel maatregel maatregel maatregel maatregel maatregel

(7)

Grafieken

Titel: Vervangingsvoorziening Legenda Dotatie Saldo 31 dec Onttrekking Activering

Titel: Kosten Legenda Rentekosten Btw

Afschrijvingen Beheer en exploitatie Dotaties

€ 0 milj

€ 1 milj

€ 2 milj

€ 3 milj

€ 4 milj

€ 5 milj

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Vervangingsvoorziening ^Dotatie

Onttrekking Saldo 31 dec Activering

€ 0 milj

€ 1 milj

€ 2 milj

€ 3 milj

€ 4 milj

€ 5 milj

€ 6 milj

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051 2053 2055 2057 2059 2061 2063 2065 2067 2069 2071 2073 2075 2077 2079 2081 2083 2085 2087 2089 2091 2093 2095 2097 2099 2101

Vervangingsvoorziening

Dotatie Onttrekking Saldo 31 dec Activering

0 milj 2 milj 4 milj 6 milj 8 milj 10 milj 12 milj 14 milj

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051 2053 2055 2057 2059 2061 2063 2065 2067 2069 2071 2073 2075 2077 2079 2081 2083 2085 2087 2089 2091 2093 2095 2097 2099 2101

Kosten Rentekosten

Afschrijvingen Dotaties Btw

Beheer en exploitatie

0 milj 2 milj 4 milj 6 milj 8 milj 10 milj 12 milj 14 milj

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Kosten

Rentekosten Afschrijvingen Dotaties Btw

Beheer en exploitatie

(8)

Titel: Heffingstarief Legenda Tarief in € 2017 Raming vGRP 2013

Titel: Investeringen Legenda Rioolvervanging Klimaat/wateroverlast …

Rioolrenovatie 0

Rioolreparatie 0 …

Objectrenovatie 0 Overig

€ 100

€ 120

€ 140

€ 160

€ 180

€ 200

€ 220

€ 240

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051 2053 2055 2057 2059 2061 2063 2065 2067 2069 2071 2073 2075 2077 2079 2081 2083 2085 2087 2089 2091 2093 2095 2097 2099 2101

Heffingstarief

Raming vGRP 2013 Tarief in € 2017

€ 100

€ 120

€ 140

€ 160

€ 180

€ 200

€ 220

€ 240

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051 2053 2055 2057 2059 2061 2063 2065 2067 2069 2071

Heffingstarief

Raming vGRP…

Tarief in € 2017

0,0 milj 0,5 milj 1,0 milj 1,5 milj 2,0 milj 2,5 milj 3,0 milj 3,5 milj 4,0 milj 4,5 milj 5,0 milj

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051 2053 2055 2057 2059 2061 2063 2065 2067 2069 2071 2073 2075 2077 2079 2081 2083 2085 2087 2089 2091 2093 2095 2097 2099 2101

Investeringen ^Overig

Klimaat/wateroverlast Objectrenovatie Rioolreparatie Rioolrenovatie Rioolvervanging

0 milj 1 milj 2 milj 3 milj 4 milj 5 milj 6 milj 7 milj 8 milj

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Investeringen Overig

…

0

(9)

Titel: Objectrenovaties

#N/A

#N/A Titel: Lasten Van BehKost - Nieuw beleid worden drie kostencategoriëm getoond (en de rest als overig). Kies hier welke drie categoriën apart weer te geven: #N/A

Beheer/onderh. gemalen Beheer/onderh. vrijverval Beheer/onderh. kolken

0,0 milj 1,0 milj 2,0 milj 3,0 milj 4,0 milj 5,0 milj 6,0 milj 7,0 milj

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Lasten Kwijtschelding

Onïnbaar Perceptiekosten Doorbelasting overhead Doorbelasting straatvegen Aparte btw-kosten Dotaties specifieke middelen Dotaties groot onderhoud Dotaties vervangingen Rentekosten projecten Rentekosten op activa Afschrijvingen activa Nieuw beleid overig

#N/A

#N/A Beheer Overig Tractie

Huis-/rioolaansluitingen Beheer/onderh. grondwater Beheer/onderh. kolken Beheer/onderh. vrijverval Beheer/onderh. gemalen Gegevensbeheer

Diensten, bijdragen, participatie Beleid, onderz. en plannen

0

500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051 2053 2055 2057 2059 2061 2063 2065 2067 2069 2071 2073 2075 2077 2079 2081 2083 2085 2087 2089 2091 2093 2095 2097 2099 2101

elektro mech.

civiel

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Objectrenovaties ^elektro _mech.

civiel

(10)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Beleid, onderz. en plannen

(11)

Exploitatie Variant Ambitieus (draaiknoppen aan)

Dit tabblad toont de resultaten van de kostendekkingsberekening in het formaat van een exploitatiebegroting

2 3 7 8 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Exploitatiebegroting 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

[€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€] [€]

0 430001 6170101 Riolering realisatie Derden 68.230 68.230 68.230 68.230 68.230 68.230 68.230 68.230 68.230 68.230 68.230

0 431000 6170101 Riolering realisatie Energie 95.000 95.475 95.952 96.432 96.914 97.399 97.399 97.399 97.399 97.399 97.399

0 434100 6170101 Riolering realisatie Perceptiekosten 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600

0 434200 6170101 Riolering realisatie Pachten en erfpachten 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

0 434311 6170101 Riolering realisatie Verzekeringen 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

0 434320 6170101 Riolering realisatie Schoonmaak 46.220 46.220 46.220 46.220 46.220 46.220 46.220 46.220 46.220 46.220 46.220

0 434329 6170101 Riolering realisatie Derden 581.788 443.818 443.818 443.818 443.818 443.818 443.818 443.818 443.818 443.818 443.818

0 434339 6170101 Riolering realisatie Communicatie 1.000 1.005 1.010 1.015 1.020 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025

0 434399 6170101 Riolering realisatie Overig 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350

0 463000 6170101 Riolering realisatie Doorberekening Straatreinigen 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 0 0 6170101 Riolering realisatie Doorbelastingen 558.357 502.672 502.672 502.672 502.672 502.672 502.672 502.672 502.672 502.672 502.672

0 431000 6170102 Riolering beheer en service Energie 0 0 0 0 0 0

0 433300 6170102 Riolering beheer en service Inkoop duurzame goederen 0 0 0 0 0 0

0 434100 6170102 Riolering beheer en service Perceptiekosten 0 0 0 0 0 0

0 434339 6170102 Riolering beheer en service Communicatie 0 0 0 0 0 0

0 434349 6170102 Riolering beheer en service Water 0 0 0 0 0 0

0 430001 6170102 Riolering beheer en service Derden 0 0 0 0 0 0

0 434322 6170102 Riolering beheer en service Onderhoud 0 0 0 0 0 0

0 434350 6170102 Riolering beheer en service Overig 0 0 0 0 0 0

0 434399 6170102 Riolering beheer en service Overig 0 0 0 0 0 0

0 999999 Toerekenbare kosten Overhead 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

———————— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ————

Subtotaal beheerkosten (bestaand beleid) 1.815.795 1.622.620 1.623.103 1.623.588 1.624.075 1.624.564 1.624.564 1.624.564 1.624.564 1.624.564 1.624.564 0 0 Nieuw - bewoners bewust Bewoners informeren over hinder-overlast (Bewoners bewust budget)0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0

0 0 Nieuw - hydraulisch functioneren Onderzoek maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast (Onderzoek)0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Nieuw - verordening Infiltratiekaart Muiden en Naarden voor hwa-verordening (Onderzoek)0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Nieuw - verordening Opstellen/ verbreden afkoppelverordening (Extra budget uren)0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Nieuw - duurzame afvalwaterketen Pilots duurzame afvalwaterketen (Pilot duurzame afvalwaterketen)0 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 Nieuw - bewoners bewust Bewoners informeren over alles met water en groen incl afkoppelassistent (Bewoners bewust budget)0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 Nieuw - bewoners bewust Stimuleringsbudget Particulieren vergroenen en afkoppelen (Bewoners bewust budget)0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

0 0 Nieuw - beheer assets Risicogestuurd assetmanagement toepassen (Extra budget uren)0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Nieuw - gegevensbeheer Kwaliteitsslag gegevensbeheer (Extra budget) 0 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Nieuw - meten&monitoren Analyse monitoringgegevens (riolering en grondwater) (Onderzoek m&m)0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Nieuw - hydraulisch functioneren Onderzoek functioneren systeem (BRP of basiswaterketenplan) (Onderzoek)0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0

0 0 Nieuw - gegevensbeheer Pilot gezamenlijk gegevensbeheer Waternet (Pilot gezamenlijk gegevensbeheer)0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Nieuw - overig Onderzoek mogelijkheden stoppen vuurwerk (Onderzoek vuurwerk)0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Nieuw - gegevensbeheer Inhaalslag analyse inspecties (Inhaalslag b&o) 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Nieuw - gegevensbeheer Voorzieningen in I-real systeem invoeren (Uren m&m) 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Nieuw - gegevensbeheer Gegevens aangekoppeld, afgekoppeld en niet aangesloten oppervlak (Onderzoek gegevens)0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Overig … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Nieuw - overig Voortzetten deel v. bovenstaande acties na 2022 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

0 0 Nieuw - duurzame afvalwaterketen Onderzoek waterlabel 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0

0 0 Nieuw - gegevensbeheer Nieuw Rioleringsbeheerpakket 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Nieuw - beheer assets Opstellen GRP (onderdeel omgevingsplan) 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000

0 0 Nieuw - beheer assets Opstellen jaarprogramma's riolering 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

0 0 Nieuw - overig Izaris-projecten 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0 0 Nieuw - overig Samenwerking Waternet (overleg excl. pilots) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Nieuw - duurzame afvalwaterketen Opstellen visie circulaire economie kring Horstermeer 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0

———————— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ————

Subtotaal beheerkosten (nieuw beleid) 0 97.500 147.500 117.500 100.000 95.000 75.000 75.000 75.000 75.000 105.000

Afschrijvingen activa Afschrijvingen 1.099.912 1.261.267 1.338.199 1.381.270 1.477.759 1.421.755 1.502.981 1.548.140 1.640.904 1.680.188 1.698.579 Rentekosten op activa Rentekosten (kapitaallasten) 1.315.485 1.344.424 934.917 946.842 1.002.618 1.004.143 1.051.179 1.067.930 1.097.662 1.108.607 1.112.926

Rentekosten projecten Rentekosten (aparte rente projecten) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

———————— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ————

Subtotaal kapitaallasten 2.415.397 2.605.691 2.273.116 2.328.112 2.480.377 2.425.898 2.554.160 2.616.070 2.738.567 2.788.795 2.811.504

Aparte btw-kosten Aparte btw op beheerkosten 174.891 151.898 146.119 146.221 146.323 146.426 146.426 146.426 146.426 146.426 146.426

Aparte btw-kosten Btw op overhead 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aparte btw-kosten Aparte btw op invsteringskosten 628.456 536.426 324.988 700.571 261.073 633.958 393.209 509.839 367.605 318.549 361.013

Aparte btw-kosten Fictief berekende btw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

———————— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ————

Subtotaal aparte btw-kosten 803.347 688.324 471.107 846.792 407.396 780.384 539.635 656.265 514.031 464.975 507.439

Dotaties Dotatie aan voorziening (riool)vervanging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotaties Dotatie aan voorziening groot onderhoud n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Dotaties Dotatie aan voorziening specifieke middelen 0 160.405 636.593 212.410 493.451 156.642 266.422 65.090 62.324 38.750 0

———————— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ————

Subtotaal dotaties 0 160.405 636.593 212.410 493.451 156.642 266.422 65.090 62.324 38.750 0

Negatieve opbrengsten Onïnbaar 48.132 111.798 111.239 110.683 110.318 109.767 109.218 108.858 108.314 107.772 107.233

Negatieve opbrengsten Kwijtschelding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

———————— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ————

Subtotaal negatieve opbrengsten 48.132 111.798 111.239 110.683 110.318 109.767 109.218 108.858 108.314 107.772 107.233

TOTAAL LASTEN, inclusief btw, dotaties, onïnbaar 5.082.671 5.286.338 5.262.658 5.239.085 5.215.617 5.192.256 5.168.999 5.145.848 5.122.800 5.099.856 5.155.741

Opbrengsten Rioolheffing (bruto opbrengst) 2.260.611 5.259.307 5.235.627 5.212.054 5.188.586 5.165.225 5.141.968 5.118.817 5.095.769 5.072.825 5.049.985

Opbrengsten 27.031 27.031 27.031 27.031 27.031 27.031 27.031 27.031 27.031 27.031 27.031

———————— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ————

Subtotaal opbrengsten 2.287.642 5.286.338 5.262.658 5.239.085 5.215.617 5.192.256 5.168.999 5.145.848 5.122.800 5.099.856 5.077.016

Onttrekkingen Onttrekking voorziening (riool)vervanging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen minus investeringen uit onttrekking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen Aanvulling uit voorziening specifieke middelen 2.795.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.725

———————— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ————

Subtotaal onttrekkingen 2.795.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.725

Bijdrage uit algemene middelen Aanvulling uit algemene middelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

———————— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ———— + ————

Subtotaal bijdragen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL OPBRENGSTEN en onttrekkingen 5.082.671 5.286.338 5.262.658 5.239.085 5.215.617 5.192.256 5.168.999 5.145.848 5.122.800 5.099.856 5.155.741

Controle: opbrengsten minus lasten ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

Overzicht saldi Voorziening (riool)vervanging Saldo op 1 januari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

voorzieningen Dotaties 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onttrekking 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo op 31 december 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voorziening specifieke middelen Saldo op 1 januari 8.775.409 5.980.380 6.140.785 6.777.378 6.989.788 7.483.239 7.639.881 7.906.303 7.971.393 8.033.718 8.072.467

Dotaties 0 160.405 636.593 212.410 493.451 156.642 266.422 65.090 62.324 38.750 0

Onttrekking 2.795.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.725

Saldo op 31 december 5.980.380 6.140.785 6.777.378 6.989.788 7.483.239 7.639.881 7.906.303 7.971.393 8.033.718 8.072.467 7.993.743