C. BEGROTING IN BELEIDSKADERS 2021
4. Vermogensbeheer
4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur 10.493 10.600 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800 4.3.3 Onderhoud 231.582 195.100 182.900 182.900 182.900 182.900 182.900 4.3.4 Energie en water 282.344 280.000 270.000 265.000 260.000 255.000 250.000 4.3.5 Schoonmaakkosten 471.729 472.000 476.200 476.300 476.300 476.300 476.300 4.3.6 Heffingen 29.712 30.000 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 4.3.7 Overige huisvestingslasten 376.037 243.000 156.150 59.400 49.400 47.900 47.900 4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening 450.000 450.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
1.851.897
1.680.700 1.542.550 1.440.900 1.425.900 1.419.400 1.414.400 4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 282.484 278.100 277.000 277.700 275.800 273.100 272.500 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 655.402 656.400 639.600 644.900 632.500 626.800 626.300 4.4.4 Overige lasten 420.783 383.700 369.650 345.500 354.900 343.300 353.000
1.358.669
1.318.200 1.286.250 1.268.100 1.263.200 1.243.200 1.251.800 5 Financiële baten en lasten
5.1 Rentebaten 8.950 8.300 5.600 3.700 100 - -5.2 Waardeveranderingen effecten 245 - - - -5.4 Rentelasten - - -
-9.195
8.300 5.600 3.700 100 -
-Centraal OPD Krömmels 02WC 04RJ 04VW 04WR
budget nieuw Hessen Hoeksteen Wilhelmina Bontebrug
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 Transport
€ € € € € € €
Baten
3.1 Rijksbijdragen 4.055.100 194.800 - 841.700 901.600 858.100 553.400 7.404.700 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 47.000 - 10.000 800 - - - 57.800 3.5 Overige baten 315.800 - 19.400 1.600 2.400 3.200 29.300 371.700 Totaal baten 4.417.900 194.800 29.400 844.100 904.000 861.300 582.700 7.834.200
Lasten
4.1 Personeelslasten 2.410.800 192.400 30.400 789.700 858.100 763.200 553.200 5.597.800 4.2 Afschrijvingen 394.300 1.100 300 18.400 14.600 19.500 12.100 460.300 4.3 Huisvestingslasten 1.434.600 - 7.900 6.100 4.200 6.400 5.900 1.465.100 4.4 Overige lasten 439.300 5.000 4.800 38.400 46.600 56.500 36.900 627.500 Totaal lasten 4.679.000 198.500 43.400 852.600 923.500 845.600 608.100 8.150.700
Saldo baten en lasten 261.100- 3.700- 14.000- 8.500- 19.500- 15.700 25.400-
316.500-5 Financiële baten en lasten 5.600 - - - - 5.600
Resultaat 255.500- 3.700- 14.000- 8.500- 19.500- 15.700 25.400-
310.900-Resultaatbestemming
Algemene reserve 223.700- 3.700- 14.000- 8.500- 19.500- 15.700 25.400- 279.100-Bestemmingsreserve afschrijvingslast buiteninr. 17.200- - - - 17.200-Bestemmingsreserve verbouw 21.000- - - - 21.000-Bestemmingsreserve privaat 6.400 - - - - 6.400
3.700- 14.000- 8.500- 19.500- 15.700 25.400-
310.900-05LR 05QO 05UK 06UI 06ZL 07OM CBS Barlo De Klimop Knienenbult Hoeksteen 't Möllenveld De Bataaf
Transport 2021 2021 2021 2021 2021 2021 Transport
€ € € € € €
Baten
3.1 Rijksbijdragen 7.404.700 354.500 427.100 373.100 452.700 364.300 564.200 9.940.600 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 57.800 - - - - - 35.500 93.300 3.5 Overige baten 371.700 - 14.000 800 - 2.400 8.800 397.700 Totaal baten 7.834.200 354.500 441.100 373.900 452.700 366.700 608.500 10.431.600
Lasten
4.1 Personeelslasten 5.597.800 332.600 410.700 375.300 418.300 312.400 542.300 7.989.400 4.2 Afschrijvingen 460.300 8.400 12.600 5.200 14.000 7.900 10.100 518.500 4.3 Huisvestingslasten 1.465.100 2.300 2.100 2.600 3.800 3.600 3.500 1.483.000 4.4 Overige lasten 627.500 26.200 29.700 14.200 29.500 25.600 39.700 792.400 Totaal lasten 8.150.700 369.500 455.100 397.300 465.600 349.500 595.600 10.783.300
Saldo baten en lasten 316.500- 15.000- 14.000- 23.400- 12.900- 17.200 12.900
351.700-5 Financiële baten en lasten 5.600 - - - - 5.600
Resultaat 310.900- 15.000- 14.000- 23.400- 12.900- 17.200 12.900
346.100-Resultaatbestemming
Algemene reserve 279.100- 15.000- 14.000- 23.400- 12.900- 17.200 12.900 314.300-Bestemmingsreserve afschrijvingslast buiteninr. 17.200- - - - 17.200-Bestemmingsreserve verbouw 21.000- - - - 21.000-Bestemmingsreserve privaat 6.400 - - - - 6.400
15.000- 14.000- 23.400- 12.900- 17.200 12.900
346.100-08BP 08BQ 08CY 08RL 08WG 09DL Emma Warmelinck IKC UnieK v. Prinsterer Meeander De Bosmark
Transport 2021 2021 2021 2021 2021 2021 Transport
€ € € € € €
Baten
3.1 Rijksbijdragen 9.940.600 433.000 422.400 823.900 1.723.400 1.593.000 1.945.000 16.881.300 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 93.300 - - - - 7.700 - 101.000 3.5 Overige baten 397.700 9.300 - 13.300 - 30.000 40.000 490.300 Totaal baten 10.431.600 442.300 422.400 837.200 1.723.400 1.630.700 1.985.000 17.472.600
Lasten
4.1 Personeelslasten 7.989.400 407.000 379.100 797.300 1.650.400 1.566.000 1.923.100 14.712.300 4.2 Afschrijvingen 518.500 6.400 11.600 17.200 21.100 31.900 42.200 648.900 4.3 Huisvestingslasten 1.483.000 3.300 4.600 4.950 7.600 9.900 5.800 1.519.150 4.4 Overige lasten 792.400 32.200 26.900 41.050 83.000 81.800 78.500 1.135.850 Totaal lasten 10.783.300 448.900 422.200 860.500 1.762.100 1.689.600 2.049.600 18.016.200
Saldo baten en lasten 351.700- 6.600- 200 23.300- 38.700- 58.900- 64.600-
543.600-5 Financiële baten en lasten 5.600 - - - - 5.600
Resultaat 346.100- 6.600- 200 23.300- 38.700- 58.900- 64.600-
538.000-Resultaatbestemming
Algemene reserve 314.300- 6.600- 200 23.300- 38.700- 58.900- 64.600- 506.200-Bestemmingsreserve afschrijvingslast buiteninr. 17.200- - - - 17.200-Bestemmingsreserve verbouw 21.000- - - - 21.000-Bestemmingsreserve privaat 6.400 - - - - 6.400
6.600- 200 23.300- 38.700- 58.900- 64.600-
538.000-09ZJ 10JT 10NW De Höve De Triangel Juliana
Transport 2021 2021 2021 Totaal
€ € €
Baten
3.1 Rijksbijdragen 16.881.300 588.400 1.818.400 669.200 19.957.300
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 101.000 - - 20.000 121.000
3.5 Overige baten 490.300 - 27.400 5.700 523.400
Totaal baten 17.472.600 588.400 1.845.800 694.900 20.601.700
Lasten
4.1 Personeelslasten 14.712.300 502.100 1.662.500 642.000 17.518.900
4.2 Afschrijvingen 648.900 14.900 36.200 14.900 714.900
4.3 Huisvestingslasten 1.519.150 3.700 15.900 3.800 1.542.550
4.4 Overige lasten 1.135.850 36.300 76.200 37.900 1.286.250
Totaal lasten 18.016.200 557.000 1.790.800 698.600 21.062.600
Saldo baten en lasten 543.600- 31.400 55.000 3.700-
460.900-5 Financiële baten en lasten 5.600 - - - 5.600
Resultaat 538.000- 31.400 55.000 3.700-
455.300-Resultaatbestemming
Algemene reserve 506.200- 31.400 55.000 3.700-
423.500-Bestemmingsreserve afschrijvingslast buiteninr. 17.200- - - - 17.200-Bestemmingsreserve verbouw 21.000- - - - 21.000-Bestemmingsreserve privaat 6.400 - - - 6.400
31.400 55.000 3.700-
455.300-Materiële instandhouding
Centraal Budget
Totaal budget OPD school
budget 76,0% 4,0% 20,0%
2021 2021 2021 2021
02WC Nieuw Hessen Aalten 108.300 82.300 4.300 21.700 04RJ De Hoeksteen Groenlo 144.200 109.600 5.800 28.800 04VW Kon. Wilhelmina School Winterswijk 152.200 115.700 6.100 30.400 04WR Bontebrugschool Silvolde 91.200 69.300 3.600 18.300 05LR CBS Barlo Aalten 66.500 50.500 2.700 13.300 05QO De Klimop Lintelo 81.800 62.200 3.300 16.300 05UK Knienenbult Westendorp 63.000 47.900 2.500 12.600 06UI De Hoeksteen Gendringen 85.100 64.700 3.400 17.000 06ZL 't Möllenveld Haart 66.500 50.500 2.700 13.300 07OM De Bataaf Winterswijk 90.300 68.600 3.600 18.100 08BP Basisschool Emma Winterswijk 82.100 62.400 3.300 16.400 08BQ 't Warmelinck IJzerlo 68.600 52.100 2.700 13.800 08CY IKC UnieK Aalten 138.400 105.200 5.500 27.700 08RL Gr. van Prinstererschool Aalten 267.000 202.900 10.700 53.400 08WG De Meeander Varsseveld 268.000 203.700 10.700 53.600 09DL IKC De Bosmark Dinxperlo 285.100 216.700 11.400 57.000 09ZJ De Höve De Heurne 106.900 81.200 4.300 21.400 10JT De Triangel Aalten 287.700 218.700 11.500 57.500 10NW Julianaschool Winterswijk 114.900 87.300 4.600 23.000
2.567.800
1.951.500 102.700 513.600
Personeels- en arbeidsmarktbeleid
Totaal Centraal OPD Budget
budget budget school
2021 2021 2021 2021
02WC Nieuw Hessen Aalten 108.900 40.000 3.200 65.700 04RJ De Hoeksteen Groenlo 175.300 64.800 5.100 105.400 04VW Kon. Wilhelmina School Winterswijk 171.000 63.300 5.000 102.700 04WR Bontebrugschool Silvolde 117.000 47.200 3.700 66.100 05LR CBS Barlo Aalten 94.700 41.700 3.300 49.700 05QO De Klimop Lintelo 102.800 43.700 3.500 55.600 05UK Knienenbult Westendorp 93.800 41.500 3.300 49.000 06UI De Hoeksteen Gendringen 109.000 45.200 3.600 60.200 06ZL 't Möllenveld Haart 97.200 42.300 3.400 51.500 07OM De Bataaf Winterswijk 115.200 46.700 3.700 64.800 08BP Basisschool Emma Winterswijk 102.500 43.600 3.500 55.400 08BQ 't Warmelinck IJzerlo 99.300 42.800 3.400 53.100 08CY IKC UnieK Aalten 161.400 60.000 4.800 96.600 08RL Gr. van Prinstererschool Aalten 305.000 108.700 8.600 187.700 08WG De Meeander Varsseveld 269.900 96.600 7.600 165.700 09DL IKC De Bosmark Dinxperlo 334.600 118.900 9.400 206.300 09ZJ De Höve De Heurne 126.000 49.400 3.900 72.700 10JT De Triangel Aalten 320.200 114.000 8.900 197.300 10NW Julianaschool Winterswijk 139.500 52.700 4.200 82.600
3.043.300
1.163.100 92.100 1.788.100
Lumpsumvergoeding personeel
Totaal Centraal OPD Budget
budget budget school
2021 2021 2021 2021
02WC Nieuw Hessen Aalten 454.200 32.700 - 421.500 04RJ De Hoeksteen Groenlo 711.500 50.400 - 661.100 04VW Kon. Wilhelmina School Winterswijk 683.300 48.300 - 635.000 04WR Bontebrugschool Silvolde 423.200 30.200 - 393.000 05LR CBS Barlo Aalten 272.400 19.100 - 253.300 05QO De Klimop Lintelo 337.600 23.800 - 313.800 05UK Knienenbult Westendorp 279.500 19.900 - 259.600 06UI De Hoeksteen Gendringen 338.700 24.100 - 314.600 06ZL 't Mollenveld Haart 288.100 20.300 - 267.800 07OM De Bataaf Winterswijk 404.200 28.800 - 375.400 08BP Basisschool Emma Winterswijk 345.400 24.300 - 321.100 08BQ 't Warmelinck IJzerlo 346.000 24.400 - 321.600 08CY IKC UnieK Aalten 625.400 44.400 - 581.000 08RL Gr. van Prinstererschool Aalten 1.411.100 99.200 - 1.311.900 08WG De Meeander Varsseveld 1.335.200 93.600 - 1.241.600 09DL IKC De Bosmark Dinxperlo 1.565.400 110.400 - 1.455.000 09ZJ De Höve De Heurne 483.900 34.100 - 449.800 10JT De Triangel Aalten 1.481.000 105.000 - 1.376.000 10NW Julianaschool Winterswijk 520.500 37.000 - 483.500
12.306.600
870.000 - 11.436.600
Accent Accent Accent Accent Accent
Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering
Resultaat gewone bedrijfsvoering €
455.300-Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 20.607.300 -1,4 % -3,6 % -2,2 % -1,2 % 0,4 % 0,6 %
Procentuele verdeling baten
Rijksbijdragen OCW / baten * 100% € 19.957.300 96,6 % 96,9 % 96,8 % 97,2 % 97,3 % 97,3 %
Overige overheidsbijdragen / baten * 100% - 121.000 0,5 % 0,4 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Overige baten / baten * 100% - 523.400 2,9 % 2,7 % 2,5 % 2,3 % 2,2 % 2,2 %
Financiële baten / baten * 100% - 5.600 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 20.607.300 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Procentuele verdeling lasten
Personeelslasten / totale lasten * 100% € 17.518.900 81,2 % 81,8 % 83,2 % 83,3 % 82,9 % 83,2 %
Afschrijvingen / totale lasten * 100% - 714.900 3,8 % 3,9 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,3 %
Huisvestingslasten / totale lasten * 100% - 1.542.550 8,6 % 8,0 % 7,3 % 7,1 % 7,2 % 7,2 %
Overige lasten / totale lasten * 100% - 1.286.250 6,3 % 6,3 % 6,1 % 6,2 % 6,4 % 6,3 %
Financiële lasten / totale lasten * 100% - - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 21.062.600 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Baten per leerling
Aantal leerlingen per 1 oktober 2020 2.874
Rijksbijdragen OCW per leerling € 19.957.300 € 6.964 € 6.716 € 6.944 € 6.954 € 7.053 € 7.125
Overige overheidsbijdragen per leerling - 121.000 - 35 - 30 - 42 - 34 - 35 - 36
Overige baten per leerling - 523.400 - 209 - 185 - 182 - 162 - 157 - 161
Financiële baten per leerling - 5.600 - 3 - 3 - 2 - 1 - 0 - -Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 20.607.300 € 7.211 € 6.933 € 7.170 € 7.151 € 7.246 € 7.322
Lasten per leerling
Personeelslasten per leerling € 17.518.900 € 5.939 € 5.875 € 6.096 € 6.026 € 5.985 € 6.050
Afschrijvingen per leerling - 714.900 - 279 - 281 - 249 - 247 - 249 - 237
Huisvestingslasten per leerling - 1.542.550 - 633 - 574 - 537 - 513 - 521 - 527
Overige lasten per leerling - 1.286.250 - 464 - 450 - 448 - 451 - 462 - 461
2023
Begroting 2024 Begroting
Begroting 2022 Accent
Jaarrekening 2019
Begroting 2021 Begroting
2020
Centraal OPD Krömmels 02WC 04RJ 04VW 04WR 05LR
budget nieuw Hessen Hoeksteen Wilhelmina Bontebrug CBS Barlo
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
% % % % % % % %
Rentabiliteit -5,8 -1,9 -47,6 -1,0 -2,2 1,8 -4,4 -4,2
Procentuele verdeling baten
Rijksbijdragen OCW / baten * 100% 91,7 100,0 0,0 99,7 99,7 99,6 95,0 100,0
Overige overheidsbijdragen / baten * 100% 1,1 0,0 34,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Overige baten / baten * 100% 7,1 0,0 66,0 0,2 0,3 0,4 5,0 0,0
Financiële baten / baten * 100% 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale baten gewone bedrijfsvoering incl. fin. baten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Procentuele verdeling lasten
Personeelslasten / totale lasten * 100% 51,5 96,9 70,0 92,6 92,9 90,3 91,0 90,0
Afschrijvingen / totale lasten * 100% 8,4 0,6 0,7 2,2 1,6 2,3 2,0 2,3
Huisvestingslasten / totale lasten * 100% 30,7 0,0 18,2 0,7 0,5 0,8 1,0 0,6
Overige lasten / totale lasten * 100% 9,4 2,5 11,1 4,5 5,0 6,7 6,1 7,1
Financiële lasten / totale lasten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale lasten gewone bedrijfsvoering incl. fin. lasten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Baten per leerling € € € € € € € €
Rijksbijdragen OCW per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 11.374 5.065 4.715 6.081 7.090 Overige overheidsbijdragen per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 11 - - - -Overige baten per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 22 13 18 322 -Financiële baten per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. - - - - -Totale baten gewone bedrijfsvoering incl. fin. baten n.v.t. n.v.t. n.v.t. 11.407 5.078 4.733 6.403 7.090
Lasten per leerling
Personeelslasten per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10.672 4.821 4.193 6.079 6.652 Afschrijvingen per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 249 82 107 133 168 Huisvestingslasten per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 82 24 35 65 46 Overige lasten per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 519 262 310 405 524
05QO 05UK 06UI 06ZL 07OM 08BP 08BQ
De Klimop Knienenbult Hoeksteen 't Möllenveld De Bataaf Emma Warmelinck
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
% % % % % % %
Rentabiliteit -3,2 -6,3 -2,8 4,7 2,1 -1,5 0,0
Procentuele verdeling baten
Rijksbijdragen OCW / baten * 100% 96,8 99,8 100,0 99,3 92,7 97,9 100,0
Overige overheidsbijdragen / baten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0
Overige baten / baten * 100% 3,2 0,2 0,0 0,7 1,4 2,1 0,0
Financiële baten / baten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale baten gewone bedrijfsvoering incl. fin. baten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Procentuele verdeling lasten
Personeelslasten / totale lasten * 100% 90,2 94,5 89,8 89,4 91,1 90,7 89,8
Afschrijvingen / totale lasten * 100% 2,8 1,3 3,0 2,3 1,7 1,4 2,7
Huisvestingslasten / totale lasten * 100% 0,5 0,7 0,8 1,0 0,6 0,7 1,1
Overige lasten / totale lasten * 100% 6,5 3,6 6,3 7,3 6,7 7,2 6,4
Financiële lasten / totale lasten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale lasten gewone bedrijfsvoering incl. fin. lasten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Baten per leerling € € € € € € €
Rijksbijdragen OCW per leerling 6.571 9.328 6.201 7.286 6.411 6.561 7.543 Overige overheidsbijdragen per leerling - - - - 403 - -Overige baten per leerling 215 20 - 48 100 141 -Financiële baten per leerling - - - -Totale baten gewone bedrijfsvoering incl. fin. baten 6.786 9.348 6.201 7.334 6.914 6.702 7.543
Lasten per leerling
Personeelslasten per leerling 6.318 9.383 5.730 6.248 6.163 6.167 6.770 Afschrijvingen per leerling 194 130 192 158 115 97 207 Huisvestingslasten per leerling 32 65 52 72 40 50 82 Overige lasten per leerling 457 355 404 512 451 488 480