C. BEGROTING IN BELEIDSKADERS 2018
4. Vermogensbeheer
4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur 7.207 7.500 7.501 7.501 7.501 7.501
4.3.3 Onderhoud 193.692 201.300 219.000 219.000 219.000 219.000
4.3.4 Energie en water 264.890 278.500 280.000 280.000 280.000 280.000 4.3.5 Schoonmaakkosten 391.229 388.600 401.000 425.100 538.900 538.900 4.3.6 Heffingen 26.942 26.300 27.000 27.000 27.000 27.000 4.3.7 Overige huisvestingslasten 57.773 49.400 262.600 31.300 31.300 31.300 4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening 400.000 943.000 450.000 450.000 450.000 450.000
1.341.733
1.894.600 1.647.101 1.439.901 1.553.701 1.553.701 4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 237.597 247.300 239.100 231.500 230.500 229.500 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 775.171 782.900 721.600 710.100 701.800 699.100
4.4.4 Overige lasten 283.029 269.600 312.500 277.300 282.100 253.800
1.295.797
1.299.800 1.273.200 1.218.900 1.214.400 1.182.400 5 Financiële baten en lasten
5.1 Rentebaten 41.066 31.000 25.500 12.500 9.900 7.700 5.2 Waardeveranderingen effecten 2.615- 2.800- 200- 200- 200- 200-5.4 Rentelasten - - -
-38.451
28.200 25.300 12.300 9.700 7.500
Centraal OPD Krömmels 02WC 04RJ 04VW 04WR
budget nieuw Hessen Hoeksteen Wilhelmina Bontebrug
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 Transport
€ € € € € € €
Baten
3.1 Rijksbijdragen 3.900.500 185.200 - 979.000 830.300 868.000 500.200 7.263.200 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 52.500 - 5.800 - - - - 58.300 3.5 Overige baten 150.000 - 24.300 31.100 7.100 - 16.500 229.000 Totaal baten 4.103.000 185.200 30.100 1.010.100 837.400 868.000 516.700 7.550.500
Lasten
4.1 Personeelslasten 2.216.300 180.300 29.000 896.500 745.100 736.800 487.100 5.291.100 4.2 Afschrijvingen 467.600 600 400 25.400 14.400 14.000 13.900 536.300 4.3 Huisvestingslasten 1.536.001 - 7.600 8.000 3.000 11.000 4.600 1.570.201 4.4 Overige lasten 398.300 6.200 2.700 48.600 44.100 53.100 29.400 582.400 Totaal lasten 4.618.201 187.100 39.700 978.500 806.600 814.900 535.000 7.980.001
Saldo baten en lasten 515.201- 1.900- 9.600- 31.600 30.800 53.100 18.300-
429.501-5 Financiële baten en lasten 25.300 - - - - 25.300
Resultaat 489.901- 1.900- 9.600- 31.600 30.800 53.100 18.300-
404.201-Resultaatbestemming
Algemene reserve 325.001- 1.900- 9.600- 31.600 30.800 53.100 18.300- 239.301-Bestemmingsreserve afschrijvingslast buiteninr. 17.100- - - - 17.100-Bestemmingsreserve schoolgeldrekening - - - -Bestemmingsreserve verbouw 39.200- - - - 39.200-Bestemmingsreserve professionalisering 70.600- - - - 70.600-Bestemmingsreserve eerste waardering meubilair 38.000- - - - 38.000-Bestemmingsreserve privaat - - -
-
1.900- 9.600- 31.600 30.800 53.100 18.300-
404.201-05LR 05QO 05UK 06UI 06ZL 07OM CBS Barlo De Klimop Knienenbult Hoeksteen 't Möllenveld De Bataaf
Transport 2018 2018 2018 2018 2018 2018 Transport
€ € € € € €
Baten
3.1 Rijksbijdragen 7.263.200 333.000 418.600 442.700 494.500 333.500 502.800 9.788.300 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 58.300 - 3.300 - - - - 61.600 3.5 Overige baten 229.000 1.200 19.200 4.300 - - 1.600 255.300 Totaal baten 7.550.500 334.200 441.100 447.000 494.500 333.500 504.400 10.105.200
Lasten
4.1 Personeelslasten 5.291.100 302.600 397.200 404.100 465.200 294.700 464.600 7.619.500 4.2 Afschrijvingen 536.300 12.700 15.100 8.900 17.500 14.600 11.600 616.700 4.3 Huisvestingslasten 1.570.201 3.000 1.800 2.000 3.000 8.000 1.300 1.589.301 4.4 Overige lasten 582.400 25.600 35.600 18.900 31.200 22.800 41.400 757.900 Totaal lasten 7.980.001 343.900 449.700 433.900 516.900 340.100 518.900 10.583.401
Saldo baten en lasten 429.501- 9.700- 8.600- 13.100 22.400- 6.600- 14.500-
478.201-5 Financiële baten en lasten 25.300 - - - - 25.300
Resultaat 404.201- 9.700- 8.600- 13.100 22.400- 6.600- 14.500-
452.901-Resultaatbestemming
Algemene reserve 239.301- 9.700- 8.600- 13.100 22.400- 6.600- 14.500- 288.001-Bestemmingsreserve afschrijvingslast buiteninr. 17.100- - - - 17.100-Bestemmingsreserve schoolgeldrekening - - - -Bestemmingsreserve verbouw 39.200- - - - 39.200-Bestemmingsreserve professionalisering 70.600- - - -
70.600-08BP 08BQ 08CY 08RL 08WG 09DL Emma Warmelinck IKC UnieK v. Prinsterer Meeander De Bosmark
Transport 2018 2018 2018 2018 2018 2018 Transport
€ € € € € €
Baten
3.1 Rijksbijdragen 9.788.300 337.700 390.200 879.300 1.405.900 1.341.700 1.718.800 15.861.900 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 61.600 - 3.300 - - 3.500 6.700 75.100 3.5 Overige baten 255.300 10.500 - 4.700 - 15.400 37.500 323.400 Totaal baten 10.105.200 348.200 393.500 884.000 1.405.900 1.360.600 1.763.000 16.260.400
Lasten
4.1 Personeelslasten 7.619.500 312.500 347.100 811.700 1.317.200 1.178.800 1.561.600 13.148.400 4.2 Afschrijvingen 616.700 5.900 17.400 20.000 21.000 41.700 58.000 780.700 4.3 Huisvestingslasten 1.589.301 2.200 3.800 5.000 8.000 9.500 9.000 1.626.801 4.4 Overige lasten 757.900 36.400 29.500 46.800 69.700 76.700 82.600 1.099.600 Totaal lasten 10.583.401 357.000 397.800 883.500 1.415.900 1.306.700 1.711.200 16.655.501
Saldo baten en lasten 478.201- 8.800- 4.300- 500 10.000- 53.900 51.800
395.101-5 Financiële baten en lasten 25.300 - - - - 25.300
Resultaat 452.901- 8.800- 4.300- 500 10.000- 53.900 51.800
369.801-Resultaatbestemming
Algemene reserve 288.001- 8.800- 4.300- 500 10.000- 53.900 51.800 204.901-Bestemmingsreserve afschrijvingslast buiteninr. 17.100- - - - 17.100-Bestemmingsreserve schoolgeldrekening - - - -Bestemmingsreserve verbouw 39.200- - - - 39.200-Bestemmingsreserve professionalisering 70.600- - - - 70.600-Bestemmingsreserve eerste waardering meubilair 38.000- - - - 38.000-Bestemmingsreserve privaat - - -
-
8.800- 4.300- 500 10.000- 53.900 51.800
369.801-09ZJ 10JT 10NW De Höve De Triangel Juliana
Transport 2018 2018 2018 Totaal
€ € €
Baten
3.1 Rijksbijdragen 15.861.900 505.800 1.738.800 718.300 18.824.800
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 75.100 5.000 - - 80.100
3.5 Overige baten 323.400 - 2.400 - 325.800
Totaal baten 16.260.400 510.800 1.741.200 718.300 19.230.700
Lasten
4.1 Personeelslasten 13.148.400 446.200 1.575.000 639.200 15.808.800
4.2 Afschrijvingen 780.700 15.900 58.200 15.200 870.000
4.3 Huisvestingslasten 1.626.801 3.600 12.400 4.300 1.647.101
4.4 Overige lasten 1.099.600 38.700 89.700 45.200 1.273.200
Totaal lasten 16.655.501 504.400 1.735.300 703.900 19.599.101
Saldo baten en lasten 395.101- 6.400 5.900 14.400
368.401-5 Financiële baten en lasten 25.300 - - - 25.300
Resultaat 369.801- 6.400 5.900 14.400
343.101-Resultaatbestemming
Algemene reserve 204.901- 6.400 5.900 14.400
178.201-Bestemmingsreserve afschrijvingslast buiteninr. 17.100- - - - 17.100-Bestemmingsreserve schoolgeldrekening - - - - -Bestemmingsreserve verbouw 39.200- - - - 39.200-Bestemmingsreserve professionalisering 70.600- - - -
70.600-Materiële instandhouding
Centraal Budget
Totaal budget OPD school
budget 76,0% 4,0% 20,0%
2018 2018 2018 2018
02WC Nieuw Hessen Aalten 129.800 98.600 5.200 26.000 04RJ De Hoeksteen Groenlo 161.300 122.600 6.500 32.200 04VW Kon. Wilhelmina School Winterswijk 149.700 113.800 6.000 29.900 04WR Bontebrugschool Silvolde 102.800 78.100 4.100 20.600 05LR CBS Barlo Aalten 63.900 48.600 2.600 12.700 05QO De Klimop Lintelo 84.100 63.900 3.400 16.800 05UK Knienenbult Westendorp 82.600 62.800 3.300 16.500 06UI De Hoeksteen Gendringen 89.500 68.000 3.600 17.900 06ZL 't Möllenveld Haart 68.200 51.900 2.700 13.600 07OM De Bataaf Winterswijk 100.900 76.600 4.000 20.300 08BP Basisschool Emma Winterswijk 77.600 59.000 3.100 15.500 08BQ 't Warmelinck IJzerlo 67.200 51.100 2.700 13.400 08CY IKC UnieK Aalten 151.200 114.900 6.000 30.300 08RL Gr. van Prinstererschool Aalten 242.700 184.500 9.700 48.500 08WG De Meeander Varsseveld 230.800 175.400 9.200 46.200 09DL IKC De Bosmark Dinxperlo 272.000 206.700 10.900 54.400 09ZJ De Höve De Heurne 99.600 75.700 4.000 19.900 10JT De Triangel Aalten 309.500 235.200 12.400 61.900 10NW Julianaschool Winterswijk 135.800 103.200 5.400 27.200
2.619.200
1.990.600 104.800 523.800
Personeels- en arbeidsmarktbeleid
Centraal Budget
Totaal budget OPD school
budget 50,5% 4,0% 45,5%
2018 2018 2018 2018
02WC Nieuw Hessen Aalten 87.000 43.900 3.500 39.600 04RJ De Hoeksteen Groenlo 115.300 58.200 4.600 52.500 04VW Kon. Wilhelmina School Winterswijk 123.100 62.200 4.900 56.000 04WR Bontebrugschool Silvolde 76.600 38.700 3.100 34.800 05LR CBS Barlo Aalten 57.100 28.800 2.300 26.000 05QO De Klimop Lintelo 69.100 34.900 2.800 31.400 05UK Knienenbult Westendorp 66.800 33.700 2.700 30.400 06UI De Hoeksteen Gendringen 75.900 38.300 3.000 34.600 06ZL 't Möllenveld Haart 60.400 30.500 2.400 27.500 07OM De Bataaf Winterswijk 76.800 38.800 3.100 34.900 08BP Basisschool Emma Winterswijk 57.900 29.200 2.300 26.400 08BQ 't Warmelinck IJzerlo 60.600 30.600 2.400 27.600 08CY IKC UnieK Aalten 124.100 67.300 5.000 51.800 08RL Gr. van Prinstererschool Aalten 181.000 91.400 7.200 82.400 08WG De Meeander Varsseveld 161.400 81.500 6.500 73.400 09DL IKC De Bosmark Dinxperlo 208.400 105.200 8.300 94.900 09ZJ De Höve De Heurne 77.400 39.100 3.100 35.200 10JT De Triangel Aalten 221.200 111.700 8.800 100.700 10NW Julianaschool Winterswijk 110.500 55.800 4.400 50.300
2.010.600
1.019.800 80.400 910.400
Lumpsumvergoeding personeel
Totaal Centraal OPD Budget
budget budget school
6,0% 0,0% 94,0%
2018 2018 2018 2018
02WC Nieuw Hessen Aalten 562.100 33.700 - 528.400 04RJ De Hoeksteen Groenlo 678.700 40.800 - 637.900 04VW Kon. Wilhelmina School Winterswijk 749.600 45.000 - 704.600 04WR Bontebrugschool Silvolde 415.000 24.900 - 390.100 05LR CBS Barlo Aalten 251.200 15.100 - 236.100 05QO De Klimop Lintelo 345.000 20.700 - 324.300 05UK Knienenbult Westendorp 328.100 19.700 - 308.400 06UI De Hoeksteen Gendringen 397.300 23.900 - 373.400 06ZL 't Mollenveld Haart 279.400 16.800 - 262.600 07OM De Bataaf Winterswijk 409.500 24.600 - 384.900 08BP Basisschool Emma Winterswijk 279.800 16.800 - 263.000 08BQ 't Warmelinck IJzerlo 320.500 19.200 - 301.300 08CY IKC UnieK Aalten 801.100 109.300 - 691.800 08RL Gr. van Prinstererschool Aalten 1.198.200 71.900 - 1.126.300 08WG De Meeander Varsseveld 1.119.900 67.200 - 1.052.700 09DL IKC De Bosmark Dinxperlo 1.437.400 86.300 - 1.351.100 09ZJ De Höve De Heurne 430.300 25.800 - 404.500 10JT De Triangel Aalten 1.494.900 89.600 - 1.405.300 10NW Julianaschool Winterswijk 593.400 35.600 - 557.800
12.091.400
786.900 - 11.304.500
Accent Accent Accent Accent Accent
Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering
Resultaat gewone bedrijfsvoering €
343.101-Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 19.256.200 2,1 % -4,7 % -1,8 % -1,1 % -1,3 % -0,2 %
Procentuele verdeling baten
Rijksbijdragen OCW / baten * 100% € 18.824.800 97,0 % 97,6 % 97,8 % 98,3 % 98,3 % 98,3 %
Overige overheidsbijdragen / baten * 100% - 80.100 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 %
Overige baten / baten * 100% - 325.800 2,2 % 1,6 % 1,7 % 1,2 % 1,3 % 1,3 %
Financiële baten / baten * 100% - 25.500 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 19.256.200 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Procentuele verdeling lasten
Personeelslasten / totale lasten * 100% € 15.808.800 81,8 % 79,5 % 80,7 % 81,4 % 80,4 % 80,7 %
Afschrijvingen / totale lasten * 100% - 870.000 3,7 % 3,8 % 4,4 % 4,4 % 4,3 % 3,7 %
Huisvestingslasten / totale lasten * 100% - 1.647.101 7,4 % 9,9 % 8,4 % 7,7 % 8,6 % 8,9 %
Overige lasten / totale lasten * 100% - 1.273.200 7,1 % 6,8 % 6,5 % 6,5 % 6,7 % 6,8 %
Financiële lasten / totale lasten * 100% - 200 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 19.599.301 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Baten per leerling
Aantal leerlingen per 1 oktober 2017 3.128
Rijksbijdragen OCW per leerling € 18.824.800 € 5.694 € 5.654 € 6.018 € 6.028 € 5.955 € 5.925
Overige overheidsbijdragen per leerling - 80.100 - 34 - 33 - 26 - 25 - 22 - 21 Overige baten per leerling - 325.800 - 131 - 95 - 104 - 74 - 76 - 78 Financiële baten per leerling - 25.500 - 13 - 10 - 8 - 4 - 3 - 3 Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 19.256.200 € 5.872 € 5.792 € 6.156 € 6.131 € 6.057 € 6.027
Lasten per leerling
Personeelslasten per leerling € 15.808.800 € 4.701 € 4.822 € 5.054 € 5.049 € 4.938 € 4.874
Afschrijvingen per leerling - 870.000 - 216 - 232 - 278 - 272 - 263 - 221
Huisvestingslasten per leerling - 1.647.101 - 423 - 598 - 527 - 476 - 526 - 536
Overige lasten per leerling - 1.273.200 - 409 - 410 - 407 - 403 - 411 - 408
Financiële lasten per leerling - 200 - 1 - 1 - - - - - - - -Accent
Jaarrekening 2016
Begroting 2018 Begroting
2017 2020
Begroting 2021 Begroting
Begroting 2019
Centraal OPD Krömmels 02WC 04RJ 04VW 04WR 05LR
budget nieuw Hessen Hoeksteen Wilhelmina Bontebrug CBS Barlo
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
% % % % % % % %
Rentabiliteit -11,9 -1,0 -31,9 3,1 3,7 6,1 -3,5 -2,9
Procentuele verdeling baten
Rijksbijdragen OCW / baten * 100% 94,5 100,0 0,0 96,9 99,2 100,0 96,8 99,6
Overige overheidsbijdragen / baten * 100% 1,3 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Overige baten / baten * 100% 3,6 0,0 80,7 3,1 0,8 0,0 3,2 0,4
Financiële baten / baten * 100% 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale baten gewone bedrijfsvoering incl. fin. baten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Procentuele verdeling lasten
Personeelslasten / totale lasten * 100% 48,0 96,4 73,0 91,6 92,4 90,4 91,0 88,0
Afschrijvingen / totale lasten * 100% 10,1 0,3 1,0 2,6 1,8 1,7 2,6 3,7
Huisvestingslasten / totale lasten * 100% 33,3 0,0 19,1 0,8 0,4 1,3 0,9 0,9
Overige lasten / totale lasten * 100% 8,6 3,3 6,8 5,0 5,5 6,5 5,5 7,4
Financiële lasten / totale lasten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale lasten gewone bedrijfsvoering incl. fin. lasten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Baten per leerling € € € € € € € €
Rijksbijdragen OCW per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 9.598 3.992 4.474 4.506 6.529 Overige overheidsbijdragen per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. - - - - -Overige baten per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 305 34 - 149 24 Financiële baten per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. - - - - -Totale baten gewone bedrijfsvoering incl. fin. baten n.v.t. n.v.t. n.v.t. 9.903 4.026 4.474 4.655 6.553
Lasten per leerling
Personeelslasten per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 8.789 3.582 3.798 4.388 5.933 Afschrijvingen per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 249 69 72 125 249
05QO 05UK 06UI 06ZL 07OM 08BP 08BQ
De Klimop Knienenbult Hoeksteen 't Möllenveld De Bataaf Emma Warmelinck
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
% % % % % % %
Rentabiliteit -1,9 2,9 -4,5 -2,0 -2,9 -2,5 -1,1
Procentuele verdeling baten
Rijksbijdragen OCW / baten * 100% 94,9 99,0 100,0 100,0 99,7 97,0 99,2
Overige overheidsbijdragen / baten * 100% 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
Overige baten / baten * 100% 4,4 1,0 0,0 0,0 0,3 3,0 0,0
Financiële baten / baten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale baten gewone bedrijfsvoering incl. fin. baten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Procentuele verdeling lasten
Personeelslasten / totale lasten * 100% 88,3 93,1 90,0 86,7 89,5 87,5 87,3
Afschrijvingen / totale lasten * 100% 3,4 2,1 3,4 4,3 2,2 1,7 4,4
Huisvestingslasten / totale lasten * 100% 0,4 0,5 0,6 2,4 0,3 0,6 1,0
Overige lasten / totale lasten * 100% 7,9 4,4 6,0 6,7 8,0 10,2 7,4
Financiële lasten / totale lasten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale lasten gewone bedrijfsvoering incl. fin. lasten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Baten per leerling € € € € € € €
Rijksbijdragen OCW per leerling 5.168 5.749 5.098 5.211 4.789 5.360 6.397 Overige overheidsbijdragen per leerling 41 - - - - - 54 Overige baten per leerling 237 56 - - 15 167 -Financiële baten per leerling - - - -Totale baten gewone bedrijfsvoering incl. fin. baten 5.446 5.805 5.098 5.211 4.804 5.527 6.451
Lasten per leerling
Personeelslasten per leerling 4.904 5.248 4.796 4.605 4.425 4.960 5.690 Afschrijvingen per leerling 186 116 180 228 110 94 285 Huisvestingslasten per leerling 22 26 31 125 12 35 62 Overige lasten per leerling 440 245 322 356 394 578 484 Financiële lasten per leerling - - -