C. BEGROTING IN BELEIDSKADERS 2020
4. Vermogensbeheer
4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur 10.384 7.500 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 4.3.3 Onderhoud 233.424 232.800 195.100 216.100 196.100 196.100 196.100 4.3.4 Energie en water 271.627 269.000 280.000 275.000 270.000 265.000 260.000 4.3.5 Schoonmaakkosten 425.398 443.900 472.000 472.000 472.000 472.000 472.000 4.3.6 Heffingen 29.605 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 4.3.7 Overige huisvestingslasten 207.036 297.900 243.000 46.000 48.500 65.500 45.500 4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
1.627.474
1.731.100 1.680.700 1.499.700 1.477.200 1.489.200 1.464.200 4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 267.758 284.800 278.100 272.200 270.200 265.800 265.800 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 757.451 630.300 656.400 635.700 632.200 629.300 625.900 4.4.4 Overige lasten 390.871 355.600 383.700 340.900 334.800 335.200 334.200
1.416.080
1.270.700 1.318.200 1.248.800 1.237.200 1.230.300 1.225.900 5 Financiële baten en lasten
5.1 Rentebaten 21.848 11.600 8.300 5.800 3.900 300 200 5.2 Waardeveranderingen effecten 2.494- - - -5.4 Rentelasten - - -
-19.354
11.600 8.300 5.800 3.900 300 200
Centraal OPD Krömmels 02WC 04RJ 04VW 04WR
budget nieuw Hessen Hoeksteen Wilhelmina Bontebrug
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Transport
€ € € € € € €
Baten
3.1 Rijksbijdragen 3.912.500 193.200 - 934.000 893.100 837.200 569.100 7.339.100 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 46.500 - 13.600 - - - - 60.100 3.5 Overige baten 289.100 - 30.200 1.600 16.800 1.600 34.500 373.800 Totaal baten 4.248.100 193.200 43.800 935.600 909.900 838.800 603.600 7.773.000
Lasten
4.1 Personeelslasten 2.284.500 191.000 38.800 832.700 872.200 720.800 551.400 5.491.400 4.2 Afschrijvingen 471.300 1.100 300 21.300 15.400 14.300 10.600 534.300 4.3 Huisvestingslasten 1.508.500 - 7.700 6.600 3.600 6.400 5.400 1.538.200 4.4 Overige lasten 468.200 5.500 2.800 40.300 44.800 51.200 40.200 653.000 Totaal lasten 4.732.500 197.600 49.600 900.900 936.000 792.700 607.600 8.216.900
Saldo baten en lasten 484.400- 4.400- 5.800- 34.700 26.100- 46.100 4.000-
443.900-5 Financiële baten en lasten 8.300 - - - - 8.300
Resultaat 476.100- 4.400- 5.800- 34.700 26.100- 46.100 4.000-
435.600-Resultaatbestemming
Algemene reserve 426.700- 4.400- 5.800- 34.700 26.100- 46.100 4.000- 386.200-Bestemmingsreserve afschrijvingslast buiteninr. 17.200- - - - 17.200-Bestemmingsreserve verbouw 38.600- - - - 38.600-Bestemmingsreserve privaat 6.400 - - - - 6.400
4.400- 5.800- 34.700 26.100- 46.100 4.000-
435.600-05LR 05QO 05UK 06UI 06ZL 07OM CBS Barlo De Klimop Knienenbult Hoeksteen 't Möllenveld De Bataaf
Transport 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Transport
€ € € € € €
Baten
3.1 Rijksbijdragen 7.339.100 347.600 420.300 401.700 465.700 358.600 572.700 9.905.700 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 60.100 - 1.900 - - - - 62.000 3.5 Overige baten 373.800 1.600 14.000 800 - 1.600 40.000 431.800 Totaal baten 7.773.000 349.200 436.200 402.500 465.700 360.200 612.700 10.399.500
Lasten
4.1 Personeelslasten 5.491.400 326.300 400.800 421.900 442.100 315.600 527.900 7.926.000 4.2 Afschrijvingen 534.300 9.100 13.800 6.600 16.000 10.300 10.900 601.000 4.3 Huisvestingslasten 1.538.200 2.200 2.300 2.500 3.900 5.100 39.000 1.593.200 4.4 Overige lasten 653.000 26.300 31.300 15.200 34.400 26.000 44.300 830.500 Totaal lasten 8.216.900 363.900 448.200 446.200 496.400 357.000 622.100 10.950.700
Saldo baten en lasten 443.900- 14.700- 12.000- 43.700- 30.700- 3.200 9.400-
551.200-5 Financiële baten en lasten 8.300 - - - - 8.300
Resultaat 435.600- 14.700- 12.000- 43.700- 30.700- 3.200 9.400-
542.900-Resultaatbestemming
Algemene reserve 386.200- 14.700- 12.000- 43.700- 30.700- 3.200 9.400- 493.500-Bestemmingsreserve afschrijvingslast buiteninr. 17.200- - - - 17.200-Bestemmingsreserve verbouw 38.600- - - - 38.600-Bestemmingsreserve privaat 6.400 - - - - 6.400
14.700- 12.000- 43.700- 30.700- 3.200 9.400-
542.900-08BP 08BQ 08CY 08RL 08WG 09DL Emma Warmelinck IKC UnieK v. Prinsterer Meeander De Bosmark
Transport 2020 2020 2020 2020 2020 2020 Transport
€ € € € € €
Baten
3.1 Rijksbijdragen 9.905.700 427.800 415.900 830.200 1.633.800 1.480.500 1.882.400 16.576.300 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 62.000 - 1.900 12.200 - 10.400 - 86.500 3.5 Overige baten 431.800 12.200 - 22.800 - 23.200 44.700 534.700 Totaal baten 10.399.500 440.000 417.800 865.200 1.633.800 1.514.100 1.927.100 17.197.500
Lasten
4.1 Personeelslasten 7.926.000 389.800 377.700 837.600 1.567.200 1.450.600 1.817.800 14.366.700 4.2 Afschrijvingen 601.000 4.000 13.800 18.100 21.400 33.200 51.000 742.500 4.3 Huisvestingslasten 1.593.200 2.600 4.500 4.600 8.500 42.200 6.800 1.662.400 4.4 Overige lasten 830.500 37.800 28.100 42.700 77.000 75.400 74.500 1.166.000 Totaal lasten 10.950.700 434.200 424.100 903.000 1.674.100 1.601.400 1.950.100 17.937.600
Saldo baten en lasten 551.200- 5.800 6.300- 37.800- 40.300- 87.300- 23.000-
740.100-5 Financiële baten en lasten 8.300 - - - - 8.300
Resultaat 542.900- 5.800 6.300- 37.800- 40.300- 87.300- 23.000-
731.800-Resultaatbestemming
Algemene reserve 493.500- 5.800 6.300- 37.800- 40.300- 87.300- 23.000- 682.400-Bestemmingsreserve afschrijvingslast buiteninr. 17.200- - - - 17.200-Bestemmingsreserve verbouw 38.600- - - - 38.600-Bestemmingsreserve privaat 6.400 - - - - 6.400
5.800 6.300- 37.800- 40.300- 87.300- 23.000-
731.800-09ZJ 10JT 10NW De Höve De Triangel Juliana
Transport 2020 2020 2020 Totaal
€ € €
Baten
3.1 Rijksbijdragen 16.576.300 576.000 1.819.400 684.600 19.656.300
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 86.500 - - - 86.500
3.5 Overige baten 534.700 - 3.400 3.600 541.700
Totaal baten 17.197.500 576.000 1.822.800 688.200 20.284.500
Lasten
4.1 Personeelslasten 14.366.700 493.200 1.679.000 658.100 17.197.000
4.2 Afschrijvingen 742.500 16.900 45.900 15.900 821.200
4.3 Huisvestingslasten 1.662.400 3.200 10.700 4.400 1.680.700
4.4 Overige lasten 1.166.000 31.100 82.200 38.900 1.318.200
Totaal lasten 17.937.600 544.400 1.817.800 717.300 21.017.100
Saldo baten en lasten 740.100- 31.600 5.000 29.100-
732.600-5 Financiële baten en lasten 8.300 - - - 8.300
Resultaat 731.800- 31.600 5.000 29.100-
724.300-Resultaatbestemming
Algemene reserve 682.400- 31.600 5.000 29.100-
674.900-Bestemmingsreserve afschrijvingslast buiteninr. 17.200- - - - 17.200-Bestemmingsreserve verbouw 38.600- - - - 38.600-Bestemmingsreserve privaat 6.400 - - - 6.400
31.600 5.000 29.100-
724.300-Materiële instandhouding
Centraal Budget
Totaal budget OPD school
budget 76,0% 4,0% 20,0%
2020 2020 2020 2020
02WC Nieuw Hessen Aalten 110.500 84.000 4.400 22.100 04RJ De Hoeksteen Groenlo 154.400 117.300 6.200 30.900 04VW Kon. Wilhelmina School Winterswijk 150.300 114.200 6.000 30.100 04WR Bontebrugschool Silvolde 91.800 69.800 3.700 18.300 05LR CBS Barlo Aalten 64.600 49.100 2.600 12.900 05QO De Klimop Lintelo 81.000 61.600 3.200 16.200 05UK Knienenbult Westendorp 66.000 50.200 2.600 13.200 06UI De Hoeksteen Gendringen 86.900 66.000 3.500 17.400 06ZL 't Möllenveld Haart 67.700 51.500 2.700 13.500 07OM De Bataaf Winterswijk 90.600 68.900 3.600 18.100 08BP Basisschool Emma Winterswijk 80.100 60.900 3.200 16.000 08BQ 't Warmelinck IJzerlo 68.800 52.300 2.800 13.700 08CY IKC UnieK Aalten 141.100 107.200 5.600 28.300 08RL Gr. van Prinstererschool Aalten 260.800 198.200 10.400 52.200 08WG De Meeander Varsseveld 251.500 191.100 10.100 50.300 09DL IKC De Bosmark Dinxperlo 282.700 214.900 11.300 56.500 09ZJ De Höve De Heurne 107.000 81.300 4.300 21.400 10JT De Triangel Aalten 290.600 220.900 11.600 58.100 10NW Julianaschool Winterswijk 123.800 94.100 5.000 24.700
2.570.200
1.953.500 102.800 513.900
Personeels- en arbeidsmarktbeleid
Totaal Centraal OPD Budget
budget budget school
2020 2020 2020 2020
02WC Nieuw Hessen Aalten 104.800 42.900 3.400 58.500 04RJ De Hoeksteen Groenlo 169.100 63.300 5.000 100.800 04VW Kon. Wilhelmina School Winterswijk 164.900 62.400 4.900 97.600 04WR Bontebrugschool Silvolde 115.800 46.900 3.700 65.200 05LR CBS Barlo Aalten 91.600 40.700 3.200 47.700 05QO De Klimop Lintelo 100.500 43.000 3.400 54.100 05UK Knienenbult Westendorp 94.100 41.200 3.300 49.600 06UI De Hoeksteen Gendringen 110.000 45.300 3.600 61.100 06ZL 't Möllenveld Haart 95.400 41.600 3.300 50.500 07OM De Bataaf Winterswijk 112.500 46.000 3.600 62.900 08BP Basisschool Emma Winterswijk 98.300 42.400 3.400 52.500 08BQ 't Warmelinck IJzerlo 96.200 41.800 3.300 51.100 08CY IKC UnieK Aalten 161.300 61.200 4.800 95.300 08RL Gr. van Prinstererschool Aalten 283.900 103.700 8.200 172.000 08WG De Meeander Varsseveld 245.300 90.000 7.100 148.200 09DL IKC De Bosmark Dinxperlo 314.100 114.500 9.100 190.500 09ZJ De Höve De Heurne 120.500 48.000 3.800 68.700 10JT De Triangel Aalten 311.300 113.400 9.000 188.900 10NW Julianaschool Winterswijk 139.700 53.400 4.200 82.100
2.929.300
1.141.700 90.300 1.697.300
Lumpsumvergoeding personeel
Totaal Centraal OPD Budget
budget budget school
6,0% 0,0% 94,0%
2020 2020 2020 2020
02WC Nieuw Hessen Aalten 496.400 29.800 - 466.600 04RJ De Hoeksteen Groenlo 709.200 42.500 - 666.700 04VW Kon. Wilhelmina School Winterswijk 679.700 40.800 - 638.900 04WR Bontebrugschool Silvolde 443.400 26.600 - 416.800 05LR CBS Barlo Aalten 261.200 15.700 - 245.500 05QO De Klimop Lintelo 329.300 19.700 - 309.600 05UK Knienenbult Westendorp 287.300 17.300 - 270.000 06UI De Hoeksteen Gendringen 350.300 21.000 - 329.300 06ZL 't Mollenveld Haart 280.600 16.800 - 263.800 07OM De Bataaf Winterswijk 420.700 25.200 - 395.500 08BP Basisschool Emma Winterswijk 329.200 19.800 - 309.400 08BQ 't Warmelinck IJzerlo 335.000 20.100 - 314.900 08CY IKC UnieK Aalten 634.600 38.100 - 596.500 08RL Gr. van Prinstererschool Aalten 1.342.500 80.500 - 1.262.000 08WG De Meeander Varsseveld 1.241.400 74.500 - 1.166.900 09DL IKC De Bosmark Dinxperlo 1.523.500 91.400 - 1.432.100 09ZJ De Höve De Heurne 465.000 27.900 - 437.100 10JT De Triangel Aalten 1.478.500 88.800 - 1.389.700 10NW Julianaschool Winterswijk 531.200 31.900 - 499.300
12.139.000
728.400 - 11.410.600
Accent Accent Accent Accent Accent
Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering
Resultaat gewone bedrijfsvoering €
724.300-Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 20.292.800 1,4 % -2,9 % -3,6 % -1,7 % -0,6 % -0,8 %
Procentuele verdeling baten
Rijksbijdragen OCW / baten * 100% € 19.656.300 95,9 % 97,3 % 96,9 % 97,3 % 97,3 % 97,4 %
Overige overheidsbijdragen / baten * 100% - 86.500 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %
Overige baten / baten * 100% - 541.700 3,5 % 2,2 % 2,7 % 2,4 % 2,4 % 2,3 %
Financiële baten / baten * 100% - 8.300 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 20.292.800 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Procentuele verdeling lasten
Personeelslasten / totale lasten * 100% € 17.197.000 80,9 % 81,5 % 81,8 % 82,6 % 82,3 % 82,1 %
Afschrijvingen / totale lasten * 100% - 821.200 4,0 % 3,9 % 3,9 % 3,7 % 3,8 % 3,7 %
Huisvestingslasten / totale lasten * 100% - 1.680.700 8,0 % 8,4 % 8,0 % 7,5 % 7,6 % 7,8 %
Overige lasten / totale lasten * 100% - 1.318.200 7,0 % 6,2 % 6,3 % 6,2 % 6,4 % 6,4 %
Financiële lasten / totale lasten * 100% - - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 21.017.100 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Baten per leerling
Aantal leerlingen per 1 oktober 2019 2.927
Rijksbijdragen OCW per leerling € 19.656.300 € 6.548 € 6.468 € 6.716 € 6.717 € 6.771 € 6.851
Overige overheidsbijdragen per leerling - 86.500 - 35 - 30 - 30 - 22 - 20 - 21
Overige baten per leerling - 541.700 - 241 - 145 - 185 - 164 - 167 - 162
Financiële baten per leerling - 8.300 - 7 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 20.292.800 € 6.831 € 6.647 € 6.934 € 6.906 € 6.959 € 7.034
Lasten per leerling
Personeelslasten per leerling € 17.197.000 € 5.452 € 5.572 € 5.875 € 5.797 € 5.760 € 5.821
Afschrijvingen per leerling - 821.200 - 272 - 270 - 281 - 263 - 265 - 261
Huisvestingslasten per leerling - 1.680.700 - 542 - 576 - 574 - 525 - 532 - 550 Accent
Jaarrekening 2018
Begroting 2020 Begroting
2019 2022
Begroting 2023 Begroting
Begroting 2021
Centraal OPD Krömmels 02WC 04RJ 04VW 04WR 05LR
budget nieuw Hessen Hoeksteen Wilhelmina Bontebrug CBS Barlo
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
% % % % % % % %
Rentabiliteit -11,2 -2,3 -13,2 3,7 -2,9 5,5 -0,7 -4,2
Procentuele verdeling baten
Rijksbijdragen OCW / baten * 100% 91,9 100,0 0,0 99,8 98,2 99,8 94,3 99,5
Overige overheidsbijdragen / baten * 100% 1,1 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Overige baten / baten * 100% 6,8 0,0 68,9 0,2 1,8 0,2 5,7 0,5
Financiële baten / baten * 100% 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale baten gewone bedrijfsvoering incl. fin. baten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Procentuele verdeling lasten
Personeelslasten / totale lasten * 100% 48,3 96,7 78,2 92,4 93,2 90,9 90,8 89,7
Afschrijvingen / totale lasten * 100% 10,0 0,6 0,6 2,4 1,6 1,8 1,7 2,5
Huisvestingslasten / totale lasten * 100% 31,9 0,0 15,5 0,7 0,4 0,8 0,9 0,6
Overige lasten / totale lasten * 100% 9,9 2,8 5,6 4,5 4,8 6,5 6,6 7,2
Financiële lasten / totale lasten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale lasten gewone bedrijfsvoering incl. fin. lasten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Baten per leerling € € € € € € € €
Rijksbijdragen OCW per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 11.390 4.627 4.625 5.928 7.396 Overige overheidsbijdragen per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. - - - - -Overige baten per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 20 87 9 359 34 Financiële baten per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. - - - - -Totale baten gewone bedrijfsvoering incl. fin. baten n.v.t. n.v.t. n.v.t. 11.410 4.714 4.634 6.287 7.430
Lasten per leerling
Personeelslasten per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10.155 4.519 3.982 5.744 6.943 Afschrijvingen per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 260 80 79 110 194 Huisvestingslasten per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 80 19 35 56 47 Overige lasten per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 491 232 283 419 560 Financiële lasten per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. - - - -
-05QO 05UK 06UI 06ZL 07OM 08BP 08BQ
De Klimop Knienenbult Hoeksteen 't Möllenveld De Bataaf Emma Warmelinck
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
% % % % % % %
Rentabiliteit -2,8 -10,9 -6,6 0,9 -1,5 1,3 -1,5
Procentuele verdeling baten
Rijksbijdragen OCW / baten * 100% 96,4 99,8 100,0 99,6 93,5 97,2 99,5
Overige overheidsbijdragen / baten * 100% 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
Overige baten / baten * 100% 3,2 0,2 0,0 0,4 6,5 2,8 0,0
Financiële baten / baten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale baten gewone bedrijfsvoering incl. fin. baten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Procentuele verdeling lasten
Personeelslasten / totale lasten * 100% 89,4 94,6 89,1 88,4 84,9 89,8 89,1
Afschrijvingen / totale lasten * 100% 3,1 1,5 3,2 2,9 1,8 0,9 3,3
Huisvestingslasten / totale lasten * 100% 0,5 0,6 0,8 1,4 6,3 0,6 1,1
Overige lasten / totale lasten * 100% 7,0 3,4 6,9 7,3 7,1 8,7 6,6
Financiële lasten / totale lasten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale lasten gewone bedrijfsvoering incl. fin. lasten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Baten per leerling € € € € € € €
Rijksbijdragen OCW per leerling 6.466 7.876 5.749 6.404 6.225 6.790 7.049 Overige overheidsbijdragen per leerling 29 - - - - - 32 Overige baten per leerling 215 16 - 29 435 194 -Financiële baten per leerling - - - -Totale baten gewone bedrijfsvoering incl. fin. baten 6.710 7.892 5.749 6.433 6.660 6.984 7.081
Lasten per leerling
Personeelslasten per leerling 6.166 8.273 5.458 5.636 5.738 6.187 6.402 Afschrijvingen per leerling 212 129 198 184 118 63 234 Huisvestingslasten per leerling 35 49 48 91 424 41 76