Bijgevolg werden 4 van de 5 beleidsdoelstellingen prioritair.

(1)

AGB Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon aanpassing meerjarenplan 2020-2025

NIS –code 73009

Secretaris : Dhr. Jan Carmans tel. 012/673.606 jan.carmans@borgloon.be Voorzitter : Dhr. Eric Awouters tel. 012/673.670 eric.awouters@borgloon.be

(2)

AGB Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 NIS –code 73009 rapporteringsperiode 2020

Inhoudsopgave

TOELICHTING onderdelen aanpassing MEERJARENPLAN ...3

1. WIJZIGING STRATEGISCHE NOTA ...6

2. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA 1. het financiële doelstellingenplan (M1) ... 11

2. De staat van het financieel evenwicht (M2) ... 13

3. het overzicht van de kredieten (M3) ... 15

3. TOELICHTING 1. T1: overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard ... 16

2. T2: overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard ... 18

3. T3: investeringsprojecten ... 20

4. T4: overzicht financiële schulden ... 21

5. Wijziging financiële risico’s ... 22

6. Gewijzigde assumpties………23

7. Doelstellingenboom 3 entiteiten ... 24

8. Overzicht budgetramingen meerjarenplan 2020-2025 ... 34

9. Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is ... 38

4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN ……….39

5. DOCUMENTATIE

1. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) 2. De beleidsdomeinen en de beleidsvelden

(3)

NIS –code 73009

Toelichting onderdelen aanpassing meerjarenplan

Er zij opgemerkt dat vanaf 2020 er geen jaarlijks budget meer bestaat. Er wordt enkel nog gewerkt met een meerjarenplan en dit voor de stad en het OCMW samen.

1. STRATEGISCHE NOTA

De strategische nota geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern te voeren beleid in de periode van 2020 tot en met 2025.

Borgloon heeft ervoor gekozen één doelstellingenboom te maken voor haar drie entiteiten (stad, OCMW en AGB).

Borgloon koos voor 4 strategische doelstellingen, 5 beleidsdoelstellingen en 19 actieplan- nen en 56 acties.

Een doelstelling wordt prioritair als één van de acties binnen die doelstelling als prioritair wordt bepaald. Het bestuur koos ervoor 10 acties prioritair te maken, met name:

2020-00003 Optimaliseren opvolging ziekte en afwezigheden 2020-00004 Opmaken extern communicatieplan

2020-00009 Kerkenplan

2020-00010 Onderzoek naar ontwikkeling en optimale benutting van gemeentelijke sites 2020-00022 Opmaken en uitvoeren nieuw mobiliteitsplan

2020-00027 Uitvoeren klimaatactieplan

2020-00029 uitbouwen van één fysieke vrijetijdsdienst/ vrijetijdsloket, uitleendienst, eenvormige communicatie 2020-00035 Centrale jeugdvoetbalinfrastructuur organiseren

2020-00037 Realisatie Belevingscentrum 1000 jaar Graafschap Loon 2020-00045 Nieuwe cafetaria WZC (als ontmoetingsruimte)

Bijgevolg werden 4 van de 5 beleidsdoelstellingen prioritair.

De strategische nota bevat per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen volgende elementen:

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

- omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven per prioritaire actie - totaal verwachte ontvangsten en utigaven van niet-prioritaire acties Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen

(het regulier beleid wordt hier dus NIET in opgenomen want is niet gekoppeld aan

doelstellingen)

(4)

NIS –code 73009

2. FINANCIËLE NOTA

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit volgende onderdelen:

1. Het financiële doelstellingenplan (M1)

Per prioritaire beleidsdoelstelling de verwachte ontvangsten/uitgaven Per niet-prioritaire beleidsdoelstelling de verwachte ontvangsten/uitgaven De verwachte ontvangsten/uitgaven, niet gekoppeld aan een beleidsdoelstelling (=regulier beleid)

2. De staat van het financieel evenwicht (M2):

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als het geraamd budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief is. Voor een AGB geldt de verplichting van een positieve AFM

(autofinancieringsmarge) voor 2025 niet.

De jaarrekening over het boekjaar X-2 moet verwerkt zijn in het plan.

Daarnaast zijn er nog twee indicatoren= niet afdwingbare normen, nl.

- de gecorrigeerde AFM: dit is een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze: omdat de kapitaalsaflossing van bepaalde vormen van

alternatieve financiering (bv. balloonleningen) voor de berekening van de AFM niet meegeteld worden, wordt de norm voor het structurele evenwicht aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze. Voor de berekening van deze AFM zijn de aangewezen aflossingen vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar.

- het geconsolideerd evenwicht: de M2 toont ook het budgettair resultaat, de AFM en de gecorrigeerde AFM van het AGB, de stad en het OCMW. Dit geeft een inzicht in de gezondheid van de financiën van de hele groep.

3. Het overzicht van de kredieten (M3)

Bevat PER ENTITEIT de kredieten voor 2020 en 2021.

De kredieten voor de uitgaven zijn LIMITATIEF op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen.

Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane

betalingsuitstel.

(5)

NIS –code 73009

De besturen worden geresponsabiliseerd om de kredietbewaking zelf vorm te geven in hun oganisatiebeheersingssysteem.

Deze beperking van kredieten is in principe niet van toepassing op het AGB. Echter in de beheersovereenkomst die werd afgesloten tussen de stad en het AGB werd overeengekomen om het organisatiebeheersingsysteem van de stad en het AGB op elkaar af te stemmen.

3. TOELICHTING

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens de volgende informatie:

1. T1: overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (per beleidsdomein) 2. T2: overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (per soort) 3. T3: investeringsprojecten

Per prioritaire actie mét investeringsbudgetten dient een investeringsproject gemaakt te worden. Voor het AGB zijn er geen van deze investeringsprojecten.

4. T4: overzicht financiële schulden 5. Overzicht financiële risico’s

6. Beschrijving grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen

7. Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

(6)

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 Journaalvolgnummers: Budg. 3957 / Ref Budg. 3957

Autonoom gemeentebedrijf (0820.533.292) Voorzitter: Eric Awouters

Speelhof 10, 3840 Borgloon Secretaris: Jan Carmans

Prioritaire Strategische doelstelling: SD1: Een efficiënt en modern bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling: SD2: Ruimte optimaal benutten en inrichten met aandacht voor duurzaamheid, wonen, werken en leven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

- BD2: Landschap en wonen

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Strategische Nota: wijzigingsvariant 2020-2025

Autonoom gemeentebedrijf (0820.533.292)

(7)

Prioritaire Strategische doelstelling: SD3: Vrijetijdsbeleving voor iedereen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022

Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat Referentie Wijziging Resultaat

Exploitatie

Uitgaven 85.700,00 0,00 85.700,00 109.500,00 0,00 109.500,00 105.000,00 0,00 105.000,00

Ontvangsten 90.500,00 0,00 90.500,00 113.000,00 0,00 113.000,00 113.000,00 0,00 113.000,00

Saldo 4.800,00 0,00 4.800,00 3.500,00 0,00 3.500,00 8.000,00 0,00 8.000,00

Investeringen

Uitgaven 35.160,00 0,00 35.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -35.160,00 0,00 -35.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering

2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgaven 109.500,00 0,00 109.500,00 105.000,00 0,00 105.000,00 109.500,00 0,00 109.500,00

Ontvangsten 113.000,00 0,00 113.000,00 113.000,00 0,00 113.000,00 113.000,00 0,00 113.000,00

Saldo 3.500,00 0,00 3.500,00 8.000,00 0,00 8.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00

Investeringen

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering

(8)

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5: Vrije tijdsbeleving

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen de gemeente verder uit tot een bruisende gemeenschap met een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen zoveel mogelijk inwoners en gasten stimuleren, motiveren en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022

Exploitatie

Uitgaven 85.700,00 0,00 85.700,00 109.500,00 0,00 109.500,00 105.000,00 0,00 105.000,00

Ontvangsten 90.500,00 0,00 90.500,00 113.000,00 0,00 113.000,00 113.000,00 0,00 113.000,00

Saldo 4.800,00 0,00 4.800,00 3.500,00 0,00 3.500,00 8.000,00 0,00 8.000,00

Investeringen

Uitgaven 35.160,00 0,00 35.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -35.160,00 0,00 -35.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering

2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgaven 109.500,00 0,00 109.500,00 105.000,00 0,00 105.000,00 109.500,00 0,00 109.500,00

Ontvangsten 113.000,00 0,00 113.000,00 113.000,00 0,00 113.000,00 113.000,00 0,00 113.000,00

Saldo 3.500,00 0,00 3.500,00 8.000,00 0,00 8.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00

Investeringen

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering

Prioritair actieplan: AP11: Vrijetijdsdiensten integreren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

(9)

Prioritaire actie: 2020-00029: uitbouwen van één fysieke vrijetijdsdienst/ vrijetijdsloket, uitleendienst, eenvormige communicatie

Publieke info:

Onderzoek site Nieuwland of huidige site TD of,… Organogram en/of functie-invulling praktisch bekijken, waarbij medewerkers voor de hele vrijetijdsdienst werkzaam zijn en niet enkel binnen hun domein actief blijven Eén gecentraliseerd eerstelijns-evenementenloket gekoppeld aan vrijetijdsdiensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP12: Breed vrijetijdsaanbod realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 2020-00035: Centrale jeugdvoetbalinfrastructuur organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 2020-00037: Realisatie Belevingscentrum 1000 jaar Graafschap Loon

Publieke info:

In de neogostische kapel een belevingscentrum realiseren over de geschiedenis van het graafschap loon (1018-1366) Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

(10)

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

2020 2021 2022

Exploitatie

Uitgaven 85.700,00 0,00 85.700,00 109.500,00 0,00 109.500,00 105.000,00 0,00 105.000,00

Ontvangsten 90.500,00 0,00 90.500,00 113.000,00 0,00 113.000,00 113.000,00 0,00 113.000,00

Saldo 4.800,00 0,00 4.800,00 3.500,00 0,00 3.500,00 8.000,00 0,00 8.000,00

Investeringen

Uitgaven 35.160,00 0,00 35.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -35.160,00 0,00 -35.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering

2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgaven 109.500,00 0,00 109.500,00 105.000,00 0,00 105.000,00 109.500,00 0,00 109.500,00

Ontvangsten 113.000,00 0,00 113.000,00 113.000,00 0,00 113.000,00 113.000,00 0,00 113.000,00

Saldo 3.500,00 0,00 3.500,00 8.000,00 0,00 8.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00

Investeringen

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling: SD4: Zorgzaam samenleven en ontwikkelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

(11)

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 Journaalvolgnummers: Budg. 3957

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1:Dienstverlening aan de burger en personeel.

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3:Kwaliteitsvolle publieke infrastructuur Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4:Milieu en Klimaat

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5:Vrije tijdsbeleving

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgave 85.700,00 109.500,00 105.000,00 109.500,00 105.000,00 109.500,00

Ontvangst 90.500,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00

Saldo 4.800,00 3.500,00 8.000,00 3.500,00 8.000,00 3.500,00

Investering

Uitgave 35.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -35.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD6:Welzijn Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgave 159.608,25 168.767,67 166.239,88 166.517,52 166.800,70 167.089,58

Ontvangst 466.975,07 421.894,06 413.507,68 420.482,10 417.994,80 424.142,82

Saldo 307.366,82 253.126,39 247.267,80 253.964,58 251.194,10 257.053,24

Investering

Uitgave 51.950,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -51.950,00 -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00

Financiering

Uitgave 244.196,82 249.279,25 249.053,22 251.695,52 255.110,64 258.171,69

Ontvangst 87.110,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

Saldo -157.086,82 -226.779,25 -226.553,22 -229.195,52 -232.610,64 -235.671,69

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Financieel doelstellingenplan 2020-2025

(12)

Totaal

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgave 245.308,25 278.267,67 271.239,88 276.017,52 271.800,70 276.589,58

Ontvangst 557.475,07 534.894,06 526.507,68 533.482,10 530.994,80 537.142,82

Saldo 312.166,82 256.626,39 255.267,80 257.464,58 259.194,10 260.553,24

Investering

Uitgave 87.110,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -87.110,00 -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00

Financiering

Uitgave 244.196,82 249.279,25 249.053,22 251.695,52 255.110,64 258.171,69

Ontvangst 87.110,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

Saldo -157.086,82 -226.779,25 -226.553,22 -229.195,52 -232.610,64 -235.671,69

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Financieel doelstellingenplan 2020-2025

(13)

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Budgettair resultaat

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

I. Exploitatiesaldo 312.166,82 256.626,39 255.267,80 257.464,58 259.194,10 260.553,24

a. Ontvangsten 557.475,07 534.894,06 526.507,68 533.482,10 530.994,80 537.142,82

b. Uitgaven 245.308,25 278.267,67 271.239,88 276.017,52 271.800,70 276.589,58

II. Investeringssaldo -87.110,00 -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00

a. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Uitgaven 87.110,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

III. Saldo exploitatie en investeringen 225.056,82 234.126,39 232.767,80 234.964,58 236.694,10 238.053,24

IV. Financieringssaldo -157.086,82 -226.779,25 -226.553,22 -229.195,52 -232.610,64 -235.671,69

a. Ontvangsten 87.110,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

b. Uitgaven 244.196,82 249.279,25 249.053,22 251.695,52 255.110,64 258.171,69

V. Budgettair resultaat van het boekjaar 67.970,00 7.347,14 6.214,58 5.769,06 4.083,46 2.381,55

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar -66.665,54 1.304,46 8.651,60 14.866,18 20.635,24 24.718,70

a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar -66.665,54 1.304,46 8.651,60 14.866,18 20.635,24 24.718,70

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 1.304,46 8.651,60 14.866,18 20.635,24 24.718,70 27.100,25

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 1.304,46 8.651,60 14.866,18 20.635,24 24.718,70 27.100,25

Autofinancieringsmarge

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

I. Exploitatiesaldo 312.166,82 256.626,39 255.267,80 257.464,58 259.194,10 260.553,24

II. Netto periodieke aflossingen 244.196,82 249.279,25 249.053,22 251.695,52 255.110,64 258.171,69

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 244.196,82 249.279,25 249.053,22 251.695,52 255.110,64 258.171,69

IV. Autofinancieringsmarge 67.970,00 7.347,14 6.214,58 5.769,06 4.083,46 2.381,55

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Staat van het financieel evenwicht 2020-2025

(14)

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

I. Autofinancieringsmarge 67.970,00 7.347,14 6.214,58 5.769,06 4.083,46 2.381,55

II. Correctie op de periodieke aflossingen -227.389,96 -209.740,59 -191.824,28 -171.057,72 -149.306,96 -127.637,06

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 244.196,82 249.279,25 249.053,22 251.695,52 255.110,64 258.171,69

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 471.586,78 459.019,84 440.877,50 422.753,24 404.417,60 385.808,75

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge -159.419,96 -202.393,45 -185.609,70 -165.288,66 -145.223,50 -125.255,51

Geconsolideerd financieel evenwicht

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

I. Beschikbaar budgettair resultaat

- Autonoom gemeentebedrijf 1.304,46 8.651,60 14.866,18 20.635,24 24.718,70 27.100,25

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 1.304,46 8.651,60 14.866,18 20.635,24 24.718,70 27.100,25

II. Autofinancieringsmarge

- Autonoom gemeentebedrijf 67.970,00 7.347,14 6.214,58 5.769,06 4.083,46 2.381,55

Totale Autofinancieringsmarge 67.970,00 7.347,14 6.214,58 5.769,06 4.083,46 2.381,55

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

- Autonoom gemeentebedrijf -159.419,96 -202.393,45 -185.609,70 -165.288,66 -145.223,50 -125.255,51

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge -159.419,96 -202.393,45 -185.609,70 -165.288,66 -145.223,50 -125.255,51

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Staat van het financieel evenwicht 2020-2025

(15)

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

2020 2021

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

- Autonoom gemeentebedrijf

Exploitatie 245.308,25 557.475,07 278.267,67 534.894,06

Investeringen 87.110,00 0,00 22.500,00 0,00

Financiering

Leningen en leasings 244.196,82 87.110,00 249.279,25 22.500,00

Toegestane leningen en betalingsuitstel 0,00 0,00 0,00 0,00

Overige financieringstransacties 0,00 0,00 0,00 0,00

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Overzicht van de kredieten 2020-2025

(16)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Algemene financiering

Exploitatie

Uitgaven 12.045,81 11.872,67 12.144,88 12.422,52 12.705,70 12.994,58

Ontvangsten 198.688,69 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Saldo 186.642,88 -11.722,67 -11.994,88 -12.272,52 -12.555,70 -12.844,58

Investeringen Financiering

Uitgaven 244.196,82 249.279,25 249.053,22 251.695,52 255.110,64 258.171,69

Ontvangsten 87.110,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

Saldo -157.086,82 -226.779,25 -226.553,22 -229.195,52 -232.610,64 -235.671,69

Interne zaken

Exploitatie

Uitgaven 38.640,98 41.395,00 38.595,00 38.595,00 38.595,00 38.595,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -38.640,98 -41.395,00 -38.595,00 -38.595,00 -38.595,00 -38.595,00

Investeringen

Uitgaven 1.250,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.250,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00

Financiering

Economie en toerisme

Exploitatie

Uitgaven 183.121,46 213.500,00 209.000,00 213.500,00 209.000,00 213.500,00

Ontvangsten 321.187,55 496.393,25 487.239,94 493.432,24 490.147,42 495.481,30

Saldo 138.066,09 282.893,25 278.239,94 279.932,24 281.147,42 281.981,30

Investeringen

Uitgaven 78.410,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -78.410,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

Financiering

Vrije tijd

Exploitatie

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2020-2025

(17)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

Ontvangsten 37.598,83 38.350,81 39.117,74 39.899,86 40.697,38 41.511,52

Saldo 26.098,83 26.850,81 27.617,74 28.399,86 29.197,38 30.011,52

Investeringen

Uitgaven 7.450,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -7.450,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

Financiering

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2020-2025

(18)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

I. Exploitatie-uitgaven

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

A. Operationele uitgaven 243.282,44 275.915,00 268.615,00 273.115,00 268.615,00 273.115,00

1. Goederen en diensten 233.742,44 266.375,00 259.075,00 263.575,00 259.075,00 263.575,00

5. Andere operationele uitgaven 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00

B. Financiële uitgaven 2.025,81 2.352,67 2.624,88 2.902,52 3.185,70 3.474,58

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 1.965,81 2.232,67 2.504,88 2.782,52 3.065,70 3.354,58

- aan andere entiteiten 1.965,81 2.232,67 2.504,88 2.782,52 3.065,70 3.354,58

2. Andere financiële uitgaven 60,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

II. Exploitatieontvangsten

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

A. Operationele ontvangsten 557.325,07 534.744,06 526.357,68 533.332,10 530.844,80 536.992,82

1. Ontvangsten uit de werking 358.786,38 534.744,06 526.357,68 533.332,10 530.844,80 536.992,82

3. Werkingssubsidies 198.538,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Algemene werkingssubsidies 198.538,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Andere algemene werkingssubsidies 198.538,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- van de gemeente 198.538,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Financiële ontvangsten 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025

III. Exploitatiesaldo 312.166,82 256.626,39 255.267,80 257.464,58 259.194,10 260.553,24

I. Investeringsuitgaven

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

A. Investeringen in financiële vaste activa 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Andere financiële vaste activa 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Investeringen in materiële vaste activa 85.860,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 85.860,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

a. Terreinen en gebouwen 46.200,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

c. Roerende goederen 39.660,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025

III. Investeringssaldo -87.110,00 -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00 -22.500,00

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2020-2025

(19)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Saldo exploitatie en investeringen 225.056,82 234.126,39 232.767,80 234.964,58 236.694,10 238.053,24

I. Financieringsuitgaven

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

A. Vereffening van financiële schulden 244.196,82 249.279,25 249.053,22 251.695,52 255.110,64 258.171,69 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 244.196,82 249.279,25 249.053,22 251.695,52 255.110,64 258.171,69

II. Financieringsontvangsten

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

A. Aangaan van financiële schulden 87.110,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 87.110,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

2020 2021 2022 2023 2024 2025

III. Financieringssaldo -157.086,82 -226.779,25 -226.553,22 -229.195,52 -232.610,64 -235.671,69

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Budgettair resultaat van het boekjaar 67.970,00 7.347,14 6.214,58 5.769,06 4.083,46 2.381,55

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2020-2025

(20)

T3: Investeringsproject

2020-2025

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Investeringsproject 2020-2025

(21)

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Financiële schulden op 31 december

²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² ²⁰²³ ²⁰²⁴ ²⁰²⁵

A. Financiële schulden op lange termijn 5.489.656,12 5.263.102,90 5.033.907,38 4.801.296,74 4.565.625,05 4.327.923,27

1. Financiële schulden op 1 januari 5.651.825,37 5.489.656,12 5.263.102,90 5.033.907,38 4.801.296,74 4.565.625,05

2. Nieuwe leningen 87.110,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

4. Overboekingen -249.279,25 -249.053,22 -251.695,52 -255.110,64 -258.171,69 -260.201,78

B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

248.091,86 247.865,83 250.508,13 253.923,25 256.984,30 259.014,39

1. Financiële schulden op 1 januari 243.009,43 248.091,86 247.865,83 250.508,13 253.923,25 256.984,30

2. Aflossingen -244.196,82 -249.279,25 -249.053,22 -251.695,52 -255.110,64 -258.171,69

3. Overboekingen 249.279,25 249.053,22 251.695,52 255.110,64 258.171,69 260.201,78

Totaal financiële schulden 5.737.747,98 5.510.968,73 5.284.415,51 5.055.219,99 4.822.609,35 4.586.937,66

MEERJARENPLAN HERZIENING BEGINKREDIET 2020 : Evolutie van de financiële schulden 2020-2025

(22)

5. Wijziging financiële risico’s :

De risico’s die in het oorspronkelijke meerjarenplan aan bod kwamen, gelden nog steeds :

Bezoekers bewaarkamer:

In het meerjarenplan werd uitgegaan van een jaarlijkse ontvangst van 80.000 euro van bezoeken aan de bewaarkamer. Echter, dit is maar een schatting en niet de realiteit. Er zal alles aan gedaan worden om zo veel mogelijk bezoekers aan te trekken door reclame, activiteiten, … In 2020 is duidelijk gebleken dat het maar een inschatting is en dat het AGB met problemen wordt geconfronteerd indien deze aantallen niet worden gehaald. Gelukkig heeft de BTW administratie toegestaan dat er een werkingstoelage wordt gegeven voor de gemiste prijssubsidies.

Recuperatie BTW door AGB:

Het is nog steeds niet zeker of de voorwaarden die de BTW stelde om de BTW te kunnen recupereren op de restauratiewerken die het AGB aan de stroopfabriek uitvoerde , 100 % voldaan zijn. Dit blijft dan ook een financieel risico voor het AGB en dus ook voor de stad Borgloon.

Subsidies en terugbetaalbaar voorschot opgenomen in budget 2019:

Alle voorziene subsidies werden verkregen, dit vormt niet langer een risico.

Budgetramingen in meerjarenplan:

Tenslotte bestaat er het risico dat bij het doorgeven van de budgetramingen te veel ontvangsten werden doorgegeven en/of te weinig uitgaven werden ingeschreven. Het is belangrijk hierop toe te zien bij de opmaak van de jaarrekening.

(23)

6. Gewijzigde assumpties

 De Coronacrisis: Covid 19 :

De belangrijkste wijzigingen in de assumpties zijn wijzigingen naar aanleiding van de Coronacrisis.

Dit bracht een aantal onverwachte uitgaven met zich mee, maar vooral veel minder ontvangsten.

Vanaf 14 maart 2020 tot en met 18 mei werd de stroopfabriek volledig gesloten voor het publiek.

Vanaf 19 mei 2020 werd het fruitbelevingscentrum heropend, echter met een sterk beperkt aantal bezoekers. Alle geplande activiteiten moesten worden geannuleerd. Dit heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de inkomsten van het AGB. Aangezien dat er gewerkt wordt met een

prijssubsidie en dit bedrag afhankelijk is van het aantal bezoekers, ligt deze prijssubsidie veel lager dan voorzien. Dit tekort aan prijssubsidies kan voor 2020 worden opgevangen door een

werkingstoelage die de stad aan het AGB zal betalen.

Vanaf de zomer zijn er zeer veel bezoekers geweest in het fruitbelevingsmuseum en ook in de streekproductenwinkel. We hadden de hoop dat dit het gemiste seizoen nog zou kunnen goed maken, echter een tweede “lockdown” heeft er voor gezorgd dat er vanaf 29 oktober geen bezoekers meer toegelaten worden. Wanneer het fruitbelevingscentrum terug open gaat is zeer moeilijk te voorspellen. Wat vast staat is dat er gedurende deze periode geen prijssubsidie gevraagd kan worden aan de stad en dat dit weer met een toelage gaat opgelost worden.

(24)

3.7 DOELSTELLINGENBOOM MEERJAREN_ACTIEPLAN 2020-2025:

Beleidsdoelstelling (BD) omschrijving

Beledisdoelstelling uitleg

Actieplan

Actie code VA Actie omschrijving (oranje = prioritaire actie) Actie toelichting SD1 Een efficiënt en modern bestuur

2020-00001 VL

Inzetten op "het welbevinden" van de werknemers

uitvoeren Actieplan Samen met Pit vooruit, HRM beleid verder uitbouwen (onthaalbrochure nieuwe mdewerkers stad en OCMW, aanzetten tot bewegen, werkbaar werk,...)

2020-00002 VL

Gepast aanbod aan opleidingen voorzien, ook voor leidinggevenden

De wetgeving verandert constant. Relevante opleidingen zijn nodig.

Ook opleiding leidinggevenden is essentieel voor de goede werking van de organisatie.

2020-00003 VL

Optimaliseren opvolging ziekte en afwezigheden

Het (langdurig) ziekteverzuim neemt toe. Huidige systeem van ziektecontrole is niet altijd efficiënt. Toekomst :w erken met bradford factor, inzetten op preventie samen met de preventiedienst om langdurig ziekteverzuim te voorkomen,...)

2020-00054 NA

activering TWE - loonkost artikel 60 (compensatievergoeding)

Tewerkstelling van cliënten in kader van een artikel 60 § 7 tewerkestelling of een tewerkstelling in kader van TWE (tijdelijke werkervaring).

2020-00004 AP

Opmaken extern communicatieplan

Uitwerken van een duidelijke huisstijl

Uniformiteit nastreven : zowel analoog als expressief - heldere hoofding, logo's, templates voor verslagen, brieven, presentaties

- klantenbenadering, wijze van communiceren, onthalen, etc… - cfr.

participatiemoment bevolking

2020-00006 VL Horizontale implementatie van softwaresystemen Bestaande systemen efficiënt gebruiken doorheen de ganse organisatie - cfr participatiemoment bevolking

2020-00007 AP

Herinrichting onthaal AC als front office

Efficiënter werken door kleine vragen aan de balie op te lossen;

nieuwe werken op afspraak, andere openingsuren, andere werktijden,… - cfr participatiemoment bevolking: dienstverlening op afspraak, uniforme openingsuren, centraal meldpunt voor alle vragen

2020-00008 VL

Opvolgingsbeleid

Uitgevaardigde regels/vergunningen, ruimtelijke plannen... ook controleren op naleving o.a. in kader van ruimtelijke ordening, zwerfvuil cfr opmerkingen participatiemoment, geluidsoverlast, grotere inzet stadswacht

2020-0005A AS

Optimaliseren ontsluiting digitaal intern gerichte informatie (bev.)

Verslagen toegankelijk voor elke belanghebbende, X-schijf verder uitbouwen en bewaken - cfr participatiemoment bevolking:

digitalisering verbeteren, digitaal platform, digitale nieuwsbrief,...;

2020-0005B NK

Optimaliseren ontsluiting digitaal intern gerichte informatie (ICT)

Verslagen toegankelijk voor elke belanghebbende, X-schijf verder uitbouwen en bewaken - cfr participatiemoment bevolking:

digitalisering verbeteren, digitaal platform, digitale nieuwsbrief,...;

BD1 Dienstverlening aan de burger en personeel.

Modern personeelsbeleid

Digitalisering en moderne dienstverlening We organiseren het lokaal

bestuur op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening naar de burger centraal staat.

Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen hierbij de leidraad.

AGB Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon meerjarenplan 2020 - 2025 24 / 64

(25)

Actieplan

Actie code VA Actie omschrijving (oranje = prioritaire actie) Actie toelichting

2020-00009 JC

Kerkenplan

Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:

actief mee herbestemmen of nevenbestemmen van kerken (uitwerken van een strategische beleidsvisie

ondersteunen van de hoofdkerken

2020-00010 RS

Onderzoek naar ontwikkeling en optimale benutting van gemeentelijke sites

Nieuwland: herbestemmingsproject gericht op de Lonenaar: traject met Bouwmeester en participatieve acties

Stadshoeve toekomst wijkhuizen gemeenschapscentrum

toegankelijkheid verhogen herbestemming van kerken

ter beschikking stellen van vergaderlokalen en een betaalbaar zaalaanbod

participatie

2020-00011 AP

actief en passieve bevraging van de bevolking

digitale bevraging, globale sectoroverschrijdende bevraging, projectmatig burgers contacteren - cfr participatiemoment bevolkin:

feedback communicatie wordt gevraagd over algemene en belangrijke thema's - meer openheid - meer verenigingen uit te nodigen voor inspraakmomenten

BD1 Dienstverlening aan de burger en personeel.

Strategisch patrimoniumbeleid We organiseren het lokaal

bestuur op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening naar de burger centraal staat.

Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen hierbij de leidraad.

(26)

Actieplan

Actie code VA Actie omschrijving (oranje = prioritaire actie) Actie toelichting SD2 Ruimte optimaal benutten en inrichten met aandacht voor duurzaamheid, wonen, werken en leven

2020-00012 RS

Strijd tegen leegstand en verkrotting

Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit) ondernemen Sensibiliseren naar het terug invullen van leegstaande panden Sensibiliseren tegen verwaarlozing

actief meewerken rond herinvullen van leegstaande panden -> het kader scheppen voor ontwerpers en eigenaars om aan de slag te gaan Creatief omspringen met leegstaan: kunnen we als stad iets doen om leegstaande panden aantrekkelijk te maken voor potentiële eigenaars?

2020-00056 NF Uitgaven in kader van plattelandsfonds

2020-0013A SG

Opwaarderen van speel- en sportpleintjes, speelweiden (Jeugd)

cfr participatiemoment bevolking : meer ruimte voor kinderen om vrij en veilig te spelen

2020-0013B IW

Opwaarderen van speel- en sportpleintjes, speelweiden (sport)

cfr participatiemoment bevolking : meer ruimte voor kinderen om vrij en veilig te spelen

2020-0013C RS

Opwaarderen van speel- en sportpleintjes, speelweiden (omgev.)

Conceptueel werken rond een speelweefsel voor kinderen en jeugd Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:

ruimte voor kinderen en jeugd om veilig en vrij te spelen -> het speelweefsel rond natural play

2020-0014A JC

Voldoende groene rustpunten in het stadscentrum (patrim.)

Begraafplaatsen vergroenen, vergroening in het algemeen o.a. bij verkavelingen

Inrichten van kwalitatieve buitenruimtes

vergroenen begraafplaatsen vrijwaren van de open groene ruimte

2020-0014B NF

Voldoende groene rustpunten in het stadscentrum (TD.)

begraafplaatsen vergroenen

BD2 Landschap en wonen Woonbeleid

Groene ruimte inbedden in de woon- en leefomgeving We dragen zorg voor en

versterken het unieke landschappelijke en historisch karakter van onze gemeente, met zijn kleine

landschapselementen, open ruimte en typische dorpskernen. We zorgen voor woonkwaliteit en voldoende activiteit en beleving.

(27)

Actieplan

Actie code VA Actie omschrijving (oranje = prioritaire actie) Actie toelichting

2020-0014C RS

Voldoende groene rustpunten in het stadscentrum (omgev.)

Inrichten van kwalitatieve buitenruimtes met het oog op diverse belevingen: rust, ontmoeten, intergenerationeel contact, mijmeren, ...

Sensibiliseren van eigenaars tot het kwalitatief inrichten van buitenruimte.

Het vrijwaren van openbaar landschap en doorzichten -> bedachtzaam omspringen met toekomstige verhardingen op openbaar domein Vergroenen van begraafplaatsen

2020-0015A NF Centrum fleurig en aantrekkelijk aankleden (TD)

2020-0015B RS

Centrum fleurig en aantrekkelijk aankleden (omgev.)

Plekken creëren tot samenkomst

Evalueren met historische sites en visievorming rond hoe ze op te waarderen, consolideren

meer inzetten op vb. de kerstmarkt en het landelijke karakter van de dorpen -> identiteit proberen in de verf te zetten

acties tegen zwerfvuil: meer vuilbakken

2020-00016 EB

Evaluatie en bijsturen kermissen en ambulante handel

markt, jaarmarkt, rommelmarkt, promotie centrumkermis, herbekijken deelkermissen…. En eventueel een reglement opmaken - cfr. participatiemoment bevolking: kermissen in deelgemeenten bekijken

2020-00017 EB

Onderzoek hoe we nichehandel kunnen aantrekken

Aanbod : inspelen op niche-zaken, detailhandel, horeca op maat van de kern en gebruiker (fietscafé, brasserie, cremerie,… )

levendig centrum : aanbod onderzoek - ketens vs detailhandel?

Combinatie?

actieve rol bij ondersteunen van startende als bestaande ondernemers

2020-00018 EB

betrokkenheid tot en bevordering van een ondernemersvriendelijk klimaat

één ondernemingsraad (economie, landbouw en toerisme) met werkgroep economie, samenwerking ivm bepaalde projecten;

verwelkoming -

cfr participatiemoment bevolking : meer actieve rol bij ondersteuning van zowel startende als bestaande handelaars

samenwerking tussen landbouw en fruitteelt - zie 1 adviesraad BD2 Landschap en wonen

Groene ruimte inbedden in de woon- en leefomgeving

Lokale economie stimuleren We dragen zorg voor en

versterken het unieke landschappelijke en historisch karakter van onze gemeente, met zijn kleine

landschapselementen, open ruimte en typische dorpskernen. We zorgen voor woonkwaliteit en voldoende activiteit en beleving.