Bijlagen jaarrekening 2016

(1)

Bijlagen

jaarrekening 2016

(2)

(3)

INHOUD Bijlagen

1 Overzicht personeelsformatie en personeelslasten ... 3

2a Staat van investeringen naar producten ... 7

2b Staat van investeringen toelichtingen begrotingsafwijking ... 97

3a Staat van Immateriële Vaste Activa ... 101

3b Staat van Materiële Vaste Activa naar soort (art. 52 BBV) ... 107

3c Staat van Materiële Vaste Activa naar nut (art. 35 BBV) ... 161

3d Staat van Financiële Vaste Activa – kapitaalverstrekkingen ... 227

3e Staat van Financiële Vaste Activa – leningen ... 233

4 Overzicht van reserves en voorzieningen ... 235

5 Overzicht van opgenomen langlopende geldleningen ... 239

6 Overzicht van verstrekte langlopende geldleningen ... 241

7 Overzicht van gewaarborgde geldleningen en andere garantie- verplichtingen ... 243

8 Verzamel en consolidatiestaat (IV3) ... 245

9 Berekening renteomslag ... 263

10a Overzicht restant kredieten investeringen 2016 naar 2017 ... 267

10b Overzicht afgesloten kredieten ... 271

(4)

(5)

Overzicht

Personeelsformatie en

Personeelslasten

(6)

Gemeente Bergen nh

Staat van salarissen en sociale lasten 2016 (werkelijk)

stelpost Overige Totaal producten/

Sector/afdeling bruto salaris i.v.m. overbezetting/ vergoe- kosten-

inclusief vakantiegeld taakstelling dingen plaats

en eindejaarsuitkering

Raad en raadscommissies 299.122 2.360 301.481 60010100

College van B&W 483.497 483.497 60010200

Voormalig bestuur

Wachtgelden vm bestuur 61.151 61.151 60010200

Pensioenuitkeringen 101.348 101.348 60010200

wachtgeld en ww vml. Ambtelijk personeel 151.622 151.622 52012401

Huwelijken:

Bijzondere ambtenaren burg. Stand 23.001 23.001 60030100

Boventallingen:

boventalligen (voor de reorganisatie) 52012401

boventallig personeel (a.g.v. reorganisatie) 52110000

boventallig personeel (a.g.v. reorganisatie) 52120000

Afdelingen:

Administratie Interne dienstverlening 432.766 432.766 52012401

(overige vergoedingen)

Directie 865.694 865.694 52110000

Bedrijfsvoering & Control 3.668.365 10.129 3.678.494 52130000

Ontwikkeling/Beheer openbare ruimte 3.544.942 135 3.545.077 52140000

Burgers en bedrijven 6.118.823 81.428 6.200.251 52150000

Griffie 247.061 247.061 52170000

Transitiekosten BUCH 46.413 46.413 60050200

Generaal-totaal 15.611.039 526.817 16.137.856

(7)

ZOALS OPGENOMEN IN DE BEGROTING 2016 ONDER ECL 11100/11200.

Econ. te verdelen over de volgende producten en kostenplaatsen

cat. Omschrijving Totaal 60010100 60010200 52110000 52130000 52140000 52150000 52170000

Raad B&W Directie B&C ONTW/BOR B&B Griffie

Toelagen e.d. (onder- deel bruto salaris)

34344 vaste autovergoeding 1.260 1.260

11100 ambtstoelage burgemeester 4.568 4.568

11100 telefoonvergoeding

11200 persoonlijke toelage 19.803 6.903 2.448 10.452

11200 garantietoelage 104.909 52.396 1.016 51.497

11200 arbeidsmarkttoelage 7.949 3.149 4.800

11200 functioneringstoelage 16.809 9.454 6.967 388

11200 werkomstandighedentoelage 64.992 64.992

11200 marktmeestertoelage 1.456 1.456

11200 waarneming 6.459 2.392 4.067

11200 piketdiensten (vast deel) 8.209 8.209

11200 vod garanties 2.383 2.383

11100/

11200 internetvergoeding 480 480

Totaal toelagen e.d. 239.278 5.828 82.983 17.614 132.852

239.278

(8)

ZOALS OPGENOMEN IN DE BEGROTING 2016 ONDER ECL 11202 t/m 11212

Econ. te verdelen over de volgende producten en kostenplaatsen

cat. Omschrijving Totaal 60010100 60010200 52012401 52110000 52130000 52140000 52150000 52170000

Raad B&W Adm. IDV Directie B&C ONTW/BOR B&B Griffie

Afzonderlijk begroot

Overige uitgaven

11.202 Forensenvergoeding 190.913 190.913

11.203 Overwerkvergoeding 46.808 414 135 46.259

11.204 Piketdiensten (variabel deel) 41.974 9.257 32.717

11.205 Ambts- en dienstjubilea 15.412 15.412

11.206 Gratificaties 2.909 457 2.452

11.207 Vakantiedagen (cafetaria) 51.235 51.235

11.208 Fietsregeling 2.458 2.458

11.209 Voorziening ziektekosten 32.063 2.360 29.704

11.211 Levensloopbijdrage 143.045 143.045

Totaal overige uitgaven 526.817 2.360 432.766 10.129 135 81.428

(9)

Staat van

Investeringen

naar producten

(10)

Inkomsten/Uitgaven

01 06110031

01 52012100

01 52012200

Nieuwedam 1-3, brandweer en werfgebouw(K)

Huisvesting

Systemen en informatie I&A

0,00

6.699.392,21

0,00

6.699.392,21

0,00

2.036.343,94

0,00

381.414,18 01 0000001

01 0000857 01 0000920 01 0001121 01 0001396 01 0001871 01 0002093 01 0002311 01 0002454 01 0002465 01 0002503 01 0002504 01 0002505 01 0002506

01 0002574 01 0002698 01 0002699 01 0002700 01 0002701

01 0002094

01 0002192 01 0002220

Zonnepanelen gemeentewerf en brandweer Schoorl

Jan Ligthartstraat 4

Kantoormeubilair 1997 Schoorl ARBO voorzieningen JL 4 Aanpassingen en onderhoud JL4 Voorbereidingskrediet JL4 Aanschaf 4e fase Arbo-meubilair Aanschaf en installatie noodstroomaggregaat

Terreininventaris - Vervangen dak fietsenstalling

Aanschaf en plaatsen 3 koffieautomaten vergaderrui

Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 at 5 jr

Noodzakelijk onderhoud JL4 2012 at 10jr

Vervangen bureaustoelen

Investeringen JL 4 afschrijvingstermijn 5 jaar

Vervangen werkplekapparatuur en Novell Netware

Software OS1 helpdeskpakket Standaard Document systeem (software)

0,00

3.802.689,53 122.783,65 16.839,01 118.094,87 101.289,73 40.617,59 36.319,85 10.202,14 11.624,40 83.170,81 96.062,97 39.698,92 35.346,83

89.210,06 156.670,23 628.588,07 1.296.670,80 13.512,75

394.890,12

19.896,73 58.843,51

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

3.802.689,53 122.783,65 16.839,01 118.094,87 101.289,73 40.617,59 36.319,85 10.202,14 11.624,40 83.170,81 96.062,97 39.698,92 35.346,83

89.210,06 156.670,23 628.588,07 1.296.670,80 13.512,75

394.890,12

19.896,73 58.843,51

0,00

1.521.083,32 117.424,47 6.082,15 35.436,00 60.774,00 24.372,00 18.160,00 4.084,00 6.975,00 16.635,00 19.113,00 3.970,00 7.070,00

35.686,00 31.335,00 62.859,00 64.834,00 451,00

236.937,00

11.940,00 35.307,00

0,00

126.757,00 5.359,18 431,00 2.953,00 20.258,00 4.062,00 3.632,00 1.021,00 2.325,00 16.635,00 9.619,00 3.970,00 7.070,00

17.843,00 31.335,00 62.859,00 64.834,00 451,00

78.979,00

3.980,00 11.769,00 20

30 20 40 40 5 10 10 10 5 5 10 10 5

5 5 10 20 30

5

5 5

Totaal

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

(11)

0,00

4.663.048,27

0,00

4.281.634,09

0,00

157.135,55

0,00

538.549,73 0,00

2.281.606,21 5.359,18 10.756,86 82.658,87 40.515,73 16.245,59 18.159,85 6.118,14 4.649,40 66.535,81 76.949,97 35.728,92 28.276,83

53.524,06 125.335,23 565.729,07 1.231.836,80 13.061,75

157.953,12

7.956,73 23.536,51

0,00

2.154.849,21 0,00 10.325,86 79.705,87 20.257,73 12.183,59 14.527,85 5.097,14 2.324,40 49.900,81 67.330,97 31.758,92 21.206,83

35.681,06 94.000,23 502.870,07 1.167.002,80 12.610,75

78.974,12

3.976,73 11.767,51

0,00

77.822,82 101,59 369,58 2.893,08 1.093,08 503,43 577,34 197,75 125,44 2.061,90 2.538,95 1.186,82 876,28

1.587,10 3.884,06 18.792,15 42.074,24 449,94

4.261,41

214,65 634,99 01 0000001

01 0000857 01 0000920 01 0001121 01 0001396 01 0001871 01 0002093 01 0002311 01 0002454 01 0002465 01 0002503 01 0002504 01 0002505 01 0002506

01 0002574 01 0002698 01 0002699 01 0002700 01 0002701

01 0002094

01 0002192 01 0002220

Inkomsten/Uitgaven

01 06110031

01 52012100

01 52012200

Nieuwedam 1-3, brandweer en werfgebouw(K)

Huisvesting

Systemen en informatie I&A

0,00

204.579,82 5.460,77 800,58 5.846,08 21.351,08 4.565,43 4.209,34 1.218,75 2.450,44 18.696,90 12.157,95 5.156,82 7.946,28

19.430,10 35.219,06 81.651,15 106.908,24 900,94

83.240,41

4.194,65 12.403,99 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

(12)

Inkomsten/Uitgaven

01 52012200 Systemen en informatie I&A

01 0002239

01 0002264 01 0002322 01 0002387 01 0002390

01 0002392 01 0002393 01 0002394 01 0002402 01 0002452

01 0002453 01 0002462 01 0002499

01 0002500 01 0002501 01 0002502 01 0002508

01 0002510 01 0002511 01 0002512 01 0002513 01 0002520 01 0002575

01 0002576 01 0002577 01 0002578 01 0002579 01 0002580 01 0002581

01 0002582 01 0002654 01 0002669 01 0002761

ICT6 vervangen opslagsysteem servers

DV4 klant contactcentrum Bergen OS3 documentair

managementsysteem

ICT 11 Vervangen PDA's en mobiele telefoons

ICT 2 vervangen actieve componenten netwerk 2013

OS 16 Cognos 8 2011 OS 16 Cognos 8 2012 Klantcontactcentrum

ICT9 Vervangen documentenscanners Presentatiemiddelen MT, college en rampenstaf

Extra Oracle licenties Key2 applicaties Software investeringen 2015 Vervangen werkplekapparatuur / Novel 2012

Vervanging servers 2013 Vervangen servers 2014 Vervangen servers 2015

Vervangen opslagsysteem servers 2014

Vervangen werkplekapparatuur 2012 Vervangen werkplekapparatuur 2013 Vervangen werkplekapparatuur 2014 Vervangen werkplekapparatuur 2015 Vervangen telefooncentrale

Digimelding, Digikoppeling, Digilevering

Software investeringen 2016 Vervangen actieve componenten Vervangen actieve componenten Digitaliseren factureringsproces Vervangen werkplekapparatuur 2016 Vervangen opslagsysteem servers 2016

Vervangen plotters Modernisering GBA

Rapportagetools voor sba, kcc en corsa

Digikoppeling, Digimelding en

22.030,72

40.015,32 15.196,15 24.583,16 21.312,83

25.592,61 21.782,51 18.173,36 14.378,92 20.236,02

25.622,10 0,00 363.676,75

10.242,71 86.038,92 0,00 21.178,70

25.969,53 20.247,11 9.773,27 0,00 135.122,44 0,00

0,00 0,00 0,00 38.020,94 0,00 0,00

0,00 0,00 40.540,35 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.706,83 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

22.030,72

40.015,32 15.196,15 24.583,16 21.312,83

25.592,61 21.782,51 18.173,36 14.378,92 20.236,02 25.622,10

363.676,75

10.242,71 86.038,92 0,00 21.178,70

25.969,53 20.247,11 9.773,27 1.706,83 135.122,44 0,00

0,00 0,00 0,00 38.020,94 0,00 0,00

0,00 0,00 40.540,35 0,00

4.407,00

32.016,00 12.160,00 8.195,00 4.255,00

10.238,00 8.714,00 10.905,00 5.752,00 12.144,00

10.250,00 0,00 218.208,00

2.049,00 0,00 0,00 0,00

5.194,00 4.050,00 0,00 0,00 27.025,00 0,00

0,00 0,00 0,00 15.506,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.407,00

7.999,32 3.036,15 8.195,00 4.265,00

5.119,00 4.357,00 3.635,00 2.876,00 4.048,00

5.125,00 0,00 72.736,00

2.049,00 18.237,00 0,00 4.236,00

5.194,00 4.050,00 9.773,27 0,00 27.025,00 0,00

0,00 0,00 0,00 7.506,00 0,00 0,00

0,00 0,00 8.109,00 0,00 5

5 5 3 5

5 5 5 5 5

5 5 5

5 5 5 5

5 5 5 5 5 5

5 5 5 5

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

17.623,72

7.999,32 3.036,15 16.388,16 17.057,83

15.354,61 13.068,51 7.268,36 8.626,92 8.092,02

15.372,10 0,00 145.468,75

8.193,71 86.038,92 0,00 21.178,70

20.775,53 16.197,11 9.773,27 0,00 108.097,44 0,00

0,00 0,00 0,00 22.514,94 0,00 0,00

0,00 0,00 40.540,35 0,00

13.216,72

0,00 0,00 8.193,16 12.792,83

10.235,61 8.711,51 3.633,36 5.750,92 4.044,02 10.247,10

72.732,75

6.144,71 67.801,92 0,00 16.942,70

15.581,53 12.147,11 0,00 1.706,83 81.072,44 0,00

0,00 0,00 0,00 15.008,94 0,00 0,00

0,00 0,00 32.431,35 0,00

546,13

151,58 57,51 442,13 528,62

455,29 387,51 196,08 255,80 218,28

455,81 0,00 3.924,60

253,91 2.718,81 0,00 673,28

643,83 501,93 28,51 44,82 3.349,89 0,00

0,00 0,00 0,00 667,61 0,00 0,00

0,00 0,00 1.288,83 0,00 01 0002239

01 0002264 01 0002322 01 0002387 01 0002390

01 0002392 01 0002393 01 0002394 01 0002402 01 0002452

01 0002453 01 0002462 01 0002499

01 0002500 01 0002501 01 0002502 01 0002508

01 0002510 01 0002511 01 0002512 01 0002513 01 0002520 01 0002575

01 0002576 01 0002577 01 0002578 01 0002579 01 0002580 01 0002581

01 0002582 01 0002654 01 0002669 01 0002761

Inkomsten/Uitgaven

01 52012200 Systemen en informatie I&A

4.953,13

8.150,90 3.093,66 8.637,13 4.793,62

5.574,29 4.744,51 3.831,08 3.131,80 4.266,28

5.580,81 0,00 76.660,60

2.302,91 20.955,81 0,00 4.909,28

5.837,83 4.551,93 9.801,78 44,82 30.374,89 0,00

0,00 0,00 0,00 8.173,61 0,00 0,00

0,00 0,00 9.397,83 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

Inkomsten/Uitgaven

01 52012200

01 52012402

01 52012403

01 52014100

Systemen en informatie I&A

Facilitair Interne dienstverlening

Systemen en informatie DIV

Gemeentewerven

1.473.364,78

87.300,69

117.058,48

7.326,85

0,00

19.388,99

0,00

1.480.691,63

87.300,69

136.447,47

675.252,00

39.339,00

12.228,00

306.705,74

12.147,00

26.365,00 01 0002762

01 0002765 01 0002766 01 0002768 01 0002811

01 0002313 01 0002425 01 0002653 01 0002717

01 0002396 01 0002397 01 0002400 01 0002460 01 0002461 01 0002507

01 0000262 01 0000263 01 0000530

Digilevering 2015

Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2016

geintegreerde Midoffice-suite 2015 geintegreerde Midoffice-suite 2016 Implementatie Identity- en Accesmanagement

Vervangen mobiele telefoons en tablets 2016

Aanschaf nieuwe terreinauto

Vervangen koffie- en snoepautomaten 4 electrische dienstauto's algemeen gebruik

Vervanging bedrijfsrestaurant apparatuur

OS3 documentair managementsysteem 2011 OS3 documentair managementsysteem 2012

OS4 digitaliseren documentstromen / archief 2012

OS3 Documentair managementsysteem OS3 Documentair managementsysteem OS3 Documentair managementsysteem

Nieuwbouw Gemeente Werken Verbouwing buitendienst R & G Arbo voorzieningen Kerkedijk 35 s Bergen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

33.816,95 19.666,76 0,00 33.816,98

30.565,35 26.607,13 10.094,71 19.417,67 30.373,62 0,00

32.027,81 60.526,33 28.283,74

0,00

0,00 0,00 0,00 5.620,02

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.821,56 0,00 11.023,96 0,00 4.543,47

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 5.620,02

33.816,95 19.666,76 0,00 33.816,98

30.565,35 30.428,69 10.094,71 30.441,63 30.373,62 4.543,47

32.027,81 60.526,33 28.283,74

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

24.155,00 11.802,00 0,00 3.382,00

12.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.919,66 57.193,77 19.904,64

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.831,00 3.934,00 0,00 3.382,00

6.114,00 6.078,00 2.019,00 6.079,00 6.075,00 0,00

848,00 3.332,56 1.398,00 5

5 5 5 3

7 5 7 10

5 5 5 5 5 5

40 20 25

Totaal

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(15)

0,00

798.112,78

47.961,69

104.830,48

498.733,89

35.814,69

97.854,47

23.098,49

1.483,80

3.464,00

329.804,23

13.630,80

29.829,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9.661,95 7.864,76 0,00 30.434,98

18.337,35 26.607,13 10.094,71 19.417,67 30.373,62 0,00

16.108,15 3.332,56 8.379,10

0,00

0,00 0,00 0,00 5.620,02

4.830,95 3.930,76 0,00 27.052,98

12.223,35 24.350,69 8.075,71 24.362,63 24.298,62 4.543,47

15.260,15 0,00 6.981,10

0,00

0,00 0,00 0,00 196,68

260,67 212,16 0,00 1.010,97

543,73 856,04 320,93 631,93 965,62 145,75

550,18 63,15 270,84 01 0002762

01 0002765 01 0002766 01 0002768 01 0002811

01 0002313 01 0002425 01 0002653 01 0002717

01 0002396 01 0002397 01 0002400 01 0002460 01 0002461 01 0002507

01 0000262 01 0000263 01 0000530

Inkomsten/Uitgaven

01 52012200

01 52012402

01 52012403

01 52014100

Systemen en informatie I&A

Facilitair Interne dienstverlening

Systemen en informatie DIV

Gemeentewerven

0,00

0,00 0,00 0,00 196,68

5.091,67 4.146,16 0,00 4.392,97

6.657,73 6.934,04 2.339,93 6.710,93 7.040,62 145,75

1.398,18 3.395,71 1.668,84 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(16)

Inkomsten/Uitgaven

01 52014100 Gemeentewerven

01 0000531

01 0000534

01 0000803 01 0001047 01 0001048 01 0001181 01 0001727

01 0001869 01 0002162

01 0002229 01 0002230 01 0002232 01 0002365 01 0002367

01 0002415 01 0002416

01 0002442 01 0002443 01 0002444 01 0002445 01 0002446 01 0002447 01 0002464

01 0002483 01 0002524 01 0002525 01 0002526

01 0002527 01 0002528 01 0002530 01 0002533

Verbouw dienstwoning Kerkedijk 35 Bergen

Vervangen bestratint gemeentewerf Bergen

Garagedeuren Kerkedijk 35 s Bergen Berging planstsoenendnst Schoorl Onderkomen buitendnst Schoorl Verbouw voormalige woning Kerkedijk 35 Bergen

Aankoop onderkomen wijkteam Schoorl Damweg 1-3

Reconstructie Gemeentewerven Shovel Volvo (materieel grondgebied 2008)

Trekker klein (materieel nota 2009) Trekker groot (materieel nota 2009) Auto teamleider (materieel nota 2009) Afval Breng Station EaZ

Plaatsen geluidswering gem. werf Egm.

Vrachtauto (materieel nota 2010) Maai-/klepeltrekker (materieel nota 2010)

Renault Maxity, kenteken 1-VVR-67 Renaul Traffic kenteken 4-VVB-58 Tractor John Deere 5080M Zoutstrooier Nido type 180-WA Zoutstrooier Nido type 10-21BE Hekkenwagen (incl. dranghekken) Aanpassing van de gemeentewerf in Bergen

Afval Breng Station Schoorl

Vervangen Renault Master 99-bk-hh tractieplan

Vervangen Renault master 99-bh-nb tractieplan

Vervangen Renault master 01-bt-fn tractieplan

Vervangen VW LT 80-bx-kf tractieplan Vervangen afzetcontainer tractieplan Vervangen torro groundmaster GM 3000 tractieplan

Vervangen Citroen berlingo 25-bb-zs tractieplan

44.382,00 34.897,20

15.406,24 16.413,23 12.199,43 20.660,51 115.130,00

217.973,55 76.285,91

29.797,60 29.196,65 39.959,00 115.599,89 14.930,21

160.680,79 23.272,16

39.108,86 35.859,21 52.758,75 37.587,93 25.429,30 15.447,79 177.936,40

40.006,54 45.171,91 45.171,91 58.804,51

39.294,51 10.860,14 58.389,82 22.584,01

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

44.382,00 34.897,20

15.406,24 16.413,23 12.199,43 20.660,51 115.130,00

217.973,55 76.285,91

29.797,60 29.196,65 39.959,00 115.599,89 14.930,21

160.680,79 23.272,16

39.108,86 35.859,21 52.758,75 37.587,93 25.429,30 15.447,79 177.936,40

40.006,54 45.171,91 45.171,91 58.804,51

39.294,51 10.860,14 58.389,82 22.584,01

41.426,00 29.226,77

13.871,94 13.198,75 11.277,65 14.649,00 42.218,00

72.660,00 53.403,00

17.880,00 21.900,00 34.254,00 34.680,00 4.482,00

91.820,00 16.625,00

16.761,00 15.369,00 19.785,00 15.036,00 7.629,00 6.180,00 53.382,00

12.003,00 4.518,00 4.518,00 5.881,00

3.930,00 2.174,00 0,00 0,00

2.956,00 1.893,00

771,00 402,00 461,00 1.002,00 3.838,00

14.532,00 7.629,00

2.980,00 3.650,00 5.705,00 11.560,00 1.494,00

22.955,00 3.325,00

5.587,00 5.123,00 6.595,00 3.759,00 2.543,00 1.545,00 17.794,00

4.001,00 4.518,00 4.518,00 5.881,00

3.930,00 1.087,00 3.893,00 2.259,00 15

20

20 40 25 20 30

15 10

10 8 7 10 10

7 7

7 7 8 10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 15 10

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

2.956,00 5.670,43

1.534,30 3.214,48 921,78 6.011,51 72.912,00

145.313,55 22.882,91

11.917,60 7.296,65 5.705,00 80.919,89 10.448,21

68.860,79 6.647,16

22.347,86 20.490,21 32.973,75 22.551,93 17.800,30 9.267,79 124.554,40

28.003,54 40.653,91 40.653,91 52.923,51

35.364,51 8.686,14 58.389,82 22.584,01

0,00 3.777,43

763,30 2.812,48 460,78 5.009,51 69.074,00

130.781,55 15.253,91

8.937,60 3.646,65 0,00 69.359,89 8.954,21

45.905,79 3.322,16

16.760,86 15.367,21 26.378,75 18.792,93 15.257,30 7.722,79 106.760,40

24.002,54 36.135,91 36.135,91 47.042,51

31.434,51 7.599,14 54.496,82 20.325,01

55,99 168,12

41,34 106,06 24,87 194,33 2.490,35

4.852,85 678,51

369,32 196,82 108,09 2.646,78 341,72

2.041,90 179,31

692,55 634,98 1.048,28 729,02 582,22 299,59 4.073,94

915,93 1.350,41 1.350,41 1.757,98

1.174,72 286,58 1.981,19 754,20 01 0000531

01 0000534

01 0000803 01 0001047 01 0001048 01 0001181 01 0001727

01 0001869 01 0002162

01 0002229 01 0002230 01 0002232 01 0002365 01 0002367

01 0002415 01 0002416

01 0002442 01 0002443 01 0002444 01 0002445 01 0002446 01 0002447 01 0002464

01 0002483 01 0002524 01 0002525 01 0002526

01 0002527 01 0002528 01 0002530 01 0002533

Inkomsten/Uitgaven

01 52014100 Gemeentewerven

3.011,99 2.061,12

812,34 508,06 485,87 1.196,33 6.328,35

19.384,85 8.307,51

3.349,32 3.846,82 5.813,09 14.206,78 1.835,72

24.996,90 3.504,31

6.279,55 5.757,98 7.643,28 4.488,02 3.125,22 1.844,59 21.867,94

4.916,93 5.868,41 5.868,41 7.638,98

5.104,72 1.373,58 5.874,19 3.013,20 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(18)

Inkomsten/Uitgaven

01 52014100

01 52130000

01 52150000

01 60010100

01 60010300

Gemeentewerven

Bedrijfsvoering

Burgers & Bedrijven

Raad en raadscommissies

Commissie bezwaar

1.981.714,26

2.473,20

64.691,10

0,00

154.763,68

0,00

206.262,97

2.136.477,94

2.473,20

64.691,10

206.262,97-

815.144,18

0,00

24.811,00

0,00

181.071,56

2.473,20

12.937,00

0,00 01 0002534

01 0002535 01 0002536

01 0002538 01 0002547 01 0002549 01 0002552 01 0002553

01 0002556 01 0002557 01 0002560 01 0002662 01 0002829

01 0002651

01 0002186 01 0002521 01 0002583

01 0002897 01 0002898

01 0002019

Vervangen 8 aanhangwagens traktieplan

Vervangen Renault master 96-vbf-3 tractieplan

Vervangen Renault master 97-vbf-3 tractieplan

Vervangen heftruck tractieplan Renault Maxity no. 1

Renault Maxity no. 2 Vervanging Mazda

2 sneeuwploegen tbv Renault Maxima's

Verv. Skoda fabia combi

Verv. snippermachine/takkenbreker Verv. bladveger amazone

Vervangen Renault Master 98-VBF-3 (tractieplan)

Zonnepanelen gemeentewerf

Key2 begraven koppeling

Software DV2 digitaal loket Klant begeleidingssysteem Aanschaf Key2Terugmelden

Verbouwing Frats tot raadszaal Meubilair raadszaal

PC3 beheer werkstroom

36.616,75 0,00 0,00

0,00 41.127,86 41.127,86 34.872,37 14.567,08

0,00 0,00 0,00 0,00 21.368,50

2.473,20

29.691,28 34.999,82 0,00

0,00 0,00

20.895,26

0,00 47.274,37 47.274,37

27.260,82 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 19.987,06 12.967,06 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

206.262,97 0,00

0,00

36.616,75 47.274,37 47.274,37

27.260,82 41.127,86 41.127,86 34.872,37 14.567,08

0,00 19.987,06 12.967,06 0,00 21.368,50

2.473,20

29.691,28 34.999,82 0,00

206.262,97- 0,00

20.895,26

0,00 0,00 0,00

0,00 12.339,00 12.339,00 10.464,00 6.246,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

17.811,00 7.000,00 0,00

0,00 0,00

12.540,00

2.442,00 0,00 0,00

0,00 4.113,00 4.113,00 3.488,00 2.082,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,00

2.473,20

5.937,00 7.000,00 0,00

0,00 0,00

4.180,00 15

7 7

15 10 10 10 7

15

7 20

5

5 5 5

20 10

5

Totaal

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

(19)

0,00

1.166.570,08

2.473,20

39.880,10

0,00

1.140.262,20

0,00

26.943,10

206.262,97-

42.089,69

7,21

1.188,27

0,00

223.161,25

2.480,41

14.125,27

0,00 36.616,75

0,00 0,00

0,00 28.788,86 28.788,86 24.408,37 8.321,08

0,00 0,00 0,00 0,00 21.368,50

2.473,20

11.880,28 27.999,82 0,00

0,00 0,00

8.355,26

34.174,75 47.274,37 47.274,37

27.260,82 24.675,86 24.675,86 20.920,37 6.239,08

0,00 19.987,06 12.967,06 0,00 20.299,50

0,00

5.943,28 20.999,82 0,00

206.262,97- 0,00

4.175,26

1.242,41 1.433,80 1.433,80

874,61 941,64 941,64 798,34 257,84

0,00 233,20 189,10 0,00 730,78

7,21

320,57 867,70 0,00

0,00 0,00

225,38 01 0002534

01 0002535 01 0002536

01 0002538 01 0002547 01 0002549 01 0002552 01 0002553

01 0002556 01 0002557 01 0002560 01 0002662 01 0002829

01 0002651

01 0002186 01 0002521 01 0002583

01 0002897 01 0002898

01 0002019

Inkomsten/Uitgaven

01 52014100

01 52130000

01 52150000

01 60010100

01 60010300

Gemeentewerven

Bedrijfsvoering

Burgers & Bedrijven

Raad en raadscommissies

Commissie bezwaar

3.684,41 1.433,80 1.433,80

874,61 5.054,64 5.054,64 4.286,34 2.339,84

0,00 233,20 189,10 0,00 1.799,78

2.480,41

6.257,57 7.867,70 0,00

0,00 0,00

4.405,38 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

(20)

Inkomsten/Uitgaven

01 60010300

01 60034100

01 60034101

01 60050200

01 60050300

01 61200100

Commissie bezwaar

Kadastrale informatie

Geo informatie

Transitiekosten Buch

BUCH I&A

Preventie en preparatie

20.895,26

134.701,09

37.608,50

15.047,50

0,00

102.658,98

0,00

15.047,50-

0,00

20.895,26

237.360,07

37.608,50

0,00

12.540,00

4.000,00

7.600,00

0,00

4.180,00

16.404,00

7.503,00

0,00

0,00 01 0002187

01 0002482 01 0002636 01 0002637

01 0002638

01 0002836

01 0002890 01 0002891

01 0000003

01 0000927 01 0001113 01 0001510 01 0001726 01 0001845

bezwaarschriften

Software BR6+7 kadaster, BRT topgrafie

invoering BGT

Voorbereiding / implementatie invoering BGT 2014

Voorbereiding / implementatie invoering BGT 2015

Aanpassing Stroomlijn

Investering HR21

Firewalls aanleggen BUCH TOPDESK BUCH

Aankoop en verbouw brandweerkazerne Egmond Brandweergarage Groet Realiseren/aanpassen brandweerkazerne Bergen Beveiliging brandweerkazernes, inbraaksysteem

Aankoop brandweerkazerne Damweg 1-3 Schoorl

Voorbereidingskrediet

10.022,66

71.977,62 52.700,81 0,00

37.608,50

15.047,50

0,00 0,00

169.412,70

113.866,72 23.947,81 10.788,58 187.900,00 22.667,89

0,00

0,00 0,00 102.658,98

0,00

15.047,50-

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.022,66

71.977,62 52.700,81 102.658,98

37.608,50

0,00

0,00 0,00

169.412,70

113.866,72 23.947,81 10.788,58 187.900,00 22.667,89

4.000,00

0,00 0,00 0,00

7.600,00

0,00

0,00 0,00

122.832,33

85.344,96 6.850,00 9.711,00 68.904,00 9.068,00

2.008,00

14.396,00 0,00 0,00

7.503,00

0,00

0,00 0,00

4.236,00

4.754,00 685,00 1.077,58 6.264,00 4.534,00 5

5 5 5

5

3 5

40

25 40 10 30 5

Totaal

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(21)

0,00

8.355,26

130.701,09

30.008,50

15.047,50

0,00

4.175,26

216.956,07

22.505,50

0,00

225,38

5.697,54

929,93

0,00

4.405,38

22.101,54

8.432,93

0,00

0,00 6.022,66

71.977,62 52.700,81 0,00

30.008,50

15.047,50

0,00 0,00

46.580,37

28.521,76 17.097,81 1.077,58 118.996,00 13.599,89

4.014,66

57.581,62 52.700,81 102.658,98

22.505,50

0,00

0,00 0,00

42.344,37

23.767,76 16.412,81 0,00 112.732,00 9.065,89

178,59

2.288,28 2.661,42 569,25

929,93

0,00

0,00 0,00

1.562,34

922,00 587,44 20,40 4.064,37 403,26 01 0002187

01 0002482 01 0002636 01 0002637

01 0002638

01 0002836

01 0002890 01 0002891

01 0000003

01 0000927 01 0001113 01 0001510 01 0001726 01 0001845

Inkomsten/Uitgaven

01 60010300

01 60034100

01 60034101

01 60050200

01 60050300

01 61200100

Commissie bezwaar

Kadastrale informatie

Geo informatie

Transitiekosten Buch

BUCH I&A

Preventie en preparatie

2.186,59

16.684,28 2.661,42 569,25

8.432,93

0,00

0,00 0,00

5.798,34

5.676,00 1.272,44 1.097,98 10.328,37 4.937,26 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(22)

Inkomsten/Uitgaven

01 61200100

01 61401100

Preventie en preparatie

Reddingsbrigades

2.369.431,26 106.386,14 6.327,82 2.469.489,58 361.062,29 86.961,58

01 0001847 01 0002077 01 0002170

01 0001412

01 0002076 01 0002101

01 0002118 01 0002168 01 0002235 01 0002285 01 0002289 01 0002295

01 0002498 01 0002591 01 0002597 01 0002606 01 0002617

01 0002621 01 0002622 01 0002623 01 0002624 01 0002625

01 0002760 01 0002815 01 0002823

brandweerkazerne Bergen Aanpassing werf EaZ tbv brandweerkazerne

Nieuwbouw brandweerkazerne (20 jaar)

Nieuwbouw brandweerkazerne (40 jaar)

Vervang.strandpost reddingsbrigade Egmond

Materieel (boten) reddingbrigade 2009 2 boten vrijwillige reddingsbrigade Bergen

SRB Waterscooter

Materieel reddingsbrigade ERB tractor 40 pk

Twee terreinwagens redd.brigades Egmond en Bergen

3 buitenboordmotoren EGM 139, EGM 149 en SRB1

Verzetten deel funderingspalen strandp. ERB en SRB

Overlevingspakken Redd.brigades Bergen en Schoorl

Terreinwagen reddingsbrigade Schoorl Vervanging strandpost Hargen SRB Renoveren Romneyloods SRB Overlevingspakken Egmond

ERB verv. dak winterstalling Schipper vd plast

VRB Strandpost Bergen aan Zee SRB Quad

SRB Quad VRB Tractor (klein)

VRB Vervanging waterscooter en strandtrailer

Reddingsbrigadepost Camperduin Handhaven oude reddingsbrigade Camperduin

Kosten Rhino Reddingsbrigade

166.709,94 377.470,78 1.296.666,84

251.327,15

50.000,00 71.668,29

18.362,00 25.000,00 152.343,59 12.264,58 33.360,26 24.875,75

72.233,46 159.939,00 0,00 12.128,87 20.649,09

0,00 12.750,00 12.750,00 20.555,00 19.400,15

80.455,91 0,00 20.045,54

0,00 99.444,37 6.941,77

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195.479,20 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6.327,82

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

166.709,94 476.915,15 1.297.280,79

251.327,15

50.000,00 71.668,29

18.362,00 25.000,00 152.343,59 12.264,58 33.360,26 24.875,75

72.233,46 159.939,00 0,00 12.128,87 20.649,09

195.479,20 12.750,00 12.750,00 20.555,00 19.400,15 80.455,91

20.045,54

58.352,00 0,00 0,00

217.478,00

37.500,00 44.795,00

14.429,00 18.750,00 65.259,00 6.134,00 16.685,00 0,00

20.640,00 0,00 0,00 0,00 8.260,00

0,00 1.822,00 1.822,00 2.056,00 2.772,00

0,00 0,00 0,00

8.336,00 24.533,00 32.542,00

16.925,00

6.250,00 8.959,00

3.933,00 3.125,00 21.772,00 3.067,00 3.337,00 4.976,00

10.320,00 10.663,00 0,00 2.426,00 4.130,00

0,00 1.822,00 1.822,00 2.056,00 2.772,00

5.364,00 0,00 2.864,00 20

20 40

15

8 8

5 8 7 4 10 5

7 15 15 5 5

15 7 7 10 7

15 15 7

Totaal

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(23)

0,00 2.008.368,97 2.021.465,71 71.676,33 158.637,91 108.357,94

377.470,78 1.296.666,84

33.849,15

12.500,00 26.873,29

3.933,00 6.250,00 87.084,59 6.130,58 16.675,26 24.875,75

51.593,46 159.939,00 0,00 12.128,87 12.389,09

0,00 10.928,00 10.928,00 18.499,00 16.628,15

80.455,91 0,00 20.045,54

100.021,94 452.382,15 1.264.738,79

16.924,15

6.250,00 17.914,29

0,00 3.125,00 65.312,59 3.063,58 13.338,26 19.899,75

41.273,46 149.276,00 0,00 9.702,87 8.259,09

195.479,20 9.106,00 9.106,00 16.443,00 13.856,15 75.091,91

17.181,54

3.658,81 15.433,53 45.024,18

913,22

337,23 796,86

74,53 168,66 2.698,70 165,37 530,11 790,84

1.640,22 5.426,82 0,00 385,62 367,36

5.433,79 353,24 353,24 614,52 537,53

2.729,89 0,00 655,65 01 0001847

01 0002077 01 0002170

01 0001412

01 0002076 01 0002101

01 0002118 01 0002168 01 0002235 01 0002285 01 0002289 01 0002295

01 0002498 01 0002591 01 0002597 01 0002606 01 0002617

01 0002621 01 0002622 01 0002623 01 0002624 01 0002625

01 0002760 01 0002815 01 0002823

Inkomsten/Uitgaven

01 61200100

01 61401100

Preventie en preparatie

Reddingsbrigades

11.994,81 39.966,53 77.566,18

17.838,22

6.587,23 9.755,86

4.007,53 3.293,66 24.470,70 3.232,37 3.867,11 5.766,84

11.960,22 16.089,82 0,00 2.811,62 4.497,36

5.433,79 2.175,24 2.175,24 2.670,52 3.309,53

8.093,89 0,00 3.519,65 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00