Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN
Jaarverslag 31-12-2013
HET GOUVERNEURSHUIS museum-cultuur-trouwen
JAARREKENING 2013
Pagina
Algemeen 2
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3
Balans per 31 december 2013 4
Winst- en verliesrekening 2013 5
Toelichtingen 7
Heusden, juni 2013
J Rooijmans R van der Aa
(voorzitter) (penningmeester)
De stichting is opgericht op 3 december 1964. Bij notariële akte van 25 maart 1985 is de naam gewijzigd in Stichting "Het Gouverneurshuis".
Bestuurders:
Bestuursindeling bij begin boekjaar 2013:
De heer J. Rooijmans (voorzitter) De heer F. Hilwig (vice-voorzitter) De heer E. Boerma (secretaris) Mevrouw A. Harbers (lid) Mevrouw M. van Wassenaer (lid) Bestuursindeling bij einde boekjaar 2013:
De heer J. Rooijmans (voorzitter) De heer F. Hilwig (vice-voorzitter) De heer E. Boerma (secretaris) Mevrouw A. Harbers (lid) Mevrouw M. van Wassenaer (lid) De heer R. van der Aa penningmeester De bestuurleden zijn onbezoldigd bestuurder
Doelstelling van de stichting:
De stichting stelt zich ten doel (artikel 2 van de statuten):
het geheel of gedeeltelijk verwerven, veilig stellen en/of bewaren casu quo herstellen alsmede het voor het publiek ter beschikking en ter bezichtiging stellen van roerende en onroerende goederen en gegevens die betrekking hebben op de geschiedenis en de cultuur, respectievelijk aanwezig zijn in de vesting Heusden en in het Land van Altena en de wijze van leven van hen, die deze vesting of dit gebied bevolkt en ge- bruikt hebben.
Bijzondere gebeurtenis
Op 30 november 2012 heeft de officiële overdracht van Het Gouverneurshuis plaatsgevonden.
Daarmee is uitvoering gegeven aan het collegebesluit van november 2011.
Het monumentale pand is middel van een langjarige erfpachtconstructie in gebruik gegeven aan de stichting Een deel van de wijnschuur zal voor een periode van 5 jaar worden gehuurd
De renovatie van het gouverneurshuis is in 2013 aangevangen en zal naar verwachting in mei 2014 worden afgerond
Het bestuur wil nu prioriteit geven aan de renovatie van het pand.
Verder zullen de plannen tot verbreding en verdieping van de collectie, wisseltentoonstellingen, onderwijsactiviteiten, een Museum cafe en een winkeltje snel ontwikkeld worden.
Naast de huidige functie van het Gouverneurshuis als trouwlocatie zal het ook mogelijk worden om er recepties, workshops, lezingen of andere bijeenkomsten te houden.
Financiële verantwoording:
Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar, na afloop waarvan de penningmeester zo spoedig mogelijk een rekening van verantwoording opmaakt. Deze wordt ter goedkeuring aan het bestuur van de stichting voorgelegd.
Pagina 3
HET GOUVERNEURSHUIS museum-cultuur-trouwen
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING:De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
Materiële vaste activa
De onder de materiële vaste activa opgenomen activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde nihil, omdat de aanschaffingsprijs direct ten laste van de exploitatie is gebracht.
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs.
Bestemmingsfondsen
De bestemmingsfondsen zijn opgenomen voor de nominale waarde van de verplich- tingen.
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING:
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-baten en alle hiermede verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de reeds hiervoor vermelde waarderings- grondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
WIJZIGINGEN OPSTELLING IN VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR
Er zijn hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de opstelling.
In 2013 heeft de stichting de btw vrijstelling laten vervallen en is btw belast gaan leveren en inkopen
BALANS PER 31 DECEMBER 2013
31-12-2013 31-12-2012
€ €
ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
Museumcollectie P.M. P.M.
Inventaris P.M. P.M.
P.M. P.M.
VLOTTENDE ACTIVA
Kasgeld - 376
Rabo Rekening-courant 64.661 1.350
Rabo Bedrijfstelerekening 21.822 3.625
Debiteuren 2.500 -
Overlopende posten 298.504 327.441
Voorraden 454 454
387.941
333.245
Totaal 387.941 333.245
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal 7.052 4.664
Netto resultaat 24.185 2.388
31.237
7.052 BESTEMMINGSFONDSEN
Renovatie en Herinrichting Gouverneurshuis 72.710 85.000 Renovatie en Herinrichting Gouverneurshuis / Gemeente Heusden 197.349 240.000 Groot onderhoud Gouverneurshuis / Gemeente Heusden 5.000
DVD-productie - 694-
Bestemmingsfonds Exploitatie 2013 -2016 60.000 -
Bestemmingsfonds Museum inrichting 19.068 -
354.127
324.306
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 1.366
Overige schulden 1.211 1.888
Totaal 387.941 333.245
Pagina 5
HET GOUVERNEURSHUIS museum-cultuur-trouwen
WINST- EN VERLIESREKENING 20132013 2012
€ €
BATEN
Subsidie 61.950 1.990
Reguliere entrée 587 650
Ontvangsten en verhuur 15.122 10.741
TOTAAL BATEN 77.659 13.381
Inkoopwaarde omzet 8.200- 1.919-
Bruto-marge 69.459 11.462
LASTEN
Exploitatiekosten 21.676 614
Representatiekosten 1.304 1.543
Huisvestingskosten 13.168 1.837
erfpacht 0,01
Algemene kosten 9.310 5.278
45.458
9.272 RESULTAAT UIT GEWONE EXPLOITATIE 24.000 2.190 PROJECTEN
Totale Projectkosten 2013 117.647- 3.022- FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Rente spaarrekening 184 198
Belastingteruggave - -
Onttrekkingen aan bestemmingsfondsen 117.647 3.022 117.831
3.220
NETTO RESULTAAT 24.185 2.388
