FINANCIEEL VERSLAG 2013
Stichting Impact te Helmond
INHOUDSOPGAVE
ALGEMEEN Pag.
1. Algemene gegevens 3
JAARREKENING
Balans per 31 december 2013 4
Winst- en verliesrekening over 2013 6
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 7
Toelichting op de balans per 31 december 2013 8
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2013 10
ALGEMEEN
1. ALGEMENE GEGEVENS
De stichting Impact is per 29 oktober 2004 opgericht. De eerste inschrijving in het handelsregister vond plaats op 3 december 2004.
De onderneming is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17171423 en is gevestigd aan de Hortsedijk 124 te Helmond.
De bestuurders van de stichting zijn:
- I.W.J. van Eijk voorzitter
- M.M. Kortsmit secretaris
- M.J.F.M. van Mierlo penningmeester
- I.J.C. van der Wey- van Eijk - M.T.I. van Wetten
- F.J.M.C. Bouwman
De navolgende activiteiten worden door Stichting Impact verzorgd:
- Het organiseren van een jaarlijks multicultureel jongeren festival in Helmond.
Stichting Impact te Helmond
JAARREKENING
BALANS PER 31 DECEMBER 2013
ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris € - € 227
-
€ € 227 VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren € 4.684 € 5.278
Belastingen en sociale verzekeringen € 709 € 1.573 Overige vorderingen en overlopende activa € 3.521 € 689
8.914
€ € 7.540
Liquide middelen € 26.861 € 30.929
TOTAAL ACTIVA € 35.775 € 38.696
4
PASSIVA 31-12-2013 31-12-2012
EIGEN VERMOGEN
Winstreserve € 22.788 € 24.347
22.788
€ € 24.347
KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren € 2.987 € 2.126
Overige schulden en overlopende passiva € 10.000 € 12.224 12.987
€ € 14.350
TOTAAL PASSIVA € 35.775 € 38.696
Stichting Impact te Helmond
WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013
---2013--- ---2012---
Netto-omzet € 138.725 € 101.542
Afschrijvingen € 227 € 228
Bedrijfskosten
Kosten horeca € 31.106 € -
Kosten artiesten € 35.616 € 31.172
Sponsorkosten € - € 750
Promotiekosten € 5.014 € 5.143
Facilitaire kosten € 34.917 € 33.731
Beveiligingskosten € 15.493 € 9.499
Algemene kosten € 17.115 € 12.513
139.261
€ € 92.808
Bedrijfsresultaat € 763- € 8.506
Financiële baten en lasten € 796- € 361
Resultaat € 1.559- € 8.867
6
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen.
De afschrijvingen bedragen een percentage van de verkrijgingsprijs en worden berekend vanaf het moment van ingebruikname.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet verminderd met alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten en lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Netto-omzet
Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het jaar aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en omzetbelasting.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Stichting Impact te Helmond
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris Totaal
Stand primo boekjaar
Aanschaffingswaarde € 1.139 € 1.139
Cumulatieve afschrijvingen € 912 € 912
Boekwaarden € 227 € 227
Mutaties
Investeringen € - € -
Afschrijvingen € 227 € 227
Saldo € 227- € 227-
Stand ultimo boekjaar
Aanschaffingswaarde € 1.139 € 1.139
Cumulatieve afschrijvingen € 1.139 € 1.139
Boekwaarden € - € -
De afschrijvingspercentages, gerelateerd aan de geschatte economische levensduur, zijn als volgt:
Inventaris : 20%
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen
Debiteuren
Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
Belastingen en sociale verzekeringen 31-12-2013 31-12-2012
Omzetbelasting € 709 € 1.573
709
€ € 1.573
8
Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2013 31-12-2012
Nog te ontvangen bedragen € 783 € 553
Nog te ontvangen creditnota € 561 € -
Nog te verrekenen bedragen € 2.177 € 136
3.521
€ € 689
Liquide middelen 31-12-2013 31-12-2012
Kas € 416 € 1.169
Rabobank VerenigingsPakket € 25.853 € 14.722
Rabobank Bedrijfstelerekening € 591 € 15.038
26.861
€ € 30.929
EIGEN VERMOGEN
Winstreserve ---2013--- ---2012---
Stand primo boekjaar € 24.347 € 15.480
Resultaat boekjaar € 1.559- € 8.867
Stand ultimo boekjaar € 22.788 € 24.347
KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva 31-12-2013 31-12-2012
Vooruitgefactureerde bedragen € 10.000 € 10.000
Nog te betalen kosten € - € 1.548
Nog te betalen artiesten € - € 650
Nog te betalen bankkosten € - € 26
10.000
€ € 12.224
Stichting Impact te Helmond
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013
---2013--- ---2012---
Netto-omzet Subsidie gemeente € 26.834 € 46.434 Sponsoropbrengsten € 17.250 € 18.150 Overige subsidies € 4.347 € 4.250 Omzet beverage € 87.925 € - Omzet food € 1.598 € 2.440 Giften/donaties € 500 € 500
Doorbelasting banners € 272 € 582
Bijdrage horeca € - € 27.500 Omzet VIP Area € - € 1.611 Opbrengsten standplaatsen € - € 75
138.725 € € 101.542 Afschrijvingen Inventaris € 227 € 228
227 € € 228
Overige bedrijfskosten Kosten horeca Inkoop drank € 23.258 € - Horecapersoneel € 7.292 € - Inkoop emballage € 306 € -
Inkoop materialen € 250 € -
31.106 € € - Kosten artiesten Artiesten mainstage € 20.670 € 18.455 Artiesten dance € 8.916 € 7.880 CultureZone € 4.035 € 3.437 Artiesten alternative stage € 1.995 € 1.400 35.616 € € 31.172 Sponsorkosten Bannertorens € - € 750
- € € 750
Promotiekosten Kosten wegborden € 1.533 € 1.448 Verspreidingskosten € 1.004 € 898
Kosten programmaboekjes € 708 € 698
Ontwerpkosten € 550 € 500
Kosten filmcrew € 400 € 250
Kosten posters € 354 € 468
Kosten flyers € 188 € 390
Websitekosten € 169 € 23
Kosten Citydogs € 109 € 105
Promotiekosten € - € 363 5.014
€ € 5.143
10
---2013--- ---2012---
Facilitaire kosten Licht en geluid € 18.175 € 15.550 Huur podia € 4.395 € 3.705 Stroomkosten € 3.479 € 2.613 Kosten tenten € 2.873 € 4.358 Hekwerken € 2.175 € 2.000 Toillet kosten € 1.775 € 1.950 Huur materialen € 1.567 € 998
Leges gemeente € 363 € 574
Bouwmaterialen € 71 € 212
Signing borden € 45 € 230
Kosten VIP Area € - € 1.321 Schade terrein € - € 221
34.917 € € 33.731 Beveiligingskosten Beveiliging podia € 11.718 € 7.067 ALSers € 1.690 € 1.640 Legitimatiecontrole € 1.320 € - EHBO € 765 € 792
15.493 € € 9.499 Algemene kosten Kosten catering € 3.380 € 2.395 Personeelskosten € 2.510 € 1.655 Advieskosten € 1.926 € 1.160 Consumptiebonnen € 1.725 € 695
Abonnementen/ contributies € 1.692 € 1.573 Kosten polsbandjes € 1.423 € 157
Kosten vrijwilligersfeest € 1.292 € 1.657 Evenementenverzekering € 774 € 1.254 Kosten T-shirts € 578 € 528
Portofoons € 518 € 282
Banners € 446 € 936
Reiskosten € 174 € 20
Boetes niet aftrekbaar € 142 € -
Regenponcho's € 130 € -
Kantoorbenodigdheden € 120 € 77
Porti en verzendkosten € 32 € -
Overige algemene kosten € 254 € 125 17.115
€ € 12.513
Stichting Impact te Helmond
---2013--- ---2012---
Financiële baten en lasten
Rente baten bank € 283 € 553
Rekenverschillen € 554- € -
Bankkosten € 524- € 192-
796-
€ € 361
Helmond, ………...……… 2014 Stichting Impact
………. ……….
I.W.J. Josimovic- van Eijk M.M. Kortsmit
………. ……….
M.J.F.M. van Mierlo I.J.C. van der Wey- van Eijk
………. ……….
M.T.I. van Wetten F.J.M.C. Bouwman
12
