Maatschappij van Weldadigheid
KASSTROOMOVERZICHT volgens de indirecte methode (x € 1.000) Kasstroom uit operationele activiteiten
bedrijfsresultaat // EBIT 42 44 54 46 73 aanpassingen voor: afschrijvingen 41 44 45 49 49 mutatie voorzieningen 13 -1 37 31 26 overig 0 0 0 0 0 54 43 82 80 75 veranderingen in werkkapitaal: handelsvorderingen -3 -7 -11 -7 -140 voorraden 5 8 -2 5 -2 projecten in ontwikkeling 0 0 -536 -34 -28 handelscrediteuren 63 -46 15 -26 67 65 -45 -534 -62 -103
kasstroom uit bedrijfsoperaties 161 42 -398 64 45
ontvangen/betaalde interest -10 -14 -16 -15 -13
ontvangen dividend 0 0 0 0 0
ontvangen/betaalde winstbelasting 0 0 0 0 0
buitengewone baten/lasten -58 -12 6 -3 117
-68 -26 -10 -18 104
kasstroom uit operationele activiteiten 93 16 -408 46 149
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
verwerving groepsmaatschappijen 0 0 0 0 0
investeringen in materiële vaste activa -62 -575 -25 -23 -32
investeringen in financiële vaste activa 0 14 0 -2 -103
desinvesteringen materiële vaste activa 9 0 511 0 65
kasstroom uit investeringsactiviteiten -53 -561 486 -25 -70
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
ontvangsten uit langlopende schulden 0 435 0 0 0
aflossing langlopende schulden -25 -41 -39 -39 -39
betaald dividend 0 0 0 0 0
kasstroom uit financieringsactiviteiten -25 394 -39 -39 -39
nettokasstroom 15 -151 39 -18 40 koers- en omrekeningsverschillen 0 0 0 0 0 toe-/afname geldmiddelen 15 -151 39 -18 40 Mutatie LM jaarrekening 15 -151 39 -18 40 Controle 0 0 0 0 0 Opmerking(en):
Verschil in afschrijvingen geconstateerd. Advies om resultatenrekening te laten aansluiten met balans (afschrijvingen)
2004
