• No results found

Stichting Centrum voor Top Techniek Terneuzen

N/A
N/A
Info
Downloaden
Protected

Academic year: 2022

Share "Stichting Centrum voor Top Techniek Terneuzen"

Copied!
13
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Download het nu ( 13 pagina )

Hele tekst

(1)

Stichting Centrum voor Top Techniek

Terneuzen

Financieel verslag 2019

(2)

Pagina

Balans per 31 december 2019 1

Staat van baten en lasten over 2019 3

Toelichting op de balans per 31 december 2019 4

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 9

(3)

Balans per 31 december 2019

(na resultaatverwerking)

Activa

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 1

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 611.932 691.593

Inventaris 601.895 655.046

1.213.827 1.346.639

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren 2 7.912 24.554

Belastingen en premies sociale verzekeringen

3

2.368 45.935

Overige vorderingen en overlopende activa

4

22.134 127.427

32.414 197.916

Liquide middelen 5 263.685 229.926

Totaal 1.509.926 1.774.481

(4)

Passiva

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Stichtingsvermogen

Egalisatiereserve investeringen 6 1.111.452 1.210.945

Overige reserve 7 381.014 162.924

1.492.466 1.373.869

Langlopende schulden

Leningen o/g - 325.000

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handels- kredieten

8

12.513 56.934

Overige schulden en overlopende passiva

9

4.947 18.678

17.460 75.612

Totaal 1.509.926 1.774.481

(5)

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 maart 2020

Staat van baten en lasten over 2019

2019 Begroting 2018

€ € €

Baten 10

Overheidsbijdragen en -subsidies 151.247 145.000 208.167

Doorberekende bijdragen 197.921 193.700 156.577

Overige baten 11 298.688 296.867 282.101

647.856 635.567 646.845

Kostprijs van de baten 12 -63.876 -75.000 -80.799

583.980 560.567 566.046 Lasten

Personeelskosten 13 59.284 70.000 107.977

Afschrijvingen op materiële vaste activa 14 3.692 4.000 -

Huisvestingskosten 15 179.832 178.900 169.812

Promotiekosten 16 19.556 20.500 305

Kantoorkosten 17 562 1.000 454

Algemene kosten 18 29.202 33.000 31.101

Som der bedrijfslasten 292.128 307.400 309.649

Bedrijfsresultaat 291.852 253.167 256.397

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 19 405 - -

Rentelasten en soortgelijke kosten 20 -3.705 -4.500 -7.169

Som der financiële baten en lasten -3.300 -4.500 -7.169

Netto resultaat 288.552 248.667 249.228

Resultaatbestemming

Egalisatiereserve investeringen 70.462 70.167

Overige reserve 218.090 179.061

288.552 249.228

(6)

Toelichting op de balans per 31 december 2019 ACTIVA

1 Materiële vaste activa

Bedrijfsge- bouwen en -terreinen

Inventaris Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2019

Aanschafwaarde 797.347 773.645 1.570.992

Cumulatieve afschrijvingen -105.754 -118.599 -224.353

Boekwaarde per 1 januari 2019 691.593 655.046 1.346.639

Mutaties

Investeringen - 40.835 40.835

Afschrijvingen -79.661 -93.986 -173.647

Desinvesteringen - -3.350 -3.350

Afschrijvingen op desinvesteringen - 3.350 3.350

Saldo mutaties -79.661 -53.151 -132.812

Stand per 31 december 2019

Aanschafwaarde 797.347 811.130 1.608.477

Cumulatieve afschrijvingen -185.415 -209.235 -394.650

Boekwaarde per 31 december 2019 611.932 601.895 1.213.827

Afschrijvingspercentages 10% 10%-50%

31-12-2019 31-12-2018

€ €

2 Handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 7.912 24.554

Een voorziening dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

(7)

31-12-2019 31-12-2018

€ €

3 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 2.368 45.935

4 Overige vorderingen en overlopende activa

Afrekening materiaalkosten 19.634 -

Vooruitbetaalde verzekeringen 2.500 2.427

Subsidie Provincie Zeeland - 125.000

22.134 127.427

5 Liquide middelen

Rabobank zakelijke rekening 262.774 228.876

Kas 911 1.050

263.685 229.926

PASSIVA

6 Egalisatiereserve investeringen

Egalisatiereserve investeringen 1.111.452 1.210.945

2019 2018

€ €

Egalisatiereserve investeringen

Stand per 1 januari 1.210.945 1.310.227

Uit Resultaatverdeling 70.462 70.167

Onttrekking ten gunste van exploitatie -169.955 -169.449

Stand per 31 december 1.111.452 1.210.945

7 Overige reserve

Stand per 1 januari 162.924 -16.137

Uit resultaatverdeling 218.090 179.061

Stand per 31 december 381.014 162.924

(8)

2019 2018

€ €

Lening Scalda Stand per 1 januari

Hoofdsom 250.000 250.000

Cumulatieve aflossing -25.000 -

Saldo per 1 januari 225.000 250.000

Mutaties

Aflossing -225.000 -25.000

Stand per 31 december

Hoofdsom 250.000 250.000

Cumulatieve aflossing -250.000 -25.000

Saldo per 31 december - 225.000

Rentepercentage Euribor + 3% Euribor + 3%

Deze geldlening is volledig afgelost in 2019.

Het rentepercentage bedraagt de Euribor (12 maands) vermeerderd met 300 basispunten. De rente staat vast gedurende een kalenderjaar. Per 1 januari van elk jaar wordt de rente opnieuw vastgesteld.

De volgende zekerheden waren verstrekt:

- pandrecht op roerende zaken, voorraden, machines en inventaris.

2019 2018

€ €

Lening B.O.C.Z.

Stand per 1 januari

Hoofdsom 100.000 100.000

Saldo per 1 januari 100.000 100.000

Mutaties

Aflossing -100.000 -

Stand per 31 december

Hoofdsom 100.000 100.000

Cumulatieve aflossing -100.000 -

Saldo per 31 december - 100.000

Rentepercentage 0% 0%

De lening is in 2019 volledig afgelost.

(9)

31-12-2019 31-12-2018

€ €

8 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 12.513 56.934

9 Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 2.999 4.467

PR kosten 1.948 -

Afrekening materiaal - 13.799

Overige schulden - 412

4.947 18.678

(10)

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurovereenkomst:

Er is een huurovereenkomst aangegaan voor een periode van 10 jaar, eindigend op 31 juli 2027. De huurovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een periode van 5 jaar. De huur bedraagt € 116.900 per jaar en wordt jaarlijks, voor het eerst (in overleg) op 31 juli 2022 geïndexeerd. De huur vangt voor het eerst aan per 1 september 2017.

Met betrekking tot bestaande en toekomstige verplichtingen uit deze huurovereenkomst, is een (stil) pandrecht gevestigd op voorraad, inventaris en debiteurenvorderingen.

(11)

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

2019 Begroting 2018

€ € €

10 Baten

Overheidsbijdragen en -subsidies 151.247 145.000 208.167

Doorberekende bijdragen 197.921 193.700 156.577

Overige baten 298.688 296.867 282.101

647.856 635.567 646.845

Overheidsbijdragen en -subsidies

Bijdrage gemeenten 80.785 75.000 75.000

Bijdrage RIF subsidie 70.462 70.000 70.167

Bijdrage provincie Zeeland - - 63.000

151.247 145.000 208.167

Doorberekende bijdragen

Huuropbrengsten-all-in 174.527 163.700 155.497

Bijdrage materiaalkosten 23.394 30.000 1.080

197.921 193.700 156.577

11 Overige baten

Liquidatie uitkering St. B.O.C.Z. 222.777 222.000 -

Bijdrage bedrijfsleven 74.667 74.867 74.667

Verkoop machines en materialen - - 1.690

Liquidatie uitkering STOEB - - 203.800

Overige ontvangsten 1.244 - 1.944

298.688 296.867 282.101

12 Kostprijs baten

Leerlingenvervoer 40.941 45.000 39.212

Materiaalkosten deelnemers 22.935 30.000 41.587

63.876 75.000 80.799

13 Personeelskosten

Overige personeelskosten 59.284 70.000 107.977

(12)

2019 Begroting 2018

€ € €

Overige personeelskosten

Managementskosten 59.284 70.000 107.977

14 Afschrijvingen op materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa 3.692 4.000 -

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris en machines 93.986 94.000 90.115

Huurdersinvesteringen 79.661 80.000 79.334

173.647 174.000 169.449 Vrijval egalisatiereserve investeringen -169.955 -170.000 -169.449

3.692 4.000 -

15 Huisvestingskosten

Huur 116.900 116.900 116.900

Schoonmaakkosten 17.110 18.000 17.047

Energiekosten 14.258 15.000 14.206

Servicekosten 6.654 7.000 6.629

Aanschaf kleine inventaris 7.287 5.000 8.820

Zakelijke belastingen 4.753 5.000 4.735

Onderhoudskosten 12.447 10.000 1.141

Materiaalkosten eigen gebruik 423 1.000 -

Overige huisvestingskosten - 1.000 334

179.832 178.900 169.812

16 Promotiekosten

PR-kosten 19.436 20.000 -

Reis- en verblijfkosten 120 500 305

19.556 20.500 305

(13)

2019 Begroting 2018

€ € €

17 Kantoorkosten

Kosten automatisering 317 600 198

Kantoorbenodigdheden 245 300 147

Porti - 100 109

562 1.000 454

18 Algemene kosten

Kosten sudsidiecontrole 8.787 8.000 10.322

Advieskosten 6.179 5.000 7.552

Bedrijfsverzekeringen 4.599 4.500 4.389

Accountantskosten 3.499 3.000 3.501

Accountantskosten vorig boekjaar 3.301 - -

Vergaderkosten 880 1.000 315

Representatiekosten 457 500 253

Abonnementen en contributies 292 1.000 303

Beheer en bestuur 221 - -

Correctie btw boekjaar -531 - 2.670

Overige algemene kosten 1.518 10.000 1.796

29.202 33.000 31.101

19 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Overige rentebaten 405 - -

Overige rentebaten

Heffingsrente fiscus 405 - -

20 Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente leningen 3.509 4.000 6.976

Bankkosten 196 500 193

3.705 4.500 7.169 Rente leningen

Rente Lening Scalda 3.509 4.000 6.976

Bankkosten

Rente- en bankkosten 196 500 193

Referenties

Download het nu ( PDF - 13 pagina - 482.50 KB )

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Stichting A, gevestigd te

• De Gemeente C vanuit haar zorgplicht voor haar inwoners en in het bijzonder voor hen die vanwege hun beperking extra aandacht verdienen, mee wil werken aan het tot stand komen

: De besloten vennootschap Fresh Chain Retail BV. Faillissementsnummer : F 11/176 Datum uitspraak : 1 maart 2011

5.3 Beschrijving zekerheden : De Deutsche bank heeft een pandrecht op de voorraad, inventaris en debiteuren van gefailleerde.. Pandrecht op inventaris en voorraad

BESTEMMINGSPLAN TERNEUZEN CENTRUM SCHELDEKADE Toelichting

Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘’Terneuzen Centrum”, vastgesteld door de raad van de gemeente Terneuzen op 25 juni 2013 (afbeelding 3).. Dit is een conserverend

stichting mathematisch centrum

De applikatieprogramma's zijn georganiseerd in bibliotheken. Per toepassing bestaat er een applikatiepakket van programma's, dater voor het systeem uitziet als een

TERNEUZEN TERNEUZEN TERNEUZEN TERNEUZEN

Ten westen van de Otheense Kreek vind je een natuurspeeltuin, De Boomhut, en de Kinder- boerderij, die wordt beheerd door Stichting Tragel, een zorgin- stelling voor mensen met

1. Inleiding. Functioneren van het bestaande centrum

Het voormalige kazerne terrein is te groot voor het COA om geheel in gebruik te nemen en groot genoeg om invulling te geven aan ook andere functies.. Het COA is in deze

Stichting Stil Verleden Bewustwording van ons erfgoed

Op basis van de slavenregisters heeft Stichting Stil Verleden een lesprogramma ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs.. In de presentatie van SSV worden de aanwezige

Stichting Centrum voor Top Techniek Rapport inzake de Jaarrekening 2020

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Centrum voor Top Techniek zich verschillende oordelen en