(in duizend euro)
ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste
budget 2013
Uitvoering 2013
BO 2014 Actueel krediet per
30/09/14
2e BA 2014 (incl. herv.)
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren
08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 41.525 47.512 12.313 12.313 18.301
16 Verkoop van niet duurzame goederen en diensten
16.11 Aan bedrijven 4.631 4.938 181.300 181.300 177.800
16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen 159.871 161.661 16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 10.964 8.038
26.10 Rente-ontvangsten 0 63
28.10 Overige opbrengsten van vermogen 0 161
36.30 Belasting op de toegevoegde waarde 8.270 0 8.270 8.270
46.1 Dotaties Vlaamse gemeenschap 46.10 Exploitatiedotatie (MB0-1MEF2AY-IS)
46.10 Dotatie MB0-1MEF2AY-IS deel exploitatiedotatie 792.432 792.442 805.974 805.974 803.624
46.10 Tussenkomst leerlingenvervoer (MB0-1MEF2AY-IS)
46.10 Dotatie MB0-1MEF2AY-IS mbt leerlingenvervoer 76.846 76.846 76.927 76.927 77.552
46.10 Beschikbaarheidsvergoedingen (MB0-1MEF2AY-IS)
46.10 Dotatie MB0-1MEF2AY-IS mbt beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen 4.533 4.533 4.871 4.871 5.015
46.10 Beschikbaarheidsvergoedingen (MB0-1MEF2AY-IS) 0 0
46.10 Dotatie MB0-1MEF2AY-IS mbt beschikbaarheidsverg. Masterplan 12.862 12.861 13.069 13.069 12.964 46.10 Dotatie MB0-1MEF2AY-IS mbt beschikbaarheidsverg. Livan
46.10 Huur bus- en tramcontingent (MB0-1MEF2AY-IS) 46.40 Lasten verleden dossier VFLD
46.40 Overdracht van IWT 87 61 61 61
49.42 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen 41.525 0 41.525 41.525
49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid 3.500
66.1 Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 66.11 De Lijn (MB0-1MEF2AY-IS)
66.11 Trams masterplan (MB0-1MEF2AY-IS) 66.11 Kapitaalsubsidie (MB0-1MEF2AY-IS) 66.11 Dotatie MB0-1MEF2AY-IS
VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN (VVM DE LIJN) Begrotingsaanpassing 2014
ONTVANGSTEN
(in duizend euro)
ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste
budget 2013
Uitvoering 2013
BO 2014 Actueel krediet per
30/09/14
2e BA 2014 (incl. herv.) ONTVANGSTEN
66.11 Kapitaalsubsidie (MB0-1MEF5AY-IS)
66.11 Dotatie MB0-1MEF5AY-IS 201.534 201.534 181.633 181.633 181.105
66.11 Stationsomgevingen (MB0-1MEF5AY-IS) 66.12 Kapitaal leasing (MB0-1MEF2AY-IS)
66.12 Kapitaalaflossing NMVB (MB0-1MEF2AY-IS)
66.12 Dotatie MB0-1MEF2AY-IS deel kapitaalaflossing NMVB 310 307 310 310 310
66.12 Schuilhuisjes (MB0-1MEF2ZZ-WT) 66.12 Dotatie MB0-1MEF2AY-IS
66.31 VIF
66.41 IVA Stationsomgevingen
66.41 Investeringssubsidies FFEU 0 426
76.11 Verkoop van onroerende geoderen binnen de overheidssector 0 259
76.32 Verkopen van bestaande gebouwen - Aan andere sectoren dan de overheid 0 908
77.10 Verkoop vervoermaterieel 0 50
77.20 Verkoop overig materieel
89.11 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 96.10 Opname leningen
TOTAAL ONTVANGSTEN 1.355.303 1.312.626 1.326.253 1.326.253 1.280.232
(in duizend euro) ESR CODE OMSCHRIJVING
VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK
03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 82.834 82.834 41.524 41.524 47.512
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 0
11.11 Personeelskosten 219.711 219.711 216.077 216.077 487.302 487.302 487.302 487.302 480.402 480.402
11.12 Overige bezoldigingselementen 102.099 102.099 100.288 100.288 0 0
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen
120.972 120.972 118.356 118.356 0 0
11.31 Directe toelagen 6.667 6.667 6.644 6.644 0 0
11.33 Pensioenen van overheidspersoneel 26.882 26.882 25.109 25.109 0 0
11.40 Lonen in natura 9.578 9.578 9.187 9.187 0 0
12.11 Aankoop van niet duurzame goederen en diensten 0 0
12.11-1 Verbruiken 18.172 18.172 20.575 20.575 18.272 18.272 18.272 18.272 18.162 18.162
12.11-2 Brandstoffen 53.000 53.000 51.147 51.147 52.589 52.589 52.589 52.589 48.434 48.434
12.11-3 Elektriciteit 6.865 6.865 7.213 7.213 6.865 6.865 6.865 6.865 7.152 7.152
12.11-4 Exploitanten 278.885 278.885 276.535 276.535 278.244 278.244 278.244 278.244 278.608 278.608
12.11-41 Leerlingenvervoer 73.346 73.346 68.319 68.319 73.427 73.427 73.427 73.427 71.052 71.052
12.11-5 Goederen en diensten 70.893 70.893 78.751 78.751 75.498 75.498 75.498 75.498 85.302 85.302
12.11-6 Verzekeringen 10.709 10.709 9.878 9.878 10.765 10.765 10.765 10.765 10.701 10.701
12.11-7 Beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen 4.533 4.533 4.426 4.426 4.871 4.871 4.871 4.871 5.015 5.015
12.11-8 Huur bus- en tramcontingent 0 0
12.11-9 Beschikbaarheidsverg. Masterplan 12.862 12.862 12.815 12.815 13.069 13.069 13.069 13.069 12.964 12.964
12.11-10 Beschikbaarheidsverg. Livan 0 0
12.12 Huur gebouwen 0 514 514 514 514
12.50 Indirecte belastingen aan overheid 49.795 49.795 0 0 49.795 49.795 49.795 49.795 0 0
12.50 Taksen & Heffingen 705 705 705 705
21.10 Interesten 4.255 4.255 4.120 4.120 2.556 2.556 2.556 2.556 2.797 2.797
21.40 Rente op commerciële schuld 0 0
21.50 Interesten leasing 186 186 0 0 186 186 186 186 0 0
61.41 Investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI)
150 150
71.12 Aankoop van gronden - In andere sectoren dan de overheidssector 0 0
71.32 Aankoop van bestaande gebouwen - In andere sectoren dan de overheidssector
0 0
74.10 Aankoop van vervoermaterieel 0 0
74.22-1 Via kapitaalsubsidie De Lijn 0 0
74.22-2 Investeringen ontvangstenstijging 6.877 6.877 2.411 2.411 8.911 8.911 8.911 8.911 8.911 8.911
74.22-3 Via kapitaalsubsidie VIF 0 0
74.22-4 Via kapitaalsubsidie MB0-1MEF2AY-IS 0 0
74.22-7 Via kapitaalsubsidie MB0-1MEF5AY-IS 138.627 131.790 138.627 134.109 135.948 151.785 135.948 151.785 134.332 151.257
74.22-5 Trams masterplan MB0-1MEF2AY-IS 0 0
74.22-8 Trams masterplan MB0-1MEF5AY-IS 14.810 33.997 4.863 32.874 16.699 21.874 16.699 21.874 16.566 21.874
74.22-6 Stationsomgevingen MB0-1MEF5AY-IS 11.322 6.148 1.306 8.302 11.481 7.974 11.481 7.974 11.390 7.974
74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële 0 0
UITGAVEN
2e BA 2014 (incl. herv.) Actueel krediet per
30/09/14 BO 2014
Laatste budget 2013 Uitvoering 2013
(in duizend euro) ESR CODE OMSCHRIJVING
VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK VAK VEK
UITGAVEN
2e BA 2014 (incl. herv.) Actueel krediet per
30/09/14 BO 2014
Laatste budget 2013 Uitvoering 2013
85.11 Kredietverleningen binnen de sector overheid 0 0
91.10 Aflossingen leningen 23.937 23.937 41.130 41.130 20.437 20.437 20.437 20.437 20.437 20.437
91.10 Obligatieleningen NMVB 310 310 307 307 310 310 310 310 310 310
91.70 Aflossingen leasing 0 0
0 0
TOTAAL UITGAVEN 1.265.293 1.355.303 1.199.303 1.312.626 1.267.224 1.326.253 1.267.224 1.326.253 1.213.903 1.280.232
VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN (VVM DE LIJN)
Uitvoering 2013
BO 2014 2e BA 2014 (incl. herv.)
BO 2015 Delta 2e BA2014-
BO2014
Delta BO2015- 2e BA2014 Totaal uitgaven 1.199.303 1.267.224 1.213.903 1.188.368 -53.321 -25.535
Aflossing schuld (code 91) 41.437 20.747 20.747 18.268 0 -2.479
Kredietverl. en Deelneming (codes 8) 0 0 0 0 0 0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) 0 0 0 0 0 0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en
61.3,4,6,7) 0 0 150 0 150 -150
Over te dragen overschot / overgedragen tekort
(code 03.22+ 03.21) 0 0 0 0 0 0
Interne verrichtingen (code 03.10) 0 0 0 0 0 0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven 1.157.866 1.246.477 1.193.006 1.170.100 -53.471 -22.906
VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN (VVM DE LIJN)
Uitvoering 2013
BO 2014 2e BA 2014 (incl. herv.)
BO 2015 Delta 2e BA2014-
BO2014
Delta BO2015- 2e BA2014 Totaal ontvangsten 1.312.626 1.326.253 1.280.232 1.235.686 -46.021 -44.546
Leningen (code 96) 0 0 0 0 0 0
KVD (codes 8) 0 0 0 0 0 0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) 1.088.523 1.082.784 1.080.570 1.030.745 -2.214 -49.825 Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en
66.3,4,6,7) 513 61 61 51 0 -10
Overgedragen overschot / over te dragen tekort
(code 08.21 + 08.22) 47.512 12.313 18.301 6.590 5.988 -11.711
Interne verrichtingen (code 08.10) 0 0 0 0 0 0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten 176.078 231.095 181.300 198.300 -49.795 17.000
0 0
Totaal uitgaven 1.312.626 1.326.253 1.280.232 1.235.686 -46.021 -44.546
Aflossing schuld (code 91) 41.437 20.747 20.747 18.268 0 -2.479
Kredietverl. en Deelneming (codes 8) 0 0 0 0 0 0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) 0 0 0 0 0 0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en
61.3,4,6,7) 0 0 150 0 150 -150
Over te dragen overschot / overgedragen tekort
(code 03.22+ 03.21) 82.834 41.524 47.512 18.301 5.988 -29.211
Interne verrichtingen (code 03.10) 0 0 0 0 0 0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven 1.188.355 1.263.982 1.211.823 1.199.117 -52.159 -12.706
intering = - en opbouw = + 35.322 29.211 29.211 11.711 0 -17.500
ESR vorderingen-saldo -1.012.277 -1.032.887 -1.030.523 -1.000.817 2.364 29.706 ESR BELEID - ESR BETAAL -30.489 -17.505 -18.817 -29.017 -1.312 -10.200
