Identificatie Jaarrapportering Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

(1)

Naam instelling: Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

Categorie: EVA met rechtspersoonlijkheid

Adres: Daalbroekstraat 106 - 3621 Rekem

Contactpersoon : Meers Elsy

Telefoonnummer: 089/847182

(eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dagen handtekenen)

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

A B C D E

Openbaar Psychiatrisch

Zorgcentrum Rekem

VOL.1

code huidig jaar vorig jaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA 28.730.558 22.296.051

Oprichtingskosten (+) 20 4.697 4.929

Immateriële vaste activa (+) 21 98.079 114.313

Materiële vaste activa 22/27 28.602.782 22.176.809

Terreinen en gebouwen (+) 220-223 26.080.941 8.477.464

Werken van burgerlijke bouwkunde (+) 224-229 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie

(+) 23 75.742 65.678

Meubilair en materieel (+) 24 2.446.099 1.966.954

Vaste activa in leasing of op grond van een

soortgelijk recht (+) 25

Andere materiële vaste activa (+) 26

Vaste activa in aanbouw (+) 27 0 11.666.712

Financiële vaste activa 28 25.000 0

Verbonden ondernemingen 280/281 0 0

deelnemingen (+) 280

vorderingen (+) 281

Ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat 282/283 25.000 0

deelnemingen (+) 282 25.000

vorderingen (+) 283

Andere financiële vaste activa 284/288 0 0

deelnemingen (+) 284

vorderingen en borgtochten in contanten (+) 285/288

VLOTTENDE ACTIVA 14.840.827 9.600.855

Vorderingen op meer dan een jaar 29 0 0

Handelsvorderingen (+) 290

Overige vorderingen (+) 291

Voorraden 3 248.274 243.740

Grondstoffen (+) 30

Hulpstoffen (+) 31 248.274 243.740

Goederen in bewerking (+) 32

Gereed produkt (+) 33

Handelsgoederen (+) 34

Terreinen bestemd voor verkoop (+) 350

Gebouwen bestemd voor verkoop (+) 351

Bebouwde terreinen en andere onroerende

goederen bestemd voor verkoop (+) 352

Vooruitbetalingen (+) 36

Bestellingen in uitvoering (+) 37

Strategische stocks (+) 38

Kunstvoorwerpen en -voorwerpen bestemd voor

verkoop (+) ³⁹

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 9.743.443 8.093.659

Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+) 40 8.076.251 8.003.445

Overige vorderingen (+) 41 1.667.192 90.214

Geldbeleggingen 50/54 0 0

Eigen aandelen (+) 50

Aandelen (+) 51

Vastrentende effecten (+) 52

Termijndeposito's (+) 53

Te incasseren vervallen waarden (+) 54

Liquide middelen (+) 55/59 4.363.936 574.120

Overlopende rekeningen (+) 490-491-495 485.174 689.336

TOTAAL 43.571.385 31.896.906

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

A B C D E

Openbaar Psychiatrisch

Zorgcentrum Rekem

VOL.2

code huidig jaar vorig jaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 20.857.572 20.267.809

Kapitaal (+) 10 2.163.324 2.163.324

Uitgiftepremies (+) 11

Herwaarderingsmeerwaarden 12 0 0

herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa (+) 120 herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+) 121 herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa (+) 122

Reserves 13

Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-) 14 10.461.083 9.427.740 Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+) 15 8.233.165 8.676.745

VREEMD VERMOGEN 22.713.813 11.629.097

Voorzieningen en Uitgestelde belastingen 16 85.452 132.889

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke

verplichtingen (+) 160 85.452 132.889

Voorzieningen voor belastingen (+) 161

Voorzieningen voor grote onderhouds- en

herstellingswerken (+) 162

Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+) 163-165 Globale te voorziene waardeverminderingen op

handelsvorderingen (+) 166

Globale te voorziene waardeverminderingen op overige

vorderingen (+) 167

Uitgestelde belastingen 168

Schulden op meer dan een jaar 17 12.405.387 605.379

Financiële schulden 170/174 11.800.008 0

Achtergestelde leningen (+) 170

Niet achtergestelde obligatieleningen (+) 171

Leasingschulden en soortgelijke (+) 172

Kredietinstellingen (+) 173 11.800.008

Overige leningen (+) 174

Handelsschulden (+) 175

Ontvangen vooruitbetalingen (+) 176 605.379 605.379

Borgtochten ontvangen in contanten (+) 178

Overige schulden (+) 179

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 10.100.806 10.681.906

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar

vervallen 420/429 1.430.304

Financiële schulden ten opzichte van derden op ten

hoogste een jaar (+) 430/439 0 0

Kredietinstellingen (+) 430/433

Financiële schulden tegenover overheden (+) 434

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

A B C D E

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Rekem

VOL.3

RESULTATENREKENING

CODES huidig jaar vorig jaar

Operationele opbrengsten 70/74 40.572.234 37.672.397

Lopende opbrengsten (+) ⁷⁰ 27.079.127 24.810.625

Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in

uitvoering (+/-) 71

Geproduceerde vaste activa (+) 72

Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) 73

Andere operationele opbrengsten (+) 74 13.493.107 12.861.772

Operationele kosten (-) 60/64 -39.866.197 -36.964.762

Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+) ⁶⁰ ^3.773.549 ^3.675.831

Diensten en diverse goederen (+) 61 3.885.360 3.752.858

Personeelskosten (+) 62 29.452.631 28.004.609

Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste

activa (+) 630 1.916.675 721.572

Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen

in uitvoering (+) 631/632 133 3.502

Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en

terugnemingen) (+/-) 633/637 -60.884

Inkomensoverdrachten (+) 640 837.849 867.275

Andere operationele kosten (+) 641/649

Operationeel Resultaat 706.037 707.635

Financiële opbrengsten 75 677.619 642.397

Opbrengsten uit financiële vaste activa (+) 750 Opbrengsten uit vlottende activa (+) 751 Gerealiseerde meerwaarden op vlottende activa (+) 752

Gerealiseerde wisselopbrengsten (+) 754 677.619 642.397

Niet gerealiseerde wisselopbrengsten (+) 755 Andere financiële opbrengsten (+) 756/759

Financiële kosten (-) 65 -423.198 -313

Kosten van schulden (+) 650 423.198 313

Waardeverminderingen op geldbeleggingen en

liquide middelen (+) 651

Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa

(+) 652

Discontokost op vorderingen (+) 653

Gerealiseerde wisselverliezen (+) 654

Niet gerealiseerde wisselverliezen (+) 655 Voorzieningen met financieel karakter (+) 656

Bankkosten (+) 657

Verwijlintresten (+) 658

Diverse financiële kosten (+) 659

(5)

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68

69 70

A B C D E

Financieel Resultaat 254.421 642.083

Uitzonderlijke opbrengsten 76 330.482 343.639

Terugneming van afschrijvingen en

waardeverminderingen (+) 760

Terugneming van waardeverminderingen op

financiële vaste activa (+) 761

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke

risico's en kosten (+) 762

Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+) 763

Andere uitzonderlijke opbrengsten (+) 764/769 330.482 343.639

Uitzonderlijke kosten (-) 66 -257.597 -991.768

Uitzonderlijke afschrijvingen en

waardeverminderingen op oprichtingskosten,

immateriële en materiële vaste activa(+) 660 10.240

Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+) 661 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

(+/-) 662 -47.436

Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+) 663

Andere uitzonderlijke kosten (+) 664/669 294.793 991.768

Uitzonderlijk resultaat 72.885 -648.129

NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) 1.033.343 701.589 Onttrekking aan de uitgestelde belasting (+) 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-) 680

Belastingen 67/77 0 0

Belastingen (+) 67

Regularisering van belastingen en terugnemingen van

fiscale voorzieningen (+) 77

NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen)

(verlies (-)) 1.033.343 701.589

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A B C D E F G

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Rekem

VOL.4

RESULTAATVERWERKING

CODES huidig jaar vorig jaar

Te bestemmen winstsaldo 10.461.083 9.427.740

Te verwerken verliessaldo (-) 0 0

Te bestemmen netto resultaat van het jaar (+) 1.033.343 701.589

Te verwerken verlies van het jaar (-) 0 0

Overgedragen netto resultaat van het vorige boekjaar (+) 790 9.427.740 8.726.151 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (-) 690

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 0 0

Aan het aanvangskapitaal en aan de uitgiftepremies (+) 791

Aan de reserves (+) 792

Toevoeging aan het eigen vermogen (-) 691/2 0 0

Aan het aanvangskapitaal en aan de uitgiftepremies (+) 691

Aan de reserves (+) 692

Over te dragen resultaat

Over te dragen netto resultaat (-) 693 -10.461.083 -9.427.740

Over te dragen verlies (+) 793

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren netto resultaat (-) 694/6 0 0

Vergoeding aan het kapitaal (+) 694

Bestuurders of zaakvoerders (+) 695

Andere rechthebbenden (+) 696

(7)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Rekem

VOL.5

REKENINGSCHEMA

code omschrijving

10 Kapitaal

11 Uitgiftepremies

12 Herwaarderingsmeerwaarden

120 herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa 121 herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa 122 herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa

13 Reserves

14 Overgedragen netto resultaat(of verlies) 15 Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke

150 Kapitaalsubsidies, investeringssubsidies, -dotaties, -toelagen en soortgelijke 151 Overige dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke

16 Voorzieningen en Uitgestelde belastingen

160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

161 Voorzieningen voor belastingen

162 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en onderhoudswerken 163-165 Voorzieningen voor overige risico's en kosten

166 Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvorderingen 167 Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorderingen

168 Uitgestelde belastingen

17 Schulden op meer dan één jaar

170 Achtergestelde leningen

171 Niet achtergestelde obligatieleningen

172 Leasingschulden en soortgelijke

173 Kredietinstellingen

174 Overige leningen

175 Handelsschulden

176 Ontvangen vooruitbetalingen

178 Borgtochten ontvangen in contanten

179 Overige schulden

20 Oprichtingskosten

200 Oprichtingskosten

201 Emissiekosten bij uitgifte van leningen 21 Immateriële vaste activa

211 Concessies, octrooien, licenties en soortgelijke rechten

214 Software

220-223 Terreinen en gebouwen

220 ^Terreinen

221 Gebouwen

222 Bebouwde terreinen

223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen 224-229 Werken van burgerlijke bouwkunde

224 Autosnelwegen, wegen en fietspaden

225 Vliegvelden

2260-2265 Kanalen en bevaarbare stromen en rivieren

2266-2269 Stuwdammen

227 Havens

228 Metro's en premetro's

2290-2296 Pijpleidingen

2297-2299 Andere

23 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie 24 Meubilair en materieel

(8)

251 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie

252 Meubilair en materieel

253 Werken van burgerlijke bouwkunde

26 Andere materiële vaste activa

27 Vaste activa in aanbouw

270 Gebouwen

271 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie

272 Meubilair en materieel

273 Werken van burgerlijke bouwkunde

274 Andere materiële vaste activa

28 Financiële vaste activa

280 Verbonden ondernemingen, deelnemingen

281 Verbonden ondernemingen, vorderingen

282 Onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, deelnemingen 283 Onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, vorderingen 284 Andere financiële vaste activa, deelnemingen

285-288 Andere financiële vaste activa, vorderingen en borgtochten in contanten 29 Vorderingen op meer dan een jaar

290 Handelsvorderingen

291 Overige vorderingen

3 Voorraden en bestellingen in uitvoering

30 Grondstoffen

31 Hulpstoffen

32 Goederen in bewerking

33 Gereed produkt

34 Handelsgoederen

350 Terreinen bestemd voor verkoop

351 Gebouwen bestemd voor verkoop

352 Bebouwde terreinen en andere onroerende goederen bestemd voor verkoop

36 Vooruitbetalingen

37 Bestellingen in uitvoering

38 Strategische stocks

39 Kunstvoorwerpen en -voorwerpen bestemd voor verkoop 4 Vorderingen en schulden op ten hoogste een jaar 40 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar

41 Overige vorderingen

410 Opgevraagd niet gestort kapitaal

411 Terug te vorderen BTW

412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen

4130-4132 Te ontvangen werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke

4133-4135 Te ontvangen kapitaalsubsidies, investeringsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 4136-4138 Te ontvangen rentedotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke

4139 Andere te ontvangen dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke

414 Te innen opbrengsten

415 Ingecohierde maar nog niet vervallen belastingen

416 Diverse Vorderingen

417 Dubieuze debiteuren

418 Borgtochten betaald in contanten

42 Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen

420 Achtergestelde leningen

421 Niet achtergestelde obligatieleningen

424 Overige leningen

425 Handelsschulden

429 Overige schulden

43 Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar

430-433 Kredietinstellingen

434 Financiële schulden tegenover overheden

436-439 Overige leningen

44 Handelsschulden op ten hoogste een jaar

440 r/c leveranciers

441 Te betalen wissels

444 Te ontvangen facturen

445 Op te maken credit nota's

45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

450 Geraamd bedrag der belastingschulden

(9)

451 Te betalen BTW

452 Te betalen belastingen en taksen

453 Ingehouden voorheffingen

454 RSZ en andere sociale lasten

455 Bezoldigingen

456 Vakantiegeld

457 Eindejaarspremie

458 te betalen kinderbijslagen

459 Andere sociale schulden

47 Schulden uit de bestemming van het resultaat

48 Diverse schulden

480 Vervallen obligaties en coupons

481 Te betalen werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke

482 Te betalen kapitaalsubsidies, investeringsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 483 Te betalen rentedotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke

484 Andere te betalen dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke

489 Andere diverse schulden

49 Overlopende rekeningen van het actief

490 Over te dragen kosten

491 Verkregen opbrengsten

495 Niet gerealiseerde winsten op financiële derivaten 49 Overlopende rekeningen van het passief

492 Toe te rekenen kosten

493 Over te dragen opbrengsten

496 Niet gerealiseerde verliezen op financiële derivaten

5 Realiseerbare financiële beleggingen en liquide middelen

50 Eigen aandelen

51 Aandelen

52 Vastrentende effecten

53 Termijndeposito's

54 Te incasseren vervallen waarden

56 Post

57 Kassen

58 Interne overboekingen

59 CFO

60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen

600 Aankopen van grondstoffen

601 Aankopen van hulpstoffen

602 Aankopen van diensten, werk en studies

603 Algemene onderaannemingen

604 Aankopen van handelsgoederen

605 Aankopen van onroerend goed bestemd voor verkoop 608 Ontvangen kortingen ristorno's en rabatten

609 Voorraadwijzigingen

61 Diensten en diverse goederen

6100 Commissies

6105 Publiciteit

6110 Vervoerkosten verkopen

6115 Reis en verblijfkosten

6120 Kantoorbehoeften

6125 Post/telefoon/telex

6130 Erelonen, honoraria

6135 Vorming personeel

6140 Documentatie

6145 Relatiekosten

(10)

6203 Rechtstreekse sociale voordelen en bezoldigingen contractuelen arbeiders 6205 Rechtstreekse sociale voordelen en bezoldigingen statutairen

6211 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen contractuelen directiepersoneel 6212 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen contractuelen bedienden 6213 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen contractuelen arbeiders 6215 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen statutairen

6221 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen contractuelen directiepersoneel 6222 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen contractuelen bedienden 6223 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen contractuelen arbeiders 6225 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen statutairen

623 Andere personeelskosten

6241 Pensioenen, brugpensioenen en andere extra legale pensioenen en soortgelijke directiepersoneel 6242 Pensioenen, brugpensioenen en andere extra legale pensioenen en soortgelijke bedienden 6243 Pensioenen, brugpensioenen en andere extra legale pensioenen en soortgelijke arbeiders 6245 Pensioenen, brugpensioenen en andere extra legale pensioenen en soortgelijke statutairen

63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële - en materiële vaste activa

631 Waardeverminderingen op voorraden

632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering

633 Voorzieningen voor waardevermindering op handelsvorderingen 634 Voorzieningen voor waardeverminderingen op overige vorderingen 635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke rechten

636 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken 637 Voorzieningen voor andere risico's en kosten

640 Inkomensoverdrachten

6401 Werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke

6402 Kapitaalsubsidies, investeringsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 6403 Rentedotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke

6404 Andere dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke 6405 Bedrijfsbelastingen- en heffingen

6406-6409 Andere inkomensoverdrachten

641-649 Andere operationele kosten

641 Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa 6420 Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen 6421 Minderwaarden op de realisatie van overige vorderingen

643-649 Diverse operationele kosten

65 Financiële kosten

650 Kosten van schulden

651 Waardeverminderingen op geldbeleggingen en liquide middelen 652 Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa

653 Discontokosten op vorderingen

654 Gerealiseerde wisselverliezen

655 Niet gerealiseerde wisselverliezen 656 Voorzieningen met financieel karakter

657 Bankkosten

658 Verwijlintresten

659 Diverse financiële kosten

66 Uitzonderlijke kosten

660 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen 661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa

662 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 663 Minderwaarden op realisatie van vaste activa

664-669 Andere uitzonderlijke kosten

67 Belastingen

68 Overboeking naar de uitgestelde belastingen en naar de belastingsvrije reserves 680 Overboeking naar de uitgestelde belastingen

689 Overboeking naar de belastingsvrije reserves

69 Resultaatverwerking

690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar

691 Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

692 Toevoeging aan reserves

693 Over te dragen netto resultaat

694 Vergoedingen aan het kapitaal

695 Vergoedingen aan bestuurders of zaakvoerders

696 Vergoedingen aan andere rechthebbenden

70 Lopende opbrengsten

700 Verkopen van door de entiteit voortgebrachte goederen en of diensten 701 Verkopen van met het oog op wederverkoop aangekochte handelsgoederen

703-707 Andere lopende opbrengsten

708 Prijsverminderingen (-)

(11)

71 Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering 712 Wijzigingen in de voorraad goederen in bewerking 713 Wijzigingen in de voorraad gereed product

715 Wijzigingen in de voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop 717 Wijzigingen in bestellingen in uitvoering

72 Geproduceerde vaste activa

73 Inkomens- en kapitaaloverdrachten

733 Andere dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke

734 Opbrengsten voortvloeiende uit de soevereine macht van de VOI of Vlaamse Overheid

735 Andere

74 Andere operationele opbrengsten

75 Financiële opbrengsten

750 Opbrengsten uit financiële vaste activa

751 Opbrengsten uit vlottende activa

752 Gerealiseerde meerwaarden op vlottende activa

754 Gerealiseerde wisselopbrengsten

755 Niet gerealiseerde wisselopbrengsten

756-759 Andere financiële opbrengsten 76 Uitzonderlijke opbrengsten

760 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen

761 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 762 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa

764-769 Andere uitzonderlijke opbrengsten

77 Regularisering van belastingen en terugnemingen van fiscale voorzieningen 78 Onttrekking aan de belastingsvrije reserves en aan de uitgestelde belastingen 780 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

789 Onttrekking aan de belastingsvrije reserves

79 Resultaatverwerking

790 Overgedragen netto resultaat van het vorige boekjaar 791 Onttrekking aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

792 Onttrekking aan de reserves

793 Over te dragen verlies

794 Tussenkomst van vennoten in het verlies

(12)

VOL.5

(13)

(14)

(15)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële - en materiële vaste activa

(16)

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

A B C

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.6

STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

Opstartkosten Emissiekosten Netto boekwaarde per einde vorig boekjaar 4.929

Mutaties tijdens het boekjaar

Nieuwe kosten van het boekjaar (+) 4.247

Afschrijvingen en waardeverminderingen (-) -4.479 Andere (+/-)

Netto boekwaarde per einde van het huidig boekjaar 4.697 0

DETAIL VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Concessies software octrooien

licenties..

Aanschaffingswaarde

Per einde vorig boekjaar (+) 224.350

Mutaties tijdens het boekjaar :

aanschaffingen (+) 30.035

overdrachten en buitengebruikstellingen (+/-) overboekingen (+/-)

Per einde van het boekjaar (+) 254.385 0

Meerwaarden

Per einde vorig boekjaar (+) Mutaties tijdens het boekjaar : geboekt (+)

overdrachten en buitengebruikstellingen (+/-)

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

A B C D E F G

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.7a

DETAIL VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

Terreinen Werken Installaties, Meubilair en gebouwen van burgerlijke machines en en materieel

bouwkunde uitrusting

Per einde vorig boekjaar (+) 10.069.930 440.847 6.346.325

aanschaffingen (+) 7.375.123 25.727 901.289

overdrachten en buitengebruikstellingen (-)

overboekingen van een post naar een andere (+/-) 11.666.712

Per einde van het boekjaar (+) 29.111.765 0 466.573 7.247.614

Meerwaarden

verworven van derden (+) Afgeboekt (-)

Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar (+) 0 0 0 0

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Per einde vorig boekjaar (+) 1.592.465 375.168 4.379.371

geboekt (+) 1.438.359 15.663 422.144

teruggenomen want overtollig (-) Verworven van derden (+)

Afgeboekt na overdracht en buitengebruikstelling (-) Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar (+) 3.030.824 0 390.831 4.801.515

NETTO BOEKWAARDE 26.080.941 0 75.742 2.446.099

Leasing vaste andere

en soortgelijke activa in aanbouw

Per einde vorig boekjaar (+) 11.666.712

Mutaties tijdens het boekjaar : aanschaffingen (+)

overdrachten en buitengebruikstellingen (-)

overboekingen van een post naar een andere (+/-) -11.666.712

Per einde van het boekjaar (+) 0 0 0

Meerwaarden

verworven van derden (+) Afgeboekt (-)

Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen Per einde vorig boekjaar (+)

Mutaties tijdens het boekjaar : geboekt (+)

teruggenomen want overtollig (-) Verworven van derden (+)

Afgeboekt na overdracht en buitengebruikstelling (-) Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

NETTO BOEKWAARDE 0 0 0

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

A B C D E F G

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.7b

BIJZONDERE STAAT MBT KUNSTVOORWERPEN, KUNSTPATRIMONIUM, HISTORISCHE GEBOUWEN, MONUMENTEN EN ANDERE SOORTGELIJKE

Omschrijving en korte beschrijving van de staat waarin huidige vorige

deze activa zich bevinden marktwaarde marktwaarde

Nihil

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem VOI

^VOL.8

STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA

DEELNEMINGEN EN AANDELEN DEELNEMINGEN EN AANDELEN

VERBONDEN ONDERNEMINGEN VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Naam onderneming en adres munt aantal maatschappelijke rechten deel- aanschaffingswaarde Naam onderneming en adres waardecorrecties intrinsieke waarde Eigen vermogenResultaat v/h totaal actief totaal totaal

maatschappelijke zetel begin periode mutaties einde periode nemings%begin periode mutaties einde maatschappelijke zetel begin periode mutaties eindebegin periode mutaties einde einde v/h jaar jaar mat. v. actieflt leningen

0 0 0 0

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Naam onderneming en adres munt aantal maatschappelijke rechten deel- aanschaffingswaarde Naam onderneming en adres waardecorrecties intrinsieke waarde Eigen vermogenResultaat v/h totaal actief totaal totaal

maatschappelijke zetel begin periode mutaties einde periode nemings%begin periode mutaties einde maatschappelijke zetel begin periode mutaties eindebegin periode mutaties einde einde v/h jaar jaar mat. v. actieflt leningen

0 0 0 0

VZW Menos 0 25.000 25.000 0 0

0 0 0 0

VORDERINGEN

Naam onderneming en adres munt ^{< 1j} >=1j - <=5j > 5j totaal gemiddelde

maatschappelijke zetel rentevoet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VOL.8

(21)

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

STAAT VAN DE VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR

munt ^{< 1j} >=1j - <=5j > 5j totaal gemiddelde rentevoet 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

A B C D E F G H

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.9

DETAIL VAN DE GELDBELEGGINGEN

A) VASTRENTENDE EFFECTEN

naam effect rating faciale waarde faciale waarde munt coupon aankoopprijs marktprijs

oorspronk.munt euro rente euro euro

Nihil

0 0 0

(23)

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

A B C D E F G H

B) AANDELEN EN SOORTGELIJKE

naam munt aantal aankoopprijs aankoopprijs marktwaarde marktwaarde

(lok.munt) euro (lok.munt) euro

Nihil

0 0

C) TERMIJNDEPOSITO'S

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

A B C D E F G H I J

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.10

STAAT VAN DE VORDERINGEN

HANDELSVORDERINGEN OVERIGE VORDERINGEN

omschrijving munt totaal uitstaand wisselkoers- omschrijving munt totaal uitstaand wisselkoers-

risico risico

ingedekt (Y/N) ingedekt (Y/N)

Patiënten 954.852 Overige 1.667.192

Verzekeringsnstellingen 4.513.344

Inhaalbedragen 2.494.132

Te innen opbrengsten 113.923

8.076.251 1.667.192

Uitsplitsing naar type EUR Uitsplitsing naar type EUR

Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid 1.598.063

Federale Overheid 2.494.132 Federale Overheid 58.821

Waalse Overheid Waalse Overheid

EEG Overheden EEG Overheden

Niet EEG Overheden Niet EEG Overheden

(25)

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

A B C D E F G H I J

Bedrijven Bedrijven

Kredietinstellingen Kredietinstellingen

Verzekeringsinstellingen 4.513.344 Verzekeringsinstellingen

Gezinnen 954.852 Gezinnen

Andere 113.923 Andere 10.309

TOTAAL 8.076.251 ^TOTAAL 1.667.192

Ouderdomsbalans Handelsvorderingen

> 90d - <= 150d > 150d - < 1j >1j - <=2j >2j TOTAAL

0 huidig boekjaar 0 vorig boekjaar

(26)

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4748

A B C D E F G H I J K L M

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.11

STAAT VAN DE SCHULDEN

FINANCIELE SCHULDEN

naam instelling munt totaal < 1j >= 1j - < 5j > 5j laatste rente vast gemiddelde rente risico wisselkoersrisico soort lening bestemming van de lening

uitstaand vervaldag rente vlottend rentevoet ingedekt (Y/N) ingedekt (Y/N)

0

ING Bank 13.230.312 1.430.304 5.721.216 6.078.792 31/03/2021 4,02% realisatie van een

0 bouw voor 80 Tg-bedden

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.230.312 1.430.304 5.721.216 6.078.792

HANDELSSCHULDEN OVERIGE SCHULDEN

omschrijving munt totaal uitstaand wisselkoers- omschrijving munt totaal wisselkoers-

risico uitstaand risico

ingedekt (Y/N) ingedekt (Y/N)

(27)

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

A B C D E F G H I J K L M

Leveranciers 2.380.999 overige schulden 156.896

inhaalbedragen 2.412.418 waarborgen 17.502

4.793.416 174.398

Uitsplitsing naar type EUR Uitsplitsing naar type EUR

Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid

Federale Overheid 2.412.418 Federale Overheid 116.977

Waalse Overheid Waalse Overheid

EEG Overheden EEG Overheden

Niet EEG Overheden Niet EEG Overheden

Bedrijven 2.380.999 Bedrijven

Kredietinstellingen Kredietinstellingen

Verzekeringsinstellingen Verzekeringsinstellingen

Gezinnen Gezinnen

Andere Andere 57.421

TOTAAL 4.793.416 TOTAAL 174.398

Ouderdomsbalans Handelsschulden

> 90d - <= 150d > 150d - < 1j >1j - <=2j >2j ^TOTAAL

0 huidig boekjaar 0 vorig boekjaar

(28)

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4748

N

bouw voor 80 Tg-bedden

(29)

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

N

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A F G

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.12

STAAT VAN OVERLOPENDE REKENINGEN

A) Overlopende rekeningen actief bedrag

over te dragen kosten (+) : 59.124

Abonnementen 8.381

Onderhoudscontracten 42.745

andere 7.998

verkregen opbrengsten (+) : 426.050

Sociale Maribel 322.788

Project 600 89.341

andere 13.921

niet gerealiseerde winsten op derivaten (+): 0 uitgesplitst per soort

andere 0

B) Overlopende rekeningen passief bedrag

toe te rekenen kosten (+) : 119.161

(31)

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

A F G

Raad van Bestuur 12.393

Revisor 10.830

Luminus 20.577

Interculturele bemiddeling 14.841

Glazenwas 7.423

Onderhoud liften 8.254

Moreel consulent 5.191

andere 39.652

over te dragen opbrengsten (+): 3.008

andere 3.008

niet gerealiseerde verliezen op derivaten (+) : 0 uitgesplitst per soort

andere 0

(32)

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

A B C D E F G H I J K L

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.15b

STAAT VAN DE VASTSTAANDE TOEKOMSTIGE VERPLICHTINGEN EN VERBINTENISSEN

B) Verbintenissen uit gesplitste kredieten (GVK) (€)

a) huidige dienstjaar en betalingsritme

Omschrijving GVK

ESR-code of code interne begroting

Encours per einde vorig dienstjaar

Nieuwe verbintenissen

van het dienstjaar

Annulering verbintenissen

van het dienstjaar

Verplichtingen van het dienstjaar

Encours per einde van het

dienstjaar

N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

(en later) Nihil

Betalingsritme

TOTAAL

(33)

1 2

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.15b

STAAT VAN DE VASTSTAANDE TOEKOMSTIGE VERPLICHTINGEN EN VERBINTENISSEN

39 40 41

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

b) historische samenstelling encours

Omschrijving GVK

Totale uitstaande verbintenissen

per einde dienstjaar

N N-1 N-2 N-3 N-4

(en vorige)

Nihil

Historische samenstelling van encours per einde dienstjaar

(34)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A B C D E

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.13

DETAIL VAN DE VOORZIENINGEN

(+) (+) (-)

omschrijving begin v/h jaar toename terugname einde v/h jaar

0

Voorzieningen voor hangende 0

geschillen met leveranciers 132.889 -47.436 85.452

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(35)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

A B C

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.14a-b

STAAT VAN DE FINANCIELE RESULTATEN huidig jaar vorig jaar

Opbrengsten 677.619 642.397

renteopbrengsten uit financiële vaste activa (+) renteopbrengsten uit vorderingen (+)

renteopbrengsten uit geldbeleggingen (+) renteopbrengsten uit liquide middelen (+)

ontvangen dividenden uit financiële vaste activa (+) ontvangen dividenden uit geldbeleggingen (+) gerealiseerde wisselkoersopbrengsten (+) niet gerealiseerde wisselkoersopbrengsten (+) waardeschommelingen van derivaten (+)

andere (+) 677.619 642.397

Kosten -423.198 -313

rentelasten lange termijn leningen (+) 420.761

andere rentelasten (+)

bankkosten (+) 2.437 313

gerealiseerde wisselkoersverliezen (+) niet gerealiseerde wisselkoersverliezen (+) waardeschommelingen van derivaten (+) andere (+)

STAAT VAN DE ANDERE UITZONDERLIJKE RESULTATEN

huidig jaar vorig jaar

Andere Uitzonderlijke Opbrengsten (+) 330.482 343.639

detail omschrijving

Verkoop materialen 10.811

Herziening PVT 113.102 168.558

Inhaalbedragen 135.717 30.345

(36)

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.15a

STAAT VAN DE VASTSTAANDE TOEKOMSTIGE VERPLICHTINGEN EN VERBINTENISSEN

A) Verbintenissen ingevolge vastleggingsmachtigingen (€)

Omschrijving machtiging

Encours per einde vorig dienstjaar

van het dienstjaar

Annulering verbintenissen

van het dienstjaar

Encours per einde van het

dienstjaar

N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

(en later)

nihil

Betalingsritme

TOTAAL

(37)

1 2

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.15a

STAAT VAN DE VASTSTAANDE TOEKOMSTIGE VERPLICHTINGEN EN VERBINTENISSEN

39 40 41

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Omschrijving machtiging

N N-1 N-2 N-3 N-4

(en vorige)

nihil

Historische samenstelling van encours per einde dienstjaar

(38)

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.15c

STAAT VAN DE VASTSTAANDE TOEKOMSTIGE VERPLICHTINGEN EN VERBINTENISSEN

C) Andere verbintenissen niet volledig binnen het kalenderjaar vallend (€)

Omschrijving verbintenis

Uitstaande verbintenissen per einde vorig

dienstjaar

van het dienstjaar

Annulering verbintenisse n van het dienstjaar

Uitstaande verbintenissen

per einde van het dienstjaar

N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

(en later)

nihil

Betalingsritme

TOTAAL

(39)

1 2

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.15c

STAAT VAN DE VASTSTAANDE TOEKOMSTIGE VERPLICHTINGEN EN VERBINTENISSEN

39 40 41

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Omschrijving verbintenis

N N-1 N-2 N-3 N-4

(en vorige)

nihil

Historische samenstelling van verbintenissen per einde dienstjaar

(40)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

A B C D E F G H

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.16

STAAT VAN DE MOGELIJKE SCHULDVERPLICHTINGEN

A) Kwantificeerbare mogelijke schuldverplichtingen

bedrag als waarborg als waarborg als waarborg als waarborg als waarborg als waarborg v/d inschrijving voor de VOI voor de VO voor de andere O voor gezinnen voor bedrijven... voor andere entit.

Garanties Hypotheken

Pand op handelsfonds Pand op andere activa

Zekerheden op de nog door de VOI te verwerven activa Verstrekte technische waarborgen

Andere verstrekte garanties

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0

Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden

aard derde partij bedrag

totaal 0

Belangrijke hangende geschillen

aard van het geschil geschat bedrag tov de VO tov de FO tov gezinnen tov bedrijven tov het buitenland

(41)

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

A B C D E F G H

TOTAAL 0 0 0 0 0 0

B) Niet kwantificeerbare mogelijke schuldverplichtingen

Korte omschrijving van het desbetreffende

(42)

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.17a

SOCIALE BALANS

I. Omvang van het personeelsbestand

A. Tijdens het boekjaar en het vorig boekjaar

Contractuelen (fysieke eenheden) boekjaar

Statutaire (fysieke eenheden) boekjaar

Totaal (fysieke eenheden) boekjaar

Voltijdse equivalenten

(VTE)

Voltijdse equivalenten

(VTE) voltijds deeltijds voltijds deeltijds voltijds deeltijds huidig boekjaar vorig boekjaar Gemiddeld aantal werknemers

Personeelskosten (in euro)

B. Op afsluitdatum

1) FYSIEKE EENHEDEN Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal Algemeen totaal

M V M V M V M V M V

Statutair personeel 0 0 0

Totaal statutair personeel 0 0 0 0 0 0

Contractueel personeel arbeidsovereenkomst voor

onbepaalde tijd 0 0 0

arbeidsovereenkomst voor bepaalde

tijd 0 0 0

overeenkomst voor een duidelijk

omschreven werk 0 0 0

vervangingsovereenkomst 0 0 0

Totaal contractueel personeel (M/V) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal contractueel personeel 0 0 0 0 0 0

ALGEMEEN TOTAAL 0 0 0 0 0 0

(43)

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

2) VOLTIJDSE EQUIVALENTEN (*) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal Algemeen totaal

M V M V M V M V M V

Statutair personeel 0 0 0

Totaal statutair personeel 0 0 0 0 0 0

Contractueel personeel arbeidsovereenkomst voor

onbepaalde tijd 0 0 0

arbeidsovereenkomst voor bepaalde

tijd 0 0 0

overeenkomst voor een duidelijk

omschreven werk 0 0 0

vervangingsovereenkomst 0 0 0

Totaal contractueel personeel (M/V) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal contractueel personeel 0 0 0 0 0 0

ALGEMEEN TOTAAL 0 0 0 0 0 0

(*) exclusief tewerkstellingsmaatregelen waarvan de VOI / het Agentschap heeft genoten (in te vullen in Vol 17c)

(44)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.17b

SOCIALE BALANS

II. Personeelsbewegingen tijdens het boekjaar

A. Ingetreden

Aantal werknemers ingetreden tijdens het boekjaar

Contractuelen Statutairen Totaal Voltijdse

voltijds deeltijds voltijds deeltijds voltijds deeltijds equivalenten

B. Uitgetreden

Aantal werknemers uitgetreden tijdens het boekjaar

Contractuelen Statutairen Totaal Voltijdse

voltijds deeltijds voltijds deeltijds voltijds deeltijds equivalenten

(45)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.17c

SOCIALE BALANS

III. Opleidingsniveau van de werknemers

Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Kosten voor de onderneming

Contractuelen 0 0 0

mannen vrouwen

Statutairen 0 0 0

mannen vrouwen

(46)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.17d

SOCIALE BALANS

IV. Niet-opgenomen vakantiedagen

A. Evolutie van het aantal overgedragen vakantiedagen

Aantal

Overgedragen vakantiedagen 7.962

Toegekende vakantiedagen 1.967

Opgenomen vakantiedagen Uitbetaalde vakantiedagen Vervallen vakantiedagen

Over te dragen vakantiedagen 9.929

Mutatie 1.967

B. Provisie voor mogelijks uit te betalen vakantiedagen

EUR Aangelegde provisie eind vorig boekjaar 1.602.591 Loonlast niet-opgenomen vakantiedagen

Aangelegde provisie eind huidig boekjaar 2.096.310

Mutatie 493.718

C. Berekening van de aangelegde provisie

Aantal gepresteerde uren 925088,40 uren

aantal uren per werkdag 7,6 uren

aantal gepresteerde werkdagen 121722,1579 werkdagen Totale loonkost (rek 620 - 621) 25699478,27

Gemiddelde loonkost=

totale loonkost / gepresteerde werkdagen 211,1322891

afgerond 211,13€ per dag

Aantal overgedragen vakantiedagen 9929 dagen

loonkost per dag 211,13

Aan te leggen voorziening op 31/12/2011 2096309,77

(47)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A B C D E F G H I J

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.18a

PENSIOENVERPLICHTINGEN

A) LEGALE PENSIOENEN

huidig jaar vorig jaar PBO

vrijstelling Activa in het fonds

Funding 0 0

Pensioenkost van het jaar 0 0

Service kost Interest kost Actueel rendement van de activa Afschrijvingskost

HUIDIG JAAR VORIG JAAR

gemiddelde gemiddelde

aantal ABO PBO PBO aantal ABO PBO PBO

Actieven statutairen Actieven contractuelen Dormant statutairen Dormant contractuelen Gepensioneerde statutairen Gepensioneerde contractuelen

TOTAAL 0 0 0 0 0 0

(48)

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

A B C D E F G H I J

statutairen contractuelen totaal

ABO voor vrijstelling 0

vrijstelling (-) 0

ABO na vrijstelling 0 0 0

PBO voor vrijstelling 0

PBO na vrijstelling 0 0 0

Minimum Financiering 0

Minimum Financiering na vrijstelling 0 0 0

Assumpties bij berekening PBO

huidig jaar vorig jaar

discontovoet inflatie loonevolutie

verwacht rendement andere assumpties :

(49)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

A B C D E F G H I J

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.18b

PENSIOENVERPLICHTINGEN

B) EXTRA LEGALE PENSIOENEN

huidig jaar vorig jaar PBO

vrijstelling Activa in het fonds

Funding 0 0

Pensioenkost van het jaar 0 0

Service kost Interest kost Actueel rendement van de activa Afschrijvingskost

HUIDIG JAAR VORIG JAAR

gemiddelde gemiddelde

aantal ABO PBO PBO aantal ABO PBO PBO

Actieven statutairen Actieven contractuelen Dormant statutairen Dormant contractuelen Gepensioneerde statutairen Gepensioneerde contractuelen

(50)

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

A B C D E F G H I J

ABO voor vrijstelling 0

ABO na vrijstelling 0 0 0

PBO voor vrijstelling 0

PBO na vrijstelling 0 0 0

Minimum Financiering 0

Minimum Financiering na vrijstelling 0 0 0

Assumpties bij berekening PBO

huidig jaar vorig jaar discontovoet

inflatie loonevolutie

verwacht rendement andere assumpties :

C) BRUG- PENSIOENEN

huidig jaar vorig jaar statutairen aantallen

PBO statutairen contractuelen aantallen PBO contractuelen

(51)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.19

OVERZICHT VAN DE WAARDERINGSREGELS AFWIJKENDE VAN HET BESLUIT

Nihil

(52)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.20

Detail van de reserves

Huidig jaar Vorig jaar Wettelijke reserve

Onbeschikbare reserves Belastingvrije reserves Beschikbare reserves Andere

TOTAAL 0 0

(53)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

^VOL.21

Detail van de subsidies, dotaties en soortgelijke

huidig Jaar vorig Jaar

Inkomensoverdrachten Opbrengsten (73)

0 0

733 Andere dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke

734 Opbrengsten voortvloeiende uit de soevereine macht van de VOI of Vlaamse Overheid 735 Andere

Inkomensoverdrachten Kosten (640)

837.849 867.275 6401 Werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke

6404 Andere dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke 6405 Bedrijfsbelastingen- en heffingen

6406/9 Andere 837.849 867.275

(54)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

A B C D E F G H I

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem UITVOERING VAN DE BEGROTING

Afwijking Afwijking

Initieel budget Herzien budget Uitvoering 1° sem. Uitvoering cumul absoluut Procentueel

0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0

06 Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9 0 0 0 0 0

06.00 Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9 0

08 Interne verrichtingen 0 0 0 0 0

08.10 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen 0 0 0 0 0

08.10.1 Diverse interne verrichtingen 0

08.10.2 Opnemingen uit reservefondsen 0

08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren 0 0 0 0 0

08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 0

08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 0

1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

(CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 0 0 0 0 0

16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 0 0 0 0 0

16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere

sectoren dan de overheidssector 0 0 0 0 0

16.11 Aan bedrijven 0

16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen 0

16.13 Aan het buitenland 0

16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de

overheidssector 0 0 0 0 0

16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de

overheidssector 0

17 Verkoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en

gelijkaardige) 0 0 0 0 0

17.00 Verkoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige)

0 18 Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige

werken 0 0 0 0 0

18.10 Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 0

18.20 Ontvangsten binnen de overheidssector 0

2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 0 0 0 0 0

26 Rente van overheidsvorderingen 0 0 0 0 0

26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 0

26.20 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector 0

27 Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven 0 0 0 0 0

27.10 Niet-financiële overheidsbedrijven met rechtspersoonlijkheid 0

27.20 Niet-financiële overheidsbedrijven zonder rechtspersoonlijkheid 0

27.30 Overheidskredietinstellingen met rechtspersoonlijkheid 0

(55)

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

A B C D E F G H I

27.40 Overheidskredietinstellingen zonder rechtspersoonlijkheid 0

27.50 Overheidsverzekeringsmaatschappijen 0

28 Overige opbrengsten van vermogen 0 0 0 0 0

28.10 Concessies 0

28.20 Dividenden 0

28.30 Huurgelden van gronden 0

3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 1.512 1.532 0 1.532 0 0%

36 Indirecte belastingen en heffingen 0 0 0 0 0

36.10 Invoerrechten 0

36.20 Accijnzen en andere verbruiksbelastingen 0

36.30 Belasting op de toegevoegde waarde 0

36.40 Registratierechten 0

36.50 Winsten van fiscale overheidsmonopolies of van openbare bedrijven

met een monopolistisch karakter 0

36.60 Verkeersbelasting 0

36.70 Milieuheffingen 0

36.80 Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering

van de onroerende voorheffing 0

36.90 Diverse belastingen 0

37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de

socialezekeringsinstellingen 0 0 0 0 0

37.10 Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en

verzekeringsmaatschappijen 0

37.20 Directe belastingen ten laste van gezinnen en vzw's t.b.v. de

gezinnen 0

37.30 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werkgevers - overheid 0

37.40 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van andere werkgevers 0

37.50 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers 0

37.60 Bijdragen voor het Fonds voor Overlevingspensioenen 0

37.70 Andere verplichte bijdragen 0

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële

instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen 1.512 1.532 0 1.532 0 0%

38.10 Van bedrijven 0

38.20 Van kredietinstellingen 110 110 117 7 6%

38.30 Van verzekeringsmaatschappijen 15 15 64 49 327%