Schets haalbaarheidsbeoordeling
Financiële uitgangspunten:
rente 5,00%
afschrijvingstermijn 40
afschrijvingsmethode annuïtair
groot onderhoud 25,00% van de investering jaarlijks onderhoud 0,20% van de investering btw is kostenpost
Prodas Totaal
School
investering school 2.257.751,00 investering 680.020,00 investering 2.571.110,00 5.508.881,00
kapitaallast 131.577,58 kapitaallast 39.630,32 kapitaallast 149.839,56 321.047,45
onderhoud 18.626,45 onderhoud 5.610,17 onderhoud 21.211,66 45.448,27
150.204,02 45.240,48 171.051,22 366.495,72
Beschikbare dekking Beschikbare dekking Beschikbare dekking
Opgenomen in het IHP 178.077,00 Opgenomen in het IHP 18.187,00 huur café 12.375,00 (99m2 x € 125,=)
-/- 5% bezuiniging vjn 2009 -9.563,38 -/- 5% bezuiniging vjn 2009
-976,71 huur Unitas 4.000,00
Beschikbaar in de begroting voor onderhoud
5.000,00 huurverhoging PSZ zoals opgenomen in het IHP (taakstelling gemeente)
14.124,00 huur gymzaal 24.000,00
subsidie (€ 1.000.000,=
ingebracht tegen 5% 40 jaar annuïteit)
58.278,16
huur Korein (238m2 x € 125,=)
29.750,00 opbrengst Unitas (€ 555.000,=
ingebracht 5% 40 jaar annuïteit)
32.344,38
huurverhoging (taakstellend)
6.000,00
173.513,62 61.084,29 136.997,54 371.595,45
overschot / tekort 23.309,60 15.843,81 -34.053,68 5.099,73
( + is een overschot ? - is een tekort )
m2 1.590 451 1.525 3.566
investering per m2 1.419,97 1.507,80 1.685,97 1.544,83
onderhoud per m2 11,71 12,44 13,91 12,74
Overige uitgangspunten
* beheer- en exploitatielasten zijn hier niet meegenomen, deze zijn in de diverse exploitaties opgenomen.
Financiële risico's
* exploitatierisico's zoals afwijkingen in bezettingsgraad.
* voldoen aan voorwaarden subsidie Provincie.
Disclaimer
Gemeente Unitas
PSZ, kinderopvang en zorgsteunpunt
Café, gemeenschapshuis en gymzaal
(incl. sloopkosten en excl.
eventuele indexering 2010)
* realisatie taakstellingen huurverhoging PSZ en Unitas.
* investeringsrisico: investering kan hoger of lager uitvallen dan ingeschat op basis van normbedragen (bijvoorbeeld aanbesteding valt hoger of lager uit, extra kosten i.v.m. asbest en verontreiniging bij sloop e.d.).
* er wordt van uitgegaan dat de stijging van de exploitatielasten a.g.v. inflatie wordt gedekt uit de stijging huuropbrengst (budgettair neutraal).
* kosten voor tijdelijke huisvesting zijn niet meegenomen in bovenstaande berekening. In het IHP is een bedrag van € 435.095,=
opgenomen voor tijdelijke huisvesting.
* over de opbrengst van Unitas (grond en gebouw) moet nog worden onderhandeld. In deze berekening is uitgegaan van een opbrengst van
€ 555.000,=.
Deze berekening is door ons met de grootste zorg samengesteld, doch, wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien
van mogelijke onjuistheden van de berekeningen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze berekeningen.
Conclusie:
Totale BMV is financieel haalbaar. Dekkingsoverschotten school, PSZ, kinderopvang en zorgsteunpunt worden ingezet om tekorten Unitas (gemeenschapshuis, gymzaal en café) te dekken.
