Algemene Vergadering Nederlandse Vereniging Maandag, 23 maart 2020
JAARVERSLAG BESTUUR 2019
Algemeen:
2019 zullen we ons herinneren als het jaar dat de voorzaal compleet werd gerenoveerd met daarin een geheel nieuwe bar. Het bestuur is erg blij met de vele positieve reacties die het mocht ontvangen over de gerenoveerde zaal. Het jaar daarvoor werd zoals bekend reeds de achterzaal van nieuwe vloerbedekking voorzien en werd in het hele gebouw energiebesparende verlichting geïnstalleerd. We kunnen terugkijken op een geslaagde renovatie, die ook begrotingstechnisch goed is verwerkt. In deze nieuwe omgeving is het prettig werken aan de toekomst.
En dat is ook nodig, gezien het teruglopende ledenaantal. Deze ontwikkeling baart het bestuur grote zorgen. Het ledental daalt door vertrek naar Nederland, maar helaas ook door het overlijden van leden. Het is duidelijk dat wij, bestuur en leden, ons zullen moeten inspannen om de toekomst van de vereniging veilig te stellen door nieuwe leden te werven.
Het bestuur beoogt met haar nota “toekomst strategie 2020-2030” het ledenverlies te stoppen en om te buigen in ledengroei. De gerenoveerde zalen en de nieuwe website spelen daarbij een belangrijke rol.
De Programmacommissie zorgde dit jaar weer voor een keur aan sportieve en culturele evenementen. Vertrouwde regelmatig weerkerende activiteiten, maar ook nieuwe evenementen zoals de Midwinter wandeling- en verhalenavond, een samenwerking tussen de Heemkundige Kring en de NV. Contact met Art Tervuren, een groep lokale kunstenaars, heeft ertoe geleid dat met ingang van november 2019 met enige regelmaat een aantal artiesten hun werk in onze voorzaal tentoonstellen. Hopelijk worden zo banden gesmeed met het culturele leven in Tervuren.
Ook de banden en goede relaties met de verschillende bestuurlijke entiteiten in Tervuren zijn in 2019 weer verder aangehaald. Ons lid Frans Vollenbroek is lid geworden van de Cultuurraad Tervuren. De contacten met Burgemeester en Schepenen zijn geïntensiveerd. Op de bestuurlijke agenda figureerden frequent de contacten met onze bilaterale Ambassade, ISCA, HC Antwerpen en HH Brussel.
Evenals in 2018 het geval was, kende 2019 weer een groot aantal jubilarissen, maar liefst 21(!) Velen van hen hebben niet alleen van de vereniging genoten, maar ook heel wat ‘hand-
en spandiensten’ verricht. De grote inzet van vrijwilligers op alle fronten, is en blijft onmisbaar voor onze vereniging. Het bestuur is hen daarvoor zeer erkentelijk.
Het financiële verslag over 2019 van de penningmeester laat zien dat onze vereniging, ondanks de daling van onze liquide middelen als gevolg van de renovatie van voorzaal en bar, financieel solide blijft en nog altijd een zeer goede solvabiliteit (58%) heeft. Zoals in de conclusie van het financiële verslag wordt verwoord, hoopt het bestuur ook in de komende jaren deze gezonde situatie te kunnen handhaven.
A. Algemene Leden Vergaderingen in 2019:
In 2019 werden twee Algemene Leden Vergaderingen gehouden. Eén op 26 maart en één op 9 december. Beide vergaderingen werden druk bezocht met respectievelijk 47 en 38 leden.
Tijdens de laatste vergadering werd het bestuursmandaat van Paul Brouwer verlengd en werd hij benoemd tot vicevoorzitter van de vereniging met als hoofdtaak communicatie en ledenwerving. In de opengevallen functie van secretaris werd vervolgens het lid Caroline Ernst benoemd. Tevens werd in de laatste vergadering afscheid genomen van commissaris Theo Orie, die zich door zijn activiteiten voor de kerk gecombineerd met de lange afstand tot huis daartoe genoodzaakt voelde. Een bijzondere vermelding verdient de benoeming van mevrouw A.P. Heilbron-Meijer tot lid van verdienste als dank voor alles wat zij en wijlen de heer J.P.C. Houtman voor de leden hebben gedaan en zij nog doet. De ALV aanvaardde tenslotte de begroting voor 2020 (inclusief investeringen in de keuken).
B. Bestuur en verificatiecommissie:
Samenstelling bestuur
Het bestuur was eind 2019 als volgt samengesteld:
Ton Meijer, voorzitter Paul Brouwer, vicevoorzitter Caroline Ernst, secretaris Rob Lodewick, penningmeester
Liliane van der Veen-Hamer, bestuurslid beheer Annelies Smilde, bestuurslid activiteiten
Het bestuur vergaderde in 2019 negen maal op de volgende data: 15 januari, 20 februari, 25 maart, 9 mei, 24 juni, 14 augustus, 8 oktober, 19 november en 10 december.
Verificatiecommissie
De verificatiecommissie verantwoordelijk voor de controle op de jaarcijfers 2019 bestaat uit:
Rob Pelt, Voorzitter Peter Coule, Lid Engelina Lucas, Lid
Mevrouw Pauli Heilbron-Meijer werd benoemd als plaatsvervangend lid.
C. Leden, Lief & Leed en Jubilarissen:
Ledenontwikkeling
Bovenstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het ledental over een aantal jaren weer. Met uitzondering van het jaar 2016 vertonen alle jaren per saldo een daling van het ledenbestand.
Ledenbestand
Op 31 december 2019 bedroeg het ledental 220, nog een 6-tal leden hebben hun bijdrage voor 2020 nog niet betaald (stand op 13 februari 2020).
Gewone leden 131 Beschermheren/-vrouwen 2
Gezinsleden 52 Erevoorzitter en ereleden 6
Buitenleden 22 Honoraire leden 7
Subtotaal 205 Subtotaal 15
Totaal: 220
In het jaar 2019 zijn 11 leden overleden, 15 leden wegens verhuizing e.d. vertrokken en 9 nieuwe leden erbij gekomen. Het totaal aantal leden in 2019 is daarmee per saldo met 17 leden afgenomen ten opzichte van 1 januari 2019.
Lief & Leed
De aandacht die onze leden voor elkaar hebben, niet alleen bij verjaardagen, maar ook in moeilijkere tijden, is voor vele leden een belangrijke reden van hun lidmaatschap. Het initiatief van vervoer voor minder mobiele leden door medeleden naar en van onze activiteiten is daar een voorbeeld van.
Jubilarissen
2019 kende een groot aantal jubilarissen: 20x 25-jarigen en éénmaal zelfs 40 jaar(!)
D. Ledenwerving en communicatie (Paul Brouwer):
Ledenwerving
In 2019 heeft het bestuur een discussienota “toekomst strategie“ opgesteld. Deze nota legt de basis om inhoud te geven aan een serie van directe en indirecte maatregelen.
Ledenwerving moet worden geënt op verschillende doelgroepen van mensen (directe aanpak) of op samenwerking met bestaande organisaties en andere clubs (indirecte aanpak).
De directe aanpak vraagt om specifieke promotionele acties als (geadresseerde)flyers en uitnodigingen voor specifieke opendeurdagen en andere activiteiten zoals lezingen etc. De aanpak van het opbouwen van samenwerkingen zal door gebruik te maken van onze gerenoveerde zalen op den duur leden kunnen overhalen om (ook) lid te worden van de NV.
In ieder geval zal het bestuur met zoveel mogelijk leden naar buiten moeten treden om die noodzakelijke ledenwerving aan te zwengelen en te realiseren al was het alleen maar om de terugloop van het ledental te stoppen. Samenwerking met de verenigingen in Tervuren, ISCA, Femmes d’ Europe, Holland House dienen verder uitgediept te worden.
Op de ALV 191209 zijn deze serie van maatregelen aanvaard en werd waar mogelijk door alle leden de medewerking toegezegd om deze maatregelen ook uit te voeren. De volgende fase is het uitwerken van een stappenplan.
Website
De website en de e-mails zijn de belangrijkste communicatiemiddelen om leden te informeren over zaken die voor hen belangrijk zijn en dat zijn niet alleen de activiteiten.
Daarenboven krijgen de leden maandelijks het zogenaamde E-blad per e-mail toegezonden.
Het bestuur is de leden van de redactiecommissie erkentelijk voor het maandelijks doen verschijnen van dit verenigingsblad en voor de moeite die genomen wordt om hen die dat wensen een gedrukte versie van het E-blad te bezorgen.
Een nieuwe website, gericht op fascinatie (het aantrekken van nieuwe leden) en functionaliteit, is “in statu nascendi”. Een team van 7 mensen(!) is druk doende om op basis van hun specifieke verantwoordelijkheden in het bestuur of daarbuiten een voldoende
“back-up” te organiseren en het gebruiksvriendelijk te houden. Om met de huidige webmaster Jos Thomeer te spreken: “Het is eenvoudiger om een nieuwe website te creëren
dan er een te onderhouden en van nieuws te voorzien”. Het ligt in de bedoeling om In de loop van de eerste helft van 2020 over te gaan tot publicatie van de nieuwe website.
Lustrum XXIII Commissie
De commissie is samengesteld onder het voorzitterschap van Herman Hensen. Een globaal programma dat een afspiegeling wordt van de bestaande activiteiten van de vereniging is in wording. Zoals vaker met dit soort bijzondere evenementen geldt het adagium: door leden, voor leden en met leden.
E. Gebouw, Personeel en Eigen Beheer (Liliane van der Veen):
Wat het gebouw betreft, was vanzelfsprekend de meest belangrijke activiteit de algehele renovatie van de voorzaal met daarin een geheel nieuwe bar. Zoals vermeld in het vorige verslagjaar heeft de voorbereiding hiervan het bestuur heel wat uurtjes gekost. De gedegen voorbereiding had tot doel deze renovatie zo goed mogelijk te laten verlopen met zo min mogelijk hinder voor onze leden. Een ingewikkelde klus, gelet op het aantal bedrijven en leveranciers die bij deze renovatie betrokken was. De hulp van de architecte, Audrey De Sutter, en haar medewerkers was dan ook bijzonder welkom om alles gecoördineerd en binnen de planning te laten verlopen. Na een zeer grondige schoonmaak door meerdere (bestuurs-)leden kon de voorzaal dan eindelijk tijdens het Happy Hour van september 2019 gepresenteerd worden. Een groot succes, gezien de vele positieve reacties.
Per 1 november 2019 heeft Linda Peeters, vrijwilligster op contractbasis, op eigen verzoek haar dienstverband na 17 jaar opgezegd. Los hiervan hadden wij reeds contact met Mechtild van Westenbrugge om onze gelederen te versterken, zodat de vrijwilligsters (Debby Meijer, Ellis Melse, Annelies Smilde, Emmie Gooze Zijl, Froukje Robijns en Liliane van der Veen) minder belast zouden worden, aangezien het aantal activiteiten behoorlijk is gestegen. De grote inzet van vrijwilligers op alle fronten, is en blijft onmisbaar voor onze vereniging. En in 2019 heeft het bestuur haar dank hiervoor getoond door het aanbieden van een zeer geslaagd vrijwilligersdiner.
Zoals blijkt uit het financiële gedeelte van dit verslag, vertoont de netto bijdrage van Eigen Beheer aan het resultaat van de Vereniging een kleine stijging. Dit is mede toe te schrijven aan het grote aantal maaltijden in eigen beheer en wederom een scherp inkoopbeleid.
F. Programmacommissie (Annelies Smilde):
De samenstelling van de programmacommissie is dezelfde gebleven, met dien verstande dat Roderick van Dam enige tijd uit de roulatie was. Annelies heeft hem toen vervangen voor de organisatie van lezingen. Leden: Annemarie Saracino, Debby Meijer, Froukje Roolvink, Rob Hoebée, Roderick van Dam en Frans Vollenbroek.
De Programmacommissie kwam 11 keer bijeen. Liliane van der Veen (verantwoordelijk voor Gebouw, Personeel en Eigen Beheer) en Ed van Biezen (erevoorzitter) werden daarbij steeds uitgenodigd.
Regelmatig weerkerende activiteiten
De dinsdagavondbridgedrives werden gecoördineerd door Ruut Meijer, de 6 zondagmiddagdrives in het winterseizoen door Ruut Meijer, Frits van Driel en Els Kan. Co de
Vent regelde de biljartmiddagen, Hans Bender het schaken. De bibliotheek werd georganiseerd door Marjan Voorham, Pauli Heilbron en Annemarie Saracino. De leesmiddagen organiseerde Pauli. Els Kan bemoeit zich niet langer met de organisatie van de schilderschool; dat loopt nu “vanzelf” met nog slechts enkele deelnemers. De verzamelaarskring heeft opgehouden te bestaan wegens een gebrek aan nieuwe belangstelling.
Sportieve evenementen
Elke eerste zondag van de maand werd er gedanst onder leiding van Frans Vollenbroek en Caroline Ernst. Het aantal deelnemers steeg langzaam maar zeker.
De golfers speelden 5 keer op verschillende terreinen. Een zesde afspraak werd geannuleerd wegens te hoge temperaturen. Hans Bertels coördineerde deze wedstrijden, Peter Coule verzorgde de telling.
Elly Blom-Rietveld organiseerde in de lente een wandeling in Neerijse.
In het najaar gidste Mark Van Roy een culturele wandeling in Tervuren.
Theo Orie organiseerde 4 fietstochten.
Culturele evenementen
Kees Veenstra en Huguette Tromp lieten 8 films zien, steeds voorafgegaan door een maaltijd.
In het najaar vierden zij hun afscheid met eigen voorkeuren. Jaap van der Horst begeleidde het technische deel van de voorstellingen.
We konden 8 lezingen aanbieden over een waaier aan onderwerpen. Het aanbod: Populisme, Bedreigingen van het internetgebruik, Schone, duurzame en betaalbare energievoorziening, Nieuwe wetgeving Belgisch erfrecht, A. Chorus: Mens en Psycholoog, De aanwezigheid van Prins Willen in België en Tervuren in het bijzonder, Trump or no Trump in 2020, Het Saramacca Project. Een 9e lezing moest afgezegd wegens een overlijden.
In april konden we een matineeconcert plannen en bij de kerstlunch was ook ruimte voor een concert(je).
De wijnclub kwam 6 keer bijeen en reisde tevens 3 dagen in de Loirestreek. Enkele excursies werden zeer gesmaakt.
In juni bezocht een groep leden het waterzuiveringsbedrijf Aquiris in Vilvoorde.
In november maakten leden een uitstap naar het Afrika Museum in Tervuren.
Nieuw
Een paar nieuwe evenementen in het programma waren de Midwinter wandeling- en verhalenavond, een samenwerking tussen de Heemkundige Kring en de NV.
Ook nieuw was de gezamenlijke viering van Oudejaaravond. Impulsief vastgelegd, zeer gewaardeerd door de deelnemers.
Afgelopen jaar was er geen Sinterklaasviering. Er was wel een Captain’s Dinner, maar de vanouds bijbehorende vernissage van eigen kunstenaars ontbrak. Al genoteerd: de Verzamelaars komen niet meer samen en de Schilderschool dobbert voort, maar zonder leiding.
G. Financieel Verslag (Rob Lodewick):
1. Resultaten 2019
1.1. Algemeen
Het gerealiseerde verlies over het boekjaar 2019 (€ 32.308) is lager dan het voor dat jaar begrote verlies ad € 36.310. Dit komt omdat de totale baten, ondanks de belangrijke daling van de contributieopbrengsten, € 2.423 hoger waren dan begroot. Doordat ook de kosten € 1.695 lager waren dan begroot, realiseerden we weliswaar een groot verlies van € 32.308, doch dit was circa € 4.000 lager dan het begrote verlies van € 36.310.
De resultaten behaald in 2019 kunnen als volgt worden vergeleken met de op 11 december 2018 door de leden van onze vereniging goedgekeurde begroting en met de in het jaar 2018 en 2017 gerealiseerde resultaten.
2019 31/12/2019 2018 2017
Begroting realiteit realiteit realiteit RESULTATENREKENINGEN
BATEN
Contributies 41,812 39,693 42,942 44,838
Eigen beheer 21,280 24,508 23,558 23,324
Resultaten clubactiviteiten 1,600 2,914 2,554 2,761
TOTAAL BATEN 64,692 67,115 69,054 70,923
LASTEN
Huisvestingskosten 85,080 82,924 33,225 30,608
Personeelskosten 23,234 21,280 19,341 25,112
Overige kosten 6,038 8,453 6,274 6,275
TOTAAL LASTEN 114,352 112,657 58,839 61,995
EXPLOITATIE RESULTAAT -49,660 -45,542 10,215 8,928
Financiele resultaten -650 -766 -716 -701
Vrijval {+)/Dotatie aan voorz.(-) 14,000 14,000 -3,500 -3,500
i i
Afschrijvingen #REF! #REF! -972
Netto resultaat -36,310 -32,308 5,999 3,755
In het jaar 2019 vernieuwden we de voorzaal en de bar. Hiervoor was € 66.000 begroot als groot onderhoud.
Deze bedragen waren opgenomen onder de huisvestingskosten en leidden tot een eenmalig (begrote) hoge last in de resultatenrekening over het jaar 2019. Het bestuur is van mening dat met deze eenmalige grote investering de aantrekkelijkheid en de gezelligheid van de voorzaal een duidelijke boost hebben gekregen.
De opbrengsten eigen beheer waren, ondanks het teruglopend ledental aanzienlijk hoger dan begroot en ook hoger dan de in voorgaande jaren gerealiseerde opbrengsten. Ook de resultaten van onze clubactiviteiten overtroffen de begrote opbrengst voor 2019, alsmede de opbrengsten van vorige jaren. Dit kan worden toegeschreven aan de verhuur van ons lokaal (nieuwe activiteit), alsmede door de giften van leden.
Met betrekking tot de lasten voor het boekjaar 2019 bleven de huisvestingskosten en de personeelskosten ruimschoots binnen onze begroting, maar waren de overige kosten hoger dan begroot en ook hoger dan voorgaande jaren. Dit kan worden toegeschreven aan de kosten voor het cadeau voor de opening van het Holland House, waar de naamplaat aan de deur door ons werd geschonken (€ 500), alsmede door de kosten van het vrijwilligersdiner, dat ondanks een ruime gift van een van onze leden, toch een last van € 654 met zich meebracht. Evenwel verdienen onze vrijwilligers eens in de twee jaren een dergelijke geste!
1.2. Opbrengsten
1.2.1. Contributie opbrengsten
Als gevolg van de daling van het aantal contribuerende leden van 258 in 2018 naar 240 in 2019 kwam de contributie, ondanks van de indexering, € 3.249 lager uit dan het vorig boekjaar en € 2.119 lager dan begroot, waar met een daling van 7 leden was rekening gehouden. We verloren per saldo vier gezinsleden, 7 leden, een honorair buitenlid, maar verwelkomden gelukkig nog 4 gezins-buitenleden. De contributieverhoging (door indexering met 2 %) ad € 780 was onvoldoende om het ledenverlies ad € 4.029 te compenseren.
2019 2019
Begroting realiteit
€ €
Vloer Voorzaal 16,000 16,670
Bar 35,000 38,330
Onvoorziene posten:
Plaatsen video-installatie 2,283
Beamer 1,103
Verplaatsen muziekinstallatie 1,113
Schilderwerken 3,786
Blokkeren parkeerzone 342
Trapaanpassing naar achterzaal 1,613
Voorziening voor onvoorzien 10,000
Algemene voorziening groot onderhoud 5,000
Totaal 66,000 65,241
Het bestuur heeft zich voorgenomen van ledenwerving in de komende jaren haar prioriteit te maken.
1.2.2. Eigen beheer
De omzet eigen beheer was 8,3 % hoger dan begroot en 1,6 % hoger dan vorig boekjaar. Ook de marge nam in 2019 toe met 3,6 procentpunten ten opzichte van de begroting en 1,4 procentpunten ten opzichte van het vorig boekjaar.
De marge-verbetering kan hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de maaltijden, die volledig in eigen beheer werden geserveerd en met 9,4 % toenamen ten opzichte van 2018.
Daarenboven wordt ook prijsbewust ingekocht.
1.2.3. Resultaten clubactiviteiten
De resultaten van de clubactiviteiten omvatten de sponsorbijdragen voor de Happy Hours (€
550) minus de extra hapjes (€ 168), de bridge-inleggelden minus de eventuele bridge-prijzen (€ 1.111), de opbrengst van de verhuur van onze zaal en het beschikbaar stellen van ons personeel (€ 593), alsmede de van de gemeente Tervuren ontvangen subsidie ad € 393.
Bovendien waren er giften van een tweetal leden uit sympathie voor onze vereniging.
1.3. Lasten
1.3.1. Huisvestingskosten
De huisvestingskosten omvatten de kosten van verzekering van ons gebouw, de
energiekosten en de onderhoudskosten. Onder deze onderhoudskosten werden ook de kosten van de vernieuwing van de voorzaal en de bar als groot onderhoud meegenomen (begroot € 66.000; gerealiseerd € 65.241). Voor een detail verwijzen we naar de voorgaande tabel.
De kosten van de verzekeringspremies zijn in belangrijke mate gestegen (6,6 % ten opzichte van 2018).
Evenals in 2018 daalden ook in 2019 onze energiekosten. De daling in 2019 is in belangrijke mate toe te schrijven aan de in 2019 ontvangen creditnota voor het teveel aangerekende verbruik over 2018.
Daarenboven daalt sinds 2017 ons energieverbruik in aanzienlijke mate door gebruikmaking van een groepscontract, waarbij de goedkoopste leverancier de levering voor het komende jaar mag vervullen. Ook heeft de LED-verlichting het verbruik van electriciteit getemperd.
Rekening houdend met de overlopende afrekeningen was het energiegebruik in 2019 € 1.066 lager dan in 2017, daar waar deze kosten in 2018 reeds € 1.774 lager waren!
Het regulier onderhoud voor het gebouw kent ten opzichte van voorgaande jaren een belangrijke toename doordat het schoonmaken van het gebouw, sinds september 2018, is uitbesteed aan een extern schoonmaakbedrijf.
1.3.2. Personeelskosten
Doordat onze clubbediende in 2018 een tweetal maanden werk onbekwaam was waren de personeelskosten in 2018 lager, In 2017 ontving de clubbediende een extra uitkering vanwege haar 30 jarig jubileum als bediende van onze club. De personeelskosten zijn lager dan begroot voor het jaar 2019 doordat de werkgeversbijdrage voor de sociale lasten afneemt, naarmate het personeel langer in dienst blijft.
1.3.3. Overige kosten
De overige kosten vertonen een belangrijke stijging ten opzichte van de begroting 2019 als ook ten opzichte van de beide voorafgaande jaren.
Dit wordt veroorzaakt door een aantal uitzonderlijke uitgaven zoals de reeds vermelde eenmalige kosten voor het vrijwilligersdiner € 654) en het geschonken naambordje aan Holland House (€ 500), alsmede de openingsdrink voor de gerenoveerde bar (€ 180), de cadeaus voor de vele jubilarissen en de vertrekkende filmcommissie (€ 178).
1.3.4. Financiële resultaten
De financiële resultaten omvatten de rente van de obligatielening, die werd bijgeschreven op de naam van de obligatiehouders (€ 596), alsmede de bankkosten (€ 171). Ondanks een ruime depositorekening ontvingen wij hierover geen rentevergoeding meer in 2019.
1.3.5. Voorzieningen
Gedurende de voorbije 4 jaren werd telkenjare € 3.500 toegevoegd aan de reserve voor groot onderhoud. De opgebouwde voorziening (€ 14.000) werd gebruikt om de kosten van de renovatie van de voorzaal en de bar te kunnen milderen.
2. Financiële 10ositive per 31 december 2019
Onze liquiditeiten hebben in 2019, als gevolg van de kosten verbonden aan de renovatie van de voorzaal, een forse aderlating ondergaan. Ons banksaldo daalde van € 105.053 einde 2018 naar € 62.403 op 31 december 2019.
De onderstaande balans geeft de ontwikkeling van de verschillende bezittingen en schulden van onze vereniging, alsmede van het eigen vermogen weer ultimo boekjaren 2019
(+begroting), 2018 en 2017 (realiteit):
Door het verlies van 2019 ad € 32.308 daalde ons eigen vermogen van € 148.900 naar € 116.592. Met een solvabiliteitsratio van 58% is onze vereniging nog steeds voldoende solvabel. Daarenboven beschikken we over een niet uitgedrukte meerwaarde op ons gebouw van € 320.000 en zijn de langlopende verplichtingen aan onze eigen leden via een rentedragende obligatielening. Onze leveranciers worden tijdig betaald en de in december 2019 ontvangen contributies voor het jaar 2020 werden terecht als een schuld in de balans opgenomen, daar deze ten bate komen van het thans lopende boekjaar.
3. Conclusie
Helaas moeten we opnieuw vaststellen dat we het afgelopen jaar, meer leden hebben verloren dan we al voorzichtigheidshalve hadden begroot. Dit heeft naar de toekomst toe uiteraard een invloed op de post contributies en naar verwachting ook op onze inkomsten uit eigen beheer, alhoewel de werkelijkheid van de afgelopen jaren dit tegenspreekt. Het
bestuur beoogt in haar nota “Toekomstvisie” dit ledenverlies tot staan te brengen en
mogelijk om te buigen in ledengroei. Het verhuren van onze accommodatie in het lopende en het komende jaar heeft mede tot doel het verlies aan inkomsten te temperen.
We hadden voor het jaar 2019 een verlies begroot van € 36.310, doordat we in dit jaar belangrijke investeringen in de bar en de voorzaal voor onze rekening wilden nemen (begroot
€ 66.000). We realiseerden een lager verlies van € 32,308 bij een uitgavepost voor de
31/12/2019 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 begroting realiteit realiteit realiteit ACTIVA
Grond/gebouw 133,750 133,750 133,750 133,750
Inventaris 0 0 0 0
Voorraad 2,000 2,444 2,131 2,469
Vorderingen 1,000 2,606 724 2,800
Vooruitbetaling leverancier Website 5,000
Liquide middelen 44,844 62,403 105,053 98,736
TOTAAL ACTIVA 181,594 201,203 246,658 237,754
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal 61,973 61,973 61,973 61,973
Overgedragen resultaten 79,971 86,927 80,928 77,173
Resultaat boekjaar -36,310 -32,308 5,999 3,755
105,634 116,592 148,900 142,901 LENINGEN
Obligatielening 33,960 33,972 33,376 32,780
VOORZIENINGEN 0 0 14,000 10,500
SCHULDEN KORT
Leveranciers 7,000 4,613 3,875 3,101
Vooruitontvangen contributies 30,000 28,411 29,230 27,748
Overige schulden op korte termijn 5,000 17,616 17,276 20,724 42,000 50,639 50,382 51,573 181,594
TOTAAL PASSIVA 181,594 201,203 246,658 237,754
beoogde renovatie van € 65.241. Het bestuur is niet ontevreden met dit behaalde resultaat en ziet terug op een geslaagde vernieuwing van de voorzaal en bar.
Onze vereniging blijft, ondanks de daling van onze liquide middelen als gevolg van deze renovatie, financieel solide en heeft nog altijd een zeer goede solvabiliteit (58%). We zijn goed door dit moeilijke financiële jaar heen gekomen. Onze liquiditeiten zijn uiteraard fors afgenomen, maar we hebben nog steeds voldoende op onze bankrekening staan om onze schulden probleemloos te kunnen betalen. Het bestuur hoopt ook in de komende jaren deze gezonde situatie te kunnen handhaven.
De jaarrekening werd op 8 maart 2020 goedgekeurd door de verificatie commissie. Hun verslag is als bijlage bij dit rapport opgenomen.
