Reserves onttrekkingen

(1)

Begrotingswijziging 13a) Najaarsbrief

Kredieten

Krediet Subcategorie Inc Bedrag krediet

308016000 Vitaal Platteland 4380000 Overige goederen en diensten Ja 75.000

308016000 Vitaal Platteland 5710000 Reserveringen Ja -75.000

Totaal Kredieten 0

Reserves onttrekkingen

Reserves Subcategorie Inc Bedrag reserve

511700001 Argi 4710000 Reserveringen Ja 3.465.355

522700004 Reserve informatiebeleidsplan 4710000 Reserveringen Ja 40.000

522700082 BR. Sport en bewegen sociaal domein 4710000 Reserveringen Ja 30.000

Totaal reserves onttrekkingen 3.535.355

Reserves toevoegingen

Reserves Subcategorie Inc Bedrag reserve

511700001 Argi 5710000 Reserveringen Ja 75.337

522700098 Reserve Vitaal Platteland 5710000 Reserveringen Ja 75.000

522700096 Reserve Participatie 5710000 Reserveringen Ja 97.000

522700133 BR. Tussenvoorziening Spoedzoekers 5710000 Reserveringen Ja 300.000

Totaal reserves toevoegingen 827.437

Voorzieningen Onttrekkingen

Reserves Subcategorie Inc Bedrag

voorziening

532700035 Voorziening wachtgeld 4720000 Voorzieningen Ja 80.955

532700036 Voorziening begraven 4720000 Voorzieningen Ja -105.000

Totaal voorzieningen onttrekkingen -24.045

Voorzieningen toevoegingen

Reserves Subcategorie Inc Bedrag

voorziening

532700022 Voorziening BW Gronden PBH-terrein 5720000 Voorzieningen Ja 2.884.000

Totaal voorzieningen toevoegingen 2.884.000

(2)

Bestuur en ondersteuning

Lasten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc Ken-

merk

huidige begroting 2019/069

voorgestel- de wijzi- ging 2019

nieuwe begroting 2019

4001300 Burgemeester en wethouders 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 -197.848 -80.955 0 0 0 -278.803

4001500 Kosten fonds gemeentelijke uitvoering VNG

4380000 Overige goederen en diensten

Nee 0 43.256 -43.256 -43.256 -43.256 -43.256 0

4002600 Documenten 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000

4002600 Documenten 4431000 Inkomensoverdrachten rijk Ja 0 0 20.000 0 0 0 20.000

4003600 Beheer gebouwen tijdelijk in eigendom

Ja 0 0 15.000 0 0 0 15.000

4004455 GGU: Gezamenlijke gemeentelijke uitgaven

Nee 0 0 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000

4004455 GGU: Gezamenlijke gemeentelijke uitgaven

Nee 0 0 43.256 43.256 43.256 43.256 43.256

4004510 Informatiebeleidsplan 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 40.000 0 0 0 40.000

4004703 Directie: Frictiekosten 4351000 Personeel van derden Ja 0 106.220 107.700 42.300 0 0 213.920

4004906 SDA belastingen 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 3.524 0 0 0 3.524

4005400 Rente langlopende leningen 4510000 Rente betaald Ja 0 -150.000 -50.000 0 0 0 -200.000

4008350 Onvoorzien structureel jaarlijks budget

Nee 0 4.104 -4.105 -4.105 -4.105 -4.105 -1

4009300 Vennootschapsbelasting 4210000 Belastingen Ja 0 0 6.331 0 0 0 6.331

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

4710000 Reserveringen

Ja 0 1.308.749 75.337 0 0 0 1.384.086

Nee 0 -87.758 169.750 0 0 0 81.992

Ja 0 1.308.749 300.000 0 0 0 1.608.749

Ja 0 1.308.749 110.350 0 0 0 1.419.099

Ja 0 1.308.749 97.000 0 0 0 1.405.749

Ja 0 1.308.749 75.000 0 0 0 1.383.749

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee 0 -160.022 0 61.449 61.449 61.449 -160.022

4061351 Inning belastingen 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700

4061352 Belastingen 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 0

Totaal lasten 6.106.496 896.832 151.544 109.244 109.244 7.003.329

(3)

Baten * Bedragen in €

merk

4002610 Opbrengst documenten 5370000 Leges en overige rechten Ja 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000

4003500 Div. gronden en landerijen 5310000 Opbrengst grondverkopen Ja 0 0 157.450 0 0 0 157.450

4003500 Div. gronden en landerijen 5330000 Pachten Nee 0 80.000 14.500 14.500 14.500 14.500 94.500

4003500 Div. gronden en landerijen 5360000 Huren Nee 0 54.955 49.560 16.560 16.560 16.560 104.515

4003600 Beheer gebouwen tijdelijk in eigendom

5320000 Overige aankoop duurzame

goederen Ja 0 0 1.023.316 0 0 0 1.023.316

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 956.922 -228.122 0 0 0 728.800

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 956.922 15.000 0 0 0 971.922

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 956.922 212 0 0 0 957.134

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 956.922 -369.099 0 0 0 587.823 4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 956.922 96.214 0 0 0 1.053.136

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 956.922 353 0 0 0 957.275

4007501 IU) Voogdij 18+ 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 56.451 -13.344 0 0 0 43.107

4007506 (IU) Participatie 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 24.983 1.224 0 0 0 26.207

Ja 0 3.347.442 3.464.355 0 0 0 6.811.797

4010401 Mutatie reserve informatiebeleidsplan

Ja 0 0 40.000 0 0 0 40.000

4010475 Onttrekking: Reserve combinatiefunctionarissen

Ja 0 63.560 30.000 0 0 0 93.560

4061351 Inning belastingen 5380000 Overige goederen en diensten Nee 0 54.915 15.700 15.700 15.700 15.700 70.615

Totaal baten 11.337.682 4.273.504 46.760 46.760 46.760 15.611.186

Saldo 5.231.186 3.376.672 -104.784 -62.484 -62.484 8.607.858

Verkeer en vervoer en waterstaat

merk

4201300 Onderhoud wegen 4210000 Belastingen Ja 0 0 -38.078 0 0 0 -38.078

4201300 Onderhoud wegen 4380040 Electriciteit Levering Nee 0 0 1.424 1.424 1.424 1.424 1.424

4201310 Gronddepot (TOP) locatie Tynaarlo 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 30.509 0 0 0 30.509

4201450 Bruggen en tunnels 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 27.300 38.007 38.007 38.007 38.007 65.307

4201450 Bruggen en tunnels 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 27.300 9.292 9.292 9.292 9.292 36.592

4201450 Bruggen en tunnels 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee 0 125.173 -75.337 0 0 0 49.836

begrotingssaldo Nee 0 125.173 -2.537 -2.573 -2.573 -2.573 122.636

(4)

Activiteit Subcategorie Inc Ken- merk

nieuwe begroting 2019 4201450 Bruggen en tunnels 4380400 Bestemming primitief

4201500 Openbare verlichting 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -17.698 0 0 0 -17.698

4201650 Verkeer 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 60.195 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 36.195

4201650 Verkeer 4380009 Waterverbruik Nee 0 109 -109 -109 -109 -109 0

4201750 Verkeersveiligheid 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 8.234 -8.234 -8.234 -8.234 -8.234 0

4201800 Gedragsbeïnvloeding oplossen lokale knelpunten

Nee 0 73.211 -38.211 -38.211 -38.211 -38.211 35.000

Totaal lasten 697.042 -172.272 -71.703 -71.703 -71.703 524.770

merk

4201300 Onderhoud wegen 5380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 19.409 0 0 0 19.409

4201500 Openbare verlichting 5438000 Overige inkomensoverdrachten Nee 0 -317 -317 -317 -317 -317 -634

4201800 Gedragsbeïnvloeding oplossen lokale knelpunten

Nee 0 682 682 682 682 682 1.363

4205300 Busstartion 5438000 Overige inkomensoverdrachten Ja 0 0 20.000 0 0 0 20.000

Totaal baten 365 39.774 365 365 365 40.139

Saldo -696.677 212.045 72.068 72.068 72.068 -484.632

Economie

merk

4301300 Economische zaken 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 75.000 -65.000 0 0 0 10.000

4301400 GAE 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 40.000 -40.000 0 0 0 0

4303310 Taakstelling markten 4380500 Taakstelling Nee 0 -447 447 447 447 447 0

Totaal lasten 114.553 -104.553 447 447 447 10.000

merk

4303305 Zuidlaardermarkt Kermis 5370000 Leges en overige rechten Ja 0 0 -11.595 0 0 0 -11.595

4303306 Zuidlaardermarkt Paardenmarkt 5370000 Leges en overige rechten Ja 0 0 -6.667 0 0 0 -6.667

4303307 Zuidlaardermarkt Ambulante Handel 5370000 Leges en overige rechten Ja 0 0 5.631 0 0 0 5.631

(5)

4303309 Voorjaarsmarkt Zuidlaren 5370000 Leges en overige rechten Ja 0 0 -4.082 0 0 0 -4.082

Totaal baten 0 -16.713 0 0 0 -16.713

Saldo -114.553 87.840 -447 -447 -447 -26.713

Onderwijs

merk

4401400 Bijdrage natuur & milieueducatie 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 16.000 -16.000 0 0 0 0

Totaal lasten 16.000 -16.000 0 0 0 0

Saldo -16.000 16.000 0 0 0 0

Sport, cultuur en recreatie

merk

4501350 Investeringsplanning sport 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 22.705 -110.350 0 0 0 -87.645

4501400 Combinatiefunctionarissen interventieniveau 2

4351000 Personeel van derden

Ja 0 -38.538 30.000 0 0 0 -8.538

4503500 Culturele raden 4420000 Subsidies Ja 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000

4507350 Onderhoud beschoeiing vijvers 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 33.856 2.537 2.537 2.537 2.537 36.393 4507900 Speelruimteplan interventieniveau 2 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 3.267 5.000 0 0 0 8.267

Totaal lasten 21.290 -84.813 2.537 2.537 2.537 -63.523

merk

4502501 Sportvelden Vries 5360000 Huren Ja 0 0 5.306 0 0 0 5.306

4502502 Sportvelden Tynaarlo 5360000 Huren Ja 0 0 3.183 0 0 0 3.183

4502506 Sportveldencomplex Zuid-Es 5360000 Huren Ja 0 0 3.093 0 0 0 3.093

4502507 Sportveldencomplex Wenakkers 5360000 Huren Ja 0 0 6.367 0 0 0 6.367

4507900 Speelruimteplan interventieniveau 2 5380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 5.000 0 0 0 5.000

Totaal baten 0 22.949 0 0 0 22.949

Saldo -21.290 107.762 -2.537 -2.537 -2.537 86.472

(6)

Sociaal domein

merk

4601500 Trias 4420000 Subsidies Ja 0 0 45.100 0 0 0 45.100

4601510 Integraal jeugdbeleid 4420000 Subsidies Ja 0 0 -1.673 0 0 0 -1.673

4601600 Sociaal cultureel werk 4420000 Subsidies Ja 0 0 -8.961 0 0 0 -8.961

4601600 Sociaal cultureel werk 4424000 Overige inkomensoverdrachten

overheid Ja 0 0 -240 0 0 0 -240

4601675 Nazorg ex-gedetineerden 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -10.559 0 0 0 -10.559

4601700 Inburgering 4424000 Overige inkomensoverdrachten

overheid Ja 0 0 -377.587 0 0 0 -377.587

4601705 Kosten verhoogde assielinstroom 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 183.505 -97.000 0 0 0 86.505 4601800 Bijdrage Noordermaat +

Kinderopvang

4420000 Subsidies

Ja 0 0 -86.426 0 0 0 -86.426

4601806 Transformatieplan compensabel 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 12.947 0 0 0 12.947

4601835 Projecten kwetsbare groepen 4420000 Subsidies Ja 0 0 -5.398 0 0 0 -5.398

4601840 Bijdrage netwerk OGGZ 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 10.000 0 0 0 10.000

4601850 Maatjesproject 4425000 Overige inkomensoverdrachten Ja 0 0 -5.192 0 0 0 -5.192

4601860 Clientondersteuning 4420000 Subsidies Ja 0 0 -103.969 0 0 0 -103.969

4601890 Wooncampagne 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -10.714 0 0 0 -10.714

4603400 Bijstandsverlening 4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Ja 0 0 -336.000 0 0 0 -336.000

4603700 WTCG/CER

inkomensmaatvoorziening

4411000 Sociale uitkeringen in geld

Ja 0 0 -227.130 0 0 0 -227.130

4605200 Participatiegelden werkzoekenden 4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Ja 0 37.411 1.224 0 0 0 38.635

4606300 Woningaanpassingen 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 35.000 0 0 0 35.000

4606350 Rolstoelen 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000

4606350 Rolstoelen 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 -83.000 0 0 0 -83.000

4606360 Vervoersmiddelen 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 -24.700 0 0 0 -24.700

4671310 WMO Huishoudelijke hulp 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 430.266 224.999 0 0 0 655.265

4671311 WMO hh Toeslag 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 -22.883 -20.000 0 0 0 -42.883

4671320 Visueel beperkten 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000

4671370 Respijtzorg t.b.v. mantelzorgers 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 -22.489 0 0 0 -22.489

4671380 Individuele begeleiding 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 24.271 0 0 0 24.271

4671381 WMO IVN 4 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 158.562 -1.898.561 0 0 0 -1.739.999

4671381 WMO IVN 4 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 158.562 -601 0 0 0 157.961

4671381 WMO IVN 4 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 158.562 353 0 0 0 158.915

4671382 WMO IVN 5 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 850.000 0 0 0 850.000

4671384 WMO IVN 7 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 193.609 781.391 0 0 0 975.000

4671400 Schuldhulpverlening 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 0 -5.000 0 0 0 -5.000

(7)

4671420 PGB begeleiding 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 -487.373 0 -42.300 0 0 -487.373

4671430 PGB Overig 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 0 100.000 0 0 0 100.000

4672300 decentralisatie jeugdzorg 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 885.499 -13.344 0 0 0 872.155

4672300 decentralisatie jeugdzorg 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 885.499 -7.591 0 0 0 877.908

4672300 decentralisatie jeugdzorg 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 885.499 -4.891.474 0 0 0 -4.005.975

4672301 Jeugdhulp IVN 4 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 113.000 0 0 0 113.000

4672302 Jeugdhulp IVN 5 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 1.700.000 0 0 0 1.700.000

4672303 Jeugdhulp IVN 6 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000

4672304 Jeugdhulp IVN 7 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 520.000 0 0 0 520.000

4672305 Jeugdhulp IVN 8 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 330.137 1.629.863 0 0 0 1.960.000

4672307 Jeugdhulp Dyslexie 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 235.000 0 0 0 235.000

4681300 Beschermd wonen 4432000 Inkomensoverdrachten gemeenten Ja 0 0 -600.000 0 0 0 -600.000

4682120 Jeugdhulp regionaal 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 51.180 0 0 0 51.180

4682131 Jeugd IVN 5 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 380.000 0 0 0 380.000

Totaal lasten 3.796.855 976.719 -42.300 0 0 4.773.574

merk

4603400 Bijstandsverlening 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 0 -223.000 0 0 0 -223.000

4671330 Eigen bijdrage WMO 5342000 Vergoeding en verhaal sociale

uitkeringe Ja 0 0 -60.000 0 0 0 -60.000

Totaal baten 0 -283.000 0 0 0 -283.000

Saldo -3.796.855 -1.259.719 42.300 0 0 -5.056.574

Volksgezondheid en milieu

merk

4704700 Regionale Energie Strategie (RES) 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 40.000 -20.000 0 0 0 20.000

Totaal lasten 40.000 -20.000 0 0 0 20.000

(8)

merk

4705300 Begraafplaatsen 5370000 Leges en overige rechten Ja 0 0 -140.000 0 0 0 -140.000

4705600 Voorziening begraven 5720000 Onttrekking voorziening Ja 0 -90.253 105.000 0 0 0 14.747

Totaal baten -90.253 -35.000 0 0 0 -125.253

Saldo -130.253 -15.000 0 0 0 -145.253

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

merk

4801400 Planschadeclaims 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 10.000 0 0 0 10.000

4802340 PBH Terrein 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 0 2.884.000 0 0 0 2.884.000

4803300 Volksh.vesting en stedel.vern. 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 235.754 -175.000 0 0 0 60.754

4803300 Volksh.vesting en stedel.vern. 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 125.000 -125.000 0 0 0 0

4803360 Vitaal Platteland 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 75.000 -75.000 0 0 0 0

Totaal lasten 435.754 2.519.000 0 0 0 2.954.754

merk

4803400 Woonwagenerven 5330000 Pachten Nee 0 18.229 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 11.629

Totaal baten 18.229 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 11.629

Saldo -417.525 -2.525.600 -6.600 -6.600 -6.600 -2.943.125

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 5 november 2019 .

Burgemeester Griffier

Drs. M.J.F.J. Thijsen P. Koekoek

(9)