Reserves Onttrekkingen

(1)

Begrotingswijziging 11) Najaarsbrief Reserves Toevoegingen

Reserves Subcategorie Inc. Bedrag

522700136 BR Corona Steunpakket 5710000 Reserveringen Inc. 843.235

Totaal 843.235

Reserves Onttrekkingen

Reserves Subcategorie Inc. Bedrag

522700123 BR Initiatief voorstel Meedoenbanen 4710000 Reserveringen Inc. 30.000

522700096 BR Participatie 4710000 Reserveringen Inc. 13.000

511700001 Argi 4710000 Reserveringen Inc. 1.172.866

Totaal 1.215.866

Voorzieningen Toevoegingen

Voorzieningen Subcategorie Inc. Bedrag

531700001 Voorziening Reiniging 5720000 Voorziening Inc. -371.064

532700016 Voorziening Riolering 5720000 Voorziening Inc. -3.509

Totaal -374.573

Voorzieningen Onttrekkingen

Voorzieningen Subcategorie Inc. Bedrag

532700035 Voorziening wachtgelden 4720000 Voorziening Inc. 1.091

532700036 Voorziening begraven 4720000 Voorziening Inc. -45.000

Totaal -43.909

(2)

Lasten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc Ken-

merk

huidige begroting 2020/026

voorgestel- de wijzi- ging 2020

nieuwe begroting 2020 4001300 Burgemeester en wethouders 4110001 Salarissen voormalig personeel Nee 0 126.634 -71.634 -71.634 -71.634 -71.634 55.000

4001300 Burgemeester en wethouders 4110001 Salarissen voormalig personeel Ja 0 156.065 -98.309 0 0 0 57.756

4001300 Burgemeester en wethouders 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 -156.065 -1.091 0 0 0 -157.156

4001300 Burgemeester en wethouders 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 -156.065 98.309 0 0 0 -57.756

4001360 Accountantskosten 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 64.701 10.000 20.000 20.000 20.000 74.701 4002110 Automatisering: Burgerzaken 4380888 Doorbel. Overige goederen en

diensten Nee 0 82.624 0 4.449 4.449 4.449 82.624

4002110 Automatisering: Burgerzaken 4380888 Doorbel. Overige goederen en

diensten Nee 0 82.624 0 3.000 6.000 6.000 82.624

4002300 Gegevens en Privacybeheer 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 50.000 0 0 0 50.000

4002500 Advies en korte dienstverlening 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 19.772 10.000 10.000 10.000 10.000 29.772

4002700 Verkiezingen 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 75.931 0 -3.000 -6.000 -6.000 75.931

4002820 Digitale dienstverlening 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 16.240 0 -4.449 -4.449 -4.449 16.240 4003600 Beheer gebouwen tijdelijk in

eigendom

4380000 Overige goederen en diensten

Ja 0 0 44.381 0 0 0 44.381

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 286.093 -286.093 0 0 0 0

4008600 Verzekeringspremies 4380017 Verzekeringspremies Nee 0 105.465 75.000 75.000 75.000 75.000 180.465

4009300 Vennootschapsbelasting 4210000 Belastingen Ja 0 0 75.662 0 0 0 75.662

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

4710000 Reserveringen

Ja 0 1.156.034 843.235 0 0 0 1.999.269

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee 0 61.449 0 -29.289 -29.289 -29.289 61.449

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Ja 0 568.983 -630.433 0 0 0 -61.449

Totaal lasten 2.490.485 119.027 4.077 4.077 4.077 2.609.512

Baten * Bedragen in €

merk

nieuwe begroting 2020

4005351 Dividend Essent 5520000 Dividenden en winstuitkeringen Ja 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 805.373 -27.730 0 0 0 777.643 4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 805.373 -28.757 0 0 0 776.616

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 805.373 96.104 0 0 0 901.477

4007401 Alg.uitk. versterking peuterspeelzalen

5431000 Overdrachten van het rijk

Ja 0 0 17.006 0 0 0 17.006

4007450 DU) Combinatiefunctionarissen 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 162.565 88.538 0 0 0 251.103

4007506 (IU) Participatie 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 7.129 27.542 0 0 0 34.671

4007512 DU Brede aanpak dak- en thuisloosheid

5431000 Overdrachten van het rijk

Ja 0 0 17.628 0 0 0 17.628

(3)

Activiteit Subcategorie Inc Ken- merk

4007514 Corona Steunpakket 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 0 843.235 0 0 0 843.235

Ja 0 1.507.625 1.153.577 0 0 0 2.661.202

Nee 0 732.865 19.289 0 0 0 752.154

4010495 Onttrekking: Reserve participatie 5710000 Reserveringen Ja 0 37.950 13.000 0 0 0 50.950

4010496 Onttrekking: Reserve

inititiatiefvoorstel meedoenbanen

Ja 0 0 30.000 0 0 0 30.000

4061350 OZB Eigenaren woningen 5221000 Belasting op producenten Ja 0 147.537 3.171 0 0 0 150.708

4062300 OZB Eigenaren niet woningen 5221000 Belasting op producenten Ja 0 45.916 16.249 0 0 0 62.165

Totaal baten 5.057.707 2.258.852 0 0 0 7.316.559

Saldo 2.567.222 2.139.825 -4.077 -4.077 -4.077 4.707.047

geen programma

merk

6540103 Software 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 761.333 0 4.449 4.449 4.449 761.333

6540103 Software 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 761.333 0 3.000 6.000 6.000 761.333

6540103 Software 4380888 Doorbel. Overige goederen en

diensten Nee 0 -791.333 0 -7.449 -10.449 -10.449 -791.333

Totaal lasten 731.333 0 0 0 0 731.333

Saldo -731.333 0 0 0 0 -731.333

Veiligheid

merk

nieuwe begroting 2020 4102600 Anti-discriminatievoorziening 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 13.130 -8.130 -8.130 -8.130 -8.130 5.000

4102700 Dossier mijnbouw 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -35.000 0 0 0 -35.000

Totaal lasten 13.130 -43.130 -8.130 -8.130 -8.130 -30.000

(4)

merk begroting 2020/026

de wijzi- ging 2020

begroting 2020

4101500 Brandpreventie 5380000 Overige goederen en diensten Nee 0 5.437 -5.437 -5.437 -5.437 -5.437 0

Totaal baten 5.437 -5.437 -5.437 -5.437 -5.437 0

Saldo -7.693 37.693 2.693 2.693 2.693 30.000

Verkeer en vervoer en waterstaat

merk

4201500 Openbare verlichting 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000

Totaal lasten 0 -30.000 0 0 0 -30.000

merk

4201500 Openbare verlichting 5438000 Overige inkomensoverdrachten Nee 0 -317 -317 -317 -317 -317 -634

Totaal baten -317 -317 -317 -317 -317 -634

Saldo -317 29.683 -317 -317 -317 29.366

Onderwijs

merk

4401400 Bijdrage natuur & milieueducatie 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 16.000 -16.000 0 0 0 0

4403550 Subsidie Peuterspeelzalen 4420000 Subsidies Ja 0 12.500 17.006 0 0 0 29.506

4403550 Subsidie Peuterspeelzalen 4420000 Subsidies Ja 0 12.500 25.000 0 0 0 37.500

Totaal lasten 41.000 26.006 0 0 0 67.006

merk

4403400 Leerlingenvervoer 5380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -12.014 0 0 0 -12.014

(5)

Totaal baten 0 -12.014 0 0 0 -12.014

Saldo -41.000 -38.020 0 0 0 -79.020

Sport, cultuur en recreatie

merk

4501350 Investeringsplanning sport 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -140.683 0 0 0 -140.683

4501400 Combinatiefunctionarissen interventieniveau 2

4351000 Personeel van derden

Ja 0 286.462 113.538 0 0 0 400.000

4501400 Combinatiefunctionarissen interventieniveau 2

Ja 0 -38.986 15.000 0 0 0 -23.986

4501500 SPUK 4210000 Belastingen Ja 0 0 168.488 0 0 0 168.488

4503310 Verenigingsgebouw waterscouting Vries

Ja 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000

4503550 Subsidie Kunst en Cultuur 4420000 Subsidies Ja 0 0 28.000 0 0 0 28.000

4507300 Onderhoud groenvoorziening 4330000 Pachten Nee 0 1.701 -1.701 -1.701 -1.701 -1.701 0

Totaal lasten 249.177 92.642 -1.701 -1.701 -1.701 341.819

merk

nieuwe begroting 2020 4501400 Combinatiefunctionarissen

interventieniveau 2

Ja 0 10.000 40.000 0 0 0 50.000

4501500 SPUK 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 0 134.732 0 0 0 134.732

4503550 Subsidie Kunst en Cultuur 5438000 Overige inkomensoverdrachten Ja 0 0 28.000 0 0 0 28.000

4507300 Onderhoud groenvoorziening 5380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 8.000 0 0 0 8.000

Totaal baten 10.000 210.732 0 0 0 220.732

Saldo -239.177 118.090 1.701 1.701 1.701 -121.087

(6)

merk

4601350 Dorpsinitiatieven 4420000 Subsidies Ja 0 0 -235.000 0 0 0 -235.000

4601500 Trias 4420000 Subsidies Ja 0 0 50.239 0 0 0 50.239

4601700 Inburgering 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 67.085 13.000 0 0 0 80.085

4601802 Preventieve maatregelen jeugd 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 34.576 34.576 34.576 34.576 34.576

4601802 Preventieve maatregelen jeugd 4420000 Subsidies Ja 0 0 -11.576 0 0 0 -11.576

4601802 Preventieve maatregelen jeugd 4420000 Subsidies Nee 0 41.576 -34.576 -34.576 -34.576 -34.576 7.000

4601806 Transformatieplan compensabel 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 26.242 0 0 0 26.242

4601806 Transformatieplan compensabel 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -13.141 0 0 0 -13.141

4601820 Aanvullend minimabeleid in natura 4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Ja 0 0 60.000 0 0 0 60.000

4601840 Bijdrage netwerk OGGZ 4424000 Overige inkomensoverdrachten

overheid Ja 0 0 15.000 0 0 0 15.000

4601845 Oggz handgeld 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -5.465 0 0 0 -5.465

4601860 Clientondersteuning 4420000 Subsidies Ja 0 0 -50.240 0 0 0 -50.240

4601860 Clientondersteuning 4420000 Subsidies Ja 0 0 -19.761 0 0 0 -19.761

4601890 Wooncampagne 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -10.874 0 0 0 -10.874

4601895 Aanpak dak- en thuiswerkloosheid 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 17.628 0 0 0 17.628

4602100 Loonkosten: Wijkteams 4351000 Personeel van derden Nee 0 175.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 115.000

4602350 POH 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

4603400 Bijstandsverlening 4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Ja 0 0 -326.000 0 0 0 -326.000

4603401 Uitvoeringskosten ISD 4433000 Inkomensoverdrachten

4603410 Zelfstandigen 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 -11.748 0 0 0 -11.748

4603410 Zelfstandigen 4433000 Inkomensoverdrachten

4605200 Participatiegelden werkzoekenden 4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Ja 0 4.524 27.542 0 0 0 32.066

4605200 Participatiegelden werkzoekenden 4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Ja 0 4.524 -194.000 0 0 0 -189.476

4605210 Initiatiefvoorstel Meedoenbanen 4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Ja 0 0 30.000 0 0 0 30.000

4606300 Woningaanpassingen 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 901 60.000 0 0 0 60.901

4606360 Vervoersmiddelen 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 30.000 0 0 0 30.000

4671300 Onvoorzien WMO 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 36.110 0 0 0 36.110

4671310 WMO Huishoudelijke hulp 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 -37.944 31.050 0 0 0 -6.894

4671310 WMO Huishoudelijke hulp 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 -37.944 1.100.000 0 0 0 1.062.056

4671311 WMO hh Toeslag 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 -100.000 0 0 0 -100.000

4671320 Visueel beperkten 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 -18.000 0 0 0 -18.000

4671370 Respijtzorg t.b.v. mantelzorgers 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 -38.277 0 0 0 -38.277

(7)

4671380 Individuele begeleiding 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 -10.817 0 0 0 -10.817

4671381 WMO IVN 4 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 178.567 -439.652 0 0 0 -261.085

4671381 WMO IVN 4 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 178.567 440.000 0 0 0 618.567

4671410 PGB WMO 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 0 -25.000 0 0 0 -25.000

4671420 PGB begeleiding 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 -42.300 -543.171 0 0 0 -585.471

4671430 PGB Overig 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 0 125.000 0 0 0 125.000

4672300 decentralisatie jeugdzorg 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 688.873 2.532.398 0 0 0 3.221.271

4672300 decentralisatie jeugdzorg 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 688.873 -155.768 0 0 0 533.105

4672300 decentralisatie jeugdzorg 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 688.873 -30.610 0 0 0 658.263

4672300 decentralisatie jeugdzorg 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 688.873 404.762 0 0 0 1.093.635

4672300 decentralisatie jeugdzorg 4351000 Personeel van derden Ja 0 0 25.000 0 0 0 25.000

4672300 decentralisatie jeugdzorg 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 75.500 0 0 0 75.500

4672310 PGB Jeugd 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 -11.428 -403.394 0 0 0 -414.822

4681300 Beschermd wonen 4432000 Inkomensoverdrachten gemeenten Ja 0 -10.000 -606.544 0 0 0 -616.544

4681500 Invoering Wet verplichte GGZ 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 3.000 0 0 0 3.000

4682120 Jeugdhulp regionaal 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 33.620 0 0 0 33.620

4682131 Jeugd IVN 5 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 -73.000 0 0 0 -73.000

4682131 Jeugd IVN 5 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 0 430.000 0 0 0 430.000

Totaal lasten 3.266.620 2.005.054 0 0 0 5.271.674

merk

4603400 Bijstandsverlening 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 0 -463.000 0 0 0 -463.000

4603410 Zelfstandigen 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 0 -115.000 0 0 0 -115.000

4671330 Eigen bijdrage WMO 5342000 Vergoeding en verhaal sociale

uitkeringe Ja 0 0 -150.000 0 0 0 -150.000

Totaal baten 0 -728.000 0 0 0 -728.000

Saldo -3.266.620 -2.733.054 0 0 0 -5.999.674

Volksgezondheid en milieu

merk

4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 115.555 3.683 0 0 0 119.238

4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 115.555 -24.910 0 0 0 90.645

4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 115.555 17.718 0 0 0 133.272

4703300 Restafval inzameling aan huis 4210000 Belastingen Ja 0 0 88.101 0 0 0 88.101

(8)

2020/026 ging 2020 ging 2021 ging 2022 ging 2023 2020

4703300 Restafval inzameling aan huis 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -123.531 0 0 0 -123.531

4703301 Restafval milieustraat 4210000 Belastingen Ja 0 0 24.473 0 0 0 24.473

4703301 Restafval milieustraat 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -5.490 0 0 0 -5.490

4703302 Restafval Openbare Ruimten 4210000 Belastingen Ja 0 0 13.052 0 0 0 13.052

4703302 Restafval Openbare Ruimten 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -11.792 0 0 0 -11.792

4703350 Groen afval inzameling aan huis 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 82.292 0 0 0 82.292

4703351 Groen afval milieustraat 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 29.443 0 0 0 29.443

4703401 Papier 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 87.213 0 0 0 87.213

4703402 Asbest 4210000 Belastingen Ja 0 0 2.000 0 0 0 2.000

4703405 Kringlooporganisatie 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -3.262 0 0 0 -3.262

4703405 Kringlooporganisatie 4420000 Subsidies Ja 0 0 3.262 0 0 0 3.262

4703409 C-hout 4210000 Belastingen Ja 0 0 1.000 0 0 0 1.000

4703410 Matrassen 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 10.655 0 0 0 10.655

4703410 Matrassen 4380006 Contributies en abonnementen Ja 0 0 -10.655 0 0 0 -10.655

4703411 Puin 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -1.480 0 0 0 -1.480

4703412 Kadavers 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -2.459 0 0 0 -2.459

4703413 Verpakkingsglas 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 28.000 0 0 0 28.000

4703418 Harde Kunststoffen 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 1.000 0 0 0 1.000

4703450 Inzameling aan huis 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 13.942 0 0 0 13.942

4703500 Kosten aanslagen 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -40.358 0 0 0 -40.358

4703700 Voorziening reiniging 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 42.227 3.262 0 0 0 45.489

4703700 Voorziening reiniging 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 42.227 -4.360 0 0 0 37.867

4703700 Voorziening reiniging 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 42.227 -82.292 0 0 0 -40.065

(9)

4704300 Milieubeheer algemeen 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -10.000 0 0 0 -10.000

4704400 RUD 4433000 Inkomensoverdrachten

Totaal lasten 1.655.694 -295.480 0 0 0 1.360.214

merk

4702500 Baten riolering 5221000 Belasting op producenten Ja 0 0 3.683 0 0 0 3.683

4702500 Baten riolering 5222000 Belasting op huishoudens Ja 0 0 -24.910 0 0 0 -24.910

4702500 Baten riolering 5380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 17.718 0 0 0 17.718

4703400 Plastic, metalen en drankenkartons 5438000 Overige inkomensoverdrachten Ja 0 0 -56.518 0 0 0 -56.518

4703401 Papier 5380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 15.240 0 0 0 15.240

4703401 Papier 5438000 Overige inkomensoverdrachten Ja 0 0 -23.623 0 0 0 -23.623

4703406 Kca 5380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 1.000 0 0 0 1.000

4703413 Verpakkingsglas 5380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 30.000 0 0 0 30.000

4703413 Verpakkingsglas 5438000 Overige inkomensoverdrachten Ja 0 0 -4.360 0 0 0 -4.360

4703417 Textiel 5380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -74.712 0 0 0 -74.712

4703600 Afvalstoffenheffing vast gedeelte 5370000 Leges en overige rechten Ja 0 0 6.715 0 0 0 6.715

4703601 Afvalstoffenheffing Diftar 5370000 Leges en overige rechten Ja 0 0 -124.313 0 0 0 -124.313

4703602 Afvalstoffenheffing milieustraat 5370000 Leges en overige rechten Ja 0 0 44.914 0 0 0 44.914

4705300 Begraafplaatsen 5370000 Leges en overige rechten Ja 0 0 58.468 0 0 0 58.468

4705600 Voorziening begraven 5720000 Onttrekking voorziening Ja 0 0 -45.000 0 0 0 -45.000

Totaal baten 0 -175.698 0 0 0 -175.698

Saldo -1.655.694 119.782 0 0 0 -1.535.912

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

merk

4801370 Aanleg glasvezel 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -90.000 0 0 0 -90.000