10 januari 2012
Financiële uitgangspunten:
rente 5,00%
afschrijvingstermijn 40 jaar
afschrijvingsmethode annuitair
groot onderhoud 25% van de investering
INVESTERING
MFA Ommel Opmerkingen
Oppervlakte
Netto vloeroppervlakte m2 451,13
Bruto vloeroppervlakte m2 600
Investering
Investering inclusief btw 1.265.547,69
Subsidie provincie 636.035,04
Nog af te dekken investering 629.512,65
Kapitaallasten en onderhoud
€ 36.687
€ 4.730 groot onderhoud op basis van investering gebouw exclusief btw = € 756.800,=
Jaarlast kapitaallast en onderhoud € 41.417
Overige kosten en opbrengsten
-€ 5.600 -€ 415
€ 19.470 op basis van 5-jaarsgegevens van De Kluis
€ 32,45 per m² BVO
€ 6.000 -€ 22.000
Tekort beheer en exploitatie € 38.872
-€ 10.466
opgave financiële werkgroep:
Een huuropbrengst van € 5.600,= betekent verhoging naar € 16.066,=
p.m.
p.m.
p.m.
Totaal dekkingsvoorstellen De Kluis -€ 10.466
€ 28.406
-€ 10.000
-€ 5.000
-€ 8.261
op basis van opbrengst van € 141.758,=, en termijn van 40 jaar.
Er wordt uitgegaan van verkoop van de kavels in 2014.
-€ 5.000 -€ 28.261
Tekort na dekkingsvoorstellen € 144
Exploitatieopzet MFA Ommel
Opbrengst horeca (verkoop -/- inkoop op basis van werkelijke cijfers afgelopen 5 jaar)
Extra bijdrage kosten (professioneel) beheer Toename horeca opbrengsten in de toekomst
De financiële werkgroep geeft aan dat een deel van het tekort gedekt kan worden door het verhogen van de huur naar maatschappelijke tarieven
Extra opbrengst door incidentele verhuur Huidige huuropbrengst
BEHEER EN EXPLOITATIE
Tekort inclusief dekkingsvoorstellen De Kluis Kapitaallast (rente en afschrijving investering)
Dekkingsvoorstellen Stichting De Kluis Kosten voor beheer en exploitatie
Kosten beheer horeca
Aansluiting Olympia Boys bij de MFA Onderhoud gebouw
Subsidie gemeente
Bijdrage uit WMO budget Opbrengst woningbouw
Dekkingsvoorstellen gemeente
In de begroting is geld beschikbaar gesteld als bijdrage in de kosten van het (professionele) beheer iDOP Ommel (MFA).
Totaal dekkingsvoorstellen gemeente
