Jaarverslag Stichting Bijbels Museum

(1)

Jaarverslag 2012

Stichting

Bijbels Museum

(2)

Bestuursverslag

Doelstelling

De statutaire doelstelling van het Bijbels Museum is om in een museale context inzicht te geven in de geschiedenis, achtergrond, inhoud en invloed van de bijbel op de Nederlandse cultuur.

1.Bestuur en directie

Het bestuur van het Bijbels Museum was als volgt samengesteld in 2012:

Dr. S.J. Noorda, voorzitter Prof. dr. J.W. van Henten Mr. M.L. Bremer

Drs. C.H. Broers

Drs. M. Timmers Verhoeven

Het bestuur kwam in 2012 vijf keer in vergadering bijeen, te weten 7 maart, 19 juni, 26 september, 16 oktober en 3 december.

De detachering van de directeur, drs. J. Kiers, voor 50% van haar tijd bij het Bijbels Museum vanuit Ons’ Lieve Heer op Solder (sinds oktober 2009) is voor onbepaalde tijd gecontinueerd. De bundeling van krachten – Amsterdam Heritage Museums - met het Amsterdam Museum/Willet Holthuysen en Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is in de loop van 2012 verder ontwikkeld. Het gezamenlijk ondernemerschap is onveranderd gericht op afstemming en verhoging van de kwaliteit van het inhoudelijke aanbod, versterking van professionaliteit, effectiviteit, efficiency en slagkracht. De samenwerkende musea tonen en vertellen elk een deel van het cultuurhistorische verhaal van Amsterdam en streven ernaar via deze aanpak de bezoeker een heldere cultuurhistorische

‘menukaart’ te bieden op verschillende locaties met ieder hun eigen sfeer, kwaliteit en geschiedenis.

2. Beknopte kwalitatieve beschrijving van gerealiseerde activiteiten en bijdrage aan de ambities uit het Kunstenplan

Het Bijbels Museum is in 2012 enigszins afgeweken van de oorspronkelijke plannen zoals ze in het Kunstenplan omschreven waren. Het heeft zich in 2012 sterk geconcentreerd op de verdere

verkenning van de mogelijkheden op het gebied van samenwerking: organisatorisch en inhoudelijk.

Op organisatorisch vlak heeft, financieel ondersteund door Rabobank Amsterdam, een onderzoek plaatsgevonden naar diverse samenwerkingsmodellen, waaronder dat van de coöperatie. Gekozen is voor een formalisering van de huidige werkwijze door middel van een samenwerkingsovereenkomst die in 2013 door de drie samenwerkende partijen zal worden bekrachtigd.

Op inhoudelijk gebied is de samenwerking met het Amsterdam Museum en Museum Ons’ Lieve Heer op Solder zichtbaar geworden in de tentoonstelling Geloof in Natuur – bloemen van betekenis (27 april – 30 september). Deze tentoonstelling toonde een bijzondere selectie schilderijen, die vrijwel allemaal deel uitmaken van één particuliere verzameling. Deze collectie, bijeengebracht door verzamelaar Brian Capstick, was met deze tentoonstelling voor het eerst in z’n geheel in een museum te zien. De schilderijen toonden een overzicht van de ontwikkeling van het bloemstilleven in de 17de en 18de eeuw, en namen de bezoeker mee in de vaak religieuze symboliek van de bloemstillevens.

Gastconservator dr. Sam Segal, en adviseur van de verzamelaar had het Amsterdam Museum benaderd met de vraag deze collectie in Amsterdam te presenteren. Vanuit de samenwerking is toen besloten dat deze collectie het best tot haar recht zou komen in het Bijbels Museum. Het rijke

grachtenpand uit 1662, waarin het museum is gevestigd, en de kleurrijke, subtiel geschilderde

stillevens sloten in tijd, sfeer en kwaliteit bij elkaar aan en versterkten elkaar op een natuurlijke manier.

Daarnaast sloot het onderwerp aan bij de thematiek van het museum. De schilderijen zijn ontstaan in een tijd waarin bijbel en geloof deel uitmaakten van het dagelijks leven en de natuur gezien werd als openbaring van God.

(3)

Solder. Zij bundelden kennis, inzet en creativiteit en presenteerden in het Bijbels Museum de

privéverzameling in combinatie met voorwerpen uit de drie collecties. Bij de tentoonstelling werd door de samenwerkende educatoren een kinderprogramma en een audiotour ontwikkeld. In eigen beheer werd een catalogus uitgegeven, mogelijk gemaakt met een bijdrage van de verzamelaar.

In één van de woonkamers van het huis werd gedurende de tentoonstellingsperiode een presentatie getoond van fotografie van een jonge generatie fotografen, geselecteerd en bijeengebracht door Fotografiemuseum FOAM. De jonge fotografen toonden verrassende interpretaties van bloem-, fruit- en vanitasstillevens.

De tentoonstelling Geloof in Natuur werd door pers en bezoekers positief gewaardeerd en leverde vele persvermeldingen op. Toch bleef het bezoekersaantal achter bij de verwachtingen. Evaluatie van deze presentatie heeft uiteindelijk geleid tot een aanscherping van het beleid van het Bijbels Museum.

We stelden vast dat de integratie van de twee belangrijkste thema’s van het museum – de bijbel en het historische huis – moeilijk over te dragen is aan het publiek. Bezoekers verwachten een krachtiger keuze: voor het huis, óf voor de bijbel. Vanuit dat inzicht hebben bestuur en directie in de zomer van 2012 de koers aangescherpt, met als doel het museum een groter publieksbereik te geven, en in gezond financieel vaarwater te brengen.

Uitgangspunt zijn de drie hoofdlijnen die ook in het ondernemingsplan 2013-2016 zijn geformuleerd:

herprofileren als Bijbels Museum, nieuw profileren als Amsterdams museum in een historisch

grachtenhuis, en gezamenlijk profileren met een sterke groep samenwerkende Amsterdamse musea.

Besloten werd tot herinrichting van het huis rond twee thema’s: een nieuwe, compacte presentatie van de collectie van het Bijbels Museum op de twee bovenverdiepingen van het voorhuis, en een

(kunst)historische presentatie van voorwerpen uit de collectie van het Amsterdam Museum in de historische ruimten van de Cromhouthuizen. Vanaf 2013 zal het museum deze beide pijlers positioneren: Bijbels Museum én Cromhouthuizen.

Daarnaast zal het Bijbels Museum landelijk gaan programmeren in samenwerking met regionale musea, kerken en andere instellingen. Voor investering in herinrichting en programmering worden vanaf het najaar 2012 partners gezocht. Een deel van de herinrichting van het vernieuwde Bijbels Museum zal in samenwerking met Museum Catharijneconvent worden uitgevoerd.

Het museum ontving in 2012 27.827 museumbezoekers en 16.437 cursisten van de Vrije Academie.

Het museum liet hiermee in 2012 een breed publiek tijdens ruim 44.000 bezoeken kennismaken met de collectie van het Bijbels Museum, met een unieke particuliere verzameling, met de architectuur en rijkdom van het monument, met de tuin, en – via de Vrije Academie – met een breed scala van lezingen en cursussen op het gebied van kunst en geschiedenis. Met de inrichting van een nieuwe museumwinkel en een museumcafé (beide gerealiseerd in 2012) worden de bezoekers op vele gebieden gefaciliteerd. Het Bijbels Museum beoogt met het aangescherpte beleid, de voortrekkersrol met betrekking tot museale samenwerking, en het getoonde ondernemerschap bij te dragen aan de ambities van de stad, zoals geformuleerd in het kunstenplan.

3.Exploitatieresultaat en financiële positie

Het jaar 2012 kenmerkt zich als een jaar waar de financiële problematiek van de Stichting duidelijk werd maar waarin ook oplossingen werden gevonden en maatregelen werden genomen om de exploitatie van het Bijbels Museum toekomstbestendig te maken.

Het resultaat is uitgekomen op een nadeel van € 139.222,-. Op een aantal kleinere plussen en minnen na kan dit nadeel voor het grootste deel worden toegeschreven aan de naheffing van bijna € 30.000,- met betrekking tot het pensioen van de voormalige directeur en het feit dat er in de begroting 2012 externe financiering was opgenomen van € 180.000,- waarvan maar € 85.000,- is gerealiseerd.

Hierdoor werd de benodigde financiering om de begroting sluitend te maken niet gevonden.

In 2012 werd ook de kunstenplansubsidie voor de jaren 2013 tot en met 2016 toegekend. Door een samenwerking aan te gaan met Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en het Amsterdam Museum was het Bijbels Museum verzekerd van een plaats in de basisinfrastructuur, waarmee subsidie voor de komende kunstenplanperiode werd veiliggesteld. Met ingang van de begroting 2013 is de subsidie van de gemeente Amsterdam wel met ruim 10% naar beneden bijgesteld. Daarnaast moet een deel van deze subsidie gereserveerd worden voor groot onderhoud. Om niet afhankelijk te zijn van onzekere

(4)

financiering is tegelijkertijd de post externe fondsen geschrapt. Hierdoor ontstaat een probleem in de begroting voor dat jaar. Om de exploitatie toch houdbaar te houden zijn verschillende maatregelen genomen. Zo wordt de samenwerking met het Amsterdam Museum geïntensiveerd waardoor we hopen de aantrekkingskracht voor een breder publiek te vergroten en meer bezoek te realiseren. Ook hebben we de begroting op diverse punten bijgesteld. Als laatste wordt onderzocht of een andere, goedkopere financiering van het pand mogelijk is.

In 2013 is in de begroting een onderverdeling gemaakt tussen de Stichting Bijbels Museum en de Stichting Cromhouthuizen, waarbij alle kosten die aan het pand zijn gerelateerd aan de

Cromhouthuizen worden toegerekend. De begroting van de Cromhouthuizen is sluitend doordat het negatieve saldo via de huur word doorberekend aan het Bijbels Museum en het Amsterdam Museum (dat 1 enkele historische ruimten in het pand huurt). Het Bijbels Museum sluit met een

exploitatievoordeel, waardoor de reserves weer langzaam kunnen worden opgebouwd. Dit leidt tot onderstaande begroting.

EXPLOITATIE 2013 2013

CHH BM

Publieksinkomsten 0 70.000

Donateursinkomsten 0 276.500

Subsidie Amsterdam 241.970 0

Horeca 10.000 0

Winkel 0 7.000

Verhuur VA 40.000 0

Huur BM 64.246 0

Huur AM 64.246 0

Overige inkomsten 4.000 0

Totaal baten 424.462 353.500

Personeelskosten 225.722 151.403

Huur 0 64.246

Hypotheekrente 87.000 0

Huisvestingskosten 53.500 0

Onderhoudskosten 38.200 0

Algemene kosten 13.500 15.000

Collectiekosten 0 10.000

Marketing 0 10.000

Fondsenwerving 0 30.000

Educatie / Activiteiten 0 10.000

Afschrijving 6.540 0

Totaal lasten 424.462 290.649

SALDO 0 62.851

(5)

4.Interne en externe invloeden

Het Bijbels Museum bevindt zich, zoals hierboven beschreven, in een dynamisch proces van

veranderingen. De samenwerking met het Amsterdam Museum en Ons’ Lieve Heer op Solder is in het jaar 2012 versterkt en resulteert in flexibele inzet van personeel, gezamenlijke marketing en educatie, samenwerking op inhoudelijk gebied, en overdracht van de financiële administratie naar het

Amsterdam Museum. Duidelijk is dat het beschreven proces van herpositionering enige tijd nodig zal hebben. De verwachting is dat de eerste resultaten in 2013 zichtbaar zullen zijn. Dat samenwerking met zowel Amsterdamse musea, als met het Catharijneconvent in Utrecht, van groot belang is voor het Bijbels Museum moge duidelijk zijn. Door deel te zijn van een groter netwerk wordt het museum zichtbaarder, krachtiger en naar verwachting financieel stabieler in een periode van teruglopende overheidssubsidie.

5.Beleid met betrekking tot vrijkaarten

Het Bijbels Museum verstrekt vrijkaarten aan betrokkenen bij projecten, docenten die museumbezoek voorbereiden of begeleiden en donateurs van het museum. Wanneer een ruimte commercieel

verhuurd wordt, is de toegangsprijs tot het museum in de huurprijs opgenomen. Het museum heeft in 2012 deelgenomen aan de Museumnacht en de Open Tuinen Dagen, waaraan in totaal vele

duizenden Amsterdammers deelnemen. Deze bezoekers kopen een passepartout, waarbij een deel van de totale inkomsten aan het museum wordt afgedragen.

6.Toepassing en uitvoering Code Cultural Governance

De organisatiestructuur van het Bijbels Museum is ingericht volgens het model ‘bestuur en directie’, waarbij de normen worden toegepast volgens de Code Cultural Governance. Het bestuur functioneert volgens het Raad van Toezicht model, het betreft onbezoldigde functies. In 2013 zal de code officieel worden vastgesteld door het bestuur.

7.Stand van zaken onderhoud

De instelling is zowel huurder (het Bijbels Museum) als verhuurder (de Cromhouthuizen). De Cromhouthuizen bezit de panden en verzorgt onderhoud aan het gebouw, de installaties en de tuin.

Het Bijbels Museum beheert de collectie en verzorgt tentoonstellingen. Met een incidentele

projectsubsidie voor urgent onderhoud heeft het Bijbels Museum in 2011 en 2012 belangrijke stappen kunnen zetten op weg naar stabiele positie, ook op het gebied van het onderhoud van het

monumentale grachtenhuis.

De instandhouding van het monument wordt door het museum gezien als een kerntaak. Jaarlijks wordt het monument geïnspecteerd door diverse in- en externe deskundigen, waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van de expertise en ervaringen van de collega’s van Ons’ Lieve Heer op Solder en het Amsterdam Museum. Het reguliere onderhoud is beschreven in een Meerjaren Onderhouds Plan. Met de Gemeente Amsterdam zijn voor de komende Kunstenplan periode 2013 – 2016 afspraken gemaakt over de te reserveren bedragen voor onderhoud.

8.Tot slot

Het Bijbels Museum heeft zich in de Kunstenplan 2009-2012 krachtig herbezonnen op zijn toekomst, hetgeen noodzakelijk was op inhoudelijk, organisatorisch en financieel gebied. Het heeft de verbinding met de stad geïntensiveerd en hoopt ook in de volgende kunstenplanperiode een waardevolle bijdrage aan het culturele aanbod van Amsterdam te kunnen leveren vanuit het unieke thema én de bijzondere huisvesting van het Bijbels Museum.

Amsterdam, juni 2013

Namens het bestuur en de directeur van Stichting Bijbels Museum

Prof. dr. S.J. Noorda (voorzitter) drs. J. Kiers (directeur)

(6)

Balans

Activa 31 december 2012 31 december 2011

Herinrichting 4.520 11.651

Overige inventaris 13.129 1.715

Materiële vaste activa 17.649 13.366

Voorraden 21.856 29.317

Vorderingen 169.131 220.506

Liquide middelen 175.291 173.806

Vlottende Activa 366.278 423.629

Totaal activa 383.927 436.995

Passiva 31 december 2012 31 december 2011

Vrij besteedbare reserves 48.074 187.296

Eigen Vermogen 48.074 187.296

Crediteuren 36.674 70.123

Overige kortlopende schulden 299.178 179.576

Kortlopende schulden 335.853 249.699

Totaal passiva 383.927 436.995

(7)

Staat van baten en lasten

Resultaat Resultaat Begroting

Baten 2012 2011 2012

Entreegelden 119.936 120.783 120.000

Giften 280.977 286.777 276.250

Horeca en evenementen 20.511 523 17.000

Museumwinkel 6.516 15.677 15.000

Overige inkomsten 161.831 58.531 59.000

Gemeente Amsterdam 291.795 323.009 271.400

Fondsen en overige subsidies 132.030 184.281 182.100

Totaal Baten 1.013.595 989.581 940.750

Lasten 2012 2011 2012

Personeelskosten 661.543 575.722 582.085

Huisvestingskosten 203.042 239.629 185.200

Algemene kosten 69.733 73.685 65.001

Collectiekosten 14.498 12.219 11.500

Publiciteit 38.700 52.520 45.000

Tentoonstellingen 151.201 76.370 86.050

Educatie 1.742 823 8.000

Activiteiten en projecten 3.125 2.905 5.000

Afschrijvingen 9.822 14.901 15.000

Totaal Lasten 1.153.405 1.048.773 1.002.836

Saldo rente 587 3.049 0

Buitengewone baten en lasten 0 0 0

Resultaat (verrekenen met reserve) -139.222 -56.144 -62.086

De exploitatie van het bijbels museum sluit het jaar 2012 met een tekort van € 139.222,-. Hiervan werd overigens € 62.086,- al voorzien in de begroting. Ten opzichte van de begroting werd dus een nadeel gerealiseerd van ruim € 77.000,- Hiervan werd bijna € 30.000,- veroorzaakt door een naheffing met betrekking tot het pensioen van de voormalige directeur en het feit dat er in de begroting 2012 externe financiering was opgenomen van € 180.000,- waarvan maar € 85.000,- is gerealiseerd. Hierdoor werd de benodigde financiering om de begroting sluitend te maken niet gevonden.

Bovenstaand overzicht wordt enigszins vertekend doordat het Bijbels Museum uitgaven doet voor het Amsterdam Museum die vergoed worden door het Amsterdam Museum. Voor het resultaat heeft dit geen effect maar de lasten en baten zijn hierdoor wel hoger. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen waarin deze lasten en baten niet zijn opgenomen.

Verder in deze jaarrekening worden alle posten afzonderlijk toegelicht.

(8)

Toelichting op de balans: grondslagen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor Organisaties zonder winststreven (RJ 640).

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Museumcollectie

De museumcollectie is niet gewaardeerd. Voor zover niet in het bezit van het museum, is een deel van de (oude) bijbelcollectie door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) om niet in bruikleen gegeven.

De oorspronkelijke kerncollectie van het museum (archeologische en religieuze voorwerpen, modellen, 19^e eeuwse ‘souvenirs’ uit het Heilige Land, de Tabernakel en alle toebehoren e.d.) bekendstaand onder de naam ‘Schoutencollectie’, is op 21 september 2007 door het NBG aan het Bijbels Museum geschonken.

Herinrichting museum

In 2005 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden, waardoor de uitgaven voor de herinrichting van boekjaar 2001 zijn geactiveerd. De uitgaven voor herinrichting over de jaren 2011 tot en met 2004 zijn verwerkt als directe mutatie op het eigen vermogen. De kosten voor herinrichting, welke in de

daaropvolgende jaren zijn gemaakt worden steeds in vijf jaar afgeschreven.

Overige inventaris

Alle aanschaffingen vanaf 2002 zijn geactiveerd. Computerapparatuur wordt in drie jaar afgeschreven, de overige inventaris wordt in vijf jaar afgeschreven.

Algemeen voor resultaatbepaling

Verantwoording van baten en lasten vindt in beginsel plaats op het tijdstip waarop zij betrekking hebben. Het exploitatiesaldo wordt bepaald als verschil tussen de baten toe te rekenen aan de desbetreffende periode en lasten op grond van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

Baten

De inkomsten uit exploitatie betreffen entreegelden, verhuur ruimten en overige inkomsten, onder aftrek van over de inkomsten geheven belastingen

Lasten

De kosten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben ongeacht of zij tot uitgaven in dat verslagjaar hebben geleid.

Vergelijkende cijfers

Ten behoeve van het inzicht zijn in de vergelijkende cijfers rubriceringen aangepast. Deze zijn niet afzonderlijk toegelicht.

(9)

Toelichting op de balans: activa en passiva

Materiële vaste activa 31 december 2012 31 december 2011

Herinrichting

Aanschafwaarde per 1 januari boekjaar 808.318 808.318 Af: Afschrijvingen per 1 januari boekjaar -796.667 -783.752

Af: Afschrijving over dit boekjaar -7.131 -12.915

Bij: Investeringen boekjaar 0 0

Totaal herinrichting 4.520 11.651

Overige inventaris

Aanschafwaarde per 1 januari boekjaar 134.752 133.912 Af: Afschrijvingen per 1 januari boekjaar -133.036 -131.050

Af: Afschrijving over dit boekjaar -2.692 -1.986

Bij: Investeringen boekjaar 14.105 840

Totaal overige inventaris 13.129 1.715

Totaal materiële vaste activa 17.649 13.366

De investeringen in dit boekjaar onder overige inventaris hebben betrekking op de inrichting van het museumcafé Hof van Heden.

Voorraden 31 december 2012 31 december 2011

Winkelvoorraad 19.059 26.282

Museumkaarten 1.448 3.035

I Amsterdam-cards 1.349 0

Totaal voorraden 21.856 29.317

De winkelvoorraad is gewaardeerd tegen inkoopprijs. Er heeft een inhaalslag plaatsgevonden waarbij incourante artikelen zijn afgeschreven.

Vorderingen 31 december 2012 31 december 2011

Debiteuren 17.330 64.441

Kruisposten 3.879 0

Nog te ontvangen bedragen 138.433 154.135

Vooruitbetaalde bedragen 9.489 1.930

Totaal vorderingen 169.131 220.506

Momenteel zijn er geen oninbare bedragen en dus geen dubieuze debiteuren. De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op de onderstaande posten, waarbij opgemerkt dient te worden dat van het bedrag reeds ruim € 100.000,- is ontvangen.

(10)

Nog te ontvangen bedragen 31 december 2012 31 december 2011

Stichting Museumkaart 2.241 14.236

ATCB 2.482 2.845

VSB fonds 0 55.000

Mondriaan fonds 75.000 45.000

Stichting van Noordwijk 20.000 0

Rente banken 1.152 2.953

Fortis ASR 0 1.119

Subsidie gemeente amsterdam 12.820 12.630

Onderlinge verrekeningen personeel 12.281 0

Overige < 3.000 euro 6.212 9.376

omzetbelasting 6.245 10.976

Totaal nog te ontvangen bedragen 138.433 154.135 De onderlinge verrekeningen personeel hebben betrekking op verrekening van personeel met de samenwerkingspartners Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en het Amsterdam Museum.

De suppletie aangifte omzetbelasting 2011 is door het vorige administratiekantoor abusievelijk niet verwerkt. Dit is begin 2013 alsnog gedaan.

Liquide middelen 31 december 2012 31 december 2011

Kas 300 5.088

Bankrekeningen 61.489 57.115

Deposito's en spaarrekeningen 113.502 111.603

Totaal liquide middelen 175.291 173.807

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking

Vrij besteedbare reserves 31 december 2012 31 december 2011

Saldo begin boekjaar 187.296 243.440

af: Resultaat boekjaar -139.222 -56.144

Saldo einde boekjaar 48.074 187.296

Het nadeel wordt geheel ten laste van de reserve gebracht. De reserve neemt hierdoor af tot € 48.000,-. We verwachten met ingang van 2013 deze reserve weer langzaam te kunnen gaan opbouwen.

Kortlopende schulden 31 december 2012 31 december 2011

Crediteuren 36.674 70.123

Nog te betalen bedragen 128.311 61.327

Direct aflosbare lening 100.000 0

Rekening courant Cromhouthuizen 17.498 77.498

Vooruit ontvangen bedragen 14.416 0

Vakantiegeld en -dagen 28.316 28.924

Loonbelasting 10.638 11.827

(11)

Om het liquiditeitstekort in 2012 te overbruggen is in 2012 is een geldbedrag van € 100.000 van de Bonifatius Stichting ontvangen tegen een rente van 1% per half jaar. Dit bedrag is per 31 mei 2013 teruggestort.

Er is een rekening-courant positie met de stichting de Cromhouthuizen. Dit betekent dat de stichting de Cromhouthuizen een bedrag heeft voorgeschoten. De rekening-courant positie wordt langzaam afgebouwd zodat deze naar verwachting in de loop van 2013 kan worden opgeheven.

Het vooruit ontvangen bedrag betreft de huur van de Vrije Academie voor januari 2013 en de restant subsidie groot onderhoud van € 11.380,- die voor oktober 2013 geheel moet worden besteed.

De nog te betalen bedragen hebben betrekking op de onderstaande posten:

Nog te betalen bedragen 31 december 2012 31 december 2011

Accountants- en administratiekosten 11.235 13.053

Onderlinge verrekeningen personeel 34.199 15.051

Kunstverzekeringen 0 9.535

Groot onderhoud Cromhouthuizen 28.969 0

Naheffing pensioenen 28.923 0

Pantar 7.338 10.177

Afwikkeling tentoonstellingen 8.000 0

Overigen 9.647 13.510

Totaal nog te betalen bedragen 128.311 61.327

De onderlinge verrekeningen personeel hebben betrekking op verrekening van personeel met de samenwerkingspartners Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en het Amsterdam Museum.

In 2012 is van de gemeente een bedrag voor groot onderhoud ontvangen waarvan de uitgaven door de Stichting Cromhouthuizen zijn gedaan. Dit bedrag moet daarom nog met die stichting worden verrekend.

Eind 2012 is een naheffing gekomen met betrekking tot het pensioen van de voormalige directeur. Het pensioenfonds heeft het bedrag geclaimd bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Deze hebben de claim weer bij het Bijbels Museum neergelegd. Momenteel wordt bekeken in hoeverre wie hiervoor aansprakelijk is.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er is een huurcontract met de Stichting Cromhouthuizen betreffende het object Herengracht 366-368.

De huur voor 2103 bedraagt € 64.246,-.

Er zijn twee leasecontracten. Een contract voor het koffiezetapparaat met BNP, gestart oktober 2012, looptijd 12 maanden, omvang € 328,- per maand. Een contract voor het koffiezetapparaat met Illy, gestart medio april 2012, looptijd 24 maanden, omvang 539,- per maand.

(12)

Toelichting op de staat van baten en lasten

Entreegelden 2012 2011 2012

Toegang 53.612 120.783 120.000

Toegang Museumkaart 53.981 0 0

Toegang I Amsterdamcard 11.141 0 0

Toegang andere vouchers 1.202 0 0

Totaal entreegelden 119.936 120.783 120.000

In de jaarrekening 2011 en de begroting 2012 zijn de bedragen niet verder onderverdeeld, vandaar de grote verschillen op de posten. Totaal is er een nihil verschil.

Giften 2012 2011 2012

Donateursbijdragen 243.507 284.786 276.250

Andere giften en legaten 37.469 1.991 0

Totaal giften 280.977 286.777 276.250

Horeca en evenementen 2012 2011 2012

Opbrengst bijeenkomsten 6.821 523 17.000

Opbrengst Hof van Heden 12.481 0 0

Rondleidingen 1.210 0 0

Totaal horeca en evenementen 20.511 523 17.000

Overige inkomsten 2012 2011 2012

Verhuur locatie 58.628 0 55.000

Totaal overige inkomsten 161.831 58.531 59.000

Onder overige inkomsten zijn vergoedingen opgenomen ter waarde van bijna € 90.000,- die betrekking hebben op kosten die door het Bijbels Museum zijn gemaakt en door het Amsterdam museum zijn vergoed. Dit betreft met name personeelskosten € 60.000,- en de verzekering van de tentoonstelling Geloof in natuur van € 25.000.-.

(13)

Subsidie Amsterdam 2012 2011 2012

Exploitatiesubsidie 256.410 252.610 256.400

Subsidie groot onderhoud 35.385 70.399 15.000

Totaal subsidie Amsterdam 291.795 323.009 271.400

In 2012 is de subsidie groot onderhoud 2009 geheel afgewikkeld. Van de subsidie groot onderhoud 2010 resteert nog een bedrag van € 22.580,- die per 1 oktober 2013 geheel besteed moeten zijn. De exploitatiesubsidie wordt vastgesteld nadat deze jaarrekening is goedgekeurd.

Resultaat Resultaat Begroting Fondsen, overige subsidies,

sponsoring 2012 2011 2012

Fondsen 50.000 139.103 182.100

Overige subsidies 27.030 45.178 0

Sponsoring 55.000 0 0

Totaal fondsen e.d 132.030 184.281 182.100

In 2012 is een bedrag van € 30.000,- ontvangen van het Mondriaan fonds voor het project

experimenteel programmeren. Ook is er € 20.000,- ontvangen van de stichting van Noordwijkcollectie.

Hiervoor zijn ook kosten gemaakt die voor eenzelfde bedrag onder de kosten worden verantwoord.

De overige subsidies hebben voor het grootse deel betrekking op de bijdrage van Pantar.

De sponsoring van € 55.000,- is ontvangen van Capstick en was bedoeld voor uitgaven met betrekking tot de tentoonstelling Geloof in natuur.

Ten opzichte van de begroting is hier het grootse nadeel gerealiseerd. Er werd in de begroting van uitgegaan dat er € 182.000,- zou worden ontvangen waarmee de begroting sluitend zou kunnen worden gemaakt. Dat is maar voor € 50.000,- gerealiseerd. Dit leidt tot een nadeel van € 130.000,-

Personeelskosten 2012 2011 2012

Lonen en salarissen 420.970 489.626 466.000

Sociale Lasten 62.572 30.927 53.006

Pensioenlasten 74.617 22.142 38.874

Overige personeelskosten 103.384 33.027 24.205 Totaal personeelskosten 661.543 575.722 582.085

De personeelskosten zijn ruim € 100.000,- hoger dan begroot. Dit heeft twee belangrijke oorzaken: Er is een naheffing van bijna € 30.000,- ontvangen met betrekking tot het pensioen van de voormalige directeur. Daarnaast worden extra personeelskosten gemaakt die door andere instellingen worden vergoed (en dus ook als extra inkomsten in deze jaarrekening zijn opgenomen). Dit betreft het Amsterdam Museum voor € 60.280,- en de Vrije Academie voor € 12.662,50.

(14)

Huisvestingskosten 2012 2011 2012

Huur 153.996 153.996 154.000

Groot onderhoud 17.342 64.446 15.000

Klein onderhoud 5.925 957 500

Schoonmaken 1.626 1.329 500

Belastingen gebouw 3.765 2.524 2.500

Verzekeringen 2.878 2.483 2.500

Beveiliging 6.566 13.774 10.000

Overige huisvestingskosten 10.942 120 200

Totaal huisvestingskosten 203.042 239.629 185.200

Algemene kosten 2012 2011 2012

Kantoorbenodigdheden 2.784 3.628 4.000

Porto, telefoon, internet 9.818 7.482 8.000

Reis- en verblijfkosten 491 0 500

Administratiekantoor 7.812 12.990 8.000

Accountantskosten 11.915 10.000 10.000

Abonnementen 268 13 200

Vergader- en bestuurskosten 7.226 7.659 5.800

Advieskosten 18.178 26.215 20.000

Contributies 2.422 1.685 2.000

Bankkosten 2.693 1.790 2.000

Aanschaf kantoorinventaris 1.795 0 1.000

Overige algemene kosten 4.331 2.224 3.500

Totaal algemene kosten 69.733 73.685 65.000

Collectiekosten 2012 2011 2012

Collectiebeheer 1.356 3.786 3.300

Collectie aankopen 300 543 0

Bibliotheek losse aankopen 344 370 450

Bibliotheek abonnementen 584 537 450

Materiaalkosten 309 86 100

Bruikleenkosten 149 93 300

Behoudkosten 403 107 200

Transport en opslag 6.790 2.632 2.700

Verzekeringen collectie 4.262 4.064 4.000

Totaal collectiekosten 14.498 12.219 11.500

(15)

Publiciteitskosten 2012 2011 2012

Publiciteitskosten algemeen 1.600 8.719 9.000

Advertenties 333 0 0

Publicaties 250 0 0

Marketing 827 0 0

PR 1.084 0 0

Representatiekosten 7.098 1.091 800

Uitmarkt 450 250 200

Donateurskosten algemeen 9.151 12.727 14.500

Drukwerk tbv donateurs 9.227 18.023 8.000

Mailing en portokosten tbv donateurs 8.681 11.710 12.500 Totaal publiciteitskosten 38.700 52.520 45.000

Tentoonstellingskosten 2012 2011 2012

Algemene tentoonstellingskosten 32.552 8.519 19.800

Transport en opslag 14.206 1.561 350

Verzekeringen 24.258 346 350

Bruiklenen 200 0 0

Materialen 7.458 0 1.600

Presentatie 8.591 2.341 6.600

Audiovisuele middelen 9.425 153 3.300

Overge inrichtingskosten 34.294 38.121 26.500

Publiciteitskosten 18.239 21.087 16.500

Educatiekosten 453 0 4.700

Kosten activiteiten en evenementen 1.311 3.592 3.300

Openingen 214 650 2.700

Overige kosten 0 0 350

Totaal tentoonstellingskosten 151.201 76.370 86.050

De tentoonstellingskosten vallen € 65.000,- hoger uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de extra kosten die zijn gemaakt voor de tentoonstelling Geloof in Natuur. Er zijn echter ook voor bijna € 80.000,- extra inkomsten ontvangen voor deze tentoonstelling (€ 55.000,- als donatie van de heer Capstick en bijna € 25.000,- van het Amsterdam Museum voor de verzekering) waardoor er per saldo een klein voordeel resteert.

Educatiekosten 2012 2011 2012

Educatiekosten algemeen 1.583 568 1.000

Educatie promotie 0 235 500

Workshops 0 20 3.000

Kosten rondleidingen 0 0 500

Educatieve projecten 159 0 3.000

Totaal educatiekosten 1.742 823 8.000

(16)

Activiteiten en projecten 2012 2011 2012

Activiteitskosten algemeen 242 587 1.000

Concerten 0 41 400

Grachten open tuinen dagen 0 0 500

Grachten concerten 0 0 500

Kerstprogrammering 3.335 1.975 100

Museumnacht -453 302 2.500

Totaal activiteiten en projecten 3.125 2.905 5.000

Er was nog een voordeel uit 2011 waardoor er per saldo een voordelig resultaat op het budget museumnacht is gerealiseerd.

Afschrijvingen 2012 2011 2012

Kantoorinventaris 2.692 1.986 2.000

Herinrichting museale inventaris 7.131 12.915 13.000

Totaal afschrijvingen 9.822 14.901 15.000

Rentebaten en -lasten 2012 2011 2012

Rentebaten 1.421 3.049 0

Rentelasten 833 0 0

Saldo rentebaten en -lasten 587 3.049 0

(17)

Bijlage 1: Financiële verantwoording gemeente Amsterdam

Rekening Begroting Rekening

EXPLOITATIEREKENING 2012 2012 2011

Publieksinkomsten 119.936 139.000 120.783

Sponsorinkomsten 55.000 0 0

Indirecte opbrengsten 188.858 55.000 74.731

Totaal opbrengsten 644.771 487.250 482.291 Subsidie gemeente Amsterdam 291.795 271.400 323.009

Subsidie stadsdelen 0 0 0

Subsidie OCW 0 0 0

Subsidie Provincie Noord-Holand 0 0 0

Subsidies publieke midddelen 0 0 0

Bijdragen uit private middelen 77.030 182.100 184.281 Totaal subsidies en bijdragen 368.825 453.500 507.290

TOTAAL BATEN 1.013.595 940.750 989.581

Beheerlasten personeel 264.617 208.000 230.289 Beheerlasten materieel 321.297 294.250 380.735 Totaal beheerlasten 585.914 502.250 611.024 Activiteitenlasten personeel 396.926 312.000 345.433 Activiteitenlasten materieel 170.565 126.500 92.316 Totaal activiteitenlasten 567.490 438.500 437.749 TOTAAL LASTEN 1.153.405 940.750 1.048.773 SALDO GEWONE

BEDRIJFSVOERING -139.809 0 -59.192

Saldo rentebaten en -lasten 587 0 3.049

Saldo bijzondere baten en lasten 0 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT -139.222 0 -56.144

(18)

Bijlage 2: Prestatieverantwoording subsidie gemeente Amsterdam

Rekening 2012 Begroting 2012 Rekening 2011

Aantal

bezoeken Aantal

Aantal

bezoeken Aantal

Aantal bezoeken c. Musea, Erfgoed en

Architectuur 2 44.264 5 40.000 2 42.230

1. Tentoonstellingen

Uit eigen collectie 1 8.000

Uit overige collectie 3 20.000

Combinatie eigen/overig 2 27.827* 1 3.000 2 33.570

2. Anders, nl vrije academie 16.437 9.000 8.660

(*) Inclusief alle bezoekers van de Open Tuinen Dagen.

(19)

Bijlage 3: Staat van Baten en Lasten (excl. verrekeningen Amsterdam Museum)

Baten 2012 2011 2012

Entreegelden 119.936 120.783 120.000

Giften 280.977 286.777 276.250

Horeca en evenementen 20.511 523 17.000

Museumwinkel 6.516 15.677 15.000

Gemeente Amsterdam 291.795 323.009 271.400

Fondsen en overige subsidies 132.030 184.281 182.100

Totaal Baten 924.661 989.581 940.750

Lasten 2012 2011 2012

Personeelskosten 601.262 575.722 582.085

Huisvestingskosten 203.042 239.629 185.200

Algemene kosten 65.338 73.685 65.001

Collectiekosten 14.498 12.219 11.500

Publiciteit 38.700 52.520 45.000

Tentoonstellingen 126.943 76.370 86.050

Educatie 1.742 823 8.000

Activiteiten en projecten 3.125 2.905 5.000

Afschrijvingen 9.822 14.901 15.000

Totaal Lasten 1.064.471 1.048.773 1.002.836

Saldo rente 587 3.049 0

Buitengewone baten en lasten 0 0 0

Resultaat (verrekenen met reserve) -139.222 -56.144 -62.086

Er is totaal € 88.933,95 verrekend tussen het bijbels museum en het Amsterdam Museum. In dit overzicht is de post overige inkomsten met dit bedrag naar beneden bijgesteld.

Aan de lasten kant zijn de posten: personeelskosten met € 60.280,79, algemene kosten met € 4.395,- en tentoonstellingen met € 24.257,56 naar benden bijgesteld.