Gemeente Bonheiden NIS-code: Jacques Morrensplein Bonheiden BUDGET Budget 2018 gemeente Bonheiden

(1)

Budget 2018 gemeente Bonheiden

Gemeente Bonheiden NIS-code: 12005

Jacques Morrensplein 10 2820 Bonheiden

BUDGET 2018

Gemeentesecretaris Wim Peeters

Financieel beheerder Els Van Bever

(2)

Inhoudsopgave

Beleidsnota

- Doelstellingennota

1 - Doelstellingenbudget 17

- Financiële toestand 18

- Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

zoals vermeld in art 43, §2, 11°, b) van het Gemeentedecreet 19 - Lijst van daden van beschikking vermeld in zoals vermeld in

art 43, §2, 12° van het Gemeentedecreet 19

- Lijst met nominatief toegekende subsidies 19

Financiële nota

- Exploitatiebudget – schema B2 23

- Investeringsbudget

o Overzicht nieuwe investeringsenveloppes – schema B3 23 o Overzicht transactiekredieten voor

investeringsverrichtingen – schema B4 23

- Liquiditeitenbudget – schema B5 25

Toelichting bij het budget

- Toelichting bij het exploitatiebudget

o Exploitatiebudget per beleidsdomein – TB1

o Evolutie van het exploitatiebudget (na BW2016/2) 27 - Toelichting bij het investeringsbudget 28

o De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

per beleidsdomein - schema TB 3 29

o Evolutie transactiekredieten voor

investeringsverrichtingen – TB4 31

- Toelichting bij het liquiditeitenbudget

o Evolutie van het liquiditeitenbudget – TB5 - Een overzicht per beleidsveld van de te verstrekken

werkingssubsidies

32 33

- Een overzicht per beleidsveld van de te verstrekken

investeringssubsidies 37

(3)

Doelstellingennota

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0) Periode: 2018

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 22602 Investering: 3215 Andere: 132 Gemeente Bonheiden (NIS 12005)

Jacques Morrensplein 10 - 2820 Bonheiden

Secr.: Wim Peeters

Fin. beheerder: Els Van Bever

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-2: We bouwen verder aan toegankelijke transparante moderne communicatie naar de burger toe.

Actieplan: AP-2: Vernieuwen en uitbreiden van het digitaal aanbod

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 20.000,00 0,00 -20.000,00

Investeringen 56.400,00 0,00 -56.400,00

Totalen 76.400,00 0,00 -76.400,00

Actie: ACT-2: Website Bonheiden vernieuwen en deelwebsite OCMW ontwikkelen alsook website voor GC 't Blikveld

Raming Kasstroomrichting Eiltype Uitgave Ontvangst Saldo

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Uitgave Investeringen 6.400,00 0,00 -6.400,00

0119-02/2410000/BESTUUR/CBS/0/IE-4/U

Actie: ACT-1057: Verdere digitalisering dienstverlening

Erelonen en vergoedingen consultancy Uitgave Exploitatie 20.000,00 0,00 -20.000,00

0119-01/6131002/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen Uitgave Investeringen 50.000,00 0,00 -50.000,00

0119-02/2410000/BESTUUR/CBS/0/IE-4/U

Actie: ACT-1109: Communicatiemonitor Memori

Actieplan: AP-5: Extern communicatieplatform uitwerken

Exploitatie 5.000,00 0,00 -5.000,00

Investeringen 0,00 0,00 0,00

Totalen 5.000,00 0,00 -5.000,00

Actie: ACT-11: Informatieborden

Installaties, machines en uitr. in leasing of srtg. recht - gemeenschapsgoederen

Uitgave Investeringen 0,00 0,00 0,00

0119-01/2510000/BESTUUR/CBS/0/IE-4/U

Actie: ACT-12: Aankoop borden, promotiemateriaal ...

Aankoop klein materieel Uitgave Exploitatie 5.000,00 0,00 -5.000,00

(4)

Beleidsdoelstelling: BD-4: We versterken het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in onze gemeente.

Actieplan: AP-8: De gemeente informeert haar bevolking systematisch over de Noord-Zuidthema's en duurzame ontwikkeling

Actie: ACT-20: Integratie Noord-Zuidthema's in vrijetijdsaanbod Actie: ACT-22: Zichtbare themahoek over Noord-Zuid in de bib

Actieplan: AP-10: Bonheiden wordt een Fair Trade gemeente

Actie: ACT-29: Fair Trade producten zijn duidelijk zichtbaar in de gemeentelijke werking en binnen de administratie Actie: ACT-30: Ondersteuning en samenwerking met de lokale wereldwinkel

Actie: ACT-31: Bonheiden zorgt voor de zichtbaarheid van Fair Trade in de gemeente

Actieplan: AP-11: De nodige mensen en middelen voorzien voor de uitvoering van het Noord-Zuidbeleid en duurzame ontwikkeling

Exploitatie 38.268,00 468,00 -37.800,00

Actie: ACT-34: Noodfonds voor rampen en dringende hulpverlening

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Uitgave Exploitatie 2.500,00 0,00 -2.500,00

Actie: ACT-35: Ontwikkelingssamenwerking: Noordwerking en Zuidwerking

Actie: ACT-770: Steunen goed doel door de kindergemeenteraad ikv ontwikkelingssamenwerking

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Uitgave Exploitatie 468,00 0,00 -468,00

Overige diverse operationele kosten Ontvangst Exploitatie 0,00 468,00 468,00

0160-00/7479999/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O

Actie: ACT-942: Project YOUCA ( voorheen Zuiddag)

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Uitgave Exploitatie 300,00 0,00 -300,00

Beleidsdoelstelling: BD-6: We starten een lokaal dynamisch economisch beleid op voor de

versterking van de handelskernen.

(5)

Actieplan: AP-13: De lokale economie bevorderen en ondersteunen via kernversterkende maatregelen

Exploitatie 68.800,00 21.500,00 -47.300,00

Actie: ACT-40: Opmaak strategisch plan lokale economie

Actie: ACT-41: Ondersteunen lokale middenstand met Rijmheidebon

Overige exploitatiekosten Uitgave Exploitatie 800,00 0,00 -800,00

Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven Uitgave Exploitatie 8.000,00 0,00 -8.000,00

Opbrengsten uit prestaties Ontvangst Exploitatie 0,00 9.500,00 9.500,00

Actie: ACT-42: Acties vanuit gemeentebestuur ter promotie van de handelskernen

Overige exploitatiekosten Uitgave Exploitatie 6.000,00 0,00 -6.000,00

Actie: ACT-44: Organiseren wekelijkse markt gekoppeld aan promotionele acties t.v.v. lokale handelaars

Opbrengsten uit prestaties Ontvangst Exploitatie 0,00 12.000,00 12.000,00

Actie: ACT-1089: Initiatieven tvv lokale economie (afspraak ikv invoering belasting op reclamedrukwerk)

Actieplan: AP-14: Gerichte ondersteuning van ondernemers

Actie: ACT-45: Oprichten 1 centraal aanspreekpunt voor lokale economie via een digitaal ondernemersloket (IRIS/LOCATUS) Actie: ACT-46: Ondersteuning in communicatie van lokale vacatures

Actieplan: AP-15: Het ontwikkelen van een lokaal bedrijventerrein

Investeringen 230.000,00 0,00 -230.000,00

Actie: ACT-48: RUP 'Lokaal bedrijventerrein Gestelhoflei fase 2' en 'Meurop': opmaak + realisatie

Wegen - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen 150.000,00 0,00 -150.000,00

0200-00/2240007/BESTUUR/CBS/0/IE-8/U

Plannen en studies - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen 80.000,00 0,00 -80.000,00

0600-00/2140007/BESTUUR/CBS/0/IE-8/U

Actieplan: AP-91: Het optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen

(6)

Investeringen 10.000,00 5.000,00 -5.000,00

Actie: ACT-800: Opmaak RUP Doornlaar-oost Actie: ACT-953: Activeringsteams IGEMO

Actie: ACT-1102: Opmaak RUP Bedrijvenzone Doornlaerstraat

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

Ontvangst Investeringen 0,00 5.000,00 5.000,00

0600-00/1500000/BESTUUR/CBS/600/IE-8/O

0600-00/2140007/BESTUUR/CBS/0/IE-8/U

Beleidsdoelstelling: BD-15: We zetten in op het onderhoud en beheer van de eigen infrastructuur.

Actieplan: AP-33: De gemeentelijke socio-culturele infrastructuur wordt optimaal beheerd en onderhouden

Investeringen 28.000,00 0,00 -28.000,00

Actie: ACT-152: Toekennen van jaarlijkse investeringstoelage aan VZW Krankhoeve

Toegestane investeringssubsidies Uitgave Investeringen 28.000,00 0,00 -28.000,00

0705-00/6640000/BESTUUR/CBS/434/IE-17/U

Actieplan: AP-34: We werken aan een bibinfrastructuur waarin op ergonomische en duurzame manier kan worden gewerkt

Actie: ACT-157: Aankopen meubilair o.m. voor Makkelijk Lezen Plein Actie: ACT-163: Aanleggen leesterras (i.k.v. heraanleg site)

Actieplan: AP-35: Een kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur als basisondersteuning voor de bevolking

Exploitatie 89.988,00 0,00 -89.988,00

Investeringen 525.750,00 0,00 -525.750,00

Totalen 615.738,00 0,00 -615.738,00

Actie: ACT-166: Toekennen van jaarlijkse investeringstoelage aan vzw Berentrode

0740-00/6640000/BESTUUR/CBS/434/IE-17/U

Actie: ACT-167: Jaarlijkse partcipatie in de exploitatie van het zwembad De Nekkerpool

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Uitgave Exploitatie 75.000,00 0,00 -75.000,00

(7)

Actie: ACT-168: Vernieuwen van sportkeet om te beantwoorden aan de hedendaagse wensen en veiligheidsnormen

0740-00/6640000/BESTUUR/CBS/800/IE-17/U

Actie: ACT-170: Grondige renovatie van atletiekpiste

0740-00/6640000/BESTUUR/CBS/460/IE-17/U

Actie: ACT-171: Inzetten op kleinschalige buurtgerichte sportinfrastructuur o.m. aanleg ruiterpad

Actie: ACT-173: Toekennen van investeringstoelage aan sportclubs die gemeentelijke sportinfrastructuur beheren

0740-00/6640000/BESTUUR/CBS/800/IE-17/U

Actie: ACT-174: Aflossing grote lening vzw Berentrode Actie: ACT-175: Aflossing kleine lening vzw Berentrode

Actie: ACT-1024: Sporthal: regenwaterrecuperatie

0740-00/6640000/BESTUUR/CBS/460/IE-17/U

Beleidsdoelstelling: BD-16: We voorzien nieuwe kwaliteitsvolle vrijetijdsinfrastructuur in antwoord op nieuwe behoeften.

Actieplan: AP-36: Realisatie van een jeugdcentrum als een fundamenteel middel in de pedagogie en methode

Exploitatie 15.000,00 2.500,00 -12.500,00

Investeringen 2.831.875,00 0,00 -2.831.875,00 Totalen 2.846.875,00 2.500,00 -2.844.375,00

Actie: ACT-178: Kinder- en jeugdontmoetingscentrum (KJOC): erelonen + realisatie

0750-00/2140007/BESTUUR/CBS/0/IE-18/U

Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Uitgave Investeringen 2.500.000,00 0,00 -2.500.000,00

0750-00/2210807/BESTUUR/CBS/0/IE-18/U

Actie: ACT-181: Verhuis jeugddienst naar KJOC

(8)

Actie: ACT-182: KJOC exploitatie

Actie: ACT-184: Flexibel gebruik en verhuur verschillende ruimten en mogelijkheden Actie: ACT-186: Ateliers

Andere terugvorderingen en tussenkomsten Ontvangst Exploitatie 0,00 2.500,00 2.500,00

Actie: ACT-187: Jongerenwerking

Actie: ACT-188: Tienerwerking

Actie: ACT-189: Jongeren positief ondersteunen

Actie: ACT-190: Ateliers op woensdagnamiddag

Overige exploitatiekosten Uitgave Exploitatie 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-191: Organiseren van kleine jeugdprojecten

Actie: ACT-192: Eigen cultuuraanbod voor kinderen en jongeren uitbouwen (oa jeugd en muziek)

Actie: ACT-194: Streven naar evenwichtig aanbod en mix voor- en naschoolse opvang Actie: ACT-196: Integratie onderzoeken van kinderopvangdienst OCMW

Actie: ACT-197: Integratie onderzoeken van initiatieven vakantie en opvang

Actie: ACT-903: Aanstellen advocatenkantoor voor scenarioanalyse fiscale optimalisatie bouw KJOC Actie: ACT-943: KJOC reservatiepogramma

Actie: ACT-1008: Feestelijke opening KJOC Actie: ACT-1078: Verhuis IBO naar KJOC

(9)

Beleidsdoelstelling: BD-17: We zorgen voor kwaliteitsvol en eigentijds gemeentelijk onderwijs.

Actieplan: AP-37: Deeltijds kunstonderwijs uitbouwen

Actie: ACT-198: Omvormen 't Kranske naar kunstacademie

Actieplan: AP-38: Realisatie van nieuwe kleuterschool

Investeringen 5.000,00 0,00 -5.000,00

Actie: ACT-199: Kleuterschool: realisatie

Actie: ACT-200: Kleuterschool: inrichting lokalen (meubilair, matten, kookpotten, ...)

Meubilair - gemeenschapsgoederen Uitgave Investeringen 5.000,00 0,00 -5.000,00

0800-01/2400000/BESTUUR/CBS/0/IE-19/U

Actie: ACT-201: Kleuterschool: inrichting speelplaats

Actie: ACT-202: Infrastructuur voor draadloos netwerk uitbouwen voor kleuterschool en lagere school Actie: ACT-203: Oud gemeentehuis fase 1: Buitenschil

Actie: ACT-204: Oud gemeentehuis fase 2: eerste verdieping en zolder Actie: ACT-823: Kleuterschool: erelonen

Beleidsdoelstelling: BD-18: We willen het openbaar domein ombouwen in functie van omgevingskwaliteit.

Actieplan: AP-39: Inrichten van bovenbouw van de weginfrastructuur ter gelegenheid van rioleringswerken

Investeringen 1.921.000,00 0,00 -1.921.000,00

Actie: ACT-206: Aanleg collector Koningin Astridlaan-Vijverstein: erelonen + verbeteringswerken bovenbouw Actie: ACT-207: Aanleg riolering Dertien Eikenlaan, Lange en Korte Veldstraat en Boeimeerstraat (deel)

0200-00/2240007/BESTUUR/CBS/0/IE-20/U

Actie: ACT-208: Aansluiting Rijmenam-centrum op RWZI: erelonen + verbeteringswerken bovenbouw

Wegen - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00

0200-00/2240007/BESTUUR/CBS/0/IE-20/U

Actie: ACT-210: Aanleg riolering Boeimeerstraat, De Bergen: erelonen + verbeteringswerken bovenbouw

(10)

Plannen en studies Uitgave Investeringen 20.000,00 0,00 -20.000,00

0200-00/2140000/BESTUUR/CBS/0/IE-20/U

Actie: ACT-211: Aanleg collector Weynesbaan: erelonen + fietspad en verbeteringswerken bovenbouw

Ontvangst Investeringen 0,00 0,00 0,00

0200-00/1500000/BESTUUR/CBS/300/IE-20/O

Plannen en studies Uitgave Investeringen 86.000,00 0,00 -86.000,00

0200-00/2140000/BESTUUR/CBS/0/IE-20/U

0200-00/2240007/BESTUUR/CBS/0/IE-20/U

Actie: ACT-212: Aanleg riolering Sleestraat erelonen en verbeteringswerken bovenbouw

Actie: ACT-213: Aanleg riolering Oude Schrieksebaan, Hellewelweg en Wittemhof

Plannen en studies Uitgave Investeringen 0,00 0,00 0,00

0200-00/2140000/BESTUUR/CBS/0/IE-20/U

Wegen - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen 0,00 0,00 0,00

0200-00/2240007/BESTUUR/CBS/0/IE-20/U

Actie: ACT-992: Aanleg riolering Doornlaarstraat (gemeentelijk aandeel)

Actie: ACT-993: Aanleg riolering Plasstraat / Bleukstraat / Donkerstraat (geen gemeentelijk aandeel) Actie: ACT-1086: Aanleg riolering Molenlei-Plaslei (geen gemeentelijk aandeel)

Actie: ACT-1108: Rioleringswerken Vredesteinlaan (via investeringsfonds Hidrorio) Actie: ACT-1128: Aanleg van een gescheiden stelsel in de Oude Baan en de Bruinbeekstraat

0200-00/2140007/BESTUUR/CBS/0/IE-20/U

Actie: ACT-1129: Collector Peulisbaan

0200-00/2140007/BESTUUR/CBS/0/IE-20/U

Actieplan: AP-40: Wegen- en omgevingsinfrastructuurwerken gericht op mobiliteit en veiligheid

Exploitatie 3.315,00 0,00 -3.315,00

Investeringen 124.000,00 0,00 -124.000,00

Totalen 127.315,00 0,00 -127.315,00

Actie: ACT-216: Mobiliteitsprojecten: studie + realisatie

Actie: ACT-217: Aanpassingen verkeersveiliger maken infrastructuur

0200-00/2240007/BESTUUR/CBS/0/IE-20/U

(11)

Actie: ACT-218: Heraanleg kruispunten: erelonen + uitvoering

0200-00/2140007/BESTUUR/CBS/0/IE-20/U

Actie: ACT-221: Oplaadpunten elektriciteit voor fietsen en auto's Actie: ACT-222: Zwaar verkeer: studie + realisatie

Actie: ACT-224: Alternatieve fietsroute/schoolfietsroute: studie in eigen beheer + aanleg Actie: ACT-881: Lijsterbeslaan - Brughoevestraat: aankoop materiaal wateroverlast Actie: ACT-1052: Project 'Bereikbare Regio' via Igemo

Samenwerkingsovereenkomsten Uitgave Exploitatie 3.315,00 0,00 -3.315,00

Actie: ACT-1061: Beeldkwaliteitsplan Rijmenam

0600-00/2140007/BESTUUR/CBS/0/IE-20/U

Actie: ACT-1070: Aankoop elektrische bakfiets Actie: ACT-1101: Rateltikkers kruispunten Actie: ACT-1124: Gesloten fietsenstalling

Actieplan: AP-41: Investeren in fiets- en wandelpaden

Exploitatie 63.500,00 0,00 -63.500,00

Investeringen 40.000,00 0,00 -40.000,00

Totalen 103.500,00 0,00 -103.500,00

Actie: ACT-225: Veiligheid fietspaden: aanplant van hagen (€ 17000/km)

Wegen - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen 0,00 0,00 0,00

0290-00/2240007/BESTUUR/CBS/0/IE-20/U

Actie: ACT-226: Veiligheid fietspaden: onderhoud hagen (€ 7000/km)

Benodigdheden en onderhoud voor wegen en waterlopen Uitgave Exploitatie 43.500,00 0,00 -43.500,00

Actie: ACT-227: Trage wegen openstellen, inrichten en onderhouden (zie actieplan trage wegen) Actie: ACT-1098: Fietsbrug over de Dijle

Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen 40.000,00 0,00 -40.000,00

(12)

0290-00/2289007/BESTUUR/CBS/0/IE-20/U

Benodigdheden en onderhoud voor wegen en waterlopen Uitgave Exploitatie 20.000,00 0,00 -20.000,00

Actie: ACT-1099: Realisatie fietsparkeerplan

Beleidsdoelstelling: BD-20: We willen ruimtelijke ordening organiseren met het oog op het voldoende aanbod aan betaalbare woningen.

Actieplan: AP-48: Het stimuleren van betaalbaar en sociaal wonen

Investeringen 20.000,00 0,00 -20.000,00

Actie: ACT-249: Project 'Grote Heide'

Actie: ACT-250: Gedeeltelijke herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

0600-00/2140007/BESTUUR/CBS/0/IE-22/U

Actie: ACT-251: Opmaak RUP voor afbouw milieubelastend industriegebied site Meurop en omvormen tot woonfunctie

Plannen en studies - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen 0,00 0,00 0,00

0600-00/2140007/BESTUUR/CBS/0/IE-22/U

Actie: ACT-802: Opmaak RUP Rijmenam-centrum Actie: ACT-803: Opmaak RUP Imelda

Actie: ACT-804: Opmaak RUP Reetlei Actie: ACT-805: Opmaak RUP Eertberglei

Actie: ACT-950: Opmaak woonbehoeftenstudie door Igemo Actie: ACT-969: RUP Bonheiden-centrum

Actie: ACT-972: Opmaak RUP zonevreemde woningen Rijmenam

Actieplan: AP-49: Open ruimte versterken

Actie: ACT-807: Opmaak herziening RUP Erfgoedlandschap Krankhoeve Actie: ACT-1054: Opmaak landschapsbeheersplan Krankhoeve en Zellaer Actie: ACT-1059: Opmaak landschapsbeheersplan Bruinbeekvallei

Beleidsdoelstelling: BD-21: We streven ernaar de werking en de gemeente klimaatneutraler te

maken.

(13)

Actieplan: AP-51: Klimaatneutraal Bonheiden 2020 / Burgemeestersconvenant

Exploitatie 46.250,00 0,00 -46.250,00

Investeringen 13.318,00 0,00 -13.318,00

Totalen 59.568,00 0,00 -59.568,00

Actie: ACT-260: Campagnes in het kader van Klimaatneutrale gemeente 2020 / Burgemeestersconvenant

Actie: ACT-261: Geleidelijke vervanging van huidige wagenpark door ecologischere voertuigen Actie: ACT-264: Aanpassen van lichtregime ('s nachts doven)+verlagen vermogen/vervangen lampen

Overige infrastructuur betreffende de wegen Uitgave Investeringen 13.318,00 0,00 -13.318,00

0670-00/2250000/BESTUUR/CBS/0/IE-23/U

Actie: ACT-266: Subsidiereglement rationeel energieverbruik

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen Uitgave Exploitatie 22.000,00 0,00 -22.000,00

Actie: ACT-267: Duurzame aankoopcriteria invoeren

Actie: ACT-740: Subsidie voor het gebruik van ecologische bouwmaterialen

Actie: ACT-866: De Lijn: uitbreiden openbaar vervoersaanbod

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Uitgave Exploitatie 5.000,00 0,00 -5.000,00 0210-00/6494000/BESTUUR/CBS/300/IE-GEEN/U

Actie: ACT-926: Subsidiereglement gevelgroen

Actie: ACT-945: Ondersteuning Burgemeestersconvenant

Actieplan: AP-52: Stimuleren milieuverantwoorde consumptie bij de inwoners

Actieplan: AP-53: Stimuleren afvalarm leven en duurzaam consumeren bij de inwoners

(14)

Exploitatie 8.800,00 0,00 -8.800,00

Actie: ACT-272: Verderzetten "repair-café's" (incentive)

Overige exploitatiekosten Uitgave Exploitatie 300,00 0,00 -300,00

Actie: ACT-273: Duurzame educatie en activiteiten

Beleidsdoelstelling: BD-22: We maken een grondige analyse van ons huidig patrimonium met het oog op het verhogen van de duurzaamheid.

Actieplan: AP-54: Het patrimonium wordt proactief volgens een gebouwenactieplan onderhouden volgens de cascade dringende renovatie

Investeringen 1.279.000,00 70.000,00 -1.209.000,00

Actie: ACT-274: Duurzame investeringen in het gemeentelijke patrimonium (vb extra isolatie, fotovoltaïsche cellen, ...)

Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Uitgave Investeringen 175.000,00 0,00 -175.000,00 0350-00/2300000/BESTUUR/CBS/0/IE-24/U

Actie: ACT-275: Vernieuwen sanitair: dodenhuisjes Rijmenam, Bonheiden en St. Maartensberg Actie: ACT-276: Magazijn technische dienst: inrichting ten behoeve van milieuvergunningen

Uitgave Investeringen 360.000,00 0,00 -360.000,00

0119-04/2210807/BESTUUR/CBS/0/IE-24/U

Actie: ACT-279: Sporthal: renovatie dak Actie: ACT-280: Sporthal: verluchting DOJO

0740-00/6640000/BESTUUR/CBS/460/IE-24/U

Actie: ACT-281: IBO: nieuwe bestemming/uitbreiding GEBO met 2 klaslokalen

0800-02/1500000/BESTUUR/CBS/600/IE-24/O

Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

0800-02/2210207/BESTUUR/CBS/0/IE-24/U

(15)

Actie: ACT-286: Gemeenteschool: vernieuwen buitenschrijnwerk

0800-02/2210207/BESTUUR/CBS/0/IE-24/U

Actie: ACT-287: Krankhoeve: buitengewoon onderhoud

0705-00/2140007/BESTUUR/CBS/0/IE-24/U

Actie: ACT-290: 't Blikveld: buitengewoon onderhoud

Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

0705-00/2210507/BESTUUR/CBS/0/IE-24/U

Actie: ACT-294: Site "De Krekel": heraanleg + erelonen + verlichting Actie: ACT-932: St-Maartensberg 3.

0050-00/2210807/BESTUUR/CBS/0/IE-25/U

Actie: ACT-983: Dodenhuisje: herstelling dak

Actie: ACT-1027: Gekko: telefooncentrale met koppeling op parlofonie + aanslutingen WIFI-zenders

Actie: ACT-1031: Gemeentehuis: vernieuwen armaturen parking Led+omschakelen binnenverlichting naar LED Actie: ACT-1035: Gebo: isoleren van zolder 350 m² (oude jongensschool)

Actie: ACT-1058: IBO: dakwerken (wegens lekkage) Actie: ACT-1069: GEBO: buitengewoon onderhoud

0800-02/2210207/BESTUUR/CBS/0/IE-24/U

Actie: ACT-1085: Gebouw uitvoeringdienst Gestelhoflei: buitengewoon onderhoud

0119-04/2210807/BESTUUR/CBS/0/IE-24/U

Actie: ACT-1093: Dodenhuisjes begraafplaatsen: buitengewoon onderhoud

Gebouwen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen 30.000,00 0,00 -30.000,00 0990-00/2210607/BESTUUR/CBS/0/IE-24/U

(16)

Actie: ACT-1110: Gemeentehuis: aanpassing akoestiek schepenzaal Actie: ACT-1112: Sint-Maartensberg: buitengewoon onderhoud

Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

0705-00/2210507/BESTUUR/CBS/0/IE-24/U

Actie: ACT-1125: Gekko: buitengewoon onderhoud

Actie: ACT-1132: Sporthal: verwarmingsketel (sturing) en collector

0740-00/6640000/BESTUUR/CBS/460/IE-24/U

Actieplan: AP-55: Aankopen / Desinvesteringen patrimonium

Investeringen 0,00 95.000,00 95.000,00

Andere 0,00 625.000,00 625.000,00

Totalen 0,00 720.000,00 720.000,00

Actie: ACT-295: Jeugdhuis Dirksen: verkoop

0600-00/2140007/BESTUUR/CBS/0/IE-24/U

Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen Ontvangst Investeringen 0,00 95.000,00 95.000,00

0750-00/2210800/BESTUUR/CBS/500/IE-24/O

Actie: ACT-297: Woonhuis en zaal De Mart: verkoop + bestaande activiteiten herlokaliseren naar 't Kranske Actie: ACT-1022: Dienstencentrum ‘de Mettenberg’: renteloze lening OCMW voor gebruik St Maartensberg

Overige leningen Ontvangst Andere 0,00 625.000,00 625.000,00

Actie: ACT-1023: 't Smiske: aankoop

Actieplan: AP-94: Religieuze gebouwen

Investeringen 173.120,00 138.496,00 -34.624,00

Actie: ACT-819: Restauratie Onze-lieve-Vrouw Kerk

0720-00/1500000/BESTUUR/CBS/300/IE-24/O

Gebouwen - erediensten - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw Uitgave Investeringen 173.120,00 0,00 -173.120,00 0720-00/2210707/BESTUUR/CBS/0/IE-24/U

Actie: ACT-860: Torentje Sint-Martinus: renovatie Actie: ACT-862: Pastorij Rijmenam: onderhoudswerken

(17)

(18)

1.162.457,00 22.579.854,00 21.417.397,00 250.000,00 625.000,00 375.000,00

250.000,00 0,00 -250.000,00

0,00 625.000,00 625.000,00 912.457,00 21.954.854,00 21.042.397,00 300.600,00 15.704.854,00 15.404.254,00 611.857,00 6.250.000,00 5.638.143,00 10.778.930,00 2.215.639,00 -8.563.291,00 870.968,00 91.968,00 -779.000,00 132.068,00 21.968,00 -110.100,00 738.900,00 70.000,00 -668.900,00 9.907.962,00 2.123.671,00 -7.784.291,00 9.766.012,00 2.123.671,00 -7.642.341,00

141.950,00 0,00 -141.950,00

6.019.023,00 965.581,00 -5.053.442,00 2.858.303,00 143.496,00 -2.714.807,00

121.865,00 0,00 -121.865,00

2.736.438,00 143.496,00 -2.592.942,00 3.160.720,00 822.085,00 -2.338.635,00 2.966.555,00 777.207,00 -2.189.348,00

194.165,00 1,00 -194.164,00

0,00 44.877,00 44.877,00

6.912.347,00 312.065,00 -6.600.282,00 3.637.113,00 97.500,00 -3.539.613,00 104.988,00 2.500,00 -102.488,00 3.532.125,00 95.000,00 -3.437.125,00 3.275.234,00 214.565,00 -3.060.669,00 2.741.234,00 214.565,00 -2.526.669,00

534.000,00 0,00 -534.000,00

1.792.324,00 17.455,00 -1.774.869,00 1.792.324,00 17.455,00 -1.774.869,00 1.792.324,00 17.455,00 -1.774.869,00 26.665.081,00 26.090.594,00 -574.487,00 17.925.646,00 18.862.220,00 936.574,00 8.127.578,00 308.497,00 -7.819.081,00 611.857,00 6.919.877,00 6.308.020,00 Exploitatie

Totalen Exploitatie Investeringen Andere Investeringen Overig beleid Exploitatie Investeringen

04: Burger en welzijn Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 03: Vrije tijd

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

Investeringen

02: Grondgebonden materie Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

Investeringen Overig beleid

01: Algemene organisatie incl. onderwijs en lokale economie Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie Investeringen Overig beleid Exploitatie

Prioritaire beleidsdoelstellingen Investeringen

Andere Overig beleid Exploitatie Andere

Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering

Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0) Periode: 2018

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 22602 Investering: 3215 Andere: 132 Secr.: Wim Peeters

(19)

Budget 2018 Verschil

936.574,00 936.574,00 0,00 17.925.646,00 17.925.646,00 0,00 18.862.220,00 18.862.220,00 0,00

12.467.726,00 12.467.726,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.394.494,00 6.394.494,00 0,00 -7.819.081,00 -7.819.081,00 0,00 8.127.578,00 8.127.578,00 0,00

308.497,00 308.497,00 0,00

6.308.020,00 6.308.020,00 0,00

611.857,00 611.857,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.919.877,00 6.919.877,00 0,00 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00

44.877,00 44.877,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-574.487,00 -574.487,00 0,00 757.578,28 757.578,28 0,00 183.091,28 183.091,28 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00

150.000,00 150.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

33.091,28 33.091,28 0,00

Budget 2018 Verschil

1.135.106,00 1.135.106,00 0,00 18.862.220,00 18.862.220,00 0,00 17.727.114,00 17.727.114,00 0,00 17.925.646,00 17.925.646,00 0,00

198.532,00 198.532,00 0,00

765.512,00 765.512,00 0,00

566.980,00 566.980,00 0,00

198.532,00 198.532,00 0,00

369.594,00 369.594,00 0,00 A. Netto-aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge Meerjarenplan

aanpassing 7 2014 - 2020

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Ontvangsten A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

B. Ontvangsten

1a. Belastingen en boetes

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

Secr.: Wim Peeters

Resultaat op kasbasis Meerjarenplan

aanpassing 7 2014 - 2020 I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven

Financiële Toestand

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-7_0)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - Periode: 2018

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 22602 Investering: 3215 Andere: 132

(20)

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten zoals vermeld in art 43, §2, 11°, b) van het Gemeentedecreet

Het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid dat het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten aan het college van burgemeester van schepenen wordt toevertrouwd voor opdrachten die nominatief in het vastgesteld budget zijn opgenomen.

Gemeente Bonheiden maakt geen gebruik van deze mogelijkheid zodat deze lijst dan ook zonder voorwerp is.

Lijst van daden van beschikking vermeld in zoals vermeld in art 43, §2, 12°

van het Gemeentedecreet

Het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid dat het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen aan het college van burgemeester van schepenen wordt toevertrouwd voor zover de verrichting nominatief in het vastgesteld budget is opgenomen.

Gemeente Bonheiden maakt geen gebruik van deze mogelijkheid zodat deze lijst dan ook zonder voorwerp is.

Lijst met nominatief toegekende subsidies

Beleidsitem Actie (met omschrijving) Bedrag

0119-99 ACT-715: Werkingstoelage aan AGBPB voor feestzaal Sint-Martinus 9.000,00

0119-99 ACT-908: Werkingstoelage AGBPB 77.639,00

0160-02 ACT-730: Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

(GROS) 1.735,00

0160-03 ACT-770: Steunen goed doel door de kindergemeenteraad ikv

ontwikkelingssamenwerking 468,00

0160-04 ACT-942: Project YOUCA ( voorheen Zuiddag) 300,00

0200-00 ACT-1052: Project 'Bereikbare Regio' via Igemo 3.315,00 0210-00 ACT-866: De Lijn: uitbreiden openbaar vervoersaanbod 5.000,00 0300-00 ACT-553: IVAREM: afvalverwerking huishoudelijk afval (diftar, huur

containers) 564.233,00

0300-00 ACT-555: IVAREM: KGA containerpark 0,00

0300-00 ACT-557: IVAREM: ophalen grof vuil 2.471,00

0309-00 ACT-550: IVAREM: statutaire bijdrage in de werkingskosten 86.096,00 0309-00 ACT-554: IVAREM: exploitatie containerpark 292.495,00 0309-00 ACT-558: IVAREM: ophalen snoeihout, groencompostering 342,00 0309-00 ACT-954: IVAREM Bijdragen voor aanvoer van afvalstoffen of m.b.t. de

toegang containerpark 65.642,00

0329-00 ACT-547: IGEMO: statutaire bijdrage in de werkingskosten 18.000,00

(21)

0329-00 ACT-548: Samenwerking PIH 1.000,00 0340-00 ACT-1111: Deelname pilootproject iLandschap 1.750,00 0349-01 ACT-746: Bijdrage tewerkstellingsproject Natuur- en Landschapszorg 30.250,00 0349-02 ACT-756: Toelage uitbouw onthaal, publiek en bezoekerscentrum

Beneden Dijlevallei 3.000,00

0349-03 ACT-760: Toelage Regionaal Landschap 4.500,00

0390-00 ACT-728: Milieuraad 1.735,00

0390-00 ACT-864: Toelage Bond Beter Leefmilieu 750,00

0400-00 ACT-717: Bijdrage in de werkingskosten BODUKAP 1.501.558,00 0400-00 ACT-718: Bijdrage in de investeringskosten BODUKAP 52.500,00 0410-00 ACT-719: Bijdrage brandweerdienst Hulpverleningszone Rivierenland 601.176,00 0410-00 ACT-878: Bijdrage Brandweerdienst Mechelen - afrekening 2013 en

voorschotten 2015 253.895,00

0410-00 ACT-719: Bijdrage brandweerdienst Hulpverleningszone Rivierenland 17.800,00

0480-00 ACT-311: Kosten samenwerking met GASAM 8.000,00

0500-00

ACT-560: Ondersteuning handelskernen o.m kerstboomverbranding, feest van de middenstand, Rijmenam explosief voor organisatie

Smakelijk Rijmenam 375,00

0500-01 ACT-723: Raad voor lokale economie 1.735,00

0500-02 ACT-986: Toelage Stieweg (kerstboomverbranding en feest van de

middenstand) 1.500,00

0500-03 ACT-987: Toelage Bonheiden Winkelt (Late Night X-Mas Shopping) 750,00 0500-04 ACT-988: Toelage Rijmenam Explosief (Smakkelijk Rijmenam) 750,00 0600-00 ACT-1055: Omgevinghandhavingscel (via Igemo) 12.100,00

0600-00 ACT-748: Wonen langs Dijle & Nete 54.243,00

0703-01 ACT-774: Toelage Luisterpunt 250,00

0705-00 ACT-55: Financiële ondersteuning van de programmatie-vzw

Krankhoeve 85.000,00

0705-00 ACT-152: Toekennen van jaarlijkse investeringstoelage aan VZW

Krankhoeve 28.000,00

0705-01 ACT-56: Financiële ondersteuning van vzw Krankhoeve ikv "20 jaar GC

't Blikveld 26.000,00

0705-02 ACT-58: Toelage vzw Krankhoeve voor organiseren/ondersteunen van

lokale activiteiten i.k.v. het Feest van de Vlaamse Gemeenschap 7.500,00 0705-03 ACT-771: Toelage Krankhoeve voor gemeentelijke bijdrage in de

leningslasten van lening Blikveld 123.961,00

0705-04 ACT-999: Vzw Krankhoeve: bijdrage voor externe poetsfirma St

Maartensberg - 't Blikveld 25.000,00

0709-00 ACT-979: Renovatie St-Martinus - investeringstoelage aan AGBPB 500.000,00

0712-00 ACT-1131: Toelage Rijmrock 4.500,00

0712-01 ACT-64: VKG De Krekels ontvangt een werkingstoelage voor de

organisatie van het Internationaal Folklorefestival 4.000,00 0720-00 ACT-813: Toelage Stichting Kempens Landschap 3.000,00

0739-00 ACT-729: Cultuurraad 1.735,00

0740-00 ACT-167: Jaarlijkse partcipatie in de exploitatie van het zwembad De

Nekkerpool 75.000,00

(22)

0740-00 ACT-1024: Vzw Berentrode Sporthal: regenwaterrecuperatie 15.000,00 0740-00 ACT-1132: Vzw Berentrode Sporthal: verwarmingsketel (sturing) en

collector 50.000,00

0740-00 ACT-166: Toekennen van jaarlijkse investeringstoelage aan vzw

Berentrode 35.000,00

0740-00 ACT-168: vzw Berentrode: Vernieuwen van sportkeet om te

beantwoorden aan de hedendaagse wensen en veiligheidsnormen 400.000,00 0740-00 ACT-170: vzw Berentrode: grondige renovatie van atletiekpiste 70.000,00 0740-00 ACT-280: vzw Berentrode: Sporthal: verluchting DOJO 35.000,00 0740-03 ACT-175: Aflossing kleine lening vzw Berentrode 14.988,00

0740-04 ACT-727: Sportraad 1.735,00

0740-05 ACT-772: Toelage aan vzw De Rijmenamse Wielervrienden voor

organisatie wielerwedstrijden 6.250,00

0740-07 ACT-820: VZW Berentrode werkingstoelage 10.700,00

0740-08 ACT-98: Toelage aan de sportraad voor de organisatie van mei-maand

sportmaand 5.000,00

0740-09 ACT-99: Doorstorting van de middelen van de Vlaamse Overheid aan

de vzw Berentrode voor de uitvoering van een activeringsbeleid 6.764,00 0750-05 ACT-117: Toelage aan jeugdraad voor gezamelijk project 3.000,00

0750-06 ACT-724: Jeugdraad 1.735,00

0790-00 ACT-775: Kerkfabriek Sint Martinus: exploitatietoelage 14.661,00 0790-00 ACT-777: Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw: exploitatietoelage 12.907,00 0790-00 ACT-779: Kerkfabriek Sint-Ludwina: exploitatietoelage 9.863,00 0790-00 ACT-783: Kerkfabriek Sint-Jozef: exploitatietoelage 2.908,00

0800-99 ACT-733: Toelage oudercomité Knipoog 1.200,00

0800-99 ACT-734: Toelage oudercomité Sinte Mariaschool 1.200,00

0800-99 ACT-735: Toelage oudercomité Klim Op 1.370,00

0800-99 ACT-831: Subsidie naar scholengemeenschap Anker 1.308,00 0820-00 ACT-1053: Financiële ondersteuning Conservatorium Mechelen voor

gemeentelijke afdeling Beeldende Kunsten 1.500,00

0820-01 ACT-60: Financiële ondersteuning van het Conservatorium Mechelen

voor de uitbouw van een gemeentelijke afdeling 6.700,00 0820-02 ACT-769: Toelage voor lln conservatorium Mechelen uit Bonheiden 1.500,00

0900-00 ACT-786: Exploitatietoelage OCMW 1.189.000,00

0945-00 ACT-725: Raad voor kinderopvang 1.735,00

0959-00 ACT-726: Seniorenraad 1.735,00

0959-01 ACT-855: Toelage aan vzw Berentorde: Seniorensportdagen

(gemeentelijk en provinciaal) 625,00

0989-00 ACT-788: Toelage aan Kind en Preventie 500,00

(23)

Financiële nota budget 2018 gemeente Bonheiden

Gemeente Bonheiden NIS-code: 12005

Jacques Morrensplein 10 2820 Bonheiden

FINANCIËLE NOTA BUDGET 2018

Samengesteld uit:

- Exploitatiebudget – schema B2 - Investeringsbudget

o Overzicht nieuwe investeringsenveloppes – schema B3 o Overzicht transactiekredieten voor

investeringsverrichtingen – schema B4 - Liquiditeitenbudget – schema B5

Gemeentesecretaris Wim Peeters

Financieel beheerder Els Van Bever

(24)

(25)

Exploitatiebudget

Uitgaven Ontvangsten Saldo 300.600,00 15.704.854,00 15.404.254,00 9.898.080,00 2.145.639,00 -7.752.441,00 3.088.420,00 777.207,00 -2.311.213,00 2.846.222,00 217.065,00 -2.629.157,00 1.792.324,00 17.455,00 -1.774.869,00 17.925.646,00 18.862.220,00 936.574,00 04: Burger en welzijn

Totalen

Beleidsdomein

00: Algemene financiering

01: Algemene organisatie incl. onderwijs en lokale 02: Grondgebonden materie

03: Vrije tijd

Exploitatiebudget (B2)

Investeringsbudget

Overzicht nieuwe investeringsenveloppes – schema B3

NIHIL

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – schema B4

Uitgaven Ontvangsten Saldo 250.000,00 0,00 -250.000,00 880.850,00 70.000,00 -810.850,00 2.930.603,00 143.497,00 -2.787.106,00 4.066.125,00 95.000,00 -3.971.125,00

0,00 0,00 0,00

8.127.578,00 308.497,00 -7.819.081,00 04: Burger en welzijn

Totalen

Beleidsdomein

00: Algemene financiering

01: Algemene organisatie incl. onderwijs en lokale 02: Grondgebonden materiei

03: Vrije tijd

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

(26)