lllHUM Nieuw

G E M E E N T E 9ĚU ' B E U N I N G E N

Nieuw Raadsvoorstel

Onderwerp Zomernota 2015 Raadsvergadering 22 september 2015

Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ

Registratienummer BW15.00550 Datum 9 september 2015

Registratiecode

lll lllHUM II llllll II II

Auteur Jacqueline van Atteveld Datum 8 september 2015

Status Openbaar B&W-vergadering 2 september 2015

Persgesprek 26 augustus 2015 Portefeuillehouder J.J. Driessen

S a m e n v a t t i n g

De Zomernota 2015 geeft een overzicht van de voortgang f i n a n c i ë n en de geplande activiteiten over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 j u n i 2015.

B e s l u i t o m

1. De Zomernota 2015 vast te stellen voor wat betreft:

a. De financiële afwijkingen 2015 met per saldo een negatief bedrag van C 141.148.

b. De voorgesteld mutatie reserve tot een saldo bedrag van C 1.151.935.

c. Hiervoor de 7^e begrotingswijziging 2015 vast te stellen.

d. De 9^e begrotingswijzing 2015 (aanpassing uren diverse afdelingen 2015) vast te stellen.

2. Kennis te nemen van de Zomernota 2015 voor wat betreft:

a. De programma's en de paragrafen.

b. De financiële afwijkingen 2016 - 2019

I n l e i d i n g

Hierbij bieden w i j u de Zomernota 2015 aan over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 j u n i 2015, waarin verantwoording w o r d t afgelegd over de voortgang van de financiële activiteiten die tezamen moeten leiden tot het bereiken van de door u w raad benoemde maatschappelijke doelstellingen.

I n aansluiting op het Besluit Begroting en Verantwoording presenteren w i j alle gegevens per programma:

verschuiving van budget (financieel) binnen het programma worden niet als wijziging gepresenteerd tenzij met u gemaakte afspraken i n t i j d en kwaliteit niet gerealiseerd kunnen worden.

I n deze Zomernota is onder "wat w i l l e n we bereiken" de i n de programmabegroting vermelde doelstelling opgenomen, onder "wat doen we er voor" de voorgenomen activiteiten en onder "wat is er gebeurd i n januari tot en met j u n i 2015" de daadwerkelijke uitgevoerde werkzaamheden.

Onder "nieuw beleid" zijn de ontwikkelingen betreffende de door u w raad beschikbaar gestelde prioriteiten weergegeven.

B e l e i d s m a t i g e e n financiële s a m e n v a t t i n g

De gemeenteraad heeft op 4 november 2014 de programmabegroting 2015 - 2018 vastgesteld. Deze begroting 2015 sloot met een beperkt positief begrotingsresultaat. Dit positieve resultaat b l i j f t voor 2015 niet behouden, zoals duidelijk w o r d t i n deze Zomernota 2015.

De bezuinigingen lopen goed, volgens planning of worden i n sommige gevallen zelfs eerder gerealiseerd.

Op enkele terreinen b l i j f t het lastig om binnen de gestelde financiële kaders te blijven. Met name de verdere kortingen vanuit het r i j k zijn niet altijd i n te vullen binnen de hiervoor toegepaste termijnen. Op verschillende terreinen zijn deze kortingen zichtbaar. Gedacht kan worden aan het wegvallen van

vergoeding voor de werkzaamheden van de Bijzondere Opsporingsambtenaren tot het verminderen van de bijdrage voor de huishoudelijke zorg. Van de vermindering van het WSW budget voor mensen met een arbeidshandicap tot de kortingen op het budget voor de jeugdzorg. Van de i n groei achterblijvende algemene uitkering tot de tekorten binnen de budgetten voor de uitvoering van de bijstandverlening

(Participatiewet). Ondanks dat de gemeente Beuningen haar eigen tot taak gestelde bezuinigingen goed op orde heeft, b l i j f t de financiële positie van de gemeente kwetsbaar.

Ook de lagere inkomsten vanuit de concessievergoeding van de ARN zijn financieel verwerkt i n deze Zomernota.

De teruglopende inkomsten noodzaken de gemeente om eventuele voordelen die ontstaan niet i n te zetten voor nieuw beleid, maar deze te gebruiken voor het sluitend houden van het begrotingsresultaat. Vanaf

2016 blijkt het mogelijk om een sluitende begroting te krijgen, maar het lukt de gemeente niet om van 2015 een financieel sluitend jaar te maken. Naar verwachting zal de gemeente i n 2015 een tekort hebben van ongeveer ŝ 256.000. Dit tekort komt ten laste van de algemene reserve algemene dienst.

Rekening houdende met de lagere concessievergoeding van de ARN bedraagt de negatieve a f w i j k i n g van de begroting overigens slechts iets meer dan C 100.000,-- 0,2⁰7o van de begroting. De beheersbaarheid van de begroting is dus zeker niet i n het geding.

Belangrijke ontwikkeling voor de gemeente Beuningen is de invoering van de drie decentralisaties. Met name de decentralisatie van de Jeugdzorg gaat gepaard met grote financiële bezuinigingen. Bij de aanbesteding van de zorg w o r d t rekening gehouden met deze lagere bijdragen. De korting w o r d t é é n op é é n door vertaald naar de zorginstellingen. Uiteindelijk zal moeten blijken of deze werkwijze houdbaar is.

Mogelijk zal de gemeente Beuningen i n de komende jaren andere keuzes moeten maken, mocht verdere korting op het zorgbudget voor de jeugd niet meer verantwoord zijn.

Het jaar 2015 valt voor de decentralisatie van de jeugdzorg en de overdracht van de AWBZ taken vooralsnog financieel nog mee. Na het inzetten van de noodzakelijke budgetten zou van de middelen die de gemeente Beuningen heeft ontvangen nog een bedrag van bijna C 0,7 miljoen (ongeveer 8⁰Zo van totale budgeťjkunnen resteren. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn o.a het overhouden op het budget dat beschikbaar was gesteld voor de bekostiging van de Persoonsgebonden Budget (PGB)en op de beschikbare middelen die de gemeente ontvangt als gevolg van het wegvallen van de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten en de Compensatie Eigen Risico. Het is echter moeilijk te voorspellen hoe het 2^e halfjaar uitvalt. Enerzijds omdat de vraag naar zorg soms snel kan veranderen, anderzijds omdat het noodzakelijk kan zijn om een deel van het budget van chronisch zieken te gebruiken om minima te compenseren. W i j kiezen er daarom ook voor deze voorlopige cijfers financieel niet i n de Zomernota te verwerken. Pas bij de jaarrekening 2015 maken w i j definitief de balans op.

Doordat de reservepositie van de gemeente Beuningen negatief is, heeft de provincie Gelderland de gemeente i n 2015 opnieuw onder preventief toezicht geplaatst. De begroting 2015 is w e l door de provincie goedgekeurd, zodat de gemeente binnen de begroting normaal kan opereren.

De financiële positie van de gemeente noodzaakt tot het maken van lastige keuzen. De beschikbaarheid van voorzieningen en de kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk. De inwoners en bedrijven i n

Beuningen betalen een hoge prijs, t e r w i j l de voorzieningen minder worden. Steeds vaker zal een beroep worden gedaan op de eigen inspanning van de inwoners. O m de inwoners i n de toekomst zo goed als mogelijk van dienst te blijven tegen een niet verder oplopende kostprijs, is het van belang om kritisch naar de eigen organisatie te blijven kijken.

Op het gebied van samenwerking met andere gemeenten is de gemeente momenteel bezig met de ICT samenwerking en het realiseren van een regionaal werkbedrijf. Beide onderdelen zijn ondergebracht i n de MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling).

De gemeente Beuningen is zich ervan bewust, dat de lokale overheid opereert i n een steeds veranderende omgeving. Er komen belangrijke taken bij en andere taken verminderen. De betaalbaarheid van de

verzorgingsstaat staat onder druk. Ook de omgeving waarin en de omstandigheden waaronder gewerkt wordt, is aan veranderingen onderhevig. O m aan alle nieuwe uitdagingen te kunnen voldoen is een visie ontwikkeld waarbinnen de gemeentelijke organisatie de komende periode gaat werken.

Om de visie te verwezenlijken, w i l de gemeente een organisatie zijn die:

" werkt voor haar inwoners;

" uitgaat van de kracht van de samenleving;

" ondernemend, creatief en met lef werkt;

" samenwerkt aan oplossingsgericht maatwerk;

" een nieuwe v o r m geeft aan het algemeen belang.

Per 1 j u l i is de organisatie van de gemeente Beuningen ingericht o m bovenstaande visie optimaal te kunnen uitvoeren. De organisatie is van huidige 6 afdelingen terug gegaan naar vier afdelingen:

1. Beleid en ontwikkeling 2. Dienstverlening

3. Belastingen en buitenruimte 4. Informatie en bedrijfsvoering

F i n a n c i ë n

In onderstaand overzicht worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015

gepresenteerd. Het saldo van de structurele voordelen bedraagt C 115.890. Daar tegenover staat het saldo van de incidentele nadelen tot een bedrag van C 257.038. De zomernota 2015 sluit met een nadeel van C 141.148.

Als gevolg van andere begrotingswijzigingen die eerder door de gemeenteraad zijn vastgesteld komt het totale tekort van 2015 op C 256.730. De andere begrotingswijzigingen betreft de evaluatie van de

afvalinzameling en het rioolbeheer (nadeel C 15.336, 3^e wijziging) en de herfstnota 2014 (nadeel C 22.500, 4^e wijziging). Gelijktijdig met deze Zomernota 2015 wordt de gemeenteraad gevraagd de 9^e wijziging vast te stellen. Dit betreft een aanpassing van de urenraming, waarbij voor 2015 duidelijk is geworden dat minder uren kunnen worden toegerekend aan het grondbedrijf en de investeringswerken (nadeel C 80.905, 9^e wijziging). Wij onderzoeken of dit een structureel karakter heeft en dan vervolgens vertaald kan worden naar een afbouw van de personeelsformatie.

Recapitulatie 2015 2016 2017 2018

structureel Incidenteel

Algemeen bestuur 0 -55.063 78.000 78.000 78.000

Veiligheid -30.000 31.531 -33.000 -33.000 -33.000

Verkeer en vervoer 20.000 -309.316 20.000 20.000 20.000

Economische zaken 0 -2.800 -5.000 0 0

Onderwijs -36.000 -75.920 -67.000 -62.000 -62.000

Welzijn 37.377 -193.831 -29.481 -19.481 -9.481

Maatschappelijke ondersteuning 98.922 -220.143 500.825 1.142.160 1.276.924

Sociale voorzieningen ca. -34.507 -60.078 171.563 4 0 7 . 7 7 4 613.124

Landschap, milieu en groen -111.000 -29.617 -111.000 -111.000 -111.000

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening -5.000 -120.943 0 0 0

Algemene dekkingsmiddelen 226.008 1.179.803 -371.016 -1.466.283 -1.820.047

Programma's 165.800 143.623 153.891 -43.830 -47.480

Maatschappelijke ondersteuning -24.846 -148.000 -24.846 -24.846 -24.846

Algemene dekkingsmiddelen -25.064 -252.661 -15.134 -15.134 -15.134

Verdeeldienst -49.910 -400.661 -39.980 -39.980 -39.980

ĮTotaal 1 1 5 . 8 9 0 -257.038Į 113.9111 -83.810Į -87.460Į

De belangrijkste afwijkingen ^ C 50.000) hebben betrekking op ( I = incidenteel, S = structureel, - / - = nadelig):

PľOJļľîllllllKI OtiKstlirijvinjì lîetlľíìjī I S

Algemeen bestuur Project procesmatig organiseren In het kader van de doorontwikkeling dienstverlening en als gevolg van de

bezuinigingsopdrachten is i n 2013 gestart met het project procesmatig organiseren. Hieraan w o r d t i n 2015 een vervolg gegeven. Het benodigde bedrag van C 57.390 w o r d t gedekt uit de reserve incidentele prioriteiten.

-/- S 57.390 I

Verkeer en vervoer Reserve incidentele prioriteiten

Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. de aanleg van een aantal abri's (C 44.697), de aanleg van het kruispunt Jonkerstraat snelfietsroute

(C 27.376). Ook is een incidenteel bedrag

-/- C 292.850 I

3

P r o g r a m m a O m s c h r i j v i n g B e d r a g I / S beschikbaar van C 94.000 voor het aanpassen

wegen MFA Weurt. Er is een incidenteel bedrag beschikbaar van C 80.000 voor het aanpassen van de snelfiets route Noord Van Heemstraweg Een bedrag van C 46.777 voor de uitvoering van het Waterplan. Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten.

Welzijn Stelpost programma Welzijn

Van het budget dat resteerde na stopzetten van de subsidie aan De Stroming, wordt een deel benut voor het i n stand houden van de subsidie aan het zwembad. Het overige deel wordt ingezet voor het verhogen van het bijzondere bijstand budget om kinderen uit gezinnen met een beperkt inkomen de mogelijkheid te geven om zwemonderwijs te volgen.

C 82.996

s

Exploitatiebijdrage zwembad

De (continuering van de) exploitatiesubsidie zwembad De Plons Beuningen dient nog geraamd te worden voor de periode

augustus/december 2015. Deze extra lasten komen ten laste van de stelpost programma Welzijn en de huuropbrengsten.

-/-C 115.952

s

Zwembad

Vanaf 1-8-2015 wordt het zwembad verhuurd aan de exploitant voor een jaarlijkse

huurbijdrage van C 200.000

C 83.333

s

Combinatiefuncties

Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente Beuningen extra geld voor het mogelijk maken van combinatiefuncties. De brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties, inclusief buurtcoaches.

-A C 114.240 I

Reserve incidentele prioriteiten

Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. de i n de sportnota genoemde aanbevelingen (C 12.343), de subsidie voor recreatie (C 2.222) en de uitgaven i n het kader van het speelruimteplan (C 37.528). Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten.

-/- C 52.093 I

Maatschappelijke ondersteuning

Reserve incidentele prioriteiten

Transitie AWBZ wordt samengevoegd met budget decentralisatie jeugdzorg.

Via het gemeentefonds heeft de gemeente Beuningen extra middelen ontvangen voor de invoering van de decentralisatie Jeugdzorg.

Deze middelen komen ten laste van de reserve incidentele prioriteiten.

-/- C 91.345 I

ľľfigľċiiniiiii O m s c h r i j v i n g Kedi'iig l - S WMO woonvoorzieningen

Het aantal w o o n voorzieningen fluctueert per jaar. De eerste helft van 2015 zijn de kosten lager dan geraamd. I n het geval dat i n de tweede helft van 2015 dure woning

aanpassingen worden toegekend, worden de kosten grotendeels i n 2016 voldaan.

C 100.000 I

WMO - voorzieningen zorg i n natura Aanpassingen budgeten op basis van de meicirculaire, Huishoudelijke hulp toelage.

In 2015 w o r d t gestart met een

aanbestedingsprocedure voor hulp bij het huishouden. Dit w o r d t waarschijnlijk i n regionaal verband uitgevoerd. De omvang van de kosten is nog niet bekend. Uitgaande van de uitgaven van de eerste maanden van 2015 zal het tekort ongeveer C 85.000 bedragen

- A C 262.080

- A C 85.000 I

S Decentralisatie Jeugdzorg en WMO

Actuele berekeningen van de budgetten decentralisatie Jeugdzorg en WMO. Per saldo leidt deze herberekening niet tot een uitzetting van budget, maar w e l tot een verschuiving tussen programma's.

C 120.659 S

WMO - voorzieningen WTCG en CER C 59.500 S

Dit budget wordt overgeboekt

« C 25.000 uitbreiding collectieve zorgverzekering minima

» C 7.500 bijzondere bijstand voor medische kosten

» C 15.000 regeling meedoen

» C 12.000 bijzondere bijstand i n verband met dagbesteding ouderen

C 59.500 S

Project Zeggenschap Over Hulp

Ten behoeve van het project gaat de gemeente kosten uitgeven middels subsidiering N I M . De uitgaven worden deels onttrokken aan de voorziening en een laatste voorschot van de provinciale subsidie w o r d t verwacht i n 2015.

- A C 67.900

C 67.900 I

I

Sociale voorzieningen IOAZ

Bijstelling van het budget als gevolg van actuele ontwikkelingen

C 65.000 -A Ê 65.000

S S

Regeling WWB

Daling van het aantal aanvragen Participatiewet

C 75.000 S

Landschap, milieu en groen

Reserve incidentele prioriteiten

Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. het groenstructuurplan en het

landschapsbeleidsplan (C 39.319) en de incidentele prioriteiten die beschikbaar zijn gesteld voor Duurzaam Beuningen (C 70.362).

Deze gelden komen u i t de reserve incidentele prioriteiten.

- A e 109.681 I

5

P r o g r a m m a O m s c h r i j v i n g Kuclrug I / S

Concessievergoeding ARN -/- C 150.000 S

Met ingang van 2015 is de concessievergoeding omgezet van een bedrag per ton naar een vaste vergoeding per jaar.

Bijdrage MARN

De jaarrekening 2014 van de MARN sluit met C 46.169 I een positief exploitatiesaldo.

Ook de meerjarenbegroting laat een aanzienlijk voordeel zien. Op basis hiervan wordt

structureel een voordeel ingeboekt van

C 39.000. C 39.000

s

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Bedriįfsverplaatsing

Provinciale bijdrage m.b.t. verplaatsing Vleeshandel Willems.

C 283.984 -/- C 283.984

I I

Reserve incidentele prioriteiten -/- C 86.730 I Incidenteel w o r d t budget beschikbaar gesteld

voor de GEO transitie BGT.

Deze gelden komen u i t de reserve incidentele prioriteiten.

Herinrichting Wilgenoord

Opbrengst grond verkoop w o r d t gereserveerd

-/- C 54.700 C 54.700

I I voor uitgaven herinrichting.

Algemene

dekkingsmiddelen

Eenmalige ruimte kapitaallasten

De gemeente heeft een flink aantal kredieten openstaan. Hierbij valt te denken aan het opknappen van enkele gebouwen zoals de Lèghe Polder, de Tinnegieter en de kantoren ten behoeve van de welzijnsinstellingen. Doordat deze kredieten nog niet zijn uitgegeven, blijven de kapitaallasten achter bij de raming. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel.

C 76.824 I

Rentevoordelen C 100.000

s

Rentetoerekeningen vinden plaats op basis van

e 50.000

het voor calculatorische renteomslag ⁰Zo. Het uiteindelijke resultaat op de werkelijk betaalde rentelasten w o r d t onverdeeld opgenomen als incidenteel resultaat bij de programmarekening.

Dit verschil w o r d t op voorhand ingeschat op een voordelig resultaat van C 150.000.

Belangrijke oorzaak is het achterblijven van investeringsuitgaven b i j de ramingen en dus b i j het geraamde financieringstekort. Daarnaast w o r d t meer rente toegerekend aan het

Grondbedrijf, omdat er i n 2014 een aanzienlijk deel van de voorzieningen is vrijgevallen. Dit waren m.n. de voorziening Hutgraaf en Krukse Wal.

Gemeentefonds C 99.717

s

Op basis van de meicirculaire 2015 stijgt de jaarlijkse uitkering u i t het gemeentefonds met

C 99.717.

» Lagere uitkering voor de

P r o g r a m m a O m s c h r i j v i n g Bedrag I / S decentralisaties C 112.646

» Hogere algemene uitkering overige zaken C 212.363 (o.a. bedoeld voor Combinatiefuncties en Huishoudelijke Hulp toelage).

Samenwerking belasting

Het aandeel voor de gemeente Beuningen inzake de kosten migratie en de koppeling met de BAG. De kosten waren al opgenomen bij de zomernota 2014, maar de gehele uitvoering is doorgeschoven naar 2015.

-A C 65.006 I

Reserve incidentele prioriteiten

Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals de uitbesteding de uitvoering van het realisatieplan, het project E-government, het project Het Nieuwe Werken en procesmatig werken.

Wij denken voor bovengenoemde zaken i n 2015 C 150.000,-- nodig te hebben. Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten.

-A C 147.610 I

Algemene

dekkingsmiddelen (mutaties reserves)

Reserve incidentele prioriteiten

Onttrekking van C 1.015.173 aan de reserve incidentele prioriteiten (en de daaraan gekoppelde reserve automatisering). Dit i n verband met het beschikbaar stellen van de restantsaldi 31 december 2014 van deze eenmalige middelen uit voorgaande jaren.

C 848.402 I

Reserve bezuinigingen

Het betreft hier de onttrekking aan de reserve bezuiniging die op verschillende plekken wordt ingezet.

C 236.599 I

Kostenplaatsen Soza inhuur projecten

Voor de uitvoering van o.a. de decentralisatie van de WMO, maar ook als gevolg van de i n de afgelopen jaren toegenomen aantallen klanten participatiewet, is i n de jaarrekening 2014 het overschot gereserveerd om tijdelijke personele fricties i n 2015 op te vangen. Deze inhuur komt ten laste van de reserve bezuinigingen.

-AC 148.000 I

Onderhoud automatisering

Hogere kosten als gevolg van stijgende prijzen diverse softwarepakketten. Afwachtende de ontwikkelingen van de iRvN (informatisering Rijk van Nijmegen) wordt dit tekort incidenteel genomen

-AC 75.000 I

Bij de programma's zijn de verschillen toegelicht van de onder- en overschrijdingen van C 25.000 en meer.

Voor een volledige toelichting van alle verschillen wordt verwezen naar bijlage 1: financiële rapportage.

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2015 wordt per saldo een bedrag van C 1.179.281 onttrokken aan de reserves. Via andere begrotingswijzigingen zijn de volgende mutaties in de reserves reeds

vastgesteld:

7

« Onttrekking aan de reserve bezuiniging van C 6.325 vanwege het later realiseren van de bezuiniging op het gebouw aan de Begoniastraat en het gebouw 'De G r u t h u ť ( 4^e begrotingswijziging 2015 - Herfstnota 2 0 1 4 . .

» Storting i n de reserve afval van š 10.350 als gevolg van de aanpassing uren ( 9^e begrotingswijziging 2015 - Uren afdeling OR).

« Onttrekking aan de reserve afval van C 31.371 als gevolg van de evaluatie afval ( 3^e begrotingswijziging 2015 - Evaluatie afval)

Bij deze Zomernota 2015 vinden de volgende mutaties i n de reserves (totaal C 1.151.935) plaats:

» Onttrekking van C 848.402 aan de reserve incidentele prioriteiten (en de daaraan gekoppelde reserve automatisering). Dit i n verband met het beschikbaar stellen van de restantsaldi 31 december 2014 van deze eenmalige middelen u i t voorgaande jaren.

» Onttrekking van C 236.599 aan de reserve bezuinigingen voor het opvangen van incidentele knelpunten binnen het bezuinigingsproces.

« Aanvullende onttrekking reserve bezuiniging van C 51.055 vanwege inzet voordeel vrijval voorzieningen sloopfonds en straatmeubilair.

» Aanvullende onttrekking reserve bezuiniging van C 37.308 vanwege de uitstel die is ontstaan rondom de verkoop van het gebouw Rijstveld 4.

» Extra storting van C 21.429 i n reserve zandwinning als gevolg van nadeel treffen extra voorziening jaarrekening 2014.

Na instemming met de voorgestelde begrotingsmutaties, laat de programmabegroting 2015 de volgende saldi zien (-/- = negatief), inclusief de overige begrotingswijzigingen:

P r o g r a m m a i n C 1.000,00

R e k e n i n g 2014

Begroting 2015 begroting

B e g r o t i n g 2015 z o m e r n o t a

Begroting 2016

B e g r o t i n g 2017

B e g r o t i n g 2018

algemeen bestuur -3.752 -3.666 -3 738 -3.517 -3.519 -3.465

integrale veiligheid -1.426 -1.550 -1 541 -1.575 -1.575 -1.574

verkeer en vervoer -2.711 -2.675 -2 996 -2.873 -2.729 -2.735

economische zaken -104 -161 166 -245 -238 -236

onderwijs -2.510 -2.500 -2 623 -2.511 -2.506 -2.506

welzijn -2.701 -2.235 -2 304 -2.113 -2.123 -2.063

maatschappelijke ondersteuning -5.981 -13.833 -14 146 -13.379 -12.654 -12.518

sociale voorzieningen -2.625 -6.762 -6 857 -6.438 -6.202 -5.997

landschap, milieu en groen -739 -901 -1 114 -1.236 -1.149 -1.168

ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 5.182 -1.551 -1 760 -1.604 -1.601 -1.598 algemene dekkingsmiddelen (excl. mutaties) 26.777 36.785 36 757 36.674 35.952 35.889

sub-totaal 9.410 951 -488 1.183 1.656 2.029

mutaties reserves -335 -948 232 -1.116 -1.261 -1.297

totaal 9.075 3 256 67 395 732

Het saldo na alle begrotingswijzigingen en de Zomernota 2015 ad. C 256.730 w o r d t na afloop van het dienstjaar onttrokken aan de algemene reserve algemene dienst. Voor een specificatie verwijzen w i j naar de programma's.

Van de stand van de algemene reserve algemene dienst (ABR) na verwerking van de Zomernota 2015 wordt het volgende overzicht gegeven:

01.01.2015 Saldo ABR (jaarrrekening 2014) ŝ 1.858.024

Rekeningsresultaat 2014 1.405.962

Rentetoerekening 2015 2⁰Zo

e

2014 Begrotingsresultaat huidig beleid Ê 1.565.423- Nieuw beleid: onontkoombaar č 113.000- Dekkingsvoorstel C 1.681.582

I e wijziging: Begrotingsraad november 3.159 3e wijziging: Afvalinzameling/rioolbeheer 15.336

4e wijziging: Herfstnota 2014 22.500

9e wijziging: Bestelling urenramingen 2015

c

Zomernota 2015 structureel incidenteel

Saldo ABR na Zomernota 2015

3.213.684

115.890 257.038-

141.148- 3.072.536

B i j l a g e n

1. Zomernota 2015 (AT15002979) Routingformulier: AT15002978.

Burgemeester en wethouders,

Dyanne Koeken Carol van Eert

secretaris burgemeester

Aldus vastgesteld i n de vergadering van de raad van 22 september 2015.