Meerjarenplan Herent-Winksele-Veltem-Beisem

(1)

Meerjarenplan 2014-2019

Herent-Winksele-Veltem-Beisem

Dienstjaar 2014

Aanpassing 2 bij budgetwijziging II - 2014

(2)

Strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BW I 2014)(BP2014_2019-1) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BW I 2014) (BP2014_2019-1)

Periode: 2014-2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11740 Investering: 1269 Andere: 162 Gemeente Herent - De Kouter (NIS 24038)

Spoorwegstraat 6 - 3020 Herent

Secr.: Herman Artois

Fin. beheerder: Pascal De Geyter

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: D-1: Het voeren van een duurzaam financieel beleid op korte en lange termijn

De gemeente Herent wenst op korte en lange termijn een duurzaam financieel beleid te voeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de evolutie van de algemene financiële en economische situatie en met de omgevingselementen die een invloed hebben op de lokale financiën.

Actieplan: AP-1: Toezien op een correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget

Toezien op een correct verloop van de inkomsten en uitgaven waarin voorzien is in het budget van de gemeente.

Actie: ACT-124: Opstart e-facturatie

De facturen worden bij ontvangst ingescand en worden digitaal voor controle naar de diensten gestuurd. Dit zal resulteren in een versnelde verwerking van de facturen en een betere opvolging.

Actie: ACT-125: Maximaal gebruik maken van facturatieprogramma

Maximaal gebruik maken van het facturatieprogramma doorheen de hele organisatie. Dit zal resulteren in een striktere opvolging van de ontvangsten en een versnelde inning.

Actie: ACT-126: Opvolging investeringen optimaliseren door een betere financiële opvolging via 3P

Actie: ACT-127: Leningslast verminderen

De gemeente zal geen nieuwe leningen aangaan voor de financiering van investeringen. Op die manier wenst de gemeente de leningslast te verminderen en bijgevolg de autofinancieringsmarge te verbeteren.

Actieplan: AP-22: Verkoop van gemeente-eigendommen

De diensten worden gecentraliseerd in het nieuw administratief centrum "De Kouter" en daarna worden de oude niet meer aangepaste gebouwen uit het gemeentepatrimonium verkocht.

Actie: ACT-459: Verkoop portierswoning Sint-Benedictushoeve

Deze ontvangst was reeds voorzien in het meerjarenplan 2014-2019, maar was opgenomen onder het gelijkblijvend beleid.

Actieplan: AP-110: Via samenaankopen worden schaalvoordelen gerealiseerd

Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BW I 2014) 2014-2019

Gemeente Herent - De Kouter

Dit rapport toont enkel de wijzigingen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

(3)

Actie: ACT-487: Samenaankopen via AGB De Kouter, OCMW Herent en Herko

Beleidsdoelstelling: D-2: Het uitbouwen van de dienstverlening in De Kouter

Het uitbouwen van de dienstverlening in De Kouter op een efficiënte en klantvriendelijke manier.

De gemeente Herent wenst samen met het OCMW, dat in hetzelfde gebouw gehuisvest is, de dienstverlening in De Kouter – Het Huis van de Gemeente op een efficiënte en klantvriendelijke manier uit te bouwen. De nota “ Nieuw Administratief Centrum – globale visie inzake de algemene organisatie “ die in januari 2009 zowel door de gemeenteraad als door de OCMW – raad werd goedgekeurd, dient hierbij als leidraad.De exploitatie van het gebouw zal gebeuren door het autonoom gemeentebedrijf De Kouter.

Prioritair wordt aandacht besteed aan de optimalisatie van het centrale onthaal, de digitalisering van het archief en het optimaal inzetten en efficiënt beheren van de informaticamiddelen. Het verder uitbouwen van de geïntegreerde samenwerking van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW moet leiden tot een efficiënt en effectief inzetten van alle middelen. Samen met het OCMW zal ook de verzekeringsportefeuille worden geoptimaliseerd.

Actieplan: AP-3: Het onthaal in De Kouter wordt geoptimaliseerd.

Actie: ACT-5: Alle medewerkers van het onthaal kennen de productencatalogus.

Alle medewerkers van het onthaal kennen de productencatalogus en kunnen op basis daarvan de inwoners vlot verder helpen. De productencatalogus zal worden opgebouwd, onderhouden en ter beschikking gesteld via de e-bestuur software toepassing.

Actie: ACT-6: Diensten onthaal en burgerzaken werken maximaal samen in functie van de inwoner.

De diensten onthaal en burgerzaken werken maximaal samen in functie van een optimale dienstverlening aan de burger.

Actieplan: AP-5: Geïntegreerde samenwerking van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW

Actie: ACT-9: Integratie ondersteunende diensten van gemeente en OCMW

Er wordt verder gewerkt aan de geïntegreerde samenwerking van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW.

Actieplan: AP-7: Het beheer van de verzekeringsportefeuille wordt geoptimaliseerd.

Actie: ACT-13: De verzekeringspolissen worden geëvalueerd.

De verzekeringspolissen worden geëvalueerd o.a. inzake kostprijs en wettelijke verplichtingen.

Van alle verzekeringspolissen zal grondig onderzocht worden of de dekking voldoende is, of er geen dubbele dekking is, enz...

Actie afgerond in 2015.

Beleidsdoelstelling: D-3: Het bevorderen van een goede, actieve en gevarieerde vrijetijdsbesteding

De gemeente Herent wenst haar bestaande beleid inzake het bevorderen van een goede, actieve en gevarieerde vrijetijdsbesteding voort te zetten. Prioritair zal hierbij aandacht worden besteed aan het afstemmen van de sportinfrastructuur op de behoeften van de sportbeoefenaars. Tevens zal de vrijetijdsinfrastructuur worden aangepast aan de hedendaagse noden.

(4)

Actieplan: AP-9: Aanpassen van de vrijetijdsinfrastructuur aan moderne, hedendaagse noden

Actie: ACT-467: Inrichten jeugdlokaal in De Wildeman

Actie: ACT-475: Opwaarderen elektrische installatie De Wildeman

Actie: ACT-498: Lokaal 1.2 van De Wildeman inrichten als mini-theaterzaal Actie: ACT-499: Realiseren van informele ontmoetingsruimten in De Wildeman

Beleidsdoelstelling: D-4: De kinderen maximale ontplooiingskansen bieden

De gemeente Herent wenst prioritair aandacht te besteden aan maximale ontplooiingskansen voor de kinderen en de veiligheid en beschikbaarheid van de jeugdinfrastructuur verbeteren.

Actieplan: AP-11: De kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs op peil houden

De kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs op peil houden en voorzien in kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur.

Actie: ACT-21: De loopbrug van Stelten 2 wordt hersteld.

Actie: ACT-436: Gemeenteschool Toverveld: Zonnewering in Stelten I en II Actie: ACT-437: Gemeenteschool Toverveld: verduistering refter

Actie: ACT-440: Gemeenteschool Toverveld: Haachtstraat 45: verwarming Actie: ACT-460: Aankoop van 2 elektronische borden voor de gemeenteschool Actie: ACT-461: Installatie mezzanine in berging van de gemeenteschool Actie: ACT-473: Brouwerij Toverveld: relighting en vervangen vloer

Actie: ACT-481: Initiatieven om de taalontwikkeling van anderstalige leerlingen te bevorderen

Beleidsdoelstelling: D-5: Een volwaardig sociaal beleid voeren

De gemeente Herent wenst zich te blijven profileren als een solidaire en sociale gemeente . De toelage aan het OCMW wordt op peil gehouden, rekening houdend met de index en de toename van de bevolking.

Actieplan: AP-54: Het Bindend Sociaal Objectief behalen tegen 2018

Actie: ACT-203: Actieprogramma register onbebouwde percelen in eigendom van semipublieke personen Actie: ACT-204: Sociaal reglement Wonen

(5)

Beleidsdoelstelling: D-6: Zorg dragen voor een aangename en ondersteunende leefomgeving

- De gemeente Herent wenst prioritair aandacht te besteden aan het instandhouden van buitenschoolse opvang door materiële en financiële ondersteuning.

- Ook het verfraaien van de begraafplaatsen is een belangrijk aandachtspunt.

Actieplan: AP-14: Het verfraaien van de begraafplaatsen

Actie: ACT-470: Voorzien van monumenten voor oud-strijders

Beleidsdoelstelling: D-7: Een goede verkeersinfrastructuur verzekeren, ook voor de zwakke weggebruikers

De gemeente Herent wenst bijzondere aandacht te besteden aan de zwakke weggebruiker. De gemeentelijke wegeninfrastructuur wordt verder geoptimaliseerd. Het onderhoud van de voet- en fietspaden en de sneeuwruiming en ijzelbestrijding zijn en blijven prioritaire aandachtspunten.

Actieplan: AP-15: Gemeentelijke wegeninfrastructuur goed uitbouwen, optimaliseren en onderhouden

Een goed onderhouden gemeentelijk wegennet is van groot belang voor een aangename leef- en woonomgeving en draagt ook bij tot de veiligheid van de inwoners.

Actie: ACT-68: Potestraat : wegen- en rioleringswerken

Actie: ACT-479: Aanpassing project ondergrondse parking aan parking Stille Tuin Actie: ACT-480: Kerselarenweg

Actie: ACT-488: Radioweg: wegen- en rioleringswerken (project Aquafin) Actie: ACT-489: Tweebruggenstraat: aandeel in verkaveling

Actie: ACT-491: Doving openbare verlichting

Actieplan: AP-111: Koning Fiets

De gemeente Herent gaat nog veel meer de fiets naar voor trekken en de mensen stimuleren om de fiets te gebruiken.

Actie: ACT-496: Overdekte fietsstalplaats aan Ivo Van Damme zaal

Beleidsdoelstelling: D-8: De gemeente streeft naar een duurzaam waterbeheer.

De gemeente Herent wenst het bestaande beleid inzake duurzaam waterbeheer prioritair voort te zetten.

(6)

Actieplan: AP-18: Het beheer van regen- en afvalwater verder uitbouwen

Actie: ACT-445: Opmaak van een hemelwaterplan

Beleidsdoelstelling: D-11: Het patrimonium van de besturen van de eredienst restaureren en/of in stand houden

Actieplan: AP-23: Aanpassings- en verbouwingswerken aan de gebouwen van de eredienst

Actie: ACT-439: Pastorij Herent: verwarmingsketel Actie: ACT-471: Herstellen dak kapel Roeselberg

Actie: ACT-474: Pastorij Herent: verwijderen koepel platdak

Beleidsdoelstelling: D-12: De administratieve gebouwen optimaliseren en in stand houden

Actieplan: AP-26: Aanpassings- en verbouwingswerken aan de gemeentelijke loods

Actie: ACT-435: Loods: aanpassingen douches ingevolge legionellaproblematiek Actie: ACT-451: Beveiliging, omheining en toegangscontrole site loods

Actie: ACT-472: Vervangen koepels dak gemeentelijke loods

Beleidsdoelstelling: D-40: Werk maken van de verdere samenwerking tussen OCMW en gemeente

Actieplan: AP-109: Opstarten en uitvoeren van gemeenschappelijke projecten tussen OCMW en gemeente

Actie: ACT-450: Aanstellen van een veiligheidsconsulent in het kader van de informatieveiligheid Actie: ACT-457: Opstarten van een traject van coaching van leidinggevenden

Actie: ACT-458: Aankoop en in gebruikname van software om het werken op afspraak mogelijk te maken

(7)

Beleidsdoelstelling: D-41: Uitbreiden van de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan: AP-112: Investeren in de bouw van nieuwe sportinfrastructuur

Actie: ACT-493: Bouw van overdekte sportinfrastructuur op het terrein aan de Kouterstraat

(8)

Inhoudstafel

Prioritair Beleid 1

D-1: Het voeren van een duurzaam financieel beleid op korte en lange termijn 1

AP-1: Toezien op een correct verloop van inkomsten en uitgaven voorzien in het budget 1

ACT-124: Opstart e-facturatie 1

ACT-125: Maximaal gebruik maken van facturatieprogramma 1

ACT-126: Opvolging investeringen optimaliseren door een betere financiële opvolging via 3P 1

ACT-127: Leningslast verminderen 1

AP-22: Verkoop van gemeente-eigendommen 1

ACT-459: Verkoop portierswoning Sint-Benedictushoeve 1

AP-110: Via samenaankopen worden schaalvoordelen gerealiseerd 1

ACT-487: Samenaankopen via AGB De Kouter, OCMW Herent en Herko 1

D-2: Het uitbouwen van de dienstverlening in De Kouter 2

AP-3: Het onthaal in De Kouter wordt geoptimaliseerd. 2

ACT-5: Alle medewerkers van het onthaal kennen de productencatalogus. 2

ACT-6: Diensten onthaal en burgerzaken werken maximaal samen in functie van de inwoner. 2

AP-5: Geïntegreerde samenwerking van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW 2

ACT-9: Integratie ondersteunende diensten van gemeente en OCMW 2

AP-7: Het beheer van de verzekeringsportefeuille wordt geoptimaliseerd. 2

ACT-13: De verzekeringspolissen worden geëvalueerd. 2

D-3: Het bevorderen van een goede, actieve en gevarieerde vrijetijdsbesteding 2

AP-9: Aanpassen van de vrijetijdsinfrastructuur aan moderne, hedendaagse noden 3

ACT-467: Inrichten jeugdlokaal in De Wildeman 3

ACT-475: Opwaarderen elektrische installatie De Wildeman 3

ACT-498: Lokaal 1.2 van De Wildeman inrichten als mini-theaterzaal 3

ACT-499: Realiseren van informele ontmoetingsruimten in De Wildeman 3

D-4: De kinderen maximale ontplooiingskansen bieden 3

AP-11: De kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs op peil houden 3

ACT-21: De loopbrug van Stelten 2 wordt hersteld. 3

ACT-436: Gemeenteschool Toverveld: Zonnewering in Stelten I en II 3

ACT-437: Gemeenteschool Toverveld: verduistering refter 3

ACT-440: Gemeenteschool Toverveld: Haachtstraat 45: verwarming 3

ACT-460: Aankoop van 2 elektronische borden voor de gemeenteschool 3

ACT-461: Installatie mezzanine in berging van de gemeenteschool 3

ACT-473: Brouwerij Toverveld: relighting en vervangen vloer 3

ACT-481: Initiatieven om de taalontwikkeling van anderstalige leerlingen te bevorderen 3

D-5: Een volwaardig sociaal beleid voeren 3

AP-54: Het Bindend Sociaal Objectief behalen tegen 2018 3

ACT-203: Actieprogramma register onbebouwde percelen in eigendom van semipublieke personen 3

ACT-204: Sociaal reglement Wonen 3

D-6: Zorg dragen voor een aangename en ondersteunende leefomgeving 3

AP-14: Het verfraaien van de begraafplaatsen 4

ACT-470: Voorzien van monumenten voor oud-strijders 4

D-7: Een goede verkeersinfrastructuur verzekeren, ook voor de zwakke weggebruikers 4

(9)

Inhoudstafel

AP-15: Gemeentelijke wegeninfrastructuur goed uitbouwen, optimaliseren en onderhouden 4

ACT-68: Potestraat : wegen- en rioleringswerken 4

ACT-479: Aanpassing project ondergrondse parking aan parking Stille Tuin 4

ACT-480: Kerselarenweg 4

ACT-488: Radioweg: wegen- en rioleringswerken (project Aquafin) 4

ACT-489: Tweebruggenstraat: aandeel in verkaveling 4

ACT-491: Doving openbare verlichting 4

AP-111: Koning Fiets 4

ACT-496: Overdekte fietsstalplaats aan Ivo Van Damme zaal 4

D-8: De gemeente streeft naar een duurzaam waterbeheer. 4

AP-18: Het beheer van regen- en afvalwater verder uitbouwen 5

ACT-445: Opmaak van een hemelwaterplan 5

D-11: Het patrimonium van de besturen van de eredienst restaureren en/of in stand houden 5

AP-23: Aanpassings- en verbouwingswerken aan de gebouwen van de eredienst 5

ACT-439: Pastorij Herent: verwarmingsketel 5

ACT-471: Herstellen dak kapel Roeselberg 5

ACT-474: Pastorij Herent: verwijderen koepel platdak 5

D-12: De administratieve gebouwen optimaliseren en in stand houden 5

AP-26: Aanpassings- en verbouwingswerken aan de gemeentelijke loods 5

ACT-435: Loods: aanpassingen douches ingevolge legionellaproblematiek 5

ACT-451: Beveiliging, omheining en toegangscontrole site loods 5

ACT-472: Vervangen koepels dak gemeentelijke loods 5

D-40: Werk maken van de verdere samenwerking tussen OCMW en gemeente 5

AP-109: Opstarten en uitvoeren van gemeenschappelijke projecten tussen OCMW en gemeente 5

ACT-450: Aanstellen van een veiligheidsconsulent in het kader van de informatieveiligheid 5

ACT-457: Opstarten van een traject van coaching van leidinggevenden 5

ACT-458: Aankoop en in gebruikname van software om het werken op afspraak mogelijk te maken 5

D-41: Uitbreiden van de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur 5

AP-112: Investeren in de bouw van nieuwe sportinfrastructuur 6

ACT-493: Bouw van overdekte sportinfrastructuur op het terrein aan de Kouterstraat 6

(10)

Financieel doelstellingenplan (M1W)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BW I 2014)(BP2014_2019-1) Periode: 2014 - 2019 Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BW I 2014)(BP2014_2019-1)

2014

Uitgaven Ontvangsten Saldo

Wijziging BP2014_2019-1 Wijziging BP2014_2019-1 Wijziging BP2014_2019-1

00: Algemene financiering 0,00 4.878.142,98 0,00 20.277.234,24 0,00 15.399.091,26

Overig beleid 0,00 4.878.142,98 0,00 20.277.234,24 0,00 15.399.091,26

Exploitatie 0,00 1.626.164,42 0,00 19.626.530,32 0,00 18.000.365,90

Investeringen 0,00 0,00 0,00 650.703,92 0,00 650.703,92

Andere 0,00 3.251.978,56 0,00 0,00 0,00 -3.251.978,56

01: Beleid en organisatie 0,00 5.702.559,38 0,00 327.464,00 0,00 -5.375.095,38

Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00

Investeringen 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00

Overig beleid 0,00 5.622.559,38 0,00 327.464,00 0,00 -5.295.095,38

Exploitatie 0,00 5.447.059,38 0,00 327.464,00 0,00 -5.119.595,38

Investeringen 0,00 175.500,00 0,00 0,00 0,00 -175.500,00

02: Vrije tijd en leren 0,00 4.114.762,56 0,00 843.443,00 0,00 -3.271.319,56

Exploitatie 0,00 44.745,00 0,00 0,00 0,00 -44.745,00

Investeringen 0,00 883.549,40 0,00 0,00 0,00 -883.549,40

Overig beleid 0,00 3.186.468,16 0,00 843.443,00 0,00 -2.343.025,16

Exploitatie 0,00 2.824.968,16 0,00 843.443,00 0,00 -1.981.525,16

Investeringen 0,00 361.500,00 0,00 0,00 0,00 -361.500,00

03: Algemeen maatschappelijk werk 0,00 2.446.704,44 0,00 1.501,00 0,00 -2.445.203,44

Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 2.435.434,44 0,00 0,00 0,00 -2.435.434,44

Exploitatie 0,00 2.435.434,44 0,00 0,00 0,00 -2.435.434,44

Overig beleid 0,00 11.270,00 0,00 1.501,00 0,00 -9.769,00

Exploitatie 0,00 11.270,00 0,00 1.501,00 0,00 -9.769,00

04: Thuis- en ouderenzorg 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 -22.100,00

Overig beleid 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 -22.100,00

Exploitatie 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 -22.100,00

05: Leven en welzijn 0,00 953.909,70 0,00 214.700,00 0,00 -739.209,70

Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BW I 2014) 2014 - 2019

(11)

2014

Exploitatie 0,00 265.454,00 0,00 0,00 0,00 -265.454,00

Investeringen 0,00 103.422,02 0,00 0,00 0,00 -103.422,02

Overig beleid 0,00 585.033,68 0,00 214.700,00 0,00 -370.333,68

Exploitatie 0,00 568.072,62 0,00 214.700,00 0,00 -353.372,62

Investeringen 0,00 16.961,06 0,00 0,00 0,00 -16.961,06

06: Wonen en leefomgeving 0,00 19.460.026,60 0,00 2.911.601,25 0,00 -16.548.425,35

Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 12.782.042,78 0,00 642.973,25 0,00 -12.139.069,53

Exploitatie 0,00 1.821.286,69 0,00 4.000,00 0,00 -1.817.286,69

Investeringen 0,00 10.960.756,09 0,00 638.973,25 0,00 -10.321.782,84

Overig beleid 0,00 6.677.983,82 0,00 2.268.628,00 0,00 -4.409.355,82

Exploitatie 0,00 6.044.653,00 0,00 2.268.628,00 0,00 -3.776.025,00

Investeringen 0,00 594.218,82 0,00 0,00 0,00 -594.218,82

Andere 0,00 39.112,00 0,00 0,00 0,00 -39.112,00

07: Ondernemen en werken 0,00 26.155,00 0,00 200,00 0,00 -25.955,00

Overig beleid 0,00 26.155,00 0,00 200,00 0,00 -25.955,00

Exploitatie 0,00 26.155,00 0,00 200,00 0,00 -25.955,00

Totalen 0,00 37.604.360,66 0,00 24.576.143,49 0,00 -13.028.217,17

Exploitatie 0,00 21.137.362,71 0,00 23.286.466,32 0,00 2.149.103,61

Investeringen 0,00 13.175.907,39 0,00 1.289.677,17 0,00 -11.886.230,22

Andere 0,00 3.291.090,56 0,00 0,00 0,00 -3.291.090,56

2015

Overig beleid 0,00 4.543.238,32 0,00 20.893.880,88 0,00 16.350.642,56

Exploitatie 0,00 1.507.930,48 0,00 19.958.176,96 0,00 18.450.246,48

Investeringen 0,00 0,00 0,00 935.703,92 0,00 935.703,92

Andere 0,00 3.035.307,84 0,00 0,00 0,00 -3.035.307,84

Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overig beleid 0,00 5.571.897,50 0,00 328.859,00 0,00 -5.243.038,50

Exploitatie 0,00 5.464.097,50 0,00 328.859,00 0,00 -5.135.238,50

Investeringen 0,00 107.800,00 0,00 0,00 0,00 -107.800,00

Exploitatie 0,00 37.111,00 0,00 0,00 0,00 -37.111,00

(12)

2015

Investeringen 0,00 1.819.205,00 0,00 0,00 0,00 -1.819.205,00

Overig beleid 0,00 3.269.159,48 0,00 924.736,45 0,00 -2.344.423,03

Exploitatie 0,00 3.048.159,48 0,00 924.736,45 0,00 -2.123.423,03

Investeringen 0,00 221.000,00 0,00 0,00 0,00 -221.000,00

Exploitatie 0,00 2.508.497,00 0,00 0,00 0,00 -2.508.497,00

Overig beleid 0,00 11.333,00 0,00 1.537,00 0,00 -9.796,00

Exploitatie 0,00 11.333,00 0,00 1.537,00 0,00 -9.796,00

Overig beleid 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 -22.100,00

Exploitatie 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 -22.100,00

05: Leven en welzijn 0,00 879.969,91 0,00 204.220,00 0,00 -675.749,91

Exploitatie 0,00 273.037,00 0,00 0,00 0,00 -273.037,00

Investeringen 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

Overig beleid 0,00 586.932,91 0,00 204.220,00 0,00 -382.712,91

Exploitatie 0,00 576.932,91 0,00 204.220,00 0,00 -372.712,91

Investeringen 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

06: Wonen en leefomgeving 0,00 10.604.888,54 0,00 2.677.524,00 0,00 -7.927.364,54

Exploitatie 0,00 1.872.979,00 0,00 4.096,00 0,00 -1.868.883,00

Investeringen 0,00 2.584.572,00 0,00 435.810,00 0,00 -2.148.762,00

Overig beleid 0,00 6.147.337,54 0,00 2.237.618,00 0,00 -3.909.719,54

Exploitatie 0,00 5.636.225,54 0,00 2.237.618,00 0,00 -3.398.607,54

Investeringen 0,00 472.000,00 0,00 0,00 0,00 -472.000,00

Andere 0,00 39.112,00 0,00 0,00 0,00 -39.112,00

Overig beleid 0,00 26.390,00 0,00 205,00 0,00 -26.185,00

Exploitatie 0,00 26.390,00 0,00 205,00 0,00 -26.185,00

Totalen 0,00 29.293.789,75 0,00 25.030.962,33 0,00 -4.262.827,42

Exploitatie 0,00 20.984.792,91 0,00 23.659.448,41 0,00 2.674.655,50

Investeringen 0,00 5.234.577,00 0,00 1.371.513,92 0,00 -3.863.063,08

Andere 0,00 3.074.419,84 0,00 0,00 0,00 -3.074.419,84

(13)

2016

Overig beleid 0,00 4.296.763,87 0,00 23.148.726,19 0,00 18.851.962,32

Exploitatie 0,00 1.398.540,68 0,00 20.306.222,27 0,00 18.907.681,59

Investeringen 0,00 0,00 0,00 2.842.503,92 0,00 2.842.503,92

Andere 0,00 2.898.223,19 0,00 0,00 0,00 -2.898.223,19

Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overig beleid 0,00 5.710.102,65 0,00 332.448,00 0,00 -5.377.654,65

Exploitatie 0,00 5.625.102,65 0,00 332.448,00 0,00 -5.292.654,65

Investeringen 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 -85.000,00

02: Vrije tijd en leren 0,00 3.691.449,83 0,00 2.325.894,65 0,00 -1.365.555,18

Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 436.457,00 0,00 1.389.365,00 0,00 952.908,00

Exploitatie 0,00 38.225,00 0,00 0,00 0,00 -38.225,00

Investeringen 0,00 398.232,00 0,00 1.389.365,00 0,00 991.133,00

Overig beleid 0,00 3.254.992,83 0,00 936.529,65 0,00 -2.318.463,18

Exploitatie 0,00 3.128.992,83 0,00 936.529,65 0,00 -2.192.463,18

Investeringen 0,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00 -126.000,00

Exploitatie 0,00 2.583.752,00 0,00 0,00 0,00 -2.583.752,00

Overig beleid 0,00 11.397,00 0,00 1.574,00 0,00 -9.823,00

Exploitatie 0,00 11.397,00 0,00 1.574,00 0,00 -9.823,00

Overig beleid 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 -22.100,00

Exploitatie 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 -22.100,00

05: Leven en welzijn 0,00 929.558,45 0,00 205.293,00 0,00 -724.265,45

Exploitatie 0,00 280.844,00 0,00 0,00 0,00 -280.844,00

Investeringen 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00

Overig beleid 0,00 598.714,45 0,00 205.293,00 0,00 -393.421,45

Exploitatie 0,00 588.714,45 0,00 205.293,00 0,00 -383.421,45

Investeringen 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

Exploitatie 0,00 1.926.212,00 0,00 4.194,00 0,00 -1.922.018,00

Investeringen 0,00 1.721.922,00 0,00 406.560,00 0,00 -1.315.362,00

Overig beleid 0,00 6.147.836,10 0,00 2.261.976,42 0,00 -3.885.859,68

(14)

2016

Exploitatie 0,00 5.750.224,10 0,00 2.261.976,42 0,00 -3.488.247,68

Investeringen 0,00 358.500,00 0,00 0,00 0,00 -358.500,00

Andere 0,00 39.112,00 0,00 0,00 0,00 -39.112,00

Overig beleid 0,00 26.629,00 0,00 210,00 0,00 -26.419,00

Exploitatie 0,00 26.629,00 0,00 210,00 0,00 -26.419,00

Totalen 0,00 27.067.722,90 0,00 28.686.876,26 0,00 1.619.153,36

Exploitatie 0,00 21.380.733,71 0,00 24.048.447,34 0,00 2.667.713,63

Investeringen 0,00 2.749.654,00 0,00 4.638.428,92 0,00 1.888.774,92

Andere 0,00 2.937.335,19 0,00 0,00 0,00 -2.937.335,19

2017

Overig beleid 0,00 3.925.640,74 0,00 21.312.937,49 0,00 17.387.296,75

Exploitatie 0,00 1.291.733,73 0,00 20.662.233,57 0,00 19.370.499,84

Investeringen 0,00 0,00 0,00 650.703,92 0,00 650.703,92

Andere 0,00 2.633.907,01 0,00 0,00 0,00 -2.633.907,01

Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overig beleid 0,00 5.956.901,78 0,00 336.135,00 0,00 -5.620.766,78

Exploitatie 0,00 5.816.901,78 0,00 336.135,00 0,00 -5.480.766,78

Investeringen 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 -140.000,00

02: Vrije tijd en leren 0,00 3.328.016,82 0,00 1.262.204,08 0,00 -2.065.812,74

Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 39.372,00 0,00 313.601,00 0,00 274.229,00

Exploitatie 0,00 39.372,00 0,00 0,00 0,00 -39.372,00

Investeringen 0,00 0,00 0,00 313.601,00 0,00 313.601,00

Overig beleid 0,00 3.288.644,82 0,00 948.603,08 0,00 -2.340.041,74

Exploitatie 0,00 3.171.644,82 0,00 948.603,08 0,00 -2.223.041,74

Investeringen 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 -117.000,00

Exploitatie 0,00 2.661.265,00 0,00 0,00 0,00 -2.661.265,00

Overig beleid 0,00 11.463,00 0,00 1.612,00 0,00 -9.851,00

Exploitatie 0,00 11.463,00 0,00 1.612,00 0,00 -9.851,00

(15)

2017

Overig beleid 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 -22.100,00

Exploitatie 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 -22.100,00

05: Leven en welzijn 0,00 862.652,72 0,00 149.322,00 0,00 -713.330,72

Exploitatie 0,00 288.881,00 0,00 0,00 0,00 -288.881,00

Investeringen 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

Overig beleid 0,00 553.771,72 0,00 149.322,00 0,00 -404.449,72

Exploitatie 0,00 543.771,72 0,00 149.322,00 0,00 -394.449,72

Investeringen 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

Exploitatie 0,00 1.993.030,00 0,00 4.295,00 0,00 -1.988.735,00

Investeringen 0,00 1.628.163,00 0,00 200.000,00 0,00 -1.428.163,00

Overig beleid 0,00 6.203.381,44 0,00 2.286.709,65 0,00 -3.916.671,79

Exploitatie 0,00 5.879.269,44 0,00 2.286.709,65 0,00 -3.592.559,79

Investeringen 0,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 -285.000,00

Andere 0,00 39.112,00 0,00 0,00 0,00 -39.112,00

Overig beleid 0,00 26.872,00 0,00 215,00 0,00 -26.657,00

Exploitatie 0,00 26.872,00 0,00 215,00 0,00 -26.657,00

Totalen 0,00 26.619.486,50 0,00 25.553.430,22 0,00 -1.066.056,28

Exploitatie 0,00 21.746.304,49 0,00 24.389.125,30 0,00 2.642.820,81

Investeringen 0,00 2.200.163,00 0,00 1.164.304,92 0,00 -1.035.858,08

Andere 0,00 2.673.019,01 0,00 0,00 0,00 -2.673.019,01

2018

Overig beleid 0,00 3.786.147,30 0,00 21.666.013,47 0,00 17.879.866,17

Exploitatie 0,00 1.195.303,02 0,00 21.015.309,55 0,00 19.820.006,53

Investeringen 0,00 0,00 0,00 650.703,92 0,00 650.703,92

Andere 0,00 2.590.844,28 0,00 0,00 0,00 -2.590.844,28

Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overig beleid 0,00 6.070.914,25 0,00 339.918,00 0,00 -5.730.996,25

Exploitatie 0,00 5.975.914,25 0,00 339.918,00 0,00 -5.635.996,25

(16)

2018

Investeringen 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 -95.000,00

Exploitatie 0,00 40.553,00 0,00 0,00 0,00 -40.553,00

Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overig beleid 0,00 3.306.804,02 0,00 960.959,12 0,00 -2.345.844,90

Exploitatie 0,00 3.229.804,02 0,00 960.959,12 0,00 -2.268.844,90

Investeringen 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 -77.000,00

Exploitatie 0,00 2.741.103,00 0,00 0,00 0,00 -2.741.103,00

Overig beleid 0,00 11.530,00 0,00 1.651,00 0,00 -9.879,00

Exploitatie 0,00 11.530,00 0,00 1.651,00 0,00 -9.879,00

Overig beleid 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 -22.100,00

Exploitatie 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 -22.100,00

05: Leven en welzijn 0,00 914.668,31 0,00 151.707,00 0,00 -762.961,31

Exploitatie 0,00 297.155,00 0,00 0,00 0,00 -297.155,00

Investeringen 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00

Overig beleid 0,00 567.513,31 0,00 151.707,00 0,00 -415.806,31

Exploitatie 0,00 557.513,31 0,00 151.707,00 0,00 -405.806,31

Investeringen 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

Exploitatie 0,00 2.049.480,00 0,00 4.398,00 0,00 -2.045.082,00

Investeringen 0,00 1.567.315,00 0,00 0,00 0,00 -1.567.315,00

Overig beleid 0,00 6.298.323,42 0,00 2.311.827,09 0,00 -3.986.496,33

Exploitatie 0,00 6.009.711,42 0,00 2.311.827,09 0,00 -3.697.884,33

Investeringen 0,00 249.500,00 0,00 0,00 0,00 -249.500,00

Andere 0,00 39.112,00 0,00 0,00 0,00 -39.112,00

Overig beleid 0,00 27.120,00 0,00 220,00 0,00 -26.900,00

Exploitatie 0,00 27.120,00 0,00 220,00 0,00 -26.900,00

Totalen 0,00 26.836.058,30 0,00 25.436.693,68 0,00 -1.399.364,62

Exploitatie 0,00 22.157.287,02 0,00 24.785.989,76 0,00 2.628.702,74

Investeringen 0,00 2.048.815,00 0,00 650.703,92 0,00 -1.398.111,08

Andere 0,00 2.629.956,28 0,00 0,00 0,00 -2.629.956,28

(17)

2019

Overig beleid 0,00 3.606.541,87 0,00 22.046.322,01 0,00 18.439.780,14

Exploitatie 0,00 1.097.557,33 0,00 21.395.618,09 0,00 20.298.060,76

Investeringen 0,00 0,00 0,00 650.703,92 0,00 650.703,92

Andere 0,00 2.508.984,54 0,00 0,00 0,00 -2.508.984,54

Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overig beleid 0,00 6.262.587,07 0,00 343.803,00 0,00 -5.918.784,07

Exploitatie 0,00 6.162.587,07 0,00 343.803,00 0,00 -5.818.784,07

Investeringen 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00

Exploitatie 0,00 41.769,00 0,00 0,00 0,00 -41.769,00

Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overig beleid 0,00 3.331.109,09 0,00 973.608,28 0,00 -2.357.500,81

Exploitatie 0,00 3.295.109,09 0,00 973.608,28 0,00 -2.321.500,81

Investeringen 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 -36.000,00

Exploitatie 0,00 2.823.336,00 0,00 0,00 0,00 -2.823.336,00

Overig beleid 0,00 11.598,00 0,00 1.691,00 0,00 -9.907,00

Exploitatie 0,00 11.598,00 0,00 1.691,00 0,00 -9.907,00

Overig beleid 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 -22.100,00

Exploitatie 0,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 -22.100,00

05: Leven en welzijn 0,00 907.328,89 0,00 154.149,00 0,00 -753.179,89

Exploitatie 0,00 305.675,00 0,00 0,00 0,00 -305.675,00

Investeringen 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

Overig beleid 0,00 581.653,89 0,00 154.149,00 0,00 -427.504,89

Exploitatie 0,00 571.653,89 0,00 154.149,00 0,00 -417.504,89

Investeringen 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

Exploitatie 0,00 2.115.612,00 0,00 4.504,00 0,00 -2.111.108,00

Investeringen 0,00 1.139.477,00 0,00 150.000,00 0,00 -989.477,00

Overig beleid 0,00 6.373.286,03 0,00 2.337.333,16 0,00 -4.035.952,87

(18)

2019

Exploitatie 0,00 6.172.174,03 0,00 2.337.333,16 0,00 -3.834.840,87

Investeringen 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 -162.000,00

Andere 0,00 39.112,00 0,00 0,00 0,00 -39.112,00

Overig beleid 0,00 27.373,00 0,00 225,00 0,00 -27.148,00

Exploitatie 0,00 27.373,00 0,00 225,00 0,00 -27.148,00

Totalen 0,00 26.662.117,95 0,00 26.011.635,45 0,00 -650.482,50

Exploitatie 0,00 22.646.544,41 0,00 25.210.931,53 0,00 2.564.387,12

Investeringen 0,00 1.467.477,00 0,00 800.703,92 0,00 -666.773,08

Andere 0,00 2.548.096,54 0,00 0,00 0,00 -2.548.096,54

(19)

De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BW II 2014)(BP2014_2019-2) Periode: 2014 - 2019

Resultaat op kasbasis

2014 2015 2016 2017 2018 2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 2.043.451,30 2.680.878,50 2.667.713,63 2.642.820,81 2.628.702,74 2.564.387,12

A. Uitgaven 21.292.348,02 20.978.569,91 21.380.733,71 21.746.304,49 22.157.287,02 22.646.544,41

B. Ontvangsten 23.335.799,32 23.659.448,41 24.048.447,34 24.389.125,30 24.785.989,76 25.210.931,53

1a. Belastingen en boetes 17.301.464,63 17.575.140,43 17.842.647,50 18.114.042,44 18.379.387,34 18.668.741,68

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Overige 6.034.334,69 6.084.307,98 6.205.799,84 6.275.082,86 6.406.602,42 6.542.189,85

II. Investeringsbudget (B-A) -11.956.189,22 -3.251.905,08 692.860,92 -1.895.482,08 -1.565.639,08 -536.284,08

A. Uitgaven 13.275.806,39 4.623.419,00 3.945.568,00 3.059.787,00 2.216.343,00 1.336.988,00

B. Ontvangsten 1.319.617,17 1.371.513,92 4.638.428,92 1.164.304,92 650.703,92 800.703,92

III. Andere (B-A) -3.291.090,56 -3.074.419,84 -2.937.335,19 -2.673.019,01 -2.629.956,28 -2.548.096,54

A. Uitgaven 3.291.090,56 3.074.419,84 2.937.335,19 2.673.019,01 2.629.956,28 2.548.096,54

1. Aflossing financiële schulden 3.291.090,56 3.074.419,84 2.937.335,19 2.673.019,01 2.629.956,28 2.548.096,54

a. Periodieke aflossingen 3.291.090,56 3.074.419,84 2.937.335,19 2.673.019,01 2.629.956,28 2.548.096,54

b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -13.203.828,48 -3.645.446,42 423.239,36 -1.925.680,28 -1.566.892,62 -519.993,50 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 23.797.317,44 10.593.488,96 6.948.042,54 7.371.281,90 5.445.601,62 3.878.709,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 10.593.488,96 6.948.042,54 7.371.281,90 5.445.601,62 3.878.709,00 3.358.715,50

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 865.000,00 865.000,00 865.000,00 865.000,00 865.000,00 865.000,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 865.000,00 865.000,00 865.000,00 865.000,00 865.000,00 865.000,00

B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 9.728.488,96 6.083.042,54 6.506.281,90 4.580.601,62 3.013.709,00 2.493.715,50

De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BW II 2014) 2014 - 2019

(20)

Autofinancieringsmarge

2014 2015 2016 2017 2018 2019

I. Financieel draagvlak (A-B) 3.621.545,72 4.139.997,98 4.016.689,31 3.884.221,54 3.772.891,76 3.610.034,45

A. Exploitatieontvangsten 23.335.799,32 23.659.448,41 24.048.447,34 24.389.125,30 24.785.989,76 25.210.931,53

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 19.714.253,60 19.519.450,43 20.031.758,03 20.504.903,76 21.013.098,00 21.600.897,08

1. Exploitatie-uitgaven 21.292.348,02 20.978.569,91 21.380.733,71 21.746.304,49 22.157.287,02 22.646.544,41

2. Nettokosten van schulden 1.578.094,42 1.459.119,48 1.348.975,68 1.241.400,73 1.144.189,02 1.045.647,33

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 4.869.184,98 4.533.539,32 4.286.310,87 3.914.419,74 3.774.145,30 3.593.743,87

A. Netto-aflossingen van schulden 3.291.090,56 3.074.419,84 2.937.335,19 2.673.019,01 2.629.956,28 2.548.096,54

B. Nettokosten van schulden 1.578.094,42 1.459.119,48 1.348.975,68 1.241.400,73 1.144.189,02 1.045.647,33

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -1.247.639,26 -393.541,34 -269.621,56 -30.198,20 -1.253,54 16.290,58

De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BW II 2014) 2014 - 2019