Offensief. Profieloverzicht per 31 december 2019

(1)

Offensief

Profieloverzicht per 31 december 2019

Profieloverzicht Offensief VvAA beheerd indexbeleggen

U hebt ervoor gekozen of hebt interesse in de mogelijkheden om uw vermogen door VvAA beheerd indexbeleggen te laten beheren. In dit profieloverzicht geven wij u inzicht in hoe wij uw vermogen beleggen en wat de resultaten zijn over de afgelopen periode.

Verdeling aandelen en obligaties met bijbehorende ETFs

Met VvAA beheerd indexbeleggen belegt u gespreid, fiscaal efficiënt en tegen lage kosten. Dit risicoprofiel belegt in vier ETFs (Exchange Traded Funds) van VanEck. U belegt afgerond voor 70% in aandelen en voor 30% in obligaties. Het aandelen deel van het profiel is belegd in de VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (60%) en de VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF (10%). Het obligatie deel van het profiel is belegd in de VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (15%) en de VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (15%). We brengen de wegingen van de ETFs binnen het profiel, iedere maand op een vast moment, terug naar de standaard verhoudingen zodat u zo min mogelijk buiten uw risicoprofiel belegt als gevolg van koersbewegingen.

Toelichting op profieloverzicht

Op de eerste pagina ziet u de samenstelling en resultaten van dit risicoprofiel. Op pagina 2 t/m 4 treft u de samenstelling en resultaten van de ETFs waaruit dit risicoprofiel is opgebouwd.

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van dit overzicht vragen? Neemt u dan contact met ons op via 030 247 43 21 of vermogensbeheer@vvaa.nl. Wij informeren u graag.

Risicometer

Periode Offensief

1 maand 0,69 %

3 maanden 2,91 %

6 maanden 7,36 %

1 jaar 20,20 %

Performance

Rendementen zijn bruto (voor beheervergoeding VvAA beheerd indexbeleggen en servicekosten BinckBank). Lopende kosten van de onderliggende ETFs zijn hierin wel verwerkt.

Profielgegevens

Fondsmanager VanEck Asset Management B.V.

Herweging profiel Maandelijks Lopende kosten 0,25 %

Samenstelling op basis van onderliggende fondsen

2016 2017 2018 2019 2020

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF … VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (15.00%) VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCIT … VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF (10.00%)

(2)

VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Introductie en doelstellingen VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

De VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF is een wereldwijd gespreide aandelen ETF bestaande uit 250 onderliggende bedrijven en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Solactive Sustainable World Equity Index. De bedrijven worden op basis van de VFI Richtlijn duurzaam gescreend door het gerenommeerde duurzame researchbureau Vigeo Eiris. Deze gebruikt als basis de 10 principes van de UN Global Compact aangevuld met specifieke uitsluitingen.

Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Solactive Sustainable World Equity Index is een gelijk gewogen index waarbij op het moment van herwegen de regio’s Noord-Amerika, Europa en Azië een maximaal gewicht toegekend krijgen van 40%.

De index kent de volgende specificaties:

Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.

De index wordt jaarlijks op de vierde dinsdag van maart herwogen, zodat de 250 aandelen weer gelijk gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats.

Het gerenommeerde duurzame researchbureau Vigeo Eiris (Ethical Investment Research Information Service) hanteert voor de screening de richtlijn financieel beheer van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) en gebruikt als basis de 10 principes van de UN Global Compact aangevuld met specifieke uitsluitingen.

Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen die zich in Noord- Amerika, Europa en Azië bevinden.

Risicometer

Periode VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF Benchmark

1 maand 1,68 % 1,66 %

3 maanden 6,19 % 6,28 %

6 maanden 11,07 % 11,28 %

1 jaar 27,16 % 27,64 %

3 jaar 30,96 % 32,27 %

5 jaar 56,79 % 59,97 %

Sinds oprichting 100,78 % 106,60 %

Performance Kerngegevens

Domicilie Nederlands

Uitgevend bedrijf VanEck Vectors™ ETFs N.V.

Fondsadministratie KAS BANK

Benchmark index Solactive Sustainable World Equity Index GTR Lopende kosten 0,30 %

ETF Methodologie Fysieke Replicatie Introductiedatum 13-05-2013 Basisvaluta Euro Herweging index Jaarlijks Frequentie

dividend

per kwartaal Beheerd vermogen >€ 339.750.032,00

Geografische spreiding Sectorverdeling

Gewicht 0,64%

0,63%

0,60%

0,59%

0,57%

0,55%

Top 10 posities (De volledige samenstelling is op www.vanecketfs.nl te bekijken) Fonds

Apple Inc

Daiichi Sankyo Co Ltd Tokyo Electron Ltd

London Stock Exchange Group PLC Sony Corp

ASML Holding NV CSL Ltd QUALCOMM Inc Hoya Corp Applied Materials Inc

Benchmark Total return

2016 2017 2018 2019 2020

-20%

0%

20%

40%

60%

Verenigde Staten (38.02%) Japan (17.92%) Verenigd Koninkrijk (6.67%) Duitsland (5.74%) Frankrijk (5.51%) Australië (4.44%) Zwitserland (3.45%) Canada (2.62%) Zweden (2.17%) Nederland (1.95%) Zuid-Korea (1.83%) Spanje (1.69%) Hongkong (1.68%) Singapore (1.50%) Denemarken (1.17%) Finland (0.89%) Italië (0.77%)

Financiële dienstverlening (28.53%) Gezondheidszorg (14.86%) Informatie technologie (14.21%) Industriële bedrijven (11.09%) Communicatie dienstverlening (9.39%) Luxe consumentengoederen (9.08%) Basis consumentengoederen (4.74%) Energie (2.65%)

Vastgoed (1.50%)

Diversified Real Estate (1.18%) Basismaterialen (1.06%) Retail Real Estate (0.64%) Nutsbedrijven (0.44%)

Real Estate Operating Companies (0.40%)

(3)

VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Introductie en doelstellingen VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

De VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF is een bedrijfsobligatie ETF bestaande uit 40 investment grade in euro genoteerde bedrijfsobligaties en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index.

Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan.

Het is een gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.

De Index meet de prestaties van circa 40 in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven, met uitzondering van overheidsobligaties. Op het moment dat de obligaties in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een

‘investment grade’ kredietwaardigheidsniveau).

Maximaal mag 1 obligatie per uitgevende instellingen deel uitmaken van de index.

De index kan per kwartaal worden herwogen op de laatste handelsdag van de maanden februari, mei, augustus en november.

Het universum van de onderliggende index bestaat uit alle in Euro uitgegeven obligaties.

Risicometer

Periode VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF Benchmark

1 maand -0,08 % -0,10 %

3 maanden -0,67 % -0,64 %

6 maanden 0,43 % 0,48 %

1 jaar 6,90 % 7,06 %

3 jaar 7,00 % 7,61 %

5 jaar 10,90 % 11,61 %

Benchmark index Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index Lopende kosten 0,15 %

ETF Methodologie Fysieke Replicatie Introductiedatum 14-04-2011

Basisvaluta Euro

Herweging index Driemaandelijks Frequentie dividend per kwartaal Gemiddeld

couponrendement

1,09 %

Flat yield 1,03 %

Yield to maturity 0,28 %

Duration 5,46

Beheerd vermogen >€ 37.360.312,44

Gewicht 4,27%

3,74%

3,67%

3,61%

3,23%

3,19%

3,17%

3,15%

3,13%

3,12%

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15% 22/1/2027 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.625% 3/4/2023 IBM CORP 0.375% 31/1/2023

DH EUROPE FINANCE 0.75% 18/9/2031 JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11/3/2027 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15/5/2024 MORGAN STANLEY 1.875% 27/4/2027

COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23/3/2026 DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25% 9/8/2021 HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 15/3/2022

Benchmark Total return

2016 2017 2018 2019 2020

0%

5%

10%

15%

20%

Verenigde Staten (32.53%) Duitsland (29.70%) Verenigd Koninkrijk (10.07%) Nederland (5.64%) België (4.27%) Zwitserland (4.06%) Frankrijk (3.50%) Noorwegen (3.02%) Canada (2.49%) Oostenrijk (2.22%) Australië (1.72%)

Financiële dienstverlening (40.46%) Consumptiegoederen niet-cyclisch (14.95%) Consumptiegoederen cyclisch (14.11%) Communicatie (9.77%)

Industriële bedrijven (6.85%) Technologie (3.67%) Basismaterialen (3.66%) Nutsbedrijven (3.54%) Energie (2.22%)

(4)

VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Introductie en doelstellingen VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

De VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF is een staatsobligatie ETF bestaande uit 25 investment grade staatsobligaties en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index. Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan.

Het is een gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.

De Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index bestaat uit de circa 25 grootste en meest liquide overheidsobligaties in euro die een resterende looptijd hebben van maximaal 1 tot 10 jaar. De index bevat alleen investment grade bonds met een uitstaand bedrag van minimaal 2 miljard euro.

Het gewicht per land is maximaal 20%.

Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende waarden die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating (Investment grade). Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen.

De index kan per kwartaal worden herwogen op de laatste handelsdag van de maanden januari, april, juli en oktober.

Het universum van de onderliggende index bestaat uit alle in Euro uitgegeven obligaties.

Risicometer

Periode VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF Benchmark

1 maand -0,78 % -0,79 %

3 maanden -2,55 % -2,55 %

6 maanden 0,03 % 0,07 %

1 jaar 5,14 % 5,24 %

3 jaar 6,60 % 7,03 %

5 jaar 11,18 % 11,82 %

Fondsadministratie KAS BANK Benchmark index Markit iBoxx EUR

LiquidSovereign Diversified 1-10 Index

Lopende kosten 0,15 %

Basisvaluta Euro

Herweging index Driemaandelijks Frequentie dividend per kwartaal Gemiddeld

couponrendement

0,96 %

Flat yield 0,88 %

Yield to maturity -0,13 %

Duration 7,05

Beheerd vermogen >€ 36.400.857,26

Gewicht 5,15%

5,04%

5,03%

4,94%

4,92%

4,90%

4,79%

4,60%

4,41%

FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/11/2028 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/8/2027 FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/5/2026

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/2/2026 FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/5/2029

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25% 15/2/2027 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/8/2026 FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/5/2028 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.3% 31/10/2026 BUONI POLIENNALI DEL TES 2% 1/2/2028

Benchmark Total return

2016 2017 2018 2019 2020

0%

5%

10%

15%

20%

Frankrijk (19.89%) Duitsland (19.80%) Spanje (17.43%) Italië (16.96%) Nederland (11.74%) België (11.30%) Oostenrijk (2.34%)

Overheid (99.44%)

(5)

VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

Introductie en doelstellingen VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

De VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF is een wereldwijd gespreide vastgoedaandelen ETF bestaande uit 100 vastgoedaandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de GPR (Global Property Research) Global 100 Index. Deze index bestaat uit de grootste en meest liquide beursgenoteerde vastgoedbedrijven ter wereld.

De ETF belegt in de onderliggende effecten die zijn opgenomen in de index en houdt deze fysiek aan. De GPR Global 100 Index is een op marktkapitalisatie gewogen index.

De index wordt gewogen op free float marktkapitalisatie.

40 aandelen worden opgenomen uit Noord-Amerika, 30 uit EMEA en 30 uit de Azië-Pacific regio.

> 75% operational turnover afkomstig van vastgoed.

> 25% operational turnover uit verhuur inkomsten.

> 50 miljoen Free Float Market Cap.

> 15% Free Float.

Herweging van de index vindt twee keer per jaar plaats in de maanden maart en september.

Risicometer

Periode VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF Benchmark

1 maand -1,87 % -1,89 %

3 maanden -2,72 % -2,65 %

6 maanden 6,87 % 7,05 %

1 jaar 22,59 % 22,96 %

3 jaar 18,19 % 19,44 %

5 jaar 35,76 % 37,89 %

Benchmark index GPR Global 100 Index Lopende kosten 0,25 %

Basisvaluta Euro

Herweging index 2 keer per jaar Frequentie dividend per kwartaal Beheerd vermogen >€ 254.239.215,63

Gewicht 5,35%

3,80%

3,11%

2,94%

2,68%

2,53%

2,50%

2,36%

2,30%

2,20%

Prologis Inc

Simon Property Group Inc Welltower Inc

Public Storage

AvalonBay Communities Inc Vonovia SE

Equity Residential Digital Realty Trust Inc Mitsubishi Estate Co Ltd Realty Income Corp

Benchmark Total return

2016 2017 2018 2019 2020

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Verenigde Staten (57.36%) Japan (13.40%) Australië (6.24%) Duitsland (5.34%) Frankrijk (3.85%) Hongkong (3.60%) Verenigd Koninkrijk (3.59%) Singapore (1.92%) Zweden (1.33%) Zwitserland (1.31%) Spanje (0.76%) Zuid Afrika (0.52%) Roemenië (0.23%) Nederland (0.06%)

Diversified Real Estate (18.40%) Retail Real Estate (18.13%) Residential Real Estate (15.39%) Industrial Real Estate (10.87%) Office Real Estate (10.75%)

Real Estate Operating Companies (9.49%) Health Care Real Estate (8.33%) Specialized Real Estate (7.96%) Hotel & Resort Real Estate (0.23%)

(6)

Disclaimer

VanEck Asset Management B.V. is de beheerder van het Fonds VanEck Vectors™ ETFs N.V. VanEck Vectors™ ETFs N.V. is een UCITS. Zowel de beheerder als het fonds zijn opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. VanEck Vectors™ ETFs N.V. volgt aandelen en obligaties indices. Voor meer informatie over het Fonds verwijzen wij naar het prospectus te vinden op de website. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.

Een ETF garandeert geen veiligheid. Als de onderliggende index in waarde daalt, daalt de ETF ook in waarde. Het beleggen in ETFs is niet per definitie geschikt voor alle beleggers. VanEck Asset Management B.V. (hierna te noemen “VanEck”) geeft geen garantie op de resultaten van de index/indices en de ETFs. Het resultaat van de ETFs is aan veranderingen onderhevig. De kans bestaat dat de belegger zijn ingelegd vermogen niet terugkrijgt. De waarde van beleggingen die zijn blootgesteld aan vreemde valuta worden beïnvloed door valutaschommelingen. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

VanEck behoudt verder alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in deze brochure aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) voor. Het is niet toegestaan deze informatie op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VanEck. De inhoud van deze brochure mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële

privédoeleinden. Hoewel aan het opstellen van deze factsheet de grootste zorg is besteed, aanvaardt VanEck geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of omissies.