SEDM iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
december Factsheet
Fondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuilleverdeling, kosten en handelsinformatie per: 31- dec-2021
Alle andere gegevens per 06-jan-2022
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.
Het fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die bestaat uit bedrijven uit opkomende markten. De index filtert op bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens, kernwapens, tabak, ketelkool, oliezand en civiele vuurwapens, en bedrijven die de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden.
WAAROM SEDM?
1 Filtert op blootstelling aan controversiële wapens, nucleaire wapens, tabak, ketelkool, oliezand, bedrijven die inbreuk plegen op de beginselen van het Global Compact- initiatief van de VN en vuurwapens voor civiel gebruik.
2 Kosten gelijk aan de overeenstemmende iShares Core-blootstelling.
3 Ontworpen voor beleggers die willen filteren op controversiële sectoren maar toch een risicoprofiel willen behouden gelijkaardig aan traditionele benchmarks.
Belangrijkste risico's: Belangrijke informatie: De waarde en inkomsten van uw belegging
kunnen variëren en uw initiële inleg is niet gegarandeerd. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten.
ONTWIKKELING VAN EEN BELEGGING VAN 10.000 USD SINDS INTRODUCTIE
Fonds Index
PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN (USD)
31/12/2016 - 31/12/2017
31/12/2017 - 31/12/2018
31/12/2018 - 31/12/2019
31/12/2019 - 31/12/2020
31/12/2020 - 31/12/2021
2021 Kalenderjaar
Fonds n.v.t. n.v.t. 18,03% 19,36% -0,95% -0,95%
Index n.v.t. n.v.t. 18,22% 19,25% -0,82% -0,82%
PERFORMANCE OP JAARBASIS (% USD)
1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar 10 Jaar Sinds
introductie
Fonds -0,95% 11,75% n.v.t. n.v.t. 11,01%
Index -0,82% 11,82% n.v.t. n.v.t. 11,06%
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto -inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: BlackRock.
Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard
met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
RISICOMETER
KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Basisvaluta USD
Valuta van
aandelenklasse USD
Introductiedatum Fonds 19-okt-2018 Introductiedatum
aandelenklasse 19-okt-2018
Index MSCI EM IMI ESG Screened Index
ISIN IE00BFNM3N12
Total Expense Ratio 0,18%
Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Domicilie Ierland
Methodologie Optimalisatie
Productstructuur Fysiek
Herwegingsfrequentie Eens per kwartaal
UCITS Ja
Gebruik van winst Uitkerend
Nettoactiva van fonds USD 2.282.805.041 Nettoactiva van
aandelenklasse USD 383.109.041
Aantal posities 2.355
Uitgegeven aandelen 58.877.791
Index-code NU721418
Uitkeringsrendement 1,83%
GROOTSTE POSITIES (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING 6,35
TENCENT HOLDINGS LTD 3,91
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,64
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,68
MEITUAN 1,37
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,06
INFOSYS LTD 1,00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
H 0,77
MEDIATEK INC 0,75
SK HYNIX INC 0,69
22,22 De posities kunnen op ieder moment wijzigen.
WOORDENLIJST
Total Expense Ratio (TER): Een maatstaf voor de totale kosten waarmee een belegging in een product gemoeid gaat. Deze kosten omvatten primair de beheerskosten, administratie- en registratiekosten, bewaarloon, wettelijke kosten en andere operationele kosten.
Uitkeringsrendement: Het uitkeringsrendement geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen in de laatste 12 maanden en de huidige netto- vermogenswaarde (NAV) van het fonds.
Productstructuur: Geeft aan of het ETF de onderliggende effecten werkelijk koopt (‘Fysieke replicatie’) of gebruik maakt van derivaten, zoals swaps, om toegang te krijgen tot deze effecten (‘Synthetische replicatie’). Swaps zijn een soort contracten waarin de ene partij toezegt het rendement van een effect of een mandje effecten aan het fonds te leveren, zonder dat het fonds dit effect of deze effecten zelf in portefeuille houdt. Als tegenprestatie levert het fonds het rendement van een ander mandje effecten aan de tegenpartij. Dit gaat gepaard met een zeker risico dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting kan voldoen.
Methodologie: Voor ETF's geeft de methodologie aan of de weging van de effecten in de portefeuille van het ETF exact gelijk is aan de weging van effecten in de index (volledige replicatie), of dat het ETF een geoptimaliseerde selectie van de index-effecten aanhoudt (optimalisatie/sampling), om het indexrendement efficiënt te weerspiegelen.
Meer informatie? 0800 0233 466 info@ishares.nl
www.iShares.nlBELANGRIJKE INFORMATIE:
BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. Reproductie of verspreiding van document is verboden, tenzij met expliciete toestemming van BlackRock Advisors (UK) Limited.
De vennootschappen zijn in Nederland aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten en hebben toestemming ontvangen om hun aandelen te verkopen aan het Nederlandse publiek. De vennootschappen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de Vennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de Vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de Vennootschappen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op 0800 0233 466. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door de maatschappij uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.
Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen.
De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.
iShares® en BlackRock® zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. © 2022 BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No. 00796793. Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden. © 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.
SECTORVERDELING (%)
Fonds
IT 23,06
Financiële waarden 19,08
Luxe-consumentengoederen 13,73
Communicatie 10,40
Materialen 8,10
Industrie 6,22
Basis-consumentengoederen 5,58
Gezondheidszorg 5,01
Energie 4,31
Vastgoed 2,58
Nutsbedrijven 1,61
Other 0,31
HANDELSINFORMATIE
Beurs London Stock Exchange
Code SEDM
Bloomberg-code SEDM LN
RIC SEDM.L
SEDOL BFNM3N1
Handelsvaluta USD
Dit product is ook genoteerd op: Xetra,Berne Stock Exchange,Cboe Europe
GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.
SEDM iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
december Factsheet
DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële
langetermijnvooruitzichten van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de
beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) BBB
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
25,12%
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
Equity Emerging Mkts Global
Fondsen in peergroup 1.274
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) 5,23
MSCI ESG % Dekking 95,64%
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$
miljoen OMZET)
259,23
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07-Dec-2021, op basis van posities vanaf 31-Oct-2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-WOORDENLIJST:
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv.
AAA = 8,6 – 10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van posities van een fonds die MSCI ESG-ratinggegevens hebben.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.
IESE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)
december Factsheet
Fondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuilleverdeling, kosten en handelsinformatie per: 31- dec-2021
Alle andere gegevens per 06-jan-2022
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.
Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit Europese ondernemingen met een leiderspositie op het gebied van duurzaamheid.
WAAROM IESE?
1 Toegang verkrijgen tot Europese markten via bedrijven met uitstekende ESG-scores (Ecologie, Sociaal en Governance) en die nauwelijks betrokken zijn bij controverses.
2 Filtert op blootstelling aan bedrijven die actief zijn in sectoren als controversiële wapens, kernwapens, tabak, civiele vuurwapens, conventionele wapens, alcohol, gokken, pornografie, kernenergie en genetisch gemodificeerde organismen.
3 Met uitgebreidere criteria voor milieu door aanvullende filtering van bedrijven die betrokken zijn bij de sectoren Ketelkool, Oliezanden, Olie en Gas, Energieopwekking en Ketelkool- en Oliezandreserves.
Belangrijkste risico's: De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden
beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke
gebeurtenissen in de bedrijven. Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.
ONTWIKKELING VAN EEN BELEGGING VAN 10.000 EUR SINDS INTRODUCTIE
Fonds Index
PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN (EUR)
31/12/2016 - 31/12/2017
31/12/2017 - 31/12/2018
31/12/2018 - 31/12/2019
31/12/2019 - 31/12/2020
31/12/2020 - 31/12/2021
2021 Kalenderjaar
Fonds 11,13% -7,21% 29,63% 3,88% 27,02% 27,02%
Index 11,06% -7,29% 29,41% 3,80% 26,67% 26,67%
PERFORMANCE OP JAARBASIS (% EUR)
1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar 10 Jaar Sinds
introductie
Fonds 27,02% 19,60% 12,02% 11,46% 9,13%
Index 26,67% 19,39% 11,87% 11,51% 9,15%
Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard
met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
RISICOMETER
KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Basisvaluta EUR
Valuta van
aandelenklasse EUR
Introductiedatum Fonds 25-feb-2011 Introductiedatum
aandelenklasse 25-feb-2011
Index MSCI Europe SRI Select
Reduced Fossil Fuel Index
ISIN IE00B52VJ196
Total Expense Ratio 0,20%
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Domicilie Ierland
Methodologie Optimalisatie
Productstructuur Fysiek
Herwegingsfrequentie Eens per kwartaal
UCITS Ja
Gebruik van winst Herbeleggend
Nettoactiva van fonds EUR 5.241.848.662 Nettoactiva van
aandelenklasse EUR 4.349.066.448
Aantal posities 116
Uitgegeven aandelen 67.153.379
Index-code NE727461
GROOTSTE POSITIES (%)
ROCHE HOLDING PAR AG 4,69
SAP 4,51
NOVO NORDISK CLASS B 4,39
LOREAL SA 4,24
ASML HOLDING NV 4,13
SCHNEIDER ELECTRIC 3,78
ALLIANZ 3,47
DEUTSCHE POST AG 2,28
RELX PLC 2,24
LONZA GROUP AG 2,22
35,95 De posities kunnen op ieder moment wijzigen.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto -inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: BlackRock.
Meer informatie? 0800 0233 466 info@ishares.nl
www.iShares.nlBELANGRIJKE INFORMATIE:
BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. Reproductie of verspreiding van document is verboden, tenzij met expliciete toestemming van BlackRock Advisors (UK) Limited.
De vennootschappen zijn in Nederland aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten en hebben toestemming ontvangen om hun aandelen te verkopen aan het Nederlandse publiek. De vennootschappen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de Vennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de Vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de Vennootschappen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op 0800 0233 466. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door de maatschappij uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.
Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen.
De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.
De "Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM" is een gezamenlijk product van Dow Jones Indices, de marketing naam en een licentie handelsmerk van CME Group Index Services LLC ("CME Indexes"), en SAM Indexes GmbH ("SAM"), en is in licentie gegeven voor gebruik.
"Dow Jones(r)", "[DJSI Index]SM" and "Dow Jones Indexes" zijn dienstmerken van Dow Jones Trademark Holdings, LLC ("Dow Jones") en zijn in licentie gegeven aan CME Indexes en gesublicenseerd voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. Dow Jones, CME Indexes, SAM en diens respectieve deelnemingen hebben geen relatie met de [licentiehouder], anders dan het maken van de "Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM en Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM"(de "Index") en diens respectieve dienstmerken beschikbaar voor gebruik in connectie met de iShares.
iShares® en BlackRock® zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. © 2022 BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No. 00796793. Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden. © 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.
SECTORVERDELING (%)
Fonds
Industrie 16,38
Gezondheidszorg 16,12
Financiële waarden 16,12
Basis-consumentengoederen 12,54
Luxe-consumentengoederen 11,78
IT 8,64
Materialen 8,56
Nutsbedrijven 3,60
Communicatie 3,45
Vastgoed 1,61
Energie 0,75
Liquide middelen en/of derivaten 0,45
HANDELSINFORMATIE
Beurs Euronext Amsterdam
Code IESE
Bloomberg-code IESE NA
RIC IUSK.AS
SEDOL B3MMMX1
Handelsvaluta EUR
Dit product is ook genoteerd op: Bolsa Institucional de Valores,Borsa Italiana, London Stock Exchange,SIX Swiss Exchange,Deutsche Boerse Xetra
GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
WOORDENLIJST
Total Expense Ratio (TER): Een maatstaf voor de totale kosten waarmee een belegging in een product gemoeid gaat. Deze kosten omvatten primair de beheerskosten, administratie- en registratiekosten, bewaarloon, wettelijke kosten en andere operationele kosten.
Uitkeringsrendement: Het uitkeringsrendement geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen in de laatste 12 maanden en de huidige netto- vermogenswaarde (NAV) van het fonds.
Productstructuur: Geeft aan of het ETF de onderliggende effecten werkelijk koopt (‘Fysieke replicatie’) of gebruik maakt van derivaten, zoals swaps, om toegang te krijgen tot deze effecten (‘Synthetische replicatie’). Swaps zijn een soort contracten waarin de ene partij toezegt het rendement van een effect of een mandje effecten aan het fonds te leveren, zonder dat het fonds dit effect of deze effecten zelf in portefeuille houdt. Als tegenprestatie levert het fonds het rendement van een ander mandje effecten aan de tegenpartij. Dit gaat gepaard met een zeker risico dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting kan voldoen.
Methodologie: Voor ETF's geeft de methodologie aan of de weging van de effecten in de portefeuille van het ETF exact gelijk is aan de weging van effecten in de index (volledige replicatie), of dat het ETF een geoptimaliseerde selectie van de index-effecten aanhoudt (optimalisatie/sampling), om het indexrendement efficiënt te weerspiegelen.
BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.
IESE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)
december Factsheet
DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële
langetermijnvooruitzichten van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de
beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) AAA
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
90,77%
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
Equity Europe
Fondsen in peergroup 1.084
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) 9,54
MSCI ESG % Dekking 100,00%
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$
miljoen OMZET)
60,91
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07-Dec-2021, op basis van posities vanaf 31-Oct-2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-WOORDENLIJST:
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv.
AAA = 8,6 – 10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van posities van een fonds die MSCI ESG-ratinggegevens hebben.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.
SDUS iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
december Factsheet
Fondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuilleverdeling, kosten en handelsinformatie per: 31- dec-2021
Alle andere gegevens per 12-jan-2022
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.
Het fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die bestaat uit Amerikaanse bedrijven. De index filtert op bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens, kernwapens, tabak, ketelkool, oliezand en civiele vuurwapens, en bedrijven die de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden.
WAAROM SDUS?
1 Filtert op blootstelling aan controversiële wapens, nucleaire wapens, tabak, ketelkool, oliezand, bedrijven die inbreuk plegen op de beginselen van het Global Compact- initiatief van de VN en vuurwapens voor civiel gebruik.
2 Kosten gelijk aan de overeenstemmende iShares Core-blootstelling.
3 Ontworpen voor beleggers die willen filteren op controversiële sectoren maar toch een risicoprofiel willen behouden gelijkaardig aan traditionele benchmarks.
Belangrijkste risico's: Belangrijke informatie: De waarde en inkomsten van uw belegging
kunnen variëren en uw initiële inleg is niet gegarandeerd. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten.
ONTWIKKELING VAN EEN BELEGGING VAN 10.000 USD SINDS INTRODUCTIE
Fonds Index
PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN (USD)
31/12/2016 - 31/12/2017
31/12/2017 - 31/12/2018
31/12/2018 - 31/12/2019
31/12/2019 - 31/12/2020
31/12/2020 - 31/12/2021
2021 Kalenderjaar
Fonds n.v.t. n.v.t. 31,50% 22,34% 27,37% 27,37%
Index n.v.t. n.v.t. 31,29% 22,20% 27,14% 27,14%
PERFORMANCE OP JAARBASIS (% USD)
1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar 10 Jaar Sinds
introductie
Fonds 27,37% 27,01% n.v.t. n.v.t. 21,51%
Index 27,14% 26,82% n.v.t. n.v.t. 21,31%
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto -inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: BlackRock.
Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard
met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
RISICOMETER
KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Basisvaluta USD
Valuta van
aandelenklasse USD
Introductiedatum Fonds 19-okt-2018 Introductiedatum
aandelenklasse 19-okt-2018
Index MSCI USA ESG Screened
Index
ISIN IE00BFNM3H51
Total Expense Ratio 0,07%
Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Domicilie Ierland
Methodologie Optimalisatie
Productstructuur Fysiek
Herwegingsfrequentie Eens per kwartaal
UCITS Ja
Gebruik van winst Uitkerend
Nettoactiva van fonds USD 5.220.609.167 Nettoactiva van
aandelenklasse USD 490.931.162
Aantal posities 593
Uitgegeven aandelen 54.908.648
Index-code NU721417
Uitkeringsrendement -
GROOTSTE POSITIES (%)
APPLE INC 7,06
MICROSOFT CORP 5,77
AMAZON COM INC 3,65
TESLA INC 2,13
ALPHABET INC CLASS A 2,10
ALPHABET INC CLASS C 2,00
META PLATFORMS INC CLASS A 1,92
NVIDIA CORP 1,77
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,14
JPMORGAN CHASE & CO 1,14
28,68 De posities kunnen op ieder moment wijzigen.
WOORDENLIJST
Total Expense Ratio (TER): Een maatstaf voor de totale kosten waarmee een belegging in een product gemoeid gaat. Deze kosten omvatten primair de beheerskosten, administratie- en registratiekosten, bewaarloon, wettelijke kosten en andere operationele kosten.
Uitkeringsrendement: Het uitkeringsrendement geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen in de laatste 12 maanden en de huidige netto- vermogenswaarde (NAV) van het fonds.
Productstructuur: Geeft aan of het ETF de onderliggende effecten werkelijk koopt (‘Fysieke replicatie’) of gebruik maakt van derivaten, zoals swaps, om toegang te krijgen tot deze effecten (‘Synthetische replicatie’). Swaps zijn een soort contracten waarin de ene partij toezegt het rendement van een effect of een mandje effecten aan het fonds te leveren, zonder dat het fonds dit effect of deze effecten zelf in portefeuille houdt. Als tegenprestatie levert het fonds het rendement van een ander mandje effecten aan de tegenpartij. Dit gaat gepaard met een zeker risico dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting kan voldoen.
Methodologie: Voor ETF's geeft de methodologie aan of de weging van de effecten in de portefeuille van het ETF exact gelijk is aan de weging van effecten in de index (volledige replicatie), of dat het ETF een geoptimaliseerde selectie van de index-effecten aanhoudt (optimalisatie/sampling), om het indexrendement efficiënt te weerspiegelen.
Meer informatie? 0800 0233 466 info@ishares.nl
www.iShares.nlBELANGRIJKE INFORMATIE:
BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. Reproductie of verspreiding van document is verboden, tenzij met expliciete toestemming van BlackRock Advisors (UK) Limited.
De vennootschappen zijn in Nederland aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten en hebben toestemming ontvangen om hun aandelen te verkopen aan het Nederlandse publiek. De vennootschappen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de Vennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de Vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de Vennootschappen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op 0800 0233 466. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door de maatschappij uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.
Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen.
De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.
iShares® en BlackRock® zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. © 2022 BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No. 00796793. Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden. © 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.
SECTORVERDELING (%)
Fonds
IT 30,93
Gezondheidszorg 13,60
Luxe-consumentengoederen 12,99
Financiële waarden 10,87
Communicatie 10,47
Industrie 6,51
Basis-consumentengoederen 5,32
Vastgoed 2,97
Energie 2,62
Materialen 2,33
Nutsbedrijven 1,20
Liquide middelen en/of derivaten 0,19
HANDELSINFORMATIE
Beurs London Stock Exchange
Code SDUS
Bloomberg-code SDUS LN
RIC SDUS.L
SEDOL BFNM3H5
Handelsvaluta USD
Dit product is ook genoteerd op: Xetra
GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.
SDUS iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
december Factsheet
DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële
langetermijnvooruitzichten van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de
beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
54,54%
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
Equity US
Fondsen in peergroup 3.348
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) 7,61
MSCI ESG % Dekking 99,46%
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$
miljoen OMZET)
83,49
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07-Jan-2022, op basis van posities vanaf 30-Nov-2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-WOORDENLIJST:
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv.
AAA = 8,6 – 10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van posities van een fonds die MSCI ESG-ratinggegevens hebben.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.
NORTHERN TRUST ASSET MANAGEMENT
NORTHERN TRUST WORLD SMALL
AANDELEN
AANDELENKLASSE A EUR
CAP ESG LOW CARBON INDEX FGR FUND
BELEGGINGSDOELSTELLING
Het Fonds belegt ten minste 85% van zijn activa in het MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index (het Masterfonds), een subfonds van het Northern Trust UCITS Common Contractual Fund. Het Masterfonds streeft ernaar de risico- en rendementskenmerken van de MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index (de Index) nauwkeurig te benaderen.
streeft ernaar de risico- en rendementskenmerken van de MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index (de Index) nauwkeurig te benaderen.
RESULTATEN AANDELENKLASSE %
Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Fund MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
1 Month 3 Month YTD 1 Year 3 Year* 10 Year Since Inception*
— IN EUR PER 30/11/21 FONDS OVERZICHT
Nederland Domicilie
Fonds voor gemene rekening (FGR) Juridische structuur
UCITS Regulerende structuur
ja Proxy Voting
Fiscale beleggingsinstelling (FBI) Belastingsstructuur
februari Uitkeringen
€608,8 miljoen Omvang fonds
MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index Benchmark
06/06/19 Fonds Oprichting
11/06/19 Aandelenklasse Oprichting
EUR Fonds Valuta
EUR Aandelenklasse Valuta
NTSCLAE Bloomberg Ticker
NL0013552078 ISIN
Geen Minimum Minimum eerste belegging
Geen Minimum Minimum vervolgbelegging
Dagelijks Handelsfrequentie
12 uur Nederlandse tijd Handelstijdstip T-1
T+2 Afrekening
Team beheerd Portefeuillemanager
nee Effectenuitleen
Swingpricing ja
Verspreiden van Gebruik opbrengsten
FONDS KENMERKEN
Prognose EPS-groei (%) 16,3 16,3
Voortschrijdende koers-instv
erhouding over 12 maanden 15,9 15,9
Gewogen gemiddelde
marktkapitalisatie (€Mln) 1765,6 1733,3
Koers-boek erhouding 2,0 2,0
Dividendrendement*** (%) 1,5 1,5
Rendement op eigen
vermogen (%) 11,1 11,0
Aantal aandelen 3362 3431
*** Het dividendrendement wordt door het fonds berekend op het fondsniveau als een gewogen gemiddelde van het bruto
dividendrendement van de aandelen binnen de portefeuille en index.
per november 2021
Benchmark Fonds
1 maanden sinds
oprichting*
3 maanden YTD 1 jaar 3 jaar* sinds
oprichting
Aandelenklasse Index
-1,73
-1,76
-0,07
-0,09
20,76
20,64
26,69
26,72
—
—
16,94
16,78
—
—
Resultaten worden berekend vanaf de introductie van de aandelenklasse. Alle getoonde cijfers zijn na aftrek van kosten. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor koersinformatie.
De getoonde performance zijn op jaarbasis weergegeven voor periodes langer dan 1 jaar.
De introductiekoers zonder swingfactor is gebruikt als startpunt voor het bepalen van de resultaten.
Daarna worden IW's met swingfactor gebruikt. Hierboven worden de resultaten weergegeven die konden worden behaald door in aanmerking komende Nederlandse beleggers, inclusief uitkeringen van opbrengsten. Deze opbrengsten zijn vóór aftrek van 15% ingehouden Nederlandse dividendbelasting, omdat deze beleggers recht hebben op teruggave hiervan. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden zijn mogelijk niet in staat dezelfde resultaten te behalen vanwege hun fiscale status en lokale belastingregels.
PRESTATIEPERIODEN VAN 12 MAANDEN
30/11/20- 30/11/21
Aandelenklasse 26,69
Index 26,72
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Indexrendementen omvatten geen adviesvergoedingen, transactie- of andere kosten. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.
Northern Trust Asset Management
Wij zijn een toonaangevende wereldwijd opererende vermogensbeheerder. Met onze expertise en slagkracht en ons innoverend vermogen wisten wij het vertrouwen te winnen van beleggers over de hele wereld.
Met een beheerd vermogen van $1 trillion miljard* en een lange staat van dienst in het oplossen van complexe beleggingsuitdagingen, beschikken wij naar onze mening over de kracht en stabiliteit die nodig is om beleggingskansen voor onze klanten te creëren. Meer informatie vindt u op northerntrust.com/strength.
*Beheerd vermogen per September 30, 2021.
30/11/19- 30/11/20
4,51
4,30
30/11/18- 30/11/19
—
—
30/11/17- 30/11/18
—
—
30/11/16- 30/11/17
—
—
Calendar Year 2020
8,14
7,98
— TOT EIND LAATSTE MAAND
NORTHERN TRUST WORLD SMALL CAP ESG LOW CARBON INDEX FGR FUND
NORTHERN TRUST ASSET MANAGEMENT
TIEN HOLDINGS %
Fonds 0,2 Trex Company, Inc.
0,2 Quanta Services, Inc.
0,2 Repligen Corporation
0,2 Williams-Sonoma, Inc.
0,2 Builders FirstSource, Inc.
Wolfspeed Inc 0,2
0,2 Floor & Decor Holdings, Inc. Class A
0,2 Kimco Realty Corporation
0,2 LPL Financial Holdings Inc.
0,2 Graco Inc.
UITSPLITSING
NAAR SUBSECTOR % Fonds Benchmark 18,5
Industrials 18,5
Financiele Instellingen 15,1 15,1 Luxe Consumentengoederen 13,7 13,7
13,6
Informatie Technologie 13,6
11,8
Gezondheidszorg 11,8
11,8
vastgoed 11,8
6,4
Grondstoffen 6,4
4,1
Consumentengoederen 4,1
2,6
Communicatiediensten 2,6
Nutsbedrijven 1,4 1,4
Energie 1,0 1,0
GROOTSTE REGIO- OF
LANDENWEGINGEN Fonds Benchmark 60,5
Verenigde Staten van 60,5
Japan 10,6 10,6
Verenigd Koninkrijk 6,6 6,6
3,5
Australië 3,5
3,2
Canada 3,2
2,9
Zweden 2,9
1,9
Zwitserland 1,9
1,5
Duitsland 1,5
1,2
Frankrijk 1,2
Israël 1,0 1,0
GEGEVENS OVER BEWUSTMAKING Betrokkenheidsactiviteiten per thema
Strategie, risico en Communicatie
Lees voor meer informatie ons driemaandelijks betrokkenheidsrapport. U vindt het rapport op northerntrust.com/engagement. Betrokkenheidsactiviteiten uitgevoerd door Hermes EOS namens Northern Trust..
Governance Maatschappij
Milieu
AANTAL BEDRIJVEN
21% 18% 48%
11%
78 AANTAL PARTICIPATIES
168
ESG-UITSLUITINGEN ONS BASIS INDEX
Aantal effecten van de fondsindex uitgesloten ten opzichte van de standaardbenchmark.
Aantal effecten % van marktkapitalisatie ESG-Screening
20 Bedrijfsgerelateerde uitsluitingen
Carbon / Intensity 85 Fossil Fuels / Emissions 154
2 UNGC en andere controverses
48 Wapens
583 Governance
890 Gecombineerd mandje
0.5 1.6 4.5 0.0 1.4 8.5 16.5
CO2-gegevens
Koolstofvoetafdruk indexonderdelen versus bovenliggende index
Weighted Average Carbon Intensity, Tons of CO2e/$M Sales Potential Carbon Emissions, Tons of CO2/$M Invested
63 0
153
3367
Verandering (%) -100
-59 Universumbenchmark
Aangepaste NT
Meer informatie
Meer informatie www.northerntrust.com/fgrfunds of neem contact op met uw beleggingsadviseur.
UK NTAM_UK_Sales@ntrs.com
+ 44 207 982 2445
APAC NTAM_APAC_Sales@ntrs.com + 852 2918 2948
MIDDLE EAST
NTAM_ME_Sales@ntrs.com + 971 2509 8260
EUROPE NTAM_AMS_Sales@ntrs.com + 31 20 794 1049
NORDICS NTAM_Nordic_Sales@ntrs.com + 46 10 555 5160
DACH NTAM_DACH_Sales@ntrs.com +31 20 794 1027
BELANGRIJKE RISICO'S
Behoudens de risico's welke reeds in de risico-indicator zijn vermeld, zijn de volgende risico's belangrijk. Kredietrisico - Een debiteur of een tegenpartij kan verzuimen zijn aflossingen te voldoen of anderszins nalatig zijn in het voldoen aan de contractuele verplichtingen van het Fonds. Liquiditeitsrisico - Het onvermogen om beleggingen snel te verkopen kan resulteren in het verzuim om gelden tijdig aan beleggers terug te betalen.
Beleggingsrisico- Het is mogelijk dat het fonds het beleggingsdoel niet behaalt. Een elegging in elk fonds brengt beleggingsrisico's met zich mee waaronder mogelijk verlies van het belegde bedrag. Futures- en optierisico's - In het geval van verzuim of faillissement van een broker, is niet gegarandeerd dat het verstrekte onderpand aan het Fonds wordt geretourneerd.
Waarderingsrisico- Een positie in het Fonds kan onjuist worden gewaardeerd, aangezien bepaalde prijzen op een zeker moment onzeker kunnen zijn.
OPENBARING
Northern Trust Corporation. Northern Trust Asset Management bestaat uit Northern Trust Investments, Inc., Northern TrustGlobal Investments Limited, Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited, Northern Trust Global Investments Japan, K.K., NT Global Advisors, Inc., 50 South Capital Advisors, LLC en de medewerkers van The Northern Trust Company of Hong Kong Limited, Belvedere Advisors, LLC en The Northern Trust Company. Ga naar
www.northerntrust.com/disclosures voor informatie over wet- en regelgeving met betrekking tot onze vestigingen en juridische entiteiten. Dit Fonds, een subfonds van Northern Trust UCITSFGR Fund (NTFGR), is een instelling voor collectieve belegging in Nederland onder de icbe-regelgeving van de AFM. Andere aandelenklassen en subfondsen zi jn beschikbaar zoals beschreven in het prospectus. De informatie in dit document is afkomstig van bronnen die wij betrouwbaar achten, maar de juistheid en volledigheid ervan kunnen we niet garanderen. Deze informatie is uitsluitend actueel op de vermelde datum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De in dit document vermelde prestatiegegevens vormen geen geschikte basis voor het nemen van beleggingsbeslissingen. De prestatiegegevens worden mogelijk herzien. Deze informatie houdt geen advies in met betrekking tot beleggingsstrategieën of producten die in dit document worden beschreven. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies en houdt geen rekening met de individuele omstandigheden van de belegger. Het prospectus is beschikbaar in het Engels en het document met essentiële beleggersinformatie is beschikbaar in het Engels en het Nederlands via www.northerntrust.com/fgrfunds. Voor beleggers in Nederland: het Fonds is aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om zijn aandelen in Nederland ter verkoop aan het publiek te kunnen aanbieden. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited (NTFMIL) is de beheermaatschappij van NTFGR. NTFMIL heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland en is door de AFM geregistreerd als de beheermaatschappij van NTFGR en haar subfondsen. Onder het beheer van NTFMIL heeft NTFGR een vergunning van de AFM.
Onze UCITS Fondsen zijn gecategoriseerd in overeenstemming met de productcategorie SFDR. Bezoek voor meer informatie: https://www.fgrinvesting.com/en/sustainable-investing-regulation
© 2021
In het Verenigd Koninkrijk uitgegeven door Northern Trust Global Investments Limited.