noord-hollands archief
a
G e m e e n t e r a a d van V e l s e n Postbus 4 6 5
1970 A L I J M U I D E N
G E M E E N T E V E L S E N
ÇtÌFf 21 APK. 2015
Doclnfo
Datum: 17 april 2 0 1 5
O n d e r w e r p : O n t w e r p b e g r o t i n g 2 0 1 6 Uw kenmerk:
O n s kenmerk: Z - 1 5 - 0 7 5 0 5 I U I T - 1 5 - 0 5 6 6 3
Geachte leden v a n de R a a d ,
V o l g e n s artikel 18 v a n de g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling R e g i o n a a l Historisch C e n t r u m in Noord-Holland stelt het (dagelijks) bestuur v a n het N o o r d - H o l l a n d s Archief jaarlijks voor 1 mei een o n t w e r p b e g r o t i n g met een toelichting o p voor het v o l g e n d e kalenderjaar. De partners, in dit geval het Rijk en d e g e m e e n t e n H a a r l e m en V e l s e n , w o r d e n v e r v o l g e n s in de gelegenheid gesteld o m binnen e e n p e r i o d e v a n 6 w e k e n hun zienswijze over de o n t w e r p b e g r o t i n g naar voren te b r e n g e n . Uiteindelijk stelt het ( a l g e m e e n ) bestuur v a n het N H A de begroting m e t toelichting vast uiterlijk op 1 juli v o o r a f g a a n d a a n het jaar w a a r v o o r d e begroting dient.
Bij d e z e n bied ik u n a m e n s het bestuur v a n het N o o r d - H o l l a n d s Archief de
o n t w e r p b e g r o t i n g 2 0 1 6 aan met het verzoek o m binnen een termijn van 6 w e k e n uw zienswijze over deze begroting naar v o r e n te b r e n g e n .
M e / ^ r i e n d ìendelijke groet M
drs. Lieuwe Z o o d s m a secretaris bestuur N H A
bijlage: O n t w e r p b e g r o t i n g 2 0 1 6
Noord-Hollands Archief P o s t b u s 3 0 0 6
2001 DA H a a r l e m
w w w . n o o r d - h o l l a n d s a r c h i e f . n l info@noord-hollandsarchief.nl
J a n s s t r a a t 4 0 2011 RX H a a r l e m ( 0 2 3 ) 517 27 0 0 L o c a t i e J a n s s t r a a t
K l e i n e Houtweg 18 2 0 1 2 C H H a a r l e m ( 0 2 3 ) 517 27 0 0 L o c a t i e K l e i n e Houtweg
I B A N : N L 4 6 R A B O 0192 3261 71 K v K : 5 7 5 8 1 6 6 5
BTW: NL00815115714B01
CO CO O O t- CN oi oi o LO CM co T - - O (O O «1
o ui o o o o o m o o o o O O O CO O O
O r- O O
8 8 8 K oo
O O O O O O O O O O O O O O ŌS«1010ľS
O
8
Ol O O O O r- o o o oCD O O O O 1 J OO co 8 -"í O •i 2 ó
ril 201
õ
io T T 0) oi n
*— CO ^ CM 1 CN r-
CN ? S CO O CO
" - » " CM ŝ cl co
ui co r-co
r-(N
co r— CM O ui to co
CO CO *J - - CN - - - ~ o 8 5 8 8 8
cq CM » - s ÍŐ CM ï
a co
«O
ŝ
a co
«O
ŝ Ė « O O o O O O 6 o 4 o
igrotini
S 5 E I
I
2O Ŝ CN
. 8 p o p O
" S ï
1 8
COa a.
a c
CO CO O O t— CM oi t» o m CM co
7 - q co co ui
8
o ui o o o o8 O O LO 8 O 8 o r*-co o o CO O lO o o f~-C-l co
Q O Q O O O O O O O O O O O o s m oi o T - s
O O Ol O O O O r - O O O O
CO O O O O CS Tt
3
sO
O 3
131
s T- CO » " CM T CM 5 LO CO 8 CO s r-j CD 12 E 3 CO ^ CM O LO LO CO o CO COCO CM * - O LO O LO o o O o
Herziene begroting 2015, april 2015
õ
CO LO O CO CO CM oi n o *ī s co V CO O Ol Ol LO ĻO CO O CN Ţļį CM
*"~ cq r- CM T
4.942.637 I 125.000 143 055 53000 82.500 200.000 cc rtŕVl 668.555 5.611.192 | 2.570.653 14.000 1 OQnon I 3 "JL. O
S CM
63.000 170.700 52 500 10.900 77000 ÌD. I UU 53.700 •142.900 1 837625 306.000 190000 35.000 20ŨOO
ri
5.525.178 to cc
T O
cc 32 880 383.894- 265.000 86.014-1 ó
Herziene begroting 2015, april 2015 bestemm. reserves
1
100.000 O O
O ö
O 33.000 10.000 52.000 40.000 135.000 o
' 8 ' 1
O 30.0001
o O o
Ò O o
265.000-1
c l ċo 8 CM g ĻO
351.014-
Herziene begroting 2015, april 2015 regulier 2 155498 1.826 635 50.000 192 949 284973 432 582ćõ
i 125.000 143055 53.000 82500 200.000 65.000 668.555 5.611.192 2 470.653 14.000 109.000
LO
2 63.00
0 137.700 42500 10 900 25 000 15 100 1 3 70C 307.900 j 1 837625 276.000 190000 35.000 20.000 2.358.625 1 5.260.178 | 351.014 | t
o
351.014 ļ
Herziene begroting 2015, nov 2014
1
2.109 485 1 826 635 50.000 192.949 284.973 432 582t LD LO
S 125.000 143 055 53000 82 500 200000 Lí!
LO ri o
5.500.179 ì 2 429758 14.000 109.000CO
K
63.000 137.700 20 000 10 900 25000 15.100 13.700 285.400 I 2.221 540 276.000 150 000 35000 20.000 2.702.540 | 5.540.698 | 40.519- 40.519-1 40.519
ö T
Herziene begroting 2015, nov 2014 bestemm. reserves
1 1
. . . .
Herziene begroting 2015, nov 2014 regulier 2 109 485 1.826.635 50.000 192.949 284.973 432 582 4.896.624 125.000 143 055 53.000 82 500 200 000 Iĵ O
2.429.758 14.000 109.000 2.552.758 1 63.000 137 700 20 000 10 900 25000 15.100 13.700 285.400 2.221.540 276.000 150 000 35.000 20.000 2.702.540 | 5.540.698 | 40.519 40.519-1 Ol
Ĺq ö
40.519 |
LD O CM c 0»
LO O
ç Ol g Ol o
Įį 5 T O Ol c
İ O s
i
8 ir
1.827.277 50.000 192.940 288.938 432.582 CN 1~
•İ cn 122.20
1 143 055 44.439 109 295 194.022 99.886 712.898 I o
o LD
2.274 917 37 843 202.179 2.514.939 ļ 59.911 162 819 38 895 10.727 55 086 34 662 : 8 728 3 d ÇO
1.776 493 306 038 179 494 34 489 21.323 2.317.837 I T O ţe
i
CO CM
T r- h-
34.607 178 337- 41 850 o a: cq o
s
K š
LD O CM c 0»
LO O
ç Ol g Ol o
Įį 5 T O Ol c
İ O s
1
sCM CO O CN O CN t r-- r~- i Oİ CN Oİ
o co
•f
o o -T
ó r— t^- O O CO ui CO CO CO t CO T- co r- -»
6 co cq 5
o
į
LD O CM c 0»
LO O
ç Ol g Ol o
Įį 5 T O Ol c
İ O s
O
3 Ol E
s S O O C O f N CM O S S LO N O CN CÒ OJ CM LD Ol CD CO CD - - W If cn
CN O "tf O I O CO S 5 5 8 S S co cq
O s n oi
5 3 ^
^ IS-- CM IS- CO O
CN Ol
CN Ol cn •t m
•~ *— S N lil CN CO T- Ol CO CM CO CO CM Ol cq *-; cq cq r-- OS CO CO Ö LO ^ CD
CO
co Ş p S Ş ćq r-. 8 ř ĩ co" CN r*. co «-
t r ļ
LD r~
r-1 ş
CO CM T CO CÑ
t CN CN
v * c ģ X ţ,
ĩ ž « S z * O) ^
8
I
8 ÿ a -
i t i n is iŭ m m m ĉ Ò Ď a i Õ û O Î l -
I 1
"O ^
g s
I i
co - co ,o E 3S ÍS ï
ņ E c E
a ui O a I-
-2 :kin: 9
1
Ic ç 5 Q O O c/l
1 CL' s 1 į 2 J. į ĩ dì "Ú
ċj: c a e E
1
E E•š -í -íï w
I SS
Toelichting o p de herziene b e g r o t i n g 2015 (versie april 2015)
De uitkomsten van de Jaarrekening 2014 en het gegeven dat kosten die gedekt w o r d e n d o o r de bestemmingsreserve via de winst- en verliesrekening m o e t e n lopen, zijn aanleiding voor het (opnieuw) bijstellen van de begroting v o o r 2015. De wijzigingen w o r d e n hieronder toegelicht.
Opbrengsten
Bijdrage Rijk
De bijdrage van het Rijk is gebaseerd o p de Budgetbrief 2015 van het Nationaal Archief.
Projectopbrengsten/bijdragen
Vanaf 2015 ontvangt het Noord-Hollands Archief een jaarlijkse bijdrage van C 65.000 van de Provincie Noord-Holland voor aankopen t e n behoeve van en p r o m o t i e van de Provinciale Atlas.
Kosten
Forrnatieve medewerkers
Aan de bestemmingsreserve 'e-Depot, virtuele studiezaal, advisering' w o r d t in 2015 een bedrag van C 100.000 o n t t r o k k e n voor de inhuur van tijdelijke medewerkers v o o r deze projecten.
Van de bovengenoemde bijdrage van C 65.000 voor de Provinciale Atlas is C 42.500 bestemd voor loonkosten.
Materieel directe kosten
Aan de bestemmingsreserve 'projecten c o n f o r m meerjarenbeleidsplan' w o r d t in 2015 een bedrag van C 33.000 o n t t r o k k e n voor digitalisering van de burgerlijke stand en beeldmateriaal, een bedrag van C 50.000 voor het project 'De Janskerk en de dodengedachtenis in Haarlem' en een bedrag van C 40.000 voor de v e r n i e u w i n g van de website. Ook de resterende C 2.000 uit de bestemmingsreserve 'educatieve en erfgoed projecten v o o r de j e u g d ' w o r d t In 2015 besteed.
Van de bovengenoemde bijdrage van C 65.000 voor de Provinciale Atlas is C 22.500 bestemd voor acquisitie in de v o r m van aankoop en een f o t o - o p d r a c h t . Daarnaast zit er nog een kleine C 10.000 in de bestemmingsreserve 'fotocollectie Poppe de Boer', die in 2015 aan deze collectie zal w o r d e n besteed.
Materieel indirecte kosten
In 2015 w o r d t een bedrag van C 383.894 gereserveerd voor groot o n d e r h o u d aan het
g e b o u w e n c o m p l e x Kleine H o u t w e g 18 en v o o r de vervanging van installaties. Hierdoor dalen de huisvestingskosten.
Aan de bestemmingsreserve 'projecten c o n f o r m meerjarenbeleidsplan' w o r d t in 2015 een bedrag van C 15.000 o n t t r o k k e n voor het project 'Inventarisatie overheidsarchieven' en C 15.000 voor de 'Haalbaarheidsstudie presentatie collectie Enschedé'.
De afschrijvingskosten nemen toe als gevolg van de afschrijving van de verbouwingskosten die zijn gemaakt t e n behoeve van Hart en als gevolg van investeringen in hardware.
Egalisatiereserve
De in 2015 vrijvallende jaarlaag kan nu de Jaarrekening 2014 is vastgesteld exact w o r d e n berekend.
Toelichting o p d e c o n c e p t - b e g r o t i n g 2016
De Jaarrekening 2014 en de Herziene begroting 2015 (versie april 2015) hebben als basis gediend v o o r het opstellen van de concept-begroting 2016.
O p b r e n g s t e n
Bijdrage Rijk
De bijdrage van het Rijk is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2015.
Bijdrage gemeente Haarlem
De bijdrage van de g e m e e n t e Haarlem is gebaseerd op het vastgestelde bedrag v o o r 2015 v e r m e e r d e r d m e t de indexering die het Rijk heeft toegepast v o o r 2014 en een 2,59*0 hogere huurvergoeding v o o r de Janskerk (gelijk aan de jaarlijkse huurverhoging).
Bijdrage Bibliotheek Zuid-Kennemerland
De bijdrage die het Noord-Hollands Archief ontvangt in v e r b a n d m e t het beheer en de
beschikbaarstelling v a n de Oude Boekerij en het huisvesten en facilîteren van een m e d e w e r k e r van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland w o r d t in 2016 met C 10.000 v e r m i n d e r d in het kader van gemeentelijke bezuinigingen op de grote cultuurinstellingen.
Bijdrage gemeente Velsen
De bijdrage van de g e m e e n t e Velsen is gebaseerd op het vastgestelde bedrag voor 2015 v e r m e e r d e r d m e t de indexering die het Rijk heeft toegepast voor 2014.
Bijdrage gemeenten en waterschappen
De bijdrage van de aangesloten gemeenten en waterschappen is het gerealiseerde bedrag voor 2014 v e r m e e r d e r d m e t de consumentenprijsindex 2014 van Wo.
Bijdrage provincie Noord-Holland
De bijdrage van de provincie Noord-Holland is gebaseerd op het 'Rapport van bevindingen validatie basisgegevens verdeling provincies aan RHC's' van het Interprovinciaal Overleg (IPO) d.d. 5 december 2012.
Depotverhuur
De opbrengsten uit d e p o t v e r h u u r zijn voor 2016 op hetzelfde niveau begroot als v o o r 2015.
Bijdragen derden in kapitaallasten
De kapitaallasten zijn vaste bedragen die w o r d e n d o o r b e r e k e n d aan de aangesloten g e m e e n t e n . Ze vloeien v o o r t uit de b o u w en inrichting van de depotkelder op de locatie Jansstraat.
Overige opbrengsten
De begrotingspost Overige o p b r e n g s t e n betreft o n d e r m e e r de opbrengst van de kantine en de v e r h u u r van de Commandeurszaal in de Janskerk. Deze is gelijk g e h o u d e n aan het niveau van 2015.
Dienstverlening
De opbrengsten uit dienstverlening zijn voor 2016 op hetzelfde niveau begroot als voor 2015.
Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg Het begrote bedrag is inclusief de servicekosten.
Projectopbrengsten/bijdragen
Vanaf 2015 ontvangt het Noord-Hollands Archief een jaarlijkse bijdrage van C 65.000 van de Provincie Noord-Holland voor aankopen t e n behoeve van en p r o m o t i e van de Provinciale Atlas.
Kosten
Personeelskosten
Bij het begroten van de post Formatieve medewerkers is uitgegaan van de toegestane f o r m a t i e .
Aan de bestemmingsreserve 'e-Depot, virtuele studiezaal, advisering' w o r d t in 2016 een bedrag van C 200.000 o n t t r o k k e n voor de inhuur van tijdelijke medewerkers v o o r deze projecten.
Van de bovengenoemde bijdrage van C 65.000 voor de Provinciale Atlas is C 42.500 bestemd voor loonkosten.
De post Niet-formatieve medewerkers o m v a t de kosten voor een m e d e w e r k e r die is aangesteld via de W e t sociale werkvoorziening en de kosten voor stagiaires.
Materieel directe kosten
Van de bovengenoemde bijdrage van C 65.000 voor de Provinciale Atlas is C 22.500 bestemd voor acquisitie in de v o r m van aankoop en een f o t o - o p d r a c h t .
De materieel directe kosten zijn o p hetzelfde niveau gehouden als in 2015.
Materieel indirecte kosten
In 2016 w o r d t w e d e r o m een bedrag van C 383.894 gereserveerd v o o r g r o o t o n d e r h o u d aan het g e b o u w e n c o m p l e x Kleine H o u t w e g 18 en voor de vervanging van installaties.
Aan de bestemmingsreserve 'projecten c o n f o r m meerjarenbeleidsplan' w o r d t in 2016 een bedrag van C 15.000 o n t t r o k k e n voor het project 'Inventarisatie overheidsarchieven'.
Egalisatiereserve
De egalisatiereserve vloeit v o o r t uit positieve saldi van voorgaande j a r e n .
