1e Raadsrapportage Samen bouwen aan de toekomst

2019-2022

Samen bouwen aan de toekomst

• Financiële samenvatting

• Analyse rapportageresultaat

• Doorkijk begroting 2019-2022 – Begrotingssaldo

– Reserves

• Rapportage op inhoud – (Majeure) projecten – Programma’s

– Personeel en organisatie

• Te nemen besluiten

• Bijlagen overzicht

Agenda

Financiële samenvatting

Resultaat 1 ^e Rarap: € 327.664 (Nadeel) Kapitaallasten: € 233.590 (Voordeel)

Totaal: € 94.074 (Nadeel)

Financiële samenvatting

Drie grootste voordelen in deze rapportage

- Extra inkomsten dividend BNG € 261.649 (I) - Extra inkomsten dividend Enexis € 119.000 (I) - Onderschrijding advieskosten bij inkoop € 120.000 (I)

Drie grootste nadelen in deze rapportage

- Ophoging budget vervanging bij ziekte € 125.000 (I) - Groen en wegen: bijstelling onttrekking

algemene reserve (correctie begroting) € 102.500 (S) - Ophoging loonkosten extra wethouder € 100.000 (S)

Analyse rapportageresultaat

Doorkijk begroting 2019-2023

Begrotingssaldo

Actuele stand programmabegroting 2019-2023

2019 2020 2021 2022 2023

Primaire begroting 2019 -189.461 -253.195 229.737 1.790.050 1.790.050

Wijzigingen t/m raadsbesluiten 1e rarap -7.500 -71.177 -70.727 -70.277 -170.891

Stand voor 1e rarap -196.961 -324.372 159.010 1.719.773 1.619.159

Resultaat concept 1e rarap 2019 -94.074 62.574 -495.623 -773.412 909.879

Actueel begrotingssaldo -291.035 -261.798 -336.613 946.361 2.529.038

Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel

Reserves

Kernboodschap Leudal

Onze focus

• Vitaal: sociaal en economisch

• Samen: met elkaar

• Dienstverlening: een voorbeeld

• Duurzaam: toekomstgericht

Programma 1: Veilige Gemeente

Ondermijning stoppen

• Vaststelling projectplan.

• Samenwerking met Nederweert.

• Integrale controles met groot beoogd effect

• Meldingen nemen toe. Bewustwording

verbetert

Programma 2: Onderwijs

Toekomstgericht onderwijs

• Nevenvestiging Maaskei: Onderwijs en zorg ’Heikei’ in Haelen

• 60 Pedagogische medewerkers Kinderopvang Taalniveau 3F

• Huisvesting Ursula. Daling leerlingen.

• ZMOLK-school Lataste. Uitbreiding

• HHIN Vertraging door onderzoeken

Programma 3: Gezondheidsbevordering

Gezond Leudal

• Alcoholpreventie: Samenwerking

gemeente – GGD - Vincent van Gogh - Synthese

• 700 personen bij het netwerk

hartslag.nu

Programma 4: Woon-, Werk- en Leefklimaat

• Huisvesting arbeidsmigranten: economische noodzaak

• Vervangingsopgave Groen en Wegen

• Stoppersregeling: ongeveer 30 boeren willen stoppen

• Verkoop van vastgoed

• Buitengebied in Beweging

• Duurzaamheidsbeleid / zonneweides

Majeure projecten

• Fietsverbinding Leudal - Roermond (Fietsbrug Buggenum)

• Open Club Roggel

• Sportcomplex HEG

Programma 5: Sport en Cultuur

• In 2020 Lokaal Sportakkoord, onderdeel van het Nationaal

Sportakkoord. Samenwerking met Midden-Limburgse gemeenten.

• Accommodatiebeleid.

Bestuursopdracht herijking

vastgesteld. Vordert volgens planning.

Toetsingskader opgesteld

• Kunst- en cultuurbeleid in de steigers

Programma 5: Sport en Cultuur

Stimuleren

• Evaluatie subsidiebeleid. Interne evaluatie van het subsidiebeleid en

doelmatigheidsonderzoek is afgerond.

Verwachting is besluitvorming in college voor zomerreces.

• Herijking combinatiefunctionarissen.

Deelname aan de Brede Regeling

Combinatiefuncties vanaf 2019 te

verhogen naar 140% (+0,70 fte)

Programma 6: Jeugdzorg

Jeugd heeft de toekomst

• Ondersteuning NJI:

a. Ordening van vraagstukken b. Beïnvloedingsmogelijkheden

c. Samenhang onderwijs - jeugdhulp

• Pilot huisarts in Leudal

• Stijgende kosten jeugdhulp:

aanmelding regio ML-W Visitatiecie

Programma 7: Participatie

Iedereen telt mee

Armoede- en minimabeleid: 6 pijlers

1. Informatie, Communicatie en Educatie 2. Praten met de doelgroep

3. Vroegsignalering

4. Gradaties in dienstverlening

5. Kinderen en jongeren incl 18+/18-,

6. Vertrouwenspersonen

Programma 7: Participatie

Samen-leven

• Statushouders: Project Aan de Slag, Inburgeringscursussen

• Participatie en bijstandsverlening

– Bestand licht gedaald: van 369 naar 364 uitkeringen.

– Toename van het aantal jongeren in

de uitkering PW. Wajong gewijzigd.

Programma 8: Dienstverlening

Burger in beeld

• Ontwikkeling dashboards

– Goed en tijdig antwoorden – VTH

• Doorontwikkeling interne service- normen

• Transformatie burgerzaken

Programma 9: Eigentijds besturen en netwerken

Samen wat samen kan

• Mijlpaal: vaststellen koersdocument interactief werken (inclusief werkwijzer en PVA)

• Stoppen proces BouWtoer

• Voorbereidingen strategische visie (op

interactieve wijze, over programma’s

heen)

Programma 10: Financiën en belastingen

Verantwoord besturen

Onderhoud vastgoed en accommodaties - BMV’s een MJOP

- Overige MJOP’s (indicatie eind dit jaar gereed)

- Onderhoud start langzaam op

Organisatieontwikkeling

2019: Jaar van implementatie

• Dossiers op orde

• Goed en tijdig antwoorden

• VTH processen

• 2019 Cultuur en gedrag

Personeel en Organisatie

budget realisatie verschil

Inhuur personeel 1.857.042 1.252.781 604.261

Vast personeel 14.930.381 13.640.253 1.290.128

Tussentijds resultaat 16.787.423 14.893.034 1.894.389

P-taakstelling 62.996 62.996

Primitief 1.000.000

Uit loonkosten 393.978

Uit exploitaitebudgetten 274.406

Mutaties 1e rarap 225.000

Uit reserve bedrijfsvoering 3.274 Niet uitgegeven middelen primitief (knelpunten capaciteit) -39.616

Totaal 1.857.042

Te nemen besluiten

1. De gepresenteerde 1e Raadsrapportage 2019 inclusief financiële mutaties vast te stellen.

2. De 6 ^e begrotingswijziging bij de 1 ^e Rarap vast te stellen 3. Een krediet voteren voor de vervanging van apparatuur

in de raadszaal ad € 90.000

Te nemen besluiten

4. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen:

a. € 904.303 storten in de algemene reserve

b. € 648.836 onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering

c. € 1.195.381 onttrekken aan de reserve decentralisatie WMO, jeugd en participatie

d. € 2.777 onttrekken aan de dekkingsreserve accommodatie e. € 77.329 storten in de dekkingsreserve infrastructuur

f. € 45.268 storten in de egalisatiereserve gemeentefonds g. € 190.403 onttrekken aan de reserve groenfonds

h. € 132.031 onttrekken aan de reserve grondexploitatie

Te nemen besluiten

4. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen

i. € 117.711 onttrekken aan de reserve FMA

j. € 80.903 storten in de reserve Landsschapsontwikkeling k. € 21.209 storten in de reserve majeure projecten

l. € 32.500 storten in de reserve meeropbrengst toeristenbelasting m. € 3.548 onttrekken aan de reserve openbare verlichting

n. € 35.000 onttrekken aan de reserve vastgoed

5. Het subsidiebedrag van BJZ (crisisdienst jeugd) op de lijst subsidies verhogen van 59.751 naar 75.477 conform de aanvraag van het

BJZ. De verhoging is meegenomen in deze rarap.

Einde

Dank voor uw aandacht !

Bijlagen overzicht

1. Financiële samenvatting alle Programma’s 2. Stand Reserves

3. Projectenoverzicht Team Projectbureau Ruimte

4. Financiële vertaling, Programma 1: Veilige Gemeente 5. Financiële vertaling, Programma 2: Onderwijs

6. Financiële vertaling, Programma 3: Gezondheidsbevordering 7. Financiële vertaling, Programma 4: Woon-, Werk- en Leefklimaat 8. Financiële vertaling, Programma 5: Sport en Cultuur

9. Financiële vertaling, Programma 6: Jeugdzorg 10. Financiële vertaling, Programma 7: Participatie

11. Financiële vertaling, Programma 8: Dienstverlening aan burger en bedrijven 12. Financiële vertaling, Programma 9: Eigentijds besturen en netwerken

13. Financiële vertaling, Programma 10: Financiën en belastingen

Bijlagen overzicht

14. Algemene dekking 15. Overhead

16. Overzicht stortingen in reserves

17. Overzicht onttrekkingen uit reserves

Bijlage 1

Financiële samenvatting alle Programma’s

bedragen x 1.000

Programma/doelstellingen Lasten Baten Saldo Storting Onttrekking Saldo Resultaat

exploitatie in reserve aan reserve mut reserves

1 Preventie en vroegsignaleringVeilige gemeente -32 -109

0101 Minder criminaliteit -15 - -15 - - - -15

0102 Preventie en repressie op orde -17 - -17 - - - -17

0103 Ondermijning teruggedronken -217 217 - - -77 -77 -77

2 Krachtige samenlevingOnderwijs -38 -39

0201 Multifunctioneel gebruik voorzieningen -28 - -28 - -1 -1 -29

0202 Afname schooluitval + onderwijsachterstand -190 180 -10 - - - -10

3 VoorzieningenGezondheidsbevordering -44 -44

0301 Levensstijl en gezondheid -44 - -44 - - - -44

4 DienstverleningWoon-, werk en leefklimaat -198 -145

0401 Regionale samenwerking -1.620 1.620 - - - - - 0402 Goed vestigingsklimaat 18 84 101 -84 - -84 18

0403 Passende woningen -197 5 -192 - 133 133 -59

0404 Buitengebied in beweging - - - - - - - 0405 Adequate handhaving - -10 -10 - - - -10

0406 Openbaar vervoer - - - - - - - 0407 Kapitaalgoederen adequaat onderhouden -154 - -154 81 -83 -3 -157

0411 Grote mate naleefgedrag -3 60 57 - 6 6 63

5 Gemeente als partnerSport en cultuur -43 -43

0501 Sportaccommodaties gebundeld verspreid 7 -12 -5 - - - -5

0503 Kunst en cultuur - - - - - - - 0504 Positie reacreatie en toerisme -28 - -28 - - - -28

0505 Meer recreanten -10 - -10 - - - -10

6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienJeugdzorg -1.966 - 0601 Gebruik specialistische jeugdhulp -1.966 - -1.966 - 1.966 1.966 - 0602 Toegankelijke voorzieningen jeugd - - - - - - - 7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienParticipatie -103 -48

0701 Deelname economisch en maatsch. Verkeer 224 -243 -19 -147 202 55 36

0702 Geen armoede 17 - 17 - - - 17

0703 Maatschappelijke voorzieningen -76 - -76 - - - -76

0704 Statushouders - -25 -25 - - - -25

0705 Mantelzorgvriendelijk - - - - - - - 0706 laaggeletterdheid teruggedrongen - - - - - - - 8 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienDienstverlening aan burger en bedrijven -37 -37

0801 Dienstverlening scoort een 7 -37 - -37 - - - -37

9 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienEigentijds besturen en netwerken -214 -96

0901 Co-creatief beleid.interact. Werken/best -97 - -97 - - - -97

0902 Burgerinitiatieven -117 - -117 - 118 118 1

10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienFinanciën en belastingen 81 -1.044 1001 Meerjarig sluitende begroting 55 26 81 - -1.125 -1.125 -1.044 11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienAlgemene dekking 2.104 2.944 2001 Geen collegedoel 802 1.302 2.104 1.373 -532 840 2.944 12 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienOverhead -1.632 -1.688 2101 Geen collegedoel -1.647 15 -1.632 - -56 -56 -1.688 13 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienHeffing vpb - - 2201 Geen collegedoel - - - - - - - 14 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienOnvoorzien 21 21

2301 Geen collegedoel 21 - 21 - - - 21

TOTAAL RESULTAAT -5.319 3.219 -2.100 1.223 549 1.772 -328

Kapitaallasten 728 113 842 - -608 -608 234

Resultaat na kapitaallasten -4.590 3.332 -1.258 1.223 -59 1.164 -94

Bijlage 2

Stand Reserves

*obv de huidige ramingen /onttrekkingen is de reserve 3D ontoereikend/negatief

OVERZICHT RESERVES boekwaarde eerder Mutaties 1e Rarap 2019 boekwaarde

01-01-2019 accoord 2019 2020 2021 2022 31-12-2022

Algemene reserve 5.148.802 -865.647 904.303 -294.108 81.437 103.886 5.078.673

Bedrijfsvoering 1.477.640 -780.955 -648.836 0 0 0 47.849

Boekwinst Essent 29.118.128 -5.248.612 0 149.769 0 0 24.019.285

Decentralisaties WMO, Jeugd en Participatie 4.872.886 -4.472.026 -1.195.381 -195.669 -420.674 -2.023.436 -3.434.300 Dekkingsreserves 18.054.238 -105.879 74.552 37.343 5.780 83.266 18.149.300 Egalisatiereserve Gemeentefonds 951.901 731.474 45.268 - - - 1.728.643

Groenfonds 400.283 89.791 -190.403 - - - 299.670

Grondexploitatie 2.349.241 -85.873 -132.031 8.000 13.873 -20.500 2.132.710

FMA 117.711 0 -117.711 - - - 0

Landschapsontwikkeling 99.150 -180.053 80.903 - - - 0

Majeure projecten 0 3.003.668 21.209 1.209 1.209 1.209 3.028.504 Meeropbrengst toeristenbelasting 172.573 226.388 32.500 32.500 -56.597 -56.597 350.767

Openbare verlichting 885.435 1.225.159 -3.548 -105 -104 -105 2.106.732

Vastgoed 65.481 0 -35.000 0 0 0 30.481

Mutaties 1e Rarap 2018 -1.164.175 -261.061 -375.076 -1.912.277

Overige reserves 3.620.967 -2.519.375 1.101.592

Mutaties eerder geaccordeerd -8.981.940

RESERVES TOTAAL 67.334.437 -8.981.940 -1.164.175 -261.061 -375.076 -1.912.277 54.639.908

Op schema; geen interventie nodig

Dreigende problemen;

early warning; attentie MT

Problemen:interventie nodig

Project/opdracht is gereed

Project/opdracht is voorlopig uitgesteld;

geen actie

Majeur Regulier

Status Datum gereed Portefeuillehouder

Projectopdracht Projectplan

Kostenindicatie Bijdrage derden Gemeentelijke

bijdrage Krediet Restantkrediet Voortgangsrap Rarap 1 (2019)

1a

Fusie Scholen HHIN x

besluitvorming realisatie) Q1 2020 R. Martens € 5.000.000,00 € - € 5.000.000,00 € 200.000,00 € 92.507,00

VGR

1b

Aanvullende verkeersmaatregelen fusie

scholen x

besluitvorming realisatie) Q1 2020 R. Martens pm pm pm Zie 1a

2a

Burgerinitiatief ‘t Maasveld x

besluitvorming realisatie) Q3 2019 R. Martens

x

VGR

2b

Wielerbaan locatie 't Maasveld x

besluitvorming realisatie) Q3 2019 R. Martens nnb nnb € 820.000,00 Zie 2a

3a

Burgerinitiatief Sportcomplex HEG x

besluitvorming realisatie) Q4 2019 S. Backus

x

VGR

3b

Aanvullende verkeersmaatregelen fusie

sport x

besluitvorming realisatie) Q4 2019 S. Backus € 756.000,00 € - € 756.000,00 Zie 3a

6

Open Club Roggel x

7

HWBP Dijkring 74 Neer (Groene kade en

keermuur) x

Waterschap Limburg jul-21 R. Martens zie 5a zie 5a zie 5a Zie 5a

9

Fietspad ontbrekende schakel Horn N280 x

VGR

10

Ontwikkeling Zevenellen x

13

Gebiedsontwikkeling Baexem x

Gekoppeld aan ontwikkelinge

n N280

S. Backus

x

20

Haalbaarheidsstudie fietsverbinding Leudal -

Roermond (Fietsbrug Buggenum) x

VGR

23

Fietspad Heldenseweg x

VGR

24

Herinrichting Napoleonsweg N273 Neer x

Nnb R. Martens

Bijlage 4

Financiële vertaling, Programma 1: Veilige Gemeente

CDL-190101 minder criminaliteit

XTC-dumpingen 15.000 (N) Structureel

CDL-190102 Preventie en repressie op orde

Brandkranen 31.802 (V) Structureel

Bijlage 5

Financiële vertaling, Programma 2: Onderwijs

CDL-190201 Multifunctioneel gebruik voorzieningen

Huisvestingsverzoek lataste 21.280 (N) Incidenteel

Verhoging vergoeding OZB 8.982 (N) Structureel

Bijlage 6

Financiële vertaling, Programma 3: Gezondheidsbevordering CDL-0190301 Levensstijl en gezondheid

Vervanging AED’s 16.000 (N) Incidenteel

Bijlage 7

Financiële vertaling, Programma 4: Woon-, Werk- en Leefklimaat

CDL-190403 Passende woningen

Ophoging ivm paraplubestemmingsplan 30.000 (N) Incidenteel

Advieskosten SAOZ 15.000 (N) Incidenteel

Vergoeding project Wijnaerden 12.500 (V) Structureel

Inhuur omgevingsdienst 15.000 (N) Structureel

Vergoeding Nijbod en AWS 9.089 (N) Structureel

CDL-190405 Adequate handhaving

Inkomsten dwangsommen afgeraamd 10.000 (N) Structureel

CDL-190407 Kapitaalgoederen adequaat onderhouden

Sensoren gladheid meldsysteem vervangen 25.000 (N) Incidenteel

Energiekosten openbare verlichting 25.000 (N) Structureel

Beheerplan groen en wegen (correctie algemene reserve) 102.500 (N) Structureel

Bijlage 8

Financiële vertaling, Programma 5: Sport en Cultuur

CDL-190501 Sportaccommodaties gebundeld verspreid

Verlaging subsidie sport 16.975 (V) Structureel

(minder verenigingen ontvangen subsidie – ledenaantallen)

Aframing bijdrage energie 12.000 (N) Structureel

(van 3 naar 2 sportverenigingen)

CDL-190504 Positie recreatie en toerisme

Verhoging energielasten 28.000 (N) Structureel

(totale energielasten evenementen (niet alleen kermis)) CDL-190505 Meer recreanten

Budget evenementenregeling 10.000 (N) Structureel

Bijlage 9

Financiële vertaling, Programma 6: Jeugdzorg

De kosten van de jeugdzorg worden conform afspraak gedekt uit de reserve 3 D. Dit heeft geen effect

op het resultaat.

Bijlage 10

Financiële vertaling, Programma 7: Participatie CDL-190703 Maatschappelijke voorzieningen

Ophoging subsidieregeling gemeenschapshuizen 76.000 (N) Incidenteel

Bijlage 11

Financiële vertaling, Programma 8: Dienstverlening aan burger en bedrijven CDL-190801 Dienstverlening scoort een 7

Budget verkiezingen 32.960 (N) Incidenteel

Bijlage 12

Financiële vertaling, Programma 9: Eigentijds besturen en netwerken CDL-190901 Co-creatief beleid. Interactief werken en besturen

Extra FTE wethouders 100.000 (N) Structureel

Bijlage 13

Financiële vertaling, Programma 10: Financiën en belastingen

Aframen budget vastgoed ten gunste van inhuur ontwikkeling 100.000 (V) Incidenteel Civieltechnische voorzieningen de Mortel 45.000 (N) Incidenteel

Huurinkomsten 26.000 (V) Incidenteel

Bijlage 14

Algemene dekking

CDL-9101 geen collegedoel

Bijstelling stelpost vervangingsinvestering 80.000 (V) Incidenteel

Extra dividend BNG 261.649 (V) Incidenteel

Extra dividend Enexis 119.000 (V) Incidenteel

Bijdrage BSGW 17.000 (N) Incidenteel

Bijlage 15

Overhead

CDL-9201 Overhead

Afscheid burgemeester 30.000 (N) Incidenteel

WW verplichtingen 77.000 (N) Incidenteel

Opleidingskosten 16.700 (N) Structureel

Vervanging bij ziekte 125.000 (N) Incidenteel

Onderschrijding budget advies 120.000 (V) Incidenteel

WSW personeel 53.000 (N) Incidenteel

Team ontwikkeling beleid SD 50.000 (N) Incidenteel

Inhuur personeel team ontwikkeling vanuit vastgoed 100.000 (N) Incidenteel

Bijlage 16

Overzicht stortingen in reserves

Algemene reserve

Negatieve toevoeging van de begrotingsruimte € 2.298.900

Reserve 3D

Taakmutatie jeugdhulp kinderen in AZC € 75.799

Korting gemeentelijke bijdrage € 147.272

IUSD Voogdij 18+ € 753.345

Egalisatiereserve gemeentefonds

Resultaat decembercirculaire 2018 € 64.262

Groenfonds

Overheveling vanuit reserve landschapsontw. € 80.903

Grondexploitatie

Verkoop grondstroken €83.750

Meeropbrengst toeristenbelasting

Meeropbrengst TB €32.500

Bijlage 17

Overzicht onttrekkingen in reserves

Algemene reserve

Negatieve onttrekking overheveling begrotingsruimte € 2.488.361 Negatieve onttrekking ivm Reparatie groen en wegen €102.500 Negatieve onttrekking bijstelling afschrijving €612.342

Bedrijfsvoering

Restant VTH €470.603

Overige personele zaken €178.233

Reserve 3D

Bijstelling Jeugd €1.965.513

Bijstelling WMO €202.000

Afschrijving IV 3D €4.284

Dekkingsreserves

Opheffing reserve accommodaties €2.777

Bijstelling afschrijving reserve infrastructuur €77.329

Bijlage 17

Overzicht onttrekkingen in reserves

Egalisatiereserve groenfonds

Taakmutaties €18.994

Fonds maatschappelijke activiteiten

Restant gelden €117.711

Groenfonds

Visvijver Kerreven €100.000

Sloop Mennesweg €9.500

Grondexploitatie

Sloopwerkzaamheden €123.640

Extra afschrijving €2.141

Overig €90.000

Landschapsontwikkeling

Overheveling naar reserve groenfonds €80.903

Bijlage 17

Overzicht ontrekkingen in reserves

Majeure projecten

Negatieve onttrekking ivm afschrijvingen €21.209

Openbare verlichting

Bijstelling afschrijving €3.548

Vastgoed

Civieltechnisch onderhoud €35.000