OCMW Gingelom
Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Secretaris: Marc Bovy
Budget
2017
I NHOUDSTAFEL
Inhoudstafel ... 1
1 Beleidsnota ... 2
1.1 Doelstellingennota ... 2
1.2 Schema B1 - Doelstellingenbudget ... 9
1.3 De financiële toestand ... 10
1.4 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten ... 11
1.5 Lijst met daden van beschikking ... 11
1.6 Lijst met nominatief toegekende subsidies ... 11
1.6.1 Werkingssubsidies ... 11
1.6.2 Investeringssubsidies ... 11
2 Financiële nota ... 12
2.1 Schema B2 - Het exploitatiebudget ... 12
2.2 Schema B3 – Investeringsenveloppes ... 12
2.3 Schema B4 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen ... 12
2.4 Schema B5 – Liquiditeitenbudget ... 13
1 Beleidsnota
1.1 Doelstellingennota
2017140001 2017140001 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 13 760 € 972 959
• 2017150001
• 2017150181
• 2017140444
• 2017140322
• 2017140033
• 2017140035
• 2017140332
Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair Exploitatie € 13 760 € - € 972 959 € - Investering € - € - € - € - Andere € - € - € - € - Totaal € 13 760 € - € 972 959 € -
Totaal hoofdstuk Hoofdstuk: Algemene financiering
BDS 1 - Het bestuur voert een modern en gezond financieel beleid
Maximaliseren van de beschikbare financiële middelen voor de dagelijkse werking
Het ontvangen van Gesco-toelagen voor gesubsidieerde contractuele personeelsleden Verkopen van pachtvrije landbouwgronden
Gemeentelijke bijdrage Gemeentefonds
Het verpachten van eigendommen
Geraamde ontvangsten Het opvolgen van diverse ontvangsten en uitgaven
Geraamde uitgaven Het toekennen van jachtrechten
2017140002 2017140181 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 337 085 € 36 314
• 2017140287
• 2017140296
• 2017140536
• 2017140537
2017140182 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 34 000
• 2017140306
2017140184
Uitgaven Ontvangsten Exploitatie € 58 930 € 2 390
• 2017140533
• 2017140534
2017140004 2017140185 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 18 380
• 2017140304
• 2017140307
• 2017140321
Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair Exploitatie € 448 395 € - € 38 704 € - Investering € - € - € - € - Andere € - € - € - € - Totaal € 448 395 € - € 38 704 € -
Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven
Personeelskosten secretariaat en financiële dienst
Het ter beschikking stellen van de nodige ICT-middelen Hoofdstuk: Algemeen bestuur
BDS 2 - Zorgen voor een efficiënte interne organisatie van het bestuur
Organiseren van welzijn en veiligheid op de werkvloer Voeren van selectieprocedures
Vorming, bijscholing en evaluatie personeel
Geraamde ontvangsten ICT beheers- en werkingskosten (software, consultancy, installatiekosten,...)
Het voorzien van middelen voor de werking en ondersteuning van het bestuur en van politieke organen
Voorzien van de nodige vergoedingen en lonen voor de mandatarissen Pensioenbijdrage van mandatarissen
BDS 4 - Het zorgen voor tevreden en gemotiveerde medewerkers Voeren van een HRM-beleid
Ondersteunende middelen voor de algemene werking
Ondersteunende middelen voor dagelijkse werking (incl. beheersovereenkomst - toelage aan gemeente) Diverse verzekeringen
Overige personeelskosten
2017140009
2017140313 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 330 730 € 1 760
• 2017140538
2017140224 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 38 553 € 345 107 Investering € 2 000
• 2017140383
• 2017140386
• 2017140387
• 2017140390
• 2017140391
• 2017140392
• 2017140395
• 2017140397
2017140225 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 10 516 Investering € 15 000
• 2017140393
• 2017140394
2017160041 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 2 000 € 2 000
• 2017160081
Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair Exploitatie € 381 799 € - € 348 867 € - Investering € 17 000 € - € - € - Andere € - € - € - € - Totaal € 398 799 € - € 348 867 € -
Totaal hoofdstuk
Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Aankopen arbeidskledij
Machines en materiaal
Beroepsopleiding, documentatie en lidgelden Werkingskosten
Bijdrage ouders kinderopvang Toelage kinderopvang Hoofdstuk: Vrije tijd
BDS 11 - Het creëren van een jeugdvriendelijke leefwereld met aangepaste jeugdinitiatieven
Het voorzien van budget voor de terugkerende personeelskosten
Personeelskosten kinderopvang
Het aanbieden van dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar.
Aankoop van goederen
Werkingsmiddelen Huis van het Kind Haspengouw Onderhoud en herstel gebouw Minimax
Het uitbaten van een lokaal antennepunt Huis van het Kind Haspengouw Nutsvoorzieningen gebouw Minimax
Beheer en onderhoud van het gebouw van Minimax Aankoop speelgoed
2017140014 2017160022
Uitgaven Ontvangsten Exploitatie € 58 000
• 2017140452
2017140245
Uitgaven Ontvangsten Exploitatie € 26 300 € 5 000
• 2017140453
• 2017140860
2017160021
Uitgaven Ontvangsten Exploitatie € 25 690 € 115
• 2017140298
• 2017140301
• 2017140554
• 2017140639
2017140246 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 736 670 € 703 839
• 2017140422
• 2017140423
• 2017140426
• 2017140427
• 2017140555
2017140247 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 106 140 € 103 178
• 2017140431
• 2017140432
• 2017140433
• 2017140556
• 2017140780
Opbrengsten prestaties Gezinszorg Werkingssubsidies dienst gezinszorg Personeelskosten gezinszorg
Het aanbieden van huishoudhulp via dienstencheques
Beroepsopleiding Aankopen van werkkledij
Tegemoetkoming voor genieters van dienstencheques Opbrengsten prestaties dienstencheques
Personeelskosten dienstencheques
Beheer en onderhoud patrimonium Lokaal Dienstencentrum Personeelskosten Lokaal Dienstencentrum (enkel hulppersoneel) Investeringen Lokaal Dienstencentra
Het aanbieden van gezinszorg
Aankopen van arbeidskledij Beroepsopleiding
Hoofdstuk: Welzijn
BDS 14 - Het aanbieden van activiteiten en diensten voor senioren en mensen met een beperking ter bevordering van hun lichamelijk en psychisch welzijn
Toelage aan Het Nieuwe Park van de Vriendschap VZW voor de uitbating van een lokaal dienstencentrum
Het betoelagen van een vzw die een erkend lokaal dienstencentrum uitbaat - Park van de Vriendschap
Het organiseren van activiteiten voor senioren ter bevordering van hun lichamelijk en psychisch welzijn
Het organiseren van een seniorenfeest voor alle 65-plussers
Het beheer en onderhoud van het gebouw voor het verenigingsleven - Park van de Vriendschap
Nutsvoorzieningen Lokaal Dienstencentrum
Het organiseren van een eindejaarsactie voor 80-plussers
2017140248 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 22 940 € 16 110
• 2017140435
• 2017140436
• 2017140437
• 2017140558
2017140249 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 118 850 € 67 991
• 2017140439
• 2017140557
2017140284 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 133 370 € 34 770
• 2017140061
• 2017140513
• 2017140542
2017140285 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 36 840 € 11 355
• 2017140062
• 2017140514
• 2017140541
2017140286 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 62 276 € 15 560
• 2017140414
• 2017140515
• 2017140553
• 2017140642
2017140287 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 75
• 2017140417
• 2017140418
Personeelskosten bedeling warme maaltijden Aankoop voertuigen voor warme maaltijden
Het aanbieden van overige dienstverleningen
Het toekennen van een tegemoetkoming in de kosten voor oppashulp via het PWA Het toekennen van een mantelzorgpremie
Werkingskosten minder mobielen centrale Opbrengsten facturen minder mobielen centrale Personeelskosten minder mobielen centrale
Het aanbieden van warme maaltijden
Werkingskosten warme maaltijden
Uitgaven en opbrengsten warme maaltijden Personeelskosten poetshulp
Het aanbieden van klusjesdienst
Werkingskosten klusjesdienst Opbrengsten klusjesdienst Personeelskosten klusjesdienst
Het aanbieden van een minder mobielen centrale Aankoop materiaal strijkatelier
Elektriciteit strijkatelier Opbrengst strijkatelier
Personeelskosten personeel strijkatelier
Het aanbieden van poetshulp
Opbrengst prestaties poetshulp - aanvullende thuishulp Het aanbieden van huishoudhulp via het strijkatelier
2017140015
2017140061
Uitgaven Ontvangsten Exploitatie € 212 220 € 122 738
• 2017140081
• 2017140082
• 2017140084
2017140063 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 71 772 € 66 272
• 2017140086
• 2017140087
• 2017140244
• 2017140265
2017140205 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 224 000 € 210 800
• 2017140343
• 2017140344
• 2017140346
• 2017160001
• 2017160062
• 2017160181
2017140265 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 256 880 € 128 245
• 2017140539
• 2017140996
• 2017160141
2017140447 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 203 553 € 218 663
• 2017140088
• 2017140241
• 2017140243
• 2017140263
• 2017140264
• Het afleveren van borgstelling voor opname in rusthuis, instelling of crisisopvang volgens de wet van '65 2017140353 Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op basishuisvestiging
Het organiseren van maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen (wintersteun, stookoliefonds, groepsbestelling mazout)
Het organiseren van maatregelen voor mensen die hun gas- en elektriciteitsfactuur niet kunnen betalen Het toekennen van financiële hulp aan inwoners van de gemeente (huur en huurwaarborg)
Het begeleiden van mensen naar een sociale woning en het behoud van die sociale woning Het ter beschikking stellen van een noodwoning aan mensen in woningnood
Het opvangen van asielzoekers via het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) Personeelskosten LOI
Tussenkomst in ondersteuning van de vluchtelingenproblematiek
Ondersteunende middelen voor de dagelijkse werking van de sociale dienst
Personeelskosten sociale dienst Personeelskosten juridische dienst
Het toeleiden en begeleiden van cliënten naar het kerstfeest van Rotary Het gratis aanbieden van juridisch advies en begeleiding
Vreemdelingen : Het opvangen en begeleiden van asielzoekers
Toekennen van fincaniële steun, equivalent leefloon, aan asielzoekers Het toekennen van medische hulp aan asielzoekers
Toekennen van huur- en huurwaarborgen aan asielzoekers
Personeelskosten armoedebestrijding
Het toekennen van het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon Het tewerkstellen van leefloontrekkers via artikel 60§7 van de OCMW-wet
Het toekennen van een installatiepremie
Het organiseren van financiële ondersteuning voor mensen in probleemsituaties
Het toekennen van financiële hulp aan inwoners van de gemeente (o.a. dringende steunen) Het toekennen van een tegemoetkoming in het kader van de socio culturele participatie
BDS 15 - Het uitbouwen van een integraal welzijnsbeleid met oog voor de menselijke waardigheid
Het voorzien van een basisinkomen om een menswaardig leven te kunnen leiden
2017140448 Uitgaven Ontvangsten
Exploitatie € 10 546 € 100
• 2017140375
• 2017140376
• 2017140377
• 2017140378
• 2017140994
Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair Exploitatie € 2 306 122 € - € 1 704 736 € - Investering € - € - € - € - Andere € - € - € - € - Totaal € 2 306 122 € - € 1 704 736 € -
Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair Exploitatie € 3 150 076 € - € 3 065 266 € - Investering € 17 000 € - € - € - Andere € - € - € - € - Totaal € 3 167 076 € - € 3 065 266 € -
Totalen
Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Het organiseren van een zorgoverleg
Totaal hoofdstuk
Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op verzorging
Het toekennen van een tussenkomst in de begrafeniskosten Het toekennen van een medicatietoelage
Het toekennen van een tussenkomst in de voetverzorging
Het toekennen van een tussenkomst in de kosten voor een personenalarm
1.2 S CHEMA B1 - D OELSTELLINGENBUDGET
2017
Uitgaven Ontvangsten Saldo
Algemene Financiering 13 760 1 060 507 1 046 747
Prioritaire Beleidsdoelstelling 13 760 1 060 507 1 046 747
Exploitatie 13 760 1 060 507 1 046 747
Investeringen 0 0 0
Andere 0 0 0
Overige 0 0 0
Exploitatie 0 0 0
Investeringen 0 0 0
Andere 0 0 0
Algemeen Bestuur 448 395 38 804 -409 591
Prioritaire Beleidsdoelstelling 448 395 38 804 -409 591
Exploitatie 448 395 38 804 -409 591
Investeringen 0 0 0
Andere 0 0 0
Overige 0 0 0
Exploitatie 0 0 0
Investeringen 0 0 0
Andere 0 0 0
Vrije Tijd 398 799 348 867 -49 932
Prioritaire Beleidsdoelstelling 398 799 348 867 -49 932
Exploitatie 381 799 348 867 -32 932
Investeringen 17 000 0 -17 000
Andere 0 0 0
Overige 0 0 0
Exploitatie 0 0 0
Investeringen 0 0 0
Andere 0 0 0
Welzijn 2 306 122 1 617 088 -689 034
Prioritaire Beleidsdoelstelling 2 306 122 1 617 088 -689 034
Exploitatie 2 306 122 1 617 088 -689 034
Investeringen 0 0 0
Andere 0 0 0
Overige 0 0 0
Exploitatie 0 0 0
Investeringen 0 0 0
Andere 0 0 0
Totalen: 3 167 076 3 065 266 -101 810
Exploitatie 3 150 076 3 065 266 -84 810
Investeringen 17 000 0 -17 000
Andere 0 0 0
1.3 D E FINANCIËLE TOESTAND
De financiële toestand geeft informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en vergelijkt deze met de toestand in het meerjarenplan.
RESULTAAT OP KASBASIS Budget 2017 Meerjarenplan
2017 Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A) -84 810 -84 810 0
A. Uitgaven 3 150 076 3 150 076 0
B. Ontvangsten 3 065 266 3 065 266 0
1.a Belastingen en boetes 0 0 0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 620 000 620 000 0
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0
2. Overige 2 445 266 2 445 266 0
II. Investeringsbudget (B-A) -17 000 -17 000 0
A. Uitgaven 17 000 17 000 0
B. Ontvangsten 0 0 0
III. Andere (B-A) 0 0 0
A. Uitgaven 0 0 0
1. Aflossing financiële schulden 0 0 0
a. Periodieke aflossingen 0 0 0
b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0
2. Toegestane leningen 0 0 0
3. Overige transacties 0 0 0
B. Ontvangsten 0 0 0
1. Op te nemen leningen en leasings 0 0 0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0
a. Periodieke terugvorderingen 0 0 0
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0
3. Overige transacties 0 0 0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -101 810 -101 810 0 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 730 846 730 846 0 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 629 036 629 036 0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2 834 2 834 0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 0 0
B. Bestemde gelden voor investeringen 2 834 2 834 0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 0 0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 626 202 626 202 0
AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget 2017 Meerjarenplan
2017 Verschil
Autofinancieringsmarge (I-II) -84 810 -84 810 0
I. Financieel draagvlak (A-B) -84 810 -84 810 0
A. Exploitatieontvangsten 3 065 266 3 065 266 0
B. Exploitatie-uitgaven excl. nettokosten van schulden (1-2) 3 150 076 3 150 076 0
1. Exploitatie-uitgaven 3 150 076 3 150 076 0
2. Nettokosten van de schulden 0 0 0
a. Kosten van de schulden 0 0 0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden 0 0 0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 0 0 0
A. Netto-aflossingen van schulden 0 0 0
1.4 L IJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN , LEVERINGEN EN DIENSTEN Er worden geen overheidsopdrachten nominatief opgesomd.
1.5 L IJST MET DADEN VAN BESCHIKKING Er zijn geen daden van beschikking nominatief opgesomd.
1.6 L IJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES 1.6.1 Werkingssubsidies
Begunstigde Omschrijving Bedrag BV Raming
Watering Sint-Truiden Werkingsbelastingen watering Sint-Truiden 60 0020 2017160067
Totaal : 60
Gemeente Gingelom Beheersovereenkomst OCMW - gemeente : tussenkomst in de huisvesting in het gemeentehuis / verzendingskosten / kantoorbenodigdheden / telefonie / representatiekosten / Infra-X-net / hardware / nutsvoorzieningen /verzekeringen / teambuilding /...
35 000 0190 2017000005
Totaal : 35 000
Land van Loon Toelage Land van Loon 2 183 0930 2017140486
Totaal : 2 183
Inwoners Tegemoetkoming van genieters van dienstencheques 270 0948 2017141627
Totaal : 270
Nieuwe Park van de Vriendschap
VZW Werkingstoelage aan de vzw Het Nieuwe Park van
de Vriendschap 58 000 0951 2017140747
Totaal : 58 000
1.6.2 Investeringssubsidies
Er worden geen investeringssubsidies toegekend in 2017.
2 F INANCIËLE NOTA
2.1 S CHEMA B2 - H ET EXPLOITATIEBUDGET
2017
Uitgaven Ontvangsten Saldo
Algemene Financiering 13 760 1 060 507 1 046 747
Algemeen Bestuur 448 395 38 804 -409 591
Vrije Tijd 381 799 348 867 -32 932
Welzijn 2 306 122 1 617 088 -689 034
Totalen 3 150 076 3 065 266 -84 810
2.2 S CHEMA B3 – I NVESTERINGSENVELOPPES
In het budget 2017 zijn geen nieuwe investeringsenveloppen gebruikt. Er zijn enkele enveloppen gewijzigd, een overzicht van alle enveloppen met de wijzigingen zijn terug te vinden in 2.4 Wijzigingen van de investeringsenveloppen op pagina 6 van het beleidsrapport “Herziening van het meerjarenplan 2014 – 2019”.
2.3 S CHEMA B4 - T RANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN
2017
Uitgaven Ontvangsten Saldo
Algemene Financiering 0 0 0
Vrije Tijd 17 000 0 -17 000
Welzijn 0 0 0
Totalen 17 000 0 -17 000
2.4 S CHEMA B5 – L IQUIDITEITENBUDGET
Budget 2017
I. Exploitatiebudget (B-A) -84 810
A. Uitgaven 3 150 076
B. Ontvangsten 3 065 266
1.a. Belastingen en boetes 0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 620 000
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0
2. Overige 2 445 266
II. Investeringsbudget (B-A) -17 000
A. Uitgaven 17 000
B. Ontvangsten 0
III. Andere (B-A) 0
A. Uitgaven 0
1. Aflossing financiële schulden 0
a. Periodieke aflossingen 0
b. Niet-periodieke aflossingen 0
2. Toegestane leningen 0
3. Overige transacties 0
B. Ontvangsten 0
1. Op te nemen leningen en leasings 0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0
a. Periodieke terugvorderingen 0
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0
3. Overige transacties 0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -101 810
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 730 846
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 629 036
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2 834
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0
B. Bestemde gelden voor investeringen 2 834
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 626 202
Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12
I. Exploitatie 0 0 0
II. Investeringen 2 834 0 2 834
Overschot LOI (lokaal opvanginitiatief) 2 834 0 2 834
III. Andere verrichtingen 0 0 0
Totaal bestemde gelden 2 834 0 2 834
