Bijlage 1 Afwijkingen per programma
Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
1.3 Bevorderen vestigings- en ondernemersklimaat
Afwijking doelstelling Doelstelling 1.3 Bevorderen vestigings- en ondernemersklimaat
Innovatiefabriek De Innovatiefabriek heeft een langere aanloopfase nodig dan verwacht. Hierdoor wordt de incidenteel geraamde bijdrage aan DIV van € 175.000 nog niet doorbetaald in 2015, maar in 2016. De
vertraging levert een lagere last op in 2015, waar tegenover een lagere onttrekking uit de reserve investeringsfonds staat.
x € 1.000 Afwijking Financiën Bedrag N/V E/M Toelichting
Dubieuze debiteuren algemeen
65 N E Een actualisatie van de hardheid van de debiteurenpositie maakt het storten van een bedrag van € 65.000 in de voorziening dubieuze debiteuren noodzakelijk.
1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie
x € 1.000 Afwijking Financiën Bedrag N/V E/M Toelichting
Inburgering 300 N E In de periode 2007-2010 zijn
inburgeringstrajecten gestart, waarvoor
rijkssubsidie is ontvangen. Afgelopen jaar heeft hierover een afrekening plaatsgevonden, waarbij het positief saldo ten gunste van het rekeningresultaat 2014 is gebracht. Over 2015 is naar schatting nog € 300.000 nodig om de oude trajecten af te ronden.
Impuls arbeidsmarkt- regio Zuid- Holland Centraal voor
opstartfase van het regionale Werkbedrijf
450 V E Voor de opstartfase van het regionale Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio ZH Centraal is voor 2015 € 600.000 beschikbaar gesteld aan Zoetermeer ten behoeve van de regio. Deze middelen zijn voor de deelnemende gemeenten en werkgeversorganisaties en worden ingezet op basis van gezamenlijk door de partners ontwikkelde plannen. Op basis van de nu bekende plannen wordt in 2015
€ 150.000 besteed en de resterende middelen volgend jaar. Het project loopt tot en met 2016.
Taken sociaal domein
- - - Participatiewet W-deel € 87.000 nadeel - hogere lasten re-integratie € 577.000 nadeel - hogere baten re-integratie (ESF subsidie)
€ 279.000 voordeel
- lagere exploitatie DSW € 211.000 voordeel
Voor nadere toelichting, zie Tussenrapportage Sociaal Domein september.
1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan
x € 1.000 Afwijking Financiën Bedrag N/V E/M Toelichting
Bijstands- vorderingen
200 V E Er is voor een bedrag van € 1,2 mln. meer aan vorderingen opgelegd dan begroot, mede door intensivering en extra inzet op handhaving.
Veel van deze vorderingen zijn naar verwachting niet volledig inbaar. Hiervoor bestaat een voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren. Om deze op peil te houden is een storting van € 1,0 mln.
noodzakelijk. Per saldo bedraagt het voordeel
€ 200.000.
Inkomsten voor de bijstand (BUIG)
500 V M In het memo van de meicirculaire zijn ook de gevolgen opgenomen voor het jaar 2015 (Weekberichten 17-06-2015). Het effect voor de BUIG is € 0,5 mln. voordeel ten opzichte van de Perspectiefnota. Hierin was voor 2015 al een voordeel van € 4 mln. meegenomen. De structurele gevolgen worden meegenomen in de Programmabegroting 2016-2019.
Bijstand zelfstandigen (Bbz)
36 N E De uitvoering van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) laat een nadeel zien van
€ 36.000. Er wordt minder gebruik gemaakt van de Bbz-regeling, waardoor de lasten € 140.000 lager uitvallen dan begroot. De inkomsten zijn eveneens lager voor in totaal € 176.000 als gevolg van het beperkt gebruik van de regeling
en een lagere rijksvergoeding.
Kwijtschelding 115
235 N
N M
E
Vorig jaar bij de Perspectiefnota 2015 is gemeld dat er een structureel voordeel zou zijn van € 190.000. Dit omdat er sinds 2014 volgens een wettelijke norm een toets op vermogen zou plaatsvinden op basis van cijfers van de landelijke belastingdienst. Ingeschat werd dat er hierdoor circa 500 minder toekenningen van kwijtschelding zouden zijn. Eind vorig jaar bleken veel mensen na een eerste afwijzing toch in staat aan te tonen niet over vermogen te beschikken en hiermee in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Dit is in 2015 met terugwerkende kracht kwijtgescholden, waardoor er op de kwijtscheldingen 2014 een nadeel is van €115.000 (incidentele tegenvaller in 2015).
Het nadeel op de kwijtschelding van 2014 is ook van toepassing op 2015 en verder:
€ 115.000 structureel. De kosten van kwijtschelding maken deel uit van de
berekening afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Bij de tariefsberekening worden de structurele kosten betrokken ten behoeve van de
Programmabegroting 2016.
Daarnaast blijkt vooralsnog dat er een hoger toekenningspercentage is in vergelijking met vorige jaren, ondanks dezelfde toetsingscriteria.
Concreet betekent dit dat meer mensen kunnen aantonen over geen of weinig inkomen en vermogen te beschikken. Het financieel effect hiervan is € 120.000. Voorlopig wordt dit als een incidentele tegenvaller gezien. In totaal betekent dit voor 2015 een nadeel van
€235.000
Financieel samengevat
Saldo Bedrag N/V
€ 399.000 V
Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen
Toelichting onderwerp
Voorziening dubieuze
bijstandsdebiteuren
In de begroting is rekening gehouden met per saldo een mutatie van nihil op deze voorziening. Vanuit rechtmatigheid dienen afwijkingen hierop bruto gemeld te worden. De verwachte netto mutatie over 2015 bedraagt € 0,1 mln.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
· Op basis van de opgelegde vorderingen en ontvangen terugbetalingen is een storting van € 1,0 mln. nodig om de
voorziening dubieuze debiteuren op de gewenste hoogte te houden.
· Daarnaast is een onttrekking/vrijval van afgerond € 0,9 mln.
noodzakelijk voor oninbare vorderingen (vanwege bijvoorbeeld kwijtscheldingen). Hierin is tevens rekening gehouden met de eenmalige afboeking van de boetes als gevolg van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de Fraudewet.
Programma 2. Samen leven en ondersteunen
2.3 (Langer) zelfstandig wonen
Afwijking Financiën Bedrag N/V E/M Toelichting Taken sociaal
domein
- - - Wmo individueel € 1.158.000 voordeel - minder gebruik HH1 € 354.000 voordeel - minder gebruik HHT € 795.000 voordeel - minder gebruik woonvoorzieningen € 207.000 voordeel
- lagere eigen bijdrage CAK € 198.000 nadeel
Voor nadere toelichting, zie Tussenrapportage Sociaal Domein september.
2.5 Meedoen naar vermogen
\ x € 1.000
Afwijking Financiën Bedrag N/V E/M Toelichting Inwonerbudgetten
(Wijk aan zet)
75 V E De besteding van dit budget is afhankelijk van de aanvragen die bewoners indienen. Op basis
van de huidige en te verwachten aanvragen verwachten we een onderschrijding. Met het oog op deze verwachting wijzen we bewoners via verschillende media extra op deze
mogelijkheid.
Financieel samengevat
Saldo Bedrag N/V
€ 75.000 V
Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen
3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
Afwijking doelstelling Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling
Verlengde Oosterheemlijn
In het kader van het programma Duurzaam Zoetermeer is budget vrijgemaakt voor een proefopstelling voor geluidswerende
maatregelen. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MDRH) heeft toegezegd voor een tracé van ca. 1 km € 2 mln. vrij te maken. In het derde kwartaal zal voor de uitvoering van deze maatregelen een raadsvoorstel worden voorgelegd.
x € 1.000 Afwijking Financiën Bedrag N/V E/M Toelichting
Duurzaam Zoetermeer
383 V E Na het Eerste Tussenbericht 2015 hebben verschillende ontwikkelingen geleid tot het vrijvallen van € 383.000 van het budget Duurzaam Zoetermeer voor 2015. Dit wordt veroorzaakt door:
Andere dekking
383 N E
• Nieuwbouw CO2 neutraal, € 75.000, deze investering kan worden gedekt van uit het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV).
• Duurzame Energiecentrale, € 100.000, door vanuit het Rijk toegekende Stimuleringsregeling Duurzame
Energieproductie (SDE+)-subsidies voor grootschalige duurzame zonne-
energieopwekking in Zoetermeer kan er rendabel worden geïnvesteerd zodat deze bijdrage niet meer noodzakelijk is.
• Geluidsmaatregelen Randstadrail,
€ 108.000, proefopstelling is geslaagd via de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MDRH) wordt voldoende budget beschikbaar gesteld.
Geringere behoefte:
• Gevelisolatie, € 100.000, na openstelling bleek dat de behoefte geringer is dan gedacht.
Bovengenoemde voordelen maken een lager beroep op de reserve investeringsfonds.
Bedrijfskosten afvalinzameling
220 V E Voordelen op salariskosten (lager
plaatsingsrisico), overwerk en inhuurkosten en overige exploitatiekosten betekenen in totaliteit een voordeel van ca. €100.000. Daarnaast zorgen lagere kapitaallasten, in verband met uitstel plaatsen ondergrondse containers in Oosterheem door vertraging in
(woningbouw)projecten en het gefaseerd invoeren van vervangen mini-containers in de wijken, voor een voordeel van ca. €120.000.
3.2 Behouden aantrekkelijke& veilige openbare ruimte
Afwijking doelstelling Doelstelling 3.2 Behouden aantrekkelijke& veilige openbare ruimte
Werkzaamheden Visie Openbare Ruimte:
Het grootste gedeelte van de projecten groot onderhoud openbare ruimte zijn uitgevoerd. Het gaat hier in totaal om ca. €9 mln. Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen en die zullen (gedeeltelijk) in 2016 uitgevoerd worden. Daarnaast zal een aantal projecten in 2016 voorbereid worden en uitgevoerd worden in 2017.
De revitalisering van het groene middengebied Meerzicht kan pas van start gaan, nu Bredewater, Meerzichtlaan en de aanpassingen bij de speelboerderij zijn afgerond. De revitalisering van het Willem
Alexanderplantsoen start na de sloop en nieuwbouw van de hier gelegen scholen (eind 2015). In 2016 wordt gestart met de
samenspraak waardoor €50.000 geherfaseerd wordt naar 2016. In 2017 moet de uitvoering plaatsvinden waardoor €200.000 wordt geherfaseerd naar 2017. Hier staat een even hoge bijdrage uit de reserve investeringsfonds tegenover.
Bestedingsimpuls Buytenwegh,
Seghwaert-Noordhove en Meerzicht:
Aanleg parkeerplaatsen
Door voorbereidingswerkzaamheden en samenspraak is de uitvoering van de bestedingsimpuls vertraagd in Seghwaert-Noordhove en Buytenwegh. In Meerzicht hangt dit ook samen met de vertraging van de revitalisering van het binnengebied Meerzicht (VOR). Door de werkzaamheden te combineren wordt synergie voordeel behaald.
Hierdoor wordt €390.000,- geherfaseerd naar 2016 en €30.000 naar 2017. De hieraan gekoppelde bijdrage uit de reserve investeringsfonds en ISV worden eveneens geherfaseerd.
Door samenspraak met de omgeving en in relatie tot andere
werkzaamheden is de uitvoering vertraagd. Binnenkort zal het college met een memo de raad informeren over de stand van zaken. Hierdoor dient €300.000 geherfaseerd te worden naar 2016. Hier staat een even hoge bijdrage uit de reserve investeringsfonds tegenover.
x € 1.000 Afwijking Financiën Bedrag N/V E/M Toelichting
Begraafplaatsen € 240
€ 200 N
V E
E
Verwacht wordt dat er in 2015 circa € 240.000 minder inkomsten zijn op de begraafplaatsen.
In een memo van 18 februari 2015 (Weekberichten) is gemeld dat naar de kostendekkendheid en de inkomsten van de begraafplaatsen onderzoek wordt gedaan. De (eventuele) gevolgen voor de tariefstelling worden betrokken bij het voorjaarsdebat 2016.
De aanleg van de uitbreiding begraafplaats Hoflaan is gestart in 2015. De in gebruikname van de uitbreiding (2017) komt niet in gevaar.
Hierdoor vallen de kapitaallasten jaarlijks
€200.000 mee (2015 t/m 2017). De vrijval van kapitaallasten worden betrokken bij de Perspectiefnota 2017.
Personele lasten € 480 N E Door de aanwezigheid van boventalligen en vergrijzing en het invullen van strategisch personeelsbeleid zijn de werkelijke loonkosten hoger dan het beschikbare personeelsbudget.
Naar de meerjarige effecten en dekking ervan vindt nadere analyse plaats.
Opbrengsten rioolheffing
€ 250
€ 240 N
V E
E
Er komt ongeveer € 250.000 minder aan rioolheffing binnen dan begroot. Met de berekening van de rioolheffing wordt rekening gehouden met het aantal huishoudens, bedrijven en grootverbruikers. Er is bij de berekening niet voldoende rekening gehouden met de hoeveelheid leegstand.
Daarnaast wordt er op inspectie en reinigen
€ 240.000 minder uitgegeven door het gebruik van microorganismen en toepassen van nieuwe inspectie technieken.
Beide elementen, met mogelijk structurele
gevolgen, worden betrokken bij de actualisatie van het GRP en de gevolgen voor de tarieven (eind 2015).
Opbrengsten maaiveldparkeren
€175 V E Op dit moment is de verwachting dat er in 2015
€ 175.000 meer inkomsten worden gegenereerd in het maaiveldparkeren. Dit voordeel is structureel en is vanaf 2016 ingezet ter dekking van de taakstelling op het
maaiveldparkeren en de bepaling van het parkeertarief. Zie ook (Maaiveld parkeren, raad 6 juli 2015) In de begroting 2015 was er nog geen taakstelling en daarmee vallen de hogere opbrengsten vrij.
Stormschade €100 N E In de zomer is een storm over Zoetermeer getrokken. Tijdens deze storm zijn diverse bomen omgewaaid en beschadigd. De afhandeling van deze schades is niet
meegenomen in de begroting. De verwachting is dat het nadeel van dit incident op ca.
€100.000 ligt.
Herstelkosten viaducten Maximaplein
PM N E In 2014 en 2015 zijn gebreken geconstateerd aan de viaducten op het Maximaplein. Via diverse memo's is de raad hierover
geïnformeerd. Het herstel van de viaducten wordt momenteel voorbereid.
Risico's
Actualisatie risico’s
Doelstelling Kans Bedrag
Onderhoud
aardgasvoertuigen
In de programmabegroting 2015 is melding gemaakt van mogelijke aanpassingen aan de autowerkplaats die in verband met onderhoud en stalling van de aardgasvoertuigen uitgevoerd moesten worden. Dit risico is vervallen.
In overleg met de omgevingsdienst Haaglanden is een aangepaste onderhoudsprocedure gemaakt zodat aardgasvoertuigen veilig kunnen worden onderhouden in de werkplaats. De aardgasvoertuigen moeten wel buiten gestald worden.
% 0 € 0
Financieel samengevat
Saldo Bedrag N/V
€ 235.000 N
Afwijking geïnvesteerde
Toelichting onderwerp
activa/voorzieningen
Voorziening zwerfafval
In 2015 is een inhaalslag gemaakt met het uitvoeren van
werkzaamheden voor het project Zwerfafval uit 2014 en eerder. De hiervoor beschikbare middelen zijn opgenomen in de voorziening zwerfafval. Het voor 2015 benodigde bedrag ad. € 60.000 wordt hieruit onttrokken.
Krediet ondergrondse containers
Voor het plaatsen van ondergrondse containers in Oosterheem is nog een bedrag van 1,1 miljoen beschikbaar. Door stagnerende
woningbouw zullen dit jaar nauwelijks containers worden bijgeplaatst.
De verwachting is dat in 2016 de bouwactiviteiten in Oosterheem weer zullen aantrekken en daarmee investeringen op het gebied van nieuwe ondergrondse containers nodig zijn.
Programma 4. Vrije tijd
4.1 Behouden en versterken breed toegankelijke en aantrekkelijke vrijetijdsvoorziening x € 1.000 Afwijking
Financiën
Bedrag N/V E/M Toelichting Amateurtheater /
CKC
76 V E Amateurgezelschappen zullen in 2015 voor repetities, werkruimte en opslag nog niet volledig gebruik maken van de faciliteiten van het CKC. Dit resulteert in een voordeel van
€ 118.000.
Om de transitie van de amateurgezelschappen naar het CKC in gang te zetten, is door het CKC een projectorganisatie opgezet. De kosten van de projectleiding bedragen € 42.000.
Toren Oude Kerk 275 V E Bij het raadsbesluit Perspectiefnota 2016 is een bedrag van € 275.000 beschikbaar gesteld voor restauratie van de kerktoren van de Oude Kerk.
Het door de gemeenteraad voor 2015 gereserveerde bedrag van € 275.000 is gedacht als cofinanciering.
De provincie Zuid-Holland heeft de
subsidieaanvraag voor de restauratie van de kerktoren van de Oude Kerk geweigerd, waardoor de restauratie dit jaar niet start.
Volgend jaar wordt opnieuw subsidie aangevraagd. Bij het voorstel tot
resultaatbestemming zal een voorstel tot budgetoverheveling worden gedaan.
Financieel samengevat
Saldo Bedrag N/V
€ 351.000 V
Programma 5. Veiligheid
5.3 Behouden veiligheid in de stad
x € 1.000 Afwijking Financiën Bedrag N/V E/M Toelichting
Brandweerregionalisering 210 V E De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) heeft over 2014 een resultaat behaald van € 3,578 mln. Het aandeel van Zoetermeer hierin bedraagt € 0,352 mln.
Bij het Eerste Tussenbericht is een voordeel gemeld van € 0,300 mln.
De bijdrage van de VRH over 2015 laat ten opzichte van de begroting een verwacht voordeel zien van € 0,158 mln.
Veiligheid en openbare orde
96 V E Het betreft onderuitputting op projectbudgetten veiligheid.
5.4 Overige
x € 1.000 Afwijking Financiën Bedrag N/V E/M Toelichting
Personele lasten 260 N E De personele lasten vallen hoger uit door plaatsingsrisico, stagiaires, boven de sterkte en beëindiging dienstverbanden. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor opleidingen en uitbesteed werk. Naar de meerjarige effecten en dekking ervan vindt nadere analyse plaats.
Financieel samengevat
Saldo Bedrag N/V
€ 46.000 V
Programma 6. Dienstverlening en samenspraak
6.3 Overige
x € 1.000 Afwijking Financiën Bedrag N/V E/M Toelichting
Accountantskosten PM N E De kosten van de accountantscontrole vallen in het jaar 2015 hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door hogere controlekosten over het boekjaar 2014 en een verwachte aanpassing van de basisfee van het controlejaar 2015.
Over de door de accountant
gepresenteerde meerkosten 2014 en de aanpassing van het basistarief vindt
overleg plaats tussen accountant en de auditwerkgroep.
Personele lasten 270 N E Er is sprake van kosten personeel boven de sterkte (BDS) van € 300.000.
Daarnaast zijn er hogere
personeelskosten van circa € 270.000, door plaatsingsrisico en het beëindigen van dienstverbanden. In totaal is er nog een tekort van € 570.000.
Dit nadeel kan voor een deel worden opgevangen door meevallers in de bedrijfsvoering: zoals vrijval van kapitaallasten van €300.000 door het later vervangen van het
belastingsysteem (voordeel budget opgenomen op OAD) en de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP)- software.
Het totaal op het saldo lasten en baten is € 270.000. Naar de meerjarige effecten en dekking ervan vindt nadere analyse plaats.
Tussen bonden en werkgevers is een akkoord bereikt over een eenmalige uitkering van 0,75% op 1 oktober 2015.
De hieraan verbonden kosten zijn
€ 400.000 (nadeel).
Naar verwachting resteert in 2015 vanuit het reorganisatiebudget € 400.000 voor flankerend personeelsbeleid (voordeel).
Bouwvergunningen 175 N E Vanwege het risicogestuurd werken en de kwaliteitsimpuls die wordt ingezet op het (reclame)vergunnningsproces vinden diverse aanpassingen plaats in de bedrijfsvoering. Het gaat dan om het herinrichten van de capaciteitsplanning, herinrichting van de ondersteunende applicatie, uitbreiding van de
kwaliteitsaudit en inwinnen van extern juridisch advies etc.. Deze acties leiden tot een incidentele overschrijding van
€ 175.000.
Bouwleges 250 N E In de begroting is een bedrag
opgenomen van circa € 1,3 mln. Bij het Eerste Tussenbericht is gemeld dat de legesinkomsten op circa € 1,65 mln.
worden geschat. Volgens de laatste inzichten zullen de legesinkomsten ongeveer € 1,4 mln. bedragen. Deze afname komt door herfasering van projecten in de tijd en door lagere bouwsommen dan eerder verwacht.
Daarnaast is naar aanleiding van
bezwaren tegen eerdere leges een bedrag terugbetaald (€ 75.000).
Financieel samengevat
Saldo Bedrag N/V
€ 609.000 N
Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen
Toelichting onderwerp
Voorziening
dubieuze debiteuren algemeen
Op basis van het verloop van de invordering van dubieuze debiteuren ramen wij een beroep op de voorziening dubieuze debiteuren
algemeen. Ter voorkoming van begrotingsonrechtmatigheid nemen wij hiervoor een raming op van € 0,5 mln. Het betreft vorderingen met betrekking tot de wildwaterbaan.
Programma 7. Inrichting van de stad
De doelstellingen van dit programma
7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
Afwijking doelstelling Doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder
Prestatieafspraken voor woningcorporaties
Toelichting
In de Prestatieafspraken Zoetermeer 2013-2015 tussen de gemeente en de drie corporaties is in het kader van SROI € 300.000 beschikbaar
Gehandicaptenwoningen
Transformatie kantoren
Bijdrage duurzame woningen Oosterheem
Woonwagenhuisvesting
gesteld (€ 100.000 per corporatie) aan de corporaties. Hiervan is
€ 150.000 gedekt vanuit het Participatie budget en € 150.000 vanuit de reserve investeringsfonds. De corporaties geven aan dat SROI voor hen zou leiden tot een substantiële kostenstijging. In het licht van het betaalbaar houden van de huurwoningen zijn de corporaties nog meer dan voorheen alert op het beperken van kosten. Alle drie de
corporaties geven aan dat zij daarom geen gebruik (wensen te) maken van het in de Prestatieafspraken Zoetermeer 2013-2015 toegezegde bedrag. Dit levert in 2015 een voordeel op van € 150.000. De geraamde aanwending uit de reserve investeringsfonds vindt dan evenmin plaats.
Voor het budget gehandicapten woningen van € 50.000 zijn in de afgelopen jaren nog geen bestedingsvoorstellen ontvangen. De komende maanden zal in een overleg met de woningcorporaties worden bekeken of voor dit budget binnen de doelstelling een bestemming kan worden gevonden.
De transformatie van de kantoren aan de Engelandlaan en de Italiëlaan naar jongerenwoningen is in volle gang. Van het totaal in 2015 gereserveerde bedrag van ca. € 2,8 mln. is inmiddels ca. € 2 mln.
besteed. De oplevering van de Italiëlaan wordt verwacht in 2016. Het tweede deel van de bijdrage wordt volgend jaar betaald. Hierdoor vindt een herfasering van geraamde kosten en dekking vanuit de reserve investeringsfonds naar 2016 plaats van € 0,8 mln.
Nu de woningmarkt aantrekt en er duidelijkheid is over de duurzaamheidseisen zijn de onderhandelingen over de laatste koopwoningen in Waterzicht/Noord Oosthoek in Oosterheem in een afrondend stadium gekomen. Vanuit het budget bijdrage woningbouw Oosterheem wordt een bijdrage geleverd aan de “nul op de meter woningen” en woningen met een energieprestatie coëfficiënt (EPC) van 0 (nul). Gezien de belangstelling voor dit type woningen wordt
verwacht dat de bijdrage in 2016 kan worden verstrekt. Hierdoor vindt een herfasering van geraamde kosten en dekking vanuit de reserve investeringsfonds naar 2016 plaats van € 82.000.
De begrote kosten van de normalisatie van de Bleiswijkseweg kunnen naar verwachting binnen de beschikbare budgetten worden gedekt. De kans bestaat echter dat er nog aanvullende niet voorziene kosten komen wegens noodzakelijke opruimwerkzaamheden en verbetering van de bodemgesteldheid op de locatie.
Voor de normalisatie van de Bleiswijkseweg is in 2015 € 220.000 opgenomen. De niet in 2015 te besteden middelen van € 50.000 en de daaraan gekoppelde dekking uit de reserve investeringsfonds worden geherfaseerd naar 2016.
Voor de bewoners aan de locatie Oude Gemaal is er nog geen definitieve oplossing van het huisvestingsvraagstuk. Met de bewoners wordt hiertoe overleg gevoerd.
Er wordt naar gestreefd om in de eerste helft 2016 een definitief plan
aan de raad voor te leggen waarbij ook de kosten in beeld worden gebracht.
7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
Afwijking doelstelling Doelstelling 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio
ISV
Palenstein
Noord Aa- Rondje rond de plas
Grondexploitaties
Voor ISV is per ultimo 2014 ca. € 1,1 mln. beschikbaar. Hiervan is ca.
€ 5 ton geoormerkt voor diverse projecten in de gehele begroting. Van het bestedingsprogramma ISV is bovenop het geoormerkte bedrag van
€ 5 ton nog ca. € 6 ton beschikbaar. Voor de bestemming van het bedrag van € 6 ton en het voornoemde budget zal in het najaar respectievelijk een bestedingsvoorstel en een faseringsvoorstel gedaan worden.
Voor het wijkplan Palenstein is in 2015 € 617.000 beschikbaar gesteld.
De looptijd van het wijkplan Palenstein loopt parallel aan de sloop van de flats in Palenstein en loopt ook na 2015 door. Van het nog
beschikbare bedrag loopt € 450.000 à € 500.000 door naar het volgende jaar. Dit levert voor 2015 een voordeel op van € 167.000 à
€ 117.000. Hierdoor vindt een herfasering van geraamde kosten en dekking vanuit de brede bestemmingsreserve naar 2016 plaats.
Ter uitvoering van de plannen inzake de Zoetermeerse Plas is van de Metropool Regio Rotterdam Den Haag (€ 200.000) en de provincie Zuid-Holland (€ 450.000) aanvullend op bestaande middelen subsidie verkregen. Omtrent de besteding en fasering zal in het najaar een afzonderlijk voorstel worden opgemaakt.
In de paragraaf Grondbeleid worden diverse ontwikkelingen gemeld ten aanzien van de grondexploitatie-activiteiten van de gemeente.
Deze ontwikkelingen sorteren geen direct effect op het
concernresultaat. Het gaat om meldingen met betrekking tot de volgende projecten: Katwijkerlaantracé, Oosterheem, Zegwaartseweg Noord, Centrum Oost, Kwadrant en de Westelijke Entree.
In de paragraaf Grondbeleid wordt nader op de afwijkingen per project ingegaan.
x € 1.000 Afwijking Financiën Bedrag N/V E/M Toelichting
Nieuwe initiatieven
100 N E Door de aantrekkende economie zijn er meer investeringsprojecten opgestart dan verwacht in 2015. De begeleiding van marktinitiatieven, zoals de ontwikkeling van het (Dutch Innovation Park (DIP), jongerenwoningen en het FOC vraagt meer ambtelijke capaciteit, dan is geraamd binnen het reguliere
personeelsbudget.
7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
Afwijking doelstelling Doelstelling 7.4 Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid
Mobiliteit
Werk voor derden Randstadrail
Het merendeel van de 31 geautoriseerde mobiliteitsprojecten is en wordt in 2015 opgestart. Van het budget ad. € 2,0 mln. zal naar
verwachting een bedrag van ca. € 0,9 mln. na 2015 worden besteed en naar 2016 worden geherfaseerd resp. overgeheveld, inclusief de daarvoor beschikbare dekkingsmiddelen, t.w.:
subsidie MRDH: te ontvangen in 2016 : € 0,45 mln.
beschikking RIF : herfasering naar 2016 : € 0,35 mln.
begrotingssaldo: budgetoverheveling naar 2016 : € 0,10 mln.
Op basis van de goede samenwerking bij de realisatie van de Verlengde Oosterheemlaan eerste fase heeft het Stadsgewest Haaglanden (voorloper van de MRDH) aan de gemeente Zoetermeer gevraagd het projectmanagement te leveren voor andere deelprojecten van Randstadrail. Deze projecten zijn volledig voor rekening en op risico van Stadsgewest Haaglanden uitgevoerd. De uitvoering een van deze projecten, het Wisselcomplex Beatrixkwartier is verschoven naar 2017. Dit leidt tot een verschuiving van begrote kosten en daar tegenoverstaande subsidie van € 1.600.000, van 2015 naar 2017.
7.5 Overige
x € 1.000 Afwijking Financiën Bedrag N/V E/M Toelichting
Personele lasten 400 N E De personele lasten vallen voor een bedrag tussen de € 350.000 en € 400.000 hoger uit door frictie na reorganisatie en plaatsingsrisico.
Naar de meerjarige effecten en dekking ervan vindt nadere analyse plaats.
Dubieuze debiteuren algemeen
170 N E Een actualisatie van de hardheid van de debiteurenpositie maakt het storten van een bedrag van € 170.000 in de voorziening dubieuze debiteuren noodzakelijk. Het betreft vorderingen met betrekking tot de
wildwaterbaan.
Financieel samengevat
Saldo Bedrag N/V
€ 670.000 N
OAD
x € 1.000 Afwijking
Financiën
Bedrag N/V E/M Toelichting
Algemene uitkering
2.046 N M In het memo over de gevolgen van de
meicirculaire zijn ook de gevolgen opgenomen voor het jaar 2015 (Weekberichten 17-06- 2015). De algemene uitkering voor 2015 komt
ruim € 2.000.000 negatief uit als gevolg van de aanpassing van de groei van het
gemeentefonds voor 2015 en de neerwaartse bijstelling van de groei 2014 als gevolg van lagere rijksuitgaven. De omvang van het gemeentefonds 2014 is nu definitief, de verdeling over de gemeenten kan nog iets wijzigen. De structurele gevolgen worden meegenomen in de Programmabegroting 2016- 2019.
Taakmutaties 150 N E Taakmutaties in het gemeentefonds leiden tot lagere of hogere lasten bij de gemeente. Door herschikking tussen jaren ontstaat voor 2015 een incidenteel nadeel.
Budgetterings verschillen
240 N E Bij de verwerking van de budgetten en voorcalculaties ontstaan verschillen ten opzichte van de ingeschatte gevolgen voor loon- en prijsstijging en ontwikkeling woningaantal.
Financieel samengevat
Saldo Bedrag N/V
€ 2.436.000 N
Programmaoverstijgende onderwerpen
Personeel van derden
De verwachting is dat er over heel 2015 voor ca. € 10 mln. (2014: € 9 mln.) aan extern personeel zal worden ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden.
Ongeveer de helft van de bestedingen aan personeel voor derden betreft het sociaal domein. Er is bewust gekozen om de toename van het werk door de crisis (meer bemiddeling in schuldhulpverlening en het aantal bijstandsgerechtigden) met externe inhuur op te vangen vanwege de (deels) tijdelijk beschikbare middelen. In de nota ‘De eerste afslag naar werk’ is daarnaast gekozen om meer (maatwerk) re-integratie in eigen beheer te doen (zoals job coaching en Werk+). Bovendien is 2015 een jaar met een piek aan werkzaamheden als gevolg van de decentralisaties (zoals de invoering van de kostendelersnorm, herindicering HH1 en tijdelijk vervanging WMO consulenten ten behoeve van de herindicering AWBZ) die ook met tijdelijke inhuur is opgevangen.
Verder wordt personeel van derden ingezet bij de ruimtelijke fysieke projecten zoals de aanleg van het station Bleizo. Hier is de inzet van extern personeel noodzakelijk om specialistische kennis tijdelijk in huis te halen, dan wel om pieken en dalen in de hoeveelheid werk op te vangen.
Doorlichtingsonderzoeken
In 2015 worden twee 213a doorlichting onderzoeken uitgevoerd conform het meerjarenplan interne doorlichting 2015-2018. Het onderzoek naar het opdrachtgeverschap van de gemeente Zoetermeer richting de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is in het eerste half jaar 2015 afgerond. De raad heeft begin juli 2015 het rapport ontvangen met daarbij de reactie van het college. In de komende periode wordt gestart met het opvolging geven aan de aanbevelingen zoals in de collegereactie beschreven.
Momenteel loopt het onderzoek naar het onderwijshuisvestingbeleid van de gemeente en de
financiële vertaling daarvan in het vervangingsfonds schoolgebouwen. De planning is dat in december
2015 het rapport en de collegereactie daarbij aan de raad wordt verstrekt (samen met het raadsvoorstel Herijking vervangingsfonds schoolgebouwen).
Stand van zaken eerder verrichte doorlichting onderzoeken (opvolging aanbevelingen).
Klachtafhandeling en behandelen bezwaar- en beroepschriften
Het vernieuwde en zaakgericht gemaakte proces Klachtafhandeling is dit voorjaar operationeel gegaan. Uitkomsten van de evaluatie zijn opgepakt en worden meegenomen bij het zaakgericht maken van de processen. Het eveneens vernieuwde en zaakgericht gemaakte proces Behandelen bezwaarschriften wordt momenteel getest en zal naar verwachting nog dit jaar operationeel gaan.
Inhuur derden
Een concern breed strategisch personeelsplan is in ontwikkeling. Dit plan zal onder andere antwoord geven over de wijze waarop personeel van derden als flexibele schil rond een vaste kern van eigen personeel geoptimaliseerd kan worden.
Voortgang motie 1401-1 Processen in Control
Via het programma 'Continu Verbeteren' is ook in 2015 een aantal processen geanalyseerd en verbeterd. Dit betreft o.a. de evenementenvergunning (tijdwinst in het proces), afhandeling moties en toezeggingen (tijdige afhandeling van 48% naar 77%), inkomstenverklaringen en verhuur van accommodaties.
Voor het ondersteunen van de verbijzonderde interne controles (VIC) is software aangeschaft. Hierin wordt de opzet en rapportage van de VIC’s eenduidiger vastgelegd. In een opleidingstraject,
afgestemd met de accountant, wordt deze applicatie ingericht en in gebruik genomen.
Ontwikkelingen in het renteresultaat
De hoogte van het renteresultaat is afhankelijk van de ontwikkeling van zowel de hoogte van de korte- als lange rente en de hoogte van de financieringsbehoefte. De hoogte van de lange- en de korte rente is tegen de verwachting in verder gedaald. Dit heeft een positief effect op het renteresultaat. De verwachting is dat het renteresultaat in 2015 uit zal komen rond de € 3 mln. Dit is € 0,3 mln. hoger dan werd verwacht bij het Eerste Tussenbericht.
Risico's concern: wijzigingen ten opzichte van jaarrekening 2014
Het risico Gemeentegaranties overige geldleningen is vervallen. Dit risico werd met name door het Langelandziekenhuis (LLZ) veroorzaakt. De laatste stap in de overname van het LLZ is afgerond en het ziekenhuis bevindt zich in rustiger vaarwater. De gemeente staat per 1 augustus 2015 nog borg voor een bedrag van € 10,9 miljoen. De gemeentelijke borgstelling op leningen van het LLZ heeft een aflopend karakter.
Ook is duidelijkheid ontstaan over de eerder gemelde risico’s woonwagenhuisvesting, onzekerheid extra opbrengsten maaiveldparkeren en de opbrengst aanbesteding reclamemast A12.
Ontwikkelingen in de grondexploitaties Marktomstandigheden en gronduitgifte
Na jaren van recessie is het herstel van de economie zichtbaar. De vastgoedmarkt laat op dit moment nog een gemengd beeld zien. Op de woningmarkt is sprake van een duidelijk positieve trend, bij de uitgifte van bedrijfskavels is deze trend nog niet waarneembaar. Weliswaar is er sprake van een toename van het aantal “prospects” maar de daadwerkelijke uitgifte van kavels laat nog geen groei zien.
Vrije kavels
De gemeente Zoetermeer heeft haar grondprijzen voor 2015 herzien, waarbij rekening is
gehouden met de huidige marktomstandigheden. De interesse in vrije kavels neemt toe en de verwachting is dat de geplande grondopbrengsten voor vrije kavels in Oosterheem worden gehaald.
De doorlooptijd van optie naar grondverkoop is enkele maanden tot ruim een jaar, afhankelijk van de wensen van de kopers en de randvoorwaarden die de gemeente stelt. Om die reden is het lastig om te voorspellen hoeveel grondopbrengsten voor de vrije kavels in een bepaald jaar zullen worden
ontvangen.
Bedrijventerreinen
Of de opbrengst van bedrijventerreinen wordt gehaald volgens de planning in de grondexploitaties is onzeker. De verwachting voor Oosterhage, dat onderdeel is van de grondexploitatie Oosterheem, is dat er in 2015 één kavel zal worden verkocht terwijl er twee gepland stonden. De uitgifte van een benzineverkooppunt schuift door naar 2016. De gemeente laat dit jaar onafhankelijk onderzoek verrichten naar de actuele marktvraag naar bedrijventerrein en te verwachten ontwikkelingen daarin voor de langere termijn. Dit wordt afgezet tegen de huidige voorraad op bestaande bedrijventerreinen en het aanbod van nieuwe bedrijventerreinen. Bovendien worden de diverse nog uit te geven
bedrijventerreinen getaxeerd. De uitkomsten van het onderzoek kunnen effect hebben op het resultaat van de grondexploitaties.
Woningbouw
In Oosterheem is de verkoop van woningen begin dit jaar zeer voorspoedig gegaan. Te merken is dat de woningmarkt weer aantrekt. Tegelijkertijd wordt al geruime tijd onderhandeld met de marktpartijen over een aangepast warmteconvenant nu de duurzaamheidseisen sinds 1 januari 2015 zijn
aangescherpt in het bouwbesluit. Hoewel er op hoofdlijnen overeenstemming lijkt te zijn is de vertaling naar een definitieve overeenkomst nog niet gereed.
Ontwikkeling grondexploitaties
Door de ontwikkelingen in het project Katwijkerlaantracé vinden de grondverkopen een jaar tot drie jaar later plaats dan bij de voortgangsrapportage werd aangenomen. In Lansinghage vindt dit jaar zeer waarschijnlijk geen grondverkoop plaats. Gezien het feit dat nog nauwelijks kosten gemaakt hoeven te worden en het lastig is een opbrengstverwachting op te stellen, ligt het in de rede om de
grondexploitatie Lansinghage af te sluiten.
Voor de Zegwaartseweg Noord zullen minder grondverkopen plaatsvinden dan geprognosticeerd..
De grondexploitatie Palenstein kent een aantal voor- en nadelen, die per saldo geen gevolgen hebben voor het verwachte resultaat van de grondexploitatie. Het resultaat van Centrum Oost verslechtert, omdat er onvoorziene kosten moesten worden gemaakt, zoals de aanleg van een trappentoren om het stadshart toegankelijk te houden en het tegengaan van verzakking van het fietspad. Per saldo
verslechtert het resultaat van de grondexploitatie met € 90.000, waardoor de voorziening nadelige complexen moet worden aangevuld ten laste van het resultaat grondexploitaties.
Niet in exploitatie genomen gronden
Bij niet in exploitatie genomen gronden geeft de gemeenteraad een fasekrediet af wanneer de gronden deel uitmaken van een project dat zich in de ontwikkelfase bevindt. Bij het project Stadshart is het laatst verleende fasekrediet inmiddels uitgeput. Hoewel de verwachting is dat nog dit jaar overeenstemming wordt bereikt met Unibail Rodamco over de upgrade van het Stadshart en een grondexploitatie wordt voorbereid, kan deze niet worden vastgesteld voor eind 2015. Daarom is extra fasekrediet nodig van € 150.000.
In de Perspectiefnota 2016 is gemeld dat de voorgenomen splitsing van het project Kwadrant leidt tot het nemen van een verlies van 3,1 mln. en de vorming van een aanvullende voorziening bij één van de vier locaties. In het najaar volgt een raadsvoorstel met naar huidig inzicht als financiële
consequentie het verder oplopen van het te nemen verlies (en het aanvullen van de reeds gevormde voorziening). De inhoudelijke keuzes en financiële consequenties, onder meer met inachtneming van
de uitkomst van de hierna bedoelde taxatie, worden in het genoemde voorstel aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.
Voor de Westelijke Entree zou begin dit jaar een grondexploitatie worden vastgesteld. De raad moet echter eerst nog besluiten over de visie Voorweg. Nu zal de grondexploitatie waarschijnlijk in 2016 worden vastgesteld. Als gevolg van een mislukte aanbesteding en het afbranden van de Annahoeve zijn meer VTA-kosten gemaakt binnen het project dan oorspronkelijk geraamd. Het fasekrediet is hierdoor al geruime tijd uitgeput, waardoor er € 150.000 nodig is tot er een grondexploitatie wordt vastgesteld. Vanwege onzekerheid over het uiteindelijke programma, vertraging (meer rente- en exploitatielasten) en de monumentale status van de Annahoeve, zullen deze kosten naar verwachting niet goedgemaakt kunnen worden door grondopbrengsten. Voor het eventuele verlies zal een
voorziening gevormd worden ten laste van het resultaat Grondbedrijf.
In 2015 worden alle niet in exploitatie genomen gronden getaxeerd naar de huidige bestemming.
Risico’s
Een aantal risico’s moet worden aangepast of nieuw toegevoegd.
Voor Centrum Oost wordt een nieuw risico voorzien, omdat de gemeente juridische ondersteuning nodig heeft, daar de gemeente aansprakelijk is gesteld door Synchroon. Ook blijkt dat het uitvoeren van werkzaamheden in het centrum een intensieve begeleiding vraagt om de belangen van de bezoekers van het gebied en de omringende ondernemers goed te kunnen behartigen. Doordat het hier om een particuliere ontwikkeling gaat, zijn deze kosten niet geraamd. Het resultaat van de
grondexploitatie staat daarmee nog meer onder druk. Momenteel is de omvang van de afwijking op de raming nog niet in te schatten. Voor het Katwijkerlaantracé is de aanbesteding niet gelukt. Momenteel wordt met alle partijen gezocht naar een oplossing voor de ontstane situatie. De VTA-kosten nemen toe als gevolg van het onderhandelingsproces, het hernieuwde samenspraaktraject en eventuele wijzigingen in het project/programma.
Na bijstelling van deze risico’s is de weerstandscapaciteit verlaagd naar € 18.8 miljoen.
Prognose afdrachten RIF
Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot volgende prognose van de afdrachten aan de reserve investeringsfonds:
Bijlage 2 Toelichting op het besluit en technische wijzigingen
Programma 4 Verplaatsing Taverzo
Als onderdeel van de besluitvorming rond realisering van IKC’s (2012-00048 onderdeel 5 van het besluit) zou de tafeltennisvereniging Taverzo in 2014 een schadeloosstelling van € 35.000 ontvangen voor de verplaatsing naar de sportzaal aan het Willem Alexanderplantsoen. Deze bijdrage komt ten laste van de reserve algemeen dekkingsmiddel waarin ook de opbrengst van de verkoop van de Dorpstraat 33a is gestort. De daadwerkelijke afwikkeling vindt in 2015 plaats.
VOEDING RIF 2030 EN SPAREN VOOR LATER 2015 2016 2017 2018 2019 2020 e.v. Totaal Totaal bij jaarrekening 2014 € 1,8 mln € 3,8 mln € 2,3 mln € 2,1 mln € 2,1 mln € 7,0 mln € 19,2 mln
Bijstelling bij Tweede Tussenbericht 2015 -€ 1,1 mln -€ 0,1 mln € 0,3 mln -€ 0,5 mln € 0,3 mln € 0,0 mln -€ 1,1 mln Prognose bij Tweede Tussenbericht 2015 € 0,7 mln € 3,7 mln € 2,7 mln € 1,6 mln € 2,5 mln € 7,1 mln € 18,1 mln
Programma 4 Verplaatsing sportvereniging Buytenpark
In het najaarsdebat 2009 is besloten de begraafplaats uit te breiden en hiervoor velden van sportverenigingen te gebruiken. Voor de verplaatsing van de sportverenigingen is een bedrag van
€ 404.105 gereserveerd binnen de brede bestemmingsreserve. Vanaf dit jaar wordt dit project uitgevoerd en kunnen de hiervoor binnen de brede bestemmingsreserve geoormerkte middelen beschikbaar worden gesteld.
Diverse programma’s Samenvoegen van afdelingen en het opheffen van de subadministratie De afdelingen Facilitair bedrijf en Vrijetijdsvoorzieningen & Accommodaties zijn samengevoegd met het Vastgoedbedrijf. Tegelijkertijd gaat de administratie van het vastgoedbedrijf niet meer via een subadministratie maar via de concernadministratie. Voor de interne beheersing is een budgettair neutrale begrotingswijziging noodzakelijk met een aantal verschuivingen over de programma’s heen door het herverdelen van de salariskosten en overhead. Ook is een administratieve correctie m.b.t.
de zwembaden van programma 7 naar het juiste programma 4 meegenomen.
Programma + naam saldo mutatie begr wijz
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie
- € 468.518
2. Samen leven en ondersteunen
€ 46.180
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen
- € 11.954
4. Vrije tijd - € 144.471
6. Dienstverlening en samenspraak
- € 179.056
7. Inrichting van de stad € 757.819
Eindtotaal € 0
OAD Invullen bezuinigingsmonitor
In het Eerste Tussenbericht is reeds gemeld dat er voor 2015 per saldo geen taakstellingen uit het
“wenkend perspectief” meer open staan. Via een neutrale begrotingswijziging bij dit Tweede Tussenbericht worden de taakstellingen 2015 op het juiste programma verwerkt.
De invulling levert de volgende wijzigingen in de lasten op de onderstaande programma’s op:
2015 2016 2017 2018 2019
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 0 0 45.000 60.000 60.000
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 0 0 174.262 174.262 174.262
4. Vrije tijd 0 0 0 56.000 64.000
5. Veiligheid 0 -44.400 -44.400 -44.400 -44.400
6. Dienstverlening en samenspraak 131.722 -92.305 -297.816 -397.816 -397.816
7. Inrichting van de stad 0 0 -45.000 -60.000 -60.000
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -131.722 136.705 167.954 211.954 203.954
Totaal 0 0 0 0 0
Bijlage 3 Planning & Control-cyclus
In onderstaand overzicht van de Planning & Control-cyclus is de ‘’plaats’’ van het Tussenbericht aangegeven.
Perspectiefnota Planning & Control cyclus met instrumenten
Toezicht Sturen
Beheersen Verantwoorden
Jaarverslag / Jaarrekening
Rekenkamercommissie
Accountantsverklaring
Tussenberichten;
Dashboards
Directie/Afdelings- plannen Programmabegroting
Voorjaarsdebat
Managementletter interim-controle
Provinciaal toezicht
Resultatendebat
Meerjarige sturing:
Lange termijn visie;
Collegeprogramma
Begrotingsdebat
1
Jaarlijkse cyclus
Belastingverordening
Bijlage 4 Financieel resultaat nader belicht
De prognose bij het Tweede Tussenbericht bedraagt € 2,533 mln. negatief ten opzichte van de bijgestelde begroting.
De prognose bij het Eerste Tussenbericht kwam uit op € 0,5 mln. voordelig. De afwijkingen bedroegen
€ 10,6 mln. Hiervan is 2,2 mln. naar vrij inzetbaar gestort en € 7.9 mln. gereserveerd voor nieuw beleid.
In onderstaande tabel zijn de verwachte financiële afwijkingen van het Eerste en Tweede Tussenbericht op programmaniveau opgenomen.
Programma Primitief 2015
Prognose eind 2015
TB1*
Begrotings- wijzigingen tot TB2
Meldingen TB2
Begrotings- wijzigingen
TB 2
Prognose eind 2015 1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie -44.872 -41.710 -12.759 399 469 -53.601
2. Samen leven en ondersteunen -77.232 -77.175 122 75 -46 -77.024
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen -21.329 -22.542 0 -235 12 -22.765
4. Vrije tijd -20.971 -21.280 -100 351 144 -20.885
5. Veiligheid -13.467 -13.450 0 46 0 -13.404
6. Dienstverlening en samenspraak -24.689 -24.286 -614 -609 47 -25.462
7. Inrichting van de stad -4.099 -7.813 0 -670 -758 -9.241
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 206.658 208.801 13.350 -2.436 132 219.847
Eindtotaal 0 547 0 -3.079 0 -2.533
* Bij het Eerste Tussenbericht (Bijlage 3 van de Perspectiefnota 2016) is de dekking binnen het programma gepresenteerd. De middelen die ontvangen worden horen verantwoord te worden op OAD. Dit zorgt voor verschillen in de gepresenteerde prognose van het Eerste Tussenbericht. De verschillen zijn als volgt:
Programma 1
Dekking hogere algemene uitkering € 600.000 Aframing stelpost risico sociaal domein € -501.000 Programma 2
Dekking extra rijksmiddelen € 975.000
Aframing stelpost risico sociaal domein € 501.000 Algemende dekkingsmiddelen en onvoorzien
Dekking hogere algemene uitkering € -600.000
Dekking extra rijksmiddelen € -975.000
Bijlage 5 Bezuinigingsmonitor
De afgelopen jaren heeft de organisatie aanzienlijke bezuinigingen op efficiency doorgevoerd. De voortgang is steeds via de "Bezuinigingsmonitor" gerapporteerd. In het Eerste Tussenbericht 2015 is reeds gemeld dat de financiële taakstelling voor 2015 volledig is ingevuld. Tussentijds zijn de
resterende taakstellingen verder financieel ingevuld. Na verwerking van de begrotingswijziging laat de bezuinigingsmonitor zien dat er drie taakstellingen resteren ad € 351.000.
Efficiency 2012 (programmabegroting 2012-2015)
Dit betreft de taakstellingen uit de efficiencyoperatie “wenkend perspectief”. In 2013 zijn door
“kwartiermakers” verschillende organisatieontwikkelingsplannen opgesteld teneinde deze
taakstellingen te realiseren. Deze plannen zijn halverwege 2013/begin 2014 geïmplementeerd. De grootste mutaties betreffen bedrijfsvoeringstaakstellingen. Bij het bepalen van de afdelingsbudgetten voor de komende programmabegroting zijn deze ingevuld. Van het oorspronkelijke eindbedrag ad
€ 7 mln. resteert er nog een taakstelling ad € 212.000. De resterende taakstelling gaat per 2017 in en heeft betrekking op het Vastgoedbedrijf. Verwacht wordt dat deze begin 2016 opgelost wordt.
Taakstellingen Programmabegroting 2014-2017
Voor deze taakstellingen geldt dat het merendeel reeds vanaf 2016 structureel gerealiseerd moet zijn.
Er staat nog een taakstelling van € 75.000 open met betrekking tot de Stadsboerderijen. Onderzocht wordt of deze via het genereren van meer inkomsten ingevuld kan worden.
De grootste mutatie ten opzichte van het Tweede Tussenbericht 2014 betreft de taakstelling op de zwembaden die dit jaar volledig wordt ingevuld.
Bezuinigingsmonitor
De bezuinigingsmonitor is bij elk P&C document als aparte bijlage toegevoegd. Nu er nog maar drie taakstellingen resteren is een aparte bijlage niet langer noodzakelijk.
Specificatie september 2015 (2e Tussenbericht) Specificatie mei 2015 (Perspectiefnota) bedragen x € 1.000
Outputreductie 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2019
Progr 3 Inkomsten betaald parkeren - - - - - Progr 3 Inkomsten betaald parkeren - 149
OAD Bebouwen wijktuinen - - - 56 64 OAD Bebouwen wijktuinen - 102
Totaal - - - 56 64 Totaal - 251
efficiency 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2019
Kwartiermakers - 232 212 212 Kwartiermakers - 1.146
Totaal - - 232 212 212 Totaal - 1.146
Taakstellingen PB 2014-2017 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2019
Progr 1 en 4 Vastgoedbedrijf - - - - - Progr 1 en 4 Vastgoedbedrijf - 100
Progr 4 Minder inzet NME - - - - - Progr 4 Minder inzet NME - 100
Progr 4 Stadsboerderijen - 75 75 75 75 Progr 4 Stadsboerderijen - 100
Progr 4 Zwembaden - - - - - Progr 4 Zwembaden - 400
Totaal - 75 75 75 75 Totaal - 700
Totaal - 75 307 343 351 Totaal - 2.097
Bijlage 6 Herfaseringen
Prg. Onderwerp Dekking Korte toelichting Bedrag
* € 1000
Naar jaar 1 Innovatiefabriek Investerings-
fonds 2030
De Innovatiefabriek heeft een langere aanloopfase nodig dan verwacht. Hierdoor wordt de incidenteel geraamde bijdrage aan DIV van € 175.000 nog niet doorbetaald in 2015, maar in 2016.
175 2016
50 2016
200 2017
390 2016
30 2017
3 Aanleg parkeerplaatsen Investerings- fonds 2030
Door samenspraak met de omgeving en de relatie met andere werkzaamheden is de uitvoering vertraagd.
300 2016
7 Transformatie kantoren Investerings- fonds 2030
De oplevering van de Italiëlaan wordt verwacht in 2016. Het tweede deel van de bijdrage wordt volgend jaar betaald.
800 2016
7 Bijdrage duurzame woningen Oosterheem
Investerings- fonds 2030
Gezien de belangstelling voor dit type woningen wordt verwacht dat de bijdrage in 2016 kan worden verstrekt.
82 2016
7 Woonwagenhuisvesting Investerings- fonds 2030
Voor de normalisatie van de Bleiswijkseweg is in 2015 € 220.000 opgenomen. In 2015 is hiervan €50.000 nog niet besteed.
50 2016
7 Palenstein Brede
bestemmings- reserve
De looptijd van het wijkplan Palenstein loopt parallel aan de sloop van de flats in Palenstein en loopt ook na 2015 door.
500 2016
7 Mobiliteitsprojecten Investerings- fonds 2030/
subsidie MRDH
Het betreft de afronding van de geplande werkzaamheden.
800 2016
7 Beter benutten Randstadrail Subsidie De uitvoering van het Wisselcomplex Beatrixkwartier is verschoven naar 2017.
1.600 2017 De revitalisering van het groene middengebied
Meerzicht kan pas van start gaan, nu Bredewater, Meerzichtlaan en de aanpassingen bij de
speelboerderij zijn afgerond. De revitalisering van het Willem Alexanderplantsoen start na de sloop en nieuwbouw van de hier gelegen scholen (eind 2015).
Werkzaamheden Visie Openbare Ruimte
Investerings- fonds 2030 3
Door voorbereidingswerkzaamheden en samenspraak is de uitvoering van de bestedingsimpuls vertraagd in Seghwaert- Noordhove en Buytenwegh. In Meerzicht hangt dit tevens samen met de vertraging van de
revitalisering van het binnengebied Meerzicht.
Investerings- fonds 2030 en subsidie ISV Bestedingsimpuls Buytenwegh,
Seghwaert-Noordhove en Meerzicht
3
