Huis van het Kind Leuven Vzw
Financieel verslag 201
Q&A - 03/03/201
De balans per
31/12/201
Huis van het kind Leuven vzw 3000 Leuven
ProAcc Personal 2.74 (build 003) v2.74 Datum: 03/03/2017 12:52 Pagina: 1
BALANS
2016 : Van 01/01/2016 tot 31/12/2016
ACTIVA
31/12/2016
VASTE ACTIVA 152.591,49
II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 3.171,18
III. MATERIELE VASTE ACTIVA 149.420,31
A. TERREINEN EN GEBOUWEN 134.783,26
B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 14.637,05
VLOTTENDE ACTIVA 128.917,23
VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 14.713,28
A. HANDELSVORDERINGEN 422,96
B. OVERIGE VORDERINGEN 14.290,32
IX. LIQUIDE MIDDELEN 113.637,71
X. OVERLOPENDE REKENINGEN 566,24
TOTAAL ACTIVA 281.508,72
Huis van het kind Leuven vzw 3000 Leuven
Datum: 03/03/2017 12:52 Pagina: 2
BALANS
2016 : Van 01/01/2016 tot 31/12/2016
PASSIVA
31/12/2016
EIGEN VERMOGEN 255.692,13
V. OVERGEDRAGEN WINST 132.413,14
VI. KAPITAALSUBSIDIES 123.278,99
VREEMD VERMOGEN 25.816,59
IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 25.816,59
C. HANDELSCHULDEN 10.447,02
1. LEVERANCIERS 10.447,02
E. SCHULDEN 15.369,57
2. BEZOLDIGING EN SOCIALE LASTEN 15.369,57
TOTAAL PASSIVA 281.508,72
Huis van het kind Leuven vzw 3000 Leuven
ProAcc Personal 2.74 (build 003) v2.74 Datum: 03/03/2017 12:52 Pagina: 1
RESULTATENREKENING
2016 : Van 01/01/2016 tot 31/12/2016
KOSTEN
31/12/2016
II. BEDRIJFSKOSTEN 291.529,74
B. DIENSTEN EN DIVERSEN 126.709,04
C. BEZOLDIGINGEN, SOC.LASTEN, PENSIOENEN 146.800,88
D. AFSCHRIJVINGEN OP OPRICHT.,VASTE ACTIVA 17.719,91
G. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN 299,91
V. FINANCIELE KOSTEN 67,40
A. KOSTEN VAN SCHULDEN 50,48
C. ANDERE FINANCIELE KOSTEN 16,92
TOTAAL KOSTEN 291.597,14
Huis van het kind Leuven vzw 3000 Leuven
Datum: 03/03/2017 12:52 Pagina: 2
RESULTATENREKENING
2016 : Van 01/01/2016 tot 31/12/2016
OPBRENGSTEN
31/12/2016
I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN 280.142,88
A. OMZET 2.172,05
D. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 277.970,83
IV. FINANCIELE OPBRENGSTEN 117,91
B. OPBRENGSTEN UIT VLOTTENDE ACTIVA 116,91
C. ANDERE FINANCIELE OPBRENGSTEN 1,00
XI. RESULTAATVERWERKING 11.336,35
TOTAAL OPBRENGSTEN 291.597,14
Gedetailleerde balans en
resultatenrekening
Huis van het kind Leuven vzw 3000 Leuven
Datum: 03/03/2017 12:52 Pagina: 1
BALANS
2016 : Van 01/01/2016 tot 31/12/2016 2015 : Van 01/01/2015 tot 31/12/2015
ACTIVA
31/12/2016 31/12/2015
VASTE ACTIVA 152.591,49 163.796,19
II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 3.171,18 262,14
Software 211000 6.644,88 2.107,38
Afschrijvingen op software 211009 -3.473,70 -1.845,24
III. MATERIELE VASTE ACTIVA 149.420,31 163.534,05
A. TERREINEN EN GEBOUWEN 134.783,26 146.022,22
Gebouwen 221000 168.500,14 168.500,14
Afschrijvingen op gebouwen 221009 -33.716,88 -22.477,92
B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 14.637,05 17.511,83
Installaties en machines 231000 12.573,31 10.595,60
Afschrijving op installaties en machines 231009 -8.020,35 -5.656,51
Uitrusting 235000 15.715,92 15.715,92
Afschrijvingen op uitrusting 235009 -5.631,83 -3.143,18
VLOTTENDE ACTIVA 128.917,23 170.839,25
VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 14.713,28 20.515,97
A. HANDELSVORDERINGEN 422,96 8.273,85
Klanten 400000 2.000,00
Te ontvangen creditnota 404100 5.673,35
Vooruitbetalingen 406000 422,96 600,50
B. OVERIGE VORDERINGEN 14.290,32 12.242,12
Te ontvangen subsidies 416001 12.500,00 3.675,00
Te ontvangen investeringssubsidies 417000 6.776,80
Betaalde waarborgen 418000 1.790,32 1.790,32
IX. LIQUIDE MIDDELEN 113.637,71 149.913,24
KBCBedrijfsrekening 550003 15.720,05 52.030,55
KBCSpaarrekening 550004 97.841,71 97.745,49
Kas 570000 75,95 137,20
X. OVERLOPENDE REKENINGEN 566,24 410,04
Over te dragen kosten 490000 566,24 410,04
TOTAAL ACTIVA 281.508,72 334.635,44
Huis van het kind Leuven vzw 3000 Leuven
ProAcc Personal 2.74 (build 003) v2.74 Datum: 03/03/2017 12:52 Pagina: 2
BALANS
2016 : Van 01/01/2016 tot 31/12/2016 2015 : Van 01/01/2015 tot 31/12/2015
PASSIVA
31/12/2016 31/12/2015
EIGEN VERMOGEN 255.692,13 277.308,15
V. OVERGEDRAGEN WINST 132.413,14 143.749,49
Winst van het boekjaar 141000 132.413,14 143.749,49
VI. KAPITAALSUBSIDIES 123.278,99 133.558,66
Ontvangen kapitaalsubsidies 150000 154.118,00 154.118,00
Kapitaalsubsidie - verrekening 150009 -30.839,01 -20.559,34
VREEMD VERMOGEN 25.816,59 57.327,29
IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 25.816,59 57.327,29
C. HANDELSCHULDEN 10.447,02 9.933,20
1. LEVERANCIERS 10.447,02 9.933,20
Leveranciers 440000 8.478,79 5.977,97
Te ontvangen facturen 444000 1.968,23 3.955,23
D. ONTV. VOORUITBETALINGEN OP BESTELLINGEN 5.000,00
Ontvangen voorschotten 460000 5.000,00
E. SCHULDEN 15.369,57 12.349,48
2. BEZOLDIGING EN SOCIALE LASTEN 15.369,57 12.349,48
Provisie vakantiegeld 456000 15.369,57 12.349,48
F. OVERIGE SCHULDEN 30.044,61
Andere diverse schulden 489000 30.044,61
TOTAAL PASSIVA 281.508,72 334.635,44
Huis van het kind Leuven vzw 3000 Leuven
Datum: 03/03/2017 12:52 Pagina: 3
RESULTATENREKENING
2016 : Van 01/01/2016 tot 31/12/2016 2015 : Van 01/01/2015 tot 31/12/2015
KOSTEN
31/12/2016 31/12/2015
II. BEDRIJFSKOSTEN 291.529,74 288.983,88
B. DIENSTEN EN DIVERSEN 126.709,04 121.232,38
Onderhoud en herstelling 610001 1.290,82 981,11
Verwarming 610003 1.081,34 1.225,81
Water 610004 366,76 274,76
Verzekering 610005 1.812,48 1.810,98
Elektriciteit 610006 56,77 1.091,91
Andere exploitatiekosten 610009 -318,93
Parkingkosten vrijwilligers 610010 19,70 4,00
Parkingkosten dokters 610011 1.104,00 552,00
Aankopen educatieve collectie 610012 1.843,51 2.240,43
Aankopen medisch materiaal 610013 485,44 501,46
Onderhoud software 610014 486,84 666,95
Aankopen Bureaumaterieel 610016 3.902,52 2.034,74
Aankopen Speelmateriaal 610017 1.672,64 857,21
Parkingskosten personeel 610018 114,73 73,98
Benodigdheden 611000 4.477,52 10.656,69
Huur lokalen 611009 10.014,12 9.841,92
Telefoonkosten 612000 164,92 245,73
Portkosten 612010 191,20 164,76
Verzekeringen 613000 271,26
Erelonen 613001 2.703,65 6.015,31
erelonen dokters 613002 52.133,87 41.894,35
Wettelijke publicaties 613003 14,87 155,00
Vergoeding vrijwilligers 613004 1.690,00 840,00
Reiskosten vrijwilligers 613005 1.073,20 308,30
Reiskosten dokters 613006 1.769,99 1.556,81
Kosten Sociaal Secretariaat 613007 1.048,96 941,56
Reiskosten personeel 613008 125,30 387,81
Vorming 613009 665,00 935,00
Onderhoud PWA 613010 2.242,45 1.929,55
Drukwerk 615000 1.332,84 3.959,30
Receptie-en representatiekosten 615100 4.025,06 3.082,32
onk week van de opvoeding 615300 263,98
onk project parelcoaching 615400 -4.178,97 17.879,75
workshops externen 615500 2.786,36 1.550,00
vergoeding aan derden 615600 14.674,84 6.572,88
Betaalde toelagen 616001 15.300,00
C. BEZOLDIGINGEN, SOC.LASTEN, PENSIOENEN 146.800,88 146.616,31
Bezoldigingen 620200 100.204,78 85.421,42
Aanleg provisie vakantiegeld 620230 6.997,17
Bezoldigingen doorgefactureerd ten laste 620300 30.044,61
Werkgeversbijdragen 621200 33.076,45 25.799,01
Woon-werkverkeer 623000 2.942,19 2.690,53
Bijdrage preventie en bescherming 623005 560,20 160,79
Provisie vakantiegeld 623030 15.369,57 12.349,48
Onttrek provisie vakantiegeld 623039 -12.349,48 -9.849,53
D. AFSCHRIJVINGEN OP OPRICHT.,VASTE ACTIVA 17.719,91 15.827,01
Afschrijvingen 630000 17.719,91 15.827,01
G. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN 299,91 5.308,18
Taksen en voorzieningen 640000 278,45 308,18
Roerende voorheffing 640001 21,46
Betaalde toelagen 648001 5.000,00
V. FINANCIELE KOSTEN 67,40 105,61
A. KOSTEN VAN SCHULDEN 50,48 43,40
Huis van het kind Leuven vzw 3000 Leuven
ProAcc Personal 2.74 (build 003) v2.74 Datum: 03/03/2017 12:52 Pagina: 4
RESULTATENREKENING
2016 : Van 01/01/2016 tot 31/12/2016 2015 : Van 01/01/2015 tot 31/12/2015
KOSTEN-vervolg
31/12/2016 31/12/2015
Bankkosten 650000 50,48 43,40
C. ANDERE FINANCIELE KOSTEN 16,92 62,21
Betalingsverschillen 657000 0,78
Bankkosten 658000 16,92 24,15
Roerende voorheffing 658001 37,28
XI. RESULTAATVERWERKING 143.749,49
Over te dragen winst 690000 143.749,49
TOTAAL KOSTEN 291.597,14 432.838,98
Huis van het kind Leuven vzw 3000 Leuven
Datum: 03/03/2017 12:52 Pagina: 5
RESULTATENREKENING
2016 : Van 01/01/2016 tot 31/12/2016 2015 : Van 01/01/2015 tot 31/12/2015
OPBRENGSTEN
31/12/2016 31/12/2015
I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN 280.142,88 258.381,47
A. OMZET 2.172,05 5.507,13
Vorming 700000 375,00 905,79
Terugvordering onkosten 700001 1.797,05 4.601,34
D. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 277.970,83 252.874,34
Subsidie Kind en Gezin 730000 169.828,97 160.023,95
Subsidie stad Leuven 730001 63.485,50 50.977,40
Subsidie Provincie Vlaams-Brabant 730003 1.000,00 1.000,00
subsidie Vlaamse overheid 730004 5.175,00
Subsidie Sociale Maribel 730008 16.869,61 13.918,19
Subsidie Koning Boudewijnstichting 730009 15.000,00 2.500,00
Subsidie Vivo 730010 422,28 407,79
Subsidies OCMW 730012 7.336,40
Verrekening kapitaalsubsidie 736000 10.279,67
diverse opbrengsten 739000 808,65
Verrekening kapitaalsubsidie 740999 10.279,67
Diverse opbrengsten 743000 717,36
Vrijstelling doorstorting bv 749000 273,94 216,39
boetes bib 749002 93,50 230,90
IV. FINANCIELE OPBRENGSTEN 117,91 248,57
B. OPBRENGSTEN UIT VLOTTENDE ACTIVA 116,91 239,41
Intresten op spaarrekening 751002 116,91 239,41
C. ANDERE FINANCIELE OPBRENGSTEN 1,00 9,16
Betalingsverschillen 757000 1,00 9,16
XI. RESULTAATVERWERKING 11.336,35 174.208,94
Onttrekking aan het overgedragen res. 790000 174.208,94
Over te dragen verlies 793000 11.336,35
TOTAAL OPBRENGSTEN 291.597,14 432.838,98
