Geheimhouding ex. Artikel 25 Gemeentewet ^ 'Gemeente
^roningen
Onderwerp Nadcre informatie Stichting Infoversum Steller L. Hellinga
De leden van de raad van de gemeente Groningen te
GRONINGEN
Telefoon ( 0 5 0 ) 3 6 7 86 86 Bijlage(n) - Gns[kenm8rk 5 1 0 7 4 2 8 Datum ' • - 1 JUL 2015 Uw brief van - Uwkenmerk -
Geachte heer, mevrouw,
Op 10 juni 2015 heeft ons college uw raad vertrouwelijk per brief geinformeerd over de financiele situatie bij Stichting Infoversum (kenmerk 5058799). In de
tussenliggende periode is Stichting Infoversum dringend verzocht nadere financiele informatie te verstrekken aan de gemeente om zicht te krijgen op de problematiek.
Inmiddels heeft het bestuur van de stichting nadere informatie verstrekt en die informatie is aanleiding u opnieuw te informeren.
Op dinsdag 23 juni 2015 heeft Stichting Infoversum de eerste informatie verstrekt aan gemeente. De aangereikte gegevens bestonden uit excel sheets waarin omzetcijfers stonden vermeld, een crediteuren- en debiteurenlijst met daarin opgenomen
verwachtingen ten aanzien van financiers en een overzichtje aangeduid als balans per mei 2015, waarin bijvoorbeeld melding wordt gemaakt van een negatieve kas.
Op de aangeleverde informatie is kort gereageerd: deze is ontoereikend om een kwalitatieve inschatting te maken van de situatie waarin Stichting Infoversum verkeert. Mede naar aanleiding van een telefoongesprek dat werd gevoerd met Rabobank, is de volgende aanvuUende informatie opgevraagd bij stichting Infoversum:
• De actuele administratie op grootboekniveau van stichting Infoversum en deelnemingen;
• De vastgestelde begroting 2015 incl. liquiditeitsbegroting 2015;
• Een actuele liquiditeitsprognose van stichting Infoversum en deelnemingen, voorzien van de meest recente bankafschriften. Daarbij is aangegeven welke bedragen 'hard' zijn op basis van contract en welke 'zacht' zijn op basis van (te ondernemen) contact;
• Een Nederlandse toelichting op bovenstaand, incl. toelichting op afwijkingen.
Op aangeven van gemeente wordt een gesprek met boekhouder/accountant gearrangeerd;
• De actuele administratieve organisatie en intern controle systeem van Stichting
Infoversum en deelnemingen;
Bladzijde 2
Onderwerp Nadere informatie Stichting Infoversum
• Een plan van aanpak hoe Stichting Infoversum in zowel inhoudelijke als financiele zin de komende periode denkt door te komen.
Op 29 juni hebben wij hierover eerste nadere informatie ontvangen in de vorm van een liquiditeitsprognose 2015. In de brief van 10 juni aan uw raad is aangegeven dat in de liquiditeit van de Stichting het probleem schuilt. Stichting Infoversum heeft financiele informatie verstuurd welke niet is niet gewaarmerkt door een accountant of door ons is gecontroleerd, maar de informatie vanuit de stichting duidt op zijn minst op een acuut gebrek aan liquiditeit. De stichting kan haar betalingsverplichtingen niet meer voUedig nakomen aan financiers, leveranciers en personeel. Ons is informatie aangereikt dat in juli 2015 er een liquiditeitstekort is van € 276.000,- oplopend naar een tekort van €
529.000,- in december 2015.
Uit de gegeven informatie is ook op te maken dat de Stichting Infoversum bij Rabobank en gemeente op zoek is naar een overbruggingskrediet voor de komende periode. Rabobank heeft aan ons laten weten niet aan een dergelijk verzoek mee te zullen werken gezien de huidige situatie waarin de stichting momenteel verkeert. Voor de gemeente geldt hetzelfde. Daarmee is een ongecontroleerd faillissement van Stichting Infoversum reeel geworden in de aankomende periode. In de brief van 10 juni j l . is aangegeven dat de gemeente in die situatie de verstrekte lening zal dienen af
te boeken.
In bovengenoemde brief is aan uw raad gevraagd wensen en bedenkingen aan ons college te geven ten aanzien van de termijnverlengingen. Met de financiele informatie die ons op 29 juni bereikte vanuit de stichting, is de strekking en het verzoek van ons college aan uw raad op dit moment in een ander licht komen te staan. Uit de
informatie blijkt dat de verlenging van de leentermijnen van de leningen van zowel Rabobank als de gemeentelijke lening maar een beperkte oplossing biedt voor de Stichting Infoversum op dit moment. Wij hebben besloten de termijnen van de erfpacht en de gemeentelijke lening niet te verlengen in de huidige situatie. De reden is dat verlenging van de termijnen met de huidige stand van zaken waarin de stichting verkeert te onzeker is om dit besluit te nemen.
Inmiddels zijn gesprekken opgestart voor alternatieve scenario's met de RUG, waarbij ook de Rabobank zal worden betrokken. Deze gesprekken gaan over het vergroten van de betrokkenheid van de RUG om het Infoversum voor de stad te behouden. De RUG heeft inmiddels stappen genomen om binnen de Stichting verandering op gang te brengen met als uiteindelijk doel het Infoversum voor de stad te behouden.
Uw college zal binnen het bestuurlijke mandaat alle noodzakelijke (rechts)handelingen
in de komende periode te verrichten voor zover actief handelen noodzakelijk is ter
bescherming van de gemeentelijke positie in dit dossier.
Bladzijde
Onderwerp
Nadere informatie Stichting Infoversum
Tot slot heeft ons college het GMT opdracht gegeven in beeld te brengen hoe in tijd (de aanloop tot) de besluitvorming tot het verstrekken van de gemeentelijke lening aan Stichting Infoversum vanaf 2011 is verlopen en welke informatie daarbij is gebruikt.
(
