W
Inhoudsopgave
Hoofdstuk Onderwerp Pagina(s)
Overzichten op bestuursniveau 2
1 Staat van Baten en Lasten 3
2 Bijlage instellingen 7
AA01 Bestuur 8
AE45 Bovenschools 13
AA03 Bruidschat 18
Totaal Scholen 21
1
Overzichten op bestuursniveau
© Onderwijs Service Groep 2/25 Begroting 2011 V1.00
41851 Stichting openbaar onderwijs Baasis
1 Staat van Baten en Lasten
Baten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
3.1 Rijksbijdragen 13.929.468 13.426.493 13.389.541
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.460.489 1.135.183 947.181
3.3 Les- en examengelden 0 0 0
3.4 Baten in opdracht van derden 0 0 0
3.5 Overige baten 413.083 259.691 231.663
Totaal baten 15.803.040 14.821.367 14.568.385
Lasten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
4.1 Personeelslasten 12.770.774 12.551.560 12.491.055
4.2 Afschrijvingen 293.761 299.787 311.358
4.3 Huisvestingslasten 1.307.382 1.024.531 1.025.259
4.4 Overige lasten 1.328.591 938.294 954.431
Totaal lasten 15.700.508 14.814.172 14.782.103
Saldo baten en lasten 102.532 7.195 -213.718
Werkelijk 2009
Begroot 2010
Begroot 2011
5 Financiële baten en lasten 9.040 -200 -700
Resultaat 111.572 6.995 -214.418
6 Belastingen 0 0 0
7 Resultaat deelnemingen 0 0 0
Resultaat na belastingen 111.572 6.995 -214.418
8 Aandeel derden in resultaat 0 0 0
9 Buitengewoon resultaat 0 0 0
Totaal resultaat 111.572 6.995 -214.418
41851 Stichting openbaar onderwijs Baasis
Leerlingenprognose
Aantal leerlingen Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
Aantal leerlingen per 1/11 2.937 2.986 2.938
Onverdichte exploitatierekening
Baten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdragen OCW 13.652.752 13.394.393 13.318.454
3.1.2 Overige subsidies OCW 276.716 32.100 71.087
Totaal Rijksbijdragen 13.929.468 13.426.493 13.389.541
3.2 Overige overheidsbijdragen en - subsidies
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 975.806 802.338 708.166
3.2.2 Overige overheidsbijdragen 484.683 332.845 239.015
Totaal Overige overheidsbijdragen en -
subsidies 1.460.489 1.135.183 947.181
3.3 Les- en examengelden
3.3.1 Lesgelden 0 0 0
3.3.5 Examengelden 0 0 0
Totaal Les- en examengelden
0 0 0
3.4 Baten in opdracht van derden
3.4.1 Contractonderwijs 0 0 0
3.4.2 Contractonderzoek 0 0 0
Totaal Baten in opdracht van derden
0 0 0
3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur 37.261 51.818 68.868
3.5.2 Detachering personeel 243.761 159.965 123.587
3.5.3 Schenking 0 0 0
3.5.4 Sponsoring 0 0 0
3.5.5 Ouderbijdragen 0 0 0
3.5.6 Overige 132.061 47.908 39.208
Totaal Overige baten 413.083 259.691 231.663
Totaal baten 15.803.040 14.821.367 14.568.385
© Onderwijs Service Groep 4/25 Begroting 2011 V1.00
41851 Stichting openbaar onderwijs Baasis
Lasten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
4.1 Personeelslasten
4.1.1 Lonen en salarissen 12.779.254 11.937.936 12.134.847
4.1.2 Overige personele lasten 580.417 839.010 503.958
13.359.671 12.776.946 12.638.805
4.1.3 Uitkeringen -588.897 -225.386 -147.750
Totaal Personeelslasten 12.770.774 12.551.560 12.491.055
4.2 Afschrijvingen
4.2.1 Immateriële vaste activa 0 0 0
4.2.2 Materiële vaste activa 293.761 299.787 311.358 Totaal Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa 293.761 299.787 311.358
4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur 38.189 32.600 37.853
4.3.2 Verzekeringen 0 0 0
4.3.3 Onderhoud 470.489 270.272 261.029
4.3.4 Energie en water 362.294 311.126 314.768
4.3.5 Schoonmaakkosten 347.982 330.617 328.258
4.3.6 Heffingen 33.867 31.417 34.941
4.3.7 Overige 54.561 48.499 48.410
Totaal Huisvestingslasten 1.307.382 1.024.531 1.025.259
4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 661.987 379.900 388.520 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 487.969 422.594 447.211
4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 0 0 0
4.4.4 Overige 178.635 135.800 118.700
Totaal Overige lasten 1.328.591 938.294 954.431
Totaal lasten 15.700.508 14.814.172 14.782.103
Saldo baten en lasten 102.532 7.195 -213.718
41851 Stichting openbaar onderwijs Baasis
Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
5 Financiële baten en lasten
5.1 Rentebaten 9.451 0 0
5.2 Resultaat deelnemingen 0 0 0
5.3
Waardeveranderingen financiele vaste activa en
effecten 0 0 0
5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten
0 0 0
5.5 Rentelasten 411 200 700
Totaal financiële baten en lasten 9.040 -200 -700
Resultaat 111.572 6.995 -214.418
Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
6 Belastingen 0 0 0
7 Resultaat deelnemingen 0 0 0
Resultaat na belastingen 111.572 6.995 -214.418
8 Aandeel derden in resultaat 0 0 0
Nettoresultaat 111.572 6.995 -214.418
Buitengewoon resultaat 0 0 0
Totaal resultaat 111.572 6.995 -214.418
© Onderwijs Service Groep 6/25 Begroting 2011 V1.00
1
Bijlage instellingen
AA01 Bestuur 4185101
Verdichte Staat van Baten en Lasten
Baten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
3.1 Rijksbijdragen 577.568 497.619 435.800
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 433.300 24.600 24.600
3.5 Overige baten 0 3.000 3.300
Totaal baten 1.010.868 525.219 463.700
Lasten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
4.1 Personeelslasten 524.633 354.296 365.873
4.2 5.703 9.619 8.389
4.3 Huisvestingslasten 58.494 29.800 30.850
4.4 Overige lasten 463.011 238.100 239.550
Totaal lasten 1.051.841 631.815 644.662
Saldo baten en lasten -40.974 -106.596 -180.962
Werkelijk 2009
Begroot 2010
Begroot 2011
5 Financiële baten en lasten 9.040 -200 -700
Resultaat -31.934 -106.796 -181.662
6 Belastingen 0 0 0
7 Resultaat deelnemingen 0 0 0
Resultaat na belastingen -31.934 -106.796 -181.662
8 Aandeel derden in resultaat 0 0 0
Nettoresultaat -31.934 -106.796 -181.662
Totaal resultaat -31.934 -106.796 -181.662
Afschrijvingen
© Onderwijs Service Groep 8/25 Begroting 2011 V1.00
AA01 Bestuur 4185101
Leerlingenprognose
Aantal leerlingen Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
Aantal leerlingen 1-10 0 0 0
Onverdichte exploitatierekening
Personele baten en lasten
Personele baten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdrage OCW
8055 Personeel en Arbeid pers. Lumpsum 0 163.283 209.152
8060 B&M personele Lumpsum 0 108.666 0
8090 Overige personele vergoedingen 160.081 0 0
3.1.1. Rijksbijdrage OCW 160.081 271.949 209.152
3.1.2 Overige subsidies OCW
8090 Overige personele vergoedingen 191.015 0 0
3.1.2 Overige subsidies OCW 191.015 0 0
3.1 Rijksbijdragen 351.096 271.949 209.152
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies
8040 Overige personele baten 433.300 0 0
8210 Personele gemeentelijke vergoeding 0 24.600 24.600
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 433.300 24.600 24.600 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 433.300 24.600 24.600
Totaal personele baten 784.396 296.549 233.752
Personele lasten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
4.1 Personeelslasten
4.1.1 Lonen en salarissen
4000 Salariskosten 368.696 352.296 362.453
4001 Sociale lasten 67.027 0 0
4002 Pensioenlasten 44.853 0 0
4.1.1 Lonen en salarissen 480.576 352.296 362.453
AA01 Bestuur 4185101
4.1.2 Overige personele lasten
4020 Cursuskosten 34.269 0 0
4040 Extern personeel 1.975 0 0
4050 Werving personeel 150 1.000 1.000
4060 Reis- en verblijfkosten 7.663 1.000 1.000
4090 Overige personele kosten 0 0 1.420
4.1.2 Overige personele lasten 44.057 2.000 3.420
4.1 Totaal Personeelslasten 524.633 354.296 365.873
Resultaat personele baten en lasten 259.762 -57.747 -132.121
Materiele baten en lasten
Materiële baten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdrage OCW
8100 Vergoeding materiële lasten 226.472 225.670 226.648
3.1.1 Rijksbijdrage OCW 226.472 225.670 226.648
3.1 Rijksbijdragen 226.472 225.670 226.648
3.5 Overige baten
3.5.6 Overige
8790 Overige baten 0 3.000 3.300
3.5.6 Overige 0 3.000 3.300
3.5 Overige baten 0 3.000 3.300
Totaal materiële baten 226.472 228.670 229.948
Materiële lasten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
4.2
4.2.2 Materiële vaste activa
4931 Afschrijvingskosten meubilair 758 1.310 1.382
4936 Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 2.169 2.822 2.697
4961 Afschrijvingskosten hardware 2.776 5.487 4.310
4.2.2 Materiële vaste activa 5.703 9.619 8.389
4.2 5.703 9.619 8.389
Afschrijvingen
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
© Onderwijs Service Groep 10/25 Begroting 2011 V1.00
AA01 Bestuur 4185101
4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur
4170 Betaalde huren 14.167 21.300 22.100
4.3.1 Huur 14.167 21.300 22.100
4.3.3 Onderhoud
4100 Klein onderhoud 33.788 1.000 500
4.3.3 Onderhoud 33.788 1.000 500
4.3.4 Energie en water
4140 Energiekosten 1.503 4.000 4.700
4142 Water -451 300 200
4.3.4 Energie en water 1.051 4.300 4.900
4.3.5 Schoonmaakkosten
4151 Schoonmaakbedrijf 3.100 2.500 2.500
4.3.5 Schoonmaakkosten 3.100 2.500 2.500
4.3.6 Heffingen
4160 Publiekrechtelijke heffingen 1.269 250 550
4.3.6 Heffingen 1.269 250 550
4.3.7 Overige
4102 Beveiliging gebouw 399 450 300
4190 Overige huisvestingskosten 4.720 0 0
4.3.7 Overige 5.118 450 300
4.3 Huisvestingslasten 58.494 29.800 30.850
4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten
4230 Reproductiekosten 0 3.000 3.200
4300 Bijdrage onderwijsbureau 235.768 166.600 170.000
4310 Accountantskosten 18.328 12.500 12.500
4320 Telefoon-/faxkosten 2.799 4.250 3.000
4330 Portikosten 0 1.000 1.000
4335 Kantoorbenodigdheden 4.623 2.000 1.950
4390 Overige administratiekosten 16.328 0 0
4410 Beheer en bestuur 3.280 0 0
4415 Deskundigenadvies 38.066 1.000 1.000
4420 Planmatig onderhoudsbeheer 53.291 0 0
4425 Onkostenvergoeding bestuur 5.500 5.500 5.500
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 377.984 195.850 198.150
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4210 Kleine inventarisaanschaffingen 164 0 0
4219 Overige ICT kosten 24.694 13.000 11.700
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 24.857 13.000 11.700
AA01 Bestuur 4185101
4.4.4 Overige
4250 Kabeltelevisie / overige rechten 35 0 0
4260 Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur 220 300 450
4400 Contributies bestuurlijke organisaties 19.780 20.000 20.400
4430 Representatiekosten 28.762 4.000 4.600
4445 PR & Marketing 9.072 3.750 2.500
4450 Overige verzekeringen 2.301 1.200 1.750
eind Overige 60.171 29.250 29.700
4.4 Overige lasten 463.011 238.100 239.550
Totaal materiële lasten 527.208 277.519 278.789
Resultaat materiële baten en lasten -300.736 -48.849 -48.841
Resultaat baten en lasten -40.974 -106.596 -180.962
Financiële baten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
5 Financiële baten en lasten
5.1 Rentebaten
8600 Rente banken 2.365 0 0
8610 Rente spaarrekening 7.085 0 0
5.1 Rentebaten 9.451 0 0
5.1 Totaal financiële baten 9.451 0 0
Financiële lasten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
5 Financiële baten en lasten
5.5 Rentelasten
4600 Rentekosten 35 0 0
4610 Bankkosten 376 200 700
5.5 Rentelasten 411 200 700
5 Totaal financiële lasten 411 200 700
Totaal resultaat
Totaal resultaat -31.934 -106.796 -181.662
© Onderwijs Service Groep 12/25 Begroting 2011 V1.00
AE45 Bovenschools 4185102
Verdichte Staat van Baten en Lasten
Baten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
3.1 Rijksbijdragen 11.525.768 11.099.560 11.133.840
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 921.694 723.449 620.508
3.5 Overige baten 353.358 195.873 159.495
Totaal baten 12.800.820 12.018.882 11.913.843
Lasten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
4.1 Personeelslasten 12.021.970 11.905.600 11.870.843
4.2 71.508 78.233 82.663
4.3 Huisvestingslasten 215 0 0
4.4 Overige lasten 239.997 54.769 80.975
Totaal lasten 12.333.690 12.038.602 12.034.481
Saldo baten en lasten 467.130 -19.720 -120.638
Werkelijk 2009
Begroot 2010
Begroot 2011
5 Financiële baten en lasten 0 0 0
Resultaat 467.130 -19.720 -120.638
6 Belastingen 0 0 0
7 Resultaat deelnemingen 0 0 0
Resultaat na belastingen 467.130 -19.720 -120.638
8 Aandeel derden in resultaat 0 0 0
Nettoresultaat 467.130 -19.720 -120.638
Totaal resultaat 467.130 -19.720 -120.638
Afschrijvingen
AE45 Bovenschools 4185102
Leerlingenprognose
Aantal leerlingen Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
Aantal leerlingen 1-10 0 0 0
Onverdichte exploitatierekening
Personele baten en lasten
Personele baten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdrage OCW
8000 Vergoeding personele lasten 10.118.323 9.824.769 9.819.537
8050 Leerling gebonden financiering personele LS 382.411 323.175 288.536
8055 Personeel en Arbeid pers. Lumpsum 886.546 838.334 868.749
3.1.1. Rijksbijdrage OCW 11.387.280 10.986.278 10.976.822
3.1 Rijksbijdragen 11.387.280 10.986.278 10.976.822
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies
8040 Overige personele baten 396.866 0 0
8210 Personele gemeentelijke vergoeding 0 390.604 381.493
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 396.866 390.604 381.493
3.2.2 Overige overheidsbijdragen
8090 Overige personele vergoedingen 406.448 252.921 0
8094 Overige overheidsbijdragen personeel 78.235 79.924 35.996
8771 Bijdrage samenwerkingsverband WSNS 0 0 203.019
3.2.2 Overige overheidsbijdragen 484.683 332.845 239.015
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 881.548 723.449 620.508
3.5 Overige baten
3.5.2 Detachering personeel
8785 Detacheringsbaten 243.761 159.965 123.587
3.5.2 Detachering personeel 243.761 159.965 123.587
3.5.6 Overige
8090 Overige personele vergoedingen 94.407 0 0
8790 Overige baten 15.190 35.908 35.908
3.5.6 Overige 109.597 35.908 35.908
3.5 Overige baten 353.358 195.873 159.495
Totaal personele baten 12.622.186 11.905.600 11.756.825
© Onderwijs Service Groep 14/25 Begroting 2011 V1.00
AE45 Bovenschools 4185102
Personele lasten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
4.1 Personeelslasten
4.1.1 Lonen en salarissen
4000 Salariskosten 9.315.666 11.549.270 11.594.983
4001 Sociale lasten 1.834.610 0 0
4002 Pensioenlasten 1.151.576 0 0
4005 Salariskosten niet Caso 0 0 140.000
4.1.1 Lonen en salarissen 12.301.852 11.549.270 11.734.983
4.1.2 Overige personele lasten
4020 Cursuskosten 77.089 68.540 58.540
4040 Extern personeel 32.793 177.000 146.000
4050 Werving personeel 16.039 20.000 15.000
4060 Reis- en verblijfkosten 20.170 0 0
4070 Bedrijfsgezondheidszorg 32.500 40.000 30.000
4090 Overige personele kosten 59.398 80.934 34.070
4742 Dotatie voorziening BAPO 197.250 195.242 0
4749 Vrijval personele voorzieningen -126.225 0 0
4.1.2 Overige personele lasten 309.015 581.716 283.610
4.1.3 Uitkeringen
8000 Vergoeding personele lasten -588.897 0 0
8015 Uitkering VF 0 -225.386 -147.750
4.1.3 Uitkeringen -588.897 -225.386 -147.750
4.1 Totaal Personeelslasten 12.021.970 11.905.600 11.870.843 Resultaat personele baten en lasten 600.216 0 -114.018
AE45 Bovenschools 4185102
Materiele baten en lasten
Materiële baten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdrage OCW
8100 Vergoeding materiële lasten 116.431 113.282 111.043
8190 Overige materiële vergoedingen 22.057 0 0
3.1.1 Rijksbijdrage OCW 138.488 113.282 111.043
3.1.2 Overige subsidies OCW
8192 Overige materiële subsidies 0 0 45.975
3.1.2 Overige subsidies OCW 0 0 45.975
3.1 Rijksbijdragen 138.488 113.282 157.018
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies
8190 Overige materiële vergoedingen 40.146 0 0
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 40.146 0 0
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 40.146 0 0
Totaal materiële baten 178.634 113.282 157.018
Materiële lasten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
4.2
4.2.2 Materiële vaste activa
4931 Afschrijvingskosten meubilair 59.696 77.722 78.114
4936 Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 0 511 0
4951 Afschrijvingskosten leermiddelen 11.344 0 0
4961 Afschrijvingskosten hardware 469 0 4.549
4.2.2 Materiële vaste activa 71.508 78.233 82.663
4.2 71.508 78.233 82.663
4.3 Huisvestingslasten
4.3.5 Schoonmaakkosten
4151 Schoonmaakbedrijf 215 0 0
4.3.5 Schoonmaakkosten 215 0 0
4.3 Huisvestingslasten 215 0 0
Afschrijvingen
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
© Onderwijs Service Groep 16/25 Begroting 2011 V1.00
AE45 Bovenschools 4185102
4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten
4300 Bijdrage onderwijsbureau 71 0 0
4390 Overige administratiekosten 85 0 0
4415 Deskundigenadvies 159.018 0 0
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 159.174 0 0
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4200 Leer- en hulpmiddelen 1.553 0 45.975
4210 Kleine inventarisaanschaffingen 341 0 0
4219 Overige ICT kosten 33.678 54.769 35.000
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 35.573 54.769 80.975
4.4.4 Overige
4260 Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur 875 0 0
4430 Representatiekosten 34.285 0 0
4550 Religieuze vorming 9.790 0 0
4590 Overige onderwijskosten 300 0 0
eind Overige 45.250 0 0
4.4 Overige lasten 239.997 54.769 80.975
Totaal materiële lasten 311.720 133.002 163.638
Resultaat materiële baten en lasten -133.086 -19.720 -6.620
Resultaat baten en lasten 467.130 -19.720 -120.638
Totaal resultaat
Totaal resultaat 467.130 -19.720 -120.638
AA03 Bruidschat 4185103
Verdichte Staat van Baten en Lasten
Baten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 0 268.324 160.491
Totaal baten 0 268.324 160.491
Lasten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
4.1 Personeelslasten 0 125.824 81.991
4.4 Overige lasten 0 100.000 78.500
Totaal lasten 0 225.824 160.491
Saldo baten en lasten 0 42.500 0
Werkelijk 2009
Begroot 2010
Begroot 2011
5 Financiële baten en lasten 0 0 0
Resultaat 0 42.500 0
6 Belastingen 0 0 0
7 Resultaat deelnemingen 0 0 0
Resultaat na belastingen 0 42.500 0
8 Aandeel derden in resultaat 0 0 0
Nettoresultaat 0 42.500 0
Totaal resultaat 0 42.500 0
© Onderwijs Service Groep 18/25 Begroting 2011 V1.00
AA03 Bruidschat 4185103
Leerlingenprognose
Aantal leerlingen Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
Aantal leerlingen 1-10 0 0 0
Onverdichte exploitatierekening
Personele baten en lasten
Personele baten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies
8040 Overige personele baten 0 268.324 160.491
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 0 268.324 160.491
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 0 268.324 160.491
Totaal personele baten 0 268.324 160.491
Personele lasten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
4.1 Personeelslasten
4.1.1 Lonen en salarissen
4000 Salariskosten 0 36.370 37.411
4.1.1 Lonen en salarissen 0 36.370 37.411
4.1.2 Overige personele lasten
4020 Cursuskosten 0 17.500 17.500
4040 Extern personeel 0 63.240 21.500
4090 Overige personele kosten 0 8.714 5.580
4.1.2 Overige personele lasten 0 89.454 44.580
4.1 Totaal Personeelslasten 0 125.824 81.991
Resultaat personele baten en lasten 0 142.500 78.500
AA03 Bruidschat 4185103
Materiele baten en lasten
Materiële baten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
Materiële lasten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten
4300 Bijdrage onderwijsbureau 0 43.500 56.000
4390 Overige administratiekosten 0 11.000 0
4415 Deskundigenadvies 0 15.500 15.500
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 0 70.000 71.500
4.4.4 Overige
4445 PR & Marketing 0 30.000 7.000
eind Overige 0 30.000 7.000
4.4 Overige lasten 0 100.000 78.500
Totaal materiële lasten 0 100.000 78.500
Resultaat materiële baten en lasten 0 -100.000 -78.500
Resultaat baten en lasten 0 42.500 0
Totaal resultaat
Totaal resultaat 0 42.500 0
© Onderwijs Service Groep 20/25 Begroting 2011 V1.00
Totaal Scholen 4185110 t/m 4185130
Verdichte Staat van Baten en Lasten
Baten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
3.1 Rijksbijdragen 1.826.132 1.829.314 1.819.901
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 105.494 118.810 141.582
3.5 Overige baten 59.726 60.818 68.868
Totaal baten 1.991.352 2.008.942 2.030.351
Lasten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
4.1 Personeelslasten 224.170 165.840 172.348
4.2 216.549 211.935 220.306
4.3 Huisvestingslasten 1.248.674 994.731 994.409
4.4 Overige lasten 625.582 545.425 555.406
Totaal lasten 2.314.976 1.917.931 1.942.469
Saldo baten en lasten -323.624 91.011 87.882
Werkelijk 2009
Begroot 2010
Begroot 2011
5 Financiële baten en lasten 0 0 0
Resultaat -323.624 91.011 87.882
6 Belastingen 0 0 0
7 Resultaat deelnemingen 0 0 0
Resultaat na belastingen -323.624 91.011 87.882
8 Aandeel derden in resultaat 0 0 0
Nettoresultaat -323.624 91.011 87.882
Totaal resultaat -323.624 91.011 87.882
Afschrijvingen
Totaal Scholen 4185110 t/m 4185130
Leerlingenprognose
Aantal leerlingen Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
Aantal leerlingen 1-10 0 0 0
Onverdichte exploitatierekening
Personele baten en lasten
Personele baten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdrage OCW
8055 Personeel en Arbeid pers. Lumpsum 0 163.050 160.642
8090 Overige personele vergoedingen 155.661 0 0
3.1.1. Rijksbijdrage OCW 155.661 163.050 160.642
3.1.2 Overige subsidies OCW
8090 Overige personele vergoedingen geoormerkt 900 3.000 0
8092 Overige personele subsidies 0 0 6.126
3.1.2 Overige subsidies OCW 900 3.000 6.126
3.1 Rijksbijdragen 156.561 166.050 166.768
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies
8040 Overige personele baten 545 0 0
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 545 0 0
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 545 0 0
Totaal personele baten 157.106 166.050 166.768
Personele lasten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
4.1 Personeelslasten
4.1.1 Lonen en salarissen
4000 Salariskosten -3.175 0 0
4.1.1 Lonen en salarissen -3.175 0 0
© Onderwijs Service Groep 22/25 Begroting 2011 V1.00
Totaal Scholen 4185110 t/m 4185130
4.1.2 Overige personele lasten
4020 Cursuskosten 77.319 84.450 97.136
4040 Extern personeel 81.019 0 0
4050 Werving personeel 30 0 0
4060 Reis- en verblijfkosten 441 10.040 8.700
4090 Overige personele kosten 68.537 71.350 66.512
4.1.2 Overige personele lasten 227.345 165.840 172.348
4.1 Totaal Personeelslasten 224.170 165.840 172.348
Resultaat personele baten en lasten -67.065 210 -5.580
Materiele baten en lasten
Materiële baten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdrage OCW
8100 Vergoeding materiële lasten 1.584.770 1.596.089 1.590.802
8150 Leerling gebonden financiering materiele LS 0 38.075 43.345
3.1.1 Rijksbijdrage OCW 1.584.770 1.634.164 1.634.147
3.1.2 Overige subsidies OCW
8190 Overige materiële vergoedingen 56.675 0 0
8190 Overige materiële vergoedingen geoormerkt 28.126 29.100 18.986
3.1.2 Overige subsidies OCW 84.801 29.100 18.986
3.1 Rijksbijdragen 1.669.571 1.663.264 1.653.133
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies
8140 Overige materiële baten 99.910 0 0
8220 Materiële gemeentelijke vergoedingen 0 118.810 127.931
8416 Vrijval investeringssubsidies niet OCW 5.039 0 13.651
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 104.949 118.810 141.582 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 104.949 118.810 141.582
Totaal Scholen 4185110 t/m 4185130
3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur
8700 Verhuuropbrengsten 37.261 51.818 68.868
3.5.1 Verhuur 37.261 51.818 68.868
3.5.6 Overige
8190 Overige materiële vergoedingen 882 0 0
8770 Bijdragen van derden 2.850 0 0
8790 Overige baten 18.733 9.000 0
3.5.6 Overige 22.465 9.000 0
3.5 Overige baten 59.726 60.818 68.868
Totaal materiële baten 1.834.247 1.842.892 1.863.583
Materiële lasten Werkelijk Begroot Begroot
2009 2010 2011
4.2
4.2.2 Materiële vaste activa
4931 Afschrijvingskosten meubilair 5.039 0 0
4936 Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 5.773 5.503 5.784
4951 Afschrijvingskosten leermiddelen 100.741 110.694 112.420
4961 Afschrijvingskosten hardware 104.997 95.738 102.102
4.2.2 Materiële vaste activa 216.549 211.935 220.306
4.2 216.549 211.935 220.306
4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur
4170 Betaalde huren 24.023 11.300 15.753
4.3.1 Huur 24.023 11.300 15.753
4.3.3 Onderhoud
4100 Klein onderhoud 193.455 80.339 73.748
4700 Dotatie onderhoudsvoorziening 243.246 188.933 186.781
4.3.3 Onderhoud 436.701 269.272 260.529
4.3.4 Energie en water
4140 Energiekosten 350.205 294.820 297.802
4142 Water 11.038 12.006 12.066
4.3.4 Energie en water 361.243 306.826 309.868
4.3.5 Schoonmaakkosten
4151 Schoonmaakbedrijf 344.667 328.117 325.758
4.3.5 Schoonmaakkosten 344.667 328.117 325.758
Afschrijvingen
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
© Onderwijs Service Groep 24/25 Begroting 2011 V1.00
Totaal Scholen 4185110 t/m 4185130
4.3.6 Heffingen
4160 Publiekrechtelijke heffingen 32.598 31.167 34.391
4.3.6 Heffingen 32.598 31.167 34.391
4.3.7 Overige
4102 Beveiliging gebouw 9.897 14.650 14.650
4130 Tuinonderhoud 37.320 33.399 33.460
4190 Overige huisvestingskosten 2.226 0 0
4.3.7 Overige 49.443 48.049 48.110
4.3 Huisvestingslasten 1.248.674 994.731 994.409
4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten
4230 Reproductiekosten 93.684 90.300 94.110
4320 Telefoon-/faxkosten 19.750 17.800 18.560
4335 Kantoorbenodigdheden 11.370 5.950 6.200
4390 Overige administratiekosten 25 0 0
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 124.829 114.050 118.870
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4200 Leer- en hulpmiddelen 309.397 292.775 293.936
4210 Kleine inventarisaanschaffingen 5.212 4.050 3.550
4219 Overige ICT kosten 112.930 58.000 57.050
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 427.539 354.825 354.536
4.4.4 Overige
4250 Kabeltelevisie / overige rechten 6.506 4.300 4.400
4260 Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur 22.929 12.850 13.700
4430 Representatiekosten 612 0 0
4440 Medezeggenschapsraad/ondernemingsraad 3.094 7.200 7.100
4500 Culturele vorming 12.223 13.850 14.000
4590 Overige onderwijskosten 27.851 38.350 42.800
eind Overige 73.214 76.550 82.000
4.4 Overige lasten 625.582 545.425 555.406
Totaal materiële lasten 2.090.805 1.752.091 1.770.121
Resultaat materiële baten en lasten -256.559 90.801 93.462
Resultaat baten en lasten -323.624 91.011 87.882
Totaal resultaat
Totaal resultaat -323.624 91.011 87.882
