Stichting Bewaarder Profound II Amsterdam
Balans
&
Staat van Baten en Lasten
2013
Balans & Staat van Baten en Lasten 2013
Balans per 31 december 2013 3
Staat van Baten en Lasten 2013 4
Waarderingsgrondslagen 5
Toelichting op de balans 6
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 7
Niet in de balans opgenomen regelingen 7
Stichting Bewaarder Profound II, Amsterdam
Balans per 31 december 2013
(na resultaatbestemming)€ €
Actief
1 Vorderingen
Belastingen 4.069 1.152
Overige vorderingen 50.000 54.500
54.069 55.652
2 Liquide middelen 3.295.461 8.570.477
3.349.530 8.626.129
Passief
3 Eigen vermogen
Stichtingskapitaal 113.445 113.445
Overige reserve 5.775 2.921
119.220 116.366
4 Kortlopende schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen 3.230.310 8.509.763
3.230.310 8.509.763
3.349.530 8.626.129
31 december 2013 31 december 2012
3
Staat van Baten en Lasten over 2013
€ €
5 Opbrengsten 60.506 84.712
Som der bedrijfsopbrengsten 60.506 84.712
6 Overige bedrijfskosten 57.473 108.903
Som der bedrijfslasten 57.473 108.903
Bedrijfsresultaat 3.033 -24.191
7 Financiële baten en lasten -179 389
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen 2.854 -23.802
Resultaat na belastingen 2.854 -23.802
2013 2012
4
Stichting Bewaarder Profound II, Amsterdam
Waarderingsgrondslagen
Algemeen
ActiviteitenDe activiteiten van Stichting Bewaarder Profound II, opgericht op 12 november 2002 en statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:
Het bewaren van activa en het administreren van de goederen waar een belegginsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht in belegt;
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslagleggingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's en het boekjaar beslaat het kalenderjaar. De waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn, tenzij anders vermeld.
Brutobedrijfsresultaat
Het brutobedrijfsresultaat bestaat uit de netto-omzet, de overige bedrijfsopbrengsten, en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
5
Toelichting op de balans per 31 december 2013
(na resultaatbestemming)Actief
€ €1 Vorderingen
Belastingen
Omzetbelasting 4.069 1.152
Overige vorderingen
Te ontvangen bedragen 0 4.500
Profound Management B.V. 50.000 50.000
50.000 54.500
2 Liquide middelen
Rabobank Belfries Real Estate I CV 315.621 894.555
Rabobank Belfries Real Estate II CV 1.289.138 2.847.939
Rabobank Winkelcentrum Ypenburg CV 36.255 1.176.285
Rabobank CV Cronesteyn 255.966 223.332
Rabobank CV Leithon 605.305 140.268
Rabobank Leyenburg Woningfonds CV 728.025 936.956
Rabobank Stichting Bewaarder Profound II 65.151 2.351.142
3.295.461 8.570.477
Alleen de middelen van de Rabobankrekening van de Stichting Bewaarder Profound II staan ter vrije beschikking van de Stichting.
Passief
3 Eigen vermogen
Stichtings kapitaal
Overige reserves
Totaal
Saldo per 1 januari 113.445 2.921 116.366
Resultaat 0 2.854 2.854
Saldo per 31 december 113.445 5.775 119.220
4 Kortlopende schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belfries Real Estate Fund I CV 315.621 894.555
Belfries Real Estate Fund II CV 1.289.138 2.847.939
Winkelcentrum Ypenburg CV 36.255 1.176.285
CV Cronesteyn 255.966 223.332
CV Leithon 605.305 2.430.696
Leyenburg Woningfonds 728.025 936.956
3.230.310 8.509.763
31 december 2013 31 december 2012
6
Stichting Bewaarder Profound II, Amsterdam
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2013
€ €
5 Opbrengsten
Bewaarvergoeding 58.006 84.712
Overige opbrengsten 2.500 0
Totaal overige bedrijfsopbrengsten 60.506 84.712
6 Overige bedrijfskosten
Administratiekosten 35.900 61.425
Bestuurskosten 20.985 46.228
Overige algemene kosten 588 1.250
Totaal overige bedrijfskosten 57.473 108.903
7 Financiële baten en lasten
Rentebaten bankrekening -179 389
Totaal financiële baten en lasten -179 389
Niet in balans opgenomen regelingen
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen significante gebeurtenissen na balansdatum.
Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende de verslagperiode heeft de onderneming gemiddeld 0 personeelsleden in dienst (2012: 0).
Vergoeding bestuurders
De bestuurders van Stichting Bewaarder Profound II hebben gedurende de verslagperiode gezamenlijk € 20.985 aan vergoedingen ontvangen (2012 € 46.228).
Bestemming netto resultaat
In de statuten van Stichting Bewaarder Profound II zijn geen bepalingen voor de bepaling van het resultaat opgenomen.
Het dagelijks bestuur besluit het netto resultaat na belastingen van € 2.854 toe te voegen aan de overige reserves.
Artikel 11 lid 2 van de statuten luidt als volgt: "Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens, in overleg met Profound Asset Management B.V., de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld waarbij zal gelden dat eventueel door Profound Asset Management B.V. aan de stichting ter beschikking gestelde gelden om te voldoen aan de bij of krachtens
de Wet op het financieel toezicht aan de stichting gestelde vermogenseisen ten goede zullen komen aan Profound Asset Management B.V.
Amsterdam, maart 2014
Het bestuur:
J.F. Verlinden R.M. Weisz
2013 2012
7
