FINANCIEEL VERSLAG OVER 2017 Stichting NAHuis Generaal Smutslaan XE Tilburg

Stichting

5021 XE

Tilburg

Stichting

Jaarrekenino

INHOUDSOPGAVE

- Opdracht en verantwoording - Algemeen

Jaarrekenino

- Balans per 31 december 2017 - Winst- en verliesrekening over 2017

- Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

OPDRACHT EN VERANTWOORDING

Overeenkomstig de opdracht hebben wij het financieel verslag 2017 van

Stichting

gebaseerd op de door de onderneming verstrekte administratieve gegevens en bescheiden.

De aard van de opdracht heeft tot gevolg dat wij op de rapportage geen accountantscontrole, gericht op het afgeven van een controleverklaring, hebben toegepast. Onze werkzaamheden hebben zich in hoofdzaak beperkt tot het verzamelen van gegevens, het inwinnen van inlichtingen en het cijfermatig beoordelen van de financiele gegevens. De cijfermatige uitkomsten en aangeleverde administratieve gegevens en bescheiden hebben wrj op hun aannemelijkheid beoordeeld.

Tilburg, ¹ 1-2018

Willems Van

A.L.A.

Stichting

Naam instelling: Stichting NAHuis

Postadres: Generaal Smutslaan 206;5021 XE Tilburg

Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

Mevrouw. C.J.M Aarts Engbers de heer G.H.P. de Koning de heer A.L.A.M. Smits mevrouw C.G.M. Klitsie

De

doelstellinq

De stichting heeft tot doel

1. het aanbieden, bundelen en coordineren van verantwoorde dienstverlening door met name vrijwilligers aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 2. de stichting is een dienstverlenende organisatie in de informele sector

Onder verantwoord wordt verstaan: van goed niveau,doeltreffend, doelmatig, clientgericht en afgestemd op de behoeften van NAH- clienten en mantelzorgers

3. sponsoren vinden voor de noodzakelijke financiële middelen.

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2015

inrichting debiteuren inzake toneel

kas

lopende rekening spaarrekening

totale

eigen vermogen exploitatiesaldo

voorziening vakantie geld voorziening debiteuren

crediteuren

totale

22.490

62.980 62.105

25.268 44.831 83.758

67.518 88.758

2.876 36.739

875

199 5.266 17.025

3.835 32.222 780

12 2.276 22.980

4.400 16.714 1.573

59 22.129 22.643

5.000

5.284 73.474

64.580 18.371 52.710

1.297

66.579 13.869-

82.951 16.372-

54.007 52.710

5.073 3.900

9.395

62.980 62.105

66.579

67.518

82.951

807

83.758 939

staat van baten en lasten

Stichting NAHuis

2.017 2016 2.O15

donaties subsidies

particukieren kaart

WMOMLZ

nutatie onderhanden werk rente

totale

loonkosten vermeulen kosten borg

kosten new brooklin netto loonkosten inhuur convivio

fiscus soc lasten pensioen vakantie geld

vrijwilligers schoonmaak huur

ICT en Kantoor bankkosten kantine bestuur

afwaardering debiteuren pensioen vorig jaar

diversen w.o. activiteiten kot accountant

vezekering afschrijving

totale

337 1.244

224.829

59.907

53.640 44.310 8.000

6.783 22.074 12.431 8.222 1.225

55.000 8.395 155.581

4.517 111

9.224 2.997 5.053 132.696

13.725 49.000 4.380 31.322 1.881

2014

70.350 55.000

5.960

55.830 2.696 31.447 5.073 2.560 3.362 32.980 11.732 294 4.237

1.385 3.900 3.525 3.527 2.741 3.644

959

37.334

1 0.1 00 20.623

2.762 33.403

6.702 200 3.217 1.472

1.909 577 608 959

4.437 3.216 34.229 6.803

437 3.236 600 605 678 1.481 1.609 710 1.129

21.214 4.273 4.273

14.029 3.315 118 734 430 6.353

1.107 868 877 639 320

223.532

1.297 13.869- 16.372- 14.097

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR TELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening _is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW

De jaarrekening _is opgemaakt op basis van historische kostprijs.

De waardering van activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin zezrin gerealiseerd Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar ^z'tjn.

GRONDSLAGEN VOOR DE W ERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiele vaste activa

Materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde, danwel lagere bedrijfswaarde. De afschrijvingen begragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde waar nodig onder aftrek van voozieningen wegens dubieusheid.

te vorderen gelden

Jan feb mrt april mei

juni juli

aug

sept

566,29 1.038,00 924,13 675,89

689,32

2.821,79

3.689,44

2.627,93

36.624,93

Liquide

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

voorz renlngen

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

convtvto fiscus pensioen borg declaratie

Stichting

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschiltussen de opbrengsten van geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds en de kosten en andere lasten, gewaardeerd tegen historische kostprijzen anderzijds.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten

en de kosten en andere lasten van het boekjaar met inachtneming van de eerder vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd en/of de diensten zijn verricht. Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voozienbaar zijn.

open ^afiru dubieus

jan

apriljuni

2.528 2.743

100%

50%

2.528 1.372 3.900