T4: Evolutie van de financiële schulden
TOELICHTING MEERJARENPLANWIJZIGING 2020-2025 NR. 1
motivering voor de wijzigingen Algemeen directeur: Joeri Stekelorum
Financieel directeur: Jean-Philippe Vandeputte
Volgende elementen hebben een impact op deze eerste meerjarenplanwijziging.
Algemeen
In BBC wordt door de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn goedkeuring gegeven voor het totaal van de exploitatie-uitgaven en het totaal van de exploitatie-ontvangsten; niet voor het exploitatie-saldo.
Daarnaast moet de afgesloten jaarrekening en het resultaat ervan verwerkt worden in het meerjarenplan.
Daarom is deze meerjarenplanwijziging noodzakelijk.
Het resultaat van de jaarrekening 2019 werd opgenomen in deze meerjarenplanwijziging. Het resultaat van de jaarrekening is positiever dan voorzien in het eindbudget. Naast de minder uitgaven en de meerontvangsten in exploitatie en de minder opgenomen leningen, is dit ook het gevolg van investeringen die, hoewel gegund in 2019, niet volledig werden gefactureerd in 2019, maar waarvoor in het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd in december 2019, geen krediet meer voorzien was. Voor deze dossiers moet dan ook bijkomend investeringsbudget voorzien worden in 2020.
Het resultaat op kasbasis is elk jaar van het meerjarenplan positief. De autofinancieringsmarge is in 2025 positief. We zien dat het exploitatiesaldo in 2020 een stuk lager ligt dan de volgende jaren.
Dit is voornamelijk te wijten aan de extra kosten en de minderopbrengsten door de huidige coronacrisis. Dit toont uiteraard slechts een beperkt deel gezien ook de crisis een impact heeft op het autonoom
gemeentebedrijf Koksijde en VVV Koksijde.
Investeringen beslist in 2019 waarvoor budget in 2020 voorzien wordt voor te verwachten transacties/facturen
Het betreft dossiers die niet volledig afgewerkt waren in 2019 en waarvan de kredieten verschoven worden naar 2020 (netto investeringsuitgave van 1.320.000 euro):
a. Fietspaden N34 tussen Nieuwpoort en Oostduinkerke (1.000.000 euro). Hier staan evenwel 1.000.000 euro ontvangsten tegenover.
b. Heraanleg Hegerplein, Noordstraat: 675.000 euro c. Riolering Ten Bogaerdelaan 250.000 euro d. Afbraak Zeelaan 44: 110.000 euro
e. Aankoop minigraafmachine groendienst: 35.000 euro
f. Aankoop 2 elektrische bestelwagens (subsidie reeds ontvangen in 2019): 100.000 euro g. Diverse dossiers openbare verlichting: 150.000 euro
Exploitatie en investeringen 2020 Exploitatiebudget
De huidige vastleggingspercentages binnen het exploitatiebudget werden geanalyseerd en waar nodig werd het budget bijgestuurd. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen vermeld die een impact hebben op het resultaat. Dit gaat voornamelijk over wijzigingen in het jaar 2020 en slechts zeer beperkt in de volgende jaren.
De uitbraak van het coronavirus en de lockdown hebben impact op zowel de ontvangsten als uitgaven van lokaal bestuur Koksijde. In een volgende wijziging sturen we deze budgetten opnieuw bij rekening houdende met het verdere verloop van de crisis.
Impact van de coronacrisis ingevolge genomen beslissingen:
ontvangst uitgave
Gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde NIS 38014
Planningsrapport:
TOELICHTING MEERJARENPLANWIJZIGING 2020-2025 NR. 1
motivering voor de wijzigingen Algemeen directeur: Joeri Stekelorum
Financieel directeur: Jean-Philippe Vandeputte
Schrappen jobstudenten zwembaden -98.000,00
Subsidie provincie voor de aankoop van mondmaskers 21.590,00
Voorzien in extra budget voor verdere uitbouw publieke wifi in
combinaties met passantentelling 45.000,00
lokale economie -201.658,86 450.000,00
budget voor aankoop van mondmaskers, plexiglas, handgel, …
(personeelskost niet inbegrepen) 400.000,00
budget voor ondersteuning handelaars in samenwerking met
expertisebureau 20.000,00
diverse kosten voor de herlokalisatie van de markten 30.000,00
geen avondmarkten -45.000,00
niet doorgaan wekelijkse markten -20.000,00
schrappen belasting op terrassen -90.500,00
strandconcessies -20.658,86
verhuur gebouwen, andere concessies -25.500,00
openbaar domein 45.000,00
exta budget aankoop fietsrekken extra fietsparking corona 20.000,00
extra nivelleren strand 25.000,00
school, opvang en kinderen -15.799,00 -10.102,00
aankoop beschermingsmiddelen voor de diverse scholen 12.600,00
geen leerlingenvervoer sinds half maart tot einde schooljaar -20.000,00
giften ikv laptops kinderen digitaal onderwijs 6.500,00 6.500,00
laptops diverse scholen digitaal onderwijs 11.148,00
pakketten met speelgoed en dergelijke maken voor kindjes in moeilijke
thuissituatie 3.000,00 3.000,00
schrappen schoolreizen -25.350,00 -25.350,00
vrijwilligers ikv noodopvang 2.000,00
veilig werken personeel 116.935,00
budget voor aankoop van mondmaskers, plexiglas, handgel, …
(personeelskost niet inbegrepen) 100.000,00
aankopen smartphones maatschappelijk werkers 10.700,00
Implemenatie Timeblockr werken op afspraak (containerpark en bij
uitbreiding ook gemeentehuis en andere diensten) 8.000,00
niet doorgaan welzijnsdagen (IDPBW) -18.265,00
ontsmettingsmiddelen voor EHBO/reddingsdienst 6.500,00
voor thuiswerkprogramma Awingu 10.000,00
veilige evenementen -30.000,00 -431.000,00
niet aanleggen tennisplein augustus -22.000,00
niet doorgaan night of the proms; verlagen toelage -200.000,00
niet doorgaan tentoonstellingen -10.000,00
niet doorgaan voorstellingen CC CASINO -50.000,00 -60.000,00
schrappen toelage geannuleerde evenementen: ladies trophy, men’s
trophy, BOAC -84.000,00
Subsidie Ik zomer West-Vlaams voor organisatie van diverse activiteiten 20.000,00 20.000,00
verlaging subsidie organisatie Koksijde Bredene Classic -75.000,00
verenigingen 300.000,00 300.000,00
Coronafonds verenigingsleven 300.000,00
éénmalige subsidie ondersteuning lokale verenigingsleven 300.000,00
Impact corona op kansengroepen (via OCMW) 199.634,56 199.634,56
Verhoging budget voor dossiers en kosten leefloon 150.000,00 150.000,00
Extra steunmaatregelen 'COVID-19' voor de doelgroep OCMW (KB
13/5/2020) 13.102,00 13.102,00
Versterking van het lokale sociale beleid in functie van de
armoedebestrijding (Vlaamse Regering) 36.532,56 36.532,56
Eindtotaal 273.766,70 810.467,56
Gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde NIS 38014
Planningsrapport:
TOELICHTING MEERJARENPLANWIJZIGING 2020-2025 NR. 1
motivering voor de wijzigingen Algemeen directeur: Joeri Stekelorum
Financieel directeur: Jean-Philippe Vandeputte
2. Investeringsbudget
Ingevolge beslissingen genomen door de gemeenteraad in de voorbije zes maand dienen bijkomende kredieten in investeringen te worden voorzien voor:
- Te storten kapitaal aandelen Apt (publi-T/Elia): +372.286,59 euro - Aankoop woning Zeelaan 38: +295.000 euro
- Aankoop woning Massartstraat 2: +245.000 euro
- Verhoging budget open bezinningsruimte begraafplaats Oostduinkerke omwille van hogere gunning: +90.000 euro
- Verhoging budget aanleg parking Ter Duinenlaan omwille van hogere ramingen: +75.000 euro - Nieuw dossier aanpassingswerken Duinenhuis: +65.000 euro
- Reeds voorzien van erelonen voor dossier Leopold II-laan, Zeedijk Groenedijk en heraanleg omgeving Ten Bogaerde: +150.000 euro
- Verhoging budget omwille van hogere gunning voor het plaatsen van een nieuwe koelgroep op het dak van het NAVIGO: +30.000 euro
- Verhogen budget omwille van opnemen extra luifel overkapping gemeentelijke basisschool Oostduinkerke: +25.000 euro
- Voorzien van diverse softwarepakketten (wagenparkbeheer, planningssoftware, reservatiesysteem): +30.000 euro
- Extra budget plaatsen fietsrekken ikv corona: +20.000 euro
- Extra budget plaatsen prefab milieupark ten gevolge van hogere ramingen: +20.000 euro
bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014