Boekwaarde per 1 januari
Afschrijvingen (Des-)investeringen Herwaarderingen
Boekwaarde per 31 december
Pastorieën bewoond door predikant
Overige gebouwen Boekwaarde per 1 januari
Afschrijvingen (Des-)investeringen Herwaarderingen
Boekwaarde per 31 december
Installaties en inventarissen
Inventarissen in kerkelijke gebouwen
Inventarissen in overige gebouwen Boekwaarde per 1 januari
Afschrijvingen (Des-)investeringen Herwaarderingen
Boekwaarde per 31 december
1 3 250.000
- 30.775
-- 30.775 -250.000
- -
Financiële vaste activa
31-12-2021 31-12-2020 Verstrekte hypotheken en leningen
IKS
Missionaire Stichting 571
2021 2020
IKS
Stand per 1 januari Mutaties
Stand per 31 december
Missionaire Stichting 571 Stand per 1 januari Mutaties
Stand per 31 december
31-12-2021 31-12-2020 Begraafplaatsen
Begraafplaats Koningshof
2021 2020
Begraafplaats Koningshof Stand per 1 januari Mutaties
Stand per 31 december
210.000 270.000
Conceptversie 26-05-2022 16:11 23
Vlottende activa
31-12-2021 31-12-2020 Voorraden
Voorraad buffetgoederen Voorraad fust
Debiteuren Debiteuren
Kortlopende vorderingen en overlopende activa Terug te vragen dividendbelasting
Diversen
2.000 2.000
382 371
2.382 2.371
2.918 14.371
2.918 14.371
69 461
6.222 5.954
6.291 6.415
Beleggingen
Aankoop waarde
Beurswaarde
31-12-2021 31-12-2021 31-12-2020 Aandelen (fondsen)
Ishares Msci world Fidelity emerging markets Ishares Msci
Janus henderson gld sust Amundi
Northern trust world esq.
Robeco emerg conserve Robeco Cap groth Fidelity global
Robeco global consumer
2021 2020
Ishares Msci world Stand per 1 januari Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
Fidelity emerging markets Stand per 1 januari Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
Ishares Msci Stand per 1 januari Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
39.988 52.464 52.464 0
24.534 25.160 25.160 0
19.154 0 0 29.483
40.666 49.387 49.387 0
- 0 0 0
76.241 51.242 51.242 100.246
28.075 0 0 23.796
19.983 45.607 45.607 35.666
32.144 45.379 45.379 17.591
32.445 38.142 38.142 17.622
313.230 307.381 307.381 224.404
0 528.944
Conceptversie 26-05-2022 16:11 25
2021 2020 Janus henderson gld sust
Stand per 1 januari Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
Amundi
Stand per 1 januari Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
Northern trust world esq.
Stand per 1 januari Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
Robeco emerg conserve Stand per 1 januari Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
Robeco Cap groth Stand per 1 januari Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
Fidelity global Stand per 1 januari Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
0
2021 2020 Robeco global consumer
Stand per 1 januari Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
Aankoop waarde
Beurswaarde
31-12-2021 31-12-2021 31-12-2020 Obligatie (fondsen)
Rabobank ledencertificaten Robeco euro government SSGA euro sustainable Allianz euro credit Candriam SRII bond Pimco global bond esg Pimco global real return Robeco global dynamic Candriam sri bond global hy Candriam sust bond emerging
2021 2020
Rabobank ledencertificaten Stand per 1 januari
Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
Robeco euro government Stand per 1 januari Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
17.622
-17.355 15.089
3.165 2.533
38.142 17.622
263.400 384.629 384.629 366.539
109.341 0 0 124.351
59.688 0 0 62.519
57.891 62.720 62.720 63.666
35.011 31.506 31.506 35.268
62.364 60.568 60.568
-93.601 95.160 95.160
-46.096 0 0
-45.009 45.576 45.576
-15.546 14.296 14.296
-787.947 694.455 694.455 652.343
366.539 263.400
Conceptversie 26-05-2022 16:11 27
2021 2020 SSGA euro sustainable
Stand per 1 januari Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
Allianz euro credit Stand per 1 januari Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
Candriam SRII bond Stand per 1 januari Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
Pimco global bond esg Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
Pimco global real return Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
Robeco global dynamic Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
Candriam sri bond global hy Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
62.519
-2021 2020 Candriam sust bond emerging
Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
Aankoop waarde
Beurswaarde
31-12-2021 31-12-2021 31-12-2020 Overige beleggingen
FMO privium impact
2021 2020
FMO privium impact Stand per 1 januari Mutaties
Koersresultaten
Stand per 31 december
Geldmiddelen
31-12-2021 31-12-2020 (Wijk)kassen
Kerkelijk Centrum Delfgauw Ontmoetingscentrum De Acker Dorpskerk
-40.563 39.554 39.554 38.809
40.563 39.554 39.554 38.809
38.809
Conceptversie 26-05-2022 16:11 29
Passiva
Eigen vermogen Eigen vermogen
2021 2020
Algemene reserve Stand per 1 januari
Mutatie via resultaatbestemming Stand per 31 december
2.703.222 2.729.706 -37.686 -26.484 2.665.536 2.703.222
Bestemmingsreserves en -fondsen
Stand per 1 januariToevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Wijk Dorspkerk Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Wijk Kerkelijk Centrum Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Wijk Acker
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Wijk Ontmoetingskerk Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
240.829 240.829
Conceptversie 26-05-2022 16:11 31
2021 2020 Kerkblad
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Dorpskerk
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Ontmoetingscentrum De Acker Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Kerkelijk Centrum Delfgauw Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Ontmoetingskerk Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
CJMV-gebouw Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
3.749
2021 2020 Pastorien
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Woningen
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Begraafplaats (naar algemene reserve begraafplaats) Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Instandhouding predikantsplaatsen Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Overig
Stand per 1 januari Stand per 31 december
Pastorale werker Acker
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Ongerealiseerde koerswinst Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
0 66.621
Conceptversie 26-05-2022 16:11 33
2021 2020 Pastorie Koningshof
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Pastorie Delftsestraatweg Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Pastorie Spaerwoude Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Pastorie Rosa Manuslaan Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
CJMV-gebouw Stand per 1 januari
Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Woning Kerkweg Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Woning Vrouwenrecht Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
699.999
2021 2020 Vooruitontvangen grafrechten
Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Onderhoud grafstenen Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Onderhoud begraafplaats Stand per 1 januari
Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
Algemene reserve begraafplaats Koningshof Toevoegingen via resultaatbestemming Onttrekkingen via resultaatbestemming Stand per 31 december
264.613 235.013
-Conceptversie 26-05-2022 16:11 35
Vreemd vermogen
Vreemd vermogen lange termijn Voorzieningen
31-12-2021 31-12-2020 Onderhoudsvoorzieningen
Dorpskerk
Kerkelijk Centrum
Ontmoetingscentrum De Acker Ontmoetingskerk
Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen Onttrekkingen niet via baten en lasten Stand per 31 december
Kerkelijk Centrum Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen Onttrekkingen niet via baten en lasten Stand per 31 december
Ontmoetingscentrum De Acker Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen Onttrekkingen niet via baten en lasten Stand per 31 december
Ontmoetingskerk Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen Onttrekkingen niet via baten en lasten Stand per 31 december
165.566 155.697
2021 2020 CJMV-gebouw
Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen Onttrekkingen niet via baten en lasten Stand per 31 december
Pastorieën
Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen Onttrekkingen niet via baten en lasten Stand per 31 december
Woningen
Stand per 1 januari
Toevoegingen via lastenrekeningen Onttrekkingen niet via baten en lasten Stand per 31 december
67.445
-6.000 67.445
0 0
73.445 67.445
83.906
-15.000 86.621
10.988 2.715
87.918 83.906
73
-3.500 3.943
0 3.870
3.573 73
Conceptversie 26-05-2022 16:11 37
Langlopende schulden
Stand per 31 december
Vooruitontvangen grafrechten Mutaties
Stand per 31 december
Onderhoud grafstenen Mutaties
Stand per 31 december
Onderhoud begraafplaats Mutaties
Stand per 31 december
Vreemd vermogen korte termijn
31-12-2021 31-12-2020
Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-12-2021 31-12-2020 Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen accountantskosten Reservering vakantierecht personeel Vooruitontvangen actie kerkbalans Borgsommen
Overige schulden en overloop NOW regeling voorschotten
Af te dragen loonheffingen December verslagjaar
Collectebonnen/-munten In omloop
2.400 1.800
2.832 2.696
35.781 30.479
2.475 1.525
3.711 2.683
2.607 6.236
49.806 45.419
4.021 3.990
4.021 3.990
23.709 23.117
23.709 23.117
Conceptversie 26-05-2022 16:11 39