In dit hoofdstuk wordt met een begroting inzicht gegeven in de noodzakelijke middelen voor de uitvoering van dit beheerplan. Daarbij wordt gekeken naar de vaste- en eenmalige kosten, technische levensverwachting en de hoogte van de financiële voorziening. De planperiode is 5 jaar en er wordt met de begroting een doorkijk gegeven van nog eens 5 jaar. Alle bedragen zijn exclusief de belasting toegevoegde waarde.
6.1. Vaste- en eenmalige kosten
Voor de begroting van dit plan wordt een verschil gemaakt tussen vast kosten en eenmalige kosten.
6.1.1. Vaste kosten
De vaste kosten zijn gebaseerd op de gemiddelde jaarlijks terugkomende kosten voor het beheer en
onderhoud zoals schouw- en inspectie rondes, reparatierondes, lampvervangingen, reinigen en schilderwerk.
Daarbij komen ook de kosten het dagelijks beheer en onderhoud (zoals storingswachtdienst,
werkverantwoordelijke, instant houden van het meldsysteem, coördinatie netbeheerder) en klein onderhoud.
Sommige werkzaamheden worden niet perse elk jaar uitgevoerd, maar vanwege de aard van het werk, wel tot de vast kosten gerekend. Er wordt uitgegaan van de gemiddelde kosten. De werkelijke kosten kunnen van jaar tot jaar verschillen. In paragraaf 6.3. staan de details van de kostenposten voor de berekening van de voorziening. De kostenraming is gebaseerd op de uitgaven voor het beheer en onderhoud in de afgelopen beheerperiode. De jaarlijkse energiekosten van ongeveer € 40.000 met peiljaar 2019 zijn geen onderdeel van de voorziening.
6.1.2. Eenmalige kosten
De eenmalige kosten zijn gebaseerd op de periodieke vervangingen van lichtmasten, armaturen, stroomkasten, stroomkabels en aansluitkosten van de netbeheerder. Deze kosten komen tijdens een beheerperiode maar één keer voor. Er wordt financieel direct afgeschreven. Ook de kosten voor gepland groot onderhoud worden gerekend tot de eenmalige kosten. Het vervangen van armaturen is de grootste kostenpost vanwege de vervangingsopgave voor led-armaturen in de komende 10 jaar. In paragraaf 6.3.
staan de details van de kostenposten voor de berekening van de voorziening. De kostenraming is gebaseerd op de uitgaven voor het beheer en onderhoud in de afgelopen beheerperiode.
6.2. Technische- en financiële afschrijving
De technische afschrijvingsperiode is meestal langer dan de financiële afschrijvingsperiode. Een product van goede kwaliteit gaat vaak langer mee. Ook de zorg voor een product, in de vorm van beheer en onderhoud, kan de levensduur verlengen. Financieel gezien kan een product direct bij de aanschaf worden afgeschreven of over meerdere jaren. In de volgende sub-paragraven wordt hierop verder ingegaan.
6.2.1. Technische afschrijving
Voor de vervangingsplanning van openbare verlichting wordt rekening gehouden met een gemiddelde technische levensduur van de verschillende onderdelen van het systeem volgens onderstaande tabel. De werkelijke levensduur kan in de praktijk afwijken. De technische levensverwachting kan per onderdeel verschillen.
Onderdeel Materiaal Technische levensverwachting
Staal 45 jaar
Lichtmast
Gietijzer 60 jaar
Hout 25 jaar
Led / retrofit LED 10 jaar
Leidingen Grondkabels 60 jaar
6.3. Voorziening
De voorziening van 2021 tot en met 2025:
Planperiode 2021 t/m 2025 Omschrijving met toelichting Aantal in
planperiode 2021 2022 2023 2024 2025
Raming van de vaste kosten
Organisatorisch en administratief8 5 € 198 € 198 € 198 € 198 € 198
Storingsronden (5x26=) 130 € 4.160 € 4.160 € 4.160 € 4.160 € 4.160
Materialen verbruik in storingsronden (5x26=) 130 € 7.800 € 7.800 € 7.800 € 7.800 € 7.800
Schouwronde lichtmasten en armaturen (5x2=) 10 € 382 € 382 € 382 € 382 € 382
Reparaties na schouwronde (5x2=) 10 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600
Inspectieronde stroomverdeelkasten (3x21=) 63 € 550 € 0 € 550 € 0 € 550
Reparaties stroomverdeelkasten (3x21=) 63 € 3.960 € 0 € 3.960 € 0 € 3.960
Lamp vervanging (spot remplace) (5x26=) 130 € 2.410 € 2.410 € 2.410 € 2.410 € 2.410
Schilderen lichtmasten (1.180/6x5= ) 983 € 10.817 € 10.817 € 10.817 € 10.817 € 10.817
Reinigen klassieke armaturen (5x566=) 2.830 € 2.830 € 2.830 € 2.830 € 2.830 € 2.830
Eigen risico schade gevallen (5x3=) 15 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750
Calamiteiten (5x3=) 15 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000
Raming van de eenmalige kosten (Pro Memorie posten)
Vervangen armaturen (5x212=) 1.060 € 75.260 € 75.260 € 75.260 € 75.260 € 75.260
Vervangen lichtmasten en stroomkabels (5x15=) 75 € 5.850 € 5.850 € 5.850 € 5.850 € 5.850
Vervangen stroomverdeelkasten (5x1=) 5 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800
Aansluitkosten netbeheerder (5x15=) 75 € 6.525 € 6.525 € 6.525 € 6.525 € 6.525
Subtotaal 1 € 126.892 € 122.382 € 126.892 € 122.382 € 126.892 Onvoorzien 2% € 2.538 € 2.448 € 2.538 € 2.448 € 2.538 Subtotaal 2 € 129.430 € 124.830 € 129.430 € 124.830 € 129.430 Ontwikkeling van 2% indexering ten opzichte van peiljaar 2021 € 0 € 2.497 € 5.177 € 7.490 € 10.354 Totaal van de raming per jaar € 129.430 € 127.326 € 134.607 € 132.319 € 139.784 Totaal van de voorziening per jaar € 132.693 € 132.693 € 132.693 € 132.693 € 132.693 6.3.1. Begroting en voorjaarsnota 2021
In de gemeentelijke begroting voor 2021 is nog uitgegaan van het vorige beheerplan voor openbare verlichting. Op basis van dat plan werd nog uitgegaan van een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening van
€125.476. De nieuwe jaarlijkse toevoeging aan de voorziening is berekend op € 132.693. Voorgesteld wordt om de hogere last van (€ 132.693 - € 125.476 =) € 7.217 mee te nemen in de voorjaarsnota van 2021.
8 De relatief lage kosten voor organisatie en administratie van de aannemer moeten worden gezien in relatie tot de veel grotere contractwaarde voor het onderhoud van de openbare verlichting.
Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 Toevoeging aan de voorziening zoals al
gepland
€ 125.476 € 125.476 € 125.476 € 125.476 € 125.476
Extra toevoeging aan voorziening meenemen in voorjaarsnota
€ 7.217 € 7.217 € 7.217 € 7.217 € 7.217
Totaal van de voorziening per jaar € 132.693 € 132.693 € 132.693 € 132.693 € 132.693
Aan het einde van het jaar 2020 vervalt het saldo van de voorziening in het resultaat. Zo eindigt de
planperiode 2016-2020 op nul. Op dit moment wordt uitgegaan van een bedrag van € 53.248 dat dan terug vloeit naar de algemene voorziening. Het definitieve bedrag wordt vastgesteld bij de jaarrekening over 2020.
6.3.2. Prognose van de stand van de voorziening
Doorkijk van het saldo van de voorziening voor de planperiode 2021-2025:
Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Stand van de voorziening op 1 januari € 43.748 € 0 € 3.263 € 8.630 € 6.716 € 7.090 Toevoeging aan de voorziening zoals al
gepland
€ 123.500 € 125.476 € 125.476 € 125.476 € 125.476 € 125.476
Extra toevoeging aan voorziening meenemen in voorjaarsnota 2021
- € 7.217 € 7.217 € 7.217 € 7.217 € 7.217
Onttrekking (uitgaven volgens beheerplan 2016-2020)
€ -114.000 - - - -
-Onttrekking (uitgaven volgens beheerplan 2021-2025)
- € -129.430 € -127.326 € -134.607 € -132.319 € -139.783
Onttrekking restant vorige planperiode € -53.248 - - - -
-Saldo op 31 december € 0 € 3.263 € 8.630 € 6.716 € 7.090 € 0
Doorkijk van de voorziening van 2026 tot en met 2030:
Planperiode 2026 t/m 2030 Omschrijving met toelichting Aantal in
planperiode 2026 2027 2028 2029 2030
Raming van de vaste kosten
Organisatorisch en administratief 5 € 198 € 198 € 198 € 198 € 198
Storingsronden (5x26=) 130 € 4.160 € 4.160 € 4.160 € 4.160 € 4.160
Materialen verbruik in storingsronden (5x26=) 130 € 7.800 € 7.800 € 7.800 € 7.800 € 7.800
Schouwronde lichtmasten en armaturen (5x2=) 10 € 382 € 382 € 382 € 382 € 382
Reparaties na schouwronde (5x2=) 10 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600
Inspectieronde stroomverdeelkasten (3x21=) 63 € 0 € 550 € 0 € 550 € 0
Reparaties stroomverdeelkasten (3x21=) 63 € 0 € 3.960 € 0 € 3.960 € 0
Lamp vervanging (spot remplace) (5x26=) 130 € 2.410 € 2.410 € 2.410 € 2.410 € 2.410
Schilderen lichtmasten (1.180/6x5= ) 983
Reinigen klassieke armaturen (5x566=) 2.830 € 2.830 € 2.830 € 2.830 € 2.830 € 2.830
Eigen risico schade gevallen (5x3=) 15 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750
Calamiteiten (5x3=) 15 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000
Raming van de eenmalige kosten (Pro Memorie posten)
Vervangen armaturen (5x212=) 1.060 € 75.260 € 75.260 € 75.260 € 75.260 € 75.260
Vervangen lichtmastenen stroomkabels (5x15=) 75 € 5.850 € 5.850 € 5.850 € 5.850 € 5.850
Vervangen stroomverdeelkasten (5x1=) 5 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800
Aansluitkosten netbeheerder (5x15=) 75 € 6.525 € 6.525 € 6.525 € 6.525 € 6.525
Subtotaal 1 € 122.382 € 126.892 € 122.382 € 126.892 € 122.382 Onvoorzien 2% € 2.448 € 2.538 € 2.448 € 2.538 € 2.448 Subtotaal 2 € 124.830 € 129.430 € 124.830 € 129.430 € 124.830 Ontwikkeling van 2% indexering ten opzichte van peiljaar 2021 € 12.483 € 15.532 € 17.476 € 20.709 € 22.469 Totaal van de raming per jaar € 137.313 € 144.961 € 142.306 € 150.139 € 147.299 Totaal van de voorziening per jaar € 144.403 € 144.403 € 144.403 € 144.403 € 144.403