Augustijnenlaan 30 Ontvanger: Jan Peeters
Financieel overzicht gemeente
De begroting geeft de financiële kant weer van de plannen die een gemeente heeft. De begroting is een raming van de ontvangsten en uitgaven die de gemeente het volgende jaar verwacht. De wetgever schrijft de gemeenten voor om de begroting tijdens de maand oktober in de gemeenteraad te bespreken.
De jaarrekening van de gemeente vermeldt de financiële gevolgen van het gevoerde beleid.
De jaarrekening bestaat uit een
begrotingsrekening, een balans en een resultatenrekening. Ze wordt jaarlijks op 31 december opgemaakt.
Resultaten gewone dienst
Jaar Vorig jaar Huidig jaar Eindresultaat
2000 4.184.592,45 1.470.665,59 5.655.258,04
2001 5.655.258,04 1.141.618,08 6.796.876,12
2002 6.796.876,00 810.353,52 7.607.229,52
2003 7.607.230,00 2.802.270,35 10.409.500,35
2004 10.545.147,00 -2.035.568,81 8.509.578,19
Begroting en begrotingsrekening Een begroting geeft weer hoeveel een
gemeentebestuur gedurende het jaar denkt te ontvangen en uit te geven. Een
begrotingsrekening geeft weer hoeveel er in realiteit is ontvangen en uitgegeven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone dienst, dit is de dagelijkse werking, en de buitengewone dienst, dit zijn eenmalige investeringen.
Het resultaat van het dienstjaar 2004 voor de gewone dienst bedraagt –2.035.568,81 euro.
Dit betekent dat de uitgaven voor de dagelijkse werking hoger lagen dan de ontvangsten. Het algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst vermindert op die manier met 19,30 %.
Het algemeen begrotingsresultaat blijft positief doordat het resultaat het vorige jaar voldoende hoog was. Het “spaarvarkentje” dat vorige jaren gevuld is, werd in 2004 gedeeltelijk aangesproken.
Verder zien we de repercussies van het liberaliseren van de energiemarkt en de discussie tussen de intercommunales en de minister van binnenlandse aangelegenheden.
De ontvangen dividenden vallen terug op 10,77 % van het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. In 2004 heeft de stad hiervoor nog geen compensaties ontvangen via de zogenaamde Elia-heffing.
Balans
Een balans illustreert op de actiefzijde waaraan een gemeente haar geld heeft gespendeerd. Het gaat hierbij vb. om gronden en gebouwen, rollend materieel,
gereedschappen en machines, voorraden en financiële middelen.
De passiefzijde van een balans illustreert welke de bronnen van dit geld zijn. Hier vindt men ondermeer het beginkapitaal,
gekapitaliseerde resultaten, reserves, schulden op meer dan één jaar en schulden op minder dan één jaar.
Uit de balans blijkt dat de schulden met ruim 9,2 miljoen euro zijn toegenomen. De
uitstaande schuld is aangegroeid met 43,82 %.
De schuldratio voor het jaar 2004 -dit is de verhouding tussen uitstaande schuld en totale ontvangsten op de gewone dienst- bedraagt 151,81 %.
De materiële vaste activa verminderden met haast 16,4 miljoen euro. Dit is onder andere het gevolg van de verkoop van het onroerend patrimonium aan beide nieuw opgerichte autonome gemeentebedrijven.
ACTIVA 2003 2004 PASSIVA 2003 2004 immateriële vaste
activa 281.914,88 427.059,19 beginkapitaal 50.375.633,14 50.371.447,15 materiële vaste activa 99.092.441,23 82.708.872,73 gekapitaliseerde resultaten 23.299.311,63 25.406.533,04 (niet-bebouwde
gronden en terreinen) 6.336.211,94 6.640.075,44 (gebouwen en hun
terreinen) 22.049.617,54 25.018.050,92 overgedragen resultaten 7.400.803,18 4.779.294,30 (wegennet) 29.435.179,11 31.121.434,45 (van vroegere dienstjaren) 0,00 0,00 (kunstwerken) 503.789,67 379.304,25 (van voorgaand dienstjaar) 2.107.221,41 5.293.581,77 (waterlopen en
waterbekkens) 120.369,72 122.008,85 (van het dienstjaar) 5.293.581,77 -514.287,47 (meubilair en materieel) 3.303.537,71 3.876.154,54
(artistiek en divers
patrimonium) 1.534.142,37 1.544.829,37 reserves 580.503,65 1.802.291,50 (vaste activa in
aanbouw) 31.109.137,41 9.453.448,39 (gewoon reservefonds) 0,00 0,00 (goederen verworven
door leasing) 4.700.455,76 4.553.566,52 (buitengewoon reservefonds) 580.503,65 1.802.291,50 toegestane
investeringssubsidies 1.434.871,85 2.412.365,24
kredieten en leningen 528.838,86 1.189.360,40 ontvangen toelagen, legaten
schenkingen, 14.630.646,95 14.597.594,31 financiële vaste
activa 11.583.841,16 11.323.244,89 voorzieningen risico's & lasten 0,00 0,00 voorraden 0,00 0,00 schulden > 1 jaar 33.189.457,06 41.288.560,50 (leningen t.l.v. gemeente) 31.346.173,46 39.868.435,12 vorderingen < 1 jaar 10.821.528,02 31.272.977,55 (leningen t.l.v. hogere overheden) 465,68 0,00 (debiteuren) 1.367.076,33 1.418.982,52 (leningen t.l.v. derden) 528.373,19 501.840,04 (BTW en aanvullende
belastingen) 64.552,68 94.383,91 (erfpacht en leasing) 1.314.444,73 918.285,34 (subsidies, giften,
legaten, leningen) 9.317.083,35 12.423.179,92 (openbare leningen) 0,00 0,00 (intresten, dividenden,
ristorno's) 3.695,58 4.171,15 (diverse schulden > 1 jaar) 0,00 0,00 (diverse vorderingen) 16.430,55 17.305.027,21 (ontvangen waarborgen > 1 jaar) 0,00 0,00 (terugvordering van
aflossingen) 30.379,12 27.232,84 schulden < 1 jaar 7.166.811,65 8.968.166,05 (terugvordering van
leningen) 22.310,41 0,00 (aflossingen van leningen) 3.749.201,07 4.225.503,93 (financiële kosten van leningen) 620.617,62 561.940,41 (leningen op korte termijn) 11,65 0,00 (leverancier)s 1.102.605,84 2.096.813,13 (schulden voor bel., bez., soc. lasten) 973.997,39 1.025.734,60 (overige schulden) 720.378,08 1.058.173,98 bewerkingen voor
derden 0,00 0,00 bewerkingen voor derden 0,00 0,00
financiële rekeningen 14.193.308,97 18.517.446,93 overlopende
rekeningen 145.602,55 110.626,68 overlopende rekeningen 1.439.180,26 748.066,76 TOTAAL ACTIVA 138.082.347,52 147.961.953,61 TOTAAL PASSIVA 138.082.347,52 147.961.953,61
Resultatenrekening
Resultatenrekening op 31/12/2004
courante kosten 27.976.734,30 28.521.551,32 courante opbrengsten aankopen van goederen 918.891,81 16.567.621,53 opbrengsten van fiscaliteit exploitatiediensten en -goederen 4.575.970,83 1.526.690,82 exploitatieopbrengsten
personeelskosten 11.555.501,83 7.987.387,13 bijdr. in weddelasten & ontv. werk.
subs.
toegestane werkingssubsidies 6.570.240,63 26.316,19 terugvordering aflossingen leningen aflossing van leningen 2.769.079,89 2.413.535,65 financiële opbrengsten
I
financiële kosten 1.587.049,31
I'
II subtotaal (courante kosten) 27.976.734,30 28.521.551,32 subtotaal (courante opbrengsten) II' III batig courant resultaat (II' - II) 544.817,02 0,00 nadelig courant resultaat (II - II') III'
voortvloeiende kosten 4.268.230,94 3.877.774,14 voortvloeiende opbrengsten toevoeging van afschrijvingen 3.846.749,09 420.032,39 meerwaarden door jaarlijkse
herwaardering minwaarden door jaarlijkse
herwaardering 0,00 0,00 voorraadwijziging
voorraadvermindering 0,00 2.769.079,89 rechtzetting van de rekeningen 64XXX
rechtzetting van de rekeningen
74XXX 26.316,19 688.661,86 verrek. ontv. invest. toel., giften, leg.
voorzieningen voor risico's &
kosten 0,00 0,00 interne werken
IV
afschrijving toegest.
investeringssubs. 395.165,66
IV'
V subtotaal (niet-kas-kosten) 4.268.230,94 3.877.774,14 subtotaal (niet-kas-opbrengsten) V' VI totaal exploitatiekosten (II + V) 32.244.965,24 32.399.325,46 totaal exploitatieopbrengsten ((II'
+ V') VI'
VII batig exploitatieresultaat (VI' -
VI) 154.360,22 0,00 nadelig exploitatieresultaat (VI -
VI') VII'
uitzonderlijke kosten 1.034.197,63 1.587.337,79 uitzonderlijke opbrengsten
van de gewone dienst 101.162,88 75.988,10 van de gewone dienst
van de buitengewone dienst 318.220,34 1.430.212,97 van de buitengewone dienst VIII
niet-begrote uitzonderlijke kosten 614.814,41 81.136,72 niet-begrote uitzonderlijke opbrengsten
VIII'
toevoeging aan reserves 1.351.776,00 129.988,15 afname van de reserves
van de gewone dienst 1.229.842,00 0,00 ten voordele van de gewone dienst
IX
van de buitengewone dienst 121.934,00 129.988,15 ten voordele van de buitengewone dienst
IX'
X totaal uitzonderlijke kosten
(VIII + IX) 2.385.973,63 1.717.325,94 totaal uitzonderlijke opbrengsten
(VIII' + IX') X'
XI batig uitzonderlijk resultaat (X'
- X) 0,00 668.647,69 nadelig uitzonderlijk resultaat (X -
X') XI'
XII totaal van de kosten (VI + X) 34.630.938,87 34.116.651,40 totaal van de opbrengsten (VI' +
X') XII'
XIII batig resultaat boekjaar (XII' -
XII) 0,00 514.287,47 nadelig resultaat boekjaar (XII -
XII') XIII'
bestemming batig resultaat 154.360,22 668.647,69 bestemming nadelig resultaat over te dragen batig
exploitatieresultaat 154.360,22 0,00 over te dragen nadelig
exploitatieresultaat XIV
over te dragen uitzonderlijk
resultaat 0,00 668.647,69 over te dragen nadelig uitzonderlijk
resultaat
XIV'
XV evenwichtscontrole (XII + XIV) 34.785.299,09 34.785.299,09 evenwichtscontrole (XII' + XIV') XV'
Een resultatenrekening geeft weer welke de opbrengsten en de kosten waren die in een bepaald jaar in rekening werden gebracht.
Opbrengsten en kosten zijn geen synoniemen voor ontvangsten en uitgaven. De stad Herentals sluit het boekjaar 2004 in de resultatenrekening af met een negatief
resultaat van 514.287,47 euro. Dit betekent dat de kosten voor 2004 hoger lagen dan de
opbrengsten. In 2003 boekte de stad nog een positief resultaat van 5.293.581,77 euro.
Aan de opbrengstenzijde verklaren de lage rentevoeten dit verschil voor het grootste deel.
Hierdoor lagen de financiële opbrengsten in 2004 ruim 4,6 miljoen euro lager dan in 2003.
De stad verkocht ook een deel van het
onroerend patrimonium aan de twee autonome gemeentebedrijven die zij in 2004 oprichtte.
Een resultaat hiervan is dat de meerwaarden op de jaarlijkse herwaarderingen bijna 0,5 miljoen euro lager liggen dan in 2003.
Aan de kostenzijde stellen we vast dat de personeelskosten 465.000 euro hoger liggen dan in 2003. Verder zijn ook de niet-begrote uitzonderlijke kosten met 582.000 euro
gestegen ten opzichte van 2003. In 2004 werd ook 1.230.000 euro toegevoegd aan reserves van de gewone dienst. In 2003 gebeurde dit niet.
Het grootste deel van de opbrengsten wordt gerealiseerd via de fiscaliteit. Het aandeel hiervan bedraagt bijna 48 % of 16,6
miljoen euro. Andere aanzienlijke opbrengsten worden gevormd door de bijdragen in
weddenlasten en ontvangen subsidies. Deze vertegenwoordigen bijna 23 % of 8,0
miljoen euro. De financiële opbrengsten nemen bijna 7 % of 2,4 miljoen euro voor hun rekening.
Met 11,5 miljoen euro vertegenwoordigen de personeelskosten met een derde van alle kosten trouwens het belangrijkste deel. De toegestane werkingssubsidies (19 % of 6,6 miljoen euro), de exploitatiediensten en – goederen (13 % of 4,6 miljoen euro), de afschrijvingen (11 % of 3,8 miljoen euro), de aflossingen van leningen (8 % of 2,8
miljoen euro) en de financiële kosten van leningen (5 % of 1,5 miljoen euro) vormen andere belangrijke kosten.
JEUGDDIENST
Stadspark
Diensthoofd: Patrice Cavens Grabbelpas
In 2004 namen 1.030 kinderen deel aan de grabbelpasactiviteiten. Dit betekent een grote stijging tegenover de 725 deelnemers in 2003.
Bij de voorstellingen kwamen er telkens zo’n 150 kinderen opdagen. Ze genoten van Artiesten Gezocht, Lodders Verjaardagsshow, De Toverfluit, het Boeboekavontuur of Ludo’s animatie.
Gemiddeld gingen er 17 kinderen mee op stap naar Hidrodoe, naar het Suske en Wiske Kindermuseum, op schattenjacht in domein
‘De Mosten’, naar het Literair Museum, naar het Kaarsenatelier, naar binnenspeeltuin Mega Speelstad of op avonturendag in domein De Vijvers.
15 kinderen kwamen enthousiast mee knutselen: dierfiguurtjes maken met chenilledraad, een paasklokje vouwen van servetten, een zakdoek beschilderen, een rubberen sleutelhanger maken, een puzzel ontwerpen, zeepjes gieten, een kartonnen doosje versieren, een Halloweenspookje knutselen, een stoffen servet versieren of een winkeltas sjabloneren. De lekkerbekken maakten pizza’s en fruitsaté’s of een smulhuisje met cake en snoepgoed.
Gemiddeld 8 kinderen kwamen mee kwissen met de ren-je-rotkwis of de allround denk- en doekwis of deden mee aan gezelschapspellen zoals 'Kraak de kluiscode', 'Groot Memory-opdrachtenspel' of 'Groot Ganzenbordspel'.
Verder waren er de workshops 'Kasteeldagen', 'Op Expeditie' of 'Pesten Voorkomen Kan Je Leren'.
Er kwamen 6 kinderen luisteren naar de lezing van jeugdauteur Frank Pollet.
SWAP
Voor SWAP, de uitbreiding van de grabbelpas,
werkt de jeugddienst samen met de
gemeenten Hulshout, Olen, Geel, Westerlo, Herselt en Laakdal. SWAP bood een
zomerprogramma aan voor jongeren van 13 tot 16 jaar. Grootse en spectaculaire activiteiten halen met gemak het maximum aantal deelnemers.
Aanbod Aantal
deelnemers avonturensportdag Lilse Bergen 7 legerbasis Leopoldsburg 31
indoor skaten 2
subtropisch zwemmen in
Tongelreep 60
paintball 50
bezoek Coca-Cola &
discobowling 32
Six Flags 106
paardrijden & zwemmen
Netepark 24
BMX & Zwemmen 4
Mini-Europa & Océade 35
sportdag aan zee 0
Speelbus
De Speelbus is een wijkatelierwerking waaraan kinderen van 5 tot 12 jaar gratis en vrijwillig kunnen deelnemen. De Speelbus bereikte dit jaar 632 kinderen, 26 meer dan in 2003.
Stedelijke vakantiewerking
De stedelijke vakantiewerking voor Herentalse kinderen tussen 5 en 14 jaar vindt plaats in de Vrije Basisschool op de Wijngaard. In totaal namen 1.889 kinderen deel aan de speelplein-werking. In 2003 waren dit er nog 2.079.
Speelpleinwerking Diependaal, Sterrebos en Koninkrijk
Op vraag van de ouders bleven de kinderen gedurende de ganse middag op de
speelpleinwerking. Het ‘speelbusprincipe’ van
komen en gaan blijkt hier te weinig overzichtelijk.
Speelplein-werking Aanwezigheden
in 2003 Aanwezigheden in 2004
Diependaal 425 508
Sterrebos 193 184
Koninkrijk 200 179
Stedelijke kinderopvang
Het stadsbestuur organiseert opvang voor kinderen van 5 tot 12 jaar tijdens de korte schoolvakanties.
In 2004 waren er 493 dagelijkse inschrijvingen voor de stedelijke kinderopvang. Dit is een daling ten opzichte van 2003, toen waren er 569 inschrijvingen.
Speelterreinen en veiligheid van speeltoestellen
Om de veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen te verbeteren, vervangt het stadsbestuur verouderde toestellen. De buurtbewoners krijgen inspraak in de aanleg van de speelterreinen. Bij sommige toestellen is een aanpassing voldoende.
Het gemeentelijk sportterrein aan het einde van de Veldstraat kreeg een opknapbeurt met een aangepaste ondergrond en enkele kleine speeltoestellen. Er komen twee veerfiguren en een evenwichtsparcours.
In de Sint-Janswijk vond op 24 maart 2004 een inspraakvergadering plaats. Het hele gebied - inclusief het speelterrein - is nu nog eigendom van Defensie. Als het terrein overgedragen is aan de stad, kunnen er nieuwe speeltoestellen geplaatst worden.
In de woonwijk Spaanshof vond de inspraak-vergadering plaats op 31 maart 2004. Omdat alle toestellen hier verwijderd werden, willen de buurtbewoners er nieuwe. Er komt een kabel-baan, een bandenslinger, een gecombineerd speeltoestel en twee veerfiguren.
De Fabiolastraat, Boudewijnstraat, Albertstraat en hoek Hulseinde - Vuurdoornstraat kregen hun inspraakvergadering op 21 april 2004.
Omdat het terrein tussen Fabiolastraat en
Boudewijnstraat moeilijk bereikbaar is, komt er geen speelterrein maar een jongerenhangplek.
Het terrein aan de Albertstraat krijgt er enkele toestellen bij: een evenwichtsparcours en een speeltoren met glijbaan en klimnet.
Het speelterrein op de hoek van Hulseinde en Vuurdoornstraat kan rekenen op een groot combinatietoestel met hoge en lage glijbaan, een klimrek, twee veerfiguren en een
evenwichtsparcours.
Kampvervoer
Om het kampmateriaal van de
jeugdverenigingen te vervoeren, maakt de jeugddienst jaarlijks een planning op en maakt ze praktische afspraken met de
uitvoeringsdiensten.
grootste afstand Botassart Florenville Pesche kleinste afstand Zoersel Kasterlee Lichtaart totaal aantal km 11.817 11.367 9.690 Parkrock
Parkrock, de uitbundige viering van het einde van de examens, viel in 2004 bijna in het water. Regen en wind zorgden voor minder bezoekers dan in 2003, maar konden toch de pret niet bederven.
Mobiele Skateramp
De mobiele skateramp kreeg een volledige onderhoudsbeurt en verscheen ook in 2004 in het straatbeeld. Er is een reglement voor de gebruikers en de buurtbewoners worden op voorhand verwittigd. Achteraf kunnen ze hun reactie kwijt op een evaluatieformulier.
Om rekening te houden met de klachten die in
2004 binnenkwamen, komen er in 2005 aanpassingen aan de route die de skateramp volgt.
Activiteiten van de jeugdraad
De jeugdraad organiseerde in 2004 tal van activiteiten: een quiz, een barbecue, Parkrock, Parkopolis en carnavalsfestiviteiten. De medewerkers trakteerden de
nieuwjaarszangertjes bovendien op een versgebakken wafel.
Derdewereldraad
De derdewereldraad van Herentals werkt vooral rond de 11.11.11-actie.
De geldinzameling rond 11 november bracht 4.597,49 euro op. In het weekend van 20
november zorgde de multiculturele brunch voor 3.662 euro. De boekenverkoop bracht
1.885,81 euro op. Verder was er een carwash, een kaartprijskamp en een geschenkenbeurs van de wereldwinkel.
De totale opbrengst bedroeg 19.617,07 euro.
Elk voorjaar organiseert de derdewereldraad een filmvertoning over de problematiek van de derde wereld. Op 28 maart stond Split Wide Open op het programma.