STICHTING VRIENDEN VAN DE SINT-JORISKERK
JAARREKENING
2015
JAARREKENING 2015
Pagina
Inhoudsopgave 1
I. Jaarverslag 2
II. Balans per 31 december 2015 4
III. Rekening van baten en lasten over 2015 6
IV. Waarderingsgrondslagen 8
V. Toelichting op de balans per 31 december 2015 9
VI. Specificatie onderhoudsreserve 11
VI. Beoordelingsverklaring 12
_____________________________________________________________________________________ 1 Stichting Vrienden van de St.- Joriskerk te Amersfoort
II.
ACTIEF
€ € € €
VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa - -
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden
Voorraad boeken - 8.430
Vorderingen
Rente/dividend 834 1.074
Nog te ontvangen bijdrage concert 17-11-2015 1.000 1.680
Tussenrekening 34 - -
1.868
2.754
Liquide middelen
ING 39.382 23.462
Rabobank 79.967 102.607
119.349 126.069
BALANSTOTAAL 121.217 137.253
BALANS PER
31-12-2015 31-12-2014
31 DECEMBER 2015 PASSIEF
€ €
BESTEMMINGSRESERVES
Reserve groot onderhoud St.-Joriskerk * 62.516 69.940
LANGLOPENDE SCHULDEN
Lening Maatschappij van Welstand 27.500 33.000
KORTLOPENDE SCHULDEN Vooruitontvangen bedragen
Gemeente - subsidie aanlichten kerk 5.000
Donaties 400
5.400
-
Nog te betalen lasten 301 3.288
Diana-Hermes Metzlerorgel - 2.125
Aflossing lening Maatschappij van Welstand 5.500 5.500
CvK PGA bijdrage onderhoud 20.000 23.400
25.801
34.313
BALANSTOTAAL 121.217 137.253
5 31-12-2015 31-12-2014
_____________________________________________________________________________________
Stichting Vrienden van de St.- Joriskerk te Amersfoort
III.
2015 2014
€ €
BATEN
Donaties 18.446 14.851
Verkoop boeken/CD 's - 420
Rente en dividend 834 1.141
Uitkering Capittel van St.-Joris 12.447 12.421
Inkomsten donateursconcert 2.155 7.747
33.882
36.580
REKENING VAN BATEN EN
LASTEN OVER HET JAAR 2015
2015 2014
€ €
LASTEN
Administratievergoeding 2.759 2.692
Drukwerk/porti (kosten antwoordnummer) 283 276
Donateursconcert 6.895 8.023 Evenementen/activiteiten (netwerkborrel) 557 40
Kosten website 169 653
Rentelasten 963 1.100 Kosten PR/nieuwsbrief 829 906
Accountantskosten 242 242
Bankkosten 379 345
Representatie- en bestuurskosten - 25
Afboeken voorraad boeken 8.230 -
Saldo 12.576 22.277
33.882
36.580
_____________________________________________________________________________________ 7 Stichting Vrienden van de St.- Joriskerk te Amersfoort
IV. WAARDERINGSGRONDSLAGEN
WIJZIGING GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen de inkoopprijs of lagere marktwaarde.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarden, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en
kasmiddelen.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve groot onderhoud St.-Joriskerk betreft het cumulatief batig saldo van de stichting, welke conform de doelstelling zal worden aangewend voor toekomstige uitgaven aan onderhoud aan de St.-Joriskerk.
Langlopende schulden
Van de Vereniging Maatschappij van Welstand is een lening ontvangen van € 55.000 per 30 juni 2011.
De looptijd is tien jaar en op deze lening wordt ieder jaar € 5.500 afgelost.
De rente bedraagt 2,5% per jaar.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarden.
V.
€ € € €
AKTIVA
Financiële vaste activa
Voorraden
Betreft voorraad boeken Karel Emmens, totaal 337 stuks - 8.430
Kortlopende vorderingen
Rente/dividend 834 1.074
Nog te ontvangen bijdrage concert 17-11-2015 1.000 1.680
Tussenrekening 34 -
1.868
2.754
Liquide middelen
ING 572707 4.082 4.393
Rabobank 1515.6701.63 (Doelsparen) 75.843 98.000
Rabobank 3822.56.301 3.702 4.178
Rabobank 1408.75.948 (Restauratiefonds) 422 429
ING Spaarrekening 35.300 19.069
119.349 126.069
9 31-12-2015 31-12-2014 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
_____________________________________________________________________________________
Stichting Vrienden van de St.- Joriskerk te Amersfoort
31-12-2015 31-12-2014
PASSIVA € € € €
Vooruitontvangen bedragen
Gemeente - subsidie aanlichten kerk 5.000
Donaties 400
5.400
- Kortlopende schulden
Bankkosten 59 94
Donateursconcert - 2.942
Diana-Hermes Metzlerorgel - 2.125
Accountantskosten 242 242
Aflossing lening Maatschappij van Welstand 5.500 5.500
CvK PGA, bijdrage onderhoud 20.000 23.400
25.801
34.303
* Specificatie rekening onderhoudsreserve 2015 2014
Stand per 1 januari 2015 69.940 71.063
Resultaat boekjaar 12.576 22.277
82.516
93.340
Af: bijdrage onderhoudskosten 2015 CvKr 20.000- 23.400-
Stand per 31 december 2015 62.516 69.940
_____________________________________________________________________________________ 11 Stichting Vrienden van de St.- Joriskerk te Amersfoort
