“De Wegwijzer”
Jaarrekening
2014
INHOUD
Pagina
l. Algemeen 3
I. 1 Bedrijfsactiviteiten 3
I. 2 Administratie 3
I. 3 Resultaat en financiële positie 3
I. 3. 1 Werkkapitaal 4
I. 3. 2 Fiscale positie 4
II. Jaarrekening 5
II. 1 Balans per 31-12-2014 5
II. 2 Winst- en verliesrekening per 31-12-2014 6
II. 3 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 7
II. 3. 1 Toelichting op de balans 7
II. 3. 2 Toelichting op de winst- en verliesrekening 7
II. 3. 3 Uitgebreide balans met winst en verliesrekening 8
III Bijlagen 13
III. 1 Meerjaren omzet- en kostenvergelijking 13
I. Algemeen
I. 1. Bedrijfsactiviteiten
De Stichting heeft ten doel:
a.
b. het hiermee motiveren tot het verrichten van zinvolle vrijetijdsarbeid en het scheppen van werkgelegenheid.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
a.
b.
c. het daartoe samenwerken met soortgelijke organisaties en doelstellingen in het land
De Stichting heeft als werkgebied de gemeente Zeist, Gemeente Utrechtse Heuvelrug en Gemeente Bunnik.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
I. 2 Administratie
I. 3. Resultaat en financiële positie
Het resultaat over het jaar 2014 is een verlies van EUR 89.230
31-12-2014 BATEN:
Bedrijfsopbrengsten 995.657
LASTEN
Bedrijfskosten 1.106.735
Bedrijfsresultaat -111.078
Bijzondere baten 94.000
Rentelasten 72.152
Nettoresultaat (verlies) -89.230
Het opstellen van de jaarrekening en het toezicht op het verwerken van de financiële gegevens zijn uitgevoerd door Dido Financiële Administraties en Adviezen, gevestigd op de Burg. Patijnlaan 48 te Zeist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 30176947.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de financiële gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van het Kringloopcentrum.
het tegengaan van verspilling van grondstoffen en materialen, het verminderen van de afvalstroom en het bevorderen van kringloop en hergebruik van grondstoffen en materialen;
het oprichten, exploiteren of het doen exploiteren van kringloopcentra waar goederen en materialen die geschikt zijn voor hergebruik worden ingezameld en in verkoop worden gebracht;
het geven en bevorderen van algemene voorlichting ten behoeve van kennis en inzicht betreffende de doelstelling genoemd in het hierboven staande;
I.3.1 Werkkapitaal
Beschikbaar vermogen
Kapitaal 173.443
Vastgelegde middelen
Financiële vaste activa 0
Materiële vaste activa 1.907.759
1.907.759
-1.734.316
Vlottende activa
Vorderingen 82.338
Liquide middelen 25.355
107.693
Langlopende schulden 1.706.169
Kortlopende schulden 135.840
Werkkapitaal -1.734.316
I.3.2 Fiscale positie
Resultaat volgens jaarrekening -89.230
Bij: Gemengde kosten:
Kantinekosten € 11761 x 25% 2.940
Representatiekosten € 239 x 25% 60
3.000
Fiscaal resultaat -86.230
Volgens opgave zijn er door de vrijwilligers 48.560 uur besteed
Fiscaal resultaat -86.230
Brutoloonsom 2014: 48,560 x € 9,25 449.180
Werkgeverslasten 23,9 % 107.354
556.534
Betaald aan de vrijwilligers 39.681
Fiscaal resultaat -603.083
De stichting heeft geen winstoogmerk en is derhalve niet belastingplichtig voor de vennootschapbelasting.
Conform de Resolutie van de Staatssecretaris van Financiën mogen de looncomponenten die aan vrijwilligers zijn toe te rekenen op het fiscaal resultaat in mindering worden gebracht
II. Jaarrekening
II. 1. Balans per 31-12-2014 ACTIVA
Vaste activa:
Gebouwen 1.468.208 411.415
Verbouwing Johan Postlaan 357.154 0
Machines 1.785 2.835
Kantoorinventaris 54.945 7.940
Auto 14.000 0
Computers 11.667 18.800
Totaal Materiele vaste activa 1.907.759 440.991
Waarborgsom 0 14.663
Totaal Financiele vaste activa 0 14.663
Vlottende activa:
Liquide middelen 25.355 121.331
Debiteuren 50.842 21.425
Vorderingen en overlopende activa 31.496 51.132
Totaal Vlottende activa 107.693 193.888
2.015.452 649.542
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal 69.801 69.801
Winstreserves 192.872 200.042
Verlies over boekjaar -89.230 -7.171
Totaal Eigen vermogen 173.443 262.673
Vreemd vermogen
Hypothecaire lening ING 323.044 336.787
Lening Scharloo pand Zeist 460.000 0
Hypotheek Triodos 220.54.10.164 923.125 0
Totaal langlopende schuld 1.706.169 336.787
Belastingen en pensioenpremies 54.432 30.469
Crediteuren 63.117 8.404
Overige schulden 18.291 11.208
Totaal kortlopende schulden 135.840 50.081
Totaal Vreemd vermogen 1.842.009 386.869
2.015.452 649.542
31-12-2014 31-12-2013
31-12-2014 31-12-2013
II. 2. Winst- en verliesrekening per 31-12-2014
Bedrijfsopbrengsten
Omzet goederen kassa 673.095 649.019
Overige omzet 322.562 300.932
995.657 949.951
Bedrijfskosten
Algemeen beheer 57.008 38.790
Huisvestingskosten 142.621 197.960
Verkoopkosten 29.306 28.280
Autokosten 16.835 14.616
Personeelskosten 694.922 588.706
Overige bedrijfskosten 102.871 60.963
Afschrijving vaste aktiva 63.172 15.642
1.106.735 944.957
Bedrijfsresultaat -111.078 4.994
Rentebaten en soortgelijke kosten 72.152 12.165
Bijzondere baten 94.000 0
21.848 -12.165
Nettoresultaat -89.230 -7.171
31-12-2014 31-12-2013
II. 3. Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening II. 3. 1. Toelichting op de balans
Materiële vaste activa
Gebouwen Verbouwing Machines Inventaris Vervoer Computers 31-12-2014
J.Postlaan middelen
Aanschafwaarde
per 1-1-2014 430.000 0 6.300 37.737 55.463 0 529.500
Cumulatieve
afschrijvingen t/m 2013 18.585 0 3.465 29.796 36.663 0 88.509
Boekwaarde
per 1-1-2014 411.415 0 2.835 7.941 18.800 0 440.991
Investeringen 2014 1.075.000 386.362 0 54.578 0 14.000 1.529.940
Afschrijvingen 2014 18.208 29.208 1.050 7.573 4.800 2.333 63.172
Boekwaarde
per 31-12-2014 1.468.207 357.154 1.785 54.946 14.000 11.667 1.907.759
Gebouwen:
Borgsommen huur:
Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
Huurovereenkomsten
II. 3. 1. Toelichting op de winst- en verliesrekening
Het verlies is in 2014 € 89.230. Dit verlies wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten met betrekking tot de aankoop van het nieuwe pand, de verhuizing en de gederfde inkomsten die dat teweeg heeft gebracht.
De post Gebouwen bevat het pand op de Traay 49D te Driebergen, dat is aangekocht op 31 mei 2011
In 2014 is het pand aan de Johan Postlaan aangeschaft. De winkel Zeist en het aanbrengcentrum (de Loods) zijn per 1 juli hierheen verhuisd.
Per 1 juli is derhalve de huur voor de van der Heijdenlaan en de Huis ter Heidelaan opgezegd.
De afschrijving van de gebouwen zal in 30 jaar geschieden, waarbij de boekwaarde niet onder de bodemwaarde zal dalen. De bodemwaarde is 50 % van de WOZ-waarde. De verbouwingskosten zullen in 5 jaar worden afgeschreven.
Het voorschotten voor de huur winkel Zeist van € 14.662,75 (grootboekrekening 120 - Waarborgsom) en voor de huur Loods van € 14.390,81 (grootboekrekening 1206 - ondernemersdeposito) zijn medio 2014 teruggestort.
De huurovereenkomsten voor de Van der Heijdenlaan en de Huis ter Heideweg zijn per 30-6-2014 opgezegd.
GB-rekening Omschrijving Debet 2014 Credit 2014 Balans
Vaste aktiva
105 Gebouwen 1.505.000,00
121 Verbouwing Johan Postlaan 386.362,00
107 Machines 6.300,00
109 Kantoorinventaris 92.313,90
111 Auto 55.462,75
113 Computers 13.999,91
106 Gebouwen - afschrijvingen 36.792,50
122 Verbouwing Johan Postlaan - afschrijvingen 29.208,00
108 Machines -afschrijvingen 4.515,00
110 Kantoorinventaris -afschrijvingen 37.368,68
112 Auto -afschrijvingen 41.462,75
114 Computers -afschrijvingen 2.332,91
Totaal Materiele vaste aktiva 1.907.758,72
120 Waarborgsom 0,00
Totaal Financiele vaste aktiva 0,00
Totaal: Vaste aktiva 1.907.758,72
Vlottende aktiva
1101 Kas Zeist 7.280,35
1102 Kas Driebergen 2.401,25
1200 ING 68.45.38.822 betaalrekening 378,92
1201 ING 68.10.07.095 salarisrekening 1.897,03
1205 ABN_AMRO 55.83.50.607 bestuur 0,00
1206 ABN-AMRO 49.66.33.562 ondern.deposito 0,00
1207 ABN-AMRO 43.72.12.122 flex deposito 0,00
1210 Triodos bank 78.14.93.528 internet verkopen 2.045,66 1250 Triodos bank 78.49.23.256 betaalrekening 14.098,06
1050 Kruisposten 0,00
2003 Zeist overboeking pin kas/bank 2.105,65
2004 Driebergen overboeking pin kas/bank 640,50
Totaal Liquide middelen 25.355,12
1001 Debiteuren 50.841,84
Totaal Handelsdebiteuren 50.841,84
1002 Overig vorderingen 31.496,43
1003 Vooruitbetaalde bedragen 0,00
Totaal Overige vorderingen & overlopende aktiva 31.496,43
Totaal: Vlottende aktiva 107.693,39
II. 3. 3 Uitgebreide balans met winst- en verliesrekening
GB-rekening Omschrijving Debet 2014 Credit 2014
Eigen vermogen
201 Stichtingskapitaal 69.801,13
206 Winstreserves 192.871,72
Verlies over 2014 -89.230,12
Totaal Eigen vermogen 173.442,73
Totaal: Eigen vermogen 173.442,73
Vreemd vermogen
403 Hypothecaire lening ING 323.044,34
406 Lening Scharloo pand Zeist 460.000,04
410 Hypotheek Triodos 220.54.10.164 450.000,00
411 Hypotheek Triodos 220.54.10.156 273.124,98
412 Hypotheek Triodos 220.54.10.172 200.000,00
Totaal langlopende schuld 1.706.169,36
1410 Te betalen loonheffing/SVW 13.426,09
1420 Te betalen pensioenpremies 175,91
1405 Te betalen vakantiegelden 20.494,25
1501 BTW verkopen hoog -af te dragen 325.218,42
1502 BTW verkopen laag -af te dragen 11.062,40
1504 BTW voorbelastingen/uitgaven 189.316,36
1505 Betaalde/ontvangen BTW 126.628,46
Totaal Belastingen en premies 54.432,25
1301 Crediteuren 63.117,19
Totaal Schuld aan leveranciers 63.117,19
1302 Overige schulden 17.988,84
1303 Vooruitontvangen bedragen 0,00
1401 Te betalen netto loon 301,74
Totaal Overige schulden & overlopende passiva 18.290,58
Totaal: Vreemd vermogen 1.842.009,38
GB-rekening Omschrijving Debet 2014 Credit 2014 Winst & Verlies
Bruto omzetresultaat
8110 Omzet textiel 131.191,45
8120 Omzet WEB 53.015,06
8130 Omzet CD/LP 33.908,46
8131 Omzet boeken 98.037,51
8140 Omzet meubels 85.747,75
8150 Omzet antiek 93.728,33
8160 Omzet huishoudelijk-hobby 165.872,60
8170 Omzet bezorgkosten 4.180,60
8180 Omzet Aktie Verkopen 7.101,25
8181 Omzet Aktie Boeken 143,34
8190 Omzet Eco 169,00
Totaal Netto omzet kassa 673.095,35
8429 Omzet tonnagevergoeding RMN 54.597,28
8430 Omzet tonnagevergoeding Heuvelrug 52.462,71
8431 Omzet huisuitruiming 10.863,61
8433 Omzet gemeente Bunnik 11.540,13
8435 Omzet metaal 9.530,33
8436 Omzet papier 3.314,04
8438 Omzet textiel 5.555,54
8439 Omzet wit- en bruingoed 7.091,20
8445 Omzet dagbesteding 100.644,83
8446 Omzet trajecten 52.985,00
8460 Omzet Internetverkopen 9.976,63
8465 Omzet Internet Boeken 309,18
8490 Omzet diversen 3.691,35
Totaal Netto omzet overig 322.561,83
Totaal: Bruto omzetresultaat 995.657,18
Bedrijfskosten
4000 Kantoorkosten 3.640,29
4001 Telefoonkosten 13.373,32
4002 Portikosten 807,31
4003 Kosten salarisadministratie 4.550,16
4005 Assuranties 15.637,29
4008 Kosten administratie 3.465,04
4010 Representatie/relatiegeschenken 239,10
4011 Declaraties/kosten bestuur/bedrijfsleiding 315,06
4014 Transportplanning 3.219,00
4412 Kantinekosten 11.761,35
Totaal Algemeen beheer 57.007,92
GB-rekening Omschrijving Debet 2014 Credit 2014
4100 Huur 85.471,61
4101 Energie- en waterkosten 11.627,25
4102 OZB, Rioolrecht, BUMA 5.570,42
4103 Beveiligingskosten 3.787,08
4104 Verbouwings/verhuizingskosten 5.477,39
4106 Kosten aankoop pand Zeist 27.888,54
4109 Overige huisvestingskosten 2.798,92
Totaal Huisvestingskosten 142.621,21
4200 Advertentie en reclame 17.188,62
4201 Pinkosten 462,50
4207 Kosten verkoop Ebay/Marktplaats 152,75
4209 Overige verkoopkosten 4.818,73
4220 Kosten koffie- en frisautomaat 7.345,25
4221 Opbrengst koffie- en frisautomaat 661,89
Totaal Verkoopkosten 29.305,96
4300 Brandstof/benzine 5.727,04
4301 Onderhoudskosten auto 7.788,15
4303 Verzekering auto 0,00
4304 Motorrijtuigenbelasting 1.396,00
4306 Schade bus 373,71
4399 Overige autokosten 1.550,11
Totaal Autokosten 16.835,01
4400 Bruto salaris 444.105,11
4402 Sociale lasten 71.751,00
4403 Reiskosten via salaris 17.717,31
4404 Reiskosten direct 5.114,53
4406 Vakantiegeld 35.528,35
4407 Pensioenverplichtingen 34.431,65
4408 Ziektekostenverzekering 16.719,04
4409 Vergoeding aan vrijwilligers 39.681,03
4413 Opleidingen 9.804,05
4422 Ontvangen ziektewet uitkeringen 2.105,00
4450 Overige personeelskosten 17.964,63
Totaal Personeelskosten 694.921,70
GB-rekening Omschrijving Debet 2014 Credit 2014
4500 Contributies en abonnementen 13.609,07
4501 Klein inventaris 1.695,64
4502 Onderhoud app. en inventaris 6.905,81
4503 Computerbenodigdheden 13.463,28
4504 Korting overig 12.740,87
4505 Korting spaarkaarten 3.475,86
4506 Afvalverwerking 23.108,72
4507 Afdracht Snuffelhonk 5.074,90
4509 Overige algemene kosten 8.673,26
4510 Werkkleding/schoenen 446,31
4590 BTW omzet vrijgesteld 13.455,66
4598 Betalingsverschillen 221,91
Totaal Overige bedrijfskosten 102.871,29
4901 Afschrijvingen gebouwen 18.207,50
4906 Afschrijvingen verbouwing Johan Postlaan 29.208,00
4902 Afschrijvingen machines 1.050,31
4903 Afschrijvingen inventaris 7.573,17
4904 Afschrijvingen vervoermiddelen/auto 4.800,00
4905 Afschrijvingen computers 2.332,91
Totaal Afschrijving vaste aktiva 63.171,89
Totaal: Bedrijfskosten 1.106.734,98
Overige opbrengsten en kosten
9201 Ontvangen rente 144,55
9202 Betaalde rente 55.408,47
9203 Bankkosten 16.888,40
Totaal Rente en soortgelijke kosten 72.152,32
9100 Overige baten 94.000,00
Totaal Buitengewone baten en lasten 94.000,00
Totaal: Overige opbrengsten en kosten -21.847,68
Verlies -89.230,12
4000 Kantoorkosten 4.138,10 7.370,87 4.901,79 3.896,09 2.839,47 3.640,29 4001 Telefoonkosten 9.270,65 6.503,49 7.405,79 8.516,78 10.335,50 13.373,32
4002 Portikosten 1.291,95 675,60 242,40 755,40 870,77 807,31
4003 Kosten salarisadministratie 4.542,59 4.696,70 3.660,60 3.876,36 4.097,90 4.550,16 4005 Assuranties 4.215,83 4.470,75 5.576,96 2.860,14 8.305,41 15.637,29
4008 Kosten administratie 3.084,00 3.154,61 2.964,00 2.745,40 3.143,55 3.465,04
4009 Kosten Federatie Kringloopcentrale 9.401,64 5.058,61 390,00 0,00 0,00 0,00
4010 Representatie/relatiegeschenken 162,34 283,78 578,00 364,19 678,39 239,10
4011 Declaratie bestuur/bedrijfsleiding 0,00 75,83 0,00 905,43 215,00 315,06
4014 Transportplanning 0,00 0,00 900,00 1.880,00 1.310,00 3.219,00
4412 Kantinekosten 4.418,84 4.966,21 5.129,29 5.345,71 6.994,05 11.761,35 Algemeen beheer 40.525,94 37.256,45 31.748,83 31.145,50 38.790,04 57.007,92
4100 Huur 124.781,59 129.730,53 136.851,09 139.013,94 142.712,70 85.471,61 4101 Energie- en waterkosten 38.145,36 28.323,58 27.401,34 24.182,32 35.498,50 11.627,25
4102 OZB, Rioolrecht, BUMA 3.208,98 2.483,96 2.832,87 5.083,71 5.334,31 5.570,42
4103 Beveiligingskosten 996,60 861,34 1.046,00 1.664,58 1.089,00 3.787,08
4104 Verbouwings/verhuizingskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.477,39
4106 Kosten aankoop pand Zeist 0,00 0,00 0,00 0,00 8.404,50 27.888,54
4109 Overige huisvestingskst 3.695,47 342,41 46.678,39 5.560,07 4.920,78 2.798,92
Huisvestingskosten 170.828,00 161.741,82 214.809,69 175.504,62 197.959,79 142.621,21
4200 Advertentie en reclame 12.516,02 13.443,94 15.513,78 14.901,73 14.000,75 17.188,62
4201 Pinkosten 852,41 479,87 1.844,78 366,46 160,65 462,50
4206 Reparatie goed. v. verk. 68,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4207 Kosten verkoop Ebay/Marktplaats 271,18 44,60 237,20 126,54 303,65 152,75
4208 Internetkosten 564,16 2.595,17 440,65 209,41 0,00 0,00
4209 Overige verkoopkosten 5.526,82 5.115,64 7.452,50 5.783,05 7.098,54 4.818,73
4220 Kosten koffieautomaat 6.241,60 5.162,42 7.225,37 7.878,99 7.558,15 7.345,25
4221 Opbrengst koffieautomaat -1.108,81 -1.048,65 -1.109,63 -685,38 -841,89 -661,89
Verkoopkosten 24.932,21 25.792,99 31.604,65 28.580,80 28.279,85 29.305,96
4300 Brandstofkosten 3.335,68 3.890,68 4.741,32 6.477,04 6.131,13 5.727,04
4301 Onderhoud Auto 3.444,23 5.779,76 8.025,70 8.550,15 3.840,82 7.788,15
4303 Verzekering auto 165,55 124,27 2.456,73 2.805,43 610,43 0,00
4304 Motorrijtuigenbelasting 1.172,00 1.196,00 1.204,00 1.405,00 1.507,00 1.396,00
4305 Leasetermijnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4306 Schade bus 975,00 125,62 -125,62 1.798,13 1.028,24 373,71
4307 Koeriersdiensten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Overige autokosten 1.366,86 740,88 1.838,72 937,83 1.497,94 1.550,11
Autokosten 10.459,32 11.857,21 18.140,85 21.973,58 14.615,56 16.835,01
4400 Bruto salaris 341.657,89 303.572,37 337.605,73 387.728,25 395.819,34 444.105,11 4402 Sociale lasten 47.633,27 42.057,13 48.793,96 57.980,14 65.398,71 71.751,00
4403 Reiskosten via salaris 9.069,77 6.979,80 8.451,67 14.185,44 16.743,73 17.717,31
4404 Reiskosten direct 900,07 3.006,26 6.148,42 5.201,55 5.138,28 5.114,53
4406 Dotatie vakantiegeld 27.980,03 25.085,12 26.670,01 27.216,88 31.627,59 35.528,35 4407 Pensioenverplichtingen 21.150,04 18.512,99 20.984,60 29.963,18 30.974,87 34.431,65 4408 Ziektekostenverzekering 19.798,58 10.884,90 11.800,82 15.973,69 13.020,93 16.719,04 4409 Vergoedingen aan vrijwill 16.926,32 18.231,47 22.194,37 32.399,73 33.601,03 39.681,03
4410 Kosten inhuur 8.119,44 126,88 0,00 0,00 0,00 0,00
4413 Opleidingen 3.892,00 2.009,24 4.446,24 9.185,92 10.380,16 9.804,05
4420 Ontvangen uitkeringen -37.481,58 -27.916,67 -7.718,75 0,00 -7.954,23 0,00
4422 Ontvangen ZW uitkeringen -3.348,94 -11.544,68 -1.110,78 -29.391,10 -10.424,02 2.105,00 4450 Overige personeelskosten 3.765,97 5.005,68 7.362,91 10.924,68 4.379,47 17.964,63 Personeelskosten 460.062,86 396.010,49 485.629,20 561.368,36 588.705,86 694.921,70
4502 Onderhoud app. en invt. 1.976,51 566,10 2.525,70 1.522,85 1.510,80 6.905,81
4503 Computerbenodigdheden 893,24 826,54 2.402,20 830,38 944,05 13.463,28
4504 Korting overig 0,00 0,00 0,00 0,00 5.375,06 12.740,87
4505 Korting spaarkaarten 8.183,59 6.150,62 3.710,13 3.319,45 3.999,84 3.475,86
4506 Afvalverwerking 42.615,36 29.107,94 25.886,87 16.539,15 16.237,99 23.108,72
4507 Afdracht Snuffelhonk 3.380,00 239,91 237,50 5.248,87 5.722,24 5.074,90
4509 Overige algemen kosten 3.418,61 2.995,30 6.409,67 10.975,01 12.389,87 8.673,26
4510 Werkkleding/schoenen 516,42 986,55 231,98 4.798,33 4.659,19 446,31
4590 BTW omzet vrijgesteld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.455,66
4598 Betalingsverschillen -47,05 180,26 -606,58 1.096,34 -78,22 221,91
Overige bedrijfskosten 61.318,48 44.681,46 46.289,06 51.851,04 60.963,34 102.871,29
4810 Betaalde rente 0,00 0,00 8.150,59 11.847,99 9.616,53 55.408,47
4810 Bankkosten 4.233,00 4.185,13 4.421,29 3.179,62 3.381,88 16.888,40
9201 Ontvangen rente -1.310,00 -190,49 -335,21 -1.255,88 -833,62 -144,55
Rente 2.923,00 3.994,64 12.236,67 13.771,73 12.164,79 72.152,32
4901 Afschrijving gebouwen 0,00 0,00 4.181,00 7.202,00 7.202,00 18.207,50
4906 Afschrijving verbouwing J. Postlaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.208,00
4902 Afschrijving machines 210,00 630,00 630,00 735,00 1.259,69 1.050,31
4903 Afschrijving inventaris 7.128,00 7.888,00 4.185,05 4.157,67 2.380,79 7.573,17
4904 Afschrijving vervoermiddelen/auto 7.286,75 7.288,00 5.422,00 5.200,00 4.800,00 4.800,00
4905 Afschrijving computers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.332,91
Afschrijving vaste aktiva 14.624,75 15.806,00 14.418,05 17.294,67 15.642,48 63.171,89
8110 Omzet textiel -93.166,06 -91.896,40 -116.567,89 -118.482,51 -111.953,18 -131.191,45
8120 Omzet WEB -46.687,11 -51.488,32 -49.173,55 -49.845,61 -46.568,96 -53.015,06
8130 Omzet CD/LP -18.357,88 -20.721,19 -23.741,63 -24.297,51 -26.120,36 -33.908,46
8131 Omzet boeken -65.340,58 -78.819,75 -91.640,88 -85.124,28 -85.518,30 -98.037,51
8140 Omzet meubels -116.833,69 -113.435,15 -112.376,27 -114.086,40 -106.278,08 -85.747,75
8150 Omzet antiek -74.857,28 -62.278,55 -90.617,19 -93.844,73 -146.628,93 -93.728,33
8160 Omzet huishoudelijk-hobby -123.711,18 -136.826,02 -152.509,11 -169.477,18 -114.829,47 -165.872,60
8170 Omzet bezorgkosten -4.605,45 -4.651,45 -4.611,64 -5.940,24 -5.568,11 -4.180,60
8180 Omzet Aktie Verkopen 0,00 -4.816,81 -506,87 -5.691,17 -5.313,67 -7.101,25
8181 Omzet Aktie Boeken 0,00 -632,38 -1.114,75 -194,60 -21,90 -143,34
8190 Omzet Eco 0,00 -485,19 -314,89 -107,20 -218,19 -169,00
Netto omzet kassa -543.559,23 -566.051,21 -643.174,67 -667.091,43 -649.019,15 -673.095,35
8430 Omzet Tonnagevergoeding -124.175,36 -128.394,40 -137.523,40 -106.430,91 -116.548,43 -107.059,99 8431 Omzet huisuitruiming -16.840,74 -13.173,92 -12.779,84 -16.317,87 -11.497,50 -10.863,61 8433 Omzet Gemeente Bunnik -9.450,60 -5.154,20 -5.692,22 -9.329,12 -12.062,26 -11.540,13 8435 Omzet metaal/papier -6.712,83 -9.134,78 -14.685,24 -14.078,27 -15.108,09 -12.844,37
8438 Omzet textiel -2.574,11 -1.724,12 -3.251,16 -3.882,60 -4.371,30 -5.555,54
8439Omzet wit-bruingoed -495,68 -10.386,87 -5.348,73 -10.550,96 -8.367,31 -7.091,20
8445 Omzet dagbesteding -7.485,50 -4.162,50 -5.000,00 -68.317,50 -76.423,02 -100.644,83 8446 Omzet trajecten -27.575,00 -36.632,27 -101.687,45 -50.549,18 -41.985,00 -52.985,00
8490 Omzet diversen -4.588,23 -264,87 0,00 -3.075,86 -1.432,25 -3.691,35
Omzet internetverkoop -13.308,02 -10.142,69 -6.659,30 -8.312,00 -13.136,71 -10.285,81 Netto omzet overig -213.206,07 -219.170,62 -292.627,34 -290.844,27 -300.931,87 -322.561,83
