Begroting 2020 BSV Amsterdam Zuid opgemaakt

(1)

Begroting 2020 BSV Amsterdam Zuid

opgemaakt 16-9-2019 begroting 2020

vergelijking

begroot 2019 werkelijk 2018 Opbrengsten

Exploitatiesubsidie verenigingsgebouw 42.500 42.500 38.200

subsidie inzet 2 speeltuinmedewerkers 99.146 92.838 86.651

Subsidie Eettafel 2.250

Energiesubsidie 0 0

omzet keukenverkoop 26.000 19.000 20.861

omzet ijsverkoop 2.500 2.500 2.190

omzet snoepverkoop 2.500 2.500 2.687

opbrengst contributie 4.664 5.060 4.845

Overig 10.566

intrest 100 500 -62

179.660 164.898 165.938

(2)

Kosten

Personeelskosten

Salaris volgens opgave Raet 66.430 61.731 58.617

Pensioenlasten 6.152 5.839 6.098

Sociale lasten 11.388 10.096 12.137

aandeel in de kosten van een registeraccountant 2.500 2.500

overig 12.676 12.672 11.593

sub en/of inzet betaalde speeltuinwerkers 99.146 92.838 88.445

Huisvesting, belastingen en energiekosten

Huisvesting, belastingen en verzekeringen 17.000 16.300 20.189

kantoor- Belastingen en afvalkosten etc. 1.000 500 1.386

Energie 8.000 8.200 9.004

Technisch beheer 6.000 7.000 2.248

32.000 32.000 32.827

Algemene kosten 8.000 8.000 17.387

aandeel in de kosten van een registeraccountant 2.500 2.500

sub en/of exploitatiekosten 42.500 42.500 50.214

Overig

Kantoor, porti, internetkosten en overig 2.000 2.000 938

Inkoopwaarde omzet 27.600 20.000 23.466

sub te dekken uit overige inkomsten speeltuin 29.600 22.000 24.404

Kosten clubwerk

Buurt Samen Actief 0 0 42

Biodanza 0 0 24

Creatief 0 0 27

Eetclub 2.253 0 1

Judo 0 2.108 524

Klaverjas instuif 0 0 230

Line dance 0 0 -40

Moestuinen 0 0 0

Newen Copihue / Chileense dansgroep 0 0

Jeugdschaakclub de Pioniers / jaar 2017 Majorette 0 0 -155

Schrijfgroep 0 0 0

Schilder Tekenclub dinsdag ochtend Fred v Boven 0 0 0

Schilderclub vrijdag Tiny vd Linden 0 0 0

Sjoelclub 0 0 0

Tekenclub dinsdag middag 0 0 0

Tai Chi 0 0 0

Yoga 0 0 2

Kinderactiviteiten (sinterklaas etc.) 3.950 3.200 4.610

sub te dekken uit overige inkomsten speeltuin 6.203 5.308 5.265

donatie onderhoudsfonds 2.211 2.252

Bijzondere lasten voorgaande jaren en overig 6.740

Totale kosten 177.449 162.646 175.068

Exploitatieresultaat 0 0 -9.130

(3)

Personeelskosten 2020 opgemaakt 10-aug-19

schaal/tredefulltime mnd. uren % bedrag Totaal afgerond

salaris p.w. AO

In loondienst %

speeltuinwerker 2.789,00 6 36 1,0000 16.734 0 16.734

2.885,00 6 36 1,0000 17.310 0 17.310

34.044 34.050

speeltuinwerker 2.789,00 6 22 0,6111 10.226 0 10.226

2.885,00 6 10.578 0 10.578

20.805 20.810 54.860 Individueel keuzebudget bestaande uit:

Vakantietoeslag 8%

Toegevoegd uit vrijgevallen middelen 2,80%

Eindejaarsuitkering 8,50% Samen persoonlijk budget 19,30% 10.588

Totaal Brutoloonsom 65.448

Loopbaanbudget 1,50% 982

Grondslagen PFWZ OP AP

afdracht pensioenpremie saldo wg-wn 9,40% 6.152

Verschuldigde Sociale lasten 17,4% 11.388

Ziekteverzuimpolis incl. Arbodienst

Centraal Beheer 2.500

CAO bijdragen FCB 0,086% 56

kosten SPAWW 120

RA accountant wegens grensoverschrijding 50% tlv inzet speeltuinwerkers en 50% tlv

exploitatie clubgebouw 5000

Kosten administratie 2000

Raet salarisadministratie 500

Totaal 94.146

Totale kosten personeel in loondienst 94.146

Scholingskosten

overig maar denk ook aan inzet loopbaanbudget (BHV of EHBO en Soc. Hygiene) 1.500

vrijwilligersvergoeding vervanging ziekte en keukencommissie 6.000

7.500

controle totaal 101.646

(4)

Nadere specificatie voor de aansluiting met de subsidietoekenning

Exploitatiekosten clubgebouw

Huishoudelijke kosten, bedrijfsafval, klein onderhoud en

beveiliging 4.700

energiekosten en water 8.000

belastingen 4.300

verzekeringen inventaris en opstal 8.000

technisch dagelijks onderhoud opstal en terras (dagelijks

tot € 1000) 6.000

dagelijks onderhoud speeltuin incl. schoonmaak (dagelijks

tot € 250) 1.000

sub 32.000

Algemene kosten

Telefoon en internet 2.000

drukwerk 6.000

portikosten

klein onderhoud inventaris

sub 8.000

Donatie onderhoudsfonds voor groot onderhoud 2.252 aandeel in de kosten van een registeraccountant 2.500

Totaal exploitatiekosten 42.500

(5)

Nadere specificatie voor de aansluiting met de subsidietoekenning

Inzet speeltuinwerkers

Salariskosten 66.430

Pensioenlasten 6.152

Sociale lasten 11.388

overig salarisadministratie en opleidingskosten etc. 5.176 aandeel in de kosten van een registeraccountant 2.500 91.646

Scholingskosten medewerkers 1.500

Vrijwilligersvergoeding ten tijde van vakantie en ziekte

medewerkers 6.000

7.500 Totaal Generaal 99.146

(6)

Buurt en Speeltuinvereniging Amsterdam Zuid 2020

ONDERHOUDSVOORZIENING: Uitkomst Bij verderen aanpassingen meenemen een reservering tbv Energietransitie c.q. zonnepanelen zie bestuursbesluit 21,2,2018

Saldo 01-01-2019 73.814

Storting tlv algemene reserve 0

Storting t.l.v. exploitatie verslagjaar 2.211 saldo overschot begroting

76.025

Begroot Begroot Begroot

ONTTREKKINGEN: Begroot Uitkomst 2020 2021 2022 en later

1 - Bouwk.voorzieningen(buiten) * 0 0 0 20.000 0

2 - Bouwk.voorzieningen(binnen) * 8.000 0 8.000 5.000 10.000

3 - Vaste inrichting * 0 0 0 4.500 4.500

4 - Buitenschilderw/dubb.begl. * 0 0 0 4.000 4.000

5 - Binnenschilderwerk * 5.000 0 5.000 5.000 17.500

6 - Werktuigk.voorzieningen * 0 0 0 0 10.000

7 - Electrotech.voorzieningen * 0 0 0 0 2.000

8 - Dakonderhoud * 1.500 0 1.500 1.500 19.000

9 - Vloeren/vloerbedekking * 5.000 0 500 500 500

10 - Zonwering * 0 0 5.000 0 0

11 - Bestr./Bepl./Rioolwerkz. * 5.000 0 3.000 3.000 6.000

12 - Algemeen * 4.000 0 4.000 4.000 8.000

Totale onttrekkingen 28.500 0 27.000 47.500 81.500

Saldo ultimo verslagperiode 47.525 76.025 20.525 25 -33.975

* zie specificatie

1.

BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN: 2020 2021 2022 2023

(BUITEN) Begroot Uitkomst Begroot Begroot Begroot Begroot

A Voegwerk etc

B Buitenkozijnen/ramen/deuren/schilderen

C Alum/Kunst.kozijnen/ramen 20.000

D Staalconstructies dak E Kitwerk(Buitendilataties)

F Overige (zonnepanelen zie onder 7)

Totaal 0 0 0 20.000 0 0

2.

BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN: 2020 2021 2022 2023

(BINNEN) Begroot Uitkomst Begroot Begroot Begroot Begroot

A Binnendeuren B Schilderwerk

C Wand- en Vloertegels gietvloeren 3.000 3.000

D Stukadoorswerk

E Muurbekleding/glasvezel+/Stootplanken

F Hang- en sluitwerk 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

G Vloer- en wanddilataties H Sanitair

I Overige

J Andere kosten onderh.geb.

K Geluidsisolatie 0

L Schuifwanden

Totaal 8.000 0 8.000 5.000 5.000 5.000

3.

VASTE INRICHTING: 2020 2021 2022 2023

Begroot Uitkomst Begroot Begroot Begroot Begroot

A Groot Keukenapparatuur 0 4.500 4.500

B

Totaal 0 0 0 4.500 4.500 0

2019

(7)

4.

BUITENSCHILD.W./DUBB.BEGLAZING: 2020 2021 2022 2023

Begroot Uitkomst Begroot Begroot Begroot Begroot A - Buitenschilderwerk

1 - Noord.gevel 4.000

2 - Zuid gevel 4.000

3 - Fietsenstallingen/Bergingen.

4 - 5 -

B - Dubbele beglazing

Totaal 0 0 0 4.000 4.000 0

5.

BINNENSCHILDERWERK: 2020 2021 2022 2023

Begroot Uitkomst Begroot Begroot Begroot Begroot A - Algemeen

B 1e verdieping 5.000 5.000 5.000

C Begane grond excl. Kleedkamers en hal(len) 0 5.000 7.500

D Kleedkamers en hallen 5.000

Totaal 5.000 0 5.000 5.000 0 17.500

6.

WERKTUIGKUNDIGE VOORZIENINGEN: 2020 2021 2022 2023

A CV-installatie * 0 10.000

B Sanitaire installatie * C Brandbeveiligingsinstallatie * D Binnen riolering *

E

F Koel- en vriesinstallatie

Totaal 0 0 0 0 0 10.000

7.

ELECTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN: 2020 2021 2022 2023

Begroot Uitkomst Begroot Begroot Begroot Begroot A Energiebesparing zonnepanelen

B Armaturen

C Noodstroominstallatie D Radio- , T.V. en geluidsinstallatie E Telefooninstallatie

F Liftinstallatie * G Brandmeldinstallatie * H Blikseminstallatie *

I Prev. schakelmateriaal 1.000 1.000

J Diverse install.corr.

Totaal 0 0 0 0 1.000 1.000

8.

DAKONDERHOUD: 2020 2021 2022 2023

A Dakonderhoud corr. 6.000 10.000

B Goten jaarlijks 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Totaal 1.500 0 1.500 1.500 7.500 11.500

9.

VLOEREN/VLOERAFWERKING: 2020 2021 2022 2023

Begroot Uitkomst Begroot Begroot Begroot Begroot A Vloerafwerking corr. 5000 500 500 500

Totaal 5.000 0 500 500 0 500

2019

2019 2019

2019

(8)

10.

ZONWERING: 2020 2021 2022 2023

A Zonwering corr. 5.000

Totaal 0 0 5.000 0 0 0

11.

BESTRATING-BEPLANTING-BUITENRIOLERING: 2020 2021 2022 2023

A Bestrating alg. 2.000

B Buitenriolering 3.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000

Totaal 5.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000

12.

ALGEMEEN: 2020 2021 2022 2023

Begroot Uitkomst Begroot Begroot Begroot Begroot A Onvoorzien

B Meubilair 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

C Gebouwbeveiliging 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

D Perscontainer/Grondonderz.

Totaal 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000

2019 2019

2019

(9)

Clubwerk begrotingsjaar 2020

Gewenste mutaties-correcties begrotingsjaar 2020

Club BSA

Ingevuld door: Corrie en Henk

contact mailadres contact telefoonnummer

samenstelling clubcommissie: nvt

opmerking penningmeester

Bij de 1e bijeenkomstmedio september worden de wensen nader ingevuld

clubtijd op: donderdag

middag

Inkomsten

bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

aantal leden 13 30 390

Overige inkomsten zie specificatie

390

aantal maanden

bedrag per maand Uitgaven

Trainer/Docent 0

Dialezingen 100

Lunch en dinerkosten 290

clubmaterialen

overige kosten zie specificatie

390

exploitatieresultaat 0

(10)

Club Biodanza

Ingevuld door: Angeliqui Kroonder

contact mailadres adkroonder@hotmail.com

contact telefoonnummer

samenstelling clubcommissie: A. Kroonder I. Gubbens opmerking penningmeester

geen enkele opgave ontvangen evenmin inzake ledenlijst controle

clubtijd op: vrijdag

dagdeel

Inkomsten bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

aantal leden 6

0

aantal maanden

Trainer/Docent Uniformen/kleding consumpties clubmaterialen

0

exploitatieresultaat 0

Specificatie overige inkomsten eigen bijdrage

etc

Specificatie overige kosten

0

(11)

Club Creatief

Ingevuld door: Niowi Massouras

contact mailadres n.massouras@gmail.com

contact telefoonnummer 06-12908307

samenstelling clubcommissie: Niowi Massouras S van Oijen Corrie Hogers

clubtijd op: woensdag

19-21 uur

Inkomsten

bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

240

aantal maanden

Trainer/Docent 0

Uniformen/kleding 0

consumpties 0

clubmaterialen 240

240

Specificatie overige inkomsten x

ij z etc

Specificatie overige kosten x

ij z etc

(12)

Club Eetclub

Ingevuld door: I. Werkhoven

contact mailadres i.werkhoven@chello.nl contact telefoonnummer 06-40471289

samenstelling clubcommissie: I. Werkhoven

16-19 uur

Inkomsten

bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

aantal leden 16 216,67 3.467

extra bijdrage voor de kerst 16 5,00 80

Overige inkomsten zie specificatie 2.250

5.797

aantal weken

Trainer/Docent 0

Uniformen/kleding consumpties clubmaterialen

overige kosten zie specificatie 5.800

5.800

exploitatieresultaat -3

Specificatie overige inkomsten

Subsidie Gemeente Amsterdam 2.250

ij z etc

2.250

mee eten 3 vrijwilligers 300

zelf koken 43 70 3.033

consumpties drankjes keuken 43 50 2.167

extra kosten kerst 300

5.800

(13)

Club Judo

Ingevuld door: Arno en Barbara

contact mailadres arnosirach@live.nl contact telefoonnummer 06-83171056

samenstelling clubcommissie: A. Sirach B. Sirach D. Sirach opmerking penningmeester

Door gebrek aan leraar is deze club thans niet actief dus alles PM

15-22 uur Inkomsten

bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

aantal leden groep 1 60 0

aantal leden groep 3 volwassene 80 0

0

Uitgaven aantal maanden

bedrag per maand

Trainer/Docent 260 0

Uniformen/kleding 0

consumpties 0

clubmaterialen 0

overige kosten zie specificatie 0

0

Exploitatietekort 0

ij z etc

jubileum 55 jaar 0

drukwerk en keukengebruik 0

bondsbijdrage 0

Sinterklaas 22 0 0

etc

0

(14)

Club Klaverjasinstuif

Ingevuld door: P. v.d. Gunst

contact mailadres bep@van-gunst.nl

patriciavangunst@gmail.com contact telefoonnummer 020-3315911

samenstelling clubcommissie: Fam. V.d. Gunst

clubtijd op: zondag 1 x per maand max 11 maanden

middag

Inkomsten

bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

2.000

aantal maanden

Trainer/Docent

Uniformen/kleding 0

consumpties

clubmaterialen speelkaarten 50

2.000

opbrengst verkoop tombola ofwel mogelijk tekort 1.175 ij

z etc

1.175

prijzen en tombola 150 11 1.650

extra t.b.v. de kerst 150

extra t.b.v. pasen 150

etc

1.950

(15)

Club Country Line dance

Ingevuld door: Corrie van Egdom

contact mailadres corrie.vanegdom@planet.nl contact telefoonnummer 06-12908307

samenstelling clubcommissie: Kitty Quint Petra Quint Corrie van Egdom

clubtijd op: dinsdag

avond

De club heeft 11 leden maar de commissieleden betalen geen contributie Inkomsten

bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

800

aantal maanden

Trainer/Docent 10 80 800

800

ij z etc

Specificatie overige kosten folders

ij ?

z etc

0

(16)

Club Moestuinen

Ingevuld door: Esther Kroon

contact mailadres estherkroon@planet.nl contact telefoonnummer 020-6449321

samenstelling clubcommissie: nvt

clubtijd op: diverse dagen

dagdeel

Inkomsten

bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

aantal leden 15 0 0

Overige inkomsten zie specificatie b

0

aantal maanden

Trainer/Docent 0

Uniformen/kleding 0

consumpties clubmaterialen

0

exploitatiesaldo 0

+RK[-2]*RK[-1]

10 -3

(17)

Club Newen Copihue

Ingevuld door: Barbara Stravers

contact mailadres info@copihue.nl

samenstelling clubcommissie: Roberto Espinoza Barbara Stravers

clubtijd op: zaterdag

dagdeel

Inkomsten

bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

Overige inkomsten zie specificatie 300

550

bedrag per maand

Trainer/Docent 0

Uniformen/kleding 200

consumpties 0

clubmaterialen

550

Optredens reiskosten 300

lidmaatschappen website etc

300

reiskosten 200

website 30

afdracht contributie/lidmaatschappen 120

etc

350

(18)

Club Jeugdschaakclub de Pioniers

Ingevuld door: Remco Hillebrandt

contact mailadres hieraarde@yahoo.com

samenstelling clubcommissie: Remco Hillebrandt

ontvangen opgave inzake ledenmutaties is zoek navragen bij Corrie na terukkomst vakantie

16,00-17,30 uur

Inkomsten

bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

880

aantal maanden

Trainer/Docent 600

Uniformen/kleding 0

consumpties 100

clubmaterialen 30

880

Specificatie overige inkomsten eigen bijdrage

etc

creative materialen 70

verenigingscontributie 8*10mnd via nota? 80

etc

150

(19)

Club Schrijfgroep levensverhalen

Ingevuld door: Pati Schwarzkächel-Amat

contact mailadres patischwarzkachel@gmail.com contact telefoonnummer 06-53526432

samenstelling clubcommissie: n.v.t.

ochtend

Inkomsten

bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

144

aantal maanden

Trainer/Docent 0

Uniformen/kleding 0

consumpties 48

clubmaterialen 96

144

x ij z etc

ij z etc

(20)

Club Schilderen en tekenen

Ingevuld door: Loes Diekmann

contact mailadres loesDiekmann@ziggo.nl

samenstelling clubcommissie: Loes Diekmann 06-15004392 Betty Braasem 06-42224067

docent Fred Boven fredboven26@gmail.com

clubtijd op: dinsdag

ochtend

Inkomsten

bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

aantal leden 9 18 1.620

1.620

aantal maanden

Trainer/Docent 1.500

Uniformen/kleding 1.500

consumpties

clubmaterialen 120

1.620

(21)

Club Schildersclub

Ingevuld door: Martin Coppes

contact mailadres g.m.coppes@gmail.com

contact telefoonnummer 020-6259249 samenstelling clubcommissie: n.v.t.

ochtend

Inkomsten

bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

2.160

aantal maanden

Trainer/Docent Martin Coppes en Tiny v.d. Linden 1.200 Uniformen/kleding

2.160

ij z etc

gezamenlijk eten 210

koffie thee e.a. versnaperingen 440

attenties 130

schildersmaterialen 180

960

(22)

Clubwerk begrotingsjaar 2020

Club Sjoelen

Ingevuld door: Corrie v Egdom

contact mailadres contact telefoonnummer

samenstelling clubcommissie: Corrie v Egdom Petra Quint Kitty Quint

clubtijd op: maandag

avond

Inkomsten

bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

aantal leden 7 2,5 175

Overige inkomsten zie specificatie

175 Uitgaven aantal maanden

bedrag per maand Trainer/Docent

Uniformen/kleding

consumpties/iets lekkers 10 7,5 75

clubmaterialen

overige kosten zie specificatie 100

175 exploitatieresultaat 0

Specificatie overige inkomsten x

ij z etc

Specificatie overige kosten reiskosten

1 keer per jaaar een bijdrage aan een gezamenlijk etentje 100 z

etc

100

(23)

Club Tai Chi

Ingevuld door: Louis Lafour

contact mailadres astridlafour@hotmail.com contact telefoonnummer 06-12123664

samenstelling clubcommissie: Astrid Lafour

clubtijd op: maandag

ochtend

Inkomsten

bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

1.350

bedrag per maand

1.350

ij z etc

reiskosten 150

ij z etc

150

(24)

Club Tekenclub

Ingevuld door: Els Kramer

contact mailadres post versturen

samenstelling clubcommissie: Els kramer Myrna Kramer

clubtijd op: dinsdag combizaal

middag opmerking penningmeester

Inkomsten

bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

650

aantal maanden

Trainer/Docent

Uniformen/kleding 0

consumpties

clubmaterialen 13 5 650

650

ij z etc

geen opgave ontvangen evenmin inzake ledenlijst controle Op ALV dd 18,9,2019 vernomen dat mail niet gebruikt wordt cijfers 2018 handhaven

(25)

Club Yoga

Ingevuld door: Thea Broos

contact mailadres thea.broos@hetnet.nl

samenstelling clubcommissie: Thea Broos Marijke Boekan

ochtend 10-11,30 uur

Inkomsten

bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

aantal leden 11 17,5 1.925

1.925

aantal maanden

Uniformen/kleding consumpties

clubmaterialen 20

1.925

ij z etc

vervanging yoga matten en reservering 505

ij z etc

505

(26)

Club Kinderactiviteiten

Ingevuld door: Corrie

contact mailadres corrie.vanegdom@planet.nl contact telefoonnummer 06-12908307

samenstelling clubcommissie: x ij z

clubtijd op: dag

dagdeel

Inkomsten

bedrag per lid

Totaal op jaarbasis

aantal leden 0 0

3.500

aantal maanden

Trainer/Docent

Uniformen/kleding 0

7.450

exploitatieresultaat -3.950

eigen bijdrage 500

bijdrage middels kindermonumentvoor 5 mei 3.000

z etc

3.500

kleine kinderactiviteiten hele jaar 500

Sinterklaas 2.500

5-mei 3.500

uitjes per bus 750

Artisbezoek 200

etc

7.450