1 van 2
-W- -m~ G E M E E N T E
Hoorn
RaadsvoorstelZaaknummer Portefeuillehouder Programmabegroting Steller
Afdeling
1367396
Wethouder A . J . de Jong
9. Financiën en Algemene Lasten en Baten I.M.A. Zutt
Advies en Control - PC
Telefoonnummer Email
: 0229-252200 : i.zutt@hoorn.nl
Onderwerp:
Verzameloverzicht begrotingswijzigingen
Agendering:
Ter besluitvorming
Bijlagen:
1 BWN 1.43 - Verzameloverzicht raad november 2016
2 BWN 1.44 - Verzameloverzicht ter kennisname raad november 2016
Gevraagd besluit:
De raad besluit:
• begrotingswijziging BWN 1.43, bestaande uit AWN 4.59 tot en met 4.62 vast te stellen;
• Voor kennisgeving aannemen van begrotingswijziging BWN 1.44, bestaande uit AWN 3.23 tot en met AWN 3.27.
Samenvatting
Per collegebesluit met gevolgen voor de begroting wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen. Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden aan de raad. Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht.
1. Inleiding: reden van het voorstel
Aanleiding
In de afgelopen maanden heeft het college besluiten genomen die gevolgen hebben voor de begroting.
Per collegebesluit wordt gekeken of het college of de raad bevoegd is om de begrotingswijzing vast te stellen. Wijzigingen die door het college zijn vastgesteld, worden na het besluit verwerkt en ter kennisname aangeboden aan de raad. Wijzigingen die door de raad moeten worden vastgesteld, worden ter vaststelling aangeboden in een verzameloverzicht.
Belang
Om de begroting zo actueel mogelijk te houden, is het belangrijk om collegebesluiten met financiële consequenties te verwerken in de begroting. De begrotingswijzigingen worden verwerkt na
vaststelling door de raad. Op deze manier blijft de begroting actueel.
Centrale vraag
Gaat de raad akkoord met de financiële gevolgen waarover het college heeft besloten?
2. Beoogd maatschappelijk resultaat
Intern resultaat: het actueel houden van de begroting 3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie
Dit is niet van toepassing.
Zaaknummer Afdeling Portefeuillehouder
2 van 2 1367396
A & C - PC
Wethouder A.J. de Jong
Steller :I.M.A. Zutt
Programmabegr. :9 F|N e n Algemene L&B
Raadsvoorstel
4 . Kaders
In de geldende Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen (vanaf 2016) zijn de regels voor het wijzigen van de begroting vastgelegd.
De voornaamste normen waarvoor geldt dat de begrotingswijzigingen door de raad worden vastgesteld zijn:
• als er wordt beschikt over reserves, ongeacht het bedrag;
• als er een nieuw krediet beschikbaar wordt gesteld;
• als het bedrag groter is dan € 50.000;
• als dekking wordt gevonden in het begrotingsresultaat.
5. Argumenten
Binnen de kaders voor budgethouderschap en begrotingswijzigingen heeft het college besluiten genomen met financiële consequenties. In de bijlage wordt ieder besluit toegelicht. Door de voorliggende begrotingswijzigingen vast te stellen, kunnen deze worden verwerkt in de begroting.
Hiermee blijft de begroting actueel.
6. Maatschappelijk draagvlak Dit is niet van toepassing.
7. Financiële consequenties
De vast te stellen begrotingswijziging (BWN 1.43) betreft in het kort (-/- betekent nadeel):
BWN AWN Onderwerp 1.43 4.59 Budget herstructurering
Siriusstraat / Steenbokstraat
€ Incidenteel € Structureel Dekking exploitatielasten
€ 35.000 Investeringsagenda
4.60 Verloop investeringsplafonds 2015 en 2016
4.61 Huisvesting gebiedsteams I .Hoorn
4.62 Eerste inrichting
uitbreidingsgroepen Socrates I I t/m 13
€ 0
€ 0
€ 0
Neutraal Neutraal Neutraal
8. Communicatie
Uiterlijk twee weken na het raadsbesluit worden de begrotingswijzigingen ter kennisname naar de provincie gestuurd.
9. Realisatie
Na vaststelling door de gemeenteraad worden de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.
Hoorn, - 2 NOV. 2016
het college van burgemeester en wethouders van Hoorn
de burge de secretaris.
Begrotingswijziging door de raad vastgesteld
Leeswijzer:
De raad heeft de hieronder genoemde begrotingswijziging vastgesteld in de raadsvergadering van 15 november 2 0 1 6 . Het onderstaande besluit is getoetst aan de normen uit Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen en betreft een begrotingswijziging die door de raad wordt vastgesteld.
De gemeenteraad stelt BWN 1.43 vast, die bestaat uit de volgende A W N :
Budget planontwikkeling Siriusstraat en Steenbokstraat AWN 4.59 Zie het collegebesluit van 6 september 2 0 1 6 , zaaknummer 1 3 4 7 1 6 3
In de voorbereiding voor de herstructurering Siriusstraat en Steenbokstraat (Grote Wal Noord) zal het incidenteel nodig zijn om externe deskundigheid in te huren. Een voorbeeld daarvan is het opstellen van het beeldkwaliteitsplan voor de Siriusstraat en Steenbokstraat. Het voornemen is om daarbij een adviseur vanuit de Welstand in te schakelen.
De inschatting is dat een budget van € 3 5 . 0 0 0 toereikend is in dit stadium van de planontwikkeling. De raad heeft in maart 2 0 1 6 al ingestemd om van de ruimte voor leefbare wijken / herstructurering structureel maximaal € 1 0 5 . 0 0 0 te bestemmen voor de herstructurering Siriusstraat en Steenbokstraat. Voorgesteld wordt een incidenteel budget van € 3 5 . 0 0 0 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de ruimte welke in de begroting 2 0 1 6 gereserveerd is voor herstructurering Siriusstraat en Steenbokstraat.
Verloop investeringsplafonds 2015 en 2016 AWN 4.60 Zie het collegebesluit van 6 september 2 0 1 6 , zaaknummer 1 3 4 7 1 6 3
Op 19 mei 2 0 1 5 heeft de gemeenteraad de Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2 0 1 5 vastgesteld. Daarin is opgenomen dat het verloop van het jaarlijks investeringsplafond tussentijds wordt gemonitord. Het Strategisch Team adviseert het college over het investeringsplafond. Het college besluit binnen de gestelde kaders en informeert zo nodig tussentijds de gemeenteraad. De investeringen binnen het investeringsplafond 2 0 1 5 verlopen zoals afgesproken of zijn inmiddels afgerond. Op 8 september 2 0 1 6 was 9 6 % (inclusief openstaande verplichtingen) aangewend.
Het restant van 4 % wordt dit jaar nog aangewend. Het college heeft besloten om de restant ruimte binnen het investeringsplafond 2 0 1 5 (€ 6.700) niet meer in te vullen, maar ten gunste te brengen van het resultaat.
Van de investeringen binnen het investeringsplafond 2 0 1 6 is 4 8 % (inclusief openstaande verplichtingen) aangewend. Het restant wordt dit jaar of volgend jaar aangewend.
Investeringskredieten mogen conform beleid maximaal 2 jaar in stand worden gehouden. Een aantal beoogde investeringen 2 0 1 6 in buitensportaccommodaties komt op grond van de jaarlijkse schouw te vervallen. Deze kunnen met een onderhoudsmaatregel worden afgedaan, waardoor ruimte binnen het plafond ontstaat. Het college heeft besloten om deze ruimte in te vullen met een tweetal nieuwe kredieten vanuit de "reservelijst 2 0 1 6 " . Dit betreft de kredieten VRI Provincialeweg-Keern (€ 190.000) en Renovatie Gerritsland 56 Gymzaal (€ 8 0 . 0 0 0 ) , welke bij de oorspronkelijke invulling van het investeringsplafond 2 0 1 6 waren gesneuveld wegens bereiken van het plafond. Daarnaast heeft het college een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor Sportinventaris 2 0 1 6 (€ 12.000 op basis van jaarlijkse schouw) en een aanvullend krediet voor OV 2 0 1 6 voor toepassing van ledverlichting (€ 157.000).
De financiële consequenties van dit voorstel passen binnen het door de raad gestelde financiële kader. Daarom heeft het college besloten om geen raadsvoorstel op te stellen, maar de gemeenteraad te informeren via een begrotingswijziging met toelichting.
Pagina 1 van 2
Begrotingswijziging door de raad vastgesteld
Huisvesting gebiedsteams 1.Hoorn AWN 4.61 Zie het collegebesluit van 6 september 2 0 1 6 , zaaknummer 1 3 3 6 9 8 5
Op 17 mei 2 0 1 6 heeft het college een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de huisvesting van de gebiedsteams 1 .Hoorn. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de totale verbouwingskosten en de kosten voor de aanschaf van meubilair. Vandaar dat hierbij een aanvullend krediet wordt aangevraagd, waarmee voor ieder gebiedsteam een hoofdlocatie in een wijkcentrum kan worden gerealiseerd.
Het huisvesten van de gebiedsteams kost jaarlijks € 117.100. Dit bedrag bestaat voor € 2 7 . 1 0 0 uit kapitaallasten van verbouwingskosten (€ 156.000 en € 9 5 . 0 0 0 voorbereidingskrediet, 3 % , 20 jaar) en meubilair (€ 5 4 . 0 0 0 , 3 % , 10 jaar) en voor € 9 0 . 0 0 0 uit huur en servicekosten (schoonmaak, nutsvoorzieningen, verzekering, beveiliging, internet, e.d.).
Het voorstel heeft een budgettair neutraal effect op de begroting. De jaarlijkse lasten worden voor € 8 9 . 0 0 0 gedekt uit het gelabelde budget voor apparaatskosten gebiedsteams en voor
€ 2 8 . 1 0 0 uit het reguliere budget voor huisvesting gebiedsteams.
Deze wijziging regelt alleen de effecten in 2 0 1 6 . De effecten in 2 0 1 7 en verder worden apart aan de raad aangeboden.
Eerste inrichting uitbreidingsgroepen 11 t/m 13 Socrates AWN 4.62 Het aantal leerlingen bij basisschool Socrates is met 3 groepen gegroeid. Stichting Talent vraagt daarom financiële middelen beschikbaar te stellen voor aanschaf eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. Op grond van art. 22 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hoorn heeft basisschool Socrates recht op de normvergoeding voor de 11e t/m 13e groep. De normvergoeding bedraagt € 14.058,94 per groep. De totale vergoeding bedraagt derhalve € 4 2 . 1 7 6 , 8 2 . Omdat de gemeente Hoorn wettelijk verplicht is om de eerste inrichting OLP en meubilair van nieuwe groepen te bekostigen, wordt voorgesteld om hiervoor in 2 0 1 6 een krediet beschikbaar te stellen en de kapitaallasten daarvan (€ 5.108 (9jr/1%)) vanaf 2 0 1 7 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. De eerste inrichting van uitbreidingsgroepen in 2 0 1 6 is opgenomen in de lijst met ruimtevragers in de Kadernota 2 0 1 6 . Deze wijziging regelt alleen de effecten in 2 0 1 6 . De effecten in 2 0 1 7 en verder worden apart aan de raad aangeboden.
Begrotingswijzigingen door het college vastgesteld
Leeswijzer:
Het college heeft de hieronder gepresenteerde besluiten al in een eerder stadium genomen. De financiële consequenties van die besluiten zijn in begrotingswijzigingen vervat. Deze begrotingswijzigingen worden ter kennisname naar de raad gestuurd.
De onderstaande besluiten zijn getoetst aan de normen uit de geldende nota/regeling
"Budgethouderschap" en betreffen begrotingswijzigingen die door het college worden vastgesteld.
Het college van burgemeester en wethouders stelt BWN 1.44 vast, die bestaat uit de volgende A W N ' s :
Aanleg walstroom Oostereiland AWN 3.23 Zie het collegebesluit van 4 oktober 2 0 1 6 , zaaknummer 1 3 5 7 0 7 9
Tijdens de raadsvergadering van 12 juli is er een motie ingediend voor de aanleg van walstroom aan het Oostereiland. In de motie wordt het college verzocht om zo spoedig mogelijk walstroom aan te leggen aan het Oostereiland en het gebruik hiervan te verplichten. Ook werd het college via een motie verzocht om binnen twee maanden te komen met een plan voor walstroom op het Oostereiland.
Per steiger kunnen twee schepen op de walstroom worden aangesloten. Gerekend wordt met een gebruiksbelasting van 4 0 0 Amp per boot. Voor de aanleg van walstroom zal een extra Trafostation geplaatst moeten worden. Om walstroom voor de Rouaanse - en Compagniesteiger te kunnen leveren is een 2 MKVA (2000Amp) aansluiting nodig. Het al op het Oostereiland aanwezige transformatorstation heeft onvoldoende capaciteit. Technisch zal onderzocht moeten worden welk leidingentracé het meest gunstige is, maar ook welke kosten hiermee gemoeid zijn, niet alleen voor de aanleg maar ook de jaarlijkse exploitatie. Op basis daarvan kan de raad tot besluitvorming overgaan. Voor het inzichtelijk krijgen van de aanleg en exploitatiekosten is een voorbereidingskrediet nodig van € 10.000,-. De dekking hiervan zal worden meegenomen bij aanvraag van het uitvoeringskrediet.
RvA Participatietraject vergunninghouders AWN 3.24 Zie het collegebesluit van 30 augustus 2 0 1 6 , zaaknummer 1 3 4 3 2 9 7
Gemeente Hoorn heeft bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een plan van aanpak ingediend over de vormgeving van het participatieverklaringstraject. Dit traject is bedoeld voor vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) en is gericht op participatie en integratie. Het traject wordt aan de start van de inburgering geplaatst en zal regionaal worden uitgevoerd. Uiterlijk 30 november 2 0 1 6 dient er te worden gestart met het aanbieden van dit traject.
Het participatieverklaringstraject loopt naast de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders. De uitvoeringskosten voor beide trajecten bedragen € 2 6 0 . 0 0 0 (€ 2 0 0 . 0 0 0 voor maatschappelijke begeleiding en € 6 0 . 0 0 0 voor het participatieverklaringstraject).
Voorgesteld wordt de tegemoetkoming van het COA van € 2 6 0 . 0 0 0 in te zetten voor de maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
Pagina 1 van 3
Begrotingswijzigingen door het college vastgesteld
Verkoop Krententuin 7 Oostereiland AWN 3.25 Zie het collegebesluit van 2 september 2 0 1 6 , zaaknummer 1 3 4 8 9 9 8
Met ingang van 5 mei jl. is bovengenoemd appartement in de verkoop/verhuur uitgezet bij makelaar/taxateur Vidra Vastgoed. Er hebben zich vier kandidaten gemeld. Mevrouw L.M. Bos heeft de getaxeerde waarde geboden onder voorbehoud financiering. De getaxeerde waarde (vraagprijs) van het appartement is € 1 7 5 . 0 0 0 k.k. De overdracht zal uiterlijk 29 september 2016 plaatsvinden.
De verkoop van Krententuin 7 per 29 september 2 0 1 6 heeft diverse financiële gevolgen:
Voor Krententuin 7 wordt nu huur betaald. Deze huuropbrengst van € 4 . 8 7 2 in 2 0 1 6 en
€ 8.481 vanaf 2 0 1 7 wordt door de verkoop van Krententuin 7 structureel afgeraamd. Dit leidt tot een nadeel op de reserve Oostereiland.
De verkoopopbrengst van € 175.000 wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van het Oostereiland. Dit leidt tot lagere kapitaallasten (€ 5.639 vanaf 2017). Dit is een voordeel op de reserve Oostereiland.
Door de verkoop worden de kosten voor de Vereniging van Eigenaren verlaagd (€ 725 in 2 0 1 6 en € 1.242 vanaf 2017). Dit levert een voordeel op binnen de reserve Oostereiland.
Deze wijzigingen leiden tot een nadeel op de reserve Oostereiland, van € 4 . 1 4 7 in 2 0 1 6 en
€ 2.117 in 2 0 2 1 .
Verkoop Schuijtjeskade 14 Oostereiland AWN 3.26 Zie het collegebesluit van 10 oktober 2 0 1 6 , zaaknummer 1362931
Met ingang van 1 juni 2016 staat bovenstaand bedrijfsruimte in de verkoop/verhuur. Via Virdra Vastgoed is de ruimte van 1 augustus 2 0 1 6 tot 1 november 16 gehuurd door GSI B.V., de heer M. Tersmette. Hij heeft direct aangegeven de ruimte te willen kopen. Dit is nu het geval. Per 30 september 2 0 1 6 heeft de overdracht plaats gevonden. De getaxeerde waarde (vraagprijs) van de ruimten is door Vidra Vastgoed vastgesteld op € 2 2 5 . 0 0 0 exclusief drie parkeerplaatsen. De drie parkeerplaatsen zijn getaxeerd op € 10.000 per stuk.
De verkoop van Schuijtjeskade 14 heeft diverse financiële gevolgen:
Voor Schuijtjeskade 14 wordt huur betaald. Deze huuropbrengst van € 37.197 wordt vanaf 2018 structureel afgeraamd. Dit leidt tot een nadeel op de reserve Oostereiland.
De verkoopopbrengst van € 2 5 5 . 0 0 0 wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van het Oostereiland. Dit leidt tot lagere kapitaallasten (€ 8.217 vanaf 2017). Dit is een voordeel op de reserve Oostereiland.
De parkeeropbrengsten worden structureel afgeraamd (€ 616 in 2 0 1 6 en € 1.482 voor 2017 e.v.).
Door de verkoop worden de kosten voor de Vereniging van Eigenaren verlaagd (€ 1.442 in 2016 en € 5.770 vanaf 2017). Dit levert een voordeel op binnen de reserve Oostereiland.
Deze wijzigingen leiden tot een nadeel op de reserve Oostereiland, van € 6 7 4 in 2 0 1 6 en
€ 2 6 . 7 7 0 in 2 0 2 1 .
Verkoop Krententuin 10 Oostereiland AWN 3.27 Zie het collegebesluit van 9 september 2 0 1 6 , zaaknummer 1349362
Met ingang van 1 augustus jl. is bovengenoemd appartement in de verkoop/verhuur uitgezet bij makelaar/taxateur Vidra Vastgoed. Er hebben zich drie kandidaten gemeld. Mevrouw Van Baar heeft € 12.500 boven de getaxeerde waarde geboden. De getaxeerde waarde (vraagprijs) van het appartement is € 2 1 5 . 0 0 0 k.k. en het bod bedraagt dus € 2 2 7 . 5 0 0 k.k. De overdracht zal uiterlijk 4 oktober 2 0 1 6 plaatsvinden.
Begrotingswijzigingen door het college vastgesteld
De verkoop van Krententuin 10 per 4 oktober 2016 heeft diverse financiële gevolgen:
Voor Krententuin 10 wordt nu huur betaald. Deze huuropbrengst van € 5.856 in 2 0 1 6 en
€ 10.195 vanaf 2 0 1 7 wordt door de verkoop van Krententuin 10 structureel afgeraamd. Dit leidt tot een nadeel op de reserve Oostereiland.
De verkoopopbrengst van € 2 2 7 . 5 0 0 wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van het Oostereiland. Dit leidt tot lagere kapitaallasten (€ 7.331 vanaf 2 0 1 7 ) . Dit is een voordeel op de reserve Oostereiland.
Door de verkoop worden de kosten voor de Vereniging van Eigenaren verlaagd (€ 789 in 2 0 1 6 en € 1.353 vanaf 2017). Dit levert een voordeel op binnen de reserve Oostereiland.
Deze wijzigingen leiden tot een nadeel op de reserve Oostereiland, van € 5.067 in 2 0 1 6 en
€ 2.361 in 2 0 2 1 .
Pagina 3 van 3
