Sportstraat 3 KBO: 0844272162 NIS-code
Afgevaardigd bestuurder :
Voorzitter Raad Van Bestuur : Marleen Verdonck
Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum : 03/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001380
M1 : Financieel doelstellingenplan
Meerjarenplan
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen Exploitatie
Uitgaven 436.134 435.359 434.679 427.829 425.729 425.729
Ontvangsten 668.022 668.022 668.022 668.022 668.022 668.022
Saldo 231.888 232.663 233.343 240.193 242.293 242.293
Investeringen
Uitgaven 118.423 135.000 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -118.423 -135.000 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 32.826 32.826 32.826 24.028 24.028 24.028
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -32.826 -32.826 -32.826 -24.028 -24.028 -24.028
Totalen Exploitatie
Uitgaven 585.634 584.859 584.179 577.329 575.229 575.229
Ontvangsten 668.022 668.022 668.022 668.022 668.022 668.022
Saldo 82.388 83.163 83.843 90.693 92.793 92.793
Investeringen
Uitgaven 118.423 135.000 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -118.423 -135.000 0 0 0 0
Financiering
M1: Financieel doelstellingenplan
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -32.826 -32.826 -32.826 -24.028 -24.028 -24.028
Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum : 03/11/2020
M2 : Staat van het financieel evenwicht
Meerjarenplan
M2: Staat van het financieel evenwicht
Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b) 82.388 83.163 83.843 90.693 92.793 92.793
a. Ontvangsten 668.022 668.022 668.022 668.022 668.022 668.022
b. Uitgaven 585.634 584.859 584.179 577.329 575.229 575.229
II. Investeringssaldo (a-b) -118.423 -135.000 0 0 0 0
a. Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
b. Uitgaven 118.423 135.000 0 0 0 0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) -36.035 -51.837 83.843 90.693 92.793 92.793
Voorzitter Raad Van Bestuur : Marleen Verdonck (a-b) -32.826 -32.826 -32.826 -24.028 -24.028 -24.028
a. Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
b. Uitgaven 32.826 32.826 32.826 24.028 24.028 24.028
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) -68.861 -84.663 51.017 66.665 68.765 68.765 VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 480.041 411.179 326.517 377.534 444.199 512.964
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) 411.179 326.517 377.534 444.199 512.964 581.729
VIII. Onbeschikbare gelden 0 0 0 0 0 0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) 411.179 326.517 377.534 444.199 512.964 581.729
Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 82.388 83.163 83.843 90.693 92.793 92.793
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 32.826 32.826 32.826 24.028 24.028 24.028
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 32.826 32.826 32.826 24.028 24.028 24.028
b. Periodieke terugvordering leningen 0 0 0 0 0 0
III. Autofinancieringsmarge (I-II) 49.562 50.337 51.017 66.665 68.765 68.765
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Autofinancieringsmarge 49.562 50.337 51.017 66.665 68.765 68.765
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) -442.470 -439.844 -437.218 -443.390 -441.468 -439.545
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 32.826 32.826 32.826 24.028 24.028 24.028
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 475.296 472.670 470.044 467.418 465.496 463.573 III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) -392.908 -389.507 -386.201 -376.725 -372.703 -370.780
Afdrukdatum : 03/11/2020
M3 : Kredieten
Meerjarenplan
M3: Kredieten
Uitgaven Ontvangsten Kredieten AGB Oosterzele
Exploitatie 584.859 668.022
Investeringen 135.000 0
Financiering 32.826 0
Leningen en leasings 32.826 0
Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0
Voorzitter Raad Van Bestuur : Marleen Verdonck 0 0
2021
Afdrukdatum : 03/11/2020
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Meerjarenplan
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
2020 2021 2022 2023 2024 2025
ALGEMENE FINANCIERING Exploitatie
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 351.873 351.873 351.873 351.873 351.873 351.873
Saldo 351.873 351.873 351.873 351.873 351.873 351.873
Investeringen
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Voorzitter Raad Van Bestuur : Marleen Verdonck 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 32.826 32.826 32.826 24.028 24.028 24.028
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -32.826 -32.826 -32.826 -24.028 -24.028 -24.028
VRIJE TIIJD Exploitatie
Uitgaven 585.634 584.859 584.179 577.329 575.229 575.229
Ontvangsten 316.149 316.149 316.149 316.149 316.149 316.149
Saldo -269.485 -268.710 -268.030 -261.180 -259.080 -259.080
Investeringen
Uitgaven 118.423 135.000 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo -118.423 -135.000 0 0 0 0
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Afdrukdatum : 03/11/2020
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Meerjarenplan
Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Operationele uitgaven 585.634 584.859 584.179 577.329 575.229 575.229
1. Goederen en diensten 521.294 522.019 521.339 512.389 512.389 512.389
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
a. Politiek personeel 0 0 0 0 0 0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 0 0 0 0 0 0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 0 0 0 0 0 0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0
Voorzitter Raad Van Bestuur : Marleen Verdonck 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
f. Andere personeelskosten 0 0 0 0 0 0
g. Pensioenen 0 0 0 0 0 0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 0 0 0 0 0 0
4. Toegestane werkingssubsidies 0 0 0 0 0 0
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0
5. Andere operationele uitgaven 50.340 48.840 48.840 50.940 48.840 48.840
B. Financiële uitgaven 0 0 0 0 0 0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 0 0 0 0 0 0
- aan financiële instellingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 0 0 0 0 0 0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
- Andere algemene werkingssubsidies 351.873 351.873 351.873 351.873 351.873 351.873
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 0 0 0 0 0 0
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 351.873 351.873 351.873 351.873 351.873 351.873
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
b. Specifieke werkingssubsidies 0 0 0 0 0 0
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 0 0 0 0 0 0
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
4. Recuperatie individuele hulpverlening 0 0 0 0 0 0
5. Andere operationele ontvangsten 12.970 12.970 12.970 12.970 12.970 12.970
B. Financiële ontvangsten 0 0 0 0 0 0
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 118.423 135.000 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 118.423 135.000 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 58.855 10.000 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 59.568 125.000 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 0 0 0 0 0 0
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
III. Investeringssaldo -118.423 -135.000 0 0 0 0
Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Vereffening van financiële schulden 32.826 32.826 32.826 24.028 24.028 24.028
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 32.826 32.826 32.826 24.028 24.028 24.028
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere bgunstigden 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa
0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo -32.826 -32.826 -32.826 -24.028 -24.028 -24.028
Sportstraat 3 KBO: 0844272162 NIS-code
Afgevaardigd bestuurder :
Voorzitter Raad Van Bestuur : Marleen Verdonck
Afdrukdatum : 03/11/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001380
T3 : Investeringsproject
Meerjarenplan
Afdrukdatum : 03/11/2020
T4 : Evolutie van de financiële schulden
Meerjarenplan
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden
Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A. Financiële schulden op lang termijn 5.809.019 5.776.193 5.752.165 5.728.137 5.704.109 5.680.081
1. Financiële schulden op 1 januari 5.841.845 5.809.019 5.776.193 5.752.165 5.728.137 5.704.109
2. Nieuwe leningen 0 0 0 0 0 0
3. Aflossingen 0 0 0 0 0 0
4. Overboekingen -32.826 -32.826 -24.028 -24.028 -24.028 -24.028
5. Andere mutaties 0 0 0 0 0 0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen 99.356 99.356 90.558 90.558 90.558 90.558
Voorzitter Raad Van Bestuur : Marleen Verdonck 99.356 99.356 99.356 90.558 90.558 90.558
2. Aflossingen -32.826 -32.826 -32.826 -24.028 -24.028 -24.028
3. Overboekingen 32.826 32.826 24.028 24.028 24.028 24.028
4. Andere mutaties 0 0 0 0 0 0
C. Financiële schulden op korte termijn 0 0 0 0 0 0
Totaal financiële schulden 5.908.375 5.875.549 5.842.723 5.818.695 5.794.667 5.770.639
