Stichting Vrienden van het
Jaarverslaggeving 2012
25 sep 13
Korthagenhuis
2
Inhoudsopgave
1 Jaarrekening 2
1,1 Balans 2010, 2011 en 2012 2
1,2 Resultatenrekening over 2010, 2011 en 2012 3
1,3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4
1,4 Toelichting op de balans per 31 december 2010, 2011 en 2012 5
1,5 6
2 Overige gegevens 7
2,1 Resultaatbestemming 7
2,2 Gebeurtenissen na balans datum 7
2,3 Samenstelling bestuur 7
2,4 Doel en oprichting van de stichting 7
Toelichting op de resultatenrekeing over 2010, 2011 en 2012
2
1 Jaarrekening
1.1 Balans per 31 december 2012
(na voorstel resultaatbestemming)
31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 463 263 361
Liquide middelen 47.227 46.291 45.065
47.690 46.554 45.426
Totaal 47.690 46.554 45.426
Passiva
Eigen vermogen 35.006 34.158 23.583
Kortlopende schulden en overlopende passiva 11.958 12.134 21.843
Totaal 46.964 46.291 45.426
Acitva
3
1.2 Resultatenrekening over 2012
31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010
Bedrijfsopbrengsten 800 10.805 1.985
Bedrijfslasten
Personeelskosten - - -
Afschrijvingen vaste activa - - -
Overige bedrijfskosten 82 410 53
Som der bedrijfslasten 82 410 53
Bedrijfsresultaat 717 10.395 1.932
Financiële baten en lasten 132 181 489
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 849 10.575 2.421
4
1,3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling zijn gebaseerd op aanschaffing-
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarden.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Kortlopende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over her verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn.
Baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Als buitengewone baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.
dan wel vervaardigingkosten.
houdend met noodzakelijk geachte waarderingscorrecties in verband met oninbaarheid.
5
1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2012
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010
Te vorderen rente 462,65 263,27 361,01
462,65 263,27 361,01
Liquide middelen
De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010
Postbank 5505666 9.080 8.539 7.854
Postbank 5505666 (kapitaalrekening) 38.147 37.752 37.211
Totaal liquide middelen 47.227 46.291 45.065
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting
Eigen vermogen
De specificatie van het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010
Stand per begin boekjaar 34.158 23.583 21.161
Resultaat lopend boekjaar 849 10.575 2.421
Stand per einde boekjaar 35.006 34.158 23.583
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kort lopende schuldenen overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010
11.958 12.134 21.843
Nog te betalen kosten 0 0 0
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 11.958 12.134 21.843
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
In de jaarrekening is geen sprake van niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Totaal voderingen en overlopende activa
Rekening courant Evean Korthagenhuis
6
1.5 Toelichting op de resultaten rekening over 2012
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010
Donaties 600 475 1.985
Andere bijdragen 200 10.330 0
Totaal overige opbrengsten 800 ### 10.805 ### 1.985 ###
verantwoord.
Personeelskosten
De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010
Lonen en salarissen - - -
Sociale lasten & pensioenpremies - - -
Andere personeelskosten - - -
Totaal personeelskosten - - -
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010
Contributies en abonnementen 82 97 53
Bestedingen t.bv. de stichting 0 314
Totaal overige bedrijfskosten 82 410 53
Onder contributies en abonnementen is KvK en in 2003 eenmalig de aanschaf van een almanak verantwoord.
Onder bestedingen t.b.v. de stichting is de kunstuitleen verantwoord.
Financiële baten en lasten
De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010
Rente baten 132 181 489
Rente lasten 0 0 0
Totaal overige bedrijfskosten 132 181 489
Onder andere bijdragen is het afboeken van de rekening courant verhouding met het Evean Korthagenhuis
In (2002) 2003, 2004, 2005 en 2006 waren geen personeelsledenaanwezig in de stichting.
7
2 Overige gegevens 2,1 Resultaatbestemming
Op grond van de statuten wordt het resultaat over de boekjaren 2010 en 2011 ten laste van de betreffende reserves gebracht. De resultaatverdeling kan als volgt worden samengevat:
2012 2011 2003
resultaat boekjaar 849 10.575 -232
totaal resultaatbestemming 849 10.575 -232 Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.
2,2 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen met financiële gevolgen voorgedaan.
2,3 Samenstelling bestuur
Voorzitter:
1113 LA Diemen Mw. E. Bolding 1056 RA Amsterdam Dhr. C.W. Vente Hendrik Burgerstraat 25 1942 EJ Beverwijk
2,4 Doel en oprichting van de stichting
De stichting stelt zich als doel:
1. Het treffen van sociale, culturele en overige voorzieningen ten behoeve van allen die
2. Al datgene te doen wat in het belang is van de bevordering van de huisvesting en
Het doel van de stichting wordt nagestreefd door het organiseren of doen organiseren van activiteiten, het stimuleren daarvan, het organiseren van een jaarlijkse stimuleringsprijs ten activiteiten, evenementen en aanschaffing voor zover deze niet uit het regulier budget van
Geldmiddelen worden verkregen uit subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en
De stichting is in 1993 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41213212.
De samenstelling van het bestuur van Stichting Vrienden van het Korthagenhuis is als volgt:
Colien Alleman p/a Korthagenhuis
Dhr. M.P. Ziepzeerder Distelvlinderweg 51
Mercatorstraat 77 hs
wonen of werken in het Evean Korthagenhuis
verzorging van bejaarden, die wonen in het Evean Korthagenhuis Een en ander in ruimste zin des woords.
behoeve van personeel van het Evean Korthagenhuis en het financieel bijdragen aan het Evean Korthagenhuis zijn te bekostigen.
legaten en uit alle verkrijgingen en baten.
2010 2011 2012
begin balans 21.837,09 21.843,23 12.133,47
fondsen almanak
26,14 26,64 24,08
kunstuitleen
kunstuitleen 1e kwartaal 2006/2007/2008 jubileum polemiek 1e termijn
jubileum Jan Gort jubileum polemiek
giften -20,00 -50,00 -200,00
EKH barbecue 120509 Bijdrage mw. Barbiers Bezoek Beekse Bergen
Teruggave energiebelasting 2004-2006 -10.000,00
Daisy speler 313,60
21.843,23 12.133,47 11.957,55
eind balans 21.843,23 12.133,47 11.957,55
2010 2011 2012
kunstuitleen
26,14 26,64 24,08
fondsen almanak jubileum
bodemzeef
EKH barbecue 120509 Bijdrage mw. Barbiers Bezoek Beekse Bergen
Teruggave energiebelasting 2004-2006 -10.000,00
Daisy speler 313,60
giften -20 -50,00 -200,00
6 -9.710 -176
Boeking in St vrienden
2010 2011 2012
begin saldo rek courant KH 21.837 21.843 12.134
donaties -20 -50,00 -200,00
contributies 26,14 26,64 24,08
jubileum bodemzeef
Daisy speler 313,60
andere bijdragen -10.000,00
mutatie 6 -9.710 -176
eind saldo rek courant KH 21.843 12.134 11.958
Stichting vrienden EKH (verloop grootboek 27270 in EKH)
kvk
kastermans/novomundo EKH bodemzeef st vrienden
Locatieverg. tlv st Vrienden Opbr. filmacademie st. Vrienden
correctie naar resultaat tlv kunstuitleen
Resultatenrekening Stichting Vrienden Evean Korthagenhuis
kvk
Locatieverg. tlv st Vrienden Opbr. filmacademie st Vrienden
bestedingen tbv st
vooruitbet bedragen
5505666 2010 2011 2012 2013
begin 5.915,98 7.853,98 8.538,74
-27,00 -64,29 -58,3 -5,95 rente
gift 1.400,00 250,00 25,00
gift 100,00 50,00 100,00
gift 25,00 100,00 20,00
gift 90,00 25,00 400,00
gift 25,00 4,66
gift 35,00 50,00
gift 40,00
gift 100,00
gift 25,00
gift 125,00
bijdrage activiteit 50,00
bijdrage activiteit 40,00
bijdrage activiteit 100,00
bijdrage activiteit 30,00
bijdrage activiteit 30,00
bijdrage activiteit 30,00
bedankmiddag vrijwilligers 50,00
bijdrage vriendenkring
eind 7.853,98 8.538,74 9.080,10
5505666 2010 2011 2012
begin 36.825,99 37.210,76 37.752,28
rente 384,77 541,52 394,90 693,98
rente
eind 37.210,76 37.752,28 38.147,18
128,26 180,51 131,63 231,33 256,51 361,01 263,27 462,65 384,77 541,52 394,90 693,98
tot rente 489,27 443,77 594,29 231,33
afr. betalingsverk.
kopieen bankafschriften
rente boekjr rente vorig jr
