31-12-2012 31-12-2011
Activa Vaste activa
Financiele vaste activa
Effecten 1 5.516.368 5.211.215
Vlottende activa Vorderingen
Belastingen en premies sociale 2
verzekeringen 2.970 162
Overige vorderingen en overlopende 3
activa 94.917 751.626
97.887 751.788
Liquide middelen 4 938.061 625.935
Tota a I 6.552.316 6.588.938
Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam pagina 2
Passiva
Eigen vermogen
Vastgelegd vermogen Basisfonds NKB / KWF
Overig besteedbaar vermogen
5
6
31-12-2012 31-12-2011
€ €
3.857.132 2.569.536
€ €
3.857.132 2.311.747
6.426.668 6.168.879
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende 7
passiva 125.648 420.059
Totaal 6.552.316 6.588.938
2012 2011
Baten uit eigen fondsenwerving 8 318.410 694.797
Uitvoeringskosten 9 13.954 19.758
Netto baten 304.456 675.039
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en
van effecten
10
562.178 -8.664
Andere rentebaten en soortgelijke op- 11
brengsten 24.603 14.968
Som der financiele baten en lasten 586.781 6.304
Totaal beschikbaar 891.237 681.343
Bestedingen 12 -633.448 -690.936
Exploitatieresultaat 257.789 -9.593
Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam pagina 4
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen Activiteiten
De Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam heeft ten doel het optimaliseren van de zorg en het bevorderen van onderzoek en opleiding ten behoeve van het Kinderoncologisch Centrum, gevestigd in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam. De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het beheren van fondsen, verkregen uit het fonds 'Geven voor Leven' en aIle andere wettelijke middelen, en de daaruit voortvloeiende opbrengsten te bestemmen voor de exploitatie en instandhouding van voormeld centrum.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Financiele vaste activa
De onder de financiele vaste activa opgenomen effecten worden (per fonds) gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum.
Wijzigingen in de waarde van effecten tengevolge van koersverschillen worden verwerkt in de 'Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten'.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reele waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen
De staat van baten en lasten is opgesteld op basis van historische kosten, rekening houdende met de waarderingsgrondslagen.
Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam pagina 5
Toelichting op de balans per 31 december 2012
Vaste activa
1 Effecten
Overige beursgenoteerde effecten
31-12-2012 31-12-2011
5.516.368 5.211.215
De specificatie van dit bedrag is opgenomen in de als aanvullende informatie opgenomen bijlage.
De fondsen zijn gedeponeerd bij ABN AMRO Bank, kantoor Rotterdam en gewaardeerd tegen de ultimo 2012 geldende beurskoersen.
Het koers- en transactieresultaat over 2012 ad € 398.295 (in 2011: € -209.095) is opgenomen onder 'Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten'.
Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2012 31-12-2011
2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Dividend be lasting 2.970 162
Dit betreft bij ontvangst van dividend ingehouden en bij de Belastingdienst dividendbelasting.
teruggevraagde
31-12-2012 31-12-2011
3 Overige vorderingen en overlopende activa
Couponrente 69.638 83.696
Intrest ABN AMRO Bank, vermogensspaarrekening 11.455 3.725
Intrest ABN AMR() Bank, kapitaalmarkt-indexrekening 3.771 5.084 Intrest ABN AMRO Bank, private banking spaarrekening 53 1.624
Te ontvangen donaties 10.000 657.497
94.917 751.626
Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam
4 Liquide middelen
31-12-2012
pagina 6
31-12-2011
ABN AMRO Bank, vermogensspaarrekening nr. 54.38.79.097 849.000 100.631 ABN AMRO Bank, kapitaalmarkt-indexrekening nr. 49.53.22.725 60.000 223.802 ABN AMRO Bank, private banking spaarrekening nr. 56.62.64.781 22.184 265.497
ABN AMRO Bank, bestuurrekening nr. 50.03.34.323 6.877 36.005
938.061 625.935
5 Vastgelegd vermogen Basisfonds NKB / KWF
Stand per 1 januari 3.857.132 3.857.132
Mutaties
Stand per 31 december 3.857.132 3.857.132
6 Overig besteedbaar vermogen
Stand per 1 januari 2.311.747 2.321.340
Exploitatieresultaat 257.789 -9.593
Stand per 31 december 2.569.536 2.311.747
7 Overige schulden en overlopende passiva
Accountants- en administratiekosten 7.323 8.001
Te betalen bestedingen 118.325 412.058
125.648 420.059
De te betalen bestedingen betreffen de per 31 december te betalen salariskosten en overige
onderzoekskosten aan het Universitair Medisch Centrum Rotterdam / Sophia Kindergeneeskunde B.V.
8 Baten uit eigen fondsenwerving
€ €
Donaties The Quality of Life Gala 300.000 600.000
Overige donaties 18.410 94.797
318.410 694.797
9 Uitvoeringskosten
Accountants- en administratiekosten 8.995 8.211
Kosten bestuur 2.311 1.834
Promotiekosten 2.624 9.615
Overige algemene kosten 24 98
13.954 19.758
10 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Beleggingsresultaat effectenportefeuille 562.178 -8.664
Beleggingsresultaat effectenportefeuille
Couponrente 147.972 192.192
Provisie, bewaarloon e.d. -3.853 -4.055
Transactieresultaat en koersresultaat op effecten 398.295 -209.095
Dividend 19.764 12.294
562.178 -8.664
11 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen bankrente 24.603 14.968
Ontvangen bankrente
Intrest ABN AMR() Bank, vermogensspaarrekening 11.455 3.725
Intrest ABN AMRO Bank, private banking spaarrekening 9.218 6.159 Intrest ABN AMRO Bank, kapitaalmarkt-indexrekening 3.771 5.084
Intrest en kosten ABN AMR() Bank, bestuurrekening 159 -
24.603 14.968
Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam pagina 8
2012 2011
12 Bestedingen
Personeelskosten (bijdragen in onderzoekskosten, doorberekende salariskosten e.d.) Universitair Medisch Centrum Rotterdam / Sophia
Kindergeneeskunde B.V. en overige bijdragen -633.448 -690.936
Rotterdam, 18 december 2013
Ondertekening bestuur:
drs. W.A.P.J. Caderius mr. H.N.C.M van Disseldorp mr. J.G.F. Rijlaarsdam van Veen RA
Voorzitter Penningmeester Secretaris
