EXPLOITATIE EN BEGROTING
Begroting Begroting Realisatie Realisatie Realisatie
Jaar 2016 Jaar 2015 Jaar 2014 Jaar 2013 Jaar 2012 --- --- --- --- ---
€ € € € €
BATEN
Donaties en schenkingen 17.000 17.000 16.850 16.927 15.865
Geveilde producten 5.000 5.000 4.851 4.884 3.762
Tuinverkoop 30.000 30.000 29.909 30.269 31.538
Verhuur 26.000 16.500 7.627 7.381 9.526
Entreegelden 19.000 18.500 19.531 13.640 14.503
Diverse opbrengsten 12.000 8.000 11.576 10.120 10.799
Personeelssubsidies 128.000 126.000 124.230 123.000 121.605
--- --- --- --- ---
237.000 221.000 214.574 206.221 207.598
LASTEN
Inkoop materialen e.d. 13.000 14.000 15.915 15.758 17.813
Veilingkosten 1.000 1.000 1.026 975 948
Teeltkosten 8.000 8.000 6.755 7.863 4.908
Arbeidskosten 130.000 128.000 135.283 127.188 121.334
Energiekosten 14.000 14.000 13.358 10.420 12.516
Onderhoud en vaste lasten 24.000 19.500 11.668 12.668 18.064
Werk- en vaartuigkosten 5.000 6.000 3.428 6.401 4.181
Museumkosten en tentoonstellingen 2.000 1.000 1.312 1.305 2.312
Representatie en advertenties 4.000 3.000 2.885 1.010 1.447
Algemene kosten 12.000 12.000 9.524 9.644 12.075
Overige kosten 3.000 3.000 3.202 2.539 1.998
--- --- --- --- --- 216.000 209.500 204.356 195.771 197.596
EXPLOITATIE SALDO 21.000 11.500 10.218 10.450 10.002
Rente ontvangsten 0 250 656 691 798
Rente obligaties theehuis -4.000 -4.000 0 0 0
Rentelasten en bankkosten -1.400 -1.250 -1.159 -836 -447
--- --- --- --- ---
SALDO 15.600 6.500 9.715 10.305 10.353
RESERVERINGEN
Rente algemene reserve 918 882 847 812 778
Rente bestemmingsreserves 437 4.217 1.231 835 395
Dotatie bestemmingsreserves 45 1.401 7.312 8.604 9.158
Uitloting obligaties theehuis 15.000 0 0 0 0
--- --- --- --- ---
Werkkapitaal mutatie -800 0 325 54 22
======== ======== ======== ======== ========
MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN
Beoogd Totaal Beoogde Reserve
startjaar investering reservering middelen uitvoering /onderhoud 31-12-2014 31-12-2014 --- --- --- ---
BESTEMMINGSRESERVES € € €
Tuinhuisreserve
Herinrichting theehuis (ontwerp & leges) 2013 20.000 11.800 5.900
Nutsvoorzieningen 2015 10.000 9.000 0
Bouw theehuis 2015 182.300 164.070 25.000
Bouw passantenvoorziening 2015 55.000 49.500 55.000
Keuken inbouw en inrichting 2015 60.700 54.630 0
Buitenterras en steiger 2015 27.000 24.300 0
--- --- ---
355.000 313.300 85.900
======== ======== ========
Investeringsreserve
Herinrichting bloemenschuur en kruipin 2015 15.000 13.500 2.600
Renovatie kespenpraam (in blik zetten) 2015 4.000 3.600 0
Oplaatpunten elektrische fietsen 2015 1.000 850 0
Renovatie/uitbreiding entree 2015 15.000 12.750 0
Printer en netwerkserver 2017 2.000 1.400 0
Bok vaartuig (via sponsoring) 2018 20.000 12.000 0
--- --- ---
57.000 44.100 2.600
======== ======== ========
Museumreserve
Klimaatbeheersing / zonnepanelen 2016 5.000 4.000 1.290
Bibliotheek / archief (corso) 2016 4.000 3.200 3.041
Museum inventaris 2017 5.000 3.500 0
Tentoonstellingsruimte 2017 40.000 22.400 4.791
--- --- ---
54.000 33.100 9.122
======== ======== ========
Educatiereserve
Audio tour 2015 6.800 6.100 6.220
Documentatie materiaal 2015 1.700 1.530 1.580
--- --- ---
8.500 7.630 7.800
======== ======== ========
Totaal bestemmingsreserves 474.500 398.130 105.422
======== ======== ========
De uit te voeren investeringen en de uitvoering van het noodzakelijk groot onderhoud overschrijden de reeds gevormde reserves voor deze bestemmingen. Wegens onvoldoende financiële middelen zijn de destijds eerder beoogde investeringen en renovaties in bovenstaand overzicht naar een later beoogd jaar van uitvoering doorgeschoven.
BALANS PER 31 DECEMBER 2014
---
31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA (in hele euro’s) --- ---
VASTE ACTIVA ---
Participaties tuinhuis 24.000 0
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen ---
Debiteuren 2.920 1.706
Belastingen 7.024 9.628
Diverse vorderingen 661 2.241
--- 10.605 --- 13.575 Liquide middelen
---
Belegde reserves 128.000 60.000
Banken 20.915 8.584
Kas 465 586
--- 149.380 --- 69.170
--- ---
183.985 82.745
======== ========
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ---
Stichtingsvermogen 45 45
RESERVES EN VOORZIENINGEN ---
Algemene reserves 22.048 21.168
Bestemmingsreserves 105.422 30.791
Reserve werkkapitaal -9.039 -9.364
Onderhoudsvoorziening 25.600 24.820
--- 144.031 --- 67.415 LANGLOPENDE SCHULDEN
---
Obligatie lening 24.000 0
--- 24.000 --- 0 KORTLOPENDE SCHULDEN
---
Crediteuren 5.104 2.846
Belastingen en sociale lasten 5.177 6.370
Investeringsschulden 1.035 0
Diverse schulden 4.593 6.069
--- 15.909 --- 15.285
--- ---
183.985 82.745
======== ========
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2014
---
(in hele euro’s)
1 januari t/m 1 januari t/m 31 december 2014 31 december 2013
--- ---
BATEN
Donaties en schenkingen 16.850 16.927
Geveilde producten 4.851 4.884
Tuinverkoop en verhuur 37.536 37.650
Entreegelden 19.531 13.640
Diverse opbrengsten 11.576 10.120
Personeelssubsidies 124.230 123.000
--- ---
214.574 206.221
LASTEN
Inkoop materialen e.d. 15.915 15.758
Veilingkosten 1.026 975
Teeltkosten 6.755 7.863
Arbeidskosten 135.283 127.188
Energiekosten 13.358 10.420
Onderhoud en vaste lasten 11.668 12.668
Werk- en vaartuigkosten 3.428 6.401
Museumkosten en tentoonstellingen 1.312 1.305
Representatie en advertenties 2.885 1.010
Algemene kosten 9.524 9.644
Overige kosten 3.202 2.539
--- ---
204.356 195.771
--- ---
Exploitatie saldo 10.218 10.450
Rente ontvangsten 656 691
Rentelasten en bankkosten -1.159 -836
--- ---
-503 -145
--- ---
SALDO 9.715 10.305
Rente algemene reserve 847 812
Rente bestemmingsreserves 1.231 835
Dotatie bestemmingsreserves 7.312 8.604
--- ---
9.390 10.251 --- --- Werkkapitaal mutatie 325 54
======== ========
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Een nadere specificatie van de in de staat van baten en lasten vermelde posten kan als volgt worden weergegeven.
Jaar 2014 Jaar 2013
BATEN --- ---
€ €
Donaties en schenkingen ---
Donaties 11.707 12.725
Schenkingen 5.143 4.202
--- ---
16.850 16.927
========= =========
Geveilde producten ---
Bloemenveiling FloraHolland (VBA) 4.851 4.884
========= =========
Tuinverkoop en verhuur ---
Opbrengst verkopen (laag tarief) 23.884 24.215
Opbrengst verkopen (hoog tarief) 0 28
Opbrengst veiling ‘De Tuin’ 6.025 6.026
Opbrengst verhuur 7.627 7.381
--- ---
37.536 37.650
========= =========
Entreegelden ---
Entree en combikaarten 5.722 3.398
Entree en veilen 9.590 7.897
Museum jaarkaarten 4.219 2.345
--- ---
19.531 13.640
========= =========
Diverse opbrengsten ---
Opbrengst rondleidingen 1.157 1.219
Opbrengst consumpties 7.728 6.151
Opbrengst varen 1.679 1.988
Opbrengst educatieplan 1.012 762
--- ---
11.576 10.120
========= =========
Personeelssubsidies ---
Gemeente Aalsmeer 124.230 123.000
========= =========
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)
Jaar 2014 Jaar 2013
LASTEN --- ---
€ €
Inkoop materialen e.d.
---
Inkoop plantmateriaal e.d. 3.882 5.575
Inkoop excursies (consumpties) 4.559 4.889
Inkoop excursies ‘Westeinder Rondvaart’ 7.201 5.028
Inkoop diversen 273 266
--- ---
15.915 15.758
========= =========
Veilingkosten ---
Veilingkosten FloraHolland (VBA) 1.026 975
========= =========
Teeltkosten ---
Teeltkosten 6.545 7.692
Spitwerk en baggeren 664 625
Af: Baggerpremie -454 -454
--- ---
6.755 7.863
========= =========
Arbeidskosten ---
Bruto lonen personeel 93.964 92.426
Gratificaties jubilea 3.015 0
Sociale lasten 22.868 20.809
Pensioenpremie/ bedrijfstakfondsen 12.030 12.107
Reiskosten personeel 372 128
Studiekosten, spuitlicenties 265 0
Werkkleding 646 359
Overige personeelskosten 1.172 377
Vrijwilligers 951 982
--- ---
135.283 127.188
========= =========
Energiekosten ---
Gas en elektra 16.459 14.074
Af: Restitutie energiebelasting gas en elektra -3.101 -3.654
--- ---
13.358 10.420
========= =========
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)
Jaar 2014 Jaar 2013
LASTEN (vervolg) --- ---
€ €
Onderhoud en vaste lasten ---
Onderhoud terrein, brug, schoeiing 905 666
Onderhoud gebouwen, kassen 4.483 5.773
Onderhoud tentoonstellingskas 0 0
Grond- en andere lasten 1.288 1.410
Schoonmaakkosten 1.392 594
Verzekering opstallen, inboedel 2.696 2.675
Overige huisvestingskosten 268 262
Af: Schade uitkeringen 0 0
--- ---
11.032 11.380
Dotatie onderhoudsvoorziening 2.989 6.536
Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening -2.353 -3.938
Af: Vrijval uit onderhoudsvoorziening 0 -1.310
--- ---
11.668 12.668
========= =========
Werk- en vaartuigkosten ---
Onderhoud machines, installaties 1.260 1.957
Onderhoud vaartuigen 845 2.226
Verzekering vaartuigen 450 450
Brandstof vaartuigen en machines 314 463
Overige werktuigkosten 479 665
--- ---
3.348 5.761
Dotatie onderhoudsvoorziening 80 640
Af: Onttrokken uit onderhoudsvoorziening 0 0
--- ---
3.428 6.401
========= =========
Museumkosten en tentoonstellingen ---
ADLIB & Atlantis Botanic Garden 312 305
Museum en archiveringskosten 0 0
Vereniging Botanische Tuinen 1.000 1.000
Tentoonstellingen 0 0
--- ---
1.312 1.305
========= =========
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)
Jaar 2014 Jaar 2013
LASTEN (vervolg) --- ---
€ €
Representatie en advertenties ---
Reclame, folders, brochures 0 0
Educatiekosten, boeken, borden 0 0
Advertenties en publicaties 721 555
Markt- en beurskosten, draagtassen 248 340
Relatiegeschenken en logo-beelden 1.916 115
--- ---
2.885 1.010
========= =========
Algemene kosten ---
Verzekeringen algemeen 1.673 1.534
Heffingen en contributies 1.454 1.124
Administratie en accountantskosten 3.975 4.622
Advisering, subsidie- en proceskosten 533 516
Telefoon, fax en communicatiekosten 1.276 1.212
Algemene kosten 613 636
--- ---
9.524 9.644
========= =========
Overige kosten ---
Porti, drukwerk en papier, vrijwilligerskaarten 1.614 1.274
Kantoorartikelen 275 45
Kantoorinventaris, computers en website 880 593
Overige bestuurskosten 433 627
--- ---
3.202 2.539
========= =========
FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Rente ontvangsten ---
Rente banken 656 691
--- ---
656 691
========= =========
Rentelasten en bankkosten ---
Bankkosten 1.159 836
--- ---
1.159 836
========= =========
