JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

(1)

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

NAAM:

Rechtsvorm: NV

Adres: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Internetadres *:

Ondernemingsnummer 0427.005.975

DATUM 18/05/2008 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 27/04/2016

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 1/01/2015 tot 30/06/2015

Vorig boekjaar van 1/01/2014 tot 31/12/2014

De bedragen van het vorige boekjaar zijn Charles V Property

Blakebergen

1861 Wolvertem

15

zijn niet **

NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

40 1 EUR

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

0427.005.975

/

Brussel, nederlandstalige

identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Ganzenbos 5 , 1730 Asse, België Functie : Bestuurder

De Pauw Tony

Mandaat : 30/04/2014- 30/06/2015

Hillarestraat 4 , bus A, 9160 Lokeren, België Functie : Bestuurder

Uwents Joost

Mandaat : 30/04/2014- 30/06/2015

Berkenlaan 8 , bus B, 1831 Diegem, België

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00025 Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA 0429.053.863

Mandaat : 30/04/2014- 8/05/2017 Vertegenwoordigd door :

De Brabander Kathleen

Bedrijfsrevisor

Lange Lozanastraat 270 , 2018 Antwerpen 1, België

Lidmaatschapsnummer : A01975

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

Totaal aantal neergelegde bladen:

Handtekening (naam en hoedanigheid)

* Facultatieve vermelding.

** Schrappen wat niet van toepassing is.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

22

5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.8, 5.13, 5.16, 5.17.2, 6, 8, 9

Tony De Pauw Bestuurder

Joost Uwents Bestuurder

(2)

Nr. 0427.005.975 VOL 1.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de werd

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming **, B. Het opstellen van de jaarrekening **,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening.

werd niet*

/

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van alle erkende boekhouder of erkende boekhouder- fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

De jaarrekening commissaris is.

Lidmaatschaps- nummer

Aard van de opdracht (A, B, C en/of D) Naam, voornamen, beroep en woonplaats

(3)

BALANS NA WINSTVERDELING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa Oprichtingskosten

Terreinen en gebouwen ...

Installaties, machines en uitrusting ...

Meubilair en rollend materieel ...

Leasing en soortgelijke rechten ...

Overige materiële vaste activa ...

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ...

Financiële vaste activa

5.4/

Verbonden ondernemingen ...

Deelnemingen ...

Vorderingen ...

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat ...

Deelnemingen ...

Vorderingen ...

Andere financiële vaste activa ...

Aandelen ...

Vorderingen en borgtochten in contanten ...

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen ...

Overige vorderingen ...

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden ...

Grond- en hulpstoffen ...

Goederen in bewerking ...

Gereed product ...

Handelsgoederen ...

Onroerende goederen bestemd voor verkoop ...

Vooruitbetalingen ...

Bestellingen in uitvoering ...

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen ...

Overige vorderingen ...

Geldbeleggingen

Eigen aandelen ...

Overige beleggingen ...

Liquide middelen Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

5.2 5.1

5.3

5.5.1 5.14

5.14

5.5.1/

5.6

5.6 ...

...

3.209.133,36 3.209.133,36

3.209.133,36

279.140,36

87.487,27 87.487,27

98,65 191.554,44 3.488.273,72

1.439.359,73

1.439.359,73 1.439.359,73

250.542,94

68.886,99 67.435,79

1.451,20

3.215,95 178.440,00 1.689.902,67 20/28

20 21 22/27 22 23 24 25 26

28 27

280/1 280 281 282/3 282 283 284/8 284 285/8 29/58 29 290 291 3 30/36 30/31 32 33 34 35 36 37 40/41 40 41 50/53 50 51/53 54/58 490/1 20/58 Toel.

3/22

(4)

Nr. 0427.005.975 VOL 2.2

PASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Uitgiftepremies Kapitaal

Geplaatst kapitaal ...

Niet-opgevraagd kapitaal ...

Wettelijke reserve...

Onbeschikbare reserves ...

Voor eigen aandelen ...

Andere ...

Overgedragen winst (verlies)

Grote herstellings- en onderhoudswerken ...

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ...

Belastingen ...

Uitgestelde belastingen

Overige risico's en kosten ...

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden ...

Achtergestelde leningen ...

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...

Leasingschulden en soortgelijke schulden ...

Kredietinstellingen ...

Overige leningen ...

Handelsschulden ...

Leveranciers ...

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ...

Belastingen ...

Overige schulden ...

5.7 ...

...

...(+)/(-)

...

Belastingvrije reserves ...

Beschikbare reserves ...

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief

...

....

...

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ...

...

....

Voorzieningen voor risico's en kosten ...

...

Te betalen wissels ...

Bezoldigingen en sociale lasten ...

5.9 5.8

Schulden op ten hoogste één jaar ...

...

Handelsschulden ...

Leveranciers ...

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ...

66.574,10 66.574,10

847.795,85 1.651,02 -382.616,04 10/15

10 100 101 11 12 13 130 131 1311 1310 132

14 15 19 16 160/5 160 161 162 163/5 Herwaarderingsmeerwaarden ...

...

133

168 17/49 17 170/4 170 171 172 173 174 175 1750 1751 176 178/9 42/48 42 43 430/8 439 44 440/4 441 46 45 5.9

450/3 454/9 47/48

1.137.425,31

1.036.393,92

133.995,80 133.995,80

393.808,17 393.808,17

508.589,95

995.242,48 66.574,10 66.574,10

856.104,28 6.657,41

847.795,85 1.651,02 72.564,10

694.660,19

592.980,39

21.920,44 21.920,44

571.059,95 2.350.848,41

1.810.786,07 856.104,28 6.657,41 Toel.

5.9

(5)

RESULTATENREKENING

Bedrijfskosten Bedrijfsopbrengsten

Omzet ...

Geproduceerde vaste activa ...

Andere bedrijfsopbrengsten ...

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...

Aankopen ...

Voorraad: afname (toename) ...(+)/(-) Diensten en diverse goederen ...

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ...(+)/(-)

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...(+)/(-)

Andere bedrijfskosten ...

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ... (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

Opbrengsten uit financiële vaste activa ...

Opbrengsten uit vlottende activa ...

Financiële opbrengsten

Kosten van schulden ...

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-

vorderingen: toevoegingen (terugneming) ...(+)/(-) Andere financiële kosten ...

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting

5.10

...

.

... (+)/(-) Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) ...(+)/(-)

5.10 Afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ...

5.10

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen

(bestedingen en terugnemingen) ...(+)/(-) 5.10 5.10

...(+)/(-) ...

...

Andere financiële opbrengsten ... 5.11

Financiële kosten 5.11

136.981,79 120.308,79

16.673,00 176.929,31

32.124,86

118.537,14

26.267,31

-39.947,52 70,14

70,14

33.647,84

241,14

-73.525,22 33.406,70

595.127,16 512.718,95

82.408,21 434.430,30

143.449,48

236.889,48

54.091,34

160.696,86 25.502,98

25.502,98

115.623,24 113.767,99

1.855,25

70.576,60 70/74

70

630 62 71 72 74 60/64 60 600/8 609 61

631/4 635/7 640/8 649 9901 75 750 751 752/9 65 650

651 652/9

9902 Toel.

...

5/22

(6)

Nr. 0427.005.975 VOL 3

Uitzonderlijke opbrengsten

Terugneming van afschrijvingen en van

waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa ...

Andere uitzonderlijke opbrengsten ...

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ...

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten ... (-) Waardeverminderingen op financiële vaste activa ...

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ...

Andere uitzonderlijke kosten ...

Uitzonderlijke kosten

Belastingen ...

Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen ...

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

...

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Toevoegingen (bestedingen) ...(+)/(-)

5.11

...(+)/(-) Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa ...

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten ...

Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa ...

...

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ...

...

Belastingen op het resultaat ...(+)/(-) 5.12

...(+)/(-) Onttrekking aan de belastingvrije reserves ...

...

Overboeking naar de belastingvrije reserves ...

...

.

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...(+)/(-)

-73.525,22

381.654,92 381.654,92

-455.180,14

14.318,00

56.258,60

56.258,60 76

760

664/8 663 762 763 764/9 66

660 661 662 761

669

9905 689 780 680 67/77 670/3 77 9904 789 9903 Toel.

(7)

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...(+)/(-)

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ...

Andere rechthebbenden ...

aan de wettelijke reserves ...

Vergoeding van het kapitaal ...

Bestuurders of zaakvoerders ...

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

Over te dragen winst (verlies)

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ...

aan de reserves ...

Tussenkomst van de vennoten in het verlies Uit te keren winst

Te bestemmen winst (verlies)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ...(+)/(-) ...

...

...(+)/(-) ...

...

aan de overige reserves ...

-382.616,04 -455.180,14

72.564,10

-382.616,04

72.564,10 56.258,60 16.305,50

72.564,10 9906

(9905) 14P 791/2 791 792 691/2

6921 (14) 794 6920

694

696 695 694/6 691 ...(+)/(-)

7/22

(8)

Nr. 0427.005.975 VOL 5.3.1

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

...

xxxxxxxxxxxxxxx

...

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...

...

Afgeboekt ...

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...

...

. NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

xxxxxxxxxxxxxxx TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ...

...

Mutaties tijdens het boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

...

.

6.208.610,76

77.524,70

6.286.135,46

1.810.786,07

118.537,14

4.887.788,17 3.209.133,36

4.769.251,03 8171

8181 8191 8251P

8211 8191P

8161

8231 8241 8221

8321P

8271 8251

8281

8301 8311 8291

8321 (22) Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ...

Overboeking van een post naar een andere ...(+)/(-) Overdrachten en buitengebruikstellingen ...

Geboekt ...

Teruggenomen ...

Verworven van derden ...

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ...

Overgeboekt van een post naar een andere ...(+)/(-) Geboekt ...

Verworven van derden ...

Overgeboekt van een post naar een andere ...(+)/(-)

(9)

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ...

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van Aandelen

Vastrentende effecten

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ...

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Niet-opgevraagd bedrag ...

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

hoogstens één maand ...

meer dan één jaar ...

meer dan één maand en hoogstens één jaar ...

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

8681 8682 52 8684 51

53

8686 8687 8688 8689 ...

.

...

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN

Boekjaar

Over te dragen kosten 27.984,44

Verkregen opbrengsten 163.570,00

9/22

(10)

Nr. 0427.005.975 VOL 5.7

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar...

100P (100)

XXXXXXXXXXXXXX 66.574,10

66.574,10

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen

66.574,10 9.790

Aandelen zonder nominale waarde

8702 8703

XXXXXXXXXXXXXX 9.790

XXXXXXXXXXXXXX Aandelen op naam...

Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen...

Niet-opgevraagd bedrag

Opgevraagd, niet-gestort bedrag Niet-gestort kapitaal

Codes

Niet-opgevraagd kapitaal ...

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ...

(101) 8712

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Eigen aandelen

Boekjaar

Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag

...

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Codes

8722

8731 8732 8721

Kapitaalbedrag Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741

8740

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN Aantal inschrijvingsrechten in omloop

8746 8745

8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen

...

(11)

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Aandelen buiten kapitaal

Boekjaar

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes

8762

8771 8781 8761 ...

...

... ...

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

Warehouses De Pauw Comm. VA, gevestigd te 1861 Wolvertem, Blakebergen 15: 9.790 aandelen - 100 % aandeelhouder

11/22

(12)

Nr. 0427.005.975 VOL 5.9

Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Leveranciers ...

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Handelsschulden ...

.

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

...

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

...

....

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ...

...

8811 8821 8831 8841 8801

8851 8861 8871 8881 8891

(42) 8901

8802 8812 8822 8832 8842 8852 8862 8872 8882 8892 8902

8912

8803 8813 8823 8833 8843 8853 8863 8873 8883 8893 8903 8913 Leasingschulden en soortgelijke schulden ...

Leveranciers ...

Handelsschulden ...

.

Leveranciers ...

Handelsschulden ...

.

(13)

Codes Boekjaar

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming

...

Belastingen

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

(begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ...

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming ...

..

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

(post 450/3 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ...

Niet-vervallen belastingschulden ...

Geraamde belastingschulden ...

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ...

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ...

12.170,79 381.637,38 8931

8941 8951 8961 8921

8971 8981 8991 9001 9011

9051 9021

9061

8922 8932 8942 8952 8962 8972 8982 8992 9002

9022

9062 9012

9072 9073 450

9076 9077 9052 Belastingen...

Bezoldigingen en sociale lasten... 9042 9032 Leasingschulden en soortgelijke schulden ...

Leveranciers ...

Handelsschulden ...

.

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ...

Leveranciers ...

Handelsschulden ...

.

13/22

(14)

Nr. 0427.005.975 VOL 5.9 Boekjaar

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN

Over te dragen opbrengsten 92.762,39

Toe te rekenen kosten 8.269,00

(15)

BEDRIJFSRESULTATEN

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie Uitsplitsing per geografische markt

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende

bedragen ... 740 Andere bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ...

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ...

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...

9087 9086

9088

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ...

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ...

Personeelskosten

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ...

Andere personeelskosten ...

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ...

620 621 622 623 624

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ... (+)/(-)

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Geboekt ...

Teruggenomen ...

Waardeverminderingen

Op handelsvorderingen

635

9110 9111

9112 9113 Geboekt ...

Teruggenomen ...

Andere ...

Voorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen ...

Bestedingen en terugnemingen ...

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen ... 25.700,00 567,31

50.559,87 3.531,47 9115

9116

640 641/8 Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde

personen

Kosten voor de onderneming ...

9096 9097 9098 617 Totaal aantal op de afsluitingsdatum ...

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten ...

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...

15/22

(16)

Nr. 0427.005.975 VOL 5.11

FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

FINANCIËLE RESULTATEN Andere financiële opbrengsten

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening

Kapitaalsubsidies ...

Interestsubsidies ... 9126 9125

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio

Waardeverminderingen op vlottende activa

Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen ...

Toevoegingen ...

Bestedingen en terugnemingen ...

Voorzieningen met financieel karakter Andere financiële kosten

Geboekt ...

Teruggenomen ...

Geactiveerde intercalaire interesten 6503

6501

6511 6510

6561 6560 653 ...

...

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Bankkosten 241,14 1.708,86

Wisselkoersverschillen 136,71

Boekjaar UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten

(17)

BELASTINGEN EN TAKSEN

Boekjaar Codes

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen ...

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ...

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ...

Geraamde belastingsupplementen ...

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd ...

381.654,92 17,54

381.637,38 9135

9134

9137 9136

9139 9138

9140 ...

...

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Herwaarderingsmeerwaarden 1.810.786,07

Belastingvrije reserves 847.795,85

Notionele intrestaftrek -12.979,87

Recupereerbare fiscale verliezen -444.434,23

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Boekjaar Codes

Bronnen van belastinglatenties

Actieve latenties ...

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ... 9142 9141

Andere actieve latenties

9144 Passieve latenties ...

Uitsplitsing van de passieve latenties

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de onderneming (aftrekbaar) ...

Door de onderneming ...

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

Bedrijfsvoorheffing ...

Roerende voorheffing ...

13.598,79

2.179,28 4.687,82 9146

9145

9148 9147

17/22

(18)

Nr. 0427.005.975 VOL 5.14

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Deelnemingen ...

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming...

Achtergestelde vorderingen ...

...

Andere vorderingen ...

Vorderingen op verbonden ondernemingen ...

...

Op meer dan één jaar ...

Op hoogstens één jaar ...

Geldbeleggingen

Aandelen ...

...

Vorderingen ...

Schulden ...

...

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg

voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ...

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen...

...

Financiële resultaten

Opbrengsten uit financiële vaste activa ...

...

Opbrengsten uit vlottende activa ...

...

Andere financiële opbrengsten ...

...

Kosten van schulden ...

...

Andere financiële kosten ...

...

Vorderingen ...

...

Schulden

528.559,06

33.406,70

571.059,95

55.205,36

...

Realisatie van vaste activa Verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte minderwaarden

...

(280/1) (280) 9271 9281 9291 9301 9311 9321 9331

9351 9341

9361 9371

9381

9391 9401

9421 9431 9441 9461 9471

9481 9491

9362 9372 (282) 9272 9282 9292 9302

9352 (282/3)

9312 ...

...

Deelnemingen ...

Achtergestelde vorderingen ...

Andere vorderingen ...

(19)

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Boekjaar TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap:

Bijkomende informatie

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten normale omstandigheden te inventariseren, werd geen enkele transactie opgenomen in VOL 5.14 en VOL 5.15

19/22

(20)

Nr. 0427.005.975 VOL 5.15

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Boekjaar Codes

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificieerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ...

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ... 9504 9503

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

3.100,00 9505

95061 95062 95063 ...

...

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

95081 95082 95083 Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

...

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

De 1 op 1 regel dient beoordeeld te worden op het niveau van Warehouses De Pauw Comm. VA en werd niet overschreden.

(21)

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt*

De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is om de volgende reden(en)*

De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16 van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria*

De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*

In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het Wetboek van vennootschappen, is voldaan:

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is verleend:

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS

Warehouses De Pauw Comm. VA Blakebergen 15

1861 Wolvertem, België 0417.199.869

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

Warehouses De Pauw Comm. VA Blakebergen 15

1861 Wolvertem, België

De moederonderneming stelt een geconsolideerde jaarrekening op en maakt deze openbaar en dit voor het grootste geheel.

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.

21/22

(22)

Nr. 0427.005.975 VOL 7

WAARDERINGSREGELS

1. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels: Gezien de vennootschap op 30-06-2015 fuseerde met Warehouses De Pauw Comm. VA, werden de latente meerwaarde op het vastgoed uitgedrukt.

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat voor belastingen van de onderneming: Niet van toepassing

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd.

De cijfers van vorig boekjaar zijn vergelijkbaar met die van vorig boekjaar.

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van het boekjaar: bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden te inventariseren, kan geen enkele informatie worden opgenomen.

2. Vaste activa

Oprichtingskosten: De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die werden geactiveerd:

Niet van toepassing

Herstructureringskosten: De herstructureringskosten werden niet geactiveerd in de loop van het boekjaar.

Immateriële vaste activa: Niet van toepassing

Materiële vaste activa: In de loop van het boekjaar werden 'Terreinen en gebouwen' geherwaardeerd wegens de fusie met Warehouses De Pauw Comm. VA aan waarde kosten koper.

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

Methode L(lineair) D(degressieve) A(andere) Basis NG(niet-geherwaardeerde) G(geherwaardeerde) Afschrijvings%

Hoofdsom

Min-Max Afschrijvings%

Bijkomende kosten Min-Max

Installaties, machines en uitrusting L NG 4,50-20,00 100,00-100,00 3. Vlottende Activa:

Vorderingen worden tegen hun nominale waarde opgenomen. In geval van een vaststaande en duurzame minderwaarde wordt overgegaan tot een waardevermindering.

Vreemde valuta: Niet van toepassing

Geldbeleggingen en liquide middelen worden aan hun nominale waarde geboekt.

Vreemde valuta: Niet van toepassing 4. Passiva:

Schulden: Deze passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente Vreemde valuta: Niet van toepassing