Samen naar de toekomst
De Rosendaelsche toekomstbestendig
ALV - besluiten inzake leden/jaarbijdragen/PB
Goedkeuring ALV gevraagd voor gezamenlijk pakket:
Per heden:
• Structureel 850 gewone leden van 28 jaar of ouder (excl. F/Buitengewoon/Expat)
• Aantal leden < 28 jaar naar maximaal 20% van aantal gewone leden (850)
• (Maximaal) 4 aanname rondes nieuwe leden per jaar
• 2018: Tijdelijk aannemen van speelgerechtigde leden, die in 2019 omgezet worden naar gewone leden (met alsdan bijbehorend entreegeld/jaarbijdrage)
Per 2019:
• Vrij gebruik oefenballen voor leden
ALV - Jaarbijdragen tabel 2019
(Leeftijds-) categorie Toelichting Jaarbijdrage
0 t/m 17 groot/ouders lid € 150
0 t/m 17 geen groot/ouders lid € 300
18 t/m 27 groot/ouders lid € 250
18 t/m 27 geen groot/ouders lid € 450
28 en ouder met PB € 1.240
28 en ouder zonder PB € 1.390
Expatlid € 375
F-lid € 225
ALV - Participatiebewijzen
Bestaande leden
• Jaarbijdrage PB houders 2019: € 1.240
• Waarde van PB wordt in principe direct gerestitueerd aan vertrekkende leden (uitgaande van gezonde financiële situatie van de club)
• Jaarbijdrage nieuwe leden 2019: € 1.390
• Aankoopverplichting participatiebewijzen voor nieuwe leden vervalt
• Entreegeld (150% van € 1.240) blijft
gehandhaafd, maar bouwt geleidelijk af (10%
per jaar, dus 2019: 150%, 2020: 140%, 2012:
130% etc)
• Mogelijkheid tot gespreide betaling
entreegeld (in 3 jaar/3 gelijke delen) of in 1 keer (10% korting)
Nieuwe leden
Bijlagen: Voorzichtige inschatting van het effect van de keuzes op de cash flow
• Blz. 6: Inschatting jaarbijdragen leden 2019 vs begroting 2018
• Blz. 7: Inschatting hogere jaarbijdrage leden ten opzichte van uitbetaling PBs
• Blz. 8: Inschatting cash flow ontwikkeling
• Blz 9: Uitgangspunten inschatting cash flow ontwikkeling
Bijlage – Inschatting jaarbijdragen leden 2019
(Leeftijds-)
categorie Toelichting Jaar
bijdrage Aantal leden
2019 Totaal
0 t/m 17 groot/ouders lid € 150 29 € 4.350
0 t/m 17 geen groot/ouders lid € 300 pm
18 t/m 27 groot/ouders lid € 250 39 € 9.750
18 t/m 27 geen groot/ouders lid € 450 pm
28 en ouder met PB € 1.240 769 € 996.960
28 en ouder zonder PB € 1.390 40 € 55.600
Expatlid € 375 2 € 750
F-lid € 225 15 € 3.375
76,9 73,4 69,9 66,4 62,9 59,4
10 20 30 40 50 60
0 20 40 60 80 100 120 140
Bijlage: Inschatting hogere jaarbijdrage leden ten opzichte van uitbetaling PBs
x € 1.000
Bestaande leden betalen € 100 meer dan contributie in 2018 (€ 1.140)
Uitbetaling PBs per jaar:
35 x (€ 1.575 x 2) = €110.250
Nieuwe leden betalen € 250 meer dan contributie in 2018 (€ 1.140)
Per jaar 35 vertrekkende en 40 nieuwe leden
Bijlage: Inschatting cash flow ontwikkeling
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Totale baten 1.359 1.399 1.441 1.484 1.528 1.574 1.619 1.666 1.714 1.763
Totale lasten 1.349 1.369 1.390 1.411 1.432 1.453 1.475 1.497 1.520 1.542
Resultaat 10 30 52 74 97 121 144 168 195 220
Bij: Afschr./voorz. 217 220 224 227 231 234 238 241 245 248
Af: Investeringen 153 156 158 160 163 165 168 170 173 175
Af: Aflossing bank 65 65 65 65 65 42 42 42 42 42
Af: Uitbetaling PBs 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Kasstroom -111 -110 -109 -108 -85 -84 -83 -82 -81 -80
Cash flow effect -101 -80 -57 -34 12 36 61 86 114 141
Bijlage: Uitgangspunten inschatting cash flow ontwikkeling
Uitgangspunten
• Marketing!
• Jaarlijks 35 vertrekkende (PB houdende) leden; 40 nieuwe gewone leden (tot 850 leden totaal)
• Entreegeld gespreid betalen (2019 = 22k lager) + 10% jaarlijkse verlaging miv 2020
• Inkomsten ballenautomaat vallen weg (2019 = 20k valt weg)
• Verhouding leden-/externe inkomsten blijft c. 80%/20%
• Jaarlijkse stijging alle lasten 1,5%: Kostenbesparingen te onderzoeken door projectgroep
• Afschrijvingen/voorzieningen en investeringen: Te onderzoeken door projectgroep
• Aflossingen op leningen Rabo, oorspronkelijk 450k (2004-2024) en 850k (2012-2032)
• Structuur en plan zijn financieel, juridisch en fiscaal mogelijk
• Nog geen rekening gehouden met uitbetaling onverplicht gehouden PBs, schenkingen, snellere aanwas nieuwe leden, meer jeugd etc.
