Scenario
Croco Company
Selecteer scenario: 1 Realisatie Prognose
1. Basisscenario 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 5-2020 6-2020 7-2020 8-2020 9-2020 10-2020 11-2020 12-2020
Geselecteerd: 1. Basisscenario
Omzetgroei % 15,0% 19,1% 16,0% 3,6% 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Kostprijsverkopen in % van omzet 18,2% 16,8% 15,1% 15,2% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Operationele kosten in % van omzet 27,3% 24,4% 22,4% 22,2% 22,0% 21,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
1. Basisscenario
Omzetgroei % 15,0% 19,1% 16,0% 3,6% 15,0% 14,0% 13,0% 12,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Kostprijsverkopen in % van omzet 18,2% 16,8% 15,1% 15,2% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Operationele kosten in % van omzet 27,3% 24,4% 22,4% 22,2% 22,0% 21,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
2. Optmistisch scenario
Omzetgroei % 15,0% 19,1% 16,0% 3,6% 16,0% 17,0% 18,0% 19,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Kostprijsverkopen in % van omzet 18,2% 16,8% 15,1% 15,2% 15,0% 15,0% 14,0% 14,0% 13,5% 13,5% 13,5% 13,5%
Operationele kosten in % van omzet 27,3% 24,4% 22,4% 22,2% 22,0% 21,0% 20,0% 19,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%
3. Pessimistisch scenario
Omzetgroei % 15,0% 19,1% 16,0% 3,6% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
Kostprijsverkopen in % van omzet 18,2% 16,8% 15,1% 15,2% 15,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Operationele kosten in % van omzet 27,3% 24,4% 22,4% 22,2% 22,0% 23,0% 24,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
4. Alternatief scenario
Omzetgroei % 15,0% 19,1% 16,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kostprijsverkopen in % van omzet 18,2% 16,8% 15,1% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Operationele kosten in % van omzet 27,3% 24,4% 22,4% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
(€ x 1.000)
Winst- en verliesrekening
Croco Company
Realisatie Prognose (1. Basisscenario)
1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 5-2020 6-2020 7-2020 8-2020 9-2020 10-2020 11-2020 12-2020 Netto omzet 10.000 12.000 14.000 14.500 16.100 18.354 20.740 23.229 25.552 28.107 30.918 34.009 Overige inkomsten 1.000 1.100 1.200 1.250 1.380 1.573 1.778 1.991 2.190 2.409 2.650 2.915 Totaal omzet 11.000 13.100 15.200 15.750 17.480 19.927 22.518 25.220 27.742 30.516 33.568 36.924 Kostprijs verkopen 2.000 2.200 2.300 2.400 2.622 2.989 3.378 3.783 4.161 4.577 5.035 5.539 Brutowinst 9.000 10.900 12.900 13.350 14.858 16.938 19.140 21.437 23.581 25.939 28.532 31.386 Operationele kosten 3.000 3.200 3.400 3.500 3.846 4.185 4.504 5.044 5.548 6.103 6.714 7.385 Operationeel resultaat (EBITDA) 6.000 7.700 9.500 9.850 11.012 12.753 14.637 16.393 18.032 19.835 21.819 24.001 Amortisatie - - - - Afschrijvingen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 2.000 2.000 2.000 2.500 2.500 2.500 Winst vóór fin. resultaat (EBIT) 5.000 6.700 8.500 8.850 9.412 11.153 12.637 14.393 16.032 17.335 19.319 21.501 Financiële baten 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Financiële lasten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 900 800 700 600 600 600 600 Financieel resultaat -500 -500 -500 -500 -500 -400 -300 -200 -100 -100 -100 -100 Resultaat gewone bedrijfsvoering 4.500 6.200 8.000 8.350 8.912 10.753 12.337 14.193 15.932 17.235 19.219 21.401 Buitengewone baten - - - - 500 - - - - - Buitengewone lasten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Buitengewoon resultaat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Resultaat voor belastingen (EBT) 3.500 5.200 7.000 7.350 7.912 9.753 11.837 13.193 14.932 16.235 18.219 20.401 Belastingen 700 1.040 1.400 1.400 1.582 1.951 2.367 2.639 2.986 3.247 3.644 4.080 Netto bedrijfsresultaat (EAT) 2.800 4.160 5.600 5.950 6.330 7.803 9.469 10.554 11.946 12.988 14.575 16.321 Dividenduitkering 200 400 500 500 600 700 900 1.000 1.100 1.300 1.400 1.600 Netto resultaat na verdeling 2.600 3.760 5.100 5.450 5.730 7.103 8.569 9.554 10.846 11.688 13.175 14.721
(€ x 1.000)
Winst- en verliesrekening
Selecteer variabelen: 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 5-2020 6-2020 7-2020 8-2020 9-2020 10-2020 11-2020 12-2020
9.000
10.900 12.900 13.350 14.858 16.938 19.140 21.437 23.581 25.939 28.532 31.386 4.500
6.200 8.000 8.350 8.912 10.753 12.337 14.193 15.932 17.235 19.219 21.401
invoer invoer
formule formule Brutowinst
Resultaat gewone bedrijfsvoering
- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 5-2020 6-2020 7-2020 8-2020 9-2020 10-2020 11-2020 12-2020 Brutowinst Resultaat gewone bedrijfsvoering
Balans
Croco Company
Realisatie Prognose (1. Basisscenario)
1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 5-2020 6-2020 7-2020 8-2020 9-2020 10-2020 11-2020 12-2020 ACTIVA
Financiële vaste activa - - - - Immateriële vaste activa - - - - Materiële vaste activa 20.000 20.200 20.500 20.500 21.900 20.300 22.300 20.300 18.300 20.800 18.300 15.800 Vaste activa 20.000 20.200 20.500 20.500 21.900 20.300 22.300 20.300 18.300 20.800 18.300 15.800 Liquide middelen 7.000 12.090 18.610 24.060 22.490 29.743 34.762 44.516 55.362 62.550 75.925 90.846 Debiteuren 3.000 2.900 2.800 2.750 2.700 2.550 2.350 2.200 2.100 2.000 1.900 1.800 Voorraden 2.000 1.900 2.100 2.150 1.900 1.500 1.100 900 900 900 900 900 Overige vlottende activa - - - - Vlottende activa 12.000 16.890 23.510 28.960 27.090 33.793 38.212 47.616 58.362 65.450 78.725 93.546 TOTAAL ACTIVA 32.000 37.090 44.010 49.460 48.990 54.093 60.512 67.916 76.662 86.250 97.025 109.346 PASSIVA
Kapitaal 10.000 9.700 9.400 9.400 9.000 8.600 8.100 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 Ingehouden winsten 2.700 6.460 11.560 17.010 17.290 24.393 32.962 42.516 53.362 65.050 78.225 92.946 Eigen vermogen 12.700 16.160 20.960 26.410 26.290 32.993 41.062 50.116 60.962 72.650 85.825 100.546 Crediteuren 800 700 800 800 950 1.150 1.400 1.700 2.050 2.400 2.750 3.100 Overlopende passiva 700 800 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Kortlopende leningen 500 300 1.420 1.420 1.220 1.020 820 620 420 220 220 220 Kort vreemd vermogen 2.000 1.800 2.820 2.820 2.770 2.770 2.820 2.920 3.070 3.220 3.570 3.920 Langlopende leningen 16.800 18.430 19.330 19.330 18.330 16.330 14.330 12.330 9.830 7.330 4.330 1.330 Voorzieningen - - - - 500 700 800 850 900 950 1.000 1.050 Latente belastingen 500 700 900 900 1.100 1.300 1.500 1.700 1.900 2.100 2.300 2.500 Lang vreemd vermogen 17.300 19.130 20.230 20.230 19.930 18.330 16.630 14.880 12.630 10.380 7.630 4.880 TOTAAL PASSIVA 32.000 37.090 44.010 49.460 48.990 54.093 60.512 67.916 76.662 86.250 97.025 109.346
Balans in evenwicht? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee
Verschil - - - - (€ x 1.000)
Balans
Selecteer variabelen: 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 5-2020 6-2020 7-2020 8-2020 9-2020 10-2020 11-2020 12-2020
2.000
1.800 2.820 2.820 2.770 2.770 2.820 2.920 3.070 3.220 3.570 3.920 17.300
19.130 20.230 20.230 19.930 18.330 16.630 14.880 12.630 10.380 7.630 4.880
invoer invoer
formule formule
Vermogensaansluiting
(€ x 1.000) Croco Company
Realisatie Prognose (1. Basisscenario)
Eigen vermogen 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 5-2020 6-2020 7-2020 8-2020 9-2020 10-2020 11-2020 12-2020
Kapitaal 10.000 9.700 9.400 9.400 9.000 8.600 8.100 7.600 7.600 7.600 7.600 Ingehouden winsten 2.700 6.860 12.060 11.560 17.290 24.393 32.962 42.516 53.362 65.050 78.225 Netto bedrijfsresultaat (EAT) 4.160 5.200 5.450 6.330 7.803 9.469 10.554 11.946 12.988 14.575 16.321 Uitgifte aandelen (terugkoop) -300 -300 - -400 -400 -500 -500 - - - - Dividenduitkering -400 -500 -500 -600 -700 -900 -1.000 -1.100 -1.300 -1.400 -1.600 Eindsaldo 12.700 16.160 20.960 26.410 26.290 32.993 41.062 50.116 60.962 72.650 85.825 100.546 Kort vreemd vermogen
Lang vreemd vermogen
- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 5-2020 6-2020 7-2020 8-2020 9-2020 10-2020 11-2020 12-2020 Kort vreemd vermogen Lang vreemd vermogen
Kasstroomoverzicht
Croco Company
Realisatie Prognose (1. Basisscenario)
1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 5-2020 6-2020 7-2020 8-2020 9-2020 10-2020 11-2020 12-2020 Operationele kasstroom
Netto bedrijfsresultaat (EAT) 2.800 4.160 5.600 5.950 6.330 7.803 9.469 10.554 11.946 12.988 14.575 16.321 Amortisatie - - - - Afschrijvingen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 1.600 2.000 2.000 2.000 2.500 2.500 2.500 Mutatie voorzieningen - - - - 500 200 100 50 50 50 50 50 Latente belastingen - 200 200 - 200 200 200 200 200 200 200 200 Wijzigingen in werkkapitaal
Debiteuren 100 100 100 50 100 150 200 150 100 100 100 100 Voorraden 190 100 -200 -50 200 400 400 200 - - - - Overige vlottende activa - - - - Crediteuren 100 -100 100 - 150 200 250 300 350 350 350 350 Overlopende passiva 190 100 -200 - - - - Wijzigingen in netto werkkapitaal 580 200 -200 - 450 750 850 650 450 450 450 450 Totale operationele kasstroom 4.380 5.560 6.600 6.950 9.080 10.553 12.619 13.454 14.646 16.188 17.775 19.521 Investeringskasstroom
Investeringen in fin. vaste activa - - - - Investeringen in imm. vaste activa - - - - Investeringen in mat. vaste activa -800 -1.200 -1.300 -1.000 -3.000 - -4.000 - - -5.000 - - Totale investeringskasstroom -800 -1.200 -1.300 -1.000 -3.000 - -4.000 - - -5.000 - - Financieringskasstroom
Kortlopende leningen (aflossingen) -680 -200 1.120 - -200 -200 -200 -200 -200 -200 - - Langlopende leningen (aflossingen) 900 1.630 900 - -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.500 -2.500 -3.000 -3.000 Dividenduitkering -200 -400 -500 -500 -600 -700 -900 -1.000 -1.100 -1.300 -1.400 -1.600 Aandelenuitgifte (terugkoop) -300 -300 -300 - -400 -400 -500 -500 - - - - Totale financieringskasstroom -280 730 1.220 -500 -2.200 -3.300 -3.600 -3.700 -3.800 -4.000 -4.400 -4.600 Totaal mutatie liquide middelen 3.300 5.090 6.520 5.450 3.880 7.253 5.019 9.754 10.846 7.188 13.375 14.921
(€ x 1.000)
Kasstroomoverzicht
Selecteer variabelen: 1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 5-2020 6-2020 7-2020 8-2020 9-2020 10-2020 11-2020 12-2020
4.380
5.560 6.600 6.950 9.080 10.553 12.619 13.454 14.646 16.188 17.775 19.521 -800
-1.200 -1.300 -1.000 -3.000 - -4.000 - - -5.000 - - -280
730 1.220 -500 -2.200 -3.300 -3.600 -3.700 -3.800 -4.000 -4.400 -4.600 Totaal 3.300 5.090 6.520 5.450 3.880 7.253 5.019 9.754 10.846 7.188 13.375 14.921
invoer invoer
formule formule
Totale operationele kasstroom Totale investeringskasstroom Totale financieringskasstroom
-10.000 -5.000 - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 5-2020 6-2020 7-2020 8-2020 9-2020 10-2020 11-2020 12-2020 Totale operationele kasstroom Totale investeringskasstroom Totale financieringskasstroom Totaal
Kengetallen
(€ x 1.000) Croco Company
Realisatie Prognose (1. Basisscenario)
1-2020 2-2020 3-2020 4-2020 5-2020 6-2020 7-2020 8-2020 9-2020 10-2020 11-2020 12-2020 Rendement
Brutowinstmarge 81,8% 83,2% 84,9% 84,8% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0%
Nettowinstmarge 25,5% 31,8% 36,8% 37,8% 36,2% 39,2% 42,1% 41,8% 43,1% 42,6% 43,4% 44,2%
Rendement op totaal vermogen (RTV) 8,1% 10,9% 12,6% 11,7% 12,3% 13,8% 15,0% 14,9% 15,0% 14,3% 14,4% 14,3%
Rendement op eigen vermogen (REV) 20,5% 26,1% 27,5% 23,0% 24,3% 24,0% 23,1% 21,0% 19,5% 17,5% 16,6% 15,8%
Rendement op vaste activa 13,0% 18,7% 25,1% 26,6% 27,0% 33,7% 40,2% 44,9% 56,2% 59,8% 67,4% 86,3%
Break-even jaaromzet (€) 6.722 6.850 6.952 7.079 8.171 8.453 8.592 9.699 10.175 11.416 12.134 12.923 Break-even maandomzet (€) 560 571 579 590 681 704 716 808 848 951 1.011 1.077
Solvabiliteit
Solvabliteitsratio (EV/TV) 39,7% 43,6% 47,6% 53,4% 53,7% 61,0% 67,9% 73,8% 79,5% 84,2% 88,5% 92,0%
Interestdekking 5,0 6,7 8,5 8,9 9,4 12,4 15,8 20,6 26,7 28,9 32,2 35,8
Liquiditeit
Current ratio 6,0 9,4 8,3 10,3 9,8 12,2 13,6 16,3 19,0 20,3 22,1 23,9 Quick ratio 5,0 8,3 7,6 9,5 9,1 11,7 13,2 16,0 18,7 20,0 21,8 23,6 Netto werkkapitaal 10.000 15.090 20.690 26.140 24.320 31.023 35.392 44.696 55.292 62.230 75.155 89.626
Activiteit
Debiteurendagen 99,5 80,8 67,2 63,7 56,4 46,7 38,1 31,8 27,6 23,9 20,7 17,8 Omloopsnelheid voorraad 1,0 1,2 1,1 1,1 1,4 2,0 3,1 4,2 4,6 5,1 5,6 6,2 Omlooptijd voorraad (dagen) 365,0 315,2 333,3 327,0 264,5 183,2 118,9 86,8 78,9 71,8 65,2 59,3
Kasstromen
Operationele kasstroom 4.380 5.560 6.600 6.950 9.080 10.553 12.619 13.454 14.646 16.188 17.775 19.521 Investeringskasstroom -800 -1.200 -1.300 -1.000 -3.000 - -4.000 - - -5.000 - - Financieringskasstroom -280 730 1.220 -500 -2.200 -3.300 -3.600 -3.700 -3.800 -4.000 -4.400 -4.600 Totale kassstroom 3.300 5.090 6.520 5.450 3.880 7.253 5.019 9.754 10.846 7.188 13.375 14.921
