Begroting 2019
Stichting Kielzog
Baten en lasten totaal
- toelichting begroting 2019
Inkomsten (bedragen x € 1000)
Begroting 2019
Begroting 2018
Realisatie 2017
Subsidie gemeente 2.437 2.327 2.236
Kaartverkoop en sponsoring 226 180 177
Les- en cursusgelden 250 250 284
Scholen & instellingen 40 40 60
Subsidies culturele projecten 12 35 25
Verhuur 35 50 88
Baten 2.999 2.881 2.871
Uitgaven (bedragen x € 1000)
Begroting 2019
Begroting 2018
Realisatie 2017
Personeel 1.919 1.792 1.575
Afschrijvingen 60 35 39
Huisvesting 361 424 343
Algemene kosten 91 103 90
Exploitatiekosten 153 179 205
Voorstellingen & evenementen 365 334 251
Bijzondere baten en lasten 50 15 110
Totaal lasten 2.999 2.881 2.612 Toevoeging aan bestemmingsreserve 225 Resultaat toevoeging aan algemene reserve - - 34
Personeelskosten
- toelichting begroting 2019
Personeelskosten
(bedragen x € 1000) Begroting 2019 Begroting
2018
Realisatie 2017
Medewerkers en inhuur externen
1.840 1.684 1.489Overige personeelskosten*
79 108 85 Totaal personeelskosten 1.919 1.792 1.575*voor specificatie zie hieronder
FTE's Begroting 2019 Begroting
2018
Realisatie 2017
In dienst Stichting Kielzog 9,5 8,6 6,0
Gedetacheerden Gemeente HS 11,9 14,8 13,7
Freelancers 8,1 3,4 4,2
Aantal fte 29,4 26,8 23,9
Overige personeelslasten
(bedragen x € 1000) Begroting 2019 Begroting
2018
Realisatie 2017
Reiskosten WWV 8 6 8
Opleiding & loopbaanontwikkeling 21 30 16
Verzekering, ARBO en vervanging 10 23 7
Bedrijfskleding 5 1 0
Nog te betalen vakantiedagen 1 3 11
Werving personeel 3 5 10
Consumpties 7 7 7
BHV 3 8 2
Overige personeelskosten 8 8 11
Vrijwilligersvergoeding 5 5 3
Reiskosten externen 5 11 6
Lunch- en dinerkosten - - 0
Reis- en verblijfskosten 1 2 1
Kosten salarisadministratie 3 1 3
Totaal overige personeelslasten 79 108 85
Huisvestingskosten
- toelichting begroting 2019
Huisvestingskosten
(bedragen x € 1000) Begroting 2019 Begroting
2018
Realisatie 2017
Huur 215 226 174
Verhuiskosten - - 8
Servicekosten 78 16 70
Gas, water, electra - 45 4
Belastingen en rechten 3 3 1
Schoonmaakkosten 25 50 24
Onderhoud inventaris 15 17 9
Klein inventaris 20 25 16
Beveiliging 5 42 37
Totaal huisvestingskosten 361 424 343
Algemene lasten
- toelichting begroting 2019
Algemene lasten
(bedragen x € 1000) Begroting 2019 Begroting
2018
Realisatie 2017
Kantoorkosten 12 12 9
Automatisering 48 61 36
Verzekeringen 2 3 0
Bestuurskosten 8 8 8
Advies- en accountantskosten 20 18 32
Bank- en financieringskosten 2 2 5
Totaal algemene lasten 91 103 90
Exact t/m mrt
Exploitatielasten
- toelichting begroting 2019
Exploitatielasten
(bedragen x € 1000) Begroting 2019 Begroting
2018
Realisatie 2017
Representatiekosten 6 6 11
Inhuur dienstverlening horeca 30 35 48
Lidmaatschappen 7 7 6
Materialen & instrumenten 21 14 15
Publiciteit 75 90 86
Inkoop horeca tbv verhuur** 15 28 39
Totaal exploitatielasten 153 179 205
