CDA CDA

CDA

fAARREKENTNGEN

2OO2

CDA

EN

GETIEERDE

ORGANEN

INHOUDSOPGAVE

ATGEMEEN

Brief landelijke penningmeester

Herziene begroting Stichting CDA Secretariaat

IAARREKENINGEN

1.

Stichting CDA Secretariaat

2.

Stichting Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA

3.

Stichting Fonds Wetenschappelijk lnstituut

4.

Stichting Steenkampinstituut CDA

AAN BTEDINGSBRIEF LEDEN PARTI] RAAD

Aan de leden

van de

Partijraad

Rotterdam,

29

april

2003

Geachte dames

en

heren,

Hierbij

bied

ik

u aan de

jaarrekening

2002

van het

CDA en de gelieerde organisaties.

Deze bestaat

uit

een balans en een rekening

van lasten en baten voor het

CDA,

voorafgegaan

door

een

toelichting

op de

cijfers

daarbij,

mede

in vergelijk

tot

de

oorspronkelij ke beg roti ng.

Allereerst laat de rekening goed nieuws zien: het

jaar

2002 is

in

financiële zin een zeer gezond jaar geweest voor het

CDA.

We zijn verheugd dat door continuering en aanscherping van de reeds ingezette strakke budgettaire bewaking op het

CDA

Bureau de kosten onder controle

zijn

gebleven.

Niet

alleen op het bureau zelf maar ook

bij

geledingen, commissies en

qua partijkosten. Zoals u weet

uit

de toelichting op eerdere begrotingen en rekeningen was

dit

ook noodzakelijk om te komen tot een verankering van gezonde financiën binnen

CDA.

De overschrijdingen die aan de kant van de lasten te zíen

zijn

zijn te verklaren

uit

het

feit

dat

deze de weerspiegeling

zijn

van de hogere inkomsten.

Het

gaat daarbij naast hogere

inkomsten van leden, waar rile uiteraard zeer verheugd over

zijn,

ook over hogere inkomsten

uit

subsidiegelden van de overheid. En ten

aarzienvan

deze laatste categorie gelden strenge bestedingsnorïnen, die ook steeds verantwoord moeten worden. Vandaar dat we

in

staat

zijn

geweest om de uitgaven op een aantal gebieden te verhogen ten opzichte van de

oorspronkelijke begroting. Het betreft hier dus om beleidsmatig gewenste hogere uitgaven. Complimenten van

mij

voor een ieder op het bureau en daarbuiten die met

volle

overtuiging

het strenge beleid weten

uit

te voeren

zijn

absoluut op

zijn

plaats.

De ledenwerf campagnes werpen ook hun

vruchten

af:

voor het eerst

sinds vele

jaren

hebben we

over het

afgelopen kalenderjaar een

netto ledenwinst

kunnen boeken.

Samen

met

subsidie middelen kunnen we

met

deze

contributies

zo beter de financiële

prioriteiten

handen en voeten

geven: het

bereiken

en

actief

betrekken van meer

mensen

bij

het politiek en

publiek

debat, het

onderhouden

van

netwerkorganisaties,

ledenwerving, ledenzorg en -communicatie,

werving potentieel

kader,

training

van

(potentieel) kader,

ondersteuning aan

het politiek

vrijwilligerswerk

en

het voeren van campagnes. Op basis

van

deze

prioriteiten

en de

verwachte inkomsten voor

de komende

jaren,

en de

versterking

van de vermogenspositie die

we

hebben

bereikt

zullen

we

op de

komende

najaarspartijraad

een meerjaren

begroting presenteren

welke

de

komende vier

jaar

wat

meer

zekerheid

moet kunnen bieden.

Door de goede gang van zaken op financieel gebied

over

het verslagjaar zijn we in

staat om een hoger bedrag dan begroot aan het verkiezihgsfonds

toe

te

kennen. Daarnaast waren we

in staat om

aan de noodzakelijke verdere

versterking te

werken van de

vermogenspositie

van het

CDA. We hebben een

positief resultaat

kunnen bereiken van

€ 627.85L

welke we voorstellen om toe

te

voegen

aan

de

algemene

reserve. Daarmee

is net als vorig

jaar

de aÍgemene reserve

versterkt waardoor de doelstelling

steeds

dichter

wordt

benaderd

om enerzijds

de

in

het verleden opgedane

verzwakking

van de

financiële positie

te

herstellen

en

tevens

het CDA

te

wapenen

_{tegen conjunctureel}

(lees

ook: electoraal) mindere

tijden.

Waarschijnlijk

is

het wenselijk

dat

het

CDA ook weer in

staat

is

om eigen huisvesting te

financieren

om

zo de huisvestingskosten

_{in de}

_komende

jaren te

kunnen

verlagen

en

anderzijds

op deze

wijze

eigen

vermogen

op

te

bouwen voor de

toekomst.

De

_{verbeterde financiën maakt het mogelijk om hiertoe over}

_te

_gaan. De financiële

_{versterking over 2002 komt}

_{dan ook als geroepen. De risico.s}

_op

_financieel gebied zoals

eerder

gecommuniceerd gelden

namelijk

nog

onverminderd: een

hogere

afhankelijkheid van

_{subsidiegelden betekent ook een hogere}

_{fluctuatie in}

_{inkomsten als} gevolg

_{van electorale uitkomsten}

_van

_{verkiezingen. Dit}

_terwijl

_we

_er

_niet

aan ontkomen

om in

bepaalde

mate structurele verplichtingen

aan

te

gaan

_tegenover

_deze

conjunctureel

bepaalde

inkomsten,

hetgeen op zich

uiteraard

zoveel

als mogelijk

voorkomen dient

te

worden.

Tevens

is

het verloop

van het ledenaantal,

ondanks de

goede

_{uitkomst van}

_2002,

_{nog steeds een}

_belangrijk

_{aandachtspunt}

_omdat

contributies de

belangrijkste inkomstenbron voor

de

partij

vormen.

verkiezingen:

de

extra

verkiezingscampagne voor

de

kamerverkiezingen van

januari

jongstleden

_{hebben een}

_onverwacht

_{beslag gelegd}

_op

_het

_{verkiezingsfonds.}

Gelukkig was

zoals in de

aanbiedingsbrief van vorig

jaar bij

de rekening was opgenomen

het

beteid om

in

een

_{dergelijke calamiteit te}

_{voorzÍen middels een reservevoorraad ín}

_dit

_{fonds al}

ingezet.

Echter

toen we dat schreven

hadden we

uiteraard

gehoopt

_dat

_het

_aanspreken

van

deze reserve

niet

zo

snel

nodig was geweest.

Belangrijk

is dan

ook dat we

middels

het financieel

beleid en

gerichte

_{acties de reservevoorraad weer}

_{op peil}

_{brengen zodat we} ook

eventuele

nieuwe

tegenvallers

op

dit

terrein

opgevangen kunnen

worden,

met

dit

beleid is

al

begonnen.

Verder is

met vertegenwoordigers van

de

belangrijkste

geleding

t.a.v.

de

Landelijke

bijdrageregeling

de

wijze

overeengekomen waarop

_{uw partijraadsbesluit van}

_vorig

jaar

wordt uitgevoerd in

het

kader

van de

3olo regeling, die

van het

bruto

inkomen

dat..partij-gerelateerd" wordt verdiend

aan

de

partlj

wordt

afgedragen. Voorgesteld

wordt:

-

kennis

te

nemen

van de

rekeningen

van

de gelieerde organisaties;

-

vast

te stellen de rekening

2oo2 en

toelichting

daarop

van het cDA

-

vast

te

stellen

de

gewijzigde begroting

_{2003 en}

_toelichting

_daarop

_{van het}

_CDA

-

in

te stemmen

met

het voorgestelde

beleid en deze aanbiedingsbrief.

Mr.drs. J.C. de Jager La ndelij

k

penning meester

STICHTI

NG CDA

SECRETARIAAT

Herziene begroting 2003

4

J

j-dichter

wordt

benaderd

om enerzijds

de

in

het verleden opgedane

verzwakking

van de

financiële positie

te

herstellen

en

tevens

het CDA

te

wapenen

_{tegen conjunctureel}

(lees

ook: electoraal) mindere

tijden.

Waarschijnlijk

is

het wenselijk

dat

het

CDA ook weer in

staat

is

om eigen huisvesting te

financieren

om

zo de huisvestingskosten

_{in de}

_komende

jaren te

kunnen

verlagen

en

anderzijds

op deze

wijze

eigen

vermogen

op

te

bouwen voor de

toekomst.

De

_{verbeterde financiën maakt het mogelijk om hiertoe over}

_te

_gaan. De financiële

_{versterking over 2002 komt}

_{dan ook als geroepen. De risico.s}

_op

_financieel gebied zoals

eerder

gecommuniceerd gelden

namelijk

nog

onverminderd: een

hogere

afhankelijkheid van

_{subsidiegelden betekent ook een hogere}

_{fluctuatie in}

_{inkomsten als} gevolg

_{van electorale uitkomsten}

_van

_{verkiezingen. Dit}

_terwijl

_we

_er

_niet

aan ontkomen

om in

bepaalde

mate structurele verplichtingen

aan

te

gaan

_tegenover

_deze

conjunctureel

bepaalde

inkomsten,

hetgeen op zich

uiteraard

zoveel

als mogelijk

voorkomen dient

te

worden.

Tevens

is

het verloop

van het ledenaantal,

ondanks de

goede

_{uitkomst van}

_2002,

_{nog steeds een}

_belangrijk

_{aandachtspunt}

_omdat

contributies de

belangrijkste inkomstenbron voor

de

partij

vormen.

verkiezingen:

de

extra

verkiezingscampagne voor

de

kamerverkiezingen van

januari

jongstleden

_{hebben een}

_onverwacht

_{beslag gelegd}

_op

_het

_{verkiezingsfonds.}

Gelukkig was

zoals in de

aanbiedingsbrief van vorig

jaar bij

de rekening was opgenomen

het

beteid om

in

een

_{dergelijke calamiteit te}

_{voorzÍen middels een reservevoorraad ín}

_dit

_{fonds al}

ingezet.

Echter

toen we dat schreven

hadden we

uiteraard

gehoopt

_dat

_het

_aanspreken

van

deze reserve

niet

zo

snel

nodig was geweest.

Belangrijk

is dan

ook dat we

middels

het financieel

beleid en

gerichte

_{acties de reservevoorraad weer}

_{op peil}

_{brengen zodat we} ook

eventuele

nieuwe

tegenvallers

op

dit

terrein

opgevangen kunnen

worden,

met

dit

beleid is

al

begonnen.

Verder is

met vertegenwoordigers van

de

belangrijkste

geleding

t.a.v.

de

Landelijke

bijdrageregeling

de

wijze

overeengekomen waarop

_{uw partijraadsbesluit van}

_vorig

jaar

wordt uitgevoerd in

het

kader

van de

3olo regeling, die

van het

bruto

inkomen

dat..partij-gerelateerd" wordt verdiend

aan

de

partlj

wordt

afgedragen. Voorgesteld

wordt:

-

kennis

te

nemen

van de

rekeningen

van

de gelieerde organisaties;

-

vast

te stellen de rekening

2oo2 en

toelichting

daarop

van het cDA

-

vast

te

stellen

de

gewijzigde begroting

_{2003 en}

_toelichting

_daarop

_{van het}

_CDA

-

in

te stemmen

met

het voorgestelde

beleid en deze aanbiedingsbrief.

Mr.drs. J.C. de Jager La ndelij

k

penning meester

STICHTI

NG CDA

SECRETARIAAT

Herziene begroting 2003

4

J

j-Beknopte

toelichting

herziene begroting

2OO3

Indien

daartoe

aanleiding

is

wordt

in de

voorjaarspartijraad de begroting van het

lopende

boekjaar aangepast. Dit

jaar

zijn er

geen sterke

verschuivingen

(zoals

vorig

jaar

wel

het geval was vanwege

m.n.

overheidssubsidie

wijziging)

wel

worden een

paar wijzigingen voorgesteld,

te

weten:

o

De

verwachte contributie

inkomsten hebben we aangepast

op

basis van de

ontvangsten zoals deze

tot

nu

toe in

het

jaar zijn

verwerkt

o

De

bijdrage aan

het verkiezingsfonds

uit

de

exploitatie 2003

is verhoogd om de

reservevoorraad

te versterken,

op deze reserve is een beroep gedaan

uit

hoofde

van de

extra

Tweede Kamerverkiezingen 2003

.

De gelden

van het

ministerie

van

BZK qua subsidie

zijn

aangepast

op

basis van één

zetel winst ten

opzichte

van

de vorige samenstelling

van

de Tweede Kamer

o

De post

uitgave

personeel is aangepast op basis

van de human

resource invulling welke

wij

als

momenteel als

wenselijk

beschouwen

op

basis

van

de voorgenomen organisatie

op het

bureau

.

Tevens is

de

rangschikking

van

de begroting aangepast op de voorgenomen organisatie

op het

bureau met

4

sectoren

o

De

inkomsten

uit

LBR

zijn

begroot conform

het partijraadsbesluit van

de

najaarspartijraad

2002

Activiteiten

-

Projecten:

net zoals in de oorspronkelijke

begroting en

ook

vorig

jaar

reeds

is een post opgenomen waarop diverse geledingen,

lokaal, provinciaal en landelijk,

een

beroep op kunnen doen conform de geldende

projectensubsidiecriteria welke

ook op

www.cda.nl

terug

te

vinden

zijn.

Ook

voor

2003 is

daar

nog

volop

ruimte

voor

goede en

leuke

projecten

binnen het

CDA. Daarvoor

bij

deze nogmaals aandacht gevraagd.

Jan-Kees de Jager Penningmeester CDA

Beknopte

toelichting

herziene begroting

2OO3

Indien

daartoe

aanleiding

is

wordt

in de

voorjaarspartijraad de begroting van het

lopende

boekjaar aangepast. Dit

jaar

zijn er

geen sterke

verschuivingen

(zoals

vorig

jaar

wel

het geval was vanwege

m.n.

overheidssubsidie

wijziging)

wel

worden een

paar wijzigingen voorgesteld,

te

weten:

o

De

verwachte contributie

inkomsten hebben we aangepast

op

basis van de

ontvangsten zoals deze

tot

nu

toe in

het

jaar zijn

verwerkt

o

De

bijdrage aan

het verkiezingsfonds

uit

de

exploitatie 2003

is verhoogd om de

reservevoorraad

te versterken,

op deze reserve is een beroep gedaan

uit

hoofde

van de

extra

Tweede Kamerverkiezingen 2003

.

De gelden

van het

ministerie

van

BZK qua subsidie

zijn

aangepast

op

basis van één

zetel winst ten

opzichte

van

de vorige samenstelling

van

de Tweede Kamer

o

De post

uitgave

personeel is aangepast op basis

van de human

resource invulling welke

wij

als

momenteel als

wenselijk

beschouwen

op

basis

van

de voorgenomen organisatie

op het

bureau

.

Tevens is

de

rangschikking

van

de begroting aangepast op de voorgenomen organisatie

op het

bureau met

4

sectoren

o

De

inkomsten

uit

LBR

zijn

begroot conform

het partijraadsbesluit van

de

najaarspartijraad

2002

Activiteiten

-

Projecten:

net zoals in de oorspronkelijke

begroting en

ook

vorig

jaar

reeds

is een post opgenomen waarop diverse geledingen,

lokaal, provinciaal en landelijk,

een

beroep op kunnen doen conform de geldende

projectensubsidiecriteria welke

ook op

www.cda.nl

terug

te

vinden

zijn.

Ook

voor

2003 is

daar

nog

volop

ruimte

voor

goede en

leuke

projecten

binnen het

CDA. Daarvoor

bij

deze nogmaals aandacht gevraagd.

Jan-Kees de Jager Penningmeester CDA

ï

STICHTING CDA SECRETARIAAT

HERZIENE BEGROTING 2OO3

TASTEN

Apparaatskosten

Reis en vergaderkosten

Communicatie & relatiebeheer HRM & Organisatieontwikkeli ng Overige lasten TOTAAL LASTEN BATEN Bijdragen leden Bijdragen derden Overige baten TOTAAT BATEN POSITIEF RESUTTAAT

STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOEI.TCHTING HERZIENE BECROTING 2OO3

Herz.begroting 2003 1.568.900 433.000 3.029.700 113.000 1.508.000 6.6s2.600 4.167.600 2.373.O00 112.000 6.652.600 begroting 2003 1.430.500 399.000 2.752.s00 60.o00 1.533.000 6.17s.000 3.775.O00 2.294.000 106.000 6.17s.000 werkelijk 2002 997.435 269.126 2.456.115 24.101 2.212.548 5.959.325 4.594.779 1.808.194 184.203 6.587.176 627.851 Herz.begroting 2003 875.400 1 19.000 145.000 146.000 4.500 209.000 70.000 Í.568.900 224.OOO 50.000 32.000 35.000 92.000 433.000 begroting 2003 849.500 108.500 74.OOO 154.000 4.500 188.000 52.000 1.430.500 202.000 50.000 25.000 30.000 92.000 399.000 werkelijk 2002 768.323 1 15.631 101.153 't20.949 4.463 235.316 348.400 997.435 124.271 50.000 26.120 68.73s 269.126 181.498 221.064 1.317.135 10.762 1.450 215.344 19.865 318.391 26.089 32.392 39.847 63.928 8.350 Apparaatskosten Personeelskosten Bureaukosten Systeembeheer Ledenadministratie Financieel beheer H u isvesti ngskosten Overige lasten Totaal apparaatskosten Reis en Bestuurskosten Partijraad Commissies Publiek debat lnternationaal werk

Totaal reis en vergaderkosten

ï

STICHTING CDA SECRETARIAAT

HERZIENE BEGROTING 2OO3

TASTEN

Apparaatskosten

Reis en vergaderkosten

Communicatie & relatiebeheer HRM & Organisatieontwikkeli ng Overige lasten TOTAAL LASTEN BATEN Bijdragen leden Bijdragen derden Overige baten TOTAAT BATEN POSITIEF RESUTTAAT

STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOEI.TCHTING HERZIENE BECROTING 2OO3

Herz.begroting 2003 1.568.900 433.000 3.029.700 113.000 1.508.000 6.6s2.600 4.167.600 2.373.O00 112.000 6.652.600 begroting 2003 1.430.500 399.000 2.752.s00 60.o00 1.533.000 6.17s.000 3.775.O00 2.294.000 106.000 6.17s.000 werkelijk 2002 997.435 269.126 2.456.115 24.101 2.212.548 5.959.325 4.594.779 1.808.194 184.203 6.587.176 627.851 Herz.begroting 2003 875.400 1 19.000 145.000 146.000 4.500 209.000 70.000 Í.568.900 224.OOO 50.000 32.000 35.000 92.000 433.000 begroting 2003 849.500 108.500 74.OOO 154.000 4.500 188.000 52.000 1.430.500 202.000 50.000 25.000 30.000 92.000 399.000 werkelijk 2002 768.323 1 15.631 101.153 't20.949 4.463 235.316 348.400 997.435 124.271 50.000 26.120 68.73s 269.126 181.498 221.064 1.317.135 10.762 1.450 215.344 19.865 318.391 26.089 32.392 39.847 63.928 8.350 Apparaatskosten Personeelskosten Bureaukosten Systeembeheer Ledenadministratie Financieel beheer H u isvesti ngskosten Overige lasten Totaal apparaatskosten Reis en Bestuurskosten Partijraad Commissies Publiek debat lnternationaal werk

Totaal reis en vergaderkosten

F_

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

TOEI-ICHTING HERZIENE BECROTING 2OO3

STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOETICHTING HERZIENE BEGROTINC 2OO3

H RM & Organisatieontwikkeling Opleiding & scholing

Databasemanagement

Benoemingen _& kandidaatstelling

Partijontwikkeling

Totaal HRM & Org. Ontwikkeling

OveriFe lasten Bijdragen C.O.

Kosten verkiezingsfonds 25 Jr. jubileum CDA

Versterking Algemene reserye

Totaal overige lasten

Herz.begroting 2003 5.000 68.000 2.000 38.000 113.000 1.148.000 310.000 50.000 1.s08.000

=====

begroting 2003 5.000 43.000 2.000 10.000 60.000

=====

1.140.000 257.OOO 50.000 136.000 1.533.000

=====

werkelijk 2002 begroting 2003 3.700.000 75.000 3.775.000 2.294.O0O 106.000 werkelijk 2002 3.908.388 59.680 626.7"11 4.594.779 Í.808.194 184.203 24.'t01 24.101

=====

1.122.618 1.039.930 50.000 2.212.548 Biidragen leden Contributies

Landel ij ke bijdrage regel i ng

Opbrengst fi nanciële actie Totaal bijdragen leden

F_

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

TOEI-ICHTING HERZIENE BECROTING 2OO3

STICHTING CDA SECRETARIAAT

TOETICHTING HERZIENE BEGROTINC 2OO3

H RM & Organisatieontwikkeling Opleiding & scholing

Databasemanagement

Benoemingen _& kandidaatstelling

Partijontwikkeling

Totaal HRM & Org. Ontwikkeling

OveriFe lasten Bijdragen C.O.

Kosten verkiezingsfonds 25 Jr. jubileum CDA

Versterking Algemene reserye

Totaal overige lasten

Herz.begroting 2003 5.000 68.000 2.000 38.000 113.000 1.148.000 310.000 50.000 1.s08.000

=====

begroting 2003 5.000 43.000 2.000 10.000 60.000

=====

1.140.000 257.OOO 50.000 136.000 1.533.000

=====

werkelijk 2002 begroting 2003 3.700.000 75.000 3.775.000 2.294.O0O 106.000 werkelijk 2002 3.908.388 59.680 626.7"11 4.594.779 Í.808.194 184.203 24.'t01 24.101

=====

1.122.618 1.039.930 50.000 2.212.548 Biidragen leden Contributies

Landel ij ke bijdrage regel i ng

Opbrengst fi nanciële actie Totaal bijdragen leden

t'r-STICHTI

NG

CDA

SECRETARIAAT

t'r-STICHTI

NG

CDA

SECRETARIAAT

Toelichting

op de

jaarrekening

2002

van

de

Stichting

CDA

Secretariaat

Financieel Beleid

Het jaar 2002 stond bijna geheel in het teken van verkiezingen en verkiezingscampagnes. Eerst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart, vervolgens de Tweede

Kamerverkiezingen op 15 mei en na de val van het kabinet voor de voorbereidingen van de

verkiezingen op 22

januai2003.

Het voeren van twee campagnes, waarvan er een niet was voorzien, heeft uiteraard ook

voor

de

partijfinanciën

grote gevolgen. Gelukkig

zijn

de afgelopen jaren benut om de financiële positie van de

partij

structureel te versterken en was er een begin gemaakt om een

buffer

op te

bouwen in het verkiezingsfonds. Met het oog op de verkiezingen

zijn

er ook

in2002

financiële acties gehouden onder de leden ten behoeve van het verkiezingsfonds.

Vele

duizenden leden hebben daar royaal aan bijgedragen. In totaal werd door deze acties

€

626.711 bijeen gebracht.

Dit

bedrag is geheel toegevoegd aan het verkiezingsfonds.

Daardoor was het mogelijk om beide campagnes goed te organiseren zonder direct

in

grote problemen te raken.

ln

verband met de campagnes liggen veel andere activiteiten

in

zo'n jaar _op een

aanzienlijk

lager niveau. Ook de daarmee gemoeide kosten waren navenant lager.

Bovendien vond

in

2002 de definitieve afrekening plaats van de subsidie van het ministerie

vanBZK

over het

jaar

200l.In

2001 is besloten om deze subsidie te verhogen, maar pas

in

2002 werden de definitieve bedragen bekend. Hierdoor ontving de

partij

een extra bedrag van

€

327

.526,

is inclusief de extra bijdrage aan

WI

en CDJA.

Uiteindelijk

heeft de partij het jaar 2002 kunnen afsluiten met een positief saldo van

€ 627.851. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Een positief saldo van deze omvang is een zeer welkome

ontwikkeling

die ook past

bij

het

streven om te komen tot een sterkere vennogenspositie, maar moet met het oog op bovenstaande factoren ook als incidenteel beschouwd worden. Vooralsnog is er geen aanleiding om voor te stellen om op basis hiervan de begtoting van 2003 substantieel te

wijzigen.

Toelichting

op de

jaarrekening

2002

van

de

Stichting

CDA

Secretariaat

Financieel Beleid

Het jaar 2002 stond bijna geheel in het teken van verkiezingen en verkiezingscampagnes. Eerst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart, vervolgens de Tweede

Kamerverkiezingen op 15 mei en na de val van het kabinet voor de voorbereidingen van de

verkiezingen op 22

januai2003.

Het voeren van twee campagnes, waarvan er een niet was voorzien, heeft uiteraard ook

voor

de

partijfinanciën

grote gevolgen. Gelukkig

zijn

de afgelopen jaren benut om de financiële positie van de

partij

structureel te versterken en was er een begin gemaakt om een

buffer

op te

bouwen in het verkiezingsfonds. Met het oog op de verkiezingen

zijn

er ook

in2002

financiële acties gehouden onder de leden ten behoeve van het verkiezingsfonds.

Vele

duizenden leden hebben daar royaal aan bijgedragen. In totaal werd door deze acties

€

626.711 bijeen gebracht.

Dit

bedrag is geheel toegevoegd aan het verkiezingsfonds.

Daardoor was het mogelijk om beide campagnes goed te organiseren zonder direct

in

grote problemen te raken.

ln

verband met de campagnes liggen veel andere activiteiten

in

zo'n jaar _op een

aanzienlijk

lager niveau. Ook de daarmee gemoeide kosten waren navenant lager.

Bovendien vond

in

2002 de definitieve afrekening plaats van de subsidie van het ministerie

vanBZK

over het

jaar

200l.In

2001 is besloten om deze subsidie te verhogen, maar pas

in

2002 werden de definitieve bedragen bekend. Hierdoor ontving de

partij

een extra bedrag van

€

327

.526,

is inclusief de extra bijdrage aan

WI

en CDJA.

Uiteindelijk

heeft de partij het jaar 2002 kunnen afsluiten met een positief saldo van

€ 627.851. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Een positief saldo van deze omvang is een zeer welkome

ontwikkeling

die ook past

bij

het

streven om te komen tot een sterkere vennogenspositie, maar moet met het oog op bovenstaande factoren ook als incidenteel beschouwd worden. Vooralsnog is er geen aanleiding om voor te stellen om op basis hiervan de begtoting van 2003 substantieel te

wijzigen.

FFT

irr

l

ondanks _{dat de tweeverkiezingscampagnes een forse}

belasting _{vormden voor de} bureauorganisatie,

_ishet

_{toch gÉlukt}

_ó*

_a"

personeelskosten lager te laten uitkomen dan was begroot'

Dit

is te danken

u*

_d.

grote inzetvan de

*"à"*"rk.r!

_{d" onaÀi"uning}

_door medewerkers van de Tweede Kamerfractie _en

_feit

_dat

_,en

_grotu

bedrag dan was voorzien kon

worden doorberekend voor _{geleverde diensten.}

De bureaukosten laten een overschrijding _{zien van}

_bijna

_{€ 30.000}

.

Dit

wordt met name veroorzaakt door investeringen _{in de autómatisering Én}

dÀor hoge kosten van drukwerk. Deze

$t1ff-U:,ï:1ïÏ.'"ngeni

ook de

producti";;;;&;;ier

e.-d. die ook

i,,

zoo:

nog

De huisvesting _{vormt nog steeds een zware}

belasting voor de _{exploitatie. Gelukkig kon er} door onderverhuur _ook

_in

₂₀₀₂

_{eenb.9r,ut.1*}

"ouiË"*,

terealiseerd

*ora"rr.

overigens is met de verhuurder _{overeengekomen dat}

_{háttuu.Ëoriruï}

p'er 2003

b.t.w.

vrij

gemaakt wordt, waardoor de huurlasten substantieel _zullen

_dalen.

r

De post overige _{lasten betreft hoofclzakelijk nagekomen baten en lasten.}

Bijna

het gehele bedrag betreft _{de eindafrekening van de}

gzr

_sursidie

ovei

200r,oie

_ooorfen

_{wetswijziging}

fors hoger

uitviel

dan aanvank"liik

_*u,

_voorzien.

$ïïf!ffit

onvoorzien

is

€

sb.ooo

opgenomen als reservering

_{voor het2ljarigjubileum}

Toelichting

_{op de}

_{resultatenrekening}

LASTEN

Apparaatskosten

Publiek

het activiteitenniveau lager dan gebruikelijk waardoor met name de reis- en vergaderkosten lager uitvielen.

Ledenwervinq en ledenzorq

Deze post is aanmerkelijk hoger uitgevallen dan was begroot. Deze overschrijding

wordt bijna

geheel veroorzaakt door extra activiteiten.

Het afgelopen jaar is ook veel geihvesteerd in ledenwerving. Naast de meer

gebruikelijke

acties via leden en afdelingen, zijn er ook gerichte advertentiecÍrmpagnes gevoerd rond de

verkiezingen in mei. De kosten hiervan zijn binnen het budget gebleven.

Mede

danluij

deze acties

zijn

we er

in

geslaagd om

in2002

per saldo een ledenwinst van

bijna

1.000 leden te boeken.

Verder

zijn

op deze post de kosten geboekt van de informatie activiteiten

in

het kader van de

verkiezingen van de nieuwe partijvoorzitter. Hiervoor is speciaal voorlichtingsmateriaal

ontwikkeld

voor de leden en zijn er

in

alle provincies kennismakingsbijeenkomsten

georganiseerd. Deze nieuwe procedure voor de verkiezingen van een

partijvoorzitter

bleek

enoÍïn succesvol; niet alleen door de grote respons, maar ook door de grote belangstelling voor de bijeenkomsten. Het bleek een goede manier om de betrokkenheid van de leden te vergroten. Overigens heeft het partijbestuur een commissie ingesteld die deze verkiezingen

zal evalueren, waarbij ook de financiële aspecten worden betrokken. Leden

&

abonnementen administratie

Deze post is bijna

€

10.000 onder het begrote bedrag gebleven.

Dankzij

het

feit

dat meer

leden hun contributie al betaalden naar aanleiding van de eerste contributiefactuur, vielen met name de incassokosten en de portokosten lager uit.

Bijdraeen aan PA

/ GA

De bijdragen aan de provinciale en locale afdelingen zijn procentueel gerelateerd aan de

contributie inkomsten. Doordat deze inkomsten hoger uitvielen werden ook de bijdragen aan

de aftlelingen hoger.

Conform de begroting2002, zoals vastgesteld in de Partijraad is de

bijdragen

aan de Gemeentelijke en Provinciale afdelingen met een YzYoverhoogd.

Human Resource

In2002

is een start gemaakt met de ontwikkeling van

HRM

beleid. De belangrijkste doelstelling van dit project is

in

eerste instantie om beter

zichtte krijgen

op de

deskundigheden en ervaringen binnen de partij en in kaart te brengen wat relevante functies voor het

CDA

zouden kunnen

zijn.

Hiervoor is onder meer een database

ontwikkeld

waarin

gegevens van leden kunnen worden opgeslagen. Doordat het project in verband met de verkiezingen toch later van start ging dan aanvankelijk was gepland, bleven de kosten

aanmerkelijk onder het begrote bedrag.

Partijontwikkeling

Door de verkiezingscampagnes lag het activiteitenniveau op het gebied van

partijontwikkeling

sterk onder het niveau van voorgaande jaren. De gemaakte kosten hebben

bijna geheel betrekking op de

ontwikkeling

van een intranet voor de

CDA

leden. In 2003

zullen we verschillende activiteiten in gang gezet worden om

partijontwikkeling

een impuls te geven.

Reis en vergaderkosten

Dankzij

terughoudele:id

_{met vergaderingen en}

bijeenkomsten _{was het ook}

_in

₂₀₀₂

_mogelijk

om de reis- _{en vergaderkosten binnËn ae}

_{uégotingi;;;;;.n.}

Dit

was mede

mogelijk

doordar er veel _{gebruik werd gemaakt van het}

_{partij6urrd"lr;;;;aderlocatie.}

commissies:

_hierbij

_wordt

onderscheià gemaakt tussen organisatorische commissies (Royementscommissie,.Toetsingscommissie,

commissi;;*

_{Beroep en de Financiële}

commissie) _{en de} politieke

_cottinissier

f*-o

g"rir;o;p

sociale

Zekerheid,,ICB, _Landelijk

ouderenplatform, werkgroep _{Grote Steden)}

_D"

_,i6;;;

_ii.

_g"-o"i

d. zijnmet het

commissiewerk

_zijn

_{uiteraard gerelateerd}

"-

o9 otírrurrg

"o

u*a

van de activiteiten van de

commissies'

_voor

_{deze werkzaamheden}

wordt hier

kortíeidshalve

_{verwezen naar het}

jaarverslag van het secretariaat. Het jaar 2002

_stond.wijwel

_{geheel in}

het teken van verkie _{zingen,eerst de} Gemeenteraadsverkie'ing"n _{op 6 maart,}

toen

de _{Tweede Kamerverkiezingen}

_op

_{15 mei}

en

vervolgens de voorbereidingen van de campagne

_voor

_{de verkiezingen op}

₂₂

_januai2003.

Hierdoor _{was het niet}

_mogelijk

_{om ook nog}

aótiviteiten _{te ontplooien}

_in

_{het kader van het} publiek _{debat' waardoor}

_dit

_budget

niet is Èesteed.

rr

_*orit

_vanuit

Eegaan dat dezepost in

2003 weer wel _{benut zal}

_{kunneriworAr".}

Internationaal werk

De contributies

van de internationale organisaties-waarbij het

cDA

is aangesloten,

zijn

vaste

bedragen

enzijndus

_bijna.onrot-

_ar

_{Legroting. Mede}

in

veruana met _{de-verkiezingen lag}

FFT

irr

l

ondanks _{dat de tweeverkiezingscampagnes een forse}

belasting _{vormden voor de} bureauorganisatie,

_ishet

_{toch gÉlukt}

_ó*

_a"

personeelskosten lager te laten uitkomen dan was begroot'

Dit

is te danken

u*

_d.

grote inzetvan de

*"à"*"rk.r!

_{d" onaÀi"uning}

_door medewerkers van de Tweede Kamerfractie _en

_feit

_dat

_,en

_grotu

bedrag dan was voorzien kon

worden doorberekend voor _{geleverde diensten.}

De bureaukosten laten een overschrijding _{zien van}

_bijna

_{€ 30.000}

.

Dit

wordt met name veroorzaakt door investeringen _{in de autómatisering Én}

dÀor hoge kosten van drukwerk. Deze

$t1ff-U:,ï:1ïÏ.'"ngeni

ook de

producti";;;;&;;ier

e.-d. die ook

i,,

zoo:

nog

De huisvesting _{vormt nog steeds een zware}

belasting voor de _{exploitatie. Gelukkig kon er} door onderverhuur _ook

_in

₂₀₀₂

_{eenb.9r,ut.1*}

"ouiË"*,

terealiseerd

*ora"rr.

overigens is met de verhuurder _{overeengekomen dat}

_{háttuu.Ëoriruï}

p'er 2003

b.t.w.

vrij

gemaakt wordt, waardoor de huurlasten substantieel _zullen

_dalen.

r

De post overige _{lasten betreft hoofclzakelijk nagekomen baten en lasten.}

Bijna

het gehele bedrag betreft _{de eindafrekening van de}

gzr

_sursidie

ovei

200r,oie

_ooorfen

_{wetswijziging}

fors hoger

uitviel

dan aanvank"liik

_*u,

_voorzien.

$ïïf!ffit

onvoorzien

is

€

sb.ooo

opgenomen als reservering

_{voor het2ljarigjubileum}

Toelichting

_{op de}

_{resultatenrekening}

LASTEN

Apparaatskosten

Publiek

het activiteitenniveau lager dan gebruikelijk waardoor met name de reis- en vergaderkosten lager uitvielen.

Ledenwervinq en ledenzorq

Deze post is aanmerkelijk hoger uitgevallen dan was begroot. Deze overschrijding

wordt bijna

geheel veroorzaakt door extra activiteiten.

Het afgelopen jaar is ook veel geihvesteerd in ledenwerving. Naast de meer

gebruikelijke

acties via leden en afdelingen, zijn er ook gerichte advertentiecÍrmpagnes gevoerd rond de

verkiezingen in mei. De kosten hiervan zijn binnen het budget gebleven.

Mede

danluij

deze acties

zijn

we er

in

geslaagd om

in2002

per saldo een ledenwinst van

bijna

1.000 leden te boeken.

Verder

zijn

op deze post de kosten geboekt van de informatie activiteiten

in

het kader van de

verkiezingen van de nieuwe partijvoorzitter. Hiervoor is speciaal voorlichtingsmateriaal

ontwikkeld

voor de leden en zijn er

in

alle provincies kennismakingsbijeenkomsten

georganiseerd. Deze nieuwe procedure voor de verkiezingen van een

partijvoorzitter

bleek

enoÍïn succesvol; niet alleen door de grote respons, maar ook door de grote belangstelling voor de bijeenkomsten. Het bleek een goede manier om de betrokkenheid van de leden te vergroten. Overigens heeft het partijbestuur een commissie ingesteld die deze verkiezingen

zal evalueren, waarbij ook de financiële aspecten worden betrokken. Leden

&

abonnementen administratie

Deze post is bijna

€

10.000 onder het begrote bedrag gebleven.

Dankzij

het

feit

dat meer

leden hun contributie al betaalden naar aanleiding van de eerste contributiefactuur, vielen met name de incassokosten en de portokosten lager uit.

Bijdraeen aan PA

/ GA

De bijdragen aan de provinciale en locale afdelingen zijn procentueel gerelateerd aan de

contributie inkomsten. Doordat deze inkomsten hoger uitvielen werden ook de bijdragen aan

de aftlelingen hoger.

Conform de begroting2002, zoals vastgesteld in de Partijraad is de

bijdragen

aan de Gemeentelijke en Provinciale afdelingen met een YzYoverhoogd.

Human Resource

In2002

is een start gemaakt met de ontwikkeling van

HRM

beleid. De belangrijkste doelstelling van dit project is

in

eerste instantie om beter

zichtte krijgen

op de

deskundigheden en ervaringen binnen de partij en in kaart te brengen wat relevante functies voor het

CDA

zouden kunnen

zijn.

Hiervoor is onder meer een database

ontwikkeld

waarin

gegevens van leden kunnen worden opgeslagen. Doordat het project in verband met de verkiezingen toch later van start ging dan aanvankelijk was gepland, bleven de kosten

aanmerkelijk onder het begrote bedrag.

Partijontwikkeling

Door de verkiezingscampagnes lag het activiteitenniveau op het gebied van

partijontwikkeling

sterk onder het niveau van voorgaande jaren. De gemaakte kosten hebben

bijna geheel betrekking op de

ontwikkeling

van een intranet voor de

CDA

leden. In 2003

zullen we verschillende activiteiten in gang gezet worden om

partijontwikkeling

een impuls te geven.

Reis en vergaderkosten

Dankzij

terughoudele:id

_{met vergaderingen en}

bijeenkomsten _{was het ook}

_in

₂₀₀₂

_mogelijk

om de reis- _{en vergaderkosten binnËn ae}

_{uégotingi;;;;;.n.}

Dit

was mede

mogelijk

doordar er veel _{gebruik werd gemaakt van het}

_{partij6urrd"lr;;;;aderlocatie.}

commissies:

_hierbij

_wordt

onderscheià gemaakt tussen organisatorische commissies (Royementscommissie,.Toetsingscommissie,

commissi;;*

_{Beroep en de Financiële}

commissie) _{en de} politieke

_cottinissier

f*-o

g"rir;o;p

sociale

Zekerheid,,ICB, _Landelijk

ouderenplatform, werkgroep _{Grote Steden)}

_D"

_,i6;;;

_ii.

_g"-o"i

d. zijnmet het

commissiewerk

_zijn

_{uiteraard gerelateerd}

"-

o9 otírrurrg

"o

u*a

van de activiteiten van de

commissies'

_voor

_{deze werkzaamheden}

wordt hier

kortíeidshalve

_{verwezen naar het}

jaarverslag van het secretariaat. Het jaar 2002

_stond.wijwel

_{geheel in}

het teken van verkie _{zingen,eerst de} Gemeenteraadsverkie'ing"n _{op 6 maart,}

toen

de _{Tweede Kamerverkiezingen}

_op

_{15 mei}

en

vervolgens de voorbereidingen van de campagne

_voor

_{de verkiezingen op}

₂₂

_januai2003.

Hierdoor _{was het niet}

_mogelijk

_{om ook nog}

aótiviteiten _{te ontplooien}

_in

_{het kader van het} publiek _{debat' waardoor}

_dit

_budget

niet is Èesteed.

rr

_*orit

_vanuit

Eegaan dat dezepost in

2003 weer wel _{benut zal}

_{kunneriworAr".}

Internationaal werk

De contributies

van de internationale organisaties-waarbij het

cDA

is aangesloten,

zijn

vaste

bedragen

enzijndus

_bijna.onrot-

_ar

_{Legroting. Mede}

in

veruana met _{de-verkiezingen lag}

T'-Permanente Campasïre

ook

_{hier geldt dat verreweg de meeste aandacht van de bureauorganisatie}

in

2002

uitging

naar de organisatie van.de verkiezingscÍrmpagnes.

_Dit

_{doet een dermate beslag op de} capaciteit van de organisatie dat veeÍanaeie

_ictiviteiten

_of

_{een laag niveau kàmen te}

liggen of zelfs

tijdelijk

worden _{gestopt. Zo}

_wordt

_{er bijvoorbeelo}

_in

_een

verkiezingsjaar niet gewerkt met een jaarthema

_of

_{iets dergelijks.}

_Dit

betekende dat er op

dit

terrein niet veel kosten gemaakt zijn en _{het begrote bedrag grotendeels niet besteed is.}

Verkiezinssonderzoek

rn2002

is ruim €

21'000

besteed aan _{verkiezingsonderzoek; bijna €}

_6.000

minder _{dan was} begroot' Dankzij het

feit

_{dat groot deel kon}

_rorá.n

_aooiu"r"t"nd

aan derden vielen de kosten

uiteindelijk nog veel lager uit.

Partijraad

/

Coneres

In _{verband met de verkiezingen was}

_in

de begroting _{al voorzien dat de partijraden}

en het congres veel grootschaliger zouden worden

$

s"í*il.eri:r..

h

d,

b;g;i;Ë;",

_{daarom al}

rekening gehouden met een _{fors hoger bedrag}

d;

_{t";;;;Ëaande}

_{jaren. Door}

de val van her kabinet en de tussenjrj$ry.yerkiezinlen _{moest er nog}

".n

&t

u congres gehouden worden

zodat de kosten uiteinderijk

_{ruim c?0.000}

_{hoger,rïtui"i*}

oan was voorzien.

Biidraeen aan eelieerde oreanisaties

De bijdragen van de

partij

aan de gelieerde organisaties

zijn

hoger dan begroot.

Dit

wordt

vooral

veroorzaakt door een hogere bijdrage aan het CDJA. Deze verhoging is toegekend

in

verband de extra

CDJA

activiteiten tijdens de introductieweken op universiteiten en

hogescholen. Daamaast is er een deel van de subsidie van het ministerie

vanBZKwettelijk

geoormerkt voor het Wetenschappelijk Instituut en het CDJA. Verkiezinesfonds

Twee verkiezingscampagnes

in

een jaar doen uiteraard een forse aanslag op het

verkiezingsfonds. Gelukkig kon

in

2002 een bedrag van

€

I

miljoen aan het fonds worden

toegevoegd. Door een lageractiviteitenniveau op andere terreinen was het

mogelijk

om een

bedrag

van

€

374.000_via de reguliere exploitatie te doteren. Daamaast zijn er twee extra

financiële acties gehouden onder de leden. De opbrengst van deze acties, € 626.000 , is

geheel toegevoegd aan het verkiezingsfonds.

BATEN

Biidraeen leden

De gemiddelde contributie

bedroegin2002 €

54,07 .

In 2001 was dat

nog

€

48,17 hetgeen een stijging betekent van 12,20Á.

Niet

alleen het

gemiddelde contributiebedrag was hoger, ook het percentage betalende leden was met 90,5yo

bijna2%

hoger dan het voorgaande jaar. Eenzeer positieve ontwikkeling.

Daarnaast was er sprake van een groot aantal nieuwe leden. Wanneer gekeken wordt naar het kalenderjaar 2002 werd er zelfs een bescheiden ledengroei gerealiseerd.

In

2003 zal er uiteraard sterk op worden ingezet om deze stijgende

lijn

vast te houden.

De landelijke bijdrage regeling betreft de bijdrage van de leden van de Eerste en Tweede

Kamer, de Bewindslieden, de leden van het Europees Parlement en de Commissarissen van de

Koningin.

Verder is onder deze begrotingspost de opbrengst van de financiële acties geboekt.

Dit

bedrag is toegevoegd aan het verkiezingsfonds.

Bijdraeen derden

Deze post betreft de bedragen die

ontvangenzijnvan

de ministeries van OC en

W

en

BZK

op grond van de Wet Subsidiering Politieke Partijen. Deze subsidie is

in

2002per

l/l0-aangepast

aan het verhoogde zeteltal.

Projecten

CDA

In _{de begroting was een bedrag opgenomen van}

€195.000 .

Dit

_{bedrag was bedoeld voor de}

Íinanciering _{uatt projecten die}

_vailá

binnen ae suusiàiecriteria _{van het ministerie van}

Binnenlandse _Zaken

_..ook

_{de provinciale}

en

to.ut"

ura"iing"r,

konden hiervoor projectvoorstellen _indienen.

_Hier

_{is slechts-in}

u"p"rr,t"

á"te

gebruik _{van gemaakt.}

Ïvaarschijnlijk

heeft

dit

te _{maken met het}

_f"ir

_d;

_{á;;;."g"rirrg}

pas

in

september _{2002 van}

kracht werd en dat ook de aftleling enzwaarbelast

_warenïet

_{campagneactiviteiten.} Media

&

Communicatie

De productie- _{en verzendkosten van de}

_cDA

Krant

en het Magazine vormen grote begrotingsposten maar

zijn

goed beheersbaar.

_aung"ri";

-eind,2xL2duidelijk

werd dat

dit

financieel

mogelijk

_{*us, w"id}

_in

_december..r,

"*tïu

ntr*".

van de

cDA

Krant uitgegeven

waardoor de totale kosten

uiteindelijk

_ruim

_€

_{50,0óó-h";;t}

waren dan was begroot. Helaas

lukte _{het ook}

_in

₂₀₀₂

_nietom

_{substantiële}

bedrag"r

u;

uïvertentie-inkomsten _{te realiseren.} In 2003 zullen _{daar opnieuw pogingen}

_voor

ondemomen worden.

Aan partijpublicaties _{is in 20ó2}

_é

_{ró.ooo meer}

beste"a

á*

_{was begroot. Deze overschrijding}

is met name veroorzaaktdoor _de

_{noodzakelijte}

_herarut

_à

het verkiezingsprogram _{en de}

herdruk van de brochure

"Dit

is het

cDA"

waar grote

belÀgstelling

_{voor was.}

ook

dit jaar is veel geihvesteerd _{in internetto.pursirrg"rr. Er}

werden een _{nieuwe website en}

een aparte _{verkiezingssite.ontwikkeld, plus}

"rtt

rp."iáir

*írit"

om een waarden en nonnen

debat te entameren' Doordat een fors áà"t

lrrn

ae

tosten

kor,

*o.drn

doorbelast aan derden bleven de uiteindelijke _kosten

_bijna

_€

_20.000

_onder

_rr"iu"grot"

bedrag. De kosten van de tudio

.n

tetevisie-uitie,,oirrg*n

_i'

_t.ii.uà.r

_{van de}

zendtijd voor

politieke

partijen _{worden grotendeels gedekt door een Jubsidie van het}

ministerie van

oc

&

w.

De

overschrijding _{van het begrote bedrag}

wordt

ook

hier

_{veroorzaakt door de}

verkiezingscampagne.

_DJoverige

_{voïrlichtingrk";À;ij;linnen}

de begroting gebleven.

Overiee baten

Dankzu een gunstige

ontwikkeling

van de financiële positie en een nauwlettende

liquiditeitsplanning kon een substantieel hogere renteopbrengst gerealiseerd worden.

In2002

is een drietal giften plus een legaat ontvangen.

De overige baten betreffen doorberekening diverse kosten aan derden.

I4

Februari 2003

T'-Permanente Campasïre

ook

_{hier geldt dat verreweg de meeste aandacht van de bureauorganisatie}

in

2002

uitging

naar de organisatie van.de verkiezingscÍrmpagnes.

_Dit

_{doet een dermate beslag op de} capaciteit van de organisatie dat veeÍanaeie

_ictiviteiten

_of

_{een laag niveau kàmen te}

liggen of zelfs

tijdelijk

worden _{gestopt. Zo}

_wordt

_{er bijvoorbeelo}

_in

_een

verkiezingsjaar niet gewerkt met een jaarthema

_of

_{iets dergelijks.}

_Dit

betekende dat er op

dit

terrein niet veel kosten gemaakt zijn en _{het begrote bedrag grotendeels niet besteed is.}

Verkiezinssonderzoek

rn2002

is ruim €

21'000

besteed aan _{verkiezingsonderzoek; bijna €}

_6.000

minder _{dan was} begroot' Dankzij het

feit

_{dat groot deel kon}

_rorá.n

_aooiu"r"t"nd

aan derden vielen de kosten

uiteindelijk nog veel lager uit.

Partijraad

/

Coneres

In _{verband met de verkiezingen was}

_in

de begroting _{al voorzien dat de partijraden}

en het congres veel grootschaliger zouden worden

$

s"í*il.eri:r..

h

d,

b;g;i;Ë;",

_{daarom al}

rekening gehouden met een _{fors hoger bedrag}

d;

_{t";;;;Ëaande}

_{jaren. Door}

de val van her kabinet en de tussenjrj$ry.yerkiezinlen _{moest er nog}

".n

&t

u congres gehouden worden

zodat de kosten uiteinderijk

_{ruim c?0.000}

_{hoger,rïtui"i*}

oan was voorzien.

Biidraeen aan eelieerde oreanisaties

De bijdragen van de

partij

aan de gelieerde organisaties

zijn

hoger dan begroot.

Dit

wordt

vooral

veroorzaakt door een hogere bijdrage aan het CDJA. Deze verhoging is toegekend

in

verband de extra

CDJA

activiteiten tijdens de introductieweken op universiteiten en

hogescholen. Daamaast is er een deel van de subsidie van het ministerie

vanBZKwettelijk

geoormerkt voor het Wetenschappelijk Instituut en het CDJA. Verkiezinesfonds

Twee verkiezingscampagnes

in

een jaar doen uiteraard een forse aanslag op het

verkiezingsfonds. Gelukkig kon

in

2002 een bedrag van

€

I

miljoen aan het fonds worden

toegevoegd. Door een lageractiviteitenniveau op andere terreinen was het

mogelijk

om een

bedrag

van

€

374.000_via de reguliere exploitatie te doteren. Daamaast zijn er twee extra

financiële acties gehouden onder de leden. De opbrengst van deze acties, € 626.000 , is

geheel toegevoegd aan het verkiezingsfonds.

BATEN

Biidraeen leden

De gemiddelde contributie

bedroegin2002 €

54,07 .

In 2001 was dat

nog

€

48,17 hetgeen een stijging betekent van 12,20Á.

Niet

alleen het

gemiddelde contributiebedrag was hoger, ook het percentage betalende leden was met 90,5yo

bijna2%

hoger dan het voorgaande jaar. Eenzeer positieve ontwikkeling.

Daarnaast was er sprake van een groot aantal nieuwe leden. Wanneer gekeken wordt naar het kalenderjaar 2002 werd er zelfs een bescheiden ledengroei gerealiseerd.

In

2003 zal er uiteraard sterk op worden ingezet om deze stijgende

lijn

vast te houden.

De landelijke bijdrage regeling betreft de bijdrage van de leden van de Eerste en Tweede

Kamer, de Bewindslieden, de leden van het Europees Parlement en de Commissarissen van de

Koningin.

Verder is onder deze begrotingspost de opbrengst van de financiële acties geboekt.

Dit

bedrag is toegevoegd aan het verkiezingsfonds.

Bijdraeen derden

Deze post betreft de bedragen die

ontvangenzijnvan

de ministeries van OC en

W

en

BZK

op grond van de Wet Subsidiering Politieke Partijen. Deze subsidie is

in

2002per

l/l0-aangepast

aan het verhoogde zeteltal.

Projecten

CDA

In _{de begroting was een bedrag opgenomen van}

€195.000 .

Dit

_{bedrag was bedoeld voor de}

Íinanciering _{uatt projecten die}

_vailá

binnen ae suusiàiecriteria _{van het ministerie van}

Binnenlandse _Zaken

_..ook

_{de provinciale}

en

to.ut"

ura"iing"r,

konden hiervoor projectvoorstellen _indienen.

_Hier

_{is slechts-in}

u"p"rr,t"

á"te

gebruik _{van gemaakt.}

Ïvaarschijnlijk

heeft

dit

te _{maken met het}

_f"ir

_d;

_{á;;;."g"rirrg}

pas

in

september _{2002 van}

kracht werd en dat ook de aftleling enzwaarbelast

_warenïet

_{campagneactiviteiten.} Media

&

Communicatie

De productie- _{en verzendkosten van de}

_cDA

Krant

en het Magazine vormen grote begrotingsposten maar

zijn

goed beheersbaar.

_aung"ri";

-eind,2xL2duidelijk

werd dat

dit

financieel

mogelijk

_{*us, w"id}

_in

_december..r,

"*tïu

ntr*".

van de

cDA

Krant uitgegeven

waardoor de totale kosten

uiteindelijk

_ruim

_€

_{50,0óó-h";;t}

waren dan was begroot. Helaas

lukte _{het ook}

_in

₂₀₀₂

_nietom

_{substantiële}

bedrag"r

u;

uïvertentie-inkomsten _{te realiseren.} In 2003 zullen _{daar opnieuw pogingen}

_voor

ondemomen worden.

Aan partijpublicaties _{is in 20ó2}

_é

_{ró.ooo meer}

beste"a

á*

_{was begroot. Deze overschrijding}

is met name veroorzaaktdoor _de

_{noodzakelijte}

_herarut

_à

het verkiezingsprogram _{en de}

herdruk van de brochure

"Dit

is het

cDA"

waar grote

belÀgstelling

_{voor was.}

ook

dit jaar is veel geihvesteerd _{in internetto.pursirrg"rr. Er}

werden een _{nieuwe website en}

een aparte _{verkiezingssite.ontwikkeld, plus}

"rtt

rp."iáir

*írit"

om een waarden en nonnen

debat te entameren' Doordat een fors áà"t

lrrn

ae

tosten

kor,

*o.drn

doorbelast aan derden bleven de uiteindelijke _kosten

_bijna

_€

_20.000

_onder

_rr"iu"grot"

bedrag. De kosten van de tudio

.n

tetevisie-uitie,,oirrg*n

_i'

_t.ii.uà.r

_{van de}

zendtijd voor

politieke

partijen _{worden grotendeels gedekt door een Jubsidie van het}

ministerie van

oc

&

w.

De

overschrijding _{van het begrote bedrag}

wordt

ook

hier

_{veroorzaakt door de}

verkiezingscampagne.

_DJoverige

_{voïrlichtingrk";À;ij;linnen}

de begroting gebleven.

Overiee baten

Dankzu een gunstige

ontwikkeling

van de financiële positie en een nauwlettende

liquiditeitsplanning kon een substantieel hogere renteopbrengst gerealiseerd worden.

In2002

is een drietal giften plus een legaat ontvangen.

De overige baten betreffen doorberekening diverse kosten aan derden.

I4

Februari 2003

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

EATANS PER 31 DECEMBER 2OO2 STICHTING CDA SECRETARIAAT

31 december ₂₀₀₂ BATANS PER 31 DECEMBER 2OO2

31

ACTIVA 31 december 2OO2 31 december 2001

Materiële vaste activa

lnventaris PASSIVA 50.739 93.049 EiFen Vermogen Vlottende activa Rekening _{courant CVK} Algemene Reserve

Bestemmi ng reserve lnventaris

2.098.923 112.625 1.471.072 141 .518 4.500.734 _{3.628.917 2.211.548 1.612.590} Vorderingen Voorzieningen Te vorderen posten Vooruitbetaalde _kosten Vooru itbetaalde kosten Verkiezingen 457.559 1 10.309 214.606 117.469 Verkiezingsfonds Personeel Jubileum CDA 2005 1.163.444 103.367 50.000 1.071.235 103.367 192.046 95.837 1.316.81 1 1.174.602 759.914 427.912 TOTAAT ACTIVA 5.311.387 4.149.878 Kortlopende schulden Te betalen posten

STICHTI NG CDA SECRETARIAAT

EATANS PER 31 DECEMBER 2OO2 STICHTING CDA SECRETARIAAT

31 december ₂₀₀₂ BATANS PER 31 DECEMBER 2OO2

31

ACTIVA 31 december 2OO2 31 december 2001

Materiële vaste activa

lnventaris PASSIVA 50.739 93.049 EiFen Vermogen Vlottende activa Rekening _{courant CVK} Algemene Reserve

Bestemmi ng reserve lnventaris

2.098.923 112.625 1.471.072 141 .518 4.500.734 _{3.628.917 2.211.548 1.612.590} Vorderingen Voorzieningen Te vorderen posten Vooruitbetaalde _kosten Vooru itbetaalde kosten Verkiezingen 457.559 1 10.309 214.606 117.469 Verkiezingsfonds Personeel Jubileum CDA 2005 1.163.444 103.367 50.000 1.071.235 103.367 192.046 95.837 1.316.81 1 1.174.602 759.914 427.912 TOTAAT ACTIVA 5.311.387 4.149.878 Kortlopende schulden Te betalen posten

fl-STICHTI _{NC CDA SECRETARIAAT}

REKENING _{VAN TASTEN EN BATEN}

2OO2

TASTEN

Apparaatskosten

Reis en vergaderkosten

Activiteiten

Communicatie _{& lnformatie} Overige lasten TOTAAI TASTEN BATEN Bijdragen leden Bijdragen derden Overige baten TOTAAI. BATEN

STICHTING CDA SECRETARIAAT

REALISATIE 2OO2 VERSUS HERZIENE BEGROTING 2OO2

Werkelijk 920.893 219.126 2.194.s60 462.198 2.162.548 5.959.32s

=====

Begroot 2002 1.306.000 253.000 2.153.000 410.000 1.300.000 5.422.000

=====

Werkelijk 2001 1.065.384 257.739 1.504.344 422.948 1.480.817 4.731.232

=====

3.840.057 788.466 161.622 4.790.14s

=====

58.913 Werkelijk x

€

1.000 921 219 2.195 462 2.162 5.960 4.595 1.808 184 6.587 Herz.begroot x € 1.000 1.306 2s3 2.153 410 1.300 5.422 3.670 Werkelijk

x

€

1.000

.1.

385

./.

34 925 184 56 1.165 2002 TASTEN Apparaatskosten Reis en vergaderkosten Activiteiten

fl-STICHTI _{NC CDA SECRETARIAAT}

REKENING _{VAN TASTEN EN BATEN}

2OO2

TASTEN

Apparaatskosten

Reis en vergaderkosten

Activiteiten

Communicatie _{& lnformatie} Overige lasten TOTAAI TASTEN BATEN Bijdragen leden Bijdragen derden Overige baten TOTAAI. BATEN

STICHTING CDA SECRETARIAAT

REALISATIE 2OO2 VERSUS HERZIENE BEGROTING 2OO2

Werkelijk 920.893 219.126 2.194.s60 462.198 2.162.548 5.959.32s

=====

Begroot 2002 1.306.000 253.000 2.153.000 410.000 1.300.000 5.422.000

=====

Werkelijk 2001 1.065.384 257.739 1.504.344 422.948 1.480.817 4.731.232

=====

3.840.057 788.466 161.622 4.790.14s

=====

58.913 Werkelijk x

€

1.000 921 219 2.195 462 2.162 5.960 4.595 1.808 184 6.587 Herz.begroot x € 1.000 1.306 2s3 2.153 410 1.300 5.422 3.670 Werkelijk

x

€

1.000

.1.

385

./.

34 925 184 56 1.165 2002 TASTEN Apparaatskosten Reis en vergaderkosten Activiteiten

TÏ-STICHTING _{CDA SECRETARIAAT}

Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Vergeliikende ciifers

STICHTI NC CDA SECRETARIAAT

TOELICHTING OP DE BATANS 2OO2

lnventaris

€

50.739 (

_vi.

€

93.0a9 )

De aankoop van de inventaris wordt geactiveerd en afgeschreven, tenzij anders bepaald De jaarlijkse afschrijving bedraagt 25% van de aanschafwaarde.

Ë1,Hï::Ï:,ï::[*i::;us1u"ou'ing

en van de resuttaarbepaling zijn ongewijzigd gebteven ten

De in dit verslag _{opgenomen vergelijkende cijfers}

met betrekking _tot de _{begroting en de realisatie} van het

;:?::i:l*ïïï'itJ,ffË:#lffiX.aan

de vastgesterde herzierïe

begrotin!,.",p?.iàï"riir

a"

Daar waar _{noodzakelijk zijn de vergelijkende}

cijfers om reden van vergelijkbaarheid _aangepast.

AI waarderi _{las Aanschaf}

Waarde

afgeschreven tot en met 2002

boekwaarde

31-12-2002

;T*il:

jaarrekening opgenomen balansposten zijn gewaardeerd _{tegen nominare waarde,}

tenzij anders Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn _{gewaardeerd tegen de}

historische uitgaafprijs verminderd met lineair berekende afsch rijvi n gen, guuir"";J

;il;

ieschatte econom ische r evensd u u r.

Vorderingen _{en vooru itbetal ingen}

Vorderingen _zijn gebaseerd _{op nominale waarde.}

Daar waar noodzakelijk is een voorzi*ing uool. _{mogelijke oninbaarheid in mindering}

gebracht. Voorzieninsen

onder voorziening"n _{.íil.9p8"nomen geschafte}

verplichtingen _{welke verband houden met} risico,s

voortvloeiend uit de bedrijfsvoering.

Computerinventaris 1999 2000 2001 2002 lnventaris 2000 2001 2002 158.083 64.903 25.019 26.190 2.438 1.458 2.60s 158.083 48.677 13.440 6.548 16.226 't1.579 19.642 609 729 1.954 1.829 729 651 Resul _tns

Balans per 31 december 280,696 229.957 50.739

Rekenine courant CVK

€

4.500.734 (

_vi.

_€

_{3.628.917 |}

Dit is een positieve rekening courant verhouding met de Centrale Verreken Kas van het CDA.

De vorderingen en schulden van het Secretariaat en haar gelieerde Organen worden geregistreerd in de administratie van de Centrale Verreken Kas CDA ( CVK ).

Tevens zijn in de CVK de liquide middelen van de organisaties geconcentreerd.

Het saldo van de jaarrekening post

'

Rekening courant CVK

'

is het saldo van de genoemde vorderingen, schulden en liquide middelen.

Het resultaat _{wordt bepaald als het verschil}

tussen lasten en baten. De baten worden _{verantwoord in rruir""r, *aarop}

die betrekking hebben. De lasten worden toegerekend

"rn

À"iuu"rlagjaar,.waarin zij geÉudgetteerd zijn.

lndien _{er in het versragjaar uitgau"n}

_rijn

u"t ára, ai"Ëu"t'iiiË"r,"uuu.n.og ₍

budgetten ) in toekomstige jaren, _{worden deze uiigaven}

ó

a" ulíá"r opgenomen _{ars vooruitbetaarde kosten.}